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La racha alcista del petróleo tomaba una pausa el viernes luego de tocar nuevos máximos de tres años en la rueda previa, pero la debilidad del dólar seguía apuntalando los precios.
Los futuros del crudo Brent operan a 70,37 dólares por barril, con una baja de 5 centavos respecto a su cierre del jueves, cuando llegó a subir hasta 71,28 dólares por barril, el nivel más alto desde 2014.
Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos operan a 65,59 dólares por barril, un avance de 8 centavos con respecto al cierre previo y recuperándose de un mínimo de sesión de 64,91 dólares por barril.
El jueves, el WTI alcanzó los 66,66 dólares por barril, también el máximo desde diciembre de 2014.
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El precio del barril de petróleo siguió subiendo esta semana y pasó a pagarse en 388,08 yuanes (61,5 dólares) frente a los 390,84 yuanes (61,35 dólares) en los que cerró hace siete días, según datos publicados el 2 de feberero por el Ministerio del Petróleo del país caribeño.
En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra el Gobierno venezolano, el país anunció en septiembre que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia, motivo por el cual ha pasado a dar el precio del petróleo en la moneda china.
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Con base en la acción del precio de los últimos dos días y el cierre en $65.45, la dirección del mercado de crudo el lunes probablemente estará determinada por la reacción del operador a $66.16.
Los futuros de petróleo crudo intermedio del oeste de Texas cayeron el viernes debido a las preocupaciones sobre el alza de las tasas de interés y la reafirmación del dólar frente a las principales monedas luego de un sólido informe de empleo en Estados Unidos. Un dólar más fuerte hace que los productos básicos denominados en dólares como el petróleo crudo sean más caros para los tenedores de otras monedas, lo que genera dudas sobre la demanda futura.
A pesar del dólar más firme, el mercado continuó apoyado por una fuerte adhesión al plan liderado por la OPEP para recortar la producción, recortar la oferta mundial y estabilizar los precios. Esto contrarrestó las noticias potencialmente negativas sobre la producción de crudo de Estados Unidos que superaba los 10 millones de barriles diarios en noviembre por primera vez desde 1970.
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La tendencia principal aumenta de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Una operación a través de $66.66 señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de $63.67 cambiará la tendencia principal hacia abajo. El principal soporte es un nivel de 50% a largo plazo en $64.11. Busque un sesgo alcista siempre que este nivel de precios se mantenga como soporte.
El rango principal es $56.07 a $66.66. Si hay un cambio en la tendencia, busque que las ventas continúen en su zona de retroceso a $61.37 a $60.12. Por el lado positivo, la resistencia se alinea en $66.16, $66.89 y $68.27.
Con base en la acción del precio de los últimos dos días y el cierre en $65.45, la dirección del mercado de crudo el lunes probablemente estará determinada por la reacción del operador a $66.16.
Un movimiento sostenido por debajo de $66.16 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar al mercado a $64.11. Es probable que un dólar en alza impulse al mercado a través de este nivel. Esto podría crear el impulso bajista necesario para sacar $63.67 luego $62.78. Superar $66.16 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un movimiento a $66.66 luego $66.89.
El máximo del 12 de mayo de 2015 en $66.89 es el punto de activación para una posible aceleración al alza con el tope máximo del 3 de febrero de 2015 en $68.27. La dirección del mercado el lunes probablemente estará influenciada por el movimiento en el dólar estadounidense. Un dólar más fuerte y el aumento de las tasas de interés podrían presionar al mercado.
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La nueva subida del petróleo, junto con un aumento mayor de lo esperado de la actividad manufacturera, ha sido la excusa que los inversores necesitaban para impulsar el dólar canadiense. En esta etapa, parece que el USD/CAD quiere descender hasta el nivel de 1,22 y posiblemente incluso dejar atrás los mínimos registrados en septiembre de 2017 en 1,2060. El dólar neozelandés, por otro lado, sigue al alza; su imparable tendencia alcista está respaldada por el interés en el riesgo y la caída del dólar.
Las ofertas de empleo han aumentado en enero según ANZ y la confianza de los consumidores y las licencias de obra se publican el jueves por la noche. Si el par NZD/USD cierra donde está ahora, se cumpliría la octava semana consecutiva de fortalecimiento del NZD. El par seguramente descenderá pero claramente tiene que haber un catalizador y tal vez la decisión de los tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de la semana que viene pueda aportar justo eso.
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Los precios del crudo subieron un segundo día, esta vez sin el beneficio de un flujo de noticias fundamentales claramente sustentable o un repunte en el sentimiento general del mercado. De hecho, la pausa en el riesgo de los titulares podría haber sido un catalizador para sí misma a medida que los inversores evaluaban la profundización del mercado secundario del petróleo.
En pocas palabras, esto significa que el precio para comprar petróleo ahora es mayor que en el futuro, lo que implica que la demanda a corto plazo está superando a la oferta. Esa disparidad se amplió ayer, lo que podría haber inspirado a los cazadores de gangas para comprar la caída después de que los precios tocaron un mínimo de una semana el miércoles.
