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Esta semana, el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que incluso con una tasa de desempleo cercana a su nivel más bajo de los últimos 50 años, del 3,6%, todavía hay "mucho espacio" para salarios más altos y más estadounidenses para incorporarse a la fuerza laboral. Señaló que la inflación anual se mantiene por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Powell dijo que los tres recortes en las tasas de interés ayudaron a estimular la compra de más viviendas, lo que contribuyó a un crecimiento económico continuo, ahora en su undécimo año, el más largo de la historia.
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Este es un mercado que probablemente sea muy picado y negativo en general, por lo que espero ver si el mercado me da la oportunidad de recuperar el dólar estadounidense "a bajo precio". Si ese es el caso, entonces es factible que seguimos bajando mucho, según la tendencia a más largo plazo y da más espacio para correr. No tengo interés en comprar hasta que superemos el 1.12 y al menos en un cierre diario, sino un cierre semanal. Sí, este es un par que se corta bastante, pero con el tiempo suficiente es probable que continúe el malestar general con la Unión Europea, principalmente con los Estados Unidos presentando fuertes cifras de empleo. En pocas palabras, creo que la tendencia está determinada y seguramente seguirá siendo muy negativa en el futuro predecible. Puede llevar algún tiempo bajar al nivel de 1.0750, tal vez incluso meses, pero creo que ese es nuestro destino eventualmente. Dicho esto, si superamos ese nivel de 1.12, podríamos mirar hacia el nivel de 1.15.
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Acerca de la confianza de los inversores de la zona euro Sentix
Con entre 1600 analistas financieros e inversores institucionales, la confianza de los inversores de Sentix es una encuesta mensual que muestra la opinión del mercado sobre la situación económica actual y las expectativas para el próximo semestre. El índice, lanzado por Sentix GmbH , está compuesto por 36 indicadores diferentes. Por lo general, una lectura más alta se considera positiva para la Eurozona, lo que significa positivo o alcista para el Euro, mientras que un número más bajo se ve negativo o bajista para la moneda única.
Implicaciones **
La moneda compartida mantuvo las ganancias de recuperación en los datos Sentix de la zona euro, ya que el EUR / USD coqueteó con un máximo diario de 1.1070.
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El impulso en el gráfico de cuatro horas se ha vuelto negativo, y el par de divisas se deslizó por debajo del promedio móvil simple de 200 en el gráfico de cuatro horas . Sin embargo, el EUR / USD se mantiene por encima de las 50 y 100 SMA, que convergen alrededor de 1.1050.
En general, la imagen técnica ha empeorado para el par.
El soporte por debajo de 1.1050 espera a 1.1030, que limitó el euro / dólar a fines de noviembre. Le sigue 1.0980, que es el mínimo de noviembre. Más abajo, 1.0940 y 1.0905 fueron mínimos en el otoño, por delante de 1.0879, el mínimo de 2019.
Mirando hacia arriba, algo de resistencia espera en 1.1065, que proporcionó soporte la semana pasada y converge con el 200 SMA. Le sigue 1.11, un nivel de ronda que mantuvo a la pareja baja durante la mayor parte de noviembre. A continuación, 1.1115 es el máximo de diciembre. Le sigue 1.1130, que proporcionó soporte a principios de noviembre, y 1.1180, un doble techo crítico.
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EUR / USD - 1.1055
A pesar de la firmeza inicial del viernes, no volver a probar el máximo de 4 semanas de Wed de 1.1115 y la liquidación intradía de 1.1109 (Europa) a tan bajo como 1.1041 después de que los datos sólidos de empleos en los Estados Unidos sugirieran que el alza temprana desde el mínimo de 6 semanas de noviembre en 1.0982 ha alcanzado un máximo allí y la consolidación con sesgo a la baja se ve por un fuerte retroceso de dicho aumento, la condición de sobreventa a corto plazo mantendría el precio por encima de 1.1004.
Por el lado positivo, por encima de 1.1080 / 90 sería el primer retroceso de señal que ha finalizado y puede regresar a 1.1100 / 10 más tarde hoy o mañana.
En el frente de los datos, tenemos las exportaciones, importaciones, cuenta corriente y saldo comercial de Alemania a las 07: 00GMT, luego el inversor Sentix de la UEsentimiento a las 09: 30GMT.
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EUR / USD produjo una vela envolvente bajista el viernes en una resistencia doble superior en el gráfico diario . La acción del precio intradía de hoy ha sido entrecortada hasta ahora. El precio puede ir al alza para encontrar su resistencia y dirigirse nuevamente hacia el sur. Los principales gráficos intradía como el H4 y el H1 también están sesgados a la baja. Por lo tanto, los vendedores pueden dominar en el par hasta el nivel del último mínimo en el gráfico diario.
EURUSD
El gráfico muestra que la vela diaria del viernes se formó en el nivel de 1.1100. Este es el nivel, donde el precio tuvo su último rechazo. Por lo general, una vela envolvente bajista en una resistencia Double Top atrae a los vendedores a quedarse cortos en el par. Si el precio alcanza una ruptura en el mínimo más bajo del viernes, el precio puede dirigirse hacia el nivel de 1.1000 con un buen impulso bajista. La recompensa de riesgo parece lucrativa incluso para los vendedores diarios. Por lo tanto, sería más lucrativo para los comerciantes H4 y H1. Ahora echemos un vistazo a esos dos principales gráficos intradía.
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EUR / USD Precio actual: 1.1070
Las tensiones comerciales y las próximas decisiones de los bancos centrales mantienen a los inversores en un modo cauteloso.
