EUR/USD: demanda compradora en 1.1200

Los datos de EE. UU. Muestran una disminución del déficit comercial internacional mayor a la esperada
Según los informes, el viceprimer ministro de China viajará a EE. UU. Para firmar un acuerdo de fase uno.
El rebote del índice del dólar estadounidense pierde fuerza antes del 97 de manejo.
El par EUR / USD subió a su nivel más alto en más de cuatro meses a 1.1211 más temprano en el día, pero luchó por preservar su impulso alcista. Con los datos optimistas de EE. UU. Que ayudaron al dólar a recuperar las pérdidas que sufrió contra sus principales rivales más temprano en el día, el par tocó un mínimo de sesión de 1.1182.

El índice del dólar estadounidense se recupera modestamente
La Oficina del Censo de los Estados Unidos informó que el déficit comercial internacional en noviembre se redujo a $ 63.19 mil millones para llegar mejor que la expectativa del mercado de $ 68.75 mil millones y ayudó al repunte del índice del dólar estadounidense.

Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentó drásticamente para proporcionar un impulso adicional al USD después de que el South China Morning Post informara que el viceprimer ministro de China, Liu, viajará a Washington a fines de esta semana para cantar la primera fase de la operación. acuerdo. Por el momento, el rendimiento de los bonos T a 10 años ha subido más del 3% en el día.

Sin embargo, el par retrocedió su caída tras la reacción inicial y subió un 0,17% en el día en 1.1195. Además, el índice del dólar estadounidense, que se mantuvo estable en 96.90 más temprano en la hora, ahora está borrando 0.22% a 96.80.

El hecho de que los traders estén posicionados netamente en largo sugiere que la cotización de EUR/USD podría continuar cayendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado. Los traders operan en largo en EUR/USD por primera vez desde dic. 04, 2019 cuando la cotización se ubicaba en 1,11. El posicionamiento neto largo de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente bajista de EUR/USD.

No tengo ningún interés en tratar de ser exagerado con mi posición, ya que el Euro es esencialmente el reino de los negociantes diurnos y de los operadores algorítmicos de alta frecuencia. Sin embargo, en igualdad de condiciones creo que es más bien un canal descendente el que estimulará este mercado que cualquier otra cosa, ya que el Banco Central Europeo sigue suavizando su política monetaria. En última instancia, creo que continuamos simplemente a la deriva sin rumbo, ya que el volumen empieza a caer de cara a la temporada de vacaciones. Finalmente, este es un mercado que seguirá siendo muy ruidoso y difícil, así que no utilice grandes cantidades de dinero en este mercado.

Las bolsas europeas prolongaban sus pérdidas el lunes, ya que las tensiones tras el asesinato de un alto general iraní por parte de Estados Unidos seguían limitando las compras a los valores refugio, mientras que las acciones energéticas se beneficiaban del aumento de los precios del petróleo.

Los precios del oro subían hasta un máximo de casi siete años, mientras que las bolsas de todo el mundo extendían la tendencia negativa iniciada el viernes. Los precios del petróleo subían por el temor a las interrupciones en la oferta.

El índice europeo de empresas de petróleo y gas subía alrededor de un 0,6% y era el único sector que ganaba terreno, tocando un máximo de casi dos meses.

El índice de acciones de grandes empresas europeas STOXX 600 bajaba un 0,7% a las 0808 GMT e iba rumbo a su peor jornada en una semana. Las acciones alemanas eran las de peor evolución en la región, con una caída de alrededor del 1%.

Mientras tanto, los inversores esperaban los datos de una importante encuesta de actividad empresarial de la zona euro en diciembre, que según un sondeo de Reuters entre analistas podría mostrar que continúa el crecimiento, aunque a nivel muy bajo.

El PMI de servicios de Estados Unidos para el mes de diciembre ha subido 1.2 puntos, elevándose a 52.8 desde los 51.6 de noviembre, señalando un nuevo repunte en el crecimiento de la producción luego de una caída en la actividad durante el verano.

El resultado supera los 52.2 puntos previstos por los expertos. Según el informe publicado por IHS Markit esta es la mayor aceleración vista en cinco meses en el crecimiento de la actividad, concretamente desde julio, y está vinculada a condiciones de demanda más favorables.

El indicador también muestra el aumento más rápido del empleo desde julio. Las presiones inflacionarias han aumentado en diciembre.

El dólar ha ganado impulso con la noticia, con el EUR/USD perdiendo cerca de 10 pips y moderándose hacia la zona 1.1180/85.

Según los últimos datos informados por Destatis, las ventas minoristas del país germano se recuperaron un 2.1% mensual en noviembre versus el + 1.0% esperado y el -1.9% de octubre.

Sobre una base anualizada, las ventas minoristas alemanas aumentaron un 2.8% en noviembre versus el + 0.8% visto en octubre y el + 0.9% estimado.

Los sólidos datos ofrecieron cierto soporte a la moneda compartida, elevando el par EUR/USD desde los mínimos de la sesión de 1.1157. En el momento de la publicación, el par cotiza cerca de 1.1167, un aumento de 0.06% en el día.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1128.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

A pesar del aumento de la aversión al riesgo tras los nuevos desarrollos en el expediente Irán-EE. UU. Durante el fin de semana, el par EUR / USD se ha mantenido bastante estable en Forex desde la apertura de Forex el domingo por la noche, actualmente alrededor de 1.1160.

