El EUR/USD subió durante la sesión asiática

Sentimientos encontrados
Esta mañana, la pronunciación de los mercados es mixta. Los índices en Europa están deprimidos, el precio del oro se mantiene muy por encima de 1500 USD / oz, pero en ** se puede ver presión sobre el tipo de cambio del dólar USD con un resultado favorable para las monedas de riesgo: dólar australiano AUD, dólar neozelandés NZD y corona noruega NOK. El tipo de cambio EUR / USD del EUR / USD finalmente se rompe a través de 1.10, lo que sugiere en parte que el mercado está buscando oportunidades para aprovechar la posible progresión de las conversaciones entre Estados Unidos y China. Durante el día, los informes de Washington estarán en primer plano, pero se pueden proporcionar minutos adicionales por minutos de la última reunión del BCE. Para el tipo de cambio del euro, el ancla son las expectativas de que el banco central esté abierto a expandir la expansión monetaria para responder al deterioro de las perspectivas económicas. Sin embargo, la Junta de Gobierno del BCE no tiene escasez de oposición al bombeo QE y los recortes de tasas de interés. Si el protocolo indica que la resistencia es fuerte, el mercado puede acortar las expectativas de las palomas. Y eso significa combustible extra para los aumentos del euro frente al dólar EUR / USD.

El viceprimer ministro chino, Liu He, se reunirá hoy con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington para las primeras conversaciones de alto nivel desde el verano, y los mercados están atentos a los titulares. Un deterioro reciente en el sentimiento puede hacer que el EUR/USD baje.

La Reserva Federal también está observando la evolución en el comercio. Las minutas de la reunión de la Reserva Federal de la decisión de septiembre han demostrado que los responsables políticos siguen preocupados por las relaciones comerciales. Si las relaciones continúan deteriorándose, las posibilidades de que la Fed recorte las tasas a finales de este mes aumentarán. Un acuerdo puede empujar a la Fed a mantenerse sin cambios.

Las minutas también revelaron que los miembros del banco central están de acuerdo en que la economía de Estados Unidos está funcionando bien, pero que los vientos en contra globales plantean un riesgo para el crecimiento. Sin embargo, estaban divididos sobre qué hacer a continuación. Los miembros optimistas querían que la Fed comunicara cuando se detendrían los recortes de las tasas. Los moderados vieron indicios crecientes de una recesión en el horizonte y mencionaron la baja inflación como una razón para una mayor relajación en la política monetaria.

Las cifras del índice de precios al consumidor IPC de septiembre para EE.UU. se darán a conocer hoy más tarde. Se espera que la inflación subyacente aumente en un 0.2% mensual y permanezca en el 2.4% anual. Cualquier desviación puede sacudir los mercados.

Ver: Previsión del IPC de EE.UU.: El crecimiento económico, no los precios, es la clave

La investigación de juicio político a Donald Trump ha pasado a un segundo plano en medio de las noticias comerciales. Sin embargo, los demócratas de la Cámara escucharán más pruebas hoy, y los titulares importantes pueden sacudir los mercados.

El EUR/USD se acerca a las condiciones de sobrecompra

EURUSD

El par EUR/USD ha superado la media móvil simple de 200 periodos en el gráfico de 4 horas y disfruta de un Momentum al alza. El RSI se está acercando al nivel de 70. Si continúa más alto, habrá entrado en condiciones de sobrecompra, lo que implica una posible caída. La imagen es actualmente alcista para el EUR/USD.

La resistencia inicial espera en 1.1025, que limitó al par de divisas a finales de septiembre. A continuación encontramos 1.1075, que fue una línea de resistencia a mediados de septiembre. El nivel de 1.1115, que se remonta a principios del mes pasado, es una resistencia crítica.

La resistencia rota de 1.10 ahora cambia a soporte. Le sigue 1.0965, que proporcionó soporte a principios de este mes y también a finales de septiembre. Más abajo, el mínimo semanal de 1.0940 proporciona más soporte por delante de 1.0905 y 1.0879.

El EUR/USD consigue reconquistar el umbral psicológico de los 1.10000 y sube alrededor de 0.5% hasta los 1.1021 en la sesión del jueves, animado por el sesgo negativo del dólar estadounidense en el mercado cambiario.

De todas maneras, el avance de la moneda común parece detenerse en una zona de resistencia clave cerca de los 1.1030. Por esta área de precios atraviesa la directriz superior un canal descendente de corto plazo dibujado desde junio pasado, el cual había actuado como un techo para las subidas en numerosas ocasiones.

