Versión para imprimir
A la baja, no sería hasta que rompamos por debajo de la EMA de 50 días que estaría preocupado, porque también tenemos la línea de tendencia la baja anterior que debería ofrecer soporte. En general, este es un mercado que seguirá viendo mucho interés debajo, ya que parece que hemos estado tratando de cambiar la tendencia general. La tendencia que se cambia es casi siempre una situación muy volátil, ya que los participantes del mercado tienen que alterar sus posiciones comerciales.
El Dólar Australiano inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del jueves, pero encontró que el mercado estaba un poco extendido. Siendo ese el caso, es muy posible que el mercado alcance el nivel de 0.6950 por debajo. Esa es un área que era resistencia anterior, por lo tanto debería ser un soporte ahora. Hemos superado las principales barreras de resistencia para mostrar señales de fortaleza en el Dólar Australiano, por lo que creo que en este momento los retrocesos ofrecerán valor con el tiempo suficiente.
El EMA de 200 días está justo debajo, y está empezando a subir. En última instancia, este es un mercado que hallará compradores en esa área y también estamos empezando a ver el alcance de la EMA de 50 días hacia esa EMA de 200 días. Si podemos romper por encima de allí con la EMA de 50 días se convierte en la llamada "cruz dorada", que es una señal al alza a largo plazo. En este punto, aún soy optimista con respecto al alza del Dólar Australiano, porque sinceramente es muy sensible a la economía china. Estamos comenzando a ver mejores cifras provenientes de China y por lo tanto la demanda de las materias primas australianas seguirá fortificándose en la China continental. Esto a su vez promoverá la demanda de la moneda australiana.
El AUD/USD (dólar australiano – dólar estadounidense) despide la semana con fuertes caídas y retrocede 0.55% hasta los 0.6954, sacudido por el tono defensivo de los mercados luego de que el gobierno estadounidense autorizara el asesinato de un general iraní de alto rango.
El dólar australiano es considerado una divisa de riesgo, por lo que suele desempeñarse negativamente en periodos de turbulencia e inestabilidad geopolítica, como es el caso en los primeros compases de 2020.
Con esto, me parece que el mercado está tratando de cambiar su tendencia general y estos tienden a ser asuntos muy complicados. Al retirarse de aquí, debería ofrecer mucho valor con el tiempo suficiente. Sea paciente, debería obtener una buena configuración abajo, especialmente cerca de ese nivel de 0.6950 mencionado anteriormente. Sin embargo, si el mercado se ha disparado al alza para alcanzar un nuevo y fresco máximo antes de hacerlo, entonces debe asumir que vamos a mirar hacia el nivel de 0,71 a continuación. Yo estoy optimista y no tengo ningún interés en absoluto en vender en corto este mercado.
Dicho esto, las áreas de interés en el lado corto residen alrededor del nivel de 0.6910 que se alinea con el mínimo del par en julio, una zona que creó indecisión en el pasado. Un cambio a este precio proporcionaría una consolidación suficiente para un repunte posterior más alto en mi opinión, ya que se siente el impacto a más largo plazo del acuerdo comercial, y las previsiones de crecimiento global se revisan al alza.
Ayer escribí que me volvería más optimista cuanto más tiempo se mantenga el soporte en 0.6885 y sería más bajista si el precio pudiera establecerse por debajo del nivel de soporte más bajo actual en 0.6870. Si el precio subió desde 0.6885 y podría comenzar a negociarse por encima del número redondo en 0.6900, eso indicaría que está surgiendo una situación más alcista.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., La PFN en diciembre aumentó 145,000 después de la lectura de noviembre de 256,000 (revisada de 266,000) y no alcanzó las expectativas del mercado de 164,000. Además, las ganancias promedio por hora cayeron a 2.9% anualmente desde 3.1%. En un tono positivo, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3.5% como se esperaba.
El índice del dólar estadounidense, que cayó a 97.40, subió por última vez un 0.08% en el día a 97.50.
Por otro lado, los últimos datos de la semana de Australia más temprano en el día revelaron que las ventas minoristas en noviembre aumentaron un 0.9% mensualmente después de permanecer sin cambios en octubre y mejoraron la estimación de los analistas del 0.4% para ayudar al AUD a superar su rendimiento. rivales antes del fin de semana.
