El cruce EURUSD podría probar los mínimos de 1,1550 a largo plazo

El euro inicialmente trató de recuperarse el viernes, pero devolvió las ganancias para mostrar un final menos que deseable para la semana. Dado que el mercado se encuentra en el nivel de 1,18, la ruptura del juego por debajo de ese nivel podría abrir nuevas ventas para enviar el euro hacia el nivel de 1,17 por debajo. Además, cuando observa el patrón de velas durante los últimos meses, estamos formando lo que se conoce como un patrón de megáfono, lo que significa que tenemos una tonelada de volatilidad en camino.

Los mercados ciertamente se están moviendo más o menos con el dólar estadounidense en la actualidad, y creo que ese seguirá siendo el caso. El dólar sigue siendo el principal impulsor aquí, después de que Christine Lagarde pronunció su discurso hace un par de días. A pesar de que el Banco Central Europeo está buscando reducir ligeramente, al final del día, la Reserva Federal lo está haciendo un poco más. Ninguno de los bancos centrales está buscando subir las tasas de interés en el corto plazo, por lo que en ese escenario tiene sentido que veamos un comportamiento un poco irregular.

En un comunicado en su sitio web, el Banco Nacional de la República Checa tomó nota de los datos de inflación de agosto más altos de lo esperado publicados el viernes. La inflación general se elevó a 4.1% Y / Y, muy por encima del objetivo de 2.0% de la CNB con una banda de tolerancia de 1.0%. La inflación ajustada por los efectos de primera ronda de los cambios en los impuestos indirectos aumentó un 3,9% interanual. El dato de inflación de agosto también superó el pronóstico actual del CNB en 1.0%, con la desviación principalmente debido a un aumento más rápido de la inflación subyacente y de la inflación de los precios de los alimentos. El CNB aún espera que la inflación se modere gradualmente a fines de este año. Sin embargo, las presiones sobre los precios internos seguirán aumentando ligeramente durante algún tiempo, principalmente debido al aumento de la demanda de los consumidores y a una recuperación gradual del crecimiento de los salarios.La CNB concluye que las cifras publicadas representan un riesgo inflacionario significativo para el pronóstico actual de la CNB, que se inclina hacia un aumento más pronunciado de las tasas de interés en comparación con las perspectivas hasta el momento. El rendimiento de la deuda pública checa a dos años aumentó del 1,57% al 1,63% el viernes. El EUR / CZK probó la barrera de los 25.30, pero aún no se produjo una ruptura sostenida.

EUR / USD, USD / CAD, GBP / CAD
EURUSD Primera resistencia en 1,1810 / 20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1835.

El USDCAD permanece en una tendencia lateral errática y aleatoria durante 2 meses. ¡No tengo idea de cómo intercambiar el par!

GBPCAD subió al límite superior del rango de 5 meses.

Análisis diario
EURUSD Primera resistencia en 1,1810 / 20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1835. Los cortos apuntan a 1,1765 / 60, quizás hasta 1,1730 / 20.

Los alcistas necesitan una ruptura por encima de 1,1840 para apuntar a 1,1880 / 85 antes de una fuerte resistencia en 1,1910 / 20. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1,1935.

El USDCAD que se mantiene por encima de 1.2670 puede apuntar a 1.2715 / 25 con una resistencia menor en 1.2760 / 70. Una ruptura más alta puede apuntar a 1.2800 y 1.2840 / 50.

Primer soporte en 1.2620 / 10. Los largos necesitan paradas por debajo de 1,2590. Una ruptura de los objetivos a la baja en 1.2550 / 40 antes de una nueva prueba de 1.2510 / 1.2490.

Análisis técnico del gráfico de oscilación diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario, sin embargo, el impulso tiende a bajar. Una operación a través de 1,1664 cambiará la tendencia principal a la baja. Un movimiento a través de 1.1909 indicará una reanudación de la tendencia alcista.

La tendencia menor está a la baja. Esto está controlando el impulso. Una operación a través de 1,1846 cambiará la tendencia menor a alza. Un movimiento a través de 1,1770 indicará que la presión de venta se está fortaleciendo.

El rango principal es 1.1603 a 1.1975. Su zona de retroceso en 1,1820 a 1,1856 es una resistencia potencial. Dentro de este rango está el pivote en 1,1840.

El rango a corto plazo es de 1,1664 a 1,1909. Su zona de retroceso en 1.1787 a 1.1758 es un nuevo soporte. Esta zona detuvo la venta en 1,1770 el lunes.

Por otra parte, el Reino Unido Financial Times (FT) noticia de que el Banco Central Europeo (BCE) consejos Jefe Económico Philip carril a una inflación más rápida de la pelota desencadenó el euro repunte de ayer, pero fue rechazada por el BCE después.

Además, un replanteamiento sobre la reducción de la Fed parece sondear a los bajistas. La última encuesta de Reuters a 51 economistas retrasa la reducción hasta la reunión de noviembre, al tiempo que cita las preocupaciones sobre la inflación. La encuesta también insinúa el impacto negativo de la variante Delta covid en el PIB del tercer trimestre de EE. UU. Además, los indicios de que las conversaciones de estímulo de EE. UU. Están en trámite y que hay más vacunas en camino parecían haber apuntalado la última consolidación.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 permanecen sin dirección, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años oscilan cerca del 1,33% al cierre de esta edición.

La lectura final del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona para agosto, que se espera que confirme un pronóstico interanual del 3,0%, está en el calendario para ofrecer una dirección inmediata. Sin embargo, los operadores del EUR / USD estarán más interesados ​​en las lecturas preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de EE. UU. Para septiembre, que se esperaba 72,2 frente al 70,3 anterior. Si los datos centrados en el consumidor brindan una sorpresa positiva, los problemas de reducción gradual de la Fed pueden ejercer una presión a la baja adicional sobre los precios del EUR / USD.