El superávit comercial alemán superó las expectativas del mercado en octubre, hasta € 20,6B.
El EUR / USD revirtió el alcance de las pérdidas del viernes para volver a probar la zona de precios de 1.1100.
El par EUR / USD se cotiza marginalmente más alto este lunes, con el dólar perdiendo parte del terreno ganado el viernes. El estado de ánimo del mercado es cauteloso antes de varios eventos críticos que tendrán lugar esta semana, comenzando con las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Y el BCE .
Además, el Reino Unido se dirigirá a las urnas el jueves, y el resultado debería definir el futuro del Brexit. Finalmente, EE. UU. Ha planeado la próxima ronda de aranceles sobre los productos chinos para el 15 de diciembre, lo que significa que, si no se logra un acuerdo comercial antes de este, las tensiones aumentarán y estimularán la aversión al riesgo.
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El par EUR/USD cotiza marginalmente al alza este lunes, con el dólar perdiendo parte del terreno ganado el viernes. El estado de ánimo del mercado es cauteloso antes de varios eventos críticos que tendrán lugar esta semana, comenzando con las reunions de pólitica monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y del BCE.
Además, el Reino Unido se dirigirá a las urnas el jueves, y el resultado debería definir el futuro del Brexit. Finalmente, EE.UU. riene planeada la próxima ronda de aranceles sobre los productos chinos para el 15 de diciembre, lo que significa que, si no se logra un acuerdo comercial antes de esta fecha, las tensiones aumentarán y estimularán la aversión al riesgo.
La semana comenzó en cámara lenta en el frente de datos, ya que Alemania publicó su Balanza Comercial de octubre, que registró un superávit comercial de € 20.6B. Las importaciones en el mes se mantuvieron sin cambios frente a una capida esperada de 0,1%, mientras que las exportaciones aumentaron en 1,2%, mucho mejor que el pronóstico de -0,3%. Estados Unidos no publicará datos macroeconómicos este lunes.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza unos pips por encima del nivel de Fibonacci en 1.1065, el 38.2% de retroceso de su rally de octubre. La imagen a corto plazo es neutral, ya que en el gráfico de 4 horas, el par se negocia entre medias móviles sin dirección, en tanto que los indicadores técnicos tambien carecen de dirección alrededor de sus líneas medias. El alza parece limitada por vendedores alineados antes de la cifra de 1.1100, mientras que los compradores probablemente defenderán el nivel de 1.1030, el 50% de retroceso del rally mencionado.
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EUR/USD rebota cerca de 1.1050 y marca máximos sobre 1.1070
Euro recupera parte de las pérdidas del viernes frente al dólar.
Indicador de confianza de inversores Sentix de la Eurozona supera expectativas.
El EUR/USD encontró soporte sobre 1.1050 el lunes y luego comenzó a subir en forma lenta pero constante. Acaba de marcar un máximo para el día en 1.1073 y se mantiene cerca de dicho nivel, con un tono alcista intradiario, con recorrido limitadas en un contexto de baja volatilidad.
En el arranque de una semana cargada, el dólar corrige a la baja frente a las principales monedas tras el rally del viernes. Los datos mejores a los esperados del mercado laboral de noviembre activaron una suba importante del billete verde que empujó al EUR/USD desde 1.1105 a 1.1038, el nivel más bajo en una semana.
El lunes el euro está recuperando parte de las pérdidas. La que comienza será una semana cargada con las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal (decisión el miércoles) y el Banco Central Europeo (jueves). No se esperan cambios en los bancos centrales, pero son eventos de alto impacto. En Europa, será la primera bajo la presidencia de Christine Lagarde.
Otro de los temas claves son las reuniones por el tema comercial entre China y Estados Unidos. Estos días serán relevantes ya que el domingo entrarían a regir las nuevas tarifas a productos de China en EE.UU.
En lo que respecta a datos, hoy se conoció en la Eurozona el indicador de confianza empresarial de Sentix mostró una suba a 0.7 en diciembre desde -4.5 de noviembre superando las expectativas. La mejora se dio pase a las tensiones globales por el comercio y a la recesión en Alemania.
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El euro está luchando por encontrar ofertas a pesar de un inminente cruce de promedios clave.
Las probabilidades parecen apiladas a favor de un movimiento bajista.
Se necesita un gran golpe en el número ZEW alemán para mitigar las presiones bajistas.
El EUR / USD está luchando por obtener una tracción al alza a pesar de un cruce alcista inminente de los promedios móviles clave (MA)
La MA de 50 días tiende hacia el norte y está en camino de cruzar por encima de la MA de 100 días en los próximos días.
Los crossovers alcistas están rezagados, pero siguen ampliamente los indicadores, y a menudo atraen compradores. Hasta ahora, sin embargo, la mayor perspectiva de un gran cruce de toros no ha logrado atraer ofertas.
El par de divisas actualmente se deja de lado alrededor de 1.1068, después de haber obtenido ganancias marginales el lunes.
Los toros necesitan un gran golpe en la encuesta de Zew
El Euro está a la defensiva, habiendo forjado una gran vela bajista el día del viernes. Además, los mercados ahora están convencidos de que la Reserva Federal no reducirá las tasas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2020.
Entonces, las probabilidades parecen apiladas contra la moneda común. Los alcistas, por lo tanto, necesitan las encuestas ZEW alemanas y de la Eurozona para diciembre para superar las expectativas.