Vista de 24 horas: “Notamos ayer el 'tono subyacente suave' pero consideramos que AUD es 'poco probable que amenace el fuerte nivel de soporte de 0.6900'. Sin embargo, el AUD rompió 0,6900 fácilmente y cayó a un mínimo de 0,6859 antes de terminar el día con una nota débil (cerrado en 0,6869, -1,02%). Si bien el declive descomunal parece correr por delante de sí mismo, la debilidad no muestra signos de estabilización.
Según los analistas de UBS, el aumento del gasto fiscal del gobierno australiano y el mejor desempeño económico de Asia podrían impulsar el AUD / USD en la segunda mitad de 2020.
El banco espera que AUD / USD pruebe el control de 0.71 en el trimestre de junio y aumente a 0.73 para fin de año.
En el momento de la publicación, el par se cotiza cerca de 0.6865.
Tasa de desempleo y detener el territorio (a 0.6780) en foco
El informe de hoy será monitoreado para detectar tales señales que incitarán al RBA a actuar más temprano que tarde. El desempleo se situó en el 5,2% la última vez y se espera que permanezca allí esta noche, aunque algunos analistas están pidiendo un aumento al 5,3%, lo que sería un factor bajista para el AUD y probablemente conduciría a un fuerte viaje a la baja, exprimiendo los rangos y nuevas paradas de venta que se acumulan por debajo del soporte diario de la línea de tendencia entre 0,6820 y 0,6780 (la proporción áurea 61,8%).
"Tras el aumento de ~ 40k en el empleo general en noviembre, anticipamos alguna devolución en diciembre, con un aumento de los titulares de + 12k, que está en línea con el mercado. Sin embargo, esperamos que la tasa de desempleo baje a 5.3% en diciembre". . Los datos de vacantes de empleo sugieren que es probable que el crecimiento del empleo se desacelere en los próximos meses, lo que mantiene abierto el debate sobre la relajación del RBA "
Los analistas de TD Securities advirtieron.
Si los datos ofrecen algún elemento de sorpresa al alza, entonces los toros se secarán las cejas y se los alentará a acelerar el paso hacia territorios más seguros, buscando proteger el atractivo del canal ascendente y haciendo un respiro antes del final del mes crítico Los datos del Índice de Precios al Consumidor y la reunión del RBA el 4 de febrero. A juzgar por los últimos datos del COT, los largos están aumentando y los cortos están disminuyendo, lo que debería dar un impulso al alza antes del RBA.
AUD / USD mantuvo la primera resistencia en 6890/6900 para una nueva prueba de la corrección baja en 6850/46 exactamente como se predijo y tocó fondo con un mejor soporte en 6840/30.
NZD / USD que escribimos: mantener por debajo de 6620/30 hoy es una señal de venta para una nueva prueba de los mínimos de enero en 6585/80.
Los pantalones cortos en 6620/30 funcionaron cuando finalmente alcanzamos el objetivo 6585/80 y tocamos fondo exactamente aquí
.
Análisis diario
AUD / USD tocó fondo exactamente con un mejor soporte en 6840/30 y somos largos con paradas por debajo de 6810. Podemos mover esas paradas hasta 6820. Una ruptura más baja es la próxima señal de venta dirigida a 6805 y 6785/90.
Longs en 6840/30 target 6850 y primera resistencia en 6870/80. Pruebe pantalones cortos con paradas superiores a 6890.
El NZD / USD mantiene los mínimos de enero en 6585/80 pero las perspectivas son bastante negativas y otras pérdidas apuntan a 6560/50, quizás hasta 6530/20.
Intente de nuevo los shorts en 6620/30 con paradas por encima de 6640 para alcanzar 6655/60. Por encima de 6665 abre la puerta a 6675 y 6685/90. Espere una fuerte resistencia en 6705/15
.
Tendencias
La perspectiva semanal es neutral.
La perspectiva diaria es neutral.
La perspectiva a corto plazo es negativa.
El AUD / USD sigue siendo bajista siempre que el precio esté por debajo del pivote M L3. La zona 0.6853 muestra a los vendedores y deberíamos ver un movimiento de continuación bajista.
Como podemos ver en el gráfico, el par sigue siendo bajista. También podemos ver un gran patrón de cabeza y hombros que indica una continuación más baja. Por debajo de 0.6853 los objetivos son 0.6820 y 0.6808. Un movimiento más bajo hacia 0.6765 podría ser posible la próxima semana ya que el ATR (5) es de solo 36 pips, lo que indica un mercado lento. Solo por encima de 0.6933 la tendencia cambiará.
