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Las últimas cifras preliminares para los mercados de futuros EUR de CME Group arrojaron que los inversores agregaron alrededor de 760 contratos a sus posiciones de interés abierto el miércoles desde los últimos 532.137 contratos del martes. Por otro lado, el volumen disminuyó significativamente en casi 65.3K contratos.
EUR / USD enfrenta una fuerte resistencia en 1.1630
El reciente repunte en EUR / USD se salió de las piernas por delante del obstáculo crítico en 1.1630, mientras que el repunte de ayer fue en medio de un pequeño aumento en interés abierto y una importante caída en el volumen, abriendo la puerta para un retroceso más profundo en el corto plazo.
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El Euro se recuperó durante la sesión del miércoles rompiendo por encima del nivel crucial de 1.16 pero retrocedió ya que el área es masivamente resistiva. El par se había recuperado significativamente en las últimas dos sesiones rompiendo por encima de los niveles de resistencia múltiple y ahora se ha vuelto un poco sobrecomprado. Es probable que pruebe el soporte debajo y si se rompe por debajo del nivel 1.1550, puede caer por debajo del nivel 1.15 nuevamente .
El euro se negocia ligeramente a la baja poco antes de la apertura de Estados Unidos. La moneda única está siendo presionada por las expectativas de alzas adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal luego de que las minutas de la reunión de política monetaria del FOMC del 31 de julio al 1 de agosto sugirieran que los legisladores sintieran la necesidad de continuar elevando las tasas gradualmente.
A las 1057 GMT, el par EUR / USD se negocia en 1.1590, un descenso de 0.0008 o -0.07%.
El volumen es ligero ya que los inversores esperan el comienzo del simposio de los banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es el orador principal el viernes.
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Desde el inicio del 2017, el EUR/USD ha subido cerca de 13% hasta la cotización de hoy apoyado por las mejores perspectivas económicas de la Unión Europea. El posicionamiento especulativo actual, sin embargo, apunta a una posible reversión en estos movimientos alcistas, los cuales quizás no ocurran de la noche a la mañana sino en un periodo de tiempo más prolongado.
Por esta razón, es importante permanecer cautelosos si opera sobre el EUR/USD, ya que el par podría iniciar una corrección bajista, de gran magnitud, en los siguientes meses.
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El euro retrocedió un poco durante la sesión de negociación del jueves, ya que la EMA de 200 días ofreció resistencia. Sin embargo, sospecho que el nivel de 1,15 ofrecerá soporte por debajo. Debido a esto, anticipo que los próximos dos días veremos un mercado agitado, ya que los mercados de divisas están tratando de averiguar qué hacer con las nuevas perspectivas de la Reserva Federal. Francamente, no veo que nada haya cambiado aparte de que la Reserva Federal haya sugerido que, por supuesto, va a estar vigilando los mercados. En otras palabras, los bancos centrales han aceptado lo que Wall Street quiere, algo que parece suceder una y otra vez. Recuerde que la política de la Reserva Federal no tiene nada que ver con la economía, sino con los banqueros. Teniendo eso en cuenta, sospecho que debilitarán el dólar a largo plazo.
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El flujo constante de malas noticias económicas en la zona euro aún no ha impactado completamente en la moneda única que actualmente cotiza en torno a los 1.1320. El respetado periódico alemán Handelsblatt publicó un informe el jueves por la noche que decía que el gobierno alemán había rebajado su crecimiento a tan solo 1% en el 2019, en comparación con una proyección anterior del 1,8% hace unos meses. Esta cifra coincide con un informe publicado hace poco más de una semana por parte del organismo empresarial alemán BDI, que decía que un Brexit desordenado martillaría el crecimiento alemán. Los informes de las condiciones empresariales publicados esta semana también han puesto de relieve la actual debilidad en la zona euro.
El posicionamiento de clientes de IG actualmente nos da un sesgo de mercado mixto a pesar de los datos minoristas que muestran a los traders en el EURUSD en una proporción en largo de 1.84 a 1 (64.7%). Los traders minoristas han permanecido netamente en largo en el EUR/USD desde el 10 de enero, cuando el par cotizó cerca de los 1.1508.