A partir de aquí, el expediente de datos no es mucho más agitado. Los datos del recuento de aparejos de Baker Hughes y los números de posicionamiento especulativo forman el ICE y el CFTC, pero raramente se mueven en el mercado. Eso podría argumentar a favor de las ganancias, pero el ímpetu alcista puede limitarse si las señales de riesgo expuestas en los futuros del índice S & P 500 no se anulan.
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ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro subieron cautelosamente, pero los contornos de una ruptura bajista permanecen en su lugar. El soporte a corto plazo está en 1335.44, el 23.6% de retroceso de Fibonacci, con un cierre diario por debajo de ese objetivo del nivel de 38.2% en 1316.50. Alternativamente, un impulso por encima del soporte de la línea de tendencia convertido en resistencia, ahora en 1356.40, abre la puerta a una nueva prueba del máximo del 25 de enero en 1366.06.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo repuntaron, poniendo el máximo del 25 de enero en 66.63 en la mira. Un cierre diario por encima de esta barrera expone la expansión de Fibonacci al 38.2% a 67.65. Alternativamente, un retroceso por debajo del mínimo del 31 de enero en 63.64 apunta al 38.2% de retroceso del Fib en 62.62.
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Los precios del petróleo comenzaron esta semana con ventas masivas el lunes y martes después de tocar un nuevo máximo de tres años el jueves pasado. Una gran parte de esa liquidación se recuperó por acción del precio el miércoles y el jueves después de que Oil entrara en una situación de backwardation; donde los precios del petróleo son más altos que la entrega futura, lo que indica que la demanda a corto plazo está superando a la oferta. Una parte de esas ganancias a mitad de semana se devolvieron el viernes cuando comenzó a mostrarse otro factor negativo, que era la fortaleza en el dólar estadounidense.. Dado que el petróleo se cotiza y transmite en dólares estadounidenses, un aumento en la moneda estadounidense es un golpe directo a los precios del petróleo. La fortaleza del dólar no ha sido motivo de gran preocupación durante el año pasado, y la continua debilidad del dólar ha sido seguramente un factor positivo para los precios del petróleo. La gran pregunta es si esa debilidad puede continuar después de que el USD se movió a un estado profundamente sobrevendido el jueves pasado y comenzó a establecer un poco de apoyo esta semana.
El pronóstico de los precios del petróleo se establecerá en neutral durante la próxima semana. Si bien la tendencia alcista a más largo plazo permanece intacta, las amenazas potenciales a la mudanza continúan beneficiándose con el gran punto focal en el desempeño a corto plazo en el dólar estadounidense . Y aunque esto podría eventualmente equivaler a una reversión de la tendencia alcista, todavía no existen pruebas para respaldar esa tesis a más largo plazo.
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La recuperación de los precios del petróleo en Venezuela continúan este sábado en recuperación, tras el acuerdo de reducción de producción entre los países miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores mundiales.
De acuerdo con información del Ministerio de Petróleo de Venezuela, la tendencia se da desde finales de 2017 y se mantiene hasta la última semana de enero, que cerró con un promedio de 388,08 yuanes por barril (61,60 dólares).
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l precio del petróleo crudo estadounidense cayó significativamente durante la sesión de negociación del viernes, perforando el nivel de 65 dólares. En última instancia, si podemos superar el nivel de 65, el precio del petróleo debería seguir subiendo mucho más, continuando con la tendencia alcista general que hemos visto. Hemos visto una cantidad masiva de volumen negativo después del número de empleos de EEUU, pero la mayoría de las veces estas reacciones instintivas no significan mucho. Creo que tendremos la oportunidad de entrar en largo y voy a utilizar un movimiento por encima de 65 para comenzar a comprar petróleo. De lo contrario, buscaré soporte más cerca del nivel de 63,50 dólares.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el lunes poco después de comenzar la sesión europea. Un dólar estable está ayudando a animar las ventas.
A las 07:50 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 64.91 dólares, bajando 0.54 dólares o un -0.83% y el Brent para abril se negocia a 68,03 dólares, bajando 0.55 dólares o un -0.80%.
WTI Gráfico Diario
Los traders aún podrían estar reaccionando al fuerte informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, particularmente a la fortaleza de los salarios medios por hora, lo que sugiere que la inflación podría estar calentándose. Esto podría llevar a aumentos de tipos adicionales por parte de la Fed a finales de este año, apuntalando el dólar estadounidense. Un dólar más fuerte podría pesar en el petróleo porque es una materia prima denominada en dólares.
En otras noticias, según Baker Hughes, la cantidad de plataformas activas de petróleo y gas disminuyó la semana pasada una sola plataforma. Esto llevó el número total de plataformas de petróleo y gas a 946, lo que supone un aumento interanual de 217 plataformas.
