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USD/JPY: máximos frescos después de minutos de FOMC relativamente agresivos, pero produce un rendimiento estacionario
El USD/JPY puede subir un poco más alto en la parte posterior de los minutos del FOMC.
El USD/JPY actualmente se cotiza a 112.46 después de las actas, por encima de 112.38 en el momento del lanzamiento. Se hizo un máximo de 112.47.
Estados Unidos 10 años estacionario en 3.17% - el dólar puede subir más, ya que es una ventaja para el apetito por el riesgo.
Tuvimos una reacción bastante silenciosa a las actas del FOMC y los alcistas del dólar se sentirán decepcionados con el resultado, independientemente de que haya contenido aquí de la Reserva Federal que permita tasas más altas en el extremo más largo y que pueda interpretarse como hawkish.
Actas del FOMC: algunos miembros ven la necesidad de elevar las tasas por encima del nivel neutral
Pero el riesgo para los toros es que los mercados no quieren un dólar más alto o tasas más altas, y los repuntes en el dólar bien pueden enfrentarse con una oposición feroz debido al posicionamiento de riesgo en los mercados que se están desarrollando. Sin embargo, en general, las actas ofrecieron poco en el camino de nuevos mensajes u orientaciones y estuvieron en línea con las expectativas sin ser demasiado centradas en 2019 o en una subida de diciembre. Sin embargo, se hizo hincapié en una serie de funcionarios de la Fed que veían la necesidad de subir por encima del nivel de largo plazo. Eso es optimista y subraya la intención de seguir aumentando en 2019.
Las estimaciones de la tasa neutral serían solo un factor al establecer las tasas
Los miembros señalaron que las estimaciones de la tasa neutral serían solo un factor al establecer las tasas, lo que también es crucial, considerando que significa que la Fed acepta que podría haber condiciones en las que las tasas tendrían que ser elevadas más allá del nivel neutral. También hubo cierto contenido con respecto al valor del dólar y las preocupaciones sobre cómo un dólar fuerte podría jugar un camino negativo a nivel macro.
Niveles USD/JPY
Niveles de soporte: 111.90 111.50 111.20
Niveles de resistencia: 112.40 112.85 113.10
112.47 guardias 112.84 y los mínimos del 8 de octubre por delante de R3 ubicado en 113.24. En una devolución de flujos de riesgo, el 111.80 / 83 protege el soporte de la tendencia alcista en 111.55 como un destino clave antes del 111.20.
"El soporte principal sigue siendo los 100 DMA en alrededor de 111.50, un nivel que probablemente no se probará hoy".
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El mercado ha estado bien ofertado en las últimas semanas, aunque los rallies también han estado muy bien limitados, y las perspectivas a mediano plazo siguen favoreciendo las cimas más bajas y los mínimos más bajos. Busque el último cierre diario de regreso por debajo de 113.00 para fortalecer esta perspectiva y acelerar las caídas. Solo un cierre de regreso por encima de un máximo anterior anterior del otoño de 2017 en 114.75 comprometería la perspectiva bajista.
En este análisis, examinamos USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de conocer a cualquiera que busque obtener información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversor e incluso aquellos que simplemente tienen yen o dólares estadounidenses, en busca de una idea de dónde pueden querer considerar hacer la próxima conversión.
La actualización de USDJPY es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al mismo tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin interrupciones. Gran valor agregado a todos.
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El par USD / JPY defendió la línea de tendencia que conecta los mínimos de marzo y los mínimos de agosto, neutralizando la perspectiva bajista inmediata, y puede volverse alcista si las actas de la Fed muestran que los políticos están dispuestos a elevar las tasas por encima del nivel neutral.
El banco central de EE. UU. Publicará las actas de la reunión de septiembre, donde elevó las tasas por tercera vez este año, a las 18:00 GMT.
Es probable que las actas reafirmen el antiguo llamado de gradualismo de la Fed al endurecimiento de las políticas, y pueden ofrecer perspectivas sobre el nivel de tasa de interés neutral (no expansivo ni contractivo) y si la mayoría de los legisladores están dispuestos a elevar las tasas por encima de ese nivel.
La mayoría de los funcionarios de la Fed colocaron el nivel neutral cerca del 3 por ciento y, lo que es más importante, el gráfico de puntos publicado en septiembre mostró que casi todos los funcionarios ven la tasa de interés por encima del nivel neutral (en territorio restrictivo) para 2020.