Análisis técnico
Un área horizontal establecida desde julio, alrededor de 1,1750 cuestiona a los bajistas del EUR / USD antes de dirigirlos al mínimo de principios de agosto cerca de 1,1710 y al mínimo anual que rodea a 1,1665. Alternativamente, los movimientos de recuperación siguen siendo dudosos a menos que crucen el nivel de 50-DMA de 1.1797 sobre una base de cierre diario.

El índice del dólar estadounidense (DXY) sube alrededor de 92,85, estable últimamente, tras el mayor salto diario desde mediados de agosto. El indicador del dólar subió el jueves después de que las ventas minoristas de EE. UU. Para agosto y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para septiembre renovaran las preocupaciones sobre la reducción gradual de la Fed. Las ventas minoristas mensuales de EE. UU. Aumentaron al nivel más alto en cinco meses, al tiempo que superaron las expectativas de -0,8% con cifras de + 0,7%. Además, el indicador de la Fed de Filadelfia también subió con fuerza a 30,7 frente al 19 previsto y al 19,4 anterior, marcando las cifras más sólidas en tres meses.

También respaldaron al dólar los comentaristas de que EE. UU., Reino Unido y Australia están desafiando indirectamente a China con un pacto de valores y que EE. UU. Acoja al Reino Unido, India, Australia y Japón para conversaciones diplomáticas la próxima semana. Además, las peleas chino-estadounidenses, recientemente sobre Taiwán, se unen a los huracanes que desafían a las empresas petroleras en el Golfo de Estados Unidos para aumentar el ánimo de riesgo y favorecer la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense. Según las últimas actualizaciones, EE. UU. Y Australia emiten una declaración conjunta que muestra su preocupación por los reclamos del Mar de China Meridional al tiempo que transmiten la disposición para fortalecer los lazos con Taiwán.

El EUR / USD prueba una vez más la zona de 1,1700 el lunes.
La aversión al riesgo prevalece y sostiene el alza del dólar.
El índice NAHB es el siguiente en el calendario de EE. UU.
EUR / USD ahora intenta un leve rebote a la banda de 1.1710 / 15 después de tocar fondo en el área de 1.1700 a principios de la sesión del lunes.

EUR / USD: puerta abierta a una caída adicional
El EUR / USD pierde terreno por tercera sesión consecutiva el lunes e intensifica la venta masiva hacia el vecindario de 1.1700, donde parece haber surgido alguna contención inicial hasta ahora.

El tramo más bajo en el par se produce una vez más tras el intenso repunte del dólar, esta vez alcanzando nuevos máximos mensuales cerca de 93,50 cuando se mide por el índice del dólar estadounidense (DXY).

También pesa sobre el par el aumento del sentimiento de aversión al riesgo en respuesta a la mayor ansiedad por la crisis Evergrande de China, que se transformó en patas adicionales para el dólar y una sólida demanda de bonos estadounidenses, que se tradujo en rendimientos más bajos.

En el calendario diario , los precios al productor en Alemania subieron un 1,5% intermensual y un 12,0% interanual en agosto, lo que sorprendió al consenso al alza. Al otro lado del Atlántico, el índice NAHB y las subastas de billetes de 3 m / 6 m vencen más tarde.

En el último desarrollo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que espera una factura de infraestructura de $ 3,5 billones, pero se mantiene preparada para cualquier ajuste. Las perspectivas de que la Cámara y el Senado aprueben el proyecto de ley esta semana siguen siendo sombrías debido al desacuerdo entre los demócratas en ambas cámaras.

Un repunte en los rendimientos de referencia a 10 años de EE. UU. En 1.32% limita la caída del dólar, ya que los inversores asimilan los riesgos de incumplimiento del gigante inmobiliario de China Evergrande y la ansiedad de la reunión del FOMC.

Mientras tanto, se espera que el presidente de la Fed , Jerome Powell, retire el estímulo en la reunión de dos días del FOMC el miércoles reduciendo las compras mensuales de bonos, teniendo en cuenta que no debe considerarse como una señal para una subida de tipos más rápida.

Vale la pena señalar que los futuros del S&P 500 se cotizan a 4.361, un 0,30% más en el día.

Los inversores centran su atención en los datos de la cuenta corriente de EE. UU., El inicio de la vivienda y los permisos de construcción para obtener una nueva perspectiva comercial, ya que la agenda del EUR permanece seca.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, se volvió agresivo
El presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, sonó tan agresivo como nunca antes, en su conferencia de prensa.

Resumiendo algunos de sus comentarios, comentó que se espera que la inflación se modere hacia la meta más larga; sin embargo, la Fed respondería si se mantiene por encima de lo esperado.

Con respecto a los activos de reducción gradual de bonos, dijo, "la Fed discutió el ritmo apropiado de reducción gradual una vez que se cumplan las condiciones para hacerlo". Además, comentó que el proceso de reducción gradual podría concluir a mediados del próximo año. Además, agregó, "hay un amplio apoyo del comité en cuanto a la sincronización y el ritmo de la puesta a punto ".

Sobre el mercado laboral, dijo que "no haría falta un informe de empleo contundente para sentir que se ha cumplido la prueba de la puesta a punto". y no necesita un informe de trabajo sólido para seguir adelante con el operador.

Se acerca la reducción: "pronto se justificará", según el comunicado que ha publicado la Reserva Federal. Los economistas de OCBC Bank piensan que este resultado del FOMC podría verse como una extensión de la narrativa agresiva de la Fed / USD fuerte, y prefieren mantener el rumbo en su visión larga del USD.