El indicador del sentimiento económico alemán se ve aumentando a cero desde -2.1, mientras que se espera que la impresión de la zona euro caiga a -17.0 desde -1.0. El lanzamiento de las encuestas ZEW está programado para las 10:00 GMT.
La perspectiva técnica se volvería alcista si el par logra imprimir un cierre diario por encima del máximo del 4 de diciembre de 1.1116. En el lado negativo, 1.1040, el mínimo de la vela bajista del día exterior del viernes, es un soporte clave.
Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1068
Hoy cambio diario 0,0003
Hoy cambio diario% 0,03
Hoy abierto todos los días 1.1065
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Análisis técnico diario
La tendencia principal aumenta según el gráfico diario de cambios. Un comercio a través de 1.1116 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 1.0981.
El rango principal es de 1.0879 a 1.1179. Su zona de retroceso en 1.1029 a 1.0994 es soporte.
El rango a corto plazo es 1.1176 a 1.0981. Su zona de retroceso en 1.1079 a 1.1102 es resistencia potencial.
Pronóstico técnico diario
Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1076, es probable que la dirección del EUR / USD el resto de la sesión del martes esté determinada por la reacción del operador al nivel del 50% a corto plazo en 1.1079.
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Unidad y apaciguamiento de los halcones - Euro-positivo
Teniendo en cuenta todos los argumentos anteriores, el escenario base es que Lagarde se apoya en un repunte de la inflación y previsiones marginalmente mejores para pintar una imagen más optimista . Lagarde, quien anteriormente se desempeñó como ministro de finanzas de Francia, es considerado un político altamente calificado . Al ver el vaso medio lleno , aplacaría a los halcones y los acercaría. Puede que los necesite en el futuro si la situación empeora.
En este escenario, que tiene una alta probabilidad, el EUR / USD tiene espacio para aumentar .
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Cifras optimistas de la zona euro
Francia, la segunda economía más grande del continente, informó un aumento del 0,4% en la producción industrial en octubre, superando las expectativas. La imagen alentadora se une a un aumento en las exportaciones alemanas reportadas el lunes y a una inesperada cifra positiva de confianza de los inversores de Ssentix para diciembre.
El lanzamiento principal de hoy es el sentimiento económico alemán ZEW para diciembre. Se espera que se eleve por encima de 0, pasando del pesimismo al optimismo en la locomotora de la zona euro. En general, los datos económicos de la zona del euro han sido positivos, respaldando al euro .
La tensión ya está aumentando hacia la decisión del jueves del Banco Central Europeo dirigida por Christine Lagarde , la nueva presidenta. Está dispuesta a dejar la política sin cambios, pero tal vez arroje pistas sobre futuros movimientos. Estén atentos para una vista previa del evento más importante.
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¿Cómo podrían afectar al EUR / USD ?
El par EUR / USD extiende su tendencia paralela a las primeras operaciones europeas, aunque sigue respaldado por la debilidad generalizada del dólar estadounidense en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que llevaron a la debilidad de los rendimientos del Tesoro. Los operadores del USD recurren al reposicionamiento, ya que la reunión de dos días del FOMC comienza más tarde el martes, y la decisión clave sobre la tasa de interés se anunciará el miércoles a las 1900 GMT.
Según los datos alemanes pronosticados anteriormente, la moneda compartida podría recibir un nuevo impulso que podría llevar al EUR / USD más cerca del nivel de 1,11. Es probable que el interés de compra se acelere por encima del último, abriendo la puerta para una prueba del 200-DMA en 1.1155.
Si los números decepcionan, las tasas podrían caer a mínimos del 6 de diciembre de 1.1040, por debajo del cual se podría probar el nivel psicológico de 1.1000. Un fracaso para resistir el último podría exponer el 1.0980 (mínimos de noviembre).
Al momento de escribir, EUR / USD está publicando nuevos máximos de sesión en 1.1071, hasta + 0.10% en el día.
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El índice ZEW de sentimiento económico de Alemania ha mejorado en diciembre a 10.7 después de registrar en noviembre un resultado negativo de -2.1. Además, mejora notablemente las expectativas del mercado, que lo situaban en 0 puntos.
Este es el primer resultado positivo visto desde el pasado abril, cuando marcó 3.1 puntos y el más alto de 2019.
El ZEW de situación actual germano también ha mejorado aunque se mantiene en territorio negativo, moderándose a -19.9 desde los -24.7 anteriores, superando los -22.3 previstos por los expertos.
El índice ZEW de sentimiento económico de la zona euro también ha superado expectativas, subiendo a 11.2 desde -1 y quedando muy por encima del -17.7 estimado. Este indicador también es el único positivo del año desde abril pasado, y el más alto desde marzo de 2018.
EUR/USD modestamente al alza tras datos; Niveles Técnicos
El EUR/USD ha reaccionado a los resultados con una modesta subida que le ha llevado a tocar máximos de dos días en 1.1080.
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El EUR/USD cotiza mezclado antes de la decisión de la tasa del FOMC a las 19:00 GMT
El soporte inmediato se ve en el 1.1062, mientras que la resistencia está en el nivel de 1.1087.
Gráfico diario
El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de su promedio móvil simple (DMA) de 200 días. Sin embargo, a principios de diciembre, el lugar tuvo una fuerte inversión alcista. El mercado ha estado en una estrecha consolidación desde entonces. El Índice de Precios al Consumidor ex Alimentos y Energía (anual) estuvo en línea con las expectativas en 2.3% en noviembre. Sin embargo, los inversores se centrarán en el FOMC a las 19:00 GMT y en la conferencia de prensa a las 19:30 GMT.
