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La perspectiva del cable parece positiva con el próximo objetivo emergiendo en el nivel de 1,4235 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Opinión de 24 horas: “Ayer destacamos que“ el rally está sobrecargado ”y opinamos que“ cualquier fortaleza adicional de la libra esterlina probablemente se limitará a una prueba de 1,4175 ”. Como se esperaba, la GBP se fortaleció pero no llegó a probar 1.4175 (máximo de 1.4167). El impulso alcista se ha relajado y esto, junto con las condiciones de sobrecompra, sugieren que es poco probable que la GBP se fortalezca mucho más por hoy. Es más probable que la libra esterlina se consolide y se negocie entre 1,4100 y 1,4175 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (11 de mayo, lugar en 1.4125). Como se destaca, la libra esterlina sigue siendo fuerte y el foco está en el máximo del año hasta la fecha de 1,4235. Dicho esto, las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar primero a unos días de consolidación. La perspectiva positiva se considera intacta siempre que la libra esterlina no se mueva por debajo de 1,4020 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') ”.
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Finalmente, el par GBP/USD reaccionará a las últimas cifras de ventas minoristas del Reino Unido que se publicarán el viernes. La atención se centrará en el aumento intermensual, que se espera que sea del 4.0%. La cifra interanual no será importante porque las ventas cayeron bruscamente en abril de 2020 en medio de la pandemia.
Pronóstico Técnico del GBP/USD
En el gráfico de cuatro horas, vemos que el par GBP/USD subió a 1.4165 la semana pasada tras las elecciones parlamentarias escocesas. A continuación, el par retrocedió y puso a prueba el importante soporte de 1.400 y luego repuntó. En la actualidad, la tendencia al alza está respaldada por los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días, mientras que las dos líneas del MACD están por encima de la línea neutral. Por lo tanto, existe la posibilidad de que los Toros intenten volver a probar el máximo de la semana pasada en 1.4165.
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En las últimas dos semanas, el par GBP / USD reaccionó a los datos mixtos de empleo e inflación de Estados Unidos . Los datos mostraron que la tasa de desempleo de EE. UU. Aumentó sorprendentemente en abril de este año, mientras que la inflación aumentó al ritmo más rápido desde 2008. El índice de precios al productor (IPP) también aumentó al ritmo más rápido desde 2011.
Esta semana, la atención se centrará en el Reino Unido, que se espera que publique sus cifras de inflación y empleo. El martes, se espera que los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) muestren que la tasa de desempleo disminuyó de 4.9% en febrero a 4.7% en marzo. Este es un número relativamente alto que está siendo apoyado por el programa de licencia del gobierno.
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Creo que tarde o temprano veremos a los compradores saltar de nuevo a este mercado para aprovechar un pullback, ya que ha sido tan implacable en su marcha al alza. La ruptura del nivel de 1.42 al alza sería el siguiente paso para enviar a la Libra Esterlina hacia el nivel de 1.45, pero no veo que eso ocurra todavía. Considero que tenemos que tener otro pequeño pullback en el futuro, o al menos ir de lado y bailar alrededor del nivel psicológicamente importante de 1.40. Lo que me gusta del canal de tendencia ascendente en el que todavía estamos es el hecho de que la línea de tendencia al alza está respaldada por la EMA de 50 días justo por debajo de ella, y que por supuesto el nivel de 1.3750 que fue desde donde rompimos hace un par de semanas. Teniendo esto en cuenta, parece que hay muchas razones para creer que la Libra Esterlina encontrará una oferta por debajo y seguirá subiendo.
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En este punto, me encantaría ver un regreso al nivel de 1,3750, o al menos al nivel de 1,38. No sé si necesitamos tocar el nivel de 1.40 antes de hacer eso, pero claramente habrá un retroceso tarde o temprano, ya que nos hemos sobrecargado. El dólar estadounidense, por supuesto, podría dar su opinión, ya que podríamos obtener rendimientos crecientes en la nota a 10 años trabajando nuevamente frente a otras monedas. No sé si se sentirá con tanta fuerza aquí como en otros pares de divisas, pero debería tener algún tipo de efecto.
