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El perfil técnico del EUR/USD no ha cambiado dramáticamente en los últimos días, aunque los niveles de soporte y resistencia más importantes deberán ser ajustados en reflejo de su naturaleza dinámica (líneas de tendencia).
En el caso de subidas adicionales, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1020. Este umbral podría ser considerado un buen punto de entrada para la ejecución de cortos. Si este techo no es respetado, el próximo objetivo se ubica en los 1.1170.
A la baja, el primer soporte de relevancia se ubica en la región de 1.0900-1.0880 y más abajo en los 1.0790.
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En el transcurso de la segunda jornada de la semana, el euro presentó fortalecimientos en sus cotizaciones frente al dólar estadounidense, debido a los siguientes aspectos fundamentales. En primer lugar, durante el transcurso de la jornada del martes, el dólar americano presentó un fortalecimiento, luego de que los rendimientos de los bonos del Tesoro y los principales índices de Wall Street presentarán apreciaciones.
No obstante, durante el transcurso de las últimas horas de la sesión americana, el euro logró recuperar una parte del terreno perdido frente al dólar estadounidense, ya que se conoció que el Reino Unido y la Unión Europea han logrado avanzar en un acuerdo de divorcio. Se espera que a pocas horas de la cumbre de líderes europeos, ambas partes logren establecer un acuerdo de separación.
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El último lote de datos de Alemania y de la Eurozona confirma la debilidad actual en el área con una Alemania que probablemente caerá en una recesión técnica (dos trimestres de crecimiento negativo), después de que los pedidos de fábrica alemanes fallaron en cumplir con las expectativas bajistas y se desplomaron aún más en territorio negativo. La confianza de los inversores de la Eurozona recientemente publicada también se hundió aún más en territorio negativo, alcanzando un mínimo de seis años, alimentando aún más los temores de una recesión a pesar del reciente recorte de tasas del BCE y un nuevo paquete de flexibilización cuantitativa. Los datos de producción industrial alemanes saldrán mañana y las cifras de exportaciones alemanas el miércoles probablemente confirmarán esta imagen negativa.
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El euro rompe la resistencia de 4 meses, abriendo la puerta a un repunte
Tendencia dominante que probablemente seguirá siendo bajista a través de ganancias correctivas
El gráfico mensual advierte que el euro está en camino de revisar los mínimos de dos años
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Dicho esto, enloda un poco las aguas, estamos comenzando a ver números económicos más suaves que salen de los Estados Unidos. Siendo ese el caso, es probable que los vendedores vuelvan y empujen a este mercado a la baja. En última instancia, el nivel 1.10 sería un soporte a corto plazo, pero si podemos desglosarnos por debajo de allí, podemos continuar bajando mucho más. Cuando miras el gráfico semanal, el martillo se ha formado para la semana anterior, por lo que uno podría haber dicho que esto debería haber estado llegando, pero al final del día todavía es solo ese rebote y lo que ha sido una tendencia bajista muy fuerte. . Estaré prestando especial atención a la EMA de 200 días, o sensiblemente al identificador de 1.12.
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Durante la sesión del jueves, el Euro avanzó un poco hacia la zona de los 1.1130, antes de caer en un poco de resistencia. Sin embargo, hay aún más resistencia en el nivel 1.12, ya que se trata de una figura grande, psicológicamente significativa y, por supuesto, un área que ha atraído mucha atención en el pasado. Si bien últimamente el Euro ha sido muy alcista, la realidad es que todavía se encuentra en una tendencia bajista. Cuando se aleja, en los últimos 18 meses se ha producido una rotura del mercado por encima de la EMA de 50 días varias veces, pero no por encima de la EMA de 200 días durante más de unas breves sesiones. Mirando este gráfico, ahí es exactamente donde estamos ahora mismo y es probable que el mercado lo recuerde.
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Un cierre diario por encima de los 200 días EMA con cualquier tipo de resistencia y una vela impulsiva, estaría más que dispuesto a cambiar la tendencia en mi gráfico y servido en busca de oportunidades de compra. Sin embargo, se trata de un par que tiende a ser muy lento y a cambiar de opinión, así que no se sorprenda en absoluto al ver que este papel del mercado vuelve a estar presente. Me voy a tomar mi tiempo para involucrarme, porque reconozco que una fuga hacia el lado positivo podría llevar a una situación de compra y retención durante los próximos meses. Sin embargo, si volvemos a caer será obvio y entonces el par debería empezar a mirar hacia atrás hacia el nivel de 1,10 como mínimo. Estamos a punto de obtener algún tipo de decisión, pero va a tomar un día o dos para resolver todo esto. El barco Brexit que se avecina es, sin duda, la cosa más importante a corto plazo que se avecina y que influirá en el Euro no sólo frente al dólar estadounidense, sino también frente a otras monedas.
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El comercio entre Estados Unidos y China se calmó después de que la última ronda de negociaciones finalizara la semana pasada. Los dos países continuarán las negociaciones a pesar de que no hay una fecha determinada en que los representantes de los dos países concluyan las conversaciones.
El sentimiento positivo ha apoyado una moneda común. Parece solo a corto plazo, de ahora en adelante el mercado considerará que no hay razones válidas para continuar comprando EUR.
Mientras que los datos económicos europeos han señalado una desaceleración económica más profunda, y se habla en el mercado que muestra el estímulo fiscal alemán. Las cifras macroeconómicas europeas publicadas en los últimos días confirman que la recesión económica continuará hasta el cuarto trimestre, con una inflación estable de septiembre del 1,0% interanual. En este escenario, el BCE deberá mantener el estímulo económico.
Desde la Unión Europea, el BCE está preocupado por reunirse y anunciar la última política monetaria el jueves. Este será un discurso de despedida de Mario Draghi que será reemplazado por Christine Lagarde. Por lo tanto, podría no anunciar la conmoción.
En los Estados Unidos, el lanzamiento principal de esta semana son los pedidos de bienes duraderos para septiembre, que saldrán el jueves, que se espera que caiga. Las cifras que surgen de los pedidos de bienes duraderos serán aportadas para el pronóstico de crecimiento del tercer trimestre observado por la Fed.
Este par de divisas ahora se cotiza a alrededor de 300 pips por encima del mínimo de muchos años. En septiembre aumentó por tercera semana consecutiva. La tendencia bajista da una señal de debilitamiento. El movimiento ascendente se enfrentará a la "resistencia" más cercana en 1.1192 que, si se pasa, continuará a 1.1212 y luego a 1.1271. Mientras que la disminución se enfrentará con el "soporte" más cercano en 1.1100 que, si se aprueba con éxito, continuará a 1.0940 y luego a 1.0870.
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Si bien el spot había cobrado impulso con el acuerdo obtenido sobre el Brexit, entre el Reino Unido y la Comisión Europea, ahora se estanca, con el aplazamiento, el sábado, el voto de validación del acuerdo en la Cámara de los Comunes ...
En el capítulo sobre estadísticas del viernes, sobre el crecimiento chino, las últimas cifras oficiales son decepcionantes: en tasa anual, el crecimiento de la creación de riqueza nacional salió por debajo de las expectativas y bajó, + 6.0%, un ritmo que aún puede aparecer. poderoso (y lo es), pero eso ilustra el escenario de un aterrizaje suave, especialmente en el contexto de una guerra comercial sino-estadounidense que está lejos de terminar, a pesar de la firma de un pseudo-acuerdo a finales de la semana pasada. Este ritmo de crecimiento ha estado en un nivel bajo durante casi 30 años.
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Los titulares del amanecer
WS finalizó la semana con una nota baja (hasta -0.95%). Los mercados asiáticos se negocian de manera mixta a medida que los inversores asimilan los últimos desarrollos comerciales / Brexit y esperan una gran cantidad de informes de ganancias. Singapur supera (0,93%).
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hará una nueva oferta hoy para obtener el respaldo parlamentario de su acuerdo Brexit en medio de la creciente confianza de que ahora tiene el apoyo de 320 diputados necesarios para asegurar la victoria.
El vicepresidente chino, Liu, aumentó el optimismo al decir el viernes que Estados Unidos y China están trabajando para abordar las preocupaciones de los demás y que las naciones "han logrado un progreso sustancial" en la base para un acuerdo de fase 1.
El viernes, Clarida de la Fed dejó la puerta abierta a un nuevo recorte de tasas y comentó que la economía de Estados Unidos está en buena forma, pero que las tensiones geopolíticas siguen sin resolverse y se están extendiendo a través de la economía nacional.
En las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, los ministros de finanzas y los banqueros centrales de todo el mundo impulsaron la idea de una política fiscal para reavivar una economía mundial en decadencia.
Las exportaciones de Japón se contrajeron por décimo mes consecutivo en septiembre (-5.7%) (consenso en -3.7%) en medio de una amarga guerra comercial chino-estadounidense y la desaceleración del crecimiento chino. Los datos débiles podrían hacer que el Banco de Japón se alivie tan pronto como la próxima semana.
El calendario económico de hoy es poco inspirador. El sentimiento será impulsado por los desarrollos del Brexit y los eventos clave a finales de esta semana (decisión de tasas de los bancos centrales, informes de ganancias del tercer trimestre, desarrollos comerciales).