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El IPC subyacente anual de EE. UU. Se mantiene en 2.3% en noviembre
El índice del dólar estadounidense tiene una ligera pérdida por debajo de 97.50
El enfoque del mercado cambia al anuncio del FOMC
El EUR / USD se ha recuperado ligeramente en la última hora, ya que el billete verde se debilitó con la respuesta a los datos de inflación en Estados Unidos. Actualmente, el par se cotiza a diario casi sin cambios cerca del 1.1090.
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos (EE. UU.) Anunció el miércoles que el índice básico de precios al consumidor de EE. UU. Se mantuvo sin cambios en 2.3% en noviembre sobre una base anualizada. Aunque esta lectura estuvo en línea con las expectativas, el índice del dólar cayó por debajo de 97.50 en el nuevo mínimo diario.
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Nada que no estuviese previsto en la importante cita de ayer con la FED. Pese a lo previsible, las bolsas tuvieron una alegría moderada y el SP500 volvió a alcanzar el nivel 3146, mientras el dólar se debilitaba haciendo que el par EurUsd se acercara más a su objetivo en 1.1182, SOR anual.
Antes de alcanzar este nivel tendrá que vérselas con la media de 200 sesiones, situación que no se produce desde junio de este año. En aquella ocasión no fue capaz de superarla, la única vez que se ha intentado desde que se cruzó a la baja allá por mayo de 2018.
Durante este año hemos ido «siguiendo» multitud de pautas (agotamiento, wolfes, terminales) que nos llevaban a una proyección alcista en el entorno del precio de apertura anual, pero hasta el día de hoy no hemos visto continuidad en los movimientos.
Lógicamente, todo desarrollo alcista pasa por romper y consolidar por encima de la media de 200, en nuestro sistema de trabajo con SORs calculados, deberíamos ver la superación del SOR anual 1.1182 como primer paso para poder alcanzar esos niveles comentados, aunque con muchas dificultades por delante ya que el camino que bajista que hemos visto durante el año 2019 ha sido muy escalonado y no tenemos grandes vacíos operativos.
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Análisis EUR / USD
Ayer escribí que el nivel de resistencia en 1.1113 parecía fuerte. No tenía mucha confianza en que el nivel de soporte en 1.1071 tendría mucho efecto si se alcanza. Esta fue una mala decisión y estaba completamente equivocado, ya que el nivel de soporte en 1.1071 proporcionó una excelente entrada larga después de la retención y el precio se rompió fácilmente más allá de 1.1113.
El panorama técnico es mucho más optimista, ya que aunque el precio se mantiene dentro de su rango de varias semanas, ayer hizo un fuerte movimiento contra un dólar estadounidense más débil. El precio ha seguido manteniéndose firmemente cerca de sus máximos recientes, por lo que el euro se ve bastante fuerte en general.
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Reunión del BCE en el centro de atención este jueves
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el principal evento potencialmente influyente en el Euro este jueves será la reunión del BCE. En cuanto a la Fed anoche, no se espera ningún movimiento de tasas, pero el hecho de que esta sea la primera conferencia de prensa de Christine Lagarde en su nuevo papel como jefe del Banco Central hace que este evento un riesgo potencial para los mercados en general y el euro en particular.
La diferencia de lenguaje entre Lagarde y su predecesor, Mario Draghi, se analizará de cerca, especialmente porque no se excluye que Lagarde, sin experiencia en el manejo de las reacciones del mercado, fallas o resbalones, especialmente si aborda el hecho de que el BCE todavía tiene margen de maniobra para bajar las tasas. Si el mercado interpreta sus comentarios como una señal de que el BCE está listo para quedarse dormido nuevamente, el Euro podría caer.
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Esto sugiere que un movimiento alcista tiene sentido ahora, pero hay dos problemas con este enfoque. Primero, hoy el BCE publicará su política mensualmente, lo que podría tener un impacto impredecible en el movimiento de los precios. En segundo lugar, la resistencia cercana a 1.1200 marca un alto precio a largo plazo que puede no romperse fácilmente. Otra complicación son las elecciones generales británicas que tienen lugar hoy, lo que también podría afectar el valor del euro, ya que el resultado de las elecciones determinará si el Brexit se llevará a cabo rápidamente o incluso en absoluto.
Esto significa que los operadores deben ser cautelosos hoy, especialmente en el momento del lanzamiento del BCE y la encuesta de salida británica al final del día. Sin embargo, veo el mejor potencial aquí en tomar una tendencia alcista en este par hasta que alcance el área de 1.1200.
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EUR / USD no logra capitalizar el repunte temprano a más de un mes.
Un modesto repunte del USD podría haber provocado un intercambio prolongado.
La desventaja sigue siendo limitada antes de la actualización de la política monetaria del BCE.
El par EUR / USD extendió su retroceso constante desde más de un mes y actualmente se ubica cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 1.1130-25.
El par no pudo capitalizar el repunte / alza temprana de la sesión anterior al nivel más alto desde el 4 de noviembre y comenzó a retirarse de la vecindad de la muy importante SMA de 200 días en medio de un modesto repunte del dólar estadounidense.
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El euro ha presentado un retroceso técnico frente al dólar estadounidense, luego de que el par fuera fuertemente rechazado desde el nivel de resistencia de 1.1200. El par EURUSD todavía tiene una fuerte tendencia alcista a corto plazo mientras se negocia por encima del nivel de 1.1090 y debería continuar presionando al alza. La ruptura sostenida por encima del nivel de 1.1155 ahora ha cambiado la tendencia del EURUSD a mediano plazo de bajista a alcista.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1090, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1200 y 1.1260.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1090, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1060 y 1.1030.