Ver: EUR / USD corre el riesgo de caer por debajo del mínimo de agosto en 1,1664 y exponer 1,16 - TDS

Los desarrollos del FOMC se consideran netamente agresivos
“Es probable que el objetivo mantenga la máxima opcionalidad en el FOMC de noviembre. El diagrama de puntos se interpreta como de tendencia hawkish. No habrá un despegue claro en 2022 (más un problema estadístico), pero juntando las piezas (el final de la puesta a punto a mediados de 2022, los presidentes regionales de la Fed con voto agresivo, etc.), un aumento para fines de 2022 aún podría ser el caso base de la Fed ".

“Hay margen para que el mercado impulse la trayectoria de subida de tipos implícita. Las expectativas actuales para el alza potencial de 2022 se inclinan hacia diciembre, pero no se puede descartar la posibilidad de que se avance hasta septiembre ".

“El EUR / USD corto es la expresión más clara de la fortaleza del USD. Espere que gravite hacia un mínimo del año hasta la fecha en 1,1664, antes de 1,1600 ".

"El alza del USD / JPY también es una jugada potencial, pero está distraído por las señales de riesgo global y el voto de los líderes del PLD la próxima semana".

“Manténgase negativo en el AUD / USD, que esperamos se acerque a 0,7200. El australiano también estará atento a los titulares de Evergrande ".

La próxima semana traerá los pedidos de bienes duraderos de agosto en Estados Unidos, previstos con un alza del 0,6% después de haber caído un 0,1% en el mes anterior, y la confianza del consumidor de CB. El país también publicará la versión final del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que se espera que se confirme en un 6,6% intertrimestral. Finalmente, el país dará a conocer los PMI oficiales de ISM de servicios y manufactura de septiembre.

La UE y Alemania publicarán las estimaciones preliminares de la inflación de septiembre, mientras que la Unión dará a conocer el Indicador de sentimiento económico para el mismo mes. Además, Alemania también lanzará las ventas minoristas de agosto .



Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD ha bajado por tercera semana consecutiva y se está acercando al mínimo anual en 1,1663. El gráfico semanal muestra que los bajistas todavía tienen el control, dado que el par se mantiene por debajo de una media móvil simple de 20 bajista, actualmente alrededor de 1.1900. Al mismo tiempo, el 100 SMA cruza por encima del 200 SMA, proporcionando soporte dinámico en alrededor de 1,1600. Al mismo tiempo, el indicador Momentum rebotó desde sus mínimos y mantiene su pendiente alcista, aunque dentro de niveles negativos, mientras que el indicador RSI sigue rumbo al sur, actualmente en torno a 41.

El riesgo está sesgado a la baja en el gráfico diario, ya que el par se desarrolla por debajo de todos sus promedios móviles, que mantienen sus pendientes bajistas, ya que los indicadores técnicos reanudaron sus descensos en territorio negativo.

El soporte principal es el mínimo anual mencionado en 1.1663, con una ruptura por debajo del nivel que expone el nivel de 1.1600. Por debajo de este último, el siguiente nivel relevante a vigilar es 1,1520. El nivel de resistencia principal es 1.1755, el retroceso del 61.8% del último avance diario. Más allá de ese nivel, el par podría avanzar hacia 1.1840 y 1.1900.

Resumen de pedidos de bienes duraderos de EE. UU.
El expediente económico estadounidense del lunes destaca la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de agosto. La Oficina del Censo de EE. UU. Publicará el informe mensual a las 12:30 GMT y se espera que muestre que los pedidos principales aumentaron un 0,7% durante el mes informado. Se prevé que los pedidos que excluyen los artículos de transporte, que tienden a tener un impacto más amplio, aumentarán un 0,5% en agosto.

¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Como explica Joseph Trevisani, analista sénior de **Street: “Según el presidente de la Fed, Jerome Powell, los miembros del FOMC están de acuerdo en que la economía ha cumplido con los criterios para comenzar a reducir las compras de bonos. Sin embargo, en la reunión del miércoles, la Fed optó por la cautela en lugar de la acción. Un buen número de bienes duraderos en agosto, especialmente en el gasto empresarial, ayudará a tranquilizar a los gobernadores de que la economía se encuentra en plena recuperación. Los bienes duraderos probablemente emitirán su voto a favor de la reducción gradual, las tasas del Tesoro más altas y un dólar más alto ".

El índice del dólar estadounidense subió ligeramente en la sesión de la noche, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos sobre el estancamiento en curso en Washington. En las últimas semanas, han surgido divisiones entre moderados y demócratas progresistas sobre cómo financiar el paquete de infraestructura de $ 1.5 billones y el proyecto de ley contra la pobreza. Además, existe un riesgo continuo de cierre del gobierno ya que los demócratas tienen una escasa mayoría en el Senado. Si eso sucediera, el mayor riesgo será que el Tesoro se quede sin el dinero necesario para pagar su deuda. Al mismo tiempo, existe preocupación por el colapso de Evergrande luego de que la empresa no pagara el pago de intereses.

Los precios de las criptomonedas se recuperaron durante el fin de semana cuando los inversores reflexionaron sobre la decisión del Banco Popular de China (PBOC) de prohibir todas las transacciones. El anuncio, que tuvo lugar el viernes, provocó una gran venta masiva de criptomonedas. Bitcoin subió por encima de $ 43,000 en la sesión nocturna, mientras que la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas aumentó a más de $ 1,9 billones. Los analistas creen que el nuevo anuncio de las autoridades chinas no tendrá una implicación importante en Bitcoin porque el gobierno ya había prohibido las monedas antes.

EUR / USD mantiene la nota ofrecida sin cambios el martes.
Lagarde del BCE favoreció la actual postura acomodaticia del BCE.
El jefe Powell testifica ante el Senado más adelante en la sesión.
El EUR / USD sigue estando bien ofrecido y se negocia a una distancia considerable de los mínimos de YTD en la proximidad de 1,1660.