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Revivir el recurso de refugio seguro no ayuda mucho en la construcción de la mejora de la noche a la mañana.
• La demanda recurrente del USD / los rendimientos positivos de los bonos estadounidenses contribuyeron a limitar cualquier caída inmediata.
• El enfoque de los inversores sigue pegado a las últimas actas de las reuniones de política monetaria del FOMC.
El par USD / JPY carecía de un sesgo direccional firme y se balanceaba entre ganancias tibias / pérdidas menores, dentro de un rango de negociación estrecho hasta la mitad de la sesión europea.
La pareja luchó por construir un rebote de buena suerte durante la noche desde los mínimos de casi un mes, con una combinación de fuerzas divergentes que no brindaron ningún nuevo impulso y llevaron a una acción de precios moderada / limitada al rango el miércoles.
Se observó un ligero deterioro en el apetito de riesgo de los inversionistas, como lo muestra un tono ligeramente negativo en los mercados de renta variable europeos, que respaldaba el estado de refugio seguro del yen japonés y fue considerado como uno de los factores clave que limitan las ganancias.
Sin embargo, el par ha logrado mantenerse cómodamente por encima del nivel de 112.00 y fue respaldado por un interés renovado en la compra de dólares estadounidenses . Esto, junto con un alza modesta en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. , Contribuyó aún más a limitar cualquier recorte inmediato.
Además, los inversionistas también parecían reacios a apostar agresivamente por delante del riesgo del evento clave de hoy: las últimas actas de las reuniones del FOMC , que podrían proporcionar pistas sobre el alza de tasas del banco central más allá de 2018 y, eventualmente, proporcionar un nuevo impulso direccional.
Mientras tanto, se considerará que el expediente económico de EE. UU. , Que incluye la publicación de datos del mercado de la vivienda (permisos de construcción e inicios de vivienda) aprovechará algunas oportunidades comerciales a corto plazo durante la primera sesión norteamericana.
Niveles técnicos a seguir.
La región 112.40-50 podría continuar actuando como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la recuperación del mango 113.00 con alguna resistencia intermedia cerca del área 112.70-75.
Por otro lado, es probable que cualquier retroceso significativo encuentre soporte cerca del punto de referencia de 112.00, que si se rompe es probable que acelere el deslizamiento hacia el nivel de soporte de SMA de 100 días en ruta de nivel 111.75 cerca de la región de 111.40-35.
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El dólar estadounidense se ha retirado contra el yen japonés, llegando al 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci. Esta es un área que, por supuesto, ofrecería una gran cantidad de soporte basado no solo en la herramienta de retroceso de Fibonacci, sino también en la barrera de resistencia anterior que ahora debería ser de soporte. Creo que en este punto, es probable que el par suba si el mercado de valores puede recuperarse aún más, y por supuesto, si las tasas de interés suben, eso también podría hacer que este par suba debido al diferencial de tasas de interés que tiene el Banco de Japón. ahora mismo estoy empezando a pensar en retirar algo de la liquidez. Sabemos que es probable que la Reserva Federal continúe elevando las tasas de interés en el futuro, por lo tanto, no debería sorprender que este par continúe subiendo.
Recientemente, habíamos atacado el nivel de ¥ 114.50, un área que era una gran resistencia en el pasado. El retroceso desde allí tiene sentido, porque, francamente, no se puede chocar contra él con un aumento masivo en el precio y esperar atravesarlo sin algún tipo de catalizador importante. Debido a esto, creo que el mercado está retrocediendo de esta manera, ya que tratamos de generar el impulso necesario para llegar a ese nivel y continuar al nivel de ¥ 115. Mirando este gráfico, es obvio que los últimos días han sido mucho más amables con este par. Si tuviéramos que romper por debajo del nivel de 100 ¥ 0,50, entonces el mercado podría romperse.
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Largo USD/JPY buscando máximos del 2018
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Hoy en día USD/JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo se pueden ingresar entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Oficios cortos
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.83 o 113.56.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
Largas operaciones
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.45, 111.94 o 111.66.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD/JPY
Ayer escribí que me había vuelto menos optimista acerca de un aumento continuo aquí de inmediato, pensé que la próxima prueba real para los toros probablemente se realizaría en el nuevo nivel de soporte de 111.94: tomaría un sesgo alcista si obtuviéramos una fuerte rebote alcista allí.
Estaba parcialmente en lo cierto, ya que el precio gastado durante la mayor parte de la sesión de Londres cayó antes de imprimir finalmente un mínimo solo unos pocos pips por encima de 111.94 antes de que volviera a subir en más de 60 pips. Sin embargo, el aumento se ha reducido, perdiendo impulso, y el precio ahora parece estar soportado en un nuevo nivel de soporte más alto de 112.45, lo que es una señal alcista. El dólar estadounidense se recuperó ayer frente a casi todas las demás monedas, pero puede tener dificultades para subir mucho más aquí ya que actualmente existe un rango de baja volatilidad en este par de divisas.
Creo que los dos niveles cercanos de hoy probablemente serán cruciales: una ruptura por debajo de 112.45 es probable que lleve a una caída de al menos 112.00 y una ruptura por encima de 112.83 probablemente aumente a al menos 113.25.
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Los datos del Ministerio de Finanzas (MOF) del jueves mostraron que las exportaciones japonesas cayeron un 1,2 por ciento en septiembre respecto al año anterior, en comparación con un aumento del 1,9 por ciento esperado por los economistas en una encuesta de Reuters, y siguió un aumento del 6,6 por ciento en agosto. Fue el primer descenso desde noviembre de 2016.
En términos de volumen, las exportaciones cayeron 4.8 por ciento en el año hasta septiembre, la primera caída en siete meses.
Las exportaciones de Japón a los Estados Unidos disminuyeron un 0,2 por ciento en el año hasta septiembre, debido a la caída de los envíos de maquinaria de construcción y minería, autopartes y medicamentos.
"Las exportaciones de automóviles con destino a los EE. UU. Ascendieron a unos 143,000 automóviles, una caída de 7.0 por ciento interanual en un snapback de los rápidos envíos del año anterior, una señal de que las ventas de automóviles se han estabilizado".
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USD / JPY
El dólar estadounidense inicialmente cayó frente al yen japonés durante las operaciones del miércoles, pero encontró que el nivel de ¥ 112 era lo suficientemente favorable como para cambiar las cosas. Hacia el final del día, estamos formando un martillo, y las actas de la reunión del FOMC parecen confirmar solo lo que ya sabemos sobre la Reserva Federal y lo que se están preparando para hacer. Con las tasas de interés más altas en los Estados Unidos, tiene sentido que sigamos viendo este incremento de los pares, ya que el dinero es atraído hacia el mercado de bonos. También hemos encontrado mucho apoyo en el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci, por lo que, por supuesto, tiene sentido que los operadores técnicos también estén interesados en esta área. En este punto, creo que es más que probable que intentemos salir antes, quizás alcanzando el nivel de ¥ 114.50 de nuevo, aunque espero que tarde varios días.
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Según lo informado por Reuters, los números de las exportaciones de Japón disminuyeron por primera vez en casi dos años, con el foco de la caída proveniente de los envíos a Estados Unidos y China.
Citas clave
"La información llega días después de que un sondeo de Reuters mostró que un tercio de las empresas japonesas, no solo los exportadores, se han visto afectadas por el conflicto comercial entre las dos economías más grandes del mundo, y más de la mitad está preocupada por las consecuencias de sus negocios.
"Suponiendo que las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China tienen efectos generalizados en el comercio mundial, las exportaciones de Japón tendrán dificultades para crecer". Minami dijo que las reducciones en los envíos a Estados Unidos y China, los dos destinos de exportación clave para Japón, son motivo de preocupación ya que de ellos representa aproximadamente el 20 por ciento de las exportaciones japonesas, respectivamente.
Los datos del Ministerio de Finanzas (MOF) del jueves mostraron que las exportaciones japonesas cayeron un 1,2 por ciento en septiembre respecto al año anterior, en comparación con un aumento del 1,9 por ciento esperado por los economistas en una encuesta de Reuters, y siguió a un aumento del 6,6 por ciento en agosto. Fue el primer descenso desde noviembre de 2016.
En términos de volumen, las exportaciones cayeron 4.8 por ciento en el año hasta septiembre, la primera caída en siete meses.
Las exportaciones de Japón a los Estados Unidos disminuyeron un 0,2 por ciento en el año hasta septiembre, debido a la caída de los envíos de maquinaria de construcción y minería, autopartes y medicamentos.
"Las exportaciones de automóviles con destino a los EE. UU. Ascendieron a unos 143,000 automóviles, una caída de 7.0 por ciento interanual en un snapback de los rápidos envíos del año anterior, una señal de que las ventas de automóviles se han estabilizado".