Perspectivas técnicas a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD es bajista de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, y con el 20 SMA encabezando firmemente por debajo de los más grandes. Los indicadores técnicos se han retirado de los niveles neutrales, el Momentum hacia el sur y el RSI estable en torno a 42, ambos a favor de diapositivas adicionales, particularmente en una ruptura por debajo de 0.6800, ahora el soporte inmediato.
Niveles de soporte: 0.6800 0.6770 0.6730
Niveles de resistencia: 0.6890 0.6920 0.6950
El dólar australiano ha disfrutado de un pequeño repunte durante la sesión asiática al darse a conocer los últimos datos de empleo.
El mes de diciembre creó 28.900 nuevos empleos, por encima de los 15.000 esperados, creando una tasa de participación del 66%, que se mantiene igual que los meses anteriores, y con una creación de empleo anual del 2,1%. La tasa de desempleo fue la principal estrella de la noche tras una caída inesperada a 5.1% desde 5.2% en el mes anterior.
El dólar australiano cotizaba con menos fuerza contra sus principales rivales en la tarde del miércoles, a la espera de que se publicaran los datos. Esta debilidad era particularmente evidente contra la libra esterlina, que, tras unos datos de empleo para diciembre más fuertes de los esperados, había recuperado fuerza en los mercados, reduciendo las preocupaciones sobre la economía británica y la posibilidad de un recorte en los tipos de interés.
La fuerza del dólar australiano durante la sesión asiática ha corregido la caída del precio por debajo de la línea de inicio del patrón de cabeza y hombros. Esto debilita la consolidación del patrón, pero aún mantiene la posibilidad de renovar la tendencia bajista por debajo de 0.6850.
Un punto clave para descartar la culminación del patrón y confirmar una reversión alcista será una ruptura por encima de 0.6900, en camino a 0.6933 que habíamos marcado como nuestro nivel de stop-loss sobre la línea del “cuello” del patrón.
Rehn dice que la revisión estratégica no buscará alterar el objetivo de estabilidad de los precios
La revisión estratégica del Banco Central Europeo (BCE) no buscará alterar el objetivo de estabilidad de los precios, ha dicho el viernes el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn.
Comentarios adicionales:
La revisión estratégica del BCE se llevará a cabo durante todo este año.
La definición existente del BCE sobre la estabilidad de los precios es problemática para las expectativas de inflación.
La definición del 2003 del BCE sobre la estabilidad de los precios puede interpretarse para establecer el límite de inflación en un máximo del 2%.
El objetivo de estabilidad de precios del BCE no es simétrico y puede interpretarse como más estricto que otros bancos centrales.
Una opción es establecer el objetivo de estabilidad de los precios del BCE más cercano al de otros bancos centrales después de la revisión estratégica.
Considera que un objetivo de inflación “flexible y simétrico” es una buena opción para que el BCE estudie.
El dólar australiano disminuyó 48 puntos básicos o un 0,70% en valor frente al dólar estadounidense el jueves. El par de divisas incumplió las SMA de 50 y 100 horas durante la sesión de negociación de ayer.
El tipo de cambio se cotiza actualmente cerca de un grupo de resistencia formado por el promedio móvil simple de 50 horas y el S1 semanal en 0.6849.
Si el grupo de resistencia se mantiene, el par AUD / USD probablemente continuará disminuyendo en el patrón de canal descendente dentro de esta sesión.
Sin embargo, si el tipo de cambio rompe la línea de resistencia, hoy podría esperarse un aumento hacia el borde superior del patrón del canal.
El par AUD/USD continúa perdiendo terreno durante la sesión europea del lunes y ha caído cerca de los mínimos de dos meses, alrededor de la región de 0.6770.
El par está extendiendo su tendencia bajista reciente y ha marcado fuertes pérdidas en el primer día de una nueva semana de negociación. Las preocupaciones sobre el brote del mortal coronavirus han resultado ser uno de los factores clave que pesan sobre el dólar australiano.
AUD afectado por el estado de ánimo de aversión al riesgo
Mientras tanto, las preocupaciones del mercado de que las autoridades podrían tener dificultades por contener el brote del virus han desencadenado una nueva ola global de aversión al riesgo, lo que ejerce cierta presión adicional sobre las monedas de más riesgo percibido, como el AUD.
