Pronóstico EUR / USD

Estadísticas programadas (GMT + 3):

A las 11:55, Alemania informará cambios en la tasa de desempleo y el número de desempleados en enero.

A las 16:30, Canadá anunciará el cambio en el PIB de noviembre y publicará el PPI de diciembre. Estados Unidos publicará el Índice de gasto de consumo personal de diciembre e informará los cambios en los ingresos y gastos personales de diciembre.

A las 17:45 en EE. UU. Se publicará el índice de gerentes de compras de Chicago de enero.

A las 18:00, EE. UU. Publicará los datos de ventas de viviendas pendientes de diciembre y el Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para enero.

A las 21:00 en Estados Unidos se dará a conocer el informe de Baker Hughes sobre el número de plataformas petrolíferas activas.

El euro , un indicador de la divisa del apetito por el riesgo en los mercados financieros, se mantuvo bajo presión frente al dólar en un entorno económico considerado mucho más incierto ahora que el 9 de noviembre, cuando el mundo se enteró de los primeros anuncios emocionantes. en la portada de las noticias sobre vacunas. A medida que las campañas de vacunación se desvanecen, especialmente en Europa, los operadores continúan aferrándose a la retórica complaciente de los grandes bancos centrales.

En el corazón de la semana, la Fed estaba completando un nuevo FOMC. La Institución, como se anticipó ampliamente, dejó sin cambios sus tasas clave federales en una banda entre 0 y 0.25%, especificando que el ritmo de recuperación económica estaría condicionado por el desarrollo de la pandemia y el despliegue de la campaña de vacunación. Recordemos que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, J. Biden, ha prometido 100 millones de dosis inyectadas en los primeros 100 días de mandato.

J Plassard (Mirabaud) resumió: "Al afirmar que las perspectivas económicas siguen siendo muy inciertas y pasar el testigo (al menos por el momento) al nuevo gobierno de Biden y su nuevo paquete de estímulo, Jerome Powell ha decepcionado a los inversores al adoptar una" espera y consulte "modo. La guía de avance no funcionó como debería ..."

"Los operadores de divisas han integrado el cauteloso discurso de Jerome Powell, considerando que el panorama económico aún es muy incierto", comentó Christian Parisot (Aurel BCG).

En términos de noticias sobre vacunas, Europa siguió bajo presión mientras Astrazeneca y Pfizer anunciaron volúmenes de entrega menores de lo planeado inicialmente. "La escasez de vacunas se está convirtiendo en un verdadero obstáculo en las campañas de vacunación, especialmente en los países de la Unión Europea", para Hervé Goulletquer (LBPAM).

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El EUR / USD recupera tracción cerca de la zona de 1.2140.
El ánimo de riesgo regresa a los mercados el viernes.
El PIB flash alemán se expandió un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre.
La moneda europea ahora revierte el pesimismo inicial y empuja al EUR / USD de regreso a la región de 1.2140, o máximos diarios, el viernes.

EUR / USD centrado en tendencias de riesgo, datos
El EUR / USD ahora se suma a las ganancias del jueves y extiende el optimismo generado en la segunda mitad de la semana. De hecho, el par se las arregla bien para recuperarse de niveles por debajo de 1.2100 y volver a enfocarse en el área de resistencia clave en la banda de 1.2180 / 90.

El renovado sesgo hacia los activos más riesgosos sigue pesando sobre el dólar y, por lo tanto, presta un apoyo adicional al euro y sus pares.

A principios de la sesión, las cifras del PIB avanzado alemán mostraron que se espera que la economía se haya expandido un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre y que se haya contraído un 2,9% anual. Aún en Alemania, el Cambio de Desempleo se redujo en 41K en enero y la tasa de desempleo se mantuvo en 6.0% frente a las expectativas de un repunte al 6.1%.

Al otro lado del océano, el PCE debe seguirse por los ingresos / gastos personales, las ventas de viviendas pendientes y el indicador final del índice U-Mich para el mes de enero.

Se espera que el producto interno bruto (PIB) preliminar de Alemania para el cuarto trimestre, programado para publicarse a las 07:00 GMT, muestre que la mayor economía del viejo continente se contrajo un 3,4% interanual, tras la contracción del 3,6% del tercer trimestre.

Se prevé que la cifra intertrimestral sea del 0% frente al 8,5% del tercer trimestre.

Contracción inducida por coroanvirus
Alemania vio cómo las infecciones se dispararon durante el otoño y el invierno y respondió cerrando restaurantes, bares, instalaciones deportivas y de ocio el 2 de noviembre. Las restricciones de cierre permanecen vigentes hasta la fecha.

Como tal, la actividad económica puede haberse visto afectada en los últimos tres meses de 2020. Sin embargo, la contracción podría ser menos severa de lo esperado, ya que las fábricas alemanas produjeron más bienes en noviembre y diciembre a pesar de las restricciones de cierre.

El índice de gerentes de compras (PMI) para la manufactura, que representa aproximadamente una quinta parte de la economía alemana, subió a 58,3 en diciembre desde 57,8 el mes anterior. Una lectura superior a 50 indica expansión.

Un gran golpe en las expectativas puede poner una oferta bajo la moneda única, ayudando al EUR / USD a mantener el soporte clave en 1.2050. Ese nivel alberga actualmente el soporte del escote de cabeza y hombros del gráfico diario. Al cierre de esta edición, el par se cotiza cerca de 1,2096, lo que representa una caída del 0,20% en el día.