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Pronóstico
No vamos a ver ningún dato de inventarios de crudo hasta la noche del martes, con el lanzamiento del informe semanal del American Petroleum Institute (API). El informe de la semana pasada mostró un aumento más grande de lo esperado después de varias semanas de reducciones. Otra reducción esta semana podría significar que se está desarrollando una tendencia. Esto podría pesar en los precios del petróleo.
El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU también publicará sus datos semanales de inventarios de petróleo crudo. La semana pasada, su informe rompió una racha de varias reducciones semanales consecutivas. Los traders e inversores también estarán atentos para ver si otro aumento indica el inicio de una tendencia. El informe también mostró que la producción de EEUU aumentó a más de 10 millones de barriles por día.
Los traders deberían tener en cuenta que el aumento de tipos de interés significa que las compañías petroleras estarán pagando más para financiar sus pozos operativos. Esto puede animar a algunos a reducir el número de pozos existentes. Esto podría servir de apoyo para los precios del crudo.
Los fundamentos a más largo plazo son alcistas, pero el patrón gráfico a corto plazo sugiere que el mercado puede estar listo para un retroceso en el corto plazo.
La tendencia cambió a la baja en el gráfico del crudo Brent para abril la semana pasada. Nuestro pronóstico sugiere que sacar 67,79 dólares será una señal de que la venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una aceleración a la zona objetivo de 66,03 – 64,91.
Para el crudo WTI de marzo, la tendencia cambiará a la baja si la venta es lo suficientemente fuerte como para sacar el último mínimo en 63,67 dólares.
Sin datos de inventarios hasta la noche del martes y la tarde del miércoles, es probable que la acción del precio del petróleo sea dictada por el movimiento del dólar.
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Caracas, 5 de febrero de 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, propondrá extender por cinco años las acciones del comité de monitoreo encargado de supervisar el acuerdo de recorte de la producción petrolera firmado por integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep)—y productores externos—, con el fin de estabilizar los precios del crudo.
Esta propuesta la presentó el Mandatario, tras una reunión que sostuvo este lunes en Miraflores, Caracas, con el secretario general de la Opep, Mohammed Barkindo.
En declaraciones a la prensa, ofrecidas en las afueras del Palacio de Miraflores, Maduro resaltó que tras firmar el acuerdo de recorte, que entró en vigencia a inicios del 2017, se logró equilibrar y mejorar el precio del petróleo.
Recordó que tras la caída del crudo, a mediados de 2014, se ha mantenido la comunicación con la Opep, para afinar mecanismos destinados a estabilizar el mercado de este sector.
Señaló que trabajarán en ampliar los acuerdos entre los 24 países Opep y no Opep hacia los próximos años. "Me he comprometido ampliar a fondo con todos los jefes de Estados de los 24 países productores Opep y no Opep para ver más allá 2019, 2020,2021, 2022", detalló.
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WTI
Los precios del petróleo crudo estadounidense han caído significativamente durante la sesión de negociación del lunes, cayendo casi un 2% en este escrito. Parece que el mercado intentará alcanzar el nivel de 63 dólares, un área que ha ofrecido un gran apoyo. Creo que el mercado finalmente encontrará razones para subir más, pero a más largo plazo es probable que el soporte regrese al mercado y le brinde la oportunidad de encontrar valor. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 62, entonces creo que el mercado podría desplomarse. Si quiere vender petróleo crudo, ya se ha perdido el movimiento.
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Brent
Los precios del Brent han caído con bastante fuerza durante la sesión de negociación del lunes, perforando el nivel de 67,50 dólares. Hay más soporte debajo en el nivel de 67 y en el nivel de 66 dólares. En este punto, dudaría de vender este mercado, porque creo que podría encontrar compradores más abajo y gran parte de esto será una corrección. Hasta que tengamos claridad en lo que respecta al soporte, probablemente sea mejor mantenerse al margen, ya que hemos visto muchas piezas móviles en este mercado, como los traders de fondos de cobertura apartándose del petróleo crudo, pero al mismo tiempo Isis atacó un campo petrolífero de Libia, causando una gran preocupación en el mercado. El movimiento del dólar también tiene su influencia, así que téngalo en cuenta.
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Los futuros del crudo Brent y WTI cotizaban a la baja el martes, extendiendo sus pérdidas desde la sesión anterior. Los traders estaban reaccionando al vuelo desde activos riesgosos, aunque también había preocupaciones sobre el aumento de la producción estadounidense.
A las 07:07 GMT, el WTI para marzo cotiza a 63,49 dólares, bajando 0.66 dólares o un -1.02%. El petróleo crudo Brent para abril está a 66,90 dólares, bajando 0.72 dólares o un -1.06%.
Los vendedores no parecían estar demasiado preocupados por ningún fundamento específico relacionado con el petróleo. Su foco parecía estar en el impulso bajista generado por la venta masiva del mercado de valores.
El crudo Brent es el contrato de futuros más bajista. Su tendencia es bajista según el gráfico diario. Si el impulso bajista continúa, la venta podría extenderse a 66,03 – 64,91 dólares.
El contrato de futuros del WTI también cambió su tendencia a la baja el lunes. Esto ocurrió cuando los vendedores rompieron el nivel de 63,67 dólares. Si el impulso bajista continúa, espere que las ventas se extiendan al siguiente mínimo principal en 62,78. Este precio es un posible detonante para una aceleración hasta al menos 61,37.
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La debilidad actual también se puede vincular a un dólar más fuerte. Los inversores acudieron al dólar como moneda de seguridad. El dólar más fuerte ayudó a reducir la demanda extranjera de petróleo crudo denominado en dólares.
Las preocupaciones sobre otro aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos también podrían pesar en los precios. La semana pasada, el informe de inventarios de la Administración de Información de Energía mostró que la creciente producción de petróleo de esquisto aumentó a 10 millones de barriles por día (bpd), superando al principal exportador mundial: Arabia Saudita.
Los traders también están preocupados por el aumento en la cantidad de plataformas de perforación de petróleo, actualmente en 765, más del doble de las 316 que estaban operativas durante la pausa de producción de 2016.
Por último, los traders prevén un descenso estacional de la demanda, ya que muchas refinerías cierran por mantenimiento al final de la temporada alta de consumo invernal en el hemisferio norte.
La dirección del mercado bursátil podría impulsar la acción del precio del petróleo más adelante en la sesión. Sin embargo, la verdadera dirección de los precios hoy probablemente estará determinada por el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes.
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El precio del crudo europeo cayó por tercera jornada consecutiva lastrado por un repunte del dólar, la divisa en la que se comercian los futuros del petróleo, una tendencia que encarece las adquisiciones para los inversores no estadounidenses.
Continuó pesando asimismo sobre el precio el aumento de las plataformas petrolíferas activas en Estados Unidos, lo que puede anticipar un aumento de la producción que ponga en riesgo el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, según los analistas.
El barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró este martes en el mercado de futuros de Londres en 66,82 dólares, un 1,21 % menos que al cierre de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,82 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 67,64 dólares.
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El barril de WTI para entrega en marzo, referencia estadounidense del crudo, bajó 76 centavos para finalizar en 63,39 dólares en el New York Mercantile Exchange.
"El caos o tal vez solo la corrección de los mercados juega con los nervios de los inversionistas y genera una volatilidad increíble", dijo Phil Flynn de Price Futures Group.
"Los corredores están enfocados en la evolución de los índices bursátiles mundiales ya que su declive abre la puerta a un riesgo de desaceleración económica y una disminución de la demanda mundial a corto plazo", expresó Mike Lynch de SEER.
El barril del Brent para entrega en abril cerró en el mercado de futuros de Londres en 66,82 dólares, 1,21% menos que al término de la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,82 dólares con respecto a la última negociación, cuando concluyó en 67,64 dólares.
El precio del crudo europeo cayó por tercera jornada consecutiva lastrado por un repunte del dólar, la divisa en la que se comercian los futuros del petróleo.
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Proyector de productos básicos - WTI
WTI Crude se encontró bajo una notable presión de venta durante la sesión de negociación del miércoles, en medio de las preocupaciones sobre el alza de la producción estadounidense que pesa fuertemente en los precios del petróleo.
Aunque los mercados petroleros fueron apoyados inicialmente el martes luego de que el American Petroleum Institute (API) informara una inesperada caída semanal en las existencias de crudo de Estados Unidos, las ganancias fueron abandonadas más tarde por los temores de sobreoferta. Si bien la acción del precio continúa sugiriendo que el petróleo aún tiene cierto impulso al alza, las ganancias podrían verse limitadas por el aumento de la producción estadounidense. Centrándose en la imagen técnica, WTI Crude corre el riesgo de depreciarse hacia $ 62.20 si los osos logran conquistar el nivel de soporte de $ 63.00. En un escenario alternativo, una ruptura superior a $ 64.00 puede volver a abrir un camino hacia $ 65 y $ 65.60.
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WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense cayó significativamente durante la sesión de negociación del martes, llegando al nivel de 63 dólares. Esa es una zona que ha ofrecido soporte en el pasado, por lo que no es una sorpresa que hayamos visto fortaleza en el mercado llegando al nivel de 65. Creo que, en este punto, lucharemos para ponernos por encima de los 65 dólares inicialmente, pero finalmente podríamos llegar al nivel de 66. Creo que el mercado continuará siendo muy volátil y creo que debería mantener el tamaño de su posición pequeño, ya que la volatilidad probablemente solo aumentará desde aquí.
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Brent
Los mercados del Brent registraron un gap bajista en la apertura del martes, perforando el nivel de 60 dólares como si ni siquiera estuviera allí. Hemos roto por debajo del nivel de 66,50 dólares, que ha sido de soporte en el pasado. Creo que, si subimos desde aquí, podríamos correr hacia el nivel de 60 dólares, que debería ser de resistencia. Fue un soporte anterior, pero el gap que se formó al comienzo de la sesión de negociación debería ofrecer una resistencia significativa. Si rompemos por encima de ahí, el mercado debería ir hacia el nivel de 70, que ha sido de resistencia en el pasado. Creo que los mercados del petróleo continuarán mostrándose muy ruidosos, pero la reciente ola de ventas puede ser un poco exagerada. Si el apetito de riesgo vuelve al mercado en general, creo que el petróleo seguirá el mismo camino. Preste atención a los mercados bursátiles para ver qué pasa después.
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Los precios del petróleo crudo WTI y Brent cotizan al alza el miércoles temprano en medio de una recuperación en los mercados de acciones mundiales y un informe de la industria privada que mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada.
A las 07:26 GMT, los futuros del crudo WTI se negocian a 63,88 dólares, subiendo 0.49 dólares o un +0.78% y los futuros del Brent para abril están a 67,42 dólares, subiendo 0.56 dólares o un +0.84%.
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Los futuros del petróleo crudo subieron el martes por la noche en respuesta a un rally en las acciones de EEUU. El aumento de precios del miércoles fue impulsado por un informe del Instituto Americano del Petróleo (API) que mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en la semana terminada el 2 de febrero a 418,4 millones de barriles.
Según el API, los inventarios de petróleo crudo cayeron sorprendentemente 1,050 millones de barriles la semana pasada. Los analistas esperaban un aumento de 3,189 millones de barriles.
El API también reportó una reducción en los inventarios de gasolina de 227.000 barriles para la semana que terminó el 2 de febrero. Los analistas esperaban una pequeña acumulación de 459.000 barriles.
Los inventarios de destilados experimentaron un gran aumento esta semana de 4,552 millones de barriles. Los analistas estaban esperando una disminución mucho más pequeña de 1,419 millones de barriles.
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Pronóstico
La dirección del mercado del petróleo crudo para hoy estará determinada por tres factores clave: el dólar, los precios de las acciones de EEUU y el dato de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía de EEUU (EIA).
Un Dólar más débil apoyará al petróleo crudo porque generalmente lleva a una mayor demanda extranjera.
Una recuperación adicional en el mercado bursátil de EEUU también ayudará al petróleo crudo porque indicará una mayor demanda de activos de mayor riesgo.
Finalmente, los traders están esperando que el informe de la EIA de hoy muestre una acumulación de 3,2 millones de barriles. Esto será más bajo que el aumento de 6,8 millones de barriles de la semana pasada. Una acumulación más pequeña de lo esperado o una reducción inesperada debería servir de apoyo para los precios del petróleo. Igualar o exceder la estimación podría limitar las ganancias o incluso pesar en los precios.
Otro factor que podría influir en los precios es la producción de EEUU. La semana pasada, la producción aumentó a más de 10 millones de barriles por día y podría estar subiendo más. La EIA dice que la producción de crudo de Estados Unidos aumentará a 11,18 millones de bpd.
Sin embargo, debido a la reciente turbulencia en los mercados financieros, la combinación del aumento de la aversión al riesgo y el debilitamiento del apoyo fundamental a corto plazo podría ayudar a poner un freno a los rallies del crudo y provocar una mayor caída de los precios.
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El petróleo de EEUU bajó $1,60 mientras que el crudo Brent cayó $1,14 hasta $65,72
Emen.- El precio del petróleo cerró con una fuerte baja el miércoles en Nueva York, afectado por una producción semanal de crudo en Estados Unidos de más de 10 millones de barriles por día y un aumento de las reservas.
El barril de light sweet crude (WTI) para entrega en marzo, referencia estadounidense del crudo, bajó 1,60 dólares para cerrar en 61,79 dólares en el New York Mercantile Exchange.
Al cierre de operaciones en Londres el barril de Brent para entrega en abril valía 65,72 dólares, una caída de 1,14 dólares respecto al martes.
Después de cuatro sesiones de bajas consecutivas, el precio volvió a su nivel de comienzo del año.
“Recibimos un informe muy negativo” del Departamento de Energía estadounidense (DoE), dijo James Williams, de WTRG.
Durante la semana que finalizó el 2 de febrero, la producción de crudo en Estados Unidos siguió en aumento, con un promedio de 10.25 millones de barriles por día (mbd) frente a 9.92 mbd de la semana anterior.
“A este ritmo, se espera que la producción estadounidense avance en otro millón de barriles sin mayores dificultades para noviembre”, agregó Williams.
“Si Estados Unidos continúa incrementando la producción, la OPEP debería reducir aún más la suya (para equilibrar el mercado), lo que es poco probable”, dijo Fawad Fawad Razaqzada, analista de **TM.
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WTI Oil
El petróleo ha salido ya que el apetito de riesgo del mercado ha disminuido. La ruptura por debajo de un viejo mínimo clave dentro de la tendencia alcista anterior en $ 62.85 es un movimiento clave ahora. Esto confirma que el movimiento a corto plazo es más bajo, con máximos y mínimos más bajos. La próxima gran prueba es un retroceso hacia la tendencia alcista de 5 meses que actualmente llega a $ 60.60 hoy. Con los indicadores de impulso retrocediendo a la baja en las líneas RSI y MACD (junto con un beso de oso en estocásticos), el pronóstico es correctivo y ahora podría retroceder hacia la ruptura de la antigua clave en $ 59.05 si se incumple la tendencia. Una serie de velas negativas también se suma a esta perspectiva. La reacción negativa a los inventarios de EIA aumenta nuevamente y la producción de EE. UU. También aumenta sugiere que hay una preocupación ahora y este es un factor en esta corrección. El antiguo soporte en $ 62.85 es una nueva resistencia en la actualidad.
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Promedio Industrial Dow Jones
La gran volatilidad en Wall Street continúa, con cambios intradía salvajes en el mercado y movimientos masivos. Mientras que estos enormes rangos diarios continúan (el martes fue de 1.167 tics) mientras que ayer tuvo un gran viaje de ida y vuelta de más de 300 ticks, solo para cerrar ligeramente hacia abajo en el día. Este es el mayor rango promedio verdadero desde septiembre de 2015 (a 452 tics). Técnicamente, parece haber habido un bajo nivel en el lugar ahora, sin embargo, el fracaso de ayer en 25.294 será una preocupación para los toros. Además, eso no significa que el mercado se estabilice en el corto plazo. Los retrocesos de Fibonacci de la venta masiva parecen ser vistos ahora, con el 50% de la venta masiva de 26,617 / 23,778 a 25,197 un buen nivel de parque de pelota para considerar para el rebote. Por ahora, el Fibra 38.2% en 24.862 está atrayendo al mercado. Sosteniendo por encima de 24,
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El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció este miércoles que las reservas de crudo del país tuvieron un aumento de 1,9 millones de barriles la semana pasada, hasta 420,3 millones, el segundo ascenso en lo que va de año y también el segundo consecutivo. Esta cifra es inferior a los 3 millones de barriles de aumento que habían calculado los analistas.
Además, el Departamento de Energía informó también de un aumento en la producción de crudo en Estados Unidos, que alcanzó la semana pasada los 10,25 millones de barriles diarios, 0,33 millones más que en la semana anterior y 1,27 millones más que el año pasado para estas fechas.
Analistas sostienen que la creciente actividad petrolera en Estados Unidos ha estado presionando al mercado. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) pronosticó que la producción de petróleo de la nación crecerá a 10,59 millones de bpd en 2018 y a 11,18 millones de bpd para 2019, con lo que podría superar a Rusia como el mayor productor mundial de crudo.
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WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense cayó durante la sesión del martes, ya que por segunda semana consecutiva hemos visto un aumento en el inventario de crudo de Estados Unidos. Esta es una señal muy mala y, como el mercado ha caído un 3% casi de inmediato, ahora estamos presionando contra una importante línea de tendencia alcista. Parece que vamos a romper por debajo de ahí y que vamos a proyectar al nivel de 60 dólares. En este punto, cada vez que subamos, sospecho que habrá gente dispuesta a entrar en este mercado y a comenzar a vender, ya que hay mucho ruido bajista en el mercado. Los productores de esquisto se volvieron agresivos de nuevo, como uno esperaría con los altos precios que habíamos visto. Varios gestores de fondos de cobertura con los que he hablado han salido de este mercado.
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Brent
El mercado del Brent se ha desplomado durante la sesión de negociación del martes, ya que hemos visto mucho exceso de oferta regresando al mercado y es solo cuestión de tiempo antes de que los vendedores se vuelvan aún más agresivos. Ahora parece como si estuviéramos tratando de romper por debajo de una línea de tendencia alcista que ha sido de alguna manera importante y estamos presionando el nivel de 65 dólares. En este punto, sospecho que vamos a seguir viendo mucho ruido y presión en este mercado y, si el dólar estadounidense comienza a recuperarse nuevamente, eso podría enviar este mercado mucho más a la baja.
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Los precios del petróleo crudo WTI y Brent bajaron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, continuando el impulso de las ventas que comenzó a finales de la semana pasada. El catalizador detrás de la presión de venta fue un informe de inventarios del gobierno que mostró que las reservas de crudo y combustible de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, mientras que los productores estadounidenses continuaron aumentando la producción.
Los futuros del crudo WTI para marzo cerraron a 61,79 dólares, bajando 1.60 dólares o un -2.50 por ciento. Los futuros del Brent para abril cerraron a 65,51 dólares, bajando 1.35 dólares o un -2.00 por ciento.
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WTI Gráfico Diario
El contrato de futuros del WTI alcanzó el cierre de un mes y mínimos intradía. El contrato del Brent cayó por debajo de los 66 dólares el barril por primera vez desde el 26 de diciembre.
Según la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios comerciales de crudo de EEUU aumentaron 1,9 millones de barriles a 420,3 millones en la semana terminada el 2 de febrero. Los traders estaban esperando un aumento de 3 millones de barriles. El aumento se atribuyó a la acumulación de reservas en el centro de refinación de la Costa del Golfo, donde las refinerías están terminando las operaciones por mantenimiento estacional.
Las reservas de gasolina y de combustibles destilados, como el diesel, también aumentaron 3,4 millones de barriles y 3,9 millones de barriles, respectivamente, según informó la EIA, muy por encima de las expectativas de los traders.
Un aumento en el dólar ejerció más presión sobre los precios del petróleo.
En otras noticias, anteriormente en la semana, la EIA pronosticó que la producción de Estados Unidos este año promediará los 10,6 millones de barriles por día, lo suficiente como para continuar superando la producción de Arabia Saudita, hasta hace poco el segundo productor mundial. En 2019, la EIA prevé una producción estadounidense de 11,2 millones de barriles, un nivel suficiente para competir con el principal productor de petróleo del mundo, Rusia.
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La correlación entre el dólar y el petróleo se ha reafirmado. Un dólar más fuerte tiende a reducir la demanda extranjera de petróleo crudo denominado en dólares. Esto ejerce presión sobre los precios del petróleo. Por lo tanto, además de a los fundamentos tradicionales de oferta/demanda, los inversores deben prestar mucha atención al movimiento del dólar.
Los traders también deberían estar atentos al cierre del oleoducto de petróleo y gas más importante de Gran Bretaña. El oleoducto Forties fue cerrado por segunda vez en 2 meses, esta vez por sistemas de seguridad automáticos debido a un problema no revelado.
Hasta ahora, los traders no han respondido al cierre debido a que la empresa Ineos dijo que espera reabrir el oleoducto durante la noche. Un retraso podría causar un rally de cobertura de cortos.
Los factores técnicos también podrían jugar un papel en la acción del precio del petróleo hoy. Los futuros del crudo Brent para abril están probando una zona de retroceso técnico importante delimitada por 66,03 y 64,91. Los precios podrían caer aún más si 64,91 falla como soporte.
Los futuros del WTI para marzo están tratando de establecer un soporte en 61,37 dólares, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Podríamos ver un rebote técnico en una prueba de este nivel, pero, si falla, los precios podrían caer a los 60,12.
Hoy debemos vigilar la reacción del dólar y de los traders ante las posibles zonas de soporte.
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Con el retroceso registrado los precios internacionales del petróleo ligaron cuatro días de bajas, acumulando una caída de 6.09%, esto es un retroceso de 4.01 dólares.
En las operaciones del miércoles, el crudo referencial de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), finalizó en un precio de 61.79 dólares por barril, nivel que no se veía desde principios de este año, con respecto a las cotizaciones del cierre previo, representó una caída de 2.52 por ciento.
El Brent del mar del Norte concluyó en 65.61 dólares por barril, frente a las últimas transacciones de la sesión anterior, significó un retroceso de 1.87%, aunque durante el día llegó a más de 2 por ciento.
La caída del crudo se derivó básicamente del aumento en la producción de petróleo por parte de Estados Unidos de más de 10 millones de barriles por día y, por lo tanto, un incremento en las reservas.
De acuerdo con datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), la semana que finalizó el 2 de febrero, la producción cerró a un ritmo de 10.25 millones de barriles diarios.
PANORAMA COMPLICADO
La mezcla mexicana de exportación cerró en 55.97 dólares por barril; es decir, una disminución de 2.15%; sin embargo, en los últimos cuatro días acumula un ajuste a la baja de 5.84% y ahora con la baja del precio del petróleo, el panorama para México se podría complicar.
En el 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró la producción más baja en casi cuatro años, entre enero y diciembre, produjo en promedio 1.948 millones de barriles diarios, cumpliendo la meta prevista por la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, dicho volumen representó una caída de 9.6%, en comparación a 2.154 millones de barriles por día del 2016, siendo ésta por primera vez en nueve años en extraer menos de 2 millones de barriles.
El analista del sector de energía de Banorte-Ixe, Santiago Leal, comentó que el actual retroceso del crudo no quiere decir que exista un cambio de tendencia del mercado, pues este ajuste se da luego de haber registrado varias semanas de alzas.
“La corrección del mercado le daría justamente una posibilidad de que ahora tanto el WTI como el Brent consoliden sus precios en los actuales niveles”, mencionó.
El especialista anticipó que el entorno para el mercado petrolero se ve positivo para los siguientes 12 meses, debido a que se sostendrá la demanda del crudo ante la expectativa de crecimiento económico para este 2018 de los principales consumidores de hidrocarburos, como Estados Unidos y China.