Desde el punto de vista técnico, si la resistencia mencionada anteriormente es respetada, eso sería una señal de que el impulso comprador se ha agotado, en cuyo caso no se descarta un repliegue hacia la región de los 1.0900 en la cotización del EUR/USD.

Por el contrario, si el tipo de cambio del par vulnera los 1.1030 de forma decisiva y en precios de cierre en el gráfico diario, es posible observar un movimiento hacia los 1.1150, donde converge la directriz superior de una cuña descendente de largo plazo (línea roja).

El escenario anterior mejoraría las perspectivas del euro, pero no eliminaría su sesgo bajista de mediano y largo plazo. Para esto, el primer paso supone la formación de un máximo mensual creciente y, por lo tanto, la reconquista del máximo de agosto en los 1.1250.

Análisis del EUR/USD

A largo plazo, el par se mantiene relativamente sin tendencia, pero el euro se encuentra en alza en estos momentos, a pesar de que actualmente existen pocas tendencias a largo plazo en el mercado Forex. La resistencia en 1,1024 parece muy fuerte y sólida, por lo que un corto comercio allí después de una inversión bajista podría ser muy interesante. Por el lado alcista, mientras el soporte se mantenga en 1,0965, la imagen se verá débilmente alcista. Por lo tanto, en el momento de redactar el presente informe, es probable que se produzca una subida hacia la zona de los 1.1000 a corto plazo y, por supuesto, es posible que nos encontremos vendiendo en o cerca de ese número de la ronda principal.

EUR / USD
Después de consolidarse bajo una banda de resistencia de confluencia de $ 1.1000 / $ 1.1025 la semana pasada, una fuerte vela alcista ha empujado al mercado a romper el canal de tendencia bajista de tres meses y medio. Aunque la ruptura del canal aún no se ha confirmado sobre una base de cierre, los alcistas están nuevamente en control hoy. Esto viene con un impulso que realmente busca confirmar el descanso ahora. El RSI está por encima de 50 y amenaza con máximos de tres meses, mientras que los estocásticos están subiendo desde un "beso de toro" y las líneas MACD también están avanzando. Todos estos son indicadoresal borde. Un cierre por encima de $ 1.1025 hoy sería una señal fuerte ahora para la recuperación continua hacia una prueba de $ 1.1100. Sin embargo, lo que es más importante, habría un cambio clave en las perspectivas de recuperación a mediano plazo. Es interesante ver que $ 1.1000 se está quedando con pequeños movimientos de desconexión hoy a medida que la ruptura se vuelve de apoyo. El viejo pivote de $ 1.0965 ahora es clave para una recuperación continua.

EUR / USD ha violado la rígida resistencia del promedio móvil de 21 días.
La pareja podría aumentar a 1,11 la próxima semana si las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminan con un acuerdo parcial.
El par EUR / USD ha encontrado aceptación por encima de un obstáculo clave y podría ver un repunte de alivio extendido a corto plazo si las conversaciones comerciales en curso entre Estados Unidos y China terminan con una nota positiva.

El par de divisas cerró por encima del promedio móvil de 21 días (MA) el jueves, lo que indica una continuación del repunte de recuperación desde los mínimos recientes cerca de 1.0879. El MA de 21 días coronó la ventaja durante cinco días consecutivos, comenzando del 3 al 9 de octubre.


El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Draghi, tiene previsto hablar a las 09:30 GMT. Se espera que el presidente saliente reitere su postura moderada. El EUR, sin embargo, puede mostrar resistencia, ya que los mercados parecen haberse cotizado en la reciente relajación del BCE. Además, actualmente la atención se centra en las expectativas moderadas de la Reserva Federal y las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Todas las miradas en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China
Estados Unidos y China se encuentran actualmente en medio de negociaciones comerciales de alto nivel en Washington.

El presidente Trump dijo en un tuit en la sesión asiática que se reunirá con el viceprimer ministro de China, Liu He, el viernes, con la esperanza de que las dos partes puedan avanzar en cuestiones comerciales.

Además, las expectativas de un acuerdo comercial parcial se han construido en el mercado luego del informe Bloomberg del jueves sobre un posible pacto cambiario entre Estados Unidos y China.

El EUR probablemente desafiará el máximo del 13 de septiembre de 1.1110 la próxima semana si hay un acuerdo parcial, lo que lleva a la suspensión de los aumentos arancelarios planeados en los EE. UU. % el 15 de octubre. Además, también se espera que se aplique un arancel del 15% sobre un valor adicional de $ 160 mil millones en importaciones chinas el 15 de diciembre, según CNBC.