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El evento decisivo del jueves fue sin duda la decisión de la tasa de interés del BCE. Las tasas de interés no han cambiado, por lo que la tasa de interés clave permanece en 0.00 por ciento, la facilidad de depósito con una pérdida de 0.5 por ciento y la tasa marginal de crédito en 0.25 por ciento. El BCE también toma nota del programa de compra de bonos gubernamentales por valor de 20.000 millones de euros desde el 1 de noviembre y continuará haciéndolo durante el tiempo que sea necesario. La conferencia de prensa del BCE fue, sobre todo, el estreno de la "lechuza" (la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que acaba de ser descrita, o su estilo de política monetaria deseado, porque no quiere ser un halcón o una paloma)
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Los analistas del MUFG Bank señalan que el dólar estadounidense no se benefició de datos de empleo más sólidos a la luz del gran obstáculo de la Reserva Federal para las alzas de tasas.
Cotizaciones clave:
“El USD parece cada vez más vulnerable a una corrección más marcada en el corto plazo. La debilidad del USD se está volviendo más amplia e incluso el EUR / USD amenaza con superar el rango de 1.1000 a 1.1200 que se ha mantenido desde mediados de año ”
“El USD no logró obtener un impulso al alza en la parte posterior del informe de empleo estadounidense de noviembre. El fuerte compromiso de la Fed de mantener las tasas en espera hasta el próximo año hasta que haya un repunte significativo y sostenido de la inflación ha afectado al USD y ha alentado aún más una mejora en el sentimiento de riesgo de los inversores globales . Al mismo tiempo, el fuerte aumento en el componente de expectativas ZEW ha reforzado el optimismo sobre las perspectivas para la economía de la eurozona hacia 2020 ".
"Si bien los datos económicos sólidos siguen siendo decepcionantes hasta el momento en el cuarto trimestre, los mejores indicadores principales indican que el crecimiento se fortalecerá el próximo año y alentará un euro más fuerte incluso si el BCE sigue comprometido con una política más flexible durante más tiempo". Un acuerdo comercial de fase uno entre Estados Unidos y China y el resultado positivo de las elecciones en el Reino Unido también juegan un EUR / USD más alto ”.
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Tras las elecciones de Reino Unido, el par EUR/USD experimentó una fuerte subida que incluso por un momento llegó a colocarlo por encima de 1,115. Sin embargo, la imposibilidad de mantenerse allí le llevó a realizar un retroceso, aparentemente tratando de buscar un punto de apoyo que bien podría encontrar en la tendencia alcista de la imagen, una tendencia aun no muy fiable que tendremos que confirmar con un tercer punto de apoyo.
En el caso de que el precio no logre consolidar el tercer rebote, el gráfico podría seguir cayendo más y EUR/USD trataría de buscar la tendencia catalogada como general, a falta de un tercer punto de apoyo como en el caso anterior que le dé una mayor consistencia. Soy partidaria de pensar que tratará de buscar apoyo en alguno de dichos puntos, con la intención de subir poco a poco. Por esta razón, es probable que podamos encontrarnos esta semana al gráfico entre el techo de 1,115 y el suelo de 1,098.
Aunque no creo que llegue a hacerlo, ya sabemos que si EUR/USD rompe por debajo del suelo de 1,098 el gráfico caería con una proyección de 1,085, aunque no soy nada partidaria de este escenario. Por otro lado, si finalmente el precio logra romper y consolidarse por encima de 1,115 tendríamos una siguiente proyección en el objetivo fundamental de 1,13.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.
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El par EUR / USD protagonizó una importante ruptura al alza por encima del nivel de 1.1100 la semana pasada, lo que provocó que la tendencia general del par cambiara de bajista a alcista durante un breve período.
El análisis técnico del EUR / USD muestra que si el par comienza a negociarse constantemente por encima del nivel de 1.1155 esta semana, los compradores podrían intentar forzar una ruptura importante por encima del nivel de 1.1200.
Tendencia del precio a medio plazo del EUR / USD
El análisis técnico del EUR / USD muestra que el par es técnicamente alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1155, aunque los toros hasta ahora han fallado el precio de cierre por encima del promedio móvil de 200 días del par EUR / USD en una base de varios días.
El marco de tiempo diario muestra que finalmente se produjo una ruptura de cuña descendente la semana pasada, luego de meses de consolidación de precios dentro del patrón de cuña alcista.
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El Banco Central Europeo ha dicho recientemente que el programa de relajación cuantitativa continuará en un futuro previsible, por lo que tiene bastante sentido que el Euro se recupere significativamente. El mercado ha estado en un importante canal de tendencia a la baja durante algún tiempo, y se puede ver que damos la vuelta justo por debajo de la parte superior del área de operaciones. Parece que vamos a seguir bajando a largo plazo y, por lo tanto, creo que, si podemos quebrar por debajo del nivel de 1,10, entonces continuaremos con el malestar general del Euro, llegando al nivel de 1,09.
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El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del viernes, pero encontró el mismo nivel de 1.12 una vez más. Nos hemos dado la vuelta para formar una vela de aspecto desagradable, y muestra que el Euro simplemente no puede estallar. Al cambiar la forma en que tenemos en la EMA de 200 días, es probable que el mercado vuelva a bajar a la EMA de 50 días. Más allá de eso, el nivel inferior de 1.10 debería ofrecer un soporte masivo, pero en este punto parece probable que tengamos mucha presión de venta esperando para involucrarnos en el mercado y, por lo tanto, creo que la perspectiva del BCE sigue siendo un problema importante. bien.