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3 Archivos adjunto(s)
Gráfico diario EUR/USD
EUR/USD está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 200 días.
Como se discutió en artículos anteriores, el EUR/USD alcanzó todos sus objetivos alcistas hasta la cifra de 1.1500.
Archivo adjunto 5477
Gráfico de 4 horas de EURArchivo adjunto 5477/USD
El EUR/USD se está negociando por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo.
Archivo adjunto 5478
Gráfico de 30 minutos de EUR/USD
El EUR / USD cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista.
Los niveles de 1.1510 y 1.1530 se consideran objetivos potenciales al alza.
En el camino hacia abajo, los niveles de 1.1475 y 1.1400 son niveles de soporte.
Archivo adjunto 5479
Niveles clave adicionales
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1487
Hoy Cambio diario: 6 pips
Hoy Cambio diario%: 0.05%
Hoy Abierto diario: 1.1481
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1422
Diario SMA50: 1.1393
Diario SMA100: 1.1446
Diario SMA200: 1.1568
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 1.1502
Anterior Daily Low: 1.1406
Anterior Weekly High: 1.1418
Previous Weekly Low: 1.1289
Previous Monthly High: 1.1486
Previous Monthly Low: 1.1269
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1466
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1443
Daily Pivot Point S1: 1.1424
Daily Pivot Point S2: 1.1367
Daily Pivot Point S3: 1.1327
Daily Pivot Point R1: 1.152
Daily Pivot Point R2: 1.156
Daily Pivot Point R3: 1.1617
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El par mantiene el tono de oferta intacto en el área de 1.1500.
El dólar no puede ignorar la debilidad de la Fed.
Los reclamos iniciales de EE. UU. Se disparan a 253K WoW.
El tono de la oferta en torno a la moneda compartida se mantiene intacto el jueves, con el EUR/USD logrando mantener las ganancias diarias y los negocios en torno a 1.1500 la cifra.
Ganancias de EUR/USD limitadas por el retroceso de Fibo
El par está operando en el territorio positivo desde el viernes pasado, logrando ganar alrededor de 2 centavos desde que la venta masiva patrocinada por el BCE lo envió a nuevos mínimos de 2019 en la banda 1.1290 / 85.
El sentimiento optimista en torno al lugar se ha reforzado en las últimas horas en respuesta al tono moderado del FOMC, que ahora ve a la Reserva Federal cambiando a una posición neutral y más dependiente de los datos.
Además, la noticia de una posible reunión entre Trump y Xi Jinping en febrero también ha alimentado especulaciones sobre un posible acuerdo comercial y también está manteniendo el dinero bajo presión.
En el espacio de datos, las cifras instantáneas del PIB del cuarto trimestre de la UEM llegaron a un 0,2% intertrimestral y un 1,2% interanual, en línea con encuestas anteriores. Al otro lado del estanque, los reclamos iniciales aumentaron en 253K WoW aunque en gran parte debido al cierre de EE. UU. Otros datos de EE. UU. Vieron el Índice de Costo de Empleo (ECI) en 0.7% en el cuarto trimestre, un poco por debajo de las estimaciones.
Qué buscar alrededor de EUR/USD
La dinámica del USD impulsará el sentimiento en el par en el corto plazo, mostrando un potencial alcista en respuesta a la postura ahora neutral de la Reserva Federal. Sin embargo, los aspectos fundamentales en la región del euro no son un tema del que se pueda hablar y esto tiene el potencial de influir en la moneda única en los próximos meses. La política en la zona euro también será un factor a tener en cuenta, ya que las elecciones parlamentarias de la UE se celebrarán en mayo y los inversores seguirán de cerca el escenario social en Francia y los desarrollos populistas en Italia.
Niveles de EUR/USD para ver
En este momento, el par está ganando 0.19% en 1.1491 frente a la siguiente barrera ascendente en 1.1514 (máximo 31 de enero) secundado por 1.1515 (50% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1569 (2019 alto enero 9.). Por otro lado, un desglose de 1.1446 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.1388 (SMA de 55 días) en ruta a 1.1323 (SMA de 200 semanas).