Al alza, si podemos capturar el nivel de 1,40 y cuándo, eso debería hacer que la libra esterlina mire hacia el nivel de 1,42 según los gráficos a más largo plazo. Estoy muy interesado en ir más allá de este mercado, simplemente no quiero pagar este precio. A veces, la paciencia es lo que hará más dinero que cualquier otra cosa.
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No obstante, los próximos dos días podrían ser algo agitados, ya que también tenemos la importantísima cifra de empleo del viernes, que aún no se ha tenido en cuenta. Hay mucha incertidumbre en lo que respecta al empleo en los Estados Unidos, por lo que eso tendrá su importancia en lo que respecta al Dólar Estadounidense, obviamente. Con esto, me mantengo a bullish, pero también reconozco que un comportamiento entrecortado y algo lateral podría muy bien ser lo que veamos la mayor parte de la semana en adelante. No dudaré en comprar un breakout por encima de los máximos recientes, porque la relación riesgo-recompensa ciertamente lo favorece.
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“El primer ministro Boris Johnson insistió en que la cuarta y última etapa de la reapertura de Gran Bretaña está en camino de continuar el 21 de junio, pero sonó más cauteloso en sus comentarios más recientes. Según el Times, el gobierno está considerando un retraso de dos semanas en la reapertura, utilizando el tiempo extra para vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Si bien dos semanas está lejos de asestar un golpe mortal a la recuperación económica de Gran Bretaña, corre el riesgo de convertirse en un revés mayor ".
“Maroš Šefčovič, el comisionado del Brexit del bloque, escribió que 'si el Reino Unido toma más medidas unilaterales, la UE no dudará en reaccionar rápida, firme y decididamente para garantizar que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones de derecho internacional'. Esta acritud no solo pone en riesgo un comercio minúsculo en todo el territorio, sino también otros acuerdos entre la UE y el Reino Unido sobre las regulaciones relativas a la industria de servicios. Para la libra esterlina, la mera reaparición del Brexit es problemática y pesa sobre la moneda ".
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El nivel de 1.45 es crucial también, ya que cuando miramos los gráficos a largo plazo, podemos ver que es un área que en el pasado la gente ha prestado mucha atención al mercado. Ha sido a la vez soporte y resistencia, por lo que creo que mucha gente estará interesada en el mercado en el nivel de 1.45, tal vez tratando de tomar ganancias en el corto plazo si finalmente conseguimos ese breakout.
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La Libra Esterlina cayó inicialmente durante la sesión de trading del martes hasta alcanzar la EMA de 50 días, para luego repuntar de nuevo y formar un poco de martillo. En este punto, el mercado parece que intentará romper al alza, pero podría ser muy ruidoso a largo plazo. El nivel de 1.42 por encima es una resistencia importante, y creo que el mercado posiblemente necesitará ver lo que la Reserva Federal tiene que decir sobre las cosas al final de la reunión del miércoles, para ver si los traders comprarán o venderán el Dólar Estadounidense.
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Las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea se intensificaron durante el mes de junio, ya que ambas partes parecían estar estancadas en la cuestión del flujo de alimentos desde el resto del Reino Unido a Irlanda del Norte. La Unión Europea quería que el Reino Unido impusiera un control estricto de los movimientos, mientras que el Reino Unido decía que la UE estaba sopesando su planteamiento y amenazaba potencialmente el suministro de alimentos de la nación. El Reino Unido había dicho que prorrogaría unilateralmente el actual periodo de gracia de los controles en julio si no se resolvía la cuestión, a lo que la Unión Europea respondió amenazando con imponer aranceles comerciales a los productos británicos.
Por ello, muchos analistas de divisas han señalado el espectro de una guerra comercial como un posible riesgo político para la valoración de la Libra. "La previsión para la Libra Esterlina en los próximos seis meses es la posibilidad de una pequeña guerra comercial con la Unión Europea si no se resuelve el actual estancamiento sobre la aplicación del protocolo NI", afirma Paul Megizzi, jefe de investigación de Forex de JPMorgan.