El Banco Central Europeo ha dicho recientemente que el programa de flexibilización cuantitativa continuará en el futuro previsible, por lo que tiene bastante sentido que el Euro se recupere significativamente. El mercado ha estado en un importante canal de tendencia descendente durante algún tiempo, y puede ver que damos la vuelta justo debajo de la parte superior del área de negociación. Parece que vamos a seguir bajando a más largo plazo y, por lo tanto, creo que si podemos romper por debajo del nivel de 1.10, continuaremos con el malestar general en el Euro, llegando al nivel de 1.09.
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EUR / USD PODRÍA DAR UNA SEÑAL DE COMPRA A LARGO PLAZO
En términos de análisis técnico, vemos en el gráfico anterior que el EUR / USD se ha estado moviendo en un bisel descendente durante más de un año y en un canal alcista desde octubre. El bisel descendente es una figura de inversión cartista que entra en vigencia tan pronto como el precio sale de la parte superior.
Si la inclinación bajista se rompe como resistencia, esta señal sugeriría el inicio de una tendencia alcista a largo plazo. Especialmente porque una salida desde la parte superior de esta cifra coincidiría con un cierre por encima del promedio móvil en 200 sesiones (en negro en el gráfico), que sería una segunda señal alcista.
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EUR / USD creó una vela de martillo invertido bajista el viernes, estableciendo 1.12 como resistencia clave.
Se confirmaría una reversión del martillo bajista si el spot cierra el lunes por debajo de 1.1102.
Se necesita un PMI alemán mejor de lo esperado para evitar un cierre bajista.
El EUR / USD trazó un patrón de vela bajista de martillo invertido el viernes, abortando la visión alcista inmediata y estableciendo 1.12 como el nivel para vencer a los toros.
El martillo invertido, debido a su larga mecha superior, se considera ampliamente un signo de agotamiento del comprador. Una reversión bajista se confirma solo si el seguimiento es negativo, preferiblemente en forma de cierre por debajo del mínimo de la vela.
Como resultado, el mínimo del viernes de 1.1102 es el nivel a batir para los vendedores.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Sin embargo el giro de máximo a precio de cierre en la sesión del viernes ha detenido temporalmente el rally. Un movimiento a través de 1.1200 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1112 confirmaría el giro de máximo a precio de cierre y podría activar el inicio de una corrección de 2 o 3 días.
El nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1185 es el objetivo primario al alza.
El rango a corto plazo está entre 1.0981 y 1.1200. Su zona de retroceso entre 1.1091 y 1.1065 es el objetivo primario a la baja.
Pronóstico Técnico Diario
En estos momentos el EUR/USD está cotizando dentro del mismo rango amplio registrado el viernes, lo que suele indicar indecisión por parte de los inversores y un posible aumento de la volatilidad. El rango está entre 1.1200 y 1.1112. Su nivel del 50% o punto medio en 1.1156 está controlando la dinámica de precios en la jornada del martes.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1156 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento puede generar el impulso alcista suficiente es posible que haya un repunte alcista hacia 1.1185 y 1.1200.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1156 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que la rotura se extienda hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.1101.
Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían entrar en el primer test sobre 1.1101. Si este ángulo fracasa como soporte es posible que las ventas se extiendan hasta el nivel del 50% a corto plazo en 1.1091.
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza a nuevos máximos semanales, habiendo avanzado modestamente por encima del retroceso del 23.6% de su repunte de diciembre en 1.1145. En el gráfico de 4 horas , el par continúa ofreciendo una posición neutral a alcista a medida que continúa avanzando por encima de un 20 SMA leve-alcista, ya que el indicador RSI aumenta lentamente, actualmente en 60. El indicador Momentum permanece por debajo de su línea media, lo que refleja el interés de compra limitado en este momento. Como se comentó en una actualización anterior, el riesgo podría girar hacia el sur en una ruptura por debajo de 1.1110, mientras que los alcistas deberían aumentar las compras una vez que el par rompa por encima de 1.1180, el máximo de octubre y la resistencia inmediata.
Niveles de soporte: 1.1045 1.1110 1.1090
Niveles de resistencia : 1.1180 1.1220 1.1250
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Los datos del PMI de ayer de la zona euro mostraron que la recesión en los sectores manufacturero y de servicios se aceleró. Los datos del PMI de EE. UU. Mostraron un repunte en el sector de servicios, pero la combinación no fue suficiente para mover el EUR / USD. Los comerciantes continúan esperando detalles sobre el decepcionante acuerdo comercial de fase uno entre Estados Unidos y China, que se considera una necesidad política más que una resolución del acuerdo comercial; los comerciantes deberían verlo más como un armisticio. China se mantiene en silencio sobre los detalles y no confirma las afirmaciones de Estados Unidos. Puede surgir un intento de ruptura en este par de divisas una vez que se proporcione más claridad.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, confirma la deflación temporal de las presiones alcistas después de que cayó de un nuevo máximo por debajo de su nivel de soporte horizontal; esto lo convirtió nuevamente en resistencia. Como resultado de la fuerte inversión, surgió un fuerte nivel de resistencia descendente , pero el índice de fuerza está empujando por encima de él, como lo marca el rectángulo verde. Si bien este indicador técnico descendió a territorio negativo, lo que sugiere que los osos están a cargo del EUR / USD, mientras permanezca por encima de su nivel de soporte ascendente, la tendencia alcista permanecerá intacta.