Sin embargo, si las conversaciones fracasan, es probable que EE. UU. Continúe con el alza tarifaria prevista, lo que provocará aversión al riesgo y una caída del EUR / USD .

Los mercados pueden ignorar el último índice de precios al consumidor alemán para septiembre, cuya publicación está programada para las 06:00, a menos que haya una revisión significativa de las cifras preliminares publicadas a principios de este mes.

EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1015
Hoy cambio diario 0,0004
Hoy cambio diario% 0,04
Hoy abierto todos los días 1.1011

Pivotes diarios: (S1) 1.0973; (P) 1.1004; (R1) 1.1036; Más ...

Sin cambios en la perspectiva del EUR / USD. El sesgo intradiario permanece levemente al alza para una mayor recuperación. Pero el alza debería estar limitada por la resistencia 1.1109 para lograr una reanudación de la tendencia bajista más grande. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 1.1000 hará que el sesgo vuelva a la baja para volver a probar 1.0879 en primer lugar. Sin embargo, la ruptura firme de 1.1109 será una señal temprana de un fondo a mediano plazo y la próxima resistencia clave de 1.1412.



En la imagen más grande, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) está en progreso. El rechazo previo de la EMA de 55 semanas también mantuvo la tendencia bajista. Se debe ver una caída adicional al retroceso del 78.6% de 1.0339 a 1.2555 a 1.0813. El descanso decisivo allí tendrá como objetivo 1.0339 (mínimo de 2017). Por el lado positivo, se necesita una ruptura de la resistencia de 1.1412 para confirmar un fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva se mantendrá bajista en caso de rebote.

El euro ha roto la línea de tendencia otra vez durante la sesión de negociación del viernes, y ha vuelto a superar la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días. En última instancia esto es un signo positivo y parece que el euro está listo para subir más hacia arriba. Dicho esto, el nivel en 1.10 debería ofrecer cierto soporte ahora, y en caso de que no sea así el mercado probablemente continuaría con la tendencia bajista general. Parece que la situación con el Brexit está progresando ligeramente y eso obviamente ayudaría a la Unión Europea, no sólo al Reino Unido, por lo que parece tener sentido que esto se refleje en los movimientos del precio.

Luz al final del túnel?
Los actores del mercado ignoraron los datos macroeconómicos que seguían señalando una desaceleración económica en la UE. Claramente, una resolución sobre los dos temas mencionados aumentará significativamente las probabilidades de que la situación se revierta. Según los últimos titulares, el principal negociador de Brexit de la UE, Michel Barnier, recibió la luz verde de la UE27 para que haya negociaciones con el Reino Unido, en un intento por llegar a un acuerdo antes de la fecha límite actual del 31 de octubre para que el Reino Unido abandone el UE.

Mientras tanto, y después de regresar a la mesa de negociaciones el jueves, el presidente de Estados Unidos, Trump, declaró que las conversaciones comerciales con representantes chinos "fueron muy bien" en el primer día. Se esperan más conversaciones a última hora del viernes. Podría suceder que grandes titulares aumenten el cierre posterior a la comercialización. Además, parece poco probable que se anuncie un acuerdo completo en estos días, pero desarrollos positivos y arreglos parciales podrían mantener a los mercados en modo de apetito por el riesgo. Lo contrario, también podría suceder y dar como resultado una brecha de activos de refugio seguro en la apertura semanal.

Ya son dos semanas que dura este, de momento, rebote/corrección en el par EUR/USD. Decimos que es un rebote/corrección puesto que el volumen largo aún no entra con suficiente fuerza para dar por sentado algo más y porque, aunque ha superado alguna resistencia, aún queda por ver si se las podrá confirmar. Además de ello, aún le quedan más resistencias para recuperar y consolidar. Está claro que el tema de la guerra comercial con China por parte de EE.UU. está copando la atención de los mercados y estas subidas últimas pueden ser invalidadas rápidamente si salen noticias contrarias. Por lo tanto, mientras no se firmen acuerdos amplios, seguiremos con mucha incertidumbre en medio de rumores, desmentidos y los ya famosos tuits de Trump.

Dicho y hecho, ahora ya será cuestión de poner puntos de miras para movimientos inversos, aunque eso vendrá algo más tarde, habrá que esperar un poco para que terminen movimiento numérico matriz. Otra cosa son movimientos de scalping, que obviamente no los puedo poner por este medio, de esos nos dan casi todos los días al menos dos, recorridos de entre 15 y 30 pipos. Aunque realmente no dejan de ser idiomas parecidos, digamos que casi iguales, los movimientos de scalping intradias, y los de rangos medios y macro. Por aquí suelo poner siempre rangos medios y mayores.

Línea de fondo:

Después de una lectura cuidadosa de los minutos completos del BCE publicados, está claro que casi todo el paquete de estímulo del BCE tiene mayoría o unanimidad de los miembros del BCE, excepto el QE-2 (Lite) abierto y el sistema de dos niveles. Pero el BCE ha introducido todo el paquete de estímulo, incluido el QE-2, para reforzar su compromiso de estimular la economía, aunque puede considerarse como "proactivo" (como un seguro para combatir la incertidumbre de la guerra comercial de Trump). Como el BCE ya no tiene municiones, en el futuro, la orientación hacia adelante (jawboning) puede ser el principal 'instrumento de política' para el BCE.

Como no habrá un Brexit duro y Trump puede acordar un acuerdo comercial temporal con China a principios de 2020, el BCE no tiene ningún requisito para ejecutar QE-2 más allá del Q1-2020 en ese escenario. Por lo tanto, el BCE puede guiar el mercado en consecuencia y el globo de prueba (desacuerdo QE) puede ser parte de esa estrategia, ese BCE puede cerrarlo después de 3/6 meses a partir del 19 de noviembre. Como la Fed no lanzará un QE-4 grande, sino que solo lanzará POMO (QE-Lite), el BCE tiene que igualar / seguir a la Fed, todo igual.

El Banco Central Europeo llevó el costo del dinero a un nuevo mínimo histórico. Esta decisión fue perpetuada luego de que los tipos se mantuvieran estables durante aproximadamente dos años.

Tal cambio, vale la pena mencionar, ha tomado lugar en un ambiente en donde la gran mayoría de los bancos centrales han accionado de una u otra manera en el frente expansionista.

La cotización del euro (EUR/USD) comienza una nueva semana a la baja, tras ver como los primeros datos macroeconómicos vuelven a dibujar un escenario muy complicado, tanto para la zona euro como para Alemania, auténtica locomotora económica de la región.

En concreto, el índice de confianza de Sentix, que sigue las perspectivas económicas de cerca de 3.000 inversores y analistas de la eurozona para los próximos 6 meses, ha ofrecido en su lectura del mes de octubre su resultado más bajo desde el mes de abril de 2013.

EUR / USD se retiró del 61.8% de retroceso de Fibonacci.
Los vendedores buscan un punto por debajo de 1.0980 que consiste en soporte de canales.
A pesar de presenciar un retroceso del retroceso del 61.8% de Fibonacci en el otoño de finales de agosto a septiembre, el par EUR / USD permanece dentro del canal ascendente a corto plazo, ya que cotiza cerca de 1.1027 al comienzo del lunes.

Si bien el soporte horizontal que incluye los máximos de los primeros meses y los mínimos del viernes, alrededor de 1.1000, puede complacer a los vendedores intradía, una disminución adicional hará que el par se deslice por debajo de la línea de soporte ascendente de dos semanas, en 1.0980, atraerá a los osos al objetivo puntos de ruptura 1.0950 y 1.0900.

O una ruptura del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, cerca de 1.1055, podría ser difícil cruzar la línea de resistencia del canal en 1.1070 ahora.

Si los toros logran conquistar 1.1070, el máximo del mes pasado cerca de 1.1110 y el 25 de agosto alrededor de 1.1165 podría ser su favorito.

Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.

La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.

Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.

Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.

Las expectativas positivas del viernes sobre una tregua comercial entre Estados Unidos y China respaldaron la continuación de la recuperación del riesgo. El movimiento fue principalmente visible en renta variable y en rendimientos básicos. Inicialmente, EUR / USD, USD / JPY y EUR / JPY se unieron a la recuperación del riesgo, pero el movimiento se desaceleró más tarde cuando se reveló un acuerdo limitado. Especialmente el EUR / USD revirtió parte de sus ganancias anteriores. El diferencial de tasa de interés entre Estados Unidos y Alemania también se amplió. EUR / USD terminó en 1.1042 (1.1005 el jueves). USD / JPY cerró en 108.29 (desde 107.98).

De la noche a la mañana, las acciones asiáticas muestran en su mayoría ganancias de más del 1% a medida que los inversores intentan expresar su opinión sobre el impacto LT del "acuerdo comercial". El yuan se fortalece (USD / CNY 7.0550) incluso cuando los datos de importación y exportación de septiembre de China decepcionaron. USD / JPY (área 108.30 / 35) mantiene la mayoría de sus ganancias recientes. EUR / USD 1.1030) no muestra una tendencia clara. Los mercados japoneses están cerrados.

La semana pasada decíamos: "La zona de 1,1027. Aquí es donde consideramos que va a estar la clave del próximo movimiento, si consiguen superar el citado bastión bajista habrán puesto la primera piedra para poder alcanzar cotas mayores". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas consiguieron superar el nivel de 1,1027. Según nuestra manera de entender el mercado, la superación de este nivel debería ayudar a los alcistas a alcanzar cotas mayores.

Por ello, pensamos que la situación de corto plazo ha cambiado y pasa a ser propiedad de los alcistas y, por tanto, vamos a fijar nuestra mirada en la zona de 1,1200 aproximadamente.

Para que esto suceda, los alcistas deben defender sobradamente el nivel 1,09400/1,09200 y no dejar que los bajistas lo perforen, sino se les complicará la situación.

Dicho esto, y como siempre hacemos, veamos como está la situación en el corto, medio y largo pazo:

En el largo plazo, de momento, la tendencia prosigue invariable. Los bajistas son los que mandan. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.

En el medio plazo y después de lo sucedido la semana pasada, seguimos manteniendo la figura lateral-triangular-bajista que vamos siguiendo desde hace varias semanas. De momento y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario mantenemos el dibujo.

En el corto plazo, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura y ponemos la mirada en la zona de 1,1200 aprox. Si consiguen los alcistas que los soportes se respeten, sobretodo el nivel de 1,09300, el camino a la parte alta consideramos que es lo más probable. Aunque creemos que no será un movimiento vertical , sí consideramos que poco a poco debería llegar a la parte alta de la figura comentada.

El aparente obstáculo que enfrentan los negociadores son las últimas propuestas del Reino Unido para resolver la compleja cuestión fronteriza de Irlanda del Norte manteniendo a Irlanda del Norte tanto en el territorio aduanero del Reino Unido como de la UE, evitando así una frontera 'dura' en la isla de Irlanda.

Pero, ¿cómo puede mantener un país en dos territorios aduaneros a la vez? Fácil, sugiera el Reino Unido: según Connelly de RTÉ, Irlanda del Norte estará en el territorio aduanero del Reino Unido, pero operando las normas y procedimientos de la UE sobre aranceles y cuotas.

"Si los productos van de GB a NI, solo pagan el arancel de la UE y los importadores obtienen un descuento en la diferencia entre eso y el arancel del Reino Unido. Si los bienes cruzan la frontera sur, entonces el arancel de la UE es el correcto, "dice Connelly

Esto parece ser una propuesta compleja, y luego de una sesión informativa del principal negociador de la UE sobre el brexit Michel Barnier a los embajadores de la UE27, los principales problemas son:

- el sistema de reembolsos es muy complejo
- los planes no estarán listos para el final de la transición
- no está claro cómo garantizar que los bienes destinados a permanecer en NI permanezcan en NI

En esta etapa, no nos sorprenderían las reacciones de la UE, ya que una pregunta compleja como Irlanda del Norte requiere una respuesta compleja, como la UE está encontrando.

"Después de negociaciones 'constructivas' pero no concluyentes durante el fin de semana, podemos saber en los próximos dos días si el Reino Unido y la UE27 se están acercando a un acuerdo para un Brexit ordenado el 31 de octubre", dice Kallum Pickering, economista del Banco Berenberg. en Londres. "Llegar a un acuerdo a tiempo para la cumbre de la UE del 17 al 18 de octubre y lograr que el Parlamento del Reino Unido lo apruebe en una sesión extraordinaria el sábado 19 de octubre plantea un gran desafío con un resultado altamente incierto, por decirlo suavemente".

revisión:

EURUSD se retiró el viernes pasado, probando el nivel de ruptura el día anterior al nivel de 1.10. A partir de esta área de apoyo, hubo una recuperación vigorosa de recuperación al final de la semana. El par se recuperó temporalmente a $ 1.1060 antes de regresar a $ 1.1030 en las últimas operaciones de Nueva York.

Perspectiva técnica del gráfico:

Para el día de negociación de hoy, es probable que los alcistas repunten siempre que la marca de $ 1.1020 no se vea socavada al final del día. Debajo de esta marca, se debe esperar una corrección completa del rally del viernes. Sin embargo, por encima de 1.1020 USD, los compradores pueden esperar otro comienzo para la marca de 1.1050 hoy. En los Estados Unidos hoy es feriado (Día de Colón), por lo tanto, en la tarde con menor liquidez se puede esperar.

Un paso hacia el acuerdo


El efecto de las reuniones de Washington en la cumbre más alta reduce el miedo a la escalada de disputas comerciales, pero es solo el primer paso para un acuerdo comercial integral. Al mismo tiempo, probablemente no será suficiente para mejorar la situación de la economía global inhibidora. Una pequeña ducha fría que recuerda el impacto de las guerras comerciales son datos sobre el comercio exterior chino de septiembre, que decepcionaron con el nivel de importaciones y exportaciones. Vemos la alta probabilidad de que la euforia de la semana pasada no se mantenga, lo que significará un estado de ánimo refrescante en las bolsas de valores, el debilitamiento del dólar australiano AUD y el NZD de Nueva Zelanda y el fortalecimiento del yen. Tipo de cambio de euro a dólar ( EUR / USD) está actualmente por encima de 1.10, pero la prueba de fe en la moneda única serán los datos entrantes: la producción industrial de hoy y la lectura ZEW de mañana. Asumimos la rápida y quimérica apreciación del euro y la tasa que alcanza alrededor de 1,13 a finales de año.

El movimiento al alza en el EUR/USD superó brevemente la SMA de 55 días, alrededor de 1.1050 el viernes pasado, y registró nuevos máximos mensuales en la región de 1.1060/65, aunque no logró cerrar por encima de ella.
Si el par logra reunir una tracción adicional y puede superar la SMA de 55 días, el próximo objetivo podría ser el máximo de septiembre en 1.1109.
Por encima de esta región se encuentra la SMA de 100 días en 1.1139.
EUR/USD gráfico diario

EURUSD

EUR/USD niveles técnicos

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1034
Cambio Diario de Hoy -0.0003
Cambio Diario de Hoy % -0.03
Apertura Diaria de Hoy 1.1037

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.0985
SMA de 50 Diaria 1.105
SMA de 100 Diaria 1.1143
SMA de 200 Diaria 1.1221

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1063
Mínimo Previo Diario 1.1001
Máximo Previo Semanal 1.1063
Mínimo Previo Semanal 1.0941
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.1039
Fibonacci Diario 61.8% 1.1025
Punto Pivote Diario S1 1.1004
Punto Pivote Diario S2 1.0972
Punto Pivote Diario S3 1.0943
Punto Pivote Diario R1 1.1066
Punto Pivote Diario R2 1.1095
Punto Pivote Diario R3 1.1128

Durante la sesión del viernes, el Euro volvió a repuntar, y superó los 50 días EMA. De esta manera, este es un signo muy alcista y podría llevar a movimientos más grandes. Sin embargo, hay un área justo encima que tiene mucho ruido, especialmente cerca de la manija 1.1075 que se extiende hasta por lo menos el nivel 1.11. Esta es un área que ha sido probada varias veces y se ha mantenido bastante bien. Por otro lado, recientemente hemos superado el nivel 1,10, un área que era muy resistiva en sí misma.

Superar el nivel en 1.1059 indicaría que las compras están aumentando, siendo el siguiente objetivo el nivel en 1.1077.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1022 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar una rotura hacia el nivel del 50% en 1.0995, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.0969.

La débil inflación en la Eurozona ha aumentado las expectativas de que el BCE tenga más planes de estímulo, junto con su reciente anuncio. Esto se sumó a la presión a la baja sobre el par EUR/USD, que se desplomó hasta el nivel de soporte de 1,0880, su nivel más bajo en 28 meses, antes de repuntar en torno a 1,0935 en el momento de redactar el presente informe, con la caída del PMI manufacturero de EE.UU., que confirma el alcance del efecto en la economía de EE.UU., especialmente en el sector manufacturero, por la disputa comercial con China.

Las débiles cifras del comercio chino también contribuyen a la resaca del EUR / USD. Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron más de lo esperado y generaron más preocupaciones sobre las perspectivas de la economía alemana, que depende en gran medida del comercio con China.

A pesar de los débiles datos económicos, algunos miembros del Banco Central Europeo continúan oponiéndose a la política monetaria laxa del banco. Robert Holzmann, el nuevo gobernador del Banco Nacional de Austria, dijo que las políticas del BCE están "equivocadas" y expresó la esperanza de un nuevo rumbo bajo el nuevo liderazgo. Christine Lagarde reemplaza a Maio Draghi al frente de la institución con sede en Frankfurt en dos semanas.

Los titulares del Brexit y también las cifras de producción industrial de la zona euro serán de interés hoy, ya que los mercados de EE. UU. Están fuera debido al Día de Colombus.

El EUR / USD se recuperó por segunda semana consecutiva y superó un área de resistencia que incluye tres indicadores técnicos importantes. Primero está el manejo psicológico 1.1000 que generalmente se ha respetado últimamente. El segundo es un canal de tendencia decreciente que ha contenido la acción del precio desde finales de junio.

Por último, el par ha roto por encima de su promedio móvil de 20 días. Este indicador en particular se ha cruzado varias veces desde agosto. Sin embargo, ninguno de los intentos anteriores resultó en un descanso sostenido. En este contexto, el indicador es un área importante a tener en cuenta al evaluar el potencial de reversión bajista. El promedio móvil actualmente reside en 1.0983.

Impulsado por la debilidad generalizada del USD vista el jueves y el viernes, el par EUR / USD ganó fuerza y ​​cerró la última semana en el territorio positivo. Sin embargo, debido a que la acción del mercado se atenuó en medio de la falta de impulsores macroeconómicos significativos el lunes, el par luchó para impulsar al alza y retrocedió una parte de las ganancias de la semana pasada. Al momento de escribir, el par bajó un 0.17% en el día a 1.1020.

Temprano en el día, en su publicación mensual, el Eurostat informó que la producción industrial en la eurozona en agosto se expandió un 0,4% mensual en agosto. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual se desplomó a -2.8% y no alcanzó la expectativa del mercado de -2.5% para pesar sobre la moneda compartida.

La Unión Europea presenta toda una plétora de rendimientos negativos en lo que respecta a los bonos, y creo que en este momento el dinero seguirá fluyendo a la baja sólo por esa razón. Además de eso, también tenemos a Brexit causando todo tipo de dolores de cabeza, por lo que no es una gran sorpresa ver a los operadores huyendo del propio euro. Como pueden ver, el mercado ha sido implacable en los aspectos negativos. Sin embargo, cuando miramos los gráficos a largo plazo, hay un hueco más cercano al nivel de 1,0750 que aún no se ha llenado. Es probable que ese sea el objetivo de cara al futuro, pero va a llevar algún tiempo llegar hasta allí.

La continuación del movimiento por debajo de 1,1000 continuará apoyando la presión a la baja sobre el rendimiento del EUR/USD, y es posible que veamos niveles de soporte de 1,0945, 1,0880 y 1,0790 respectivamente muy pronto. Los malos resultados de los datos económicos de la Eurozona seguirán apoyando la presión sobre la moneda única europea. En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. Todavía prefiero vender el par desde cualquier nivel alcista.

El EUR/USD ha sido rechazado por una resistencia clave en la zona de los 1.1110 y, desde allí, ha vuelto a retomar el camino bajista.

Por ahora, el escenario más probable contempla caídas adicionales, por lo que el par podría volver a poner a prueba la región de mínimos de 2019 cerca de los 1.10926 pronto. Una ruptura de este nivel activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un movimiento hacia los 1.0850.

Al alza, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1100 (R1). Una vulneración de este techo expondría los 1.1215 (R2).

La próxima semana comenzará en cámara lenta desde el punto de vista fundamental, ya que Estados Unidos, Canadá y Japón celebrarán las fiestas locales. La acción en ese frente será limitada, lo que mantendrá los nervios políticos en el centro de atención.

De todos modos, Alemania lanzará la Encuesta ZEW de octubre el próximo martes, con un sentimiento económico que se deteriorará aún más en el país y la UE. La UE publicará las cifras finales de inflación de septiembre, sin cambios desde las estimaciones preliminares, mientras que Estados Unidos revelará las ventas minoristas del miércoles, septiembre .

Las señales de una mayor debilidad reivindicarían al Banco Central Europeo (BCE) por su decisión de septiembre de reducir la tasa de depósito, que es una de sus tres tasas de interés clave, más por debajo de cero y reiniciar el programa de flexibilización cuantitativa recientemente cerrado en septiembre. El BCE está brindando nuevamente un estímulo significativo a la economía de la Eurozona con la esperanza de algún día alcanzar su objetivo de inflación mediante el uso de menores costos de endeudamiento para impulsar un crecimiento económico más rápido.

Análisis del EUR/USD

Estamos asistiendo a la continuación de una profunda tendencia alcista a medio plazo contra una tendencia bajista a largo plazo. Aunque el movimiento a corto plazo es en realidad en la libra esterlina, la mayor posibilidad de un acuerdo Brexit también está impulsando al euro, aunque débilmente.
Podemos ver que el precio ha estado luchando al alza en el gráfico de precios de abajo, imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos que parecen un poco temblorosos, pero todos se mantienen, y la línea de menor resistencia es definitivamente hacia arriba. Por esta razón, tomo un sesgo cautelosamente alcista por encima de 1,1018, pero creo que el nivel clave hoy en día será probablemente el nivel psicológico principal y el número redondo de 1,1000, por lo que un largo intercambio allí fuera de un rebote firme podría ser una gran configuración.

Los mercados ya han valorado una débil encuesta ZEW que mostrará que las condiciones para octubre se han debilitado, lo que podría dar lugar a una sorpresa al alza.

Con una zona de soporte sólida a corto plazo, el EUR/USD está configurado para expandir su ruptura en su próxima zona de resistencia que se encuentra entre 1.10857 y 1.11094 como está marcado por el rectángulo rojo. Los operadores de Forex deben monitorear el máximo intradiario de 1.10335, que marca el máximo después de la ruptura por encima de su zona de resistencia a corto plazo que lo convirtió en soporte. Una reversión a su nueva zona de soporte resultó en un impulso renovado desde donde la acción del precio cambió de dirección una vez más, creando un mínimo más alto. Si el EUR/USD mantiene un movimiento por encima de la marca de 1.10335, es probable que sigan nuevas órdenes de compra.

EUR / USD sigue luchando por regresar a mediados de 1.10s con una nota sostenible, y mucho menos avanzar más al norte e intentar volver a probar los topes mensuales en la región 1.1060.
Una superación de la última debería reafirmar un poco la presión alcista y permitir una probable visita al pico de septiembre en 1.1109.
Por otro lado, la incapacidad del spot para superar el SMA de 55 días en 1.1049 en el corto plazo debería abrir la puerta para un cierto estado de ánimo consolidador antes de las pérdidas adicionales para, inicialmente, el SMA de 21 días ay 1.0984.
Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1013
Hoy cambio diario 40
Hoy cambio diario% -0,12
Hoy abierto todos los días 1.1026

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0986
SMA50 diario 1.1046
Daily SMA100 1.1141
Daily SMA200 1.1219

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1043
Mínimo diario anterior 1.1013
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1024
Fibonacci diario 61.8% 1.1031
Punto de pivote diario S1 1.1011
Punto de pivote diario S2 1.0997
Punto de pivote diario S3 1.0981
Punto de pivote diario R1 1.1042
Punto de pivote diario R2 1.1057
Punto de pivote diario R3 1.1072

EUR / USD en el modo de recuperación del 38.2% de retroceso de Fibonacci.
SMA de 50 días, la línea de tendencia descendente de siete semanas limita al alza inmediata.
Doji en el gráfico diario (D1) duda de la última retirada.
La última recuperación del par EUR / USD parece ser desafiada pronto considerando la formación de velas Doji del lunes en D1 y la proximidad a la clave de la confluencia de resistencia. La cotización actualmente lleva las ofertas a 1.1030 para el momento de la publicación del martes por la mañana en Asia.

Entre las resistencias, el promedio móvil simple (SMA) de 50 días y una línea de tendencia descendente desde finales de agosto, alrededor de 1.1040 / 45, se convierte en la clave para los compradores, ya que un descanso puede aumentar la recuperación al 50% de retroceso de Fibonacci Aguacero de agosto a octubre, a 1.1065 ahora.

Durante el aumento adicional del par más allá de 1.1065, el 61.8% de retroceso de Fibonacci cerca de 1.1110 y el máximo del 23 de agosto alrededor de 1.1155 atraerán a los compradores.

En la ruptura a la baja por debajo del 38.2% de retroceso de Fibonacci cerca de 1.1020, el par puede volver a visitar el soporte horizontal de ocho días alrededor de la marca de 1.1000.

Sin embargo, las caídas del par por debajo de 1.1000 pueden tener dificultades para conquistar un nivel de SMA de 21 días de 1.0985 y el mínimo de la semana pasada cerca de 1.0940.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el H1, inmediatamente después del próximo toque de 1,1131.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a largo plazo

Entre en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1018, 1,1001 o 1,0966.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.

El euro obviamente sufre en manos de una potencial recesión, mientras que Estados Unidos ha estado creciendo todo el tiempo. Por ello el flujo de dinero continúa entrando en Estados Unidos, y además el euro tiene que gestionar el Brexit y el resto de factores negativos presentes en este momento. Si todo sigue igual este es un mercado que simplemente va a continuar oscilando arriba y abajo, mostrando unos movimientos erráticos, aunque a largo plazo lo que sí está claro es que los vendedores continúan volviendo al mercado. Por ello es muy probable que si hay rallies no duren mucho tiempo, tal y como hemos visto en el nivel crucial de la EMA a 50 días. El techo superior a corto plazo se encuentra en el nivel 1.11, y eso es algo a lo que también deberíamos prestar atención.