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El GBP / USD actualmente está tratando de asentarse por encima de la resistencia en la EMA 50 en 1.3885, mientras que el dólar estadounidense se mantiene plano frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense ha intentado recientemente ubicarse por encima del nivel de resistencia en 92.80, pero no logró desarrollar suficiente impulso alcista y retrocedió. Si el índice del dólar estadounidense logra ubicarse por encima de 92.80, se dirigirá hacia la resistencia en 93.10, que será bajista para el GBP / USD.
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Lo interesante de la sesión de este jueves es que es cierre semanal, mensual y anual. Y este va a cerrar claramente por encima de la importante resistencia (ahora soporte) de los 1,35.
Análisis Técnico
HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO
HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO
S1
1.35
R1
1.4376
R2
1.59
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Dentro de lo relativamente tranquilo que están los mercados en los últimos días, puede decirse que el interés está más en las divisas. Con un euro que sube un 9,68% contra el 'billete verde' en el año y con la libra apreciándose, tras un acuerdo 'in extremis' para el Brexit contra muchos de los principales cruces. Y en concreto contra el dólar. De hecho, lo que tenemos delante es un 'cabeza y hombros' invertido que ha quedado confirmado por encima de la resistencia de los 1,35 (ahora soporte) y que si finalmente se cumple apuntaría hacia niveles de precio cercanos a los 1,57 como proyección mínima teórica de subida. Con el permiso de la resistencia intermedia de los máximos de 2018 en los 1,4376. Ahora mismo este cruce es de los pocos subyacentes del mercado que parece haber despertado.
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El sentimiento ha mejorado, ya que las acciones mundiales han subido, excepto el Dow Jones y el S&P 500. En el ámbito de las divisas, el ánimo del mercado es mixto. El USD sigue siendo el protagonista, ya que el índice del dólar estadounidense recuperó las pérdidas del jueves y subió un 1.11%, hasta 104.967.
La divergencia entre la Fed y el Banco de Inglaterra podría favorecer al dólar estadounidense
El viernes, los inversores comienzan a valorar la divergencia de los bancos centrales entre el Reino Unido y Estados Unidos. Inicialmente, favorecía al Banco de Inglaterra (BoE), que se esperaba que subiera los tipos en 50 puntos básicos a principios de semana. Sin embargo, dado que la economía del Reino Unido empieza a ralentizarse y el BoE prevé una recesión para 2023, la "vieja dama" dio marcha atrás y subió los tipos en unos ágiles 25 puntos básicos. También vale la pena señalar que el BoE eliminó la orientación futura de la declaración de política monetaria, cambiando la frase a "la escala, el ritmo y el calendario de cualquier aumento adicional del tipo de interés bancario reflejarían la evaluación del Comité de las perspectivas económicas y las presiones inflacionistas".
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El interés de compra sostenido en torno al dólar arrastra al GBP/USD a un mínimo de casi tres semanas el martes.
Un tono de riesgo más débil y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. benefician al dólar.
La caída parece limitada, mientras los inversores esperan el informe crucial del IPC de EE.UU. más adelante esta semana.
El par GBP/USD ha logrado recuperarse unos pocos pips desde el mínimo de tres semanas alcanzado en la última hora y ahorar cotiza en torno a la región de 1.2475, todavía con una caída del 0.45% en el día.
A pesar de que el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sobrevivió a una moción de censura, la libra esterlina, hasta ahora, ha tenido dificultades para atraer compradores y sigue a merced del dólar estadounidense. Un tono de riesgo más suave, junto con el reciente y fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., siguió actuando como un viento de cola para el USD y provocó nuevas ventas en torno al par GBP/USD el martes.
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El GBP/USD se encontró con una nueva oferta el martes y rompió la racha de cuatro días consecutivos de ganancias.
El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la aversión al riesgo impulsaron al dólar como refugio y ejercieron presión.
Las sombrías perspectivas de la economía británica favorecen las perspectivas de pérdidas adicionales en medio de los problemas del Brexit.
El par GBP/USD fue testigo de algunas ventas el martes y rompió una racha de cuatro días de ganancias en medio de la resurgencia de la demanda del dólar estadounidense. El retroceso intradía desde cerca de máximos de un mes se extendió hasta la mitad de la sesión europea y arrastró al precio a un nuevo mínimo diario, en torno a la zona de 1.2585.
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El GBP/USD ha perdido su impulso alcista tras la subida del miércoles.
Se espera que el Banco de Inglaterra suba sus tipos de interés en 25 puntos básicos.
Los inversores prestarán mucha atención a la división de la votación ya que no habrá una conferencia de prensa.
El GBP/USD ha entrado en una fase de consolidación tras haber ganado casi 200 pips el miércoles. El destino de la libra esterlina depende de la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra y el par podría probar el nivel de 1.2200 si hay una sorpresa agresiva.
Dado que no habrá una conferencia de prensa después de que el Banco de Inglaterra anuncie su decisión sobre los tipos de interés y publique su Resumen de Política Monetaria, la división de la votación podría provocar una reacción significativa.
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El GBP/USD se enfrenta a un primer soporte en 1.2100 (nivel psicológico, nivel estático). Con un cierre de cuatro horas por debajo de ese nivel, el par podría encontrar un soporte provisional en 1.2075 (mínimo del 18 de mayo de 2020) antes de dirigirse a 1.2000 (nivel psicológico). Al alza, 1.2200 (nivel psicológico) aparece como obstáculo inicial antes de 1.2240 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia bajista) y 1.2300 (nivel psicológico, 38.2% de retroceso de Fibonacci, SMA de 20 períodos).
Cabe destacar que el indicador RSI en el gráfico de cuatro horas se mantiene por debajo de 30, lo que sugiere que podría haber una pausa en la venta técnica a corto plazo.
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El GBP/USD comenzó la nueva semana con un tono positivo en medio de la aparición de nuevas ventas del USD.
El reciente descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo positivo pesaron sobre el dólar como refugio.
Las expectativas agresivas de la Fed deberían limitar las pérdidas del dólar y limitar las subidas de la divisa.
El par GBP/USD se apoyó en sus modestas ganancias intradía y subió hasta un nuevo máximo diario, en torno a la zona de 1.2275-1.2280 durante la mitad de la sesión europea.
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Mientras tanto, las cifras del PMI del Reino Unido del jueves ofrecerán la primera instantánea importante de cómo se comportará la economía británica en junio. Los mercados esperan que el componente compuesto del PMI se sitúe en 51.8, sin cambios en mayo. Se espera que el PMI manufacturero se sitúe en 54.6 y el importante PMI de servicios en 53.0, por debajo del 54.6 de mayo.
Las ventas minoristas británicas del viernes darán una idea de cómo reaccionan los consumidores al aumento de la inflación y se espera que se contraigan un 0.9%m/m en mayo, por debajo de la tasa de crecimiento del 1.4% registrada anteriormente. Un buen dato de ventas al por menor en el BOE indicará que las presiones inflacionistas seguirán aumentando, ya que la fuerte demanda sólo animará a las empresas a repercutir las presiones de los costos.
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Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'la acción actual del precio parece ser parte de una fase de consolidación' y esperamos que el GBP/USD 'opere lateralmente dentro de un rango de 1.2150/1.2300'. Nuestra opinión sobre el movimiento lateral no era errónea, aunque el GBP/USD cotizó dentro de un rango mucho más estrecho de lo esperado (1.2201/1.2277). Parece probable que se produzcan más movimientos laterales, que se esperan dentro de un rango de 1.2190/1.2300".
Próximas 1-3 semanas: "Seguimos manteniendo la misma opinión que ayer (20 de junio, GBP/USD en 1.2225). Como se ha destacado, los rrecientes movimientos bruscos, pero de corta duración, han dado lugar a un panorama mixto y el GBP/USD podría seguir moviéndose de forma agitada, probablemente entre 1.2040 y 1.2400."