La analista del mercado de petróleo de Banco Base, Ana Azuara, anticipó que en el mediano plazo, el crudo referencial WTI mantendría sus cotizaciones por arriba de 58 dólares por barril, mientras el Brent del mar del Norte operaría por encima de 63 dólares por barril.
Agregó que la evolución del mercado petrolero estará definido por la parte fundamental; es decir, fluctuará de acuerdo con cómo se vaya dando la producción de crudo, sobre todo por parte de Estados Unidos.
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Los derrames de petróleo hacia una fuerte pérdida semanal a medida que aumenta el temor a la oferta, el oro sube
Los precios del petróleo están en camino a su mayor pérdida semanal en 10 meses luego de alcanzar nuevos mínimos durante la noche luego de que los datos de esta semana mostraran que la producción de crudo de Estados Unidos había alcanzado máximos históricos y el oleoducto de crudo más grande del Mar del Norte reabrió luego de una interrupción.
Los futuros de Brent cayeron -30c a + $ 64.51 el barril. Ayer, Brent cayó -1.1% a su cierre más bajo desde el 20 de diciembre. El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó -42c a + $ 60.73 por barril, habiéndose establecido un -1% el jueves, su cierre más bajo desde el 2 de enero.
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Los futuros de Brent han perdido alrededor de -9% de su alta impresión de cuatro años en enero de + $ 71. Las posiciones de futuros sugieren que los inversores están sentados en la mayor posición alcista de la historia.
A principios de esta semana, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) aumentó su pronóstico de producción promedio para 2018 a + 10.59 millones de bpd, un aumento de + 320k bpd respecto de su último pronóstico de hace 10 días.
El resultado ahora es más alto que el anterior registro bpd desde 1970 y superior al del principal exportador Arabia Saudita.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han subido un poco después de haber alcanzado mínimos de más de un mes ayer, ya que la corrección en acciones impulsó a los inversores hacia activos de refugio seguro como el oro. Sin embargo, los "alcistas" de oro deberían esperar un dólar estadounidense más fuerte y preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés mundiales para mantener las ganancias algo limitadas. El oro al contado subió + 0.1% a + $ 1,320.72 la onza.
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Los precios del gas natural intentaron subir durante la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo mucho ruido. Los mercados se han vendido bastante últimamente y, francamente, es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. En este punto, sin embargo, deseo ver algún tipo de rally que pueda comenzar a vender, porque vender aquí sería perseguir el mercado, algo que nunca debemos hacer. El nivel de 3 dólares debería ser una resistencia masiva y creo que será difícil superarlo. Si lo hacemos, entonces tenemos resistencia al menos en el nivel de 3,10 dólares.
Me encantaría ver algún tipo de rally que pueda comenzar a vender, porque nos permitirá acumular el impulso necesario para romper aún más a la baja. Si rompemos por encima del nivel de 3,10 dólares, aunque será una señal muy alcista, todavía estaría esperando vender. El tema aquí es simple: nunca compre gas natural. Hemos dejado la temporada estacionalmente alcista del año para el gas y ahora creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores tomen el control, ya que la oferta comenzará a aumentar a medida que aumenten las temperaturas en la parte noreste de los Estados Unidos. Tuvimos varios estados congelados en Estados Unidos y eso hizo que el fracking fuera prácticamente imposible a corto plazo. Sin embargo, es probable que comiencen a generar más producción en el futuro.
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Brent
Los mercados del Brent también se vendieron, perdiendo alrededor de un 1% en este escrito. Hemos roto por debajo del nivel clave de 65 dólares, por lo que es probable que continuemos bajando mucho más. Anticipo que el nivel de 62,50 será el siguiente objetivo y quizás incluso bajemos más que eso. A más largo plazo, anticipo que hemos visto los máximos del año, tal como los hemos visto en el mercado del WTI, por lo que creo que probablemente será mejor vender cada rally a medida que surja. De hecho, no seré un comprador hasta que superemos los 67,50 dólares, algo que no parece que vaya a suceder pronto. Creo que los mercados del petróleo volverán a mostrarse muy débiles, como anteriormente.
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Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent cotizan a la baja el viernes por sexta sesión consecutiva. El catalizador detrás de la presión de venta es el plan de Irán para aumentar la producción y la producción record de Estados Unidos. Es probable que ambos factores aumenten los suministros mundiales del oro negro.
A las 09:00 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 60,58 dólares, bajando 0.57 dólares o un -0.93% y los futuros del Brent para abril a 64,35 dólares, bajando 0.46 dólares o un -0.71%.
Irán, miembro de la OPEP, el jueves anunció planes para aumentar la producción en los próximos 4 años hasta al menos 700.000 barriles por día.
El miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos dijo que la producción de crudo la semana pasada subió a un máximo histórico de 10,25 millones de barriles por día (bpd).