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El EUR/USD desciende rápidamente alrededor de 25-30 pips desde los máximos diarios.
Una sólida recuperación de la demanda del USD mantuvo limitado las ganancias iniciales.
El par EUR/USD no logró capitalizar su movimiento positivo intradiario y rápidamente retrocedió alrededor de 25-30 pips de los máximos de sesión tocados en la última hora.
El par se sumó al movimiento positivo de la sesión anterior y ganó algo de tracción durante la mitad de la sesión europea el martes. El repunte careció de un catalizador fundamental obvio y fue impulsado por cierta fuerza cruzada derivada de un fuerte aumento en el cruce EUR/GBP.
El USD fortalecido parece limitar las ganancias
Mientras tanto, un repunte sólido en la demanda del dólar estadounidense, a pesar de un tono más suave que rodea los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., mantuvo el limitado cualquier seguimiento sólido. El par continuó con su lucha por encontrar la aceptación por encima de la muy importante SMA de 200 días, y más bien se encontró con nuevas ofertas en niveles más altos.
A pesar del retroceso, el par aún ha logrado mantenerse muy por encima del mínimo diario oscilante en 1.1129. Por lo tanto, es prudente esperar algunas ventas de seguimiento sólidas antes de posicionarse para una nueva caída intradiaria en medio de la ausencia de datos económicos relevantes en el mercado desde los EE.UU.
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Los toros EUR / USD están perdiendo fuerza por debajo de los 200 DMA.
El nivel a superar para los vendedores es el soporte 1.1102.
Gráfico diario EUR / USD
Los alcistas del euro dudan por debajo de la zona de resistencia 1.1183 / 1.1200 y el promedio móvil simple de 200 días (DMA). El mercado no ha logrado tener un cierre por encima de los 200 DMA desde junio de 2019.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El spot imprimió un patrón de cabeza y hombros, que pesa sobre el euro. Los vendedores están desafiando el nivel de 1.1125 y el 50 SMA en el gráfico de cuatro horas. Como el spot está perdiendo fuerza, una ruptura por debajo del soporte 1.1102 puede generar una mayor debilidad hacia el nivel 1.1060, según el Indicador de Confluencias Técnicas . Mientras tanto, la resistencia se ve en 1.1150 y 1.1183 / 1.1200 zona de precios.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1122
Hoy cambio diario -0,0024
Hoy cambio diario% -0,22
Hoy abierto todos los días 1.1146
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1073
SMA50 diario 1.1076
Daily SMA100 1.1065
Daily SMA200 1.1153
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1176
Mínimo diario anterior 1.1129
Alta semanal anterior 1.12
Mínimo semanal anterior 1.1054
Máximo mensual anterior 1.1176
Mínimo mensual anterior 1.0981
Fibonacci diario 38.2% 1.1158
Fibonacci diario 61.8% 1.1147
Punto de pivote diario S1 1.1125
Punto de pivote diario S2 1.1104
Punto de pivote diario S3 1.1079
Punto de pivote diario R1 1.1172
Punto de pivote diario R2 1.1197
Punto de pivote diario R3 1.1218
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EUR / USD
El Euro se mantiene en rojo en las operaciones del miércoles temprano y vuelve a probar el mínimo del martes en 1.1129 después de otro fuerte rechazo al alza el día anterior y repitió el cierre por debajo de 200DMA (1.1150).
Esto se suma al riesgo de retroceso ya que la vela del viernes con una larga sombra superior pesa y disminuye las esperanzas de un nuevo intento hacia la zona de resistencia clave 1.1200 (1.1199 fue el pico más alto del viernes y 1.1208 es Fibo 61.8% de 1.1412 / 1.0878).
Desvanecimiento del impulso alcista y rumbo sur estocástico y RSI en el gráfico diario, escenario de soporte.
Los primeros osos pivotan primero en 1.1119 (Tenkan-sen diario que se mueve lateralmente) con riesgo de extensión hacia niveles clave en 1.1090 (Kijun-sen diario) y 1.1075 (parte superior de la nube diaria).
Ifo alemán (diciembre 95.5 f / c vs 95.0 anterior) y el IPC de la UE Los datos (noviembre a / a 1.0% f / c vs 0.7% anterior) son eventos clave de la sesión europea de hoy y se espera que proporcionen nuevas señales de dirección.
Res: 1.1150; 1.1174; 1.1200; 1.1208
Sup: 1.1129; 1.1119; 1.1090; 1.1075
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EUR / USD - 1.1152
A pesar del aumento de la moneda única a un máximo de 4 meses en 1.1199 el viernes, la venta masiva a 1.1112 el mismo día sugiere una mejora a medio plazo ha hecho un la parte superior temporal allí y la consolidación con sesgo a la baja se mantienen para un retroceso más fuerte a 1.1104, luego 1.1071, sin embargo, el soporte en 1.1041 debería permanecer intacto y producir un rebote más adelante esta semana.
Por el lado positivo, solo por encima de 1.1185 reviviría el optimismo para una nueva prueba de dicho máximo, la ruptura se extendería al alza desde el mínimo de octubre de 2019 en 1.0880 a 1.1220 / 30 más tarde antes de la perspectiva de corrección.
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La volatilidad se desvanecerá lentamente, y los mercados verán más cambios en el contexto de fin de año que los intentos de tocar nuevos temas. Pero los mercados siempre están descontando el futuro, y la prueba es "huellas en los gráficos", independientemente de las condiciones (baja liquidez, vacaciones, etc.).