El impulso bajista parece no verse afectado por una acción moderada del precio del dólar estadounidense. A medida que los inversores han digerido el optimista PMI de servicios de los Estados Unidos del viernes, una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene a los alcistas del USD a la defensiva.
La fuerte caída del lunes, al nivel más bajo desde principios de enero, podría atribuirse a algunas ventas técnicas tras una ruptura sostenida por debajo de una línea de tendencia alcista a corto plazo que se extiende desde los mínimos de principios de octubre y finales de noviembre.
Por lo tanto, cierta debilidad de continuación, hacia una prueba de los mínimos de noviembre alrededor de la región de 0.6755, ahora parece una posibilidad. Sin embargo, las condiciones de sobreventa en los gráficos a corto plazo podrían ayudar a limitar las pérdidas más profundas ante la ausencia de publicaciones económicas relevantes del mercado.
El Dólar Australiano se recuperó inicialmente durante la sesión del viernes, pero luego presento un break down significativo para alcanzar la línea de tendencia descendente que tanto conocemos. En este punto, un rebote desde aquí seguiría mostrando lo importante que ha sido esa tendencia a la baja. Dicho esto, también hay una línea de tendencia ascendente que hemos atravesado, así que, en igualdad de condiciones, es posible que el mercado necesite tomar algún tipo de decisión bastante pronto. Será interesante ver cómo se desarrolla esto y yo sugeriría que probablemente debería mantenerse al margen a corto plazo.
Si tenemos un break down por debajo del nivel de 0.68, entonces es probable que el mercado llegue a bajar hasta el nivel de 0.6750, y luego posiblemente hasta el nivel de 0.67. Una cosa a la que se debería prestar atención es el hecho de que hemos llegado a la cima de la zona de consolidación desde la crisis financiera de hace 12 años, y eso es algo que debería tenerse en cuenta ya que muestra lo sobrevendido que está el Dólar Australiano. Hay que tener en cuenta que el Dólar Australiano es muy susceptible a la economía china y por supuesto, al crecimiento mundial. También es muy sensible al cobre y a otras materias primas, lo que se remonta a la situación china. Como los americanos y los chinos han llegado por lo menos a algún tipo de acuerdo para no aumentar las hostilidades, es evidente que podría favorecer al Dólar Australiano. Sin embargo, lo importante es pensar que aunque las cifras del empleo fueron tan fuertes esta semana, hemos devuelto esas ganancias.
Creo que el nivel de 0,68 debe mantenerse, y si no lo hace podríamos bajar mucho más. Por otro lado, si nos damos la vuelta y nos ponemos a la cabeza, es previsible que nos dirijamos hacia la línea negra de la EMA de 200 días en el gráfico. Si conseguimos un break por encima de ese nivel, el mercado podría continuar subiendo mucho más. Con todo el ruido que veo en este gráfico, es obvio que estamos muy nerviosos en este momento y es muy factible que tengamos que tomar algún tipo de decisión a largo plazo. Si la línea de tendencia descendente anterior se mantiene de hecho, podría llevar al mercado a cambiar la tendencia general, y esa es una situación muy complicada, por decir lo menos. Sin embargo, si tenemos un break down, entonces necesitamos echar un vistazo a los nuevos bajos para ver si los compradores van a volver o no. Nos estamos acercando tentadoramente a los niveles de apoyo extremo en los gráficos de varias décadas.
AUD/USD conseguía un pequeño empuje pasada la una de la madrugada al darse a conocer que la inflación del cuarto trimestre del año conseguía repuntar a 0.7%, nivel que no conseguía desde octubre de 2016, y una mejora importante del 0.5% del trimestre anterior. La suma anual de cuarto trimestre, lo que indica la inflación durante 2019, se sitúa en 1.8%, de nuevo por encima del 1.7% del trimestre anterior, aunque aún ligeramente por debajo del objetivo del 2%.
Habíamos roto por encima de una línea de tendencia a la baja importante y ahora continuamos haciendo "mínimos más altos" en este punto. Si podemos superar la estrella fugaz de la sesión del jueves, es posible que el australiano siga subiendo, tal vez llegando al nivel de 0.70. No tengo interés en tratar de acortar este par, a pesar de que podría retroceder. Si lo hace, es probable que el nivel de 0,68 sea el "piso" absoluto en el mercado, por lo que si nos rompemos por debajo, es factible que bajemos mucho más.