EUR / USD apunta a los mínimos de YTD cerca de 1,1660
El EUR / USD extiende el movimiento bajista para otra sesión más el martes y, al mismo tiempo, entra en la cuarta semana consecutiva con pérdidas.

Los rendimientos más altos de EE. UU. Y la intensa recuperación del dólar impulsaron el índice del dólar estadounidense (DXY) a nuevos máximos de 2021 cerca de 93.80 antes del testimonio de Powell de la Fed ante el Senado.

Anteriormente en el Foro del BCE en Sintra, el presidente Lagarde defendió la actual postura acomodaticia en el banco central, que garantizará una salida segura de la pandemia de coronavirus y se espera que ayude a que la inflación vuelva al objetivo del banco.

EUR / USD - 1.1694 .. El euro cotiza estrechamente en la moderada mañana asiática, a pesar de la debilidad del lunes a 1.1685, la incapacidad de penetrar el 1.1684 de 4 semanas del jueves pasado provocó un pequeño rebote de cobertura de cortos a 1.1710 antes de la apertura de Nueva York.

Aunque el precio bajó a 1,1686 en Asia, el precio ha subido poco a poco, lo que sugiere que el comercio de rango puede continuar en las primeras operaciones europeas.

Las ofertas se inclinan en 1.1705 / 10 con máximos por encima de 1.1730, mientras que las ofertas se registran en 1.1685 / 84 con paradas por debajo de 1.1680 y los topes superiores se promocionan por debajo del mínimo de 2021 en 1.1664 (agosto).

En el eco. Frente a los datos, tenemos la confianza del consumidor alemán Gfk y luego la confianza del consumidor francés. El presidente del BCE, Lagarde , hablará en el Foro del BCE sobre Banca Central a las 12: 00GMT, también tenemos otros miembros del BCE programados para hablar en la sesión europea (consulte nuestra página de la IE para obtener más detalles).

Con las acciones y bonos ya no vender-off al mismo paso, t él yen japonés logró recuperar su estatus de refugio seguro frente a otras divisas. El USD / JPY llegó a una resistencia clave cerca de 112.23 / 40 (máximos de 2019 y 2020) ayer por la mañana antes de regresar casi 1 gran cifra para cotizar actualmente cerca de 111.20. Th e t dólar Rade-ponderada perdió impulso, así , flotando en el agua delante de la zona clave de resistencia que se extiende desde 94,47 (38% de retroceso de 2.020 USD descenso) a 94.74 (noviembre de 2020 arriba). La moneda única todavía carece del apalancamiento para contraatacar con el EUR / USD regalando la gran cifra de 1,16 para cerrar en 1,1580. Todavía,La disminución del impulso global del dólar también podría frenar la caída del EUR / USD. Además de los datos del IPC de EMU, los deflactores de PCE de EE. UU. Y el ISM de fabricación están programados para el lanzamiento. La dinámica intradiaria de ayer sugiere al menos un retorno a corto plazo de la clásica correlación de riesgo entre bonos y acciones.

El euro se mantuvo relativamente sin cambios después de los datos relativamente sólidos de inflación al consumidor de la zona euro. Según Eurostat, el índice de precios al consumidor del bloque aumentó del 3,0% en agosto al 3,4% en septiembre. Este fue el nivel más alto en más de 13 años y se debió principalmente a los precios de la energía. Sin alimentos ni energía, la inflación del bloque pasó del 1,6% al 1,9%. En las últimas semanas, los precios de la energía para la mayoría de las personas en Europa habían aumentado debido al aumento de los precios del carbón y del gas natural. Mientras tanto, los datos de Markit revelaron que el PMI manufacturero de la zona euro se redujo ligeramente a 58,6.

Hoy era un mar rojo en las acciones mundiales, ya que persistían las preocupaciones sobre el techo de la deuda estadounidense. En Europa, los índices DAX, FTSE 100 y CAC 40 cayeron más de un 0,75%. De manera similar, en los Estados Unidos, los futuros vinculados a los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 disminuyeron en más del 0.50%. A medida que comienza el nuevo mes, existe la preocupación de que el Senado no apruebe un proyecto de ley para suspender el techo de la deuda. Si no lo hace, se incrementará el costo de los préstamos. Las acciones también cayeron después de que los demócratas de la Cámara de Representantes retrasaron una votación sobre el proyecto de ley bipartidista de infraestructura de $ 1 billón.

Pronóstico del precio del EUR / USD: Perspectiva técnica
El repunte reciente del EUR / USD imprimió un máximo diario en 1,1638, una zona de fuerte confluencia en el gráfico de 4 horas. El 61.8% de retroceso de Fibonacci del columpio alto / bajo de 1.1689 - 1.1562 y el punto de pivote R2 alrededor del nivel de 1.1630 ejerció una presión a la baja sobre el par, lo que provocó un retroceso hacia los niveles actuales.

Si los compradores quieren recuperar el control, necesitan una ruptura por encima de la media móvil simple de 200 (SMA) en 1,1664. una ruptura de ese nivel expondría 1.1700.

Por otro lado, si los vendedores de EUR / USD quieren reanudar la tendencia bajista, una ruptura por debajo de 1,1600 podría allanar el camino para nuevas pérdidas. La primera zona de demanda sería la media móvil simple de 50 en 1,1594, seguida de la confluencia del mínimo de 2021 y el nivel de pivote S1 en 1,1667.

El índice de fuerza relativa está en 49, apuntando a la baja, lo que sugiere que el precio podría estar sujeto a una presión a la baja, a pesar del sesgo alcista del EUR / USD provocado por un dólar estadounidense más débil.

En la agenda, el PMI manufacturero alemán final llegó a 56,2 (desde 60,8) y el indicador de la EMU retrocedió a 56,4. Aún en la zona euro, los Precios al Productor subieron un 1,1% intermensual en agosto y un 13,4% en los últimos doce meses. Más adelante en la sesión, la presidenta C. Lagarde hablará en Frankfurt.

Al otro lado del charco, el ISM Non-Manufacturing ocupará un lugar central, secundado por el índice IBD / TIPP, los resultados de la balanza comercial y el PMI de servicios de Markit final.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD comenzó el mes de manera optimista y alcanzó nuevos máximos alrededor de 1,1640 el lunes, siempre apoyado por el renovado sesgo de venta del dólar. Sin embargo, la medida careció de seguimiento, lo que provocó una desventaja correctiva en consecuencia. Como de costumbre, la dinámica del dólar, los episodios ocasionales de aversión al riesgo y los rendimientos más altos de Estados Unidos continúan manteniendo al par bajo escrutinio por el momento, mientras que el repunte de la inflación en la región comenzó a despertar algunas dudas entre algunos miembros del BCE. En la región del euro, la probable pérdida de impulso en la recuperación económica, debido a cierta debilidad observada en los fundamentos clave, también limita el potencial alcista del par.

El EUR / USD ha revertido su recuperación y ha vuelto a caer alrededor de 1,16.
Problemas que van desde la interrupción de Facebook hasta nuevos temores de inflación están destinados a empujar al par a la baja.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra que el impulso ha vuelto a la baja.
¿Internet está caído? Esa es una pregunta con la que muchos se han enfrentado después de no poder enviar mensajes de Whatsapp, ponerse al día en Facebook o escanear Instagram. Esa interrupción se ha solucionado desde entonces, pero la caída de las acciones de Facebook ha estado contribuyendo al estado de ánimo de riesgo que respalda el dólar de refugio seguro. EUR / USD tiene razones adicionales para caer.

China está de vacaciones hasta el jueves, pero los problemas de sus promotores inmobiliarios siguen preocupando a los inversores . Fantasia Holding Group no cumplió con el pago de la deuda y Fitch Ratings rebajó la calificación de Sinic. Estos son los últimos desarrollos que se unen a la desesperada situación financiera de Evergrande, la segunda empresa de construcción más grande del gigante asiático.

El EUR / USD se está consolidando a corto plazo en la ma de 200 semanas en 1,1575 y la ma de 55 meses en 1,1577. Sin embargo, persisten los riesgos a la baja, y Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, ve margen para una caída hasta la marca de 1,1395.

Tendencia bajista en 1,1688 para limitar cualquier rally
"Los rallies intradiarios encontrarán una tendencia bajista acelerada en 1,1688, pero la resistencia cercana clave es la tendencia bajista de tres meses en 1,1792".

"Observamos que los recuentos de ondas de Elliott intradía ya se han vuelto negativos, lo que implica otro tramo más bajo bastante pronto".

"El siguiente soporte clave a destacar será la tendencia bajista anterior (de 2008), que ahora se ubica en 1.1395".

“En el frente de gastos, parece haber algún movimiento hacia un compromiso dentro del Partido Demócrata. La propuesta original era por $ 3.5 billones durante diez años, y la aprobación de este proyecto de ley está vinculada a otra legislatura bipartidista más pequeña que se centra en la infraestructura dura. Las noticias de Washington están preparadas para mover los mercados, pero no es probable que se produzcan grandes avances, lo que podría ser otro lastre para los mercados y un impulso para el dólar de refugio seguro ”.

“Los bajistas necesitan que el precio caiga por debajo del mínimo de 2021 de 1,1562 para desencadenar una caída más contundente. Por debajo de 1,1562, el siguiente nivel a tener en cuenta es la línea redonda de 1,15 ".

“Alguna resistencia aguarda en 1,1590, que brindó soporte el martes. Le sigue 1,1615, que coronó al par el martes ".

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD aún podría retroceder a la región de 1,1530 mientras que por debajo de 1,1655.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR se negoció ayer entre 1,1579 y 1,1622, más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 1,1580 / 1,1635. El tono subyacente se ha debilitado un poco y el EUR podría descender, pero es poco probable que cualquier caída rompa el mínimo de la semana pasada cerca de 1,1560 (el soporte menor está en 1,1580). La resistencia está en 1,1620 seguida de 1,1635 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Nuestra última narrativa del lunes (4 de octubre, lugar en 1.1605) sigue en pie. Como se destacó, el impulso bajista se ha desacelerado y una ruptura de 1.1655 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que la debilidad del EUR que comenzó hace aproximadamente una semana ha llegado a su fin. Mientras no se rompa la 'fuerte resistencia' en 1.1655, todavía existe la posibilidad, aunque mínima, de que el EUR se dirija a la baja hacia el soporte principal en 1.1530. De cara al futuro, una ruptura del nivel de 'fuerte resistencia' indicaría que el EUR podría consolidarse y negociarse lateralmente durante un período de tiempo ".

Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene firme por segundo día consecutivo, subiendo un 0,06% intradía alrededor de 94,05 al cierre de esta edición. Al hacerlo, el indicador del dólar rastrea los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años hacia el norte, con un aumento de 1,6 puntos básicos (bps) cerca de 1,547% a más tardar.

Detrás de los movimientos está la indecisión sobre el estímulo de EE. UU. Y la extensión del límite de deuda, sin olvidar el estado de ánimo cauteloso antes de las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) del viernes.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo recientemente, según Reuters, "Una separación del obstruccionismo para el límite de deuda es una posibilidad real", los mercados siguen divididos sobre la aprobación del techo de deuda clave en medio del control republicano en el Senado. Aun así, el gigante de la calificación global Moody's sigue siendo optimista sobre la superación del estancamiento de las políticas, mientras que Biden se mantiene listo para comprometerse con el límite del proyecto de ley de gasto en infraestructura.

El EUR / USD comenzó a bajar después de tocar un máximo diario por encima de 1,1570.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentará casi un 2% el jueves.
El BCE restó importancia a las preocupaciones sobre la inflación en sus cuentas de la reunión de septiembre.
Respaldado por los flujos de riesgo, el par EUR / USD ganó tracción durante las horas de negociación europeas. Sin embargo, después de tocar un nuevo máximo diario de 1,1573, el par comenzó a bajar y se vio por última vez cotizando plano en el día en 1,1554.

DXY sube al alza por el aumento de los rendimientos de los bonos T
Aliviar las preocupaciones sobre la inflación energética y los acontecimientos positivos hacia una solución temporal a la crisis de la deuda de EE. UU. Proporcionaron un impulso al sentimiento de riesgo y la moneda compartida logró encontrar demanda el jueves. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Permitió al dólar limitar sus pérdidas y obligar al EUR / USD a recortar sus ganancias diarias.

La divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BCE continuará socavando al euro y, por lo tanto, cualquier intento de recuperación en el principal par de divisas solo podría verse como temporal.

En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD cotiza un 0,07% al alza en el día a 1,1573 en medio de las condiciones del mercado debilitadas por las festividades.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el par de divisas principal se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un rango, con el alza limitado por la media móvil simple de 50 (SMA) bajista en 1,1584 en el gráfico de cuatro horas .

Mientras tanto, la desventaja permanece amortiguada por la 21-SMA de pendiente descendente en 1.1562.

El índice de fuerza relativa (RSI) está subiendo, pero permanece justo por debajo de la línea media, lo que justifica la precaución de los operadores alcistas.

En el frente macroeconómico, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el informe de Nóminas No Agrícolas de septiembre, que mostró un aumento de 194 mil empleos agregados a la economía, por debajo de los 500 mil previstos por economistas que amenazan con retrasar una decisión de reducción de bonos. Sin embargo, una vez que la reacción instintiva se desvaneció, la acción del precio EUR / USD reforzó la creencia del mercado de que el anuncio de reducción de la QE de la Fed podría hacerse en noviembre.

Pronóstico del precio del EUR / USD: Perspectiva técnica
Gráfico diario

El EUR / USD cotiza muy por debajo de las medias móviles diarias (DMA), lo que sugiere que la tendencia bajista está intacta. Si no se recupera el nivel de 1,1600, el EUR / USD se mantiene presionado a la baja. Además, los indicadores de impulso como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 34, muy por debajo de la línea media 50, apuntando a la baja, mantienen la puerta abierta para más pérdidas.

A medida que el EUR / USD se dirige hacia el sur, el primer nivel de soporte sería el mínimo de 2021 en 1,1528, seguido por el psicológico 1,1500. Una ruptura por debajo de este último podría empujar el precio hacia el 10 de junio de 2020, máximo en 1,1422, seguido del 23 de junio de 2020, máximo en 1,1348.

La moneda compartida comienza noviembre con el pie derecho, avanza un 0.24%, operando en 1.1583 al momento de escribir este artículo. El par EUR/USD cayó por tercer mes consecutivo debido a la firmeza del dólar estadounidense, la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de un anuncio de reducción gradual de los bonos, que aumentaron en la reunión de la Reserva Federal del 22 de septiembre. Además, reforzando lo anterior, el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento virtual organizado por el Banco de Pagos Internacionales, dijo: “Creo que es hora de reducir”, pero reiteró que no es hora de subir las tasas de interés.

El sentimiento del mercado es mixto debido a las escasas condiciones de liquidez, ya que la zona euro se encuentra en un día festivo. En el momento de redactar este informe, los mercados de valores de EE.UU. fluctúan entre ganadores y perdedores, siendo el Dow Jones Industrial el más destacado, alcanzando los 36.000 por primera vez. Mientras tanto, el dólar se desliza en la sesión, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, con un descenso del 0.05%, se aferra a 94.08.

En el frente macroeconómico, la agenda económica de la eurozona presentó las ventas minoristas alemanas para septiembre en una base anual se contrajo 0.9% frente al 1.8% previsto por los analistas, según datos revelados por Destatis el lunes. La moneda única apenas parpadeó en el anuncio del informe.

La cifra del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. fue mejor de lo esperado, pero estuvo por detrás de la lectura de septiembre
Por otro lado, al otro lado del charco, el Institute for Supply Management (ISM) reveló el PMI Manufacturero para octubre, que subió a 60,8 más que el 60.6 esperado, pero se quedó corto frente a la lectura de septiembre. Además, los nuevos pedidos cayeron a un mínimo de 16 meses ya que las fábricas continuaron experimentando retrasos en el envío de materias primas.

La industria más afectada fue la del automóvil. La industria fue testigo del peor período para la producción de vehículos de motor desde principios de 2009.

La reacción del EUR/USD en el informe fue silenciada, ya que el par ha estado dentro del rango entre 1.1560 y 1.1575. Además, la dinámica de la moneda única estaría en manos del USD, ya que la Reserva Federal organizará su reunión de política monetaria de noviembre, donde los participantes del mercado esperan que el anuncio de reducción de bonos comience a mediados de noviembre.

El EUR/USD tiene un sesgo a la baja, como lo demuestran los promedios móviles diarios (DMA) ubicados por encima del precio al contado, siendo el de 50 días el más cercano a la acción del precio reciente. En el momento de la publicación, el par prueba el mínimo del 28 de octubre en 1.1581. El soporte anterior ahora se convirtió en resistencia. Además, el indicador de impulso como el índice de fuerza relativa (RSI) en 44 está por debajo de la línea central de 50, lo que ejerce una presión de venta adicional sobre el par.

En el caso de un cierre diario por encima de este último, eso expondría la cifra de 1.1600, que en ese caso y siguiendo la tendencia, podría verse como una oportunidad para que los alcistas del USD abran nuevas apuestas contra la divisa compartida, en un renovado intento de 2021 mínimo en 1.1524. Sin embargo, se justifica la precaución ya que la reunión de la Fed de noviembre está a la vuelta de la esquina.

La moneda única mantiene el tono pesimista intacto hoy jueves luego del colapso de EUR/USD de ayer miércoles tras la publicación de las cifras de inflación en la economía americana.

En efecto, EUR/USD ha registrado nuevos mínimos para lo que va del 2021 en la zona de 1.1450, intensificando el descenso de alrededor de 1% observado en la jornada previa.

El dólar, por su parte, ha trepado velozmente a nuevos topes en la zona de 95.00 cuando es medido por el Indice Dólar (DXY), área visitada por última vez en julio de 2020, donde por ahora busca estabilizarse.


El abrupto rebote en las tasas de rendimiento en el mercado de deuda americano tras conocerse que la inflación en Estados Unidos había aumentado a un ritmo no visto desde 1990 en términos anuales del 6.2% ha dado impulso extra al billete verde, que posteriormente también se ha visto beneficiado por especulaciones acerca de un probable aumento de tipos por parte de la Reserva Federal en 2022.

Si bien la inactividad en el mercado de deuda americano de hoy por el festivo del Día de los Veteranos quita volumen en las condiciones de negocios, el par permanece a merced de la dinámica en el dólar, que por ahora no da signos que el avance podría perder algo de impulso.

En el calendario doméstico, lo más destacado pasa por la publicación de los pronósticos macroeconómicos de la Comisión Europea, que ve la economía de la región expandiéndose 5% este año, 4.3% en 2022 y 2.4% en 2023. Por el lado de la inflación, el IPC aumentaría 2.4% en 2021 para luego descender al 2.2% en el año próximo y 1.4% en 2023.

Enfoque técnico de corto plazo
La estrepitosa caída del EUR/USD a la zona media de 1.1400 ha dejado la puerta abierta a mayores retrocesos en el corto plazo. Dicho esto, el máximo mensual de junio de 2020 en 1.142 ahora aparece como el objetivo inmediato para los vendedores previo a 1.1300. El RSI diario aún no ha entrado en territorio de sobreventa, por lo que no se descartan otros intentos bajistas.

Por el lado alcista, el máximo de la semana apenas por encima de 1.1600 (noviembre 9) ahora surge como la valla transitoria en caso de rebotes ocasionales, y previo a la línea de resistencia de 5-meses cerca de 1.1660 y a la media móvil de 55-días en 1.1669. Más al norte se observa la región de 1.1690/1.1700, donde se ubican los topes de octubre y que una vez superada debería dejar atrás la presión bajista y alentar al par a intentar una prueba de la zona media de 1.1700, donde se ubican los topes de fines de septiembre y que se halla reforzada por la proximidad de la media móvil de 100-días (1.1729).

EUR/USD sigue enfrentando presiones a la baja, el dólar firme.
Dato de inflación de EE.UU. mayor a lo esperado sigue generando impacto.
Se espera baja en volumen por feriado en EE.UU.
El EUR/USD tuvo el miércoles el cierre diario más bajo desde julio de 2020, ante un fortalecimiento del dólar tras los datos de inflación minorista. El jueves el par extendió la caída y tocó fondo en 1.1453, antes de rebotar hasta 1.1475. El sesgo bajista sigue firme, al igual que el dólar en el mercado.

Suben los precios, sube el dólar
El Índice de Precios al Consumidor en EE.UU. alcanzó en octubre el mayor nivel en tres décadas. Esto activó expectativas de un posible ajuste más fuerte y más rápido por parte de la Reserva Federal. Por ende, el dólar se apreció en todos los frentes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron. El jueves el mercado de bonos no operará por ser feriado en EE.UU. Wall Street si abrirá normalmente.


El índice del dólar sube 0.15% el jueves y se ubica por encima de 95.00, también en máximos desde julio del año pasado. Sin datos por delante para el día, el foco seguirá estando en la expectativa hacia el futuro por lo que pueda ocurrir en EE.UU.

Panorama de corto plazo
El sesgo bajista sigue firme. La zona de 1.1450/55 por ahora es el soporte que contuvo las bajas. Debajo seguirá 1.1420. Al alza, la primera resistencia aparece en 1.1475, seguido de 1.1490 y luego 1.1520. Recién un regreso sobre esta última aliviaría las presiones negativas.

El quiebre del piso previo el miércoles deterioró el panorama para el euro en forma considerable, dejando al euro vulnerable a más caídas. Ahora el EUR/USD parece estar buscando un nuevo nivel de equilibrio, más abajo.

El EUR/USD se desploma muy por debajo de 1.1500 el jueves.
Las ventas posteriores podrían ver el nivel de 1.1422 revisitado a corto plazo.
El EUR/USD extiende la caída y marca nuevos mínimos para el presente año en la región de 1.1450 el jueves.

La continuación de la tendencia bajista parece favorecida en el horizonte a corto plazo. Frente a esto, y si el par despeja el mínimo del presente año en 1.1453, se espera que el foco de atención se espera que pase a gravitar en el máximo de junio de 2020 en 1.1422 (10 de junio).

Mientras tanto, más pérdidas permanecen en curso mientras la línea inmediata a corto plazo cerca de 1.1630 limite las caídas del EUR/USD.

EUR/USD gráfico de día

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El dólar estadounidense frenó el retroceso posterior al FOMC desde los máximos de dos décadas y volvió a ser demandado el viernes, lo que a su vez se consideró un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par EUR/USD. El repunte del dólar se produce en medio de las expectativas de que la Fed mantenga su agresiva política de endurecimiento para combatir la persistente inflación.

De hecho, el llamado gráfico de puntos de la Fed mostró que la proyección mediana de la tasa se situaba en el 3.4% para este año y en el 3.8% en 2023. Sin embargo, los inversores se tranquilizaron al ver que se prevé que el tipo baje al 3.4% en 2024 y al 2.5% a largo plazo, lo que quedó patente en la actual caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Aparte de esto, los signos de estabilidad en los mercados financieros podrían actuar como un viento en contra del dólar y ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par EUR/USD, al menos por el momento. Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del último dato del IPC de la zona euro para obtener un nuevo impulso antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que tendrá lugar este viernes.

Los pésimos datos de EE.UU. pesaron aún más sobre el billete verde, ya que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana terminada el 10 de junio fueron de 229.000, peor de lo esperado, 215.000. Además, la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia se contrajo a -3.3 frente al 5.5 esperado en junio, mientras que los permisos de construcción de mayo se desplomaron un 7% y los inicios de viviendas en el mismo periodo cayeron un 14.4%.

Mientras tanto, Wall Street se desplomó. El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cotizan a niveles vistos por última vez en enero de 2021, mientras que el resurgimiento de la deuda pública hizo que los rendimientos cayeran hasta el extremo inferior de su rango semanal.

El viernes, la UE publicará las estimaciones definitivas de las cifras de inflación de mayo, mientras que en Estados Unidos se darán a conocer la utilización de la capacidad y la producción industrial del mismo mes. Además, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará, mientras que la Fed publicará el Informe de Política Monetaria.

El EUR/USD ha ido de un lado a otro durante la sesión de trading de Forex del miércoles, ya que el nivel de 1.04 ha ofrecido un poco de soporte. Inicialmente, el BCE se había involucrado en los mercados abriendo una posible lata de gusanos al celebrar una reunión de emergencia. Sin embargo, no salió nada más que el BCE sugiriendo que el banco central "haría algo" para mantener las tasas de interés bajas. Es una forma extraña de decir "flexibilización cuantitativa", pero al final la gente se centró más en la Reserva Federal y en lo que iba a hacer o decir.

El dólar cae durante la conferencia de prensa de Powell tras la subida de tipos de la Fed.

El EUR/USD vuelve a su rango reciente, buscando ahora los 1.0500.

Wall Street suma ganancias y los rendimientos del Tesoro bajan.

El EUR/USD rebotó desde cerca del mínimo de mayo y volvió a superar los 1,0450. Al finalizar la conferencia de prensa de Powell, el par ronda los 1,0460, casi 70 pips por encima del nivel que tenía antes de la declaración del FOMC.

Un dólar más débil impulsó al EUR/USD desde el mínimo de cuatro semanas en 1.0357. Ha vuelto al rango semanal conocido. Una ruptura por encima de 1.0500 debería reforzar la recuperación del euro. Por otro lado, por debajo de 1.0390 parece probable una nueva prueba del mínimo del año en curso en 1.0345/50.

Mientras tanto, el par no mostró ninguna reacción significativa al testimonio de la presidenta Lagarde ante el Parlamento Europeo. De hecho, Lagarde dijo que el banco tiene previsto subir el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos el próximo mes, mientras que también dejó la puerta abierta a otra subida en el evento de septiembre.

Además, Lagarde se negó a comentar cualquier característica de una nueva herramienta de compra de bonos del BCE, al tiempo que destacó que se dan las condiciones para un mayor crecimiento económico en la región y que la lucha contra la fragmentación es una condición previa para el éxito de la política monetaria.

El EUR/USD ha formado una estructura alcista que podría estar rechazando la línea de tendencia a medida que se forman las nuevas entradas. 1.0470 es la primera entrada y es posible que veamos otra pronto.

Fundamentalmente, las cosas no se ven muy brillantes en la eurozona . Rusia decidió cortar el flujo de gas natural a algunos países europeos como Francia e Italia. Además, Alemania está tomando medidas preventivas para hacer frente a un posible corte de suministro. Considero que los días de combustible barato se han ido en Occidente. Tal vez en países alineados con Rusia y la OPEP esté bien para los precios. Somos consumidores netos de petróleo/combustible y hemos cerrado muchas refinerías. Parece que Occidente se ha puesto del lado de Rusia, y EE. UU. y sus aliados no tienen una buena reputación en Venezuela e Irán. Además, los sauditas son astutos, harán contratos de petróleo en yuanes.

Técnicamente deberíamos ver el rebote. La Viuda Negra muestra un rango intradiario más las entradas claras. Si logramos obtener otra entrada pronto, aumentará el impulso y la tendencia debería continuar. En el caso de que el precio EUR/USD suba hoy, aconsejo escalar a niveles importantes o reservar ganancias completas. No olvide que tendremos a Lagarde hablando y el PMI de junio, lo que podría hacer caer nuevamente el EUR/USD. Todavía hay una guerra en curso en Ucrania y los problemas mencionados anteriormente con el suministro de gas ruso. Todo esto podría reflejarse en el precio del EUR/USD. El índice de clima empresarial Ifo de Alemania seguirá el viernes, por lo que este comercio ya debería haber sido cerrado por eso.

Sin embargo, los datos técnicos intradiarios son alcistas y de ahí provienen nuestras operaciones.

El entorno actual, con una desaceleración del crecimiento económico, es favorable para el dólar estadounidense, según los analistas de Danske Bank. Prevén que el par EUR/USD se sitúe en 1.04 en una perspectiva de un mes, en 1.03 en tres meses y en 1.00 en un año.

Declaraciones destacadas:

"Fundamentalmente, EE.UU. debería seguir siendo un mercado de tipos de interés elevados y la renta variable sigue siendo atractiva para los inversores extranjeros. Esto significa que es probable que EE.UU. atraiga capital, lo que ayuda al dólar".