Ayer llamé su atención sobre el hecho de que hay un interés ligeramente mayor en el dólar y esto puede encajar en el contexto de una posible corrección en los mercados en enero (el optimismo de las últimas semanas no coincide con las lecturas reales de las economías reales, que caen fuera de los EE. UU. Para decirlo suavemente, en promedio). El próximo mes también será un período de "cierre" de un acuerdo comercial entre EE. UU. Y China, y podemos encontrar más detalles sobre este tema, especialmente si los estadounidenses lograron incluir en él mecanismos de control para que China cumpla con sus obligaciones. Mientras tanto, Beijing aún no ha confirmado si se llevará a cabo una inicialización formal del contrato en enero, aunque al mismo tiempo liberó más bienes estadounidenses (seis artículos) de los derechos de aduana. ¿Es solo un gesto de buena voluntad o algo más? Tengo la impresión de que los chinos todavía esperan tal vez obtengan algo más con los estadounidenses. ¿Contarán? El hilo alrededor de Huawei también es interesante. Washington a su manera está tratando de obligar a sus socios europeos a renunciar a acuerdos que permitan a los chinos construir una red 5G en Europa. Esta vez se especula sobre Alemania: ¿habrá sanciones para el nuevo gasoducto Nord Stream con los rusos a cambio de bloquear a Huawei? Angela Merkel tiene un hueso duro de roer, porque China ya está asustando posibles obstáculos para las empresas alemanas, para lo cual este mercado sigue siendo crucial para las exportaciones. Veremos cómo van las cosas, pero es genial, aunque indirectamente muestra cuán "similar al papel" será el acuerdo estadounidense-chino. Washington a su manera está tratando de obligar a sus socios europeos a renunciar a acuerdos que permitan a los chinos construir una red 5G en Europa. Esta vez se especula sobre Alemania: ¿habrá sanciones para el nuevo gasoducto Nord Stream con los rusos a cambio de bloquear a Huawei? Angela Merkel tiene un hueso duro de roer, porque China ya está asustando posibles obstáculos para las empresas alemanas, para lo cual este mercado sigue siendo crucial para las exportaciones. Veremos cómo van las cosas, pero es genial, aunque indirectamente muestra cuán "similar al papel" será el acuerdo estadounidense-chino. Washington a su manera está tratando de obligar a sus socios europeos a renunciar a acuerdos que permitan a los chinos construir una red 5G en Europa. Esta vez se especula sobre Alemania: ¿habrá sanciones para el nuevo gasoducto Nord Stream con los rusos a cambio de bloquear a Huawei? Angela Merkel tiene un hueso duro de roer, porque China ya está asustando posibles obstáculos para las empresas alemanas, para lo cual este mercado sigue siendo crucial para las exportaciones. Veremos cómo van las cosas, pero es genial, aunque indirectamente muestra cuán "similar al papel" será el acuerdo estadounidense-chino. Esta vez se especula sobre Alemania: ¿habrá sanciones para el nuevo gasoducto Nord Stream con los rusos a cambio de bloquear a Huawei? Angela Merkel tiene un hueso duro de roer, porque China ya está asustando posibles obstáculos para las empresas alemanas, para lo cual este mercado sigue siendo crucial para las exportaciones. Veremos cómo van las cosas, pero es genial, aunque indirectamente muestra cuán "similar al papel" será el acuerdo estadounidense-chino. Esta vez se especula sobre Alemania: ¿habrá sanciones para el nuevo gasoducto Nord Stream con los rusos a cambio de bloquear a Huawei? Angela Merkel tiene un hueso duro de roer, porque China ya está asustando posibles obstáculos para las empresas alemanas, para lo cual este mercado sigue siendo crucial para las exportaciones. Veremos cómo van las cosas, pero es genial, aunque indirectamente muestra cuán "similar al papel" será el acuerdo estadounidense-chino.
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El par EUR / USD estuvo a la defensiva ayer. No vimos un factor específico para el movimiento. Una prueba superior de 1.12 fue rechazada después de las elecciones en el Reino Unido. El temor de que el Brexit siga siendo una fuente de incertidumbre para la economía de la UE abolió el optimismo del euro. Un nuevo aumento en los rendimientos de Estados Unidos ayer apoyó al dólar. El sentimiento empresarial de Ifo mejoró más de lo esperado, pero no ayudó al euro. EUR / USD cerró en 1.1114 desde 1.1150. USD / JPY también se recupera intradía. El par cerró en 109.55. El área de resistencia 109.73 / 110 permaneció intacta.
Las acciones asiáticas operan con pérdidas modestas a medida que los inversores reflexionan sobre cuánto espacio hay para continuar la recuperación actual. El dólar australiano (área de AUD / USD 0.6875) se recuperó después de un sólido informe laboral. El crecimiento del tercer trimestre de Nueva Zelanda se imprimió fuerte en 0.7% Q / Q, pero la ganancia de NZD (NZD / USD 0.6590) fue modesta a medida que el crecimiento del segundo trimestre se revisó a la baja. USD / JPY (109.60) se mantiene al alcance de la resistencia clave. El Banco de Japón dejó la política sin cambios. Un paquete fiscal y la reducción de las tensiones comerciales mundiales deberían respaldar la economía y permitir que el Banco de Japón ahorre sus pocas balas monetarias restantes. EUR / USD ganó algunos ticks (1.1125 / 30). La fortaleza del USD prevalece.