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Con base en la acción del precio temprana y el precio actual en 1,1432, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1429.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1429 indicará la presencia de compradores. El primer ángulo objetivo se encuentra en 1,1440. Superar este ángulo indicará que la compra se está volviendo más fuerte. Esto podría desencadenar un nuevo aumento al nivel de Fibonacci en 1,1463.
El detonante para una aceleración al alza es 1,1463. Sacar este nivel con convicción podría desencadenar un aumento al máximo menor de 1,1490, seguido por un ángulo de Gann bajista en 1,1505.
No poder mantener el rally temprano por encima de 1,1440 es la primera señal de venta. Esto podría esperarse porque la tendencia principal es bajista. Un movimiento sostenido por debajo de 1,1429 podría mover el EUR/USD al ángulo de Gann alcista en 1,1409.
Sacar 1,1409 podría desencadenar una aceleración a la baja, con el siguiente objetivo esperando en 1,1370 y luego un ángulo de Gann alcista en 1,1349.
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El viernes será un día bastante intenso en el frente de datos, ya que las versiones finales de los PMI de Markit Manufacturing para enero en la UE y los Estados Unidos saldrán mañana, junto con el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de los Estados Unidos para el mismo mes. Más relevante, EE. UU . Publicará el informe de nóminas no agrícolas de enero . Se espera que la economía estadounidense haya agregado 166K muy por debajo de los 312K del mes anterior, mientras que se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido sin cambios en 3.9%.
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El par se negocia en picos de varios días por encima del nivel de 1.1500.
El billete verde extiende la caída y amenaza con visitar 95.00.
Las ventas minoristas alemanas se contrajeron más de lo esperado en diciembre.
La fuerte venta masiva en el greenback está elevando el EUR / USD a niveles más allá de los 1.1500 de la cifra actual, registrando al mismo tiempo nuevos picos de varios días.
EUR / USD apuntalado por la férrea Fed.
Spot se ha reunido de manera adicional el miércoles después del evento del FOMC, donde el jefe J.Powell sonó más moderado de lo esperado.
De hecho, la Reserva Federal ahora se ve más paciente con respecto a su ciclo de ajuste. El Comité ahora considerará los datos nacionales, así como los fundamentos de ultramar, cuando llegue el momento de ajustar sus condiciones de política monetaria, esperando ver al mismo tiempo un mejor tono en el sentimiento de riesgo y una mayor inflación.
El dólar cayó rápidamente a nuevos mínimos de 3 semanas después de la reunión del FOMC y ahora amenaza con extender el retroceso al vecindario de 95.00.
En el espacio de datos, las ventas minoristas alemanas se contrajeron a un 4.6% mensual durante diciembre, faltando el consenso. Las cifras de inflación instantánea en España ahora muestran que los precios al consumidor se contraerán un 1,3% intermensual en enero y un aumento del 1,0% respecto al año anterior. Más adelante en el día también se adeudan las cifras avanzadas del PIB del cuarto trimestre de la UEM.
Qué buscar alrededor de EUR / USD
La dinámica del USD impulsará el sentimiento en el par a muy corto plazo, mostrando un potencial alcista en respuesta a la renovada postura "paciente" de la Reserva Federal. Sin embargo, los aspectos fundamentales en la región del euro no son un tema del que se pueda hablar y esto tiene el potencial de influir en la moneda única en los próximos meses. La política en la zona euro también será un factor a tener en cuenta, ya que las elecciones parlamentarias de la UE se celebrarán en mayo y los inversores seguirán de cerca el escenario social en Francia y los desarrollos populistas en Italia.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0.22% en 1.1504 frente a la siguiente barrera ascendente en 1.1514 (máximo 31 de enero) secundado por 1.1515 (50% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1569 (2019 alto enero 9.). Por otro lado, un desglose de 1.1446 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.1388 (SMA de 55 días) en ruta a 1.1323 (SMA de 200 semanas).