Recordemos que la semana pasada, y especialmente los dos primeros días de negociación de 2020, jueves y viernes, fueron difíciles para el par EUR / USD. El Euro-Dólar había caído a un mínimo en 1.1125 el viernes, después de un pico por encima de 1.12 el jueves.

El fortalecimiento del dólar frente a una ola de aversión al riesgo había sido el factor principal detrás de la caída del par EUR / USD, que sin embargo había logrado recuperar algo de terreno antes del cierre, que termina la semana en 1.1155.

Este lunes, los operadores supervisarán los PMI de servicios finales de diciembre en Europa y los EE. UU., Pero el evento principal de la semana se espera el viernes, con el informe NFP. El consenso de los economistas pronostica una caída en la creación de empleo, a 160k contra 266k en el mes anterior. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 3.5%.

GRÁFICOS CLAVE
El spot EURUSD nuevamente cruzó el umbral técnico de $ 1.1165, aniquilando el escenario bajista propuesto a fines de la semana pasada. Por lo tanto, tenemos un nuevo marco en un rango entre $ 1.1165 y $ 1.1250 donde se lleva el lugar para navegar, no sin cierta volatilidad. En esta etapa, ninguna señal técnica o gráfica aguda puede soportar una operación. Asesoramiento neutral ofrecido de inmediato.

PRONÓSTICO A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral en el mediano plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).

Mantendremos esta opinión neutral siempre que el precio del Euro Dólar (EURUSD) se posicione entre el soporte en 1.1090 USD y la resistencia en 1.1250 USD.

La confianza empresarial mejoró a finales del año pasado y la del inversor a comienzos de 2020 pese a la crisis en Oriente Medio, que ha reducido la tolerancia al riesgo entre los inversores.

El índice final compuesto de actividad económica total de la zona del euro, del sector manufacturero y del sector servicios, fue en diciembre de 50,9 puntos, por encima de la estimación inicial de 50,6 puntos, según datos de IHS Markit.

A pesar de haber aumentado hasta su máximo de cuatro meses, gracias al sector servicios, el índice registra un nivel entre los más bajos observados desde el primer semestre de 2013.

"La economía de la zona euro continúa cerca del estancamiento a fines de 2019", añade Markit.

Alemania arrojó algunas noticias positivas, ya que después de tres meses de contracción registró una leve expansión.

El Eurostat anticipa un repunte en tres décimas de la lectura central de la inflación interanual hasta el 1,3%.
La inflación subyacente se mantiene estable y los precios de la energía registrarán su primera contribución positiva al avance de los precios desde julio.
Pese a estos números y al repunte notable repunte de las ventas minoristas, el par EUR/USD cae hasta los 1,1165 dólares por euro.
La cotización del EUR/USD cede terreno en la sesión y marcar un mínimo intradía en los 1,1165 dólares por euro ante el avance de la divisa estadounidense al rebajarse un poco las tensiones en Oriente Próximo.

Este descenso se produce a pesar de que las cifras preliminares muestran un avance de la inflación en la eurozona en línea con las expectativas en diciembre y un repunte de las ventas minoristas en el mes de noviembre por encima de lo previsto.

En concreto, los datos adelantados hoy por la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, apuntan a un notable rebote en tres décimas del índice de precios al consumo (IPC), desde el 1,0% al 1,3% interanual, tal y como esperaba el mercado.

De confirmarse finalmente este dato en la segunda lectura que se publicará el viernes de la próxima semana, 17 de enero, esta sería la mejor lectura de este indicador desde el mes de junio de 2019, aunque todavía se situaría muy lejos del objetivo único del Banco Central Europeo (BCE) de que la evolución de los precios se mantenga próxima, pero por debajo del 2%.

Por su parte, el instituto estadístico apunta a un mantenimiento sin cambios de la inflación subyacente, aquella que excluye para su cálculo los elementos más volátiles de la cesta de la compra como los combustibles o los alimentos frescos, en el mismo 1,3% interanual registrado en el mes precedente.

EUR / USD: este par de divisas en el gráfico de 2 horas cayó por debajo de varios niveles de soporte después de romper por debajo de 1.1170. Ahora el precio podría caer aún más (si rompe los mínimos actuales) y podríamos probar el soporte 1.1024. Hasta ahora, sin embargo, el precio está por encima del soporte importante de 1.1074 y dentro del canal de tendencia creciente y, por lo tanto, podría aumentar.
Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Desde un punto de vista técnico del gráfico diario, el precio se detuvo en el promedio móvil de SMA 100, con una mayor resistencia alrededor del 23,6% del retroceso de Fibonacci. Es probable que los compradores esperen a que esta área avance antes de planear intercambios largos con un objetivo de resistencia de 1.1170 - 1.1180 y luego 1.1200. Por otro lado, el soporte más cercano está alrededor de 1.1030, que corresponde al 50% del nivel de retroceso de Fibonacci. La posible rotura podría desencadenar un importante nivel psicológico de 1.1000. Si hubo una ruptura por debajo del soporte de 1.1000 - 1.0900, que corresponde al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, podríamos disminuir aún más para soportar 1.0955 - 1.0950 y luego 1.0900.

EUR / USD, pronóstico del martes, 7 de enero
Tendencia
alcista Se puede esperar que la tendencia alcista continúe, mientras que el par se cotiza por encima del nivel de soporte 1.1179, al que seguirá el nivel de resistencia 1.1205 y si continúa subiendo por encima de ese nivel, podemos esperar que el par alcance el nivel de resistencia 1.1238.
Tendencia
bajista Una tendencia bajista comenzará tan pronto como el par caiga por debajo del nivel de soporte 1.1179, que será seguido por el nivel de soporte 1.1153.

EURUSD



Pronóstico semanal, del 6 al 10 de enero
Las noticias más importantes de esta semana
lunes: EUR Markit PMI compuesto (diciembre), USD Markit PMI compuesto (diciembre)
Martes: EUR IPC básico (YoY) (diciembre), USD ISM PMI no manufacturero (diciembre)
Miércoles: USD ADP Empleo no agrícola Cambio (diciembre), Inventarios de petróleo crudo
Jueves: EUR El BCE publica la cuenta de la reunión de política monetaria
Viernes: USD Ganancias horarias promedio (YoY) (diciembre), Nóminas no agrícolas USD (diciembre), Tasa de desempleo USD (diciembre)



Pronóstico y análisis técnico
Tendencia
bajista Se puede esperar que la tendencia bajista continúe, mientras que el par se negocia por debajo del nivel de resistencia 1.1200, al que seguirá el nivel de soporte 1.1124 y 1.1075.
Tendencia alcista
Una tendencia alcista comenzará tan pronto como el par se eleve por encima del nivel de resistencia 1.1200, que será seguido por el nivel de resistencia 1.1270.

PERSPECTIVAS DIARIAS DEL MERCADO en el
tiempo de actualización principal : 07 de enero de 2020 03: 30GMT

EUR / USD - 1.1193
La ganancia del euro a 1.1206 (Europa) el lunes sugiere una corrección anticipada del máximo de 4-1 / 2 meses del martes pasado en 1.1239 ha terminado en 1.1126 el viernes y la consolidación con sesgo al alza sigue siendo una ganancia para dicho tope temporal, pero la ruptura allí debió extender el movimiento ascendente reciente al próximo objetivo de la tabla a 1.1185 más adelante esta semana.

Solo un cierre diario por debajo de 1.1180 sugiere que el comercio entrecortado por debajo de 1.1239 continuaría y correría el riesgo de debilidad a 1.1153 / 58, pero el cálculo 1.1126 debería permanecer intacto.

Datos que se publicarán el martes:
PMI de servicios de Japón, anuncios de trabajo de ANZ de Australia, índice de precios GDT de Nueva Zelanda .
IPC suizo, precio al consumidor de Italia, IPC (norma de la UE), IPCA de la UE, IPCA básico, ventas minoristas.
Comercio internacional de EE. UU., Balanza comercial de bienes, libro rojo, defensa duradera, bienes duraderos, transporte duradero, ISM manufacturero PMI y balanza comercial de Canadá, exportaciones, importaciones, Ivey PMI.

Desde principios de año, el EURUSD ha estado bajo una presión renovada de ventas, cayendo por debajo del máximo de seis meses de 1.1240, alcanzado el 31 de diciembre. Sin embargo, el par permanece por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la onda ascendente desde el 28- mes mínimo de 1.0880 a 1.1240, alrededor de 1.1155, así como por encima de la línea de tendencia ascendente, que se ha mantenido desde el 1 de octubre.

Al observar los osciladores de impulso en el gráfico diario , sugieren que se pueden obtener más avances a corto plazo. El MACD se mantiene por encima de su gatillo y las líneas cero, detecta el impulso positivo y también apunta hacia arriba. El precio está sobre la nube de Ichimoku y las líneas rojas planas de Tenkan-sen y azules de Kijun-sen, lo que confirma el movimiento ascendente a corto plazo.

Si los alcistas retoman el control y borran las pérdidas de hoy, el precio puede estancarse inicialmente cerca de los últimos máximos en 1.1240 . Una posible violación al alza de la marca antes mencionada también coincidiría con una ruptura de la zona neutral de mediano plazo cerca de 1.1285 , en dirección a la resistencia de 1.1410 .

Por otro lado, si el mercado logra perder fuerza y ​​deslizarse por debajo del 23.6% de Fibo (1.1155) podría ofrecer soporte cercano en el promedio móvil simple de 20 (SMA) de 1.1135 y la barrera de 1.1125 . Un movimiento a la baja podría abrir la puerta para el 38.2% de Fibonacci de 1.1100 y la línea de tendencia alcista alrededor de 1.1090, que se superpone con el 40-SMA. En caso de pérdidas más pronunciadas y una penetración de la línea diagonal, la imagen podría cambiar de positivo a negativo a corto plazo.

En general, la perspectiva retiene el impulso alcista ya que el EURUSD mantiene por encima de todas las líneas de promedio móvil y el cruce alcista entre las SMA de 20 y 40 se mantiene en su lugar.

EUR / USD produjo ayer una vela envolvente alcista en el gráfico diario . Parece que el precio está a punto de producir un patrón ABC en el gráfico diario. Si el precio alcanza una ruptura diaria en el último columpio, los compradores pueden empujar el precio hacia el norte. Dado que el gráfico diario produjo una vela envolvente alcista, los compradores intradía también pueden estar atentos al par. La acción de los precios intradía de hoy ha sido sesgada a la baja. El precio se ha dirigido hacia el sur a paso de tortuga. Sugiere que los vendedores no tienen confianza. Por lo tanto, un impulso alcista en los gráficos intradía puede atraer a los compradores para que se comprometan a comprar el par más tarde hoy.



Gráfico 1 Gráfico diario EUR / USD
EURUSD

El gráfico muestra que la vela de ayer tuvo un rebote en el nivel de 1.11530 y se dirigió hacia el norte. Cerró por encima del día anterior a la apertura de la vela diaria de ayer. Si el precio sigue dirigiéndose hacia el Norte, seguido de una ruptura alcista en el último columpio, los operadores diarios pueden seguir el par. El nivel de 1.11530 se considerará como punto C en lo que respecta al patrón ABC.




Gráfico 2 Gráfico EUR / USD H4
EURUSD

El gráfico H4 muestra que el precio ha estado en consolidación después de estar alcista por un tiempo. El precio ya había rebotado en el nivel de 1.11800. Puede ir hacia el nivel nuevamente para encontrar su apoyo. Si el nivel mantiene el precio y produce una vela de reversión alcista H4, los compradores pueden seguir el par por encima del nivel de 1.12000. El precio puede encontrar su próxima resistencia en el nivel de 1.12390. Por el contrario, si se infringe el nivel, puede encontrar su próximo soporte en el nivel de 1.11350.



Gráfico 3 Gráfico EUR / USD H1
EURUSD

El soporte del gráfico H1 también está en el nivel de 1.11800. Sin embargo, el nivel de resistencia está más arriba, sin embargo. Si el precio vuelve al nivel de 1.11800, puede terminar produciendo un doble fondo. Un doble fondo y una ruptura con un nivel significativo de resistencia pueden agregar más combustible a su potencial viaje alcista. Si el precio supera el nivel de soporte, puede volverse entrecortado (sesgado a la baja) en lugar de volverse muy bajista.

El gráfico diario, el H4, así como el H1, se ven bien para los compradores. Sin embargo, el gráfico diario es hacer una ruptura en el último columpio para permanecer bajista durante algunos días. Mientras tanto, los operadores de gráficos H4 y H1 pueden cazar algunas pepitas verdes yendo mucho tiempo en el par después de la ruptura alcista.

EUR / USD - 1.1193
La ganancia del euro a 1.1206 (Europa) el lunes sugiere una corrección anticipada del máximo de 4-1 / 2 meses del martes pasado en 1.1239 ha finalizado en 1.1126 el viernes y la consolidación con sesgo al alza sigue siendo para obtener ganancias hacia dicho tope temporal, pero la ruptura allí necesitaba extender el movimiento ascendente reciente al siguiente objetivo del gráfico a 1.1185 más adelante esta semana.

Solo un cierre diario por debajo de 1.1180 sugiere que el comercio entrecortado por debajo de 1.1239 continuaría y correría el riesgo de debilidad a 1.1153 / 58, pero el cálculo 1.1126 debería permanecer intacto.

Datos que se publicarán el martes:
PMI de servicios de Japón, anuncios de trabajo de ANZ de Australia, índice de precios GDT de Nueva Zelanda .
IPC suizo, precio al consumidor de Italia, IPC (norma de la UE), IPCA de la UE, IPCA básico, ventas minoristas.
Comercio internacional de EE. UU., Balanza comercial de bienes, libro rojo, defensa duradera, bienes duraderos, transporte duradero, PMI manufacturero ISM y balanza comercial de Canadá, exportaciones, importaciones, PMI Ivey.

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán todavía se mantienen, pero los mercados de valores están tratando de superar el efecto negativo inicial ocasionado por la muerte de un prominente general iraní en Bagdad. Los mercados financieros son bastante efectivos en descontar las noticias y debido a que no ha habido una escalada militar entre Estados Unidos e Irán, las acciones regresan de nuevo al alza.

Todavía existe la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio aumente, debido a que Irán ha prometido represalias contra Estados Unidos, mientras que el ejército estadounidense aumenta su presencia en la zona y envía más aviones bombarderos. Sin embargo, mientras no haya más ataques generados por alguna de las partes, los mercados regresan a la normalidad y se enfocan en otros factores económicos.

En Europa los principales índices de bolsa se mantienen en territorio positivo, mientras que en Estados Unidos los futuros de bolsa están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street. De hecho, los índices de bolsa en Estados Unidos cerraron la sesión de ayer al alza y quedaron a tan solo el 1% de llegar de nuevo a máximos históricos. Por otro lado, el oro y el petróleo que fueron apoyados por las tensiones en Oriente Medio, retroceden a la baja.

La inflación aumenta en la Eurozona

El Banco Central Europeo ha estado luchando por lograr que la inflación en la Eurozona llegue a su objetivo justo por debajo del 2%, para poder tener la capacidad de llevar los tipos de interés a niveles más razonables. Los tipos de interés en la Eurozona se mantienen en niveles negativos y eso ha sido un tema de preocupación para los analistas, debido a que aparentemente el Banco Central Europeo se está quedando sin herramientas para controlar la inflación.

Sin embargo, la inflación en la Eurozona subió del 1% al 1,3% en diciembre como se esperaba, pero la pregunta ahora es si los precios van a continuar subiendo. Aunque el Banco Central Europeo desea tener la inflación cerca del 2%, también hay que tener en cuenta que la subida de los precios debe ir acompañada de un robusto crecimiento económico, de lo contrario se corre el riesgo de entrar en un periodo de estancamiento.

Los pedidos de fábrica alemanes caen 1.3% MoM en noviembre.
Los pedidos de fábrica alemanes caen un 6,5% interanual en noviembre.
EUR / USD mantiene su rango en torno a 1.1150, observa el ADP estadounidense.
Los datos de pedidos de fábrica alemanes cayeron inesperadamente en noviembre, lo que sugiere que el sector manufacturero en la economía más grande de Europa aún no ha tocado fondo y la recesión aún se avecina.

Los contratos de bienes 'Made in Germany' llegaron a -1.3% en el mes vs. + 0.3% esperado y + 0.2% al final, según mostraron los últimos datos publicados por la Oficina Federal de Estadística el miércoles.

En contraste, Los datos de la Eurozona todavía apuntan a la estabilidad después de un débil rendimiento en 2019. Las expectativas de recuperación del crecimiento económico pueden proporcionar un mejor apoyo al Euro en 2020 y estas expectativas pueden ser un motor para la recuperación continua del tipo de cambio Euro/Dólar Estadounidense desde sus niveles más bajos en octubre de 2019. Las expectativas del Euro también mejoraron después de que los datos de Eurostat mostraran que la inflación en el bloque alcanzó un máximo de nueve meses en diciembre, los consumidores aumentaron el gasto en las tiendas en noviembre y la inflación de la zona euro aumentó del 1% al 1,3% en diciembre, su nivel más alto desde abril de 2019, debido a las ganancias de los precios de los productos básicos, mientras que la inflación básica se mantuvo en su nivel más alto después de la crisis del 1,3% del mes pasado.

EUR / USD registró grandes pérdidas, alcanzando un mínimo semanal en 1.1096 el jueves.

Se recordará que la aceleración a la baja de ayer se debió al menos en parte a la publicación de una excelente estadística estadounidense que fortaleció al dólar.

El informe de ADP sobre empleo privado en los Estados Unidos salió muy por encima de las expectativas, con la creación de 202 mil empleos para el mes de diciembre, frente a los 160 mil previstos. Además, las cifras del mes anterior se han revisado considerablemente al alza, de 67k a 124k.

Esto debería llevar a los inversores a elevar sus expectativas para el informe de PFN que se espera para el viernes , que se considerará el evento más importante de la semana para el Euro-Dólar.

Hoy, el nuevo episodio de debilidad del euro se debe en parte a su correlación con el par GBP / USD , que ha perdido alrededor de 100 pips desde esta mañana, ante los comentarios del gobernador del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney. . Dijo que el repunte económico proyectado por el Banco de Inglaterra en sus pronósticos anuales no está garantizado.

También debe tenerse en cuenta que la decepcionante balanza comercial alemana publicada esta mañana no hizo nada para respaldar al euro, aunque debe tenerse en cuenta que la producción industrial publicada simultáneamente resultó ser mejor de lo esperado.

Esta tarde, la única estadística potencialmente influyente se referirá a las solicitudes de desempleo semanales a las 2:30 p.m.

¿Volver a la normalidad?
En el viejo continente, la producción industrial alemana superó las expectativas con un aumento del 1,1% en noviembre. El hecho de que el euro no aproveche las noticias y se recupere es revelador: la moneda común está exponiendo su debilidad .

La tasa de desempleo de la zona euro y las solicitudes de desempleo de Estados Unidosson de interés más adelante en el día, pero los bancos centrales pueden robar el espectáculo. John Williams , presidente de la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal, es uno de los variosoradores de la Fed . Williams recientemente minimizó las posibilidades de ver una mayor inflación en el corto plazo, un mensaje moderado, y los mercados querrán ver si reitera esta postura.

Jens Weidmann , presidente del banco central alemán, hablará tarde en el día y puede reafirmar su postura agresiva. El reciente aumento de la inflación general, a 1.3% anual, puede alentar a Weidmann a pedir que se abstengan de estímulos adicionales.

Suponiendo que no haya nuevas hostilidades, la calma del Medio Oriente puede permitir un retorno a las reacciones normales del mercado: los bancos centrales son los principales motores del mercado .

Los rendimientos más altos de EE. UU. Y el dólar estadounidense más fuerte mantienen al EUR / USD bajo presión.
DXY por tercer día consecutivo, el más alto desde el 27 de diciembre.
El par EUR / USD cayó aún más durante la sesión estadounidense, alcanzando un nuevo mínimo semanal en 1.1091. Luego se recuperó y al momento de escribir, se cotiza a 1.1105, modestamente más bajo por el día, a punto de publicar el tercer descenso consecutivo.