El par probablemente trazará un colapso de cabeza y hombros si los mercados de valores europeos siguen siendo reacios al riesgo, lo que generará ofertas de refugio más fuertes para el dólar. Los mercados bursátiles de EE. UU. Y de todo el mundo enfrentaron presiones de venta a principios de esta semana por temor a la venta de fondos de cobertura impulsada por las redes sociales y, debido a las preocupaciones, el estímulo fiscal de EE. UU. Será menor de lo esperado.

EUR/USD: Cotiza a 1,2130; el instrumento se mueve dentro de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia lateral. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde alcista de la nube en 1.2145 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 1.1995. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote del borde ascendente del patrón del triángulo. Sin embargo, el escenario bajista puede cancelarse si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1.2160. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1.2255. Para confirmar una mayor caída, el activo debe romper el área de soporte y fijarse por debajo de 1,2045.

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EUR / USD está luchando por recuperarse por encima de 1.2100 el lunes.
El índice del dólar estadounidense se acerca a 91,00 en la sesión americana.
La publicación de datos macroeconómicos no provocó una reacción significativa del mercado.
El par EUR / USD pasó la sesión asiática fluctuando en un rango relativamente estrecho cerca de 1.2120, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión europea. Después de caer por debajo de 1.2100, el par luchó por lograr un rebote significativo y tocó su nivel más bajo en cinco días en 1.2064. Al momento de escribir, el EUR / USD bajó un 0,55% a diario a 1,2069.

La valoración del USD impulsa los movimientos del EUR / USD
Horas antes, los datos publicados por Eurostat mostraron que la tasa de desempleo en la zona del euro se mantuvo sin cambios en el 8,3% en diciembre como se esperaba. Además, el PMI manufacturero de IHS Markit se situó en 54,8 en la lectura final de enero, un poco mejor que la estimación preliminar de 54,7.

Estos datos fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y los principales índices bursátiles europeos registraron fuertes ganancias al comienzo de la semana. Sin embargo, la moneda compartida no pudo capitalizar el optimismo del mercado y la fortaleza generalizada del USD hizo que el EUR / USD girara hacia el sur.

El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en su nivel más alto en más de un mes en 90,97, aumentando un 0,43% en el día. Los datos de los EE. UU. Revelaron que la actividad comercial en el sector manufacturero continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en enero.

Más adelante en el día, los inversores prestarán mucha atención a los titulares que salgan de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con los senadores republicanos para discutir el proyecto de ley de alivio del coronavirus de $ 600 mil millones.

El EUR / USD cae aún más y registra nuevos mínimos en 2021.
El soporte psicológico en 1,20 emerge como el siguiente nivel de nota.
El EUR / USD extiende el pesimismo visto al comienzo de la semana y navega por la zona de nuevos mínimos de YTD alrededor de 1.2030.

Ahora está en juego una nueva caída del EUR / USD y se espera que desafíe el soporte clave en 1,20 la cifra en el corto plazo. Más al sur se alinea el nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1.1976.

En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR / USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1671.

En cuanto al gráfico mensual , la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.

Qué buscar alrededor de EUR
Los tramos ocasionales más bajos en EUR / USD permanecen contenidos en la banda de 1.2050 hasta ahora. Las perspectivas a corto plazo para el par parecen inclinadas hacia cierta consolidación, aunque parecen constructivas a largo plazo y siempre respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par ha subido un 0,06% a 1,2066 y una ruptura de 1,2173 (23,6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1,2189 (máximo semanal del 22 de enero) en ruta a 1,2349 (máximo del 6 de enero de 2021). Por otro lado, el siguiente soporte se ubica en 1.2056 (mínimo semanal el 1 de febrero) secundado por 1.2053 (mínimo de 2021 el 18 de enero) y finalmente 1.1976 (50% Fibonacci del rally noviembre-enero).

El EUR / USD no se ha recuperado debido al retraso de la campaña de vacunación de Europa. El euro está listo para extender las caídas después de la ruptura después de quebrar por debajo del triple mínimo de 1,2050. En los EE. UU., Los demócratas pueden optar por aprobar la ley de estímulo completa, lo que aumenta los rendimientos y el dólar.

Citas clave
“Asumiendo toda la responsabilidad: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido sus errores en la debacle de las vacunas en el bloque. Es poco probable que eso ayude al euro. El retraso del viejo continente en la inmunización de su población ha generado temores de una recesión doble y está pesando sobre la moneda común ”.


“El paquete de ayuda del presidente Joe Biden puede convertirse en un refuerzo del dólar. Los demócratas han avanzado el paquete completo en el Senado mediante un proceso de reconciliación partidista. Los inversores están mejorando sus perspectivas en respuesta a las perspectivas de gasto adicional, compra de acciones y venta de acciones, y el aumento resultante en los rendimientos de los bonos del Tesoro hace que el dólar sea más atractivo ".

“El impulso en el gráfico de 4 horas permanece a la baja y el par se mantiene a la defensiva después de caer de manera convincente por debajo del triple piso de 1.2050. Es esencial tener en cuenta que el par de divisas no volvió a subir por encima de este nivel, lo que le da una importancia adicional ".

"El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,2010, seguido de 1,1960, 1,1930 y 1,1890, que estaban en juego a finales de 2020. Por encima de 1,2050, las siguientes líneas de resistencia a observar son 1,2090, 1,2130 y 1,2190".