Finalmente, creo que todavía estamos tratando de dar la vuelta completa, pero necesitamos que la situación del coronavirus baje y tal vez los chinos tengan las cosas bajo control para un movimiento a más largo plazo. Si lo logramos, es muy probable que el Dólar Australiano sea "EL" lugar donde estar. Si nos dividimos por debajo de la manija de 0,67, entonces hay una tonelada de ruido entre allí y el nivel de 0,65 que eventualmente ofrecerá un escenario de "compra y retención" a más largo plazo.
El Dólar Australiano inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del jueves, pero encontró que el mercado estaba un poco extendido. Siendo ese el caso, es muy posible que el mercado alcance el nivel de 0.6950 por debajo. Esa es un área que era resistencia anterior, por lo tanto debería ser un soporte ahora. Hemos superado las principales barreras de resistencia para mostrar señales de fortaleza en el Dólar Australiano, por lo que creo que en este momento los retrocesos ofrecerán valor con el tiempo suficiente.
Ayer escribí que el escenario se había vuelto muy a bearish, ya que el AUD como moneda se veía muy perjudicado en un ambiente de riesgo como el que hemos tenido, sobre todo cuando provenía de un problema en China (el coronavirus) al que la economía australiana está muy expuesta.
Descarte posibles rebotes a bullish de los niveles de soporte cercanos, favoreciendo en su lugar las operaciones en corto de los retrocesos a cualquier nivel de resistencia como la mejor estrategia posible aquí.
Ayer escribí que si el precio pudiera hacer dos cierres horarios sucesivos por debajo de los 0.6870 después de que Tokio más tarde abriera sus puertas, es probable que se produzca un nuevo descenso significativo, por lo que más adelante adoptaría un enfoque a bearish, si este escenario se materializara. Lo hizo, y el precio se movió a la baja, pero ahora está de regreso a ese mismo nivel.
Hice bien en mirar hacia el lado a bearish, porque el precio se ha movido más bajo en general, en un claro movimiento. Podemos redibujar el canal de precios a bearish para que se ajuste mejor a los máximos y mínimos y el canal ahora luce más simétrico, lo cual es una señal de mayor confiabilidad, así como otra señal a bearish.
Ayer escribí que consideraba que era demasiado pronto para buscar una operación en largo, pero también vi el nivel clave en los 0.6930 como un punto crucial y si se rompiera, sería un signo bajista.
Me equivoqué al no ir en corto, ya que el precio ha caído con fuerza y había inicialmente cierto soporte alrededor de 0,6930, pero se rompió, por lo que esta fue una llamada parcialmente acertada.
AUD / USD cae a 0.6814, con un mínimo intradía de 0.6811, durante la madrugada del lunes en Asia. Los temores del brote de coronavirus de China están dominando el sentimiento de riesgo del mercado fuera de plazo. El par parece olvidar los optimistas datos australianos de la semana pasada que redujeron las probabilidades de un recorte de tasas del RBA. Las noticias contra el comercio de los Estados Unidos también se suman a la aversión al riesgo del mercado en las vacaciones de Australia.
AUD / USD agrega solo 7 pips en los datos optimistas de inflación australiana.
Tanto el título como el CPI medio recortado mejoraron las estimaciones.
A los mercados les gusta seguir reduciendo la tasa de interés en febrero y redujeron las expectativas.
AUD / USD está teniendo dificultades para dar un buen espectáculo a pesar de los datos de inflación australianos previstos para el mes de diciembre.
Ahora tenemos un ánimo de riesgo en el mercado debido a la tensión en Oriente Medio, y esto ha causado que el Dólar Australiano se venda, ya que en general se comporta como una moneda de "riesgo". No obstante, parece ser que el apetito por el riesgo no es muy fuerte, por lo que el Dólar Australiano ha podido encontrar cierto soporte aquí en el nivel clave de los 0.6930. Considero que este nivel es un punto importante y mientras siga siendo un soporte, las perspectivas deberían seguir siendo ligeramente alcistas. Si se rompe, sería una señal bajista.
