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El paisaje político de Estados Unidos engendrados por el ascenso de 2016 de Donald Trump a la Oficina Oval. Los mercados financieros le dieron el beneficio de una duda considerable temprano, lo que resultó en el llamado "comercio Trump" y amplias ganancias en dólares estadounidenses. Luego se instaló un grado de realidad, una realidad rodeada por el estancamiento legislativo estadounidense, la creciente intransigencia nuclear de Corea del Norte y las preocupaciones de que la retirada abrupta de Estados Unidos de la Alianza Trans Pacífico podría ser la forma de cosas proteccionistas por venir.
Las cosas cambiaron un poco en septiembre. Los robustos datos económicos de EE. UU., La perspectiva de una política monetaria más estricta y, por fin, algunos recortes de impuestos, impulsaron al dólar una vez más. Casi cualquier gráfico de divisas mostrará la ruta del año con cierto detalle, pero aquí está el USD / JPY con una ilustración sólida.
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Las economías de Japón, Australia y Nueva Zelanda están funcionando bien. Pero este rendimiento aún no es del orden que parece causar que las tasas de interés suban desde mínimos históricos, incluso como lo hacen en otros lugares.
El caso de Japón es quizás el más claro.
El Gobernador del Banco de Japón, Haruh**o Kuroda, se mantiene firme en que sus ajustes monetarios ultraflexibles no van a ninguna parte, e incluso pueden aflojarse, hasta que la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor bordee 2%. Para asegurarse de que el IPC se está dirigiendo de la manera que a él le gustaría pero, con solo 0,7%, Japón enfrenta meses y tal vez años de tasas de interés miserables.
Mientras tanto, los consumidores de Australia siguen estando preocupantemente endeudados con los ojos del Banco de la Reserva de Australia, mientras que los salarios y la inflación siguen siendo demasiado débiles. El RBA también se esfuerza por no pulir la atracción del dólar australiano hacia los inversores aumentando las tasas. Las preocupaciones oficiales sobre los problemas que un australiano fuerte causa en su país de origen son sobre el lamento monetario más escuchado en el mundo.
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El Dólar Australiano subió frente al Dólar el viernes.
El AUD/USD se negociaba a 0,7625, subió un 0,001% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 0,7530, en la baja del martes, y resistencia en 0,7639, en la alta del jueves.
Mientras tanto, el Dólar Australiano bajó frente al Euro y subió frente al Yen Japonés, con el EUR/AUD ganando un 0,03% para golpear a 1,5545 y el AUD/JPY subiendo un 0,05% para golpear a 84,85.
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Una recuperación modesta del USD genera nuevas ventas.
Los crecientes rendimientos de los bonos de EE. UU. Se suman a la presión a la baja.
Las impresiones de PMI de EE. UU. Podrían proporcionar cierto ímpetu comercial.
El par AUD/USD extendió el retroceso de la noche a partir de los máximos de 7 días y actualmente se encuentra en los mínimos de la sesión, alrededor de la región de 0.7610.
El par detuvo su reciente movimiento de recuperación de mínimos recientes de cinco meses, tocado el martes, y estaba siendo agobiado por una recuperación del dólar estadounidense en los modos .
Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a suavizar la dócil presión de venta del dólar impulsada por los minutos del FOMC y atrajo nuevas ventas en torno a monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
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Incluso el sentimiento de negociación positivo prevaleciente en torno al espacio de productos básicos, que tiende a beneficiar al dólar australiano vinculado a materias primas , hizo poco para prestar apoyo, con la dinámica de precios en dólares actuando como un controlador exclusivo de la corrección correctiva del par en el último día de negociación de la semana.
Más tarde, durante la sesión de NA, las cifras del PMI estadounidense de fabricación y servicios se verían ahora impulsadas en lo que podría ser otra sesuda sesión comercial el viernes.
Niveles técnicos para mirar
La debilidad por debajo del asa de 0.7600 podría extenderse hacia el soporte horizontal de 0.7585, que si se rompiera, haría que el par fuera vulnerable para volver a probar la zona de soporte 0.7550-45.
Por el lado positivo, el nivel 0.7630 ahora parece actuar como un obstáculo inmediato, que si se elimina podría desencadenar un rebote de cobertura corta hacia la muy importante barrera SMA de 200 días cerca de la región 0.7695.
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El par AUD/USD se cotiza en 0.7619; el instrumento aún se está moviendo por encima de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir creciendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe el borde roto de la nube en 0.7610 y luego siga moviéndose hacia arriba para llegar a 0.7680. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite inferior de la nube y se corrige por debajo de 0.7560. En este caso, el par puede continuar cayendo hacia 0.7480.
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AUDUSD
El par sigue congestionado entre 10 SMA (0.7596) y 20SMA (0.7632), lo que limita los intentos alcistas por tercer día consecutivo, junto con la línea de tendencia bajista desde 0.8102 (máximo del 20 de septiembre).
Es probable que la acción correctiva desde 0.7530 (mínimo del 21 de noviembre) se limite aquí, ya que la tendencia general sigue siendo bajista y la sobrecompra lenta y estocástica genera una señal negativa en el gráfico diario.
Sin embargo, los estudios a corto plazo alineados alcistas apoyan una mayor alza en el quiebre firme por encima de la línea de tendencia / 20SMA.
Los upticks extendidos buscarían una barrera de 55SMA (0.7677) y se espera que tengan un tope de 200SMA (0.7694), antes de que los osos se reanuden para volver a probar el soporte clave de 0.7530.
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La venta masiva en el par AUD/USD se detuvo la semana pasada cuando los osos se quedaron sin vapor en torno a los niveles semanales de 50 MA. El spot tocó un mínimo de 0.7532 la semana pasada antes de subir a 0.7638. Cerró en 0.7610; hasta 0.60 por ciento en la semana.
El jueves, el ABS publicará datos sobre aprobaciones de construcción y el gasto de capital del sector privado. La lectura del gasto de capital del segundo trimestre mejoró las estimaciones y apuntó una gran mejora al nivel de inversión esperado este año. En consecuencia, la inversión empresarial puede haber aumentado en el tercer trimestre y eso podría impulsar el AUD. Los osos fuertes volverían si la cifra de gasto carece de estimaciones.
El viernes, CoreLogic lanzará su índice de precios de vivienda para noviembre. En octubre, los precios de la vivienda de Sydney habían sido testigos de su mayor caída en 18 meses. Otro declive fuerte validaría la postura cautelosa de RBA con respecto al ajuste de políticas.
Los hogares australianos son los segundos más endeudados en el mundo y las conversaciones ya están haciendo las rondas de que la nación enfrenta una resaca de viviendas dos veces más grande que el área subprime de GFC. Por lo tanto, AUD puede perder si los conjuntos de datos de la vivienda decepcionan.
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Todos los ojos estarán puestos en la comparecencia de Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado para su audiencia de confirmación.
Las perspectivas de alzas de tasas el próximo año son desalentadoras, gracias a la confianza menguante de la Fed / Yellen en la inflación. Sin embargo, Yellen es historia ... los inversores pueden tomar activos denominados en dólares si la aparición de Powell de alguna manera señala que la Fed continuará subiendo las tasas bajo su liderazgo. Goldman Sachs aún espera que el banco central aumente las tasas 4 veces el próximo año.
Además, el USD puede encontrar compradores si el PCE básico del jueves (la medida preferida de inflación de la Reserva Federal) se acelera. El análisis del gráfico muestra que el lugar podría ver una subida de 100 pips a 150 pips esta semana.
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El canal descendente todavía está intacto, pero es probable que se rompa en el lado superior, como lo indican el MA alcista de 5 días y el crossover MA de 10 días y el rompimiento de doble fondo en el RSI. Nota: La MA de 50 días está perdiendo altitud y acercándose rápidamente a la MA de 200 días (posible cruce bajista).
Es probable que la mancha elimine la resistencia a 0.7621 (caída de la resistencia del canal en el día) y procure alrededor de 0.7694 (MA de 200 días). No se puede descartar un nuevo movimiento hacia 0.7750, dada la sólida formación de fondo de redondeo en el gráfico de 4 horas, aunque las ganancias podrían ser de corta duración según lo sugerido por la MA de 50 días con pendiente descendente.
En el lado negativo, solo un cierre por debajo del nivel semanal de 100 MA de 0.7545 indicaría el resurgimiento de la venta masiva desde el máximo del sept. De 0.8125.