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GBP/USD renueva el mínimo intradiario a 1.2221 ya que las cifras de inflación del Reino Unido no logran atraer a los alcistas. Dicho esto, la ola de aversión al riesgo y los temores de una recesión en Gran Bretaña, sin olvidar las dudas sobre la capacidad del Banco de Inglaterra (BOE) para restaurar el optimismo económico en el Reino Unido, también pesan sobre el par Cable durante la madrugada del miércoles en Europa.
Dicho esto, el índice de precios al consumidor (IPC) del Reino Unido coincide con las previsiones del 9,1 % interanual frente al 9,0 % anterior. Sin embargo, el IPC básico cayó al 5,9 %, por debajo del 6,0 % del consenso del mercado y del 6,2 % de las lecturas anteriores.
Vale la pena señalar que las lentas cifras de inflación permiten que el BOE continúe con su trayectoria de aumento de tasas del 0,25%, lo que a su vez recientemente se ganó las críticas del mercado y ahogó los precios del GBP/USD.
Además, la Confederación de la Industria Británica (CBI) del Reino Unido marcó una disminución inesperada en las presiones de los precios durante los datos de junio. El subíndice de Expectativas de Precios Internos de la encuesta cayó a su nivel más bajo desde septiembre a +58 en junio desde +75 en mayo, según Reuters.
Además, los temores de una contracción de 470 libras esterlinas en el salario real de los trabajadores británicos debido al Brexit , como lo señalaron el grupo de expertos Resolution Foundation y la London School of Economics, también ahogan los precios del GBP/USD.
Sobre todo, la ansiedad del mercado antes del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los problemas de recesión son los principales catalizadores a la baja de los precios del GBP/USD.
En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 caen un 1,10 % intradía para revertir el rebote de dos días desde los niveles más bajos desde finales de 2020. Vale la pena señalar que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. tampoco logran animar la aversión al riesgo como referencia del Tesoro a 10 años los rendimientos cayeron cinco puntos básicos (pb) a 3,25% a más tardar. El sentimiento amargo ayuda al índice del dólar estadounidense (DXY) a actualizar su máximo intradiario en torno a 104,65, aumentando por primera vez en tres días, al cierre de esta edición.
Más adelante, la capacidad del presidente de la Fed , Powell, para controlar los temores de recesión y justificar la mayor subida de tipos desde 1994 es necesaria para que los bajistas del par GBP/USD mantengan las riendas.
Los bajistas del GBP/USD justifican el retroceso sostenido del par desde la EMA de 21 días, alrededor de 1.2360 al cierre de esta edición, para dirigir la caída inmediata hacia el mínimo de mayo de 1.2155. Después de eso, el umbral de 1.2100 y el imán psicológico de 1.2000 atraerán a los bajistas. Sin embargo, las condiciones del RSI pueden desafiar la caída adicional del par alrededor del mínimo anual de 1.1933.
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El GBP/USD ha entrado en una fase de consolidación tras cerrar en negativo la semana pasada.
El panorama técnico a corto plazo no ofrece una pista direccional clara.
El sentimiento del mercado ayuda a la libra a mantener su posición en las primeras horas del lunes.
El GBP/USD ha subido ligeramente a primera hora del lunes, después de haber cerrado por tercera semana consecutiva en territorio negativo. La mejora del sentimiento de riesgo ayuda a la libra esterlina a mantenerse firme frente a sus rivales, pero la perspectiva técnica a corto plazo aún no apunta a una acumulación de impulso alcista.
El GBP/USD fluctuó mucho en la segunda mitad de la semana anterior mientras los inversores digerían las decisiones políticas de la Reserva Federal estadounidense y del Banco de Inglaterra. La Reserva Federal subió su tipo de interés en 75 puntos básicos (pb) y el Banco de Inglaterra subió su tipo en 25 pb. Ambos bancos centrales manifestaron su compromiso de mantener la senda de endurecimiento hasta que vean señales convincentes de que las presiones sobre los precios disminuyen.