La presión bajista parece aliviarse en EUR / USD, pero el sesgo todavía apunta a la baja. La acción de los precios en los mercados financieros sigue siendo limitada el jueves, después de días de volatilidad como consecuencia de las tensiones en Medio Oriente.

Hoy, los índices de Wall Street vuelven a subir, a niveles récord y los rendimientos de Estados Unidos también son considerablemente más altos. El rendimiento a 10 años subió a 1.90%, y vuelve al nivel que tenía el 2 de enero. Hace dos días, el rendimiento alcanzó 1.71%.

El dólar se ve más fuerte a medida que los mercados se estabilizaron antes del informe de PFN. El índice del dólar estadounidense subió por tercer día consecutivo, cotizando por encima de 97.50.

EUR / USD bajo la carga de la resurgente demanda de USD
Por otro lado, el informe de ADP de EE. UU. Mostró que los empleadores del sector privado agregaron 202 mil empleos en diciembre superaron las estimaciones de consenso por un gran margen. Además de esto, la lectura del mes anterior también fue revisada hasta 124K y proporcionó un modesto impulso al dólar estadounidense. Mientras tanto, la reducción del riesgo de una inminente escalada de las tensiones entre EE. UU. E Irán condujo a una fuerte recuperación intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Las tensiones geopolíticas disminuyeron significativamente después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevas sanciones a la República Islámica en lugar de una acción militar inmediata.

Mientras el discurso de Trump calmaba la inquietud de los inversores sobre la situación en el Medio Oriente, los participantes del mercado ahora esperan con interés los datos macroeconómicos alemanes para un nuevo impulso. El expediente económico del jueves destaca el lanzamiento de la Balanza Comercial y la Producción Industrial de noviembre, que se prevé que aumente un 0.7% MoM y disminuya 3.8% AaA. Más tarde, durante la sesión de América del Norte, parece poco probable que un calendario estadounidense relativamente delgado produzca oportunidades comerciales significativas. Sin embargo, algunas operaciones de reposicionamiento antes del informe de empleo mensual de Estados Unidos que se observó de cerca el viernes, conocido popularmente como NFP, podrían generar cierta volatilidad .

Impacto en EUR / USD
El EUR / USD consolida el repunte tibio desde los mínimos de dos semanas de 1.1104 alcanzados a principios de Asia, ya que la demanda del dólar estadounidense sigue sin cesar en medio de las optimistas noticias macro de EE. UU. Y la disminución de las tensiones geopolíticas entre EE. UU. E Irán.

A pesar del último repunte, el lugar sigue expuesto a más riesgos a la baja en medio de una configuración técnica bajista.

“Los vendedores pueden mantener un nivel de media móvil de 50 días de 1.1093 como el objetivo inmediato mientras que el 50% de Fibonacci de retroceso de octubre a diciembre de cabeza, en 1.1060, podría atraer a ellos después. Sin embargo, una línea de tendencia alcista desde el comienzo de octubre, en 1.1048, podría restringir la mayor baja del par. Vale la pena mencionar que el indicador MACD de 12 días muestra signos bajistas. Por el lado positivo, los precios EUR / USD deben cerrarse más allá de la confluencia de SMA de 21 y 200 días, en 1.1140, para cruzar la cifra redonda de 1.1200 ”, señala el analista de **Street, Anil Panchal.

Los mercados siguen desconfiando de que el spot pueda mostrar poca reacción a los datos de Producción Industrial después de que la moneda compartida ignorara una caída inesperada en los Pedidos de Fábrica alemanes observados el miércoles.

En el momento de la publicación, el EUR / USD cotiza alrededor de 1.1115, un 0.10% diario.

Sobre la producción industrial alemana
La producción industrial publicada por Statistisches Bundesamt Deutschland mide los resultados de las fábricas y minas alemanas. Los cambios en la producción industrial son ampliamente seguidos como un indicador importante de fortaleza en el sector manufacturero. Una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).

EUR / USD se mueve al alza y se rompe por encima de 1.11.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. No alcanzaron las estimaciones de 145K en diciembre.
La tasa de desempleo en los Estados Unidos se mantuvo en 3.5%.
El interés de compra en torno a la moneda única ahora está cobrando un ritmo adicional y está motivando al EUR / USD a superar la barrera crítica en 1.1100 la cifra.

Oferta de EUR / USD en nóminas
El par avanza aún más el viernes después de que la economía de EE. UU. Creara 145,000 empleos durante el mes pasado, perdiendo expectativas en 164,000 y más de los 256,000 de noviembre (revisado de 266,000).

Otros datos mostraron que la tasa de desempleo se mantuvo en 3.5% y las ganancias promedio por hora críticas, un indicador de la inflación a través de los salarios, se expandieron 0.1% MoM y 2.9% en los últimos doce meses, mostrando cierta falta de tracción.

Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está ganando un 0.05% en 1.1111 y un desglose de 1.1092 (SMA de 55 días) apuntaría a 1.1066 (mínimo 20 de diciembre de 2019) en ruta a 1.1063 (SMA de 100 días). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 1.1139 (SMA de 200 días) secundada por 1.1186 (61.8% del rally 2017-2018) y finalmente 1.1199 (máximo 13 de diciembre de 2019).

El mercado EUR / USD se ha vuelto indeciso, según la vela Doji del jueves.
Se espera que las nóminas no agrícolas de EE. UU. Muestren que la economía agregó 164 mil empleos en diciembre.
Unos datos de EE. UU. Por encima de lo previsto podrían generar un cierre diario bajista.
El mercado EUR / USD parece haberse vuelto indeciso antes del informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos para diciembre, cuya publicación está programada para las 13:30 GMT.

El par de divisas registró una vela Doji el jueves, ya que fue testigo de un negocio bidireccional y terminó en una nota plana. La vela Doji representa una falta de sesgo direccional claro o indecisión en el mercado.

Pivotes diarios: (S1) 1.1094; (P) 1.1112; (R1) 1.1138; Más ...

Ningún cambio en la perspectiva del EUR / USD y el sesgo intradía se mantiene neutral primero. Con el soporte 1.1066 intacto, el aumento aún está ligeramente a favor. Por el lado positivo, la ruptura de 1.1239 reanudará dicha recuperación desde 1.0879 y alcanzará una proyección del 100% de 1.0879 a 1.1179 desde 1.0981 en 1.1281 a continuación. Sin embargo, la ruptura firme de 1.1066 argumentará que se ha completado todo el aumento desde 1.0879. En este caso, el sesgo intradiario se volverá a la baja para el soporte 1.0981 para confirmación.



En la imagen más grande, el rebote de 1.0879 se ve como un movimiento correctivo en este punto. En caso de otro aumento, el alza debería estar limitado por un retroceso del 38.2% de 1.2555 a 1.0879 en 1.1519. Y, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) se reanudaría en una etapa posterior. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1519 amortiguará esta visión bajista y traerá un fuerte aumento al retroceso del 61.8% en 1.1915 a continuación.

¿Qué esperamos para esta semana?

Nuestro sistema de trading de corto plazo inició la semana pasada neutral. Ya comentamos que necesitábamos un par de días para que el precio estabilizara y nos mostrara el camino a seguir.

El lunes los alcistas intentaron atacar de nuevo la resistencia sin conseguirlo y el martes fueron los bajistas los que les devolvieron la moneda. A partir del miércoles fueron los bajistas los que intentaron seguir avanzando posiciones pero con un dibujo que complicó bastante la operativa. En estos casos, tomar unos días de descanso hasta que se aclare el panorama, es la mejor opción.

Y con pocos cambios iniciamos esta semana. De momento, nos mantenemos neutrales. Necesitamos que el precio salga hacia un lado u otro para tener buenas opciones. Entrar al mercado por "creos" o "sensaciones" no es nuestro estilo. Vamos a esperar y en cuanto el precio se decida a salir por encima de 1,12100 o romper por debajo el 1,09800 podremos incorporarnos al mercado con elevadas probabilidades de éxito.

EUR / USD
Mantener el viejo pivote alrededor de $ 1.1100 ha ayudado a establecer el impulso correctivo de principios de enero. ¿Puede ahora el euro comenzar a construir sobre el soporte de alrededor de $ 1.1185 con una ejecución de sesiones positivas ahora? Los indicadores de impulso sugieren una continuación de las olas en los rebotes alcistas y las correcciones a la baja, pero con poca convicción real en el mercado. Los promedios móviles son prácticamente planos, mientras que los indicadores de RSI, MACD y estocástico son uno más hacia arriba antes de que se pueda determinar cualquier perspectiva direccional decisiva. Por lo tanto, buscamos una continuación probable de movimientos que decepcionen. El mercado está subiendo nuevamente hoy, pero una vez más con poca convicción. Resistencia inicialestá en $ 1.1150 / $ 1.1170 bajo el área más considerable de $ 1.1185 / $ 1.1200. Por debajo de $ 1.1065 sería un movimiento clave para una dirección bajista.

Análisis EUR / USD
Ayer escribí que era difícil tomar una dirección, y nuestra mejor herramienta era ver si la resistencia en 1.1129 se mantenía. Pensé que un signo alcista sería más claro que un signo bajista allí. Esta fue una buena decisión, ya que el precio se ha roto por encima de este nivel de resistencia anterior, así como una línea de tendencia bajista (todavía se muestra en el gráfico de precios a continuación) y ahora parece más optimista y parece usar 1.1130 como soporte.

Aunque la historia principal en el mercado ahora es un aumento en el sentimiento de riesgo y la fortaleza del USD, el euro también está mostrando cierta fortaleza.

El escenario más probable aquí parece ser un aumento lento a 1.1169 hoy, pero mucho dependerá de los datos de inflación de EE. UU. Que se publicarán más adelante.

Tomo un sesgo cautelosamente alcista en este par de divisas hoy por encima de 1.1130 a 1.1169. No hay una tendencia a largo plazo para explotar, por lo que vale la pena ser conservador sobre la obtención de ganancias.

El año 2020 acaba de comenzar. Enero es un buen momento para "captar la tendencia a mediano plazo". Las compras de cartera generalmente tienen lugar en el primer mes del año, lo que resulta en fuertes impulsos que pueden durar los meses siguientes. Este fue el caso en los índices europeos y estadounidenses a principios de 2019. ¿Cómo será esta vez? ¿Qué mercados tienen el mayor potencial? ¿Cuál vale la pena elegir?




Descubrirá todo esto el próximo jueves a las 18:00. En un seminario web especial, Bartosz Sawicki, jefe del departamento de análisis de TMS Brokers, presentará 7 ideas sobre cómo invertir su dinero de manera óptima. El experto en TMS puede seleccionar con gran precisión y precisión los mercados con potencial. Sus habilidades de pronóstico han sido apreciadas repetidamente por la agencia de noticias global Bloomberg, y en nuestro patio demostró que puede ganar en el ranking de Gazeta Giełdy "Parkiet".

El lunes los alcistas intentaron atacar de nuevo la resistencia sin conseguirlo y el martes fueron los bajistas los que les devolvieron la moneda. A partir del miércoles fueron los bajistas los que intentaron seguir avanzando posiciones pero con un dibujo que complicó bastante la operativa. En estos casos, tomar unos días de descanso hasta que se aclare el panorama, es la mejor opción.

Y con pocos cambios iniciamos esta semana. De momento, nos mantenemos neutrales. Necesitamos que el precio salga hacia un lado u otro para tener buenas opciones. Entrar al mercado por "creos" o "sensaciones" no es nuestro estilo. Vamos a esperar y en cuanto el precio se decida a salir por encima de 1,12100 o romper por debajo el 1,09800 podremos incorporarnos al mercado con elevadas probabilidades de éxito.

Más allá del comercio
Está previsto que Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea y jefe de Hogan, presente el Acuerdo Verde de Europa, que puede alcanzar un billón de euros en gastos públicos y privados. La inversión en el medio ambiente puede impulsar la economía, pero algunos son escépticos de que Alemania permita el gasto de la deuda.

Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal , ha reafirmado la postura del banco de quedarse , diciendo que la política monetaria es apropiada. Su compañero John Williams de la Fed de Nueva York hablará hoy.

Ambos estarán atentos al informe del Índice de Precios al Consumidor para diciembre , que se proyecta que muestre que el IPC básico se mantuvo en 2.3% anual, ni demasiado ni demasiado frío.

Ver vista previa El espectáculo de la inflación

En general, el comercio y la inflación están destinados a dominar el comercio de hoy.

El dólar apenas registra variaciones con respecto a las demás monedas principales al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa, mientras que la libra sigue perdiendo terreno ante las crecientes expectativas de un recorte de tipos de interés del Banco de Inglaterra a finales de mes.

A las 9:00 horas (CET), el índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se sitúa en 97,095, consolidando sus ganancias de alrededor del 1% desde comienzos de este año.

El euro sube un 0,1% hasta 1,1147 dólares, mientras que la libra repunta ligeramente tras intentar sin éxito apartarse de los mínimos del lunes. Se ha dejado un 0,1% hasta 1,2978 dólares y 1,1648 euros.

El yuan chino también gana terreno después de que Estados Unidos lo eliminara de su lista de manipuladores de divisas, un aparente gesto de buena voluntad antes de la firma este miércoles de la tregua parcial en las relaciones comerciales entre ambos países. Ha subido hasta 6,8669 para después retroceder ligeramente.

En ausencia de una tendencia a largo plazo, excepto quizás una tendencia alcista muy débil, técnicamente tenemos poco que seguir, excepto que parece probable en el gráfico de corto plazo que el precio llegue a los 1.1145 antes de alcanzar los 1.1110. Lo que sucederá en 1.1145 esto será posiblemente la próxima clave útil que nos aportara el análisis técnico, por lo que considero que ese es el punto clave del día de hoy.

No tengo ningún sesgo direccional, pero si el precio puede hacer dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1145 antes de que abra Nueva York, es posible que veamos una nueva subida hasta 1,1169 hoy.

Muchos inversionistas creen que la economía de la Eurozona ha tocado fondo y que, en estos momentos, se encuentra en un punto de inflexión de cara al próximo año. Esta situación podría sentar las bases para una recuperación de la actividad más energética en el 2020, reduciendo la necesidad de una nueva ronda de estímulos por parte del Banco Central Europeo.

Aunque es muy pronto para decirlo con seguridad, muchos de los signos fundamentales y técnicos respaldan el argumento de ganancias adicionales para el EUR/USD, lo que hace que las compras en caídas sean muy atractivas.

Basándonos en la dinámica inicial de precios, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.1131.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1131 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría crear el impulso bajista necesario para poner a prueba al nivel del 50% en 1.1096, seguido del mínimo principal en 1.1085.

Un movimiento a través de 1.1085 cambiaría la tendencia principal a bajista, con el objetivo más probable a la baja en el conjunto de soportes que va desde 1.1056 a 1.1045.

Superar el nivel en 1.1131 indicaría el retorno de los compradores. Esto podría crear el impulso alcista necesario para poner a prueba al conjunto de resistencias que hay en 1.1146, 1.1147 y 1.1149.

El euro pierde terreno frente al dólar estadounidense, pero podría estarse posicionando para un rebote alcista.

A pesar de los últimos descensos, la divisa comunitaria mantiene un perfil técnico y fundamental más positivo para los primeros compases de 2020.

En este artículo exploramos una idea de trading larga en el EUR/USD.