SESIÓN DE NEGOCIACIÓN DE ASIA PACÍFICO DEL LUNES - YEN JAPONÉS, DÓLAR AUSTRALIANO, ACCIONES CHINAS
Se espera que los mercados de valores chinos entren en línea esta semana a partir del Año Nuevo Lunar, impulsando niveles de liquidez inferiores a los habituales. Espere lagunas a la baja en el Compuesto de Shanghai, ya que los platos regionales pueden seguir el liderazgo pesimista en Wall Street. Eso puede ofrecer más apoyo al yen japonés antirriesgo si el Nikkei 225 apunta a la baja.
El dólar australiano "pro-riesgo" puede sucumbir a la presión de venta junto con el dólar neozelandés de comportamiento similar . AUD / USD también observará de cerca el PMI manufacturero de Caixin China debido a la estrecha relación comercial de Australia con la segunda economía más grande del mundo. A pesar del coronavirus, el flujo de noticias económicas chinas tiende a tener un rendimiento superior en comparación con las expectativas en general en los últimos tiempos.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL YEN JAPONÉS
Mi índice de yenes japoneses basado en las mayores aún no ha superado los máximos alcanzados desde principios de enero. Eliminar esta barrera psicológica confirmaría aún más la ruptura por encima de la caída de la resistencia desde agosto. Eso puede significar una fortaleza a mediano plazo para JPY en promedio contra algunos de sus principales contrapartes.
Restablecimiento de riesgos en proceso ...
Aunque un número creciente de víctimas de coronavirus ha sido motivo de preocupación, la prensa china sigue los pasos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplacar a los comerciantes. Además, los comentarios anteriores del presidente chino, Xi Jinping, y el desempeño activo de los diplomáticos en Beijing, para domesticar las ventas en corto en el primer día de negociación, también podrían haber contribuido al restablecimiento del riesgo.
Si bien retratan lo mismo, las acciones asiáticas han comenzado a registrar ganancias, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años de los EE. UU. Y los futuros del S&P 500 también emiten señales verdes al momento de la publicación.
Aun así, las declaraciones de China están generando preocupaciones sobre las conversaciones comerciales de la fase dos entre Estados Unidos y Beijing. Las dos principales economías del mundo podrían tener que reunirse y discutir posibles alteraciones en su acuerdo de fase uno, ya que el coronavirus actual afecta el rendimiento de China en términos.
Pensamientos para operaciones a corto plazo
Ingrese no mucho después de una inversión de la actividad del valor bajista en el lapso de tiempo de H1 después del siguiente bit de 0.6725, 0.6740 o 0.6781.
Encuentra la parada de la desgracia 1 pip sobre la estatura del columpio del vecindario.
Programe detener la desgracia una vez que la actividad tenga un aumento de 20 pips.
Evacue la mitad de la situación como beneficio cuando la actividad tenga un aumento de 20 pips y deje que continúe el resto de la situación.
El análisis de la actividad comercial en algoritmos HFT esta mañana revela que pueden estar surgiendo patrones bajistas en el par de divisas AUDUSD.
Notablemente, el par hizo un intento alcista antes en la sesión de negociación y logró alcanzar las zonas de presión de venta ligera y media de HFT, que hoy se observan en 0.6704 y superiores, y en 0.6728 y superiores, respectivamente.
Además, el indicador avanzado de sobrecompra / sobreventa de **TR muestra que el rechazo se produjo a niveles de precios en el territorio de sobrecompra, a menudo considerado una señal bajista y un heraldo de que se debe una reversión.
La ligera zona de presión de compra de HFT a la baja, observada en 0.668 y por debajo, es donde es probable que los operadores coloquen sus objetivos bajistas.
Durante la sesión de trading del martes, el Dólar Australiano se "arriesgó" completamente en todo el mundo, por lo que puede que haya recibido un impulso adicional en lo que se refiere a la subida. Wall Street compró todo lo que pudo conseguir, y por lo tanto la gente está dispuesta a salir y tomar más riesgo. Dicho esto, el Dólar Australiano es lamentablemente muy susceptible a las noticias que llegan de China, que en este momento no han sido muy buenas. Es por esto que creo que este rebote terminó ofreciendo una buena oportunidad de venta arriba, pero yo dudaría en poner dinero a la baja en este mercado hasta que haya algún tipo de velas bearish en el gráfico diario para que me interese. Ahora mismo, no tengo esa configuración, pero reconozco que la zona alrededor del nivel de 0,6750 es el obstáculo inicial que este mercado debe superar. Si vemos que la venta vuelve a subir en esa zona, es muy posible que el mercado vuelva al nivel de 0,67. Dicho esto, es probable que nos hayamos retrasado un poco en el rally de alivio de todos modos, así que anticipo que los próximos candelabros podrían muy bien ser positivos. Aún así, el mercado es decididamente bearish, por lo que este rally debe mantenerse en perspectiva en cuanto a donde hemos estado en las últimas dos semanas.
El AUD/USD se mantiene modestamente cambiado a 0.6737 a medida que los mercados australianos abren para cotizar el jueves. El par Aussie se benefició recientemente de un amplio reinicio del riesgo, mientras que la última pausa en el período previo podría atribuirse al próximo discurso del gobernador del RBA, Philip Lowe.
Con la cotización cerca de una línea de tendencia descendente de seis semanas de antigüedad, en 0.6745 ahora, los operadores esperarán un alza clara para apuntar a un nivel de la SMA de 21 días en 0.6770. Alternativamente, la SMA de 10 días cerca de 0.6715 actúa como soporte inmediato.
La ausencia de catalizadores importantes, principalmente debido al feriado del Día del Presidente en los Estados Unidos, el par Aussie no pudo revertir el curso de sus caídas.
La razón podría rastrearse a partir del comentario comercial negativo del FMI / Moody's, así como del barómetro Good Trade de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El indicador del comercio mundial cayó por debajo de la marca de 100 a 95.5 desde 96.6 en noviembre en su última lectura.
Además, los comentarios del principal experto de China que aborda la epidemia, Zhong Nanshan, indican que el coronavirus alcanzará su punto máximo en febrero en el sur de China. En todo el país, se espera que la enfermedad alcance su pico en abril, también pesó en el sentimiento.
Aun así, Estados Unidos redujo la reacción del mercado, mientras que la infusión de liquidez y la disposición de China para aumentar la oferta de dinero, junto con Japón, complacieron a los operadores asiáticos.
Si bien retrata el sentimiento comercial, el rendimiento de los bonos a 10 años permaneció sin cambios en general en -40.3bps al final de las operaciones del lunes.
En última instancia, creo que esta podría ser una buena oportunidad de compra si se le da el tiempo suficiente, pero tendrá que ver una cierta cantidad de resistencia en esta zona. Estaré mirando el gráfico semanal para ese escenario, pero ahora mismo no tenemos eso establecido. Teniendo un break sobre el nivel de 0,6775 habría un break en la parte superior de un "martillo invertido", lo que por supuesto en sí mismo sería una señal para empezar a comprar. En cuanto a caer desde aquí, es muy factible que podamos, pero creo que es mejor sentarse al margen y tratar de vender en lo que debería ser el fondo general. En el corto plazo espero ver mucha volatilidad y una y otra vez, así que ten en cuenta que el mercado podría provocar algunos problemas y podría caer, pero creo que en este momento se va a reducir a la coronavirus y si China puede salir de eso o no. Si lo hace, eso podría ser el catalizador para finalmente ir al alza ya que China tendrá una gran demanda de productos australianos.
AUD / USD se mantiene deprimido después de dar un giro en U desde la cima mensual de 0.6998.
Un regreso al encierro en Melbourne, más de tres millones de casos en los Estados Unidos retratan el resurgimiento del coronavirus.
Las preocupaciones económicas de RBA se unen a la recuperación del dólar estadounidense para romper la racha ganadora de seis días del par australiano.
No hay datos importantes en casa o en China que destaquen los titulares de virus, los catalizadores de riesgo como la clave.
El par AUD / USD inicia la sesión de negociación del miércoles luchando por extender los últimos movimientos de recuperación de 0.6938 mientras toma rondas a 0.6950. La cotización rompió un período de varios días el día anterior mientras retrocedía desde 0.6998. Sin embargo, sus siguientes movimientos de recuperación de 0.6921 no pudieron durar más de 0.6979.
El resurgimiento del coronavirus (COVID-19) en las economías mundiales de primer nivel, incluida Australia, recuerda los intercambios de miedo y arrastró el barómetro del riesgo el día anterior. También retrató el sentimiento el índice del dólar estadounidense (DXY), que rebotó en un mínimo de dos semanas en medio de datos optimistas y una demanda de refugio seguro. Además, la sombría perspectiva económica de RBA agregó debilidad en el par AUD / USD el martes.
Ya sea un encierro de seis semanas en Melbourne y las ciudades circundantes o cifras récord de virus de los EE. UU., Cruzando la marca de tres millones, las economías mundiales han sido golpeadas recientemente por el resurgimiento de la pandemia. Además, Tokio marcó más de 100 casos por quinto día consecutivo, mientras que las situaciones en India también son preocupantes. Por el contrario, Beijing registró cero casos y también anunció un tercer ensayo de la vacuna en Brasil. Sin embargo, el funcionario de salud de EE. UU., Dr. Fauci, ha vertido agua fría ante la expectativa de que cualquier cura puede detener la pandemia.
En otra parte, la disputa entre Estados Unidos y China sigue sobre la mesa con el reciente anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que establece restricciones de visa para algunos funcionarios chinos sobre el Tíbet. Además, la nación dragón mantiene su posición firme contra Estados Unidos y el Reino Unido cuando se trata de oponerse a la prohibición de Huawei y luchar contra la ley de seguridad de Hong Kong.
En medio de todas estas jugadas, los toros de Wall Street toman un respiro después del desempeño estelar del día anterior, mientras que los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años también revisaron un área por debajo del 0,65%, por debajo de 4,4 puntos básicos (pb).
También se debe tener en cuenta que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) no anunció ningún cambio en su tasa de interés baja récord de 0.25% y anunció anteriormente la flexibilización cuantitativa (QE) durante la reunión de política monetaria del mes de julio . Sin embargo, el banco central citó los temores económicos, debido a la enfermedad mortal, al tiempo que mostró disposición para mantener las políticas fáciles por el momento. Por otro lado, las ofertas de empleo optimistas de US JOLTS, 5.397 millones frente a los 4.85 millones esperados, ofrecieron apoyo adicional al dólar.
Mirando hacia el futuro, un calendario económico ligero destaca los titulares de los virus y las noticias sino-americanas como catalizadores clave.
El trompo bajista del martes señala la indecisión de los operadores, pero el comercio sostenido del par por encima de las SMA clave, siendo el nivel de SMA de 21 días alrededor de 0.6900 el soporte más cercano, mantiene a los compradores esperanzados. Sin embargo, el umbral de 0.7000 se vuelve importante para observar nuevas posiciones largas.
La correlación entre el S&P 500 y el AUD / USD sigue siendo fuerte y con la pérdida de confianza de los inversores, ambos comienzan a parecer vulnerables.
Los activos de riesgo han mostrado resistencia debido a las esperanzas de que la economía mundial continúe repuntando a pesar del aumento preocupante en los casos de COVID-19 en los EE. UU. Y otras partes del mundo. El fuerte número de empleos en Estados Unidos en mayo y junio ayudó a impulsar el optimismo económico, pero el entusiasmo se desvanece a medida que aumenta el recuento de coronavirus.
El aumento de la demanda de refugio seguro del Tesoro estadounidense y el oro junto con advertencias de la Reserva Federal augura vacilante confianza de los inversores. Esto probablemente resultará en una corrección más baja en el S&P 500 y un máximo percibido en el AUD / USD alrededor del nivel de 0.7000. Un cierre diario por debajo del promedio móvil de 21 días en el par AUD / USD a 0.6907 confirmaría que existe un máximo y apunta un movimiento hacia el soporte en 0.6800.
El par AUD / USD ha retrocedido en medio del ánimo de riesgo derivado del aumento de las muertes por coronavirus de EE. UU., El bloqueo de Melbourne y otros factores. ¿Se puede recuperar el australiano? El posicionamiento técnico no es prometedor para los toros.
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que Aussie / USD enfrenta resistencia en 0.6966 , que es la convergencia del Promedio Móvil Simple 100-1h, el SMA 200-15m, el SMA 50-1h y el Fibonacci 23.6% un mes.
El siguiente objetivo es 0.6988 , que es el punto de encuentro de la Resistencia 1 de una semana del Punto de pivote y la Parte superior de un día de la Banda de Bollinger.
El soporte inmediato está en 0.6930 , que es la confluencia del BB 4h-Lower, el SMA 10-one-day, y el Fibonacci 23.6% una semana.
El fuerte soporte está en 0.6909 , que es donde convergen el Fibonacci 38.2% un mes, el Fibonacci 38.2% una semana y el SMA 100-4h.