EUR/USD favorecido por la debilidad del USD

Cotizaciones clave
“Ahora ha fallado durante las últimas 4 semanas en el nivel de 1.1180, y las manifestaciones a corto plazo deberán recuperar 1.1100 para activar una nueva prueba de 1.1180. El movimiento a la baja ha neutralizado el gráfico: no está claro si el mercado se recuperará desde aquí hasta los 200 días ma en 1.1180 y la parte superior del canal en 1.1269 (sin embargo, esto se ve ligeramente favorecido ya que sospechamos que la caída a la baja fue solo un 'ab -c 'corrección). O si veremos un tramo final más hasta la base del canal en 1.0865 y el retroceso de Fibo 1.0814 antes de que se vea una recuperación sostenida ".

“Por debajo de 1,0879 tenemos el nivel mínimo de enero de 2017 a 1.0829 y el 78,6% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-2018 en 1.0814.”

A continuación se muestra la entrevista con Pietro Paciello, CEO y analista jefe de Pro Markets Sagl, Asset Management Company, a la que le hicimos algunas preguntas sobre monedas, algunos productos básicos y escenarios esperados para las bolsas de valores.

Ayer el euro-dólar defendió el umbral de 1.10, mientras que el dólar-yen se debilitó por debajo de 108.5. ¿Qué desarrollos prevé para estos dos cambios?

En el escenario actual, que es el de una posible desaceleración del riesgo, el gran ausente es el euro-dólar.

Si es cierto que el dólar-yen está desencadenando una corrección consistente con la leve debilidad que reina en los mercados de valores, por otro lado, el euro-dólar no logra un repunte notable.

El cruce permanece en un rango de negociación muy ajustado durante 2-3 sesiones y esto indica que cuando haya un movimiento direccional será muy profundo en mi opinión.

De hecho, en el momento en que el euro-dólar se detuvo en un área de precios estáticos anterior desde la cual el retroceso al alza a principios de octubre había comenzado rápidamente.

Teóricamente, la actual es una zona de compra, pero repito que el euro está muy por detrás de la dinámica general y dadas las correlaciones históricas, es un poco el eslabón perdido de este hipotético riesgo que parece estar listo para comenzar en los mercados bursátiles.

De hecho, sin embargo, hasta que vea que un dólar se debilita, soy muy cauteloso al llamar una dinámica de riesgo.

En el área del dólar euro 1.10, como muchos, estoy tratando de acumular, pero las posiciones largas tendrán que detenerse rápidamente si el cruce pierde el mínimo de ayer, porque en ese punto no descartaría nuevos descensos hacia el área 1.09.

La volatilidad del EUR / USD se reduce drásticamente esta semana
EUR / USD ha movido 54 pips de mayor a menor en la semana hasta el momento. Esto va en contra de un típico movimiento semanal de mayor a menor de aproximadamente 140 pips. Para poner las cosas en perspectiva, este es el rango semanal más bajo en 15 años. A menos que, por supuesto, la pareja corra hacia nuevos máximos o mínimos semanales más tarde hoy.

De hecho, no creo que sea una buena representación de cuánta volatilidad se ha desacelerado. La última vez que la pareja se negoció en un rango tan pequeño fue durante el verano de 2004. Los patrones de estacionalidad han mostrado una disminución general en la volatilidad en los meses de verano, lo que hace que sea mucho más peculiar ver un rango tan pequeño en esta época del año. .

Sin embargo, podríamos ver un movimiento fuerte más adelante en la sesión que podría separar al par del rango semanal. Todavía es demasiado pronto para saber si el rango se mantendrá. Especialmente con varios lanzamientos de datos programados en el calendario económico.

Lo más destacado en términos de lanzamientos económicos tenderá a ser el informe de ventas minoristas de EE. UU., Que saldrá a principios del comercio de América del Norte. Los analistas esperan que las ventas repunten 0.1% en octubre luego de caer 0.3% en el mes anterior. Antes del informe de ventas minoristas, se publicarán datos de inflación de la zona del euro.

Análisis técnico

El rebote de 38 pips del jueves también grabó una señal de compra.

Observe cómo el rango del jueves envolvió al miércoles, convirtiéndolo en una vela envolvente alcista.

Pude llegar mucho tiempo aquí en 1.1000, que también anuncié en el sitio de membresía Daily Price Action .

Hasta ahora, todo bien desde el EURUSD.

Sin embargo, tenga en cuenta que la próxima resistencia clave en 1.1070 no está muy lejos.

No hay duda de que veremos a los vendedores tratar de defender esta área la próxima semana, por lo que intentar comprar el EURUSD ahora puede ser desaconsejado.

Pero mientras el par se mantenga por encima del mínimo de esta semana en el futuro, estoy a favor de comprar debilidad para un movimiento al alza.

Un cierre diario por encima de 1.1070 expondría los máximos de 1.1170 / 80.

El par EUR/USD ha subido por encima del nivel de 1.10, pero también ha elevado al RSI en el gráfico de 4 horas por encima del nivel de 30, por lo que no indica condiciones de sobreventa y permite nuevas caídas.

El par se mantiene por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos, pero finalmente disfruta de un Momentum alcista.

La resistencia espera en 1.1045, que limitó al EUR/USD a principios de esta semana. Le sigue 1.1070, que proporcionó soporte dos veces a finales de octubre. Más arriba está 1.1125, que sirvió de soporte cuando el par se movía en una región más alta hace dos semanas. Finalmente, 1.1180 es el siguiente.

Mirando hacia abajo, el soporte espera en 1.0990, el mínimo del jueves. Le siguen 1.0940 y 1.0905, que fueron mínimos en el camino hacia abajo. Finalmente, el mínimo de 2019 en 1.0879 es el siguiente nivel a destacar.

Los datos europeos indican que la economía de la Unión sigue en riesgo de recesión.
Actas de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. Y PMI preliminar de Markit para destacar la próxima semana.
El EUR / USD extendió su avance correctivo, pero el caso bajista a largo plazo sigue firme.
El par EUR / USD está finalizando la semana con pocos cambios en torno a 1.1040, recuperándose de un nuevo mínimo de 4 semanas de 1.0988. La incertidumbre en torno a la evolución del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ha seguido liderando el camino, con el dólar estadounidense y el sentimiento del mercado , subiendo de tono durante toda la semana.

El EUR / USD se mueve al alza por la debilidad del dólar.
Las ventas minoristas avanzadas de EE. UU. Se expandieron 0.3% MoM.
La producción industrial de EE. UU. Se contrajo 0.8% entre meses.
El EUR / USD sigue presionando al alza y extiende la recuperación a la región de 1.1050 a raíz de la creciente presión de venta que golpea al dólar.

EUR / USD prueba la clave SMA de 55 días
El par aceleró el alza el viernes y ahora está imprimiendo nuevos máximos semanales en la región de 1.1050, donde coinciden las SMA de 10 días y 55 días. Una ruptura clara de este obstáculo debería reafirmar la presión al alza en el lugar.

La ventaja adicional en la segunda mitad de la semana se produjo en pari passu con el deterioro de las perspectivas del dólar luego de renovadas inquietudes comerciales, datos mixtos y rendimientos decrecientes.

De hecho, el expediente de EE. UU. Mostró resultados optimistas de las ventas minoristas de octubre , aunque el índice de fabricación Empire State, la producción industrial / manufacturera y la utilización de la capacidad estuvieron a la altura de las expectativas.

Anteriormente en Eurolandia, las cifras de inflación de los titulares finales de octubre seguidas por el IPC coincidieron con las lecturas preliminares en 0.1% mensual y 0.7% interanual.

Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.

Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

El dólar estadounidense: qué ver
El dólar se debilitó en la última mitad de la semana pasada a medida que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Continuaron retrocediendo desde máximos anteriores en respuesta a nuevas dudas sobre si el 'acuerdo de la fase uno' entre EE. UU. Y China, así como debido a preocupaciones económicas, aunque algunos Los estrategas dicen que la desventaja será limitada en los próximos días.

Las actas de la reunión de la tasa de interés de la Reserva Federal de octubre son el evento principal en el calendario para el dólar, aunque después de una serie de comentarios más actualizados de varios formuladores de políticas de la Fed durante la última semana, pocos anticipan que las minutas tengan un gran impacto en el mercado . Eso podría hacer que los inversores vuelvan a mirar a la Casa Blanca y negocien conversaciones con China para obtener pistas sobre el dólar, sobre todo porque el calendario económico es tranquilo.

si damos la vuelta desde aquí y caemos por debajo del nivel de 1.10, sería relativamente agresivo en acortarme, ya que deberíamos enviar este mercado nuevamente a la manija de 1.09. Esa es un área que había causado un rebote significativo anteriormente, y sospecho que debe volver a analizarse nuevamente. Con eso en mente, me gusta la idea de un cortocircuito, ya sea un colapso o un rally que muestra los primeros signos de agotamiento en las listas a largo plazo, ya que ha funcionado durante casi 3 años en este par. Estamos en una tendencia bajista a largo plazo en el canal, y no hay nada en este gráfico que haya cambiado eso.

Tenga en cuenta que el BCE probablemente va a ser muy flojo con su política monetaria en el futuro mientras la Reserva Federal se mantiene al margen. En última instancia, eso pesará sobre el euro frente al dólar estadounidense, pero en este momento parece que hay más de un tipo de actitud de "riesgo" que está bajando el valor del dólar frente a otras monedas. Con esto, creo que podríamos obtener un poco de un rally desde aquí, pero trataré de acortarlo ya que eventualmente se quedará sin vapor, y luego podré aprovechar la tendencia bajista a más largo plazo. .

El par se mantuvo bien respaldado por algunos sesgos de venta renovados en USD.
El USD se mantuvo deprimido debido a la debilidad de los datos de fabricación de EE.
El enfoque clave seguirá siendo la evolución del comercio entre Estados Unidos y China.
El par EUR / USD ganó algo de tracción el viernes y se basó en el rebote tardío de la sesión anterior desde niveles inferiores a 1.10, o mínimos de un mes. La moneda compartida se mantuvo bien respaldada después de que las cifras finales de inflación de la zona euro coincidieran con las estimaciones consensuadas y obtuvieran un impulso adicional a raíz del aumento de la presión de venta en torno al dólar estadounidense. A pesar de los comentarios optimistas de los funcionarios estadounidenses, que sugieren que estaban cerca de asegurar un acuerdo comercial con China y un aumento modesto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar no logró atraer ningún interés de compra significativo y fue visto como uno de los factores clave que impulsaron el Par más alto.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1059, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.1069 y al ángulo de Gann alcista en 1.1049.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1069 indicaría la presencia de compradores. Si genera el impulso alcista suficiente es posible que veamos un rally hasta el nivel del 50% en 1.1083. Los vendedores podrían meterse si se pone a prueba este nivel.

Superar el nivel en 1.1083 podría crear el impulso alcista necesario como para poner a prueba el nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1104. Los vendedores también podrían meterse en un test a este nivel.

Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1049 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar una rotura bajista hacia el conjunto de soportes en 1.1029. En el primer test a este nivel podrían entrar compradores agresivos contra la tendencia. Su objetivo sería intentar formar un mínimo secundario más elevado.

Si el nivel en 1.1029 fracasa como soporte es posible que las ventas se extiendan hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.1009.

El Euro avanzó durante la sesión del viernes, superando los 50 días EMA, lo que es una señal de fortaleza. En este punto es muy probable que el Euro empiece a mirar hacia el nivel de 1,11 por encima, que era la parte inferior del "patrón M" que habíamos formado anteriormente. Más allá de eso, también es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y estamos en general en tendencia a la baja.

Este es un mercado que compra bastante y francamente a menos que usted esté dispuesto a operar desde el corto plazo, o tal vez se aferre a la negociación durante varias semanas a la vez, el Euro no va a ser donde usted quiere invertir su tiempo y dinero. En otras palabras, si nos recuperamos desde aquí, buscaré oportunidades de venta basadas en lo que hemos visto en los últimos tres años. El EMA de 200 días está justo por encima del "patrón M" que hizo que el mercado bajara, por lo que no es hasta que rompamos por encima de allí que quedaría realmente impresionado con algún tipo de rally.

En opinión de Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico del FICC en Commerzbank, EUR / USD podría intentar recuperar el área de 1.1080 / 95 en un plazo muy cercano.

Cotizaciones clave
“El EUR / USD ha logrado estabilizarse alrededor del retroceso del 61.8% en 1.0994. La acción del precio de los jueves constituyó una reversión clave del día y permitiríamos un rebote en la banda 1.1080 / 1.1095 a muy corto plazo. Esta es la ubicación de los 55 días ma y tendremos que recuperar esto para una nueva prueba viable del máximo reciente de 1.1180. Si bien el límite máximo de 55 días, el mercado se considera bajo presión y capaz de extender el declive al próximo soporte de Fibonacci en 1.0943 ".

"Es posible que veamos un tramo final más hasta la base del canal en 1.0865 y el retroceso de Fibo 1.0814 antes de que se vea una recuperación sostenida".

Tendencia en progreso

Si bien la Fed publicará las actas de su última reunión de política monetaria el miércoles y la nueva directora del BCE pronunciará su primer discurso el viernes, el EURUSD podría evolucionar sin una tendencia real a la espera de estas importantes reuniones. Gráficamente en contacto con el promedio móvil 100, el cruce podría alcanzar el mínimo del 25 de octubre en 1.1073, pero podría no mantenerse más allá del MM100 y unirse a 1.1027 a partir de entonces.

El EUR / USD aumenta a través de la resistencia a corto plazo
EUR / USD logró recuperarse a través del nivel de resistencia de $ 1.1043 el viernes, negando la tendencia bajista a corto plazo que ha estado en juego. Queda por ver si el movimiento actual que estamos viendo es un retroceso o el comienzo de un movimiento a través de $ 1.1179.

Sin embargo, con ese aumento a través de la resistencia a corto plazo, hay una buena posibilidad de que veamos más alza desde aquí. El siguiente obstáculo importante llega a $ 1.1073, que fue el doble escote superior. Un aumento a través de allí apuntaría hacia un alza adicional a medida que recuperemos el terreno perdido durante las dos primeras semanas de noviembre.

El EUR / USD está respaldado por un debilitamiento de los rendimientos del USD y del Tesoro en medio de la incertidumbre comercial.
Los toros pueden enfrentar el rechazo en el DMA-100 cerca de 1.1095 en el corto plazo.
Discursos del BCE, informes mensuales de Buba y desarrollos comerciales son los próximos eventos a tener en cuenta.
Se ve que el EUR / USD reanuda la recuperación la semana pasada por encima de los niveles de 1.1050, después de alcanzar máximos semanales en 1.1065 debido a la amplia debilidad del dólar estadounidense. Los alcistas están consolidando las últimas ganancias, a la espera de un nuevo impulso comercial antes de la apertura europea.

EUR / USD: 50-DMA en 1.1042 podría limitar la disminución más cercana
La moneda compartida continúa manteniendo su ventaja alcista frente al dólar estadounidense durante 3 días consecutivos hoy, ya que la falta de señales claras sobre la posibilidad de un acuerdo comercial entre EE. UU. Y China combinado con diversos fundamentos de EE. UU. Continúa pesando en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. El principal.

A pesar de los recientes comentarios optimistas de los funcionarios estadounidenses y chinos, aún existe incertidumbre sobre si las dos partes alcanzarán acuerdos comerciales de la Fase Uno o si Estados Unidos se abstendrá de aumentar los aranceles el 15 de diciembre. Por lo tanto, el estado de ánimo del mercado sigue siendo débil, lo que pesa sobre activos riesgosos como los rendimientos del Tesoro.

Del lado del EUR, la inflación de la Eurozona en octubre , como se esperaba, aumentó un 0,7% anual y el IPC subyacente aumentó un 1,1%, lo que respalda el impulso optimista en curso en la moneda compartida.

Además, los toros que apuntan a DMA-100 ahora se ubican en 1.1093 si el impulso de recuperación continúa. Por otro lado, el DMA-50 en 1.1042 podría limitar las pérdidas si los oradores del BCE respaldan las expectativas moderadas. Sin embargo, el desarrollo del comercio entre Estados Unidos y China seguirá siendo un importante motor de mercado.

Detector de confluencia
El Detector de Confluencia encuentra oportunidades interesantes usando las Confluencias Técnicas. TC es una herramienta para encontrar y mostrar niveles de precios donde hay indicadores, MA, niveles de Fibonacci, puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos atascos de tráfico es muy útil para los comerciantes, y puede usarse como base para diferentes estrategias.

Esta herramienta asigna una serie de "pesos" a cada indicador, y estos "pesos" pueden afectar los niveles de precios contiguos. Esta ponderación significa que un nivel de precio sin indicadores o promedios móviles pero bajo la influencia de dos niveles "altamente ponderados" acumula más resistencia que sus vecinos. En este caso, esta herramienta significa resistencia en un área aparentemente vacía.

EUR/USD estira el momentum alcista hasta 1.1070

La moneda única mantiene la tónica compradora intacta al comienzo de la semana de negocios, llevando al EUR/USD a máximos de multi-días en la banda de 1.1065/70, donde por ahora ha encontrado férrea resistencia.

Nuevamente, el tono vendedor en el billete verde actua de catalizador casi exclusivo del rebote del par desde los mínimos de la pasada semana en la zona de 1.0990 y siempre con el trasfondo del escenario comercial, donde aparentemente el mercado aparece bastante convencido de un acuerdo final entre Estados Unidos y China. Sin embargo, recordemos que el presidente Trump la pasada semana ha esquivado brindar detalles acerca de la probabilidad de que algunas tarifas puedan ser removidas al tiempo que no brindó información adicional respecto de su potencial reunión con su par chino Xi Jinping.

Análisis EUR / USD
Ayer escribí que el precio parecía más optimista, ya que había establecido un nuevo soporte por encima de 1.1018. La libra esterlina estaba fuerte en este momento y esto estaba arrastrando al euro junto con él, mientras que el dólar estadounidense se negociaba como una de las principales monedas más débiles . Tomé un sesgo débilmente alcista en este par de divisas por encima de 1.1056, y resultó ser una buena opción ya que el precio aumentó durante el día y ahora es superior a 1.1056.

La imagen técnica es un poco más optimista aún, ya que tenemos un nuevo nivel de soporte más alto en 1.1064 que se ha formado solo unos pips por encima del nivel de soporte por debajo. En términos generales, la Libra y el Euro son fuertes, pero la Libra es más fuerte.

Será un día tranquilo en el mercado Forex en ausencia de comunicados de prensa importantes, por lo que el aumento de precios previsto puede ser relativamente lento. Por lo tanto, trataría de tomar un sesgo alcista después de un retroceso bajista a cualquiera de los niveles de soporte que producen un rebote alcista inmediato.

Sin embargo, a pesar de dicha subida debemos tener especial precaución ya que la tendencia sigue siendo bajista y las mejores oportunidades son en venta, por lo que las compras deberán ser tenidas en cuenta en contra de tendencia, teniendo que llevar a cabo por lo tanto una gestión conservadora de riesgo. En el momento en que en temporalidades inferiores el gráfico realice un mínimo inferior al anterior, las mejores oportunidades volverán a ser en venta en EUR/USD hacia el objetivo fundamental nuevamente fijado en 1,098. De lograr confirmar la ruptura de dicho suelo, el gráfico podría seguir cayendo más.

Draghi evitaría dar muchas señales sobre la trayectoria de la política monetaria, pero aún si ofreciese pistas, sus palabras no tendrían el mismo peso que antes debido a su inminente partida. Recordemos que, el primero de noviembre, Christine Lagarde tomará las riendas del banco central.

Otro punto para tener en cuenta es que es muy pronto para que el BCE esté considerando nuevas medidas, en particular tras la batería de estímulos desplegada el mes anterior. El aparato regulador preferiría esperar más y ver como evolucionan las variables macroeconómicas antes de trasmitir un sesgo más categórico. Un tono pasivo serviría como un catalizado alcista moderado para el EUR/USD, aunque cualquier tipo de ganancia sería limitada.

EUR / USD comenzó la semana con un aumento moderado a 1.1070.
El EUR / USD está corrigiendo actualmente el descenso a principios de noviembre.
La resistencia se ve en 1.1075, seguido por el nivel de 1.1110.
Gráfico diario EUR / USD
La fibra, en el gráfico diario, se cotiza en una tendencia a la baja por debajo del promedio simple y móvil de 100 días (SMA) de 200 días con pendiente descendente. La semana pasada, el lugar se corrigió hacia arriba y se movió por encima del promedio móvil de 50 días de hoy en 1.1041. El mercado también se está acercando al nivel de 1.1060, que es el retroceso de Fibonacci 38.2 del actual descenso de noviembre.



Gráfico EUR / USD de cuatro horas
La fibra se corrige hacia arriba a medida que se mueve más allá de la SMA 50. El mercado se negocia por debajo de la resistencia de 1.1075 cerca de la SMA 200. Si el mercado puede superar este nivel, podrían surgir niveles de resistencia adicionales en los niveles de 1.1110 y 1.1150. Más arriba hay una resistencia de 1.1190.



Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
EUR / USD se cotiza en un rango estrecho por encima de su SMA principal, lo que indica un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles 1.1050, 1.1032 y 1.1016. Más abajo, 1.0986 es probablemente el nivel que los osos deben superar para reanudar la tendencia bajista.



Niveles importantes adicionales
EUR / USD
REVISAR
Último precio de hoy 1.1067
Cambios diarios hoy 12 pips
% De cambio diario hoy 0,11%
La apertura de hoy hoy 1.1055

TENDENCIA
Escuela secundaria diaria 20 1.1087
50 escuela secundaria diaria 1.1042
Daily 100 High School 1.1098
200 High School Daily 1,118

NIVEL
Altura diaria anterior 1.1058
Mínimo diario anterior 1.1014
Altura semanal anterior 1.1058
Mínimo semanal anterior 1.0989
Altura mensual anterior 1,118
Anterior baja mensual 1.0879
38.2% Fibonacci Daily 1.1042
Fibonacci 61.8% diario 1.1031
Punto de pivote diario S1 1.1027
Punto de pivote diario S2 1.0999
Punto de pivote diario S3 1.0983
Punto de pivote diario R1 1.1071
Punto de pivote diario R2 1.1087
Punto de pivote diario R3 1.1115

El euro ha empezado cayendo al principio de la sesión del martes, mostrando de nuevo signos de debilidad, pero más tarde hemos visto un movimiento hacia arriba que demuestra que el mercado está listo para continuar subiendo y bajando. En general el mercado esencialmente está oscilando arriba y abajo, lo que tiene sentido puesto que este par en general suele ser muy errático. Sin embargo estamos en una tendencia bajista a largo plazo, y eso es algo que tengo en mente cuando miro el gráfico.

La venta persistente en USD ayudó a ganar algo de tracción el lunes.
Los titulares comerciales no tan optimistas entre Estados Unidos y China mantuvieron a la defensiva a los alcistas del USD.
Los inversores ahora esperan los discursos de los miembros del FOMC para un nuevo impulso.
El par EUR / USD se sumó al movimiento de recuperación tardía de la semana pasada y ganó algo de tracción durante el primer día de una nueva semana de negociación. La pareja subió a los 1.1100 vecindarios o dos semanas más altas y fue apoyada por un sesgo de venta de seguimiento del dólar estadounidense. El último optimismo sobre un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China se desvaneció bastante rápido después de que CNBC informó el lunes que China es pesimista sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos.

El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, indica la presencia de un impulso alcista en expansión que acompañó al EUR / USD luego de la ruptura por encima de su zona de soporte a largo plazo. El índice de fuerza fue rechazado por su nivel de resistencia descendente, pero permanece por encima de su nivel de soporte horizontal y en condiciones positivas marcadas por el rectángulo verde. Su nivel de soporte ascendente está agregando presiones alcistas sobre la acción del precio y es probable que este indicador técnico supere su nivel de resistencia descendente , lo que lleva a este par de divisas a una doble ruptura propia.

Después de la ruptura por encima de su zona de soporte a largo plazo, ubicada entre 1.09888 y 1.10166, el EUR / USD se aceleró rápidamente a través de sus niveles descendentes de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci 38.2 y 50.0 y en su próxima zona de soporte a corto plazo. La acción del precio se ha detenido, lo cual es normal después del avance sólido. Se espera más alza, respaldada por factores fundamentales, y es probable que este par de divisas complete una ruptura por encima de su zona de soporte a corto plazo, ubicada entre 1.10595 y 1.10836, marcada por el rectángulo gris. La proximidad del nivel de resistencia del ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8 hace posible una ruptura doble que despejará el camino hacia arriba en su próxima zona de resistencia.

Según Karen Jones, jefe de investigación de análisis técnico del FICC del equipo en Commerzbank, el par necesita superar esta área para permitir una prueba potencial de 1.1180.

Cotizaciones clave
“El EUR / USD continúa recuperándose del retroceso del 61.8% en 1.0994 y hemos visto una recuperación a los 55 días ma en 1.1091. Tendremos que recuperar esto para una nueva prueba viable del máximo reciente de 1.1180 (favorecido). Si bien el límite máximo de 55 días, el mercado se considera bajo presión y capaz de extender el declive al próximo soporte de Fibonacci en 1.0943 ".

"Por encima de 1.1180 apuntará a la parte superior 1.1262 del canal y a la 1.1359 200 semanas ma".

El Euro se negoció a las 18:36 horas a 1,109 dólares, lo cual supuso una subida del 0,12% frente a los 1,107 dólares del día anterior.

Con respecto a la rentabilidad de los últimos siete días, la moneda común europea registra una ganancia del 0,71%; aunque desde hace un año aún mantiene una bajada del 2,76%. Con respecto a días anteriores, sumó cinco fechas sucesivas en ascenso.

En el último año, la moneda europea ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,154 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,09 dólares. El Euro se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.

EUR / USD extiende un desglose de una línea de tendencia ascendente de una semana.
Alto del 11 de noviembre, 1.1016 / 15 podría aparecer a continuación en el radar de los vendedores.
El 61.8% de retroceso de Fibonacci se suma a la resistencia.
Al no cruzar un área de resistencia horizontal de quince días , el EUR / USD baja a 1.1075 mientras se dirige a la sesión europea el miércoles.

La cita ahora apunta a volver a visitar el 11 de noviembre en torno a 1.1045 antes de volver a visitar la zona de soporte múltiple 1.1016 / 15.

Si los precios no rebotan en 1.1015, el mínimo mensual cercano a 1.0990 estará en sus radares antes del final de octubre de 1.0880.

En la ruptura al alza del área de resistencia 1.1090 / 95, los compradores deben conquistar el soporte de una semana convertido en resistencia alrededor de 1.1100, mientras que el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la baja del mes actual, en 1.1105 podría cuestionar a los toros después.

Las minutas de la reunión de la Fed señalaron cómo algunos funcionarios del FOMC querían señalar que no hay recortes de tasas de interés adicionales actualmente sobre la mesa, sin embargo, con el nivel objetivo actual de FFR como 'apropiado'. Esto se compara con la expectativa del mercado de otro recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos por la revisión de tasas del FOMC programada para julio de 2020. Mientras tanto, existe una probabilidad del 73,2% de que el banco central reduzca las tasas en la reunión de la Fed de septiembre de 2020.

Sin embargo, la Reserva Federal parece haber dejado la puerta abierta para un posible cambio de regreso a una postura acomodaticia si hay una reevaluación material de las perspectivas económicas de los EE. UU. (Es decir, los fundamentos económicos de los EE. UU. Se deterioran de los niveles actuales). Los funcionarios de la Reserva Federal señalaron que ven que la tasa de desempleo de los Estados Unidos se mantendrá aproximadamente estable hasta 2022, mientras que algunos participantes del FOMC consideran que las lecturas de baja inflación son transitorias.

Ideas comerciales largas
⦁ Avance mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056, 1.1043, 1.1039 o 1.1018.

⦁ Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

⦁ Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

⦁ Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrar una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.

Análisis técnico EUR / USD
EURUSD

Los atascos virtuales durante varios días han pesado en el impulso, que es casi inexistente. Los promedios móviles simples 100 y 200 han convergido cerca de los precios actuales, mientras que el euro / dólar se mantiene por encima de su SMA 50. EUR / USD está limitado por la línea de resistencia menor de tendencia bajista.

En general, la imagen varía.

El soporte espera en 1.1050, el mínimo semanal, y es seguido por 1.1045, que lo mantuvo a principios de noviembre. Además, 1.1015 proporcionó soporte la semana pasada y fue seguido por 1.0990, el mínimo de noviembre.

La resistencia está esperando en 1.1090, máximos semanales. Luego, encontramos que 1.1110, que proporcionó soporte a principios de noviembre, seguido de 1.1140, subió a esa altura. Double-top 1.1180 es el siguiente.

El euro continúa pareciendo muy errático y confundido, ya que el nivel en 1.11 ofrece mucho soporte y resistencia cuando los precios se mueven arriba y abajo. En este momento parece muy probable que si el mercado rompe por encima de la parte superior del patrón en forma de estrella fugaz se produzca una subida hasta el nivel en 1.12, aunque va a hacer falta una cantidad significativa de impulso para que esto ocurra. La otra alternativa es que se produzca una rotura a la baja, por debajo del patrón en forma de martillo formado en la sesión del miércoles, lo que probablemente desencadenaría un descenso hasta el nivel en 1.10 que hay por debajo. Romper por debajo de ese nivel abre la puerta a una caída hasta el nivel en 1.09 y a que la tendencia bajista a largo plazo continúe su camino. Estoy convencido de que con el tiempo suficiente vamos a ver que la tendencia bajista sigue vigente.

Los analistas de Danske Banks esperan que el euro se negocie a niveles bajos durante un período prolongado considerando la indicación de la Reserva Federal que estaría en espera por ahora y la resistencia en EUR / USD a las noticias globales.

Cotizaciones clave:
“La economía de los Estados Unidos sigue en una posición más sólida que la economía de la zona del euro. En la zona del euro , el sector manufacturero está bajo la presión de la débil actividad de inversión global debido a la guerra comercial, el Brexit y el débil crecimiento global, pero hemos visto cierta estabilización en los datos de la encuesta ".

“La Fed ha adoptado un enfoque de 'esperar y ver' en términos de evaluación de riesgos globales como el comercio y el Brexit. A raíz de esto, hemos actualizado nuestra convocatoria de la Reserva Federal y ahora esperamos solo un recorte más en los próximos 3-6 meses (anteriormente tres recortes más) ".

"Si bien la economía de Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para que la Fed no recorte más por el momento, esperamos que quiera agregar más apoyo el próximo año". El Banco Central Europeo se relajó de manera similar, pero no comunicó ningún otro plan ”.

“Esperamos que el EUR / USD caiga a 1.09 en el corto plazo ya que la Fed ha terminado de reducir las tasas por ahora. Esperamos una recuperación de regreso a 1.11 en 6M en la reanudación de la flexibilización de la Fed y más allá a 1.13 en una recuperación del crecimiento económico global y el apoyo subyacente de la divergencia de inflación . Un riesgo clave para un fortalecimiento del EUR, y más de lo que actualmente pronosticamos, sería si se introdujera una política fiscal activa, pero esto no está actualmente en los planes ".

El siguiente es el gráfico H4 del EURUSD. Observamos que la EMA verde de 5 períodos se cruzó por debajo de la EMA naranja de 10 períodos (aqua elipse), pasando al modo bajista. El RSI está por debajo de 50 (rectángulo azul) y sugiere una corriente bajista subyacente. La segunda última vela es el período durante el cual la Presidenta Lagarde pronunció su primer discurso oficial como jefe del BCE. La vela muestra una gran incertidumbre con picos hacia arriba y hacia abajo. Su mensaje se hizo eco del sentimiento anterior del presidente Draghi de política flexible y la necesidad de estímulo fiscal. Los EMA permanecen en una posición de debilidad con ángulo y separación. Seguimos monitoreando.

El repunte durante la noche se esfumó justo por delante del mango 1.1100.
Titulares comerciales positivos, el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU. Apuntalaron al USD.
El enfoque clave del viernes estará en el discurso de Lagarde y los PMI de la zona euro.
El par EUR / USD no pudo capitalizar su movimiento positivo temprano al vecindario de 1.1100 o los máximos de dos semanas, y fue testigo de un dramático cambio intradía el jueves, que terminó en rojo por segunda sesión consecutiva. El repunte inicial fue respaldado por una baja demanda del dólar estadounidense y no se vio afectado por la publicación de las actas de la reunión de política monetaria del BCE celebrada los días 23 y 24 de octubre, que reconoció la precaria perspectiva de la economía global y nacional.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se estableció alrededor de 1.1020 después de alcanzar un máximo semanal de 1.1096 el jueves, no muy lejos del mínimo de noviembre en 1.0988. Esto último, también es el retroceso del 61.8% del rally de octubre, un soporte relevante e inmediato. En el gráfico diario, la imagen es bajista, ya que el par fue rechazado por vendedores alineados alrededor de sus 100 DMA, mientras que los indicadores técnicos se encuentran en niveles negativos con una fuerza descendente desigual. En el gráfico de 4 horas, el potencial a la baja es aún más fuerte, con indicadores técnicos que ofrecen pendientes bajistas cerca de los niveles de sobreventa, y el par se desarrolla muy por debajo de todos sus promedios móviles.

Niveles de soporte: 1.0985 1.0950 1.0915

Niveles de resistencia : 1.1065 1.1110 1.1145

Los datos de Alemania, que formarán expectativas para los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para todo el continente europeo, saldrán el viernes. Ahora se espera que el IPC subyacente, que aumentó al 1,1% en octubre, vuelva a caer al 1%. Se espera que la inflación general permanezca sin cambios en 0.7%, lejos del objetivo del BCE de 2%.

Las noticias sobre el comercio entre Estados Unidos y China sacudirán al dólar estadounidense antes de la fecha límite del 15 de diciembre, en la que se aplicarán nuevos aranceles, cada vez más cerca. Si los dos países con las economías más grandes del mundo pueden llegar a un acuerdo, el dólar estadounidense seguro estará bajo presión.

Además, a partir de los datos económicos de los EE. UU., Habrá algunas cifras de vivienda y confianza del consumidor, además de las cifras estimadas del PIB que probablemente emerjan en 1.9% por año para el tercer trimestre, la tasa de crecimiento se está desacelerando, aunque aún más rápido que otros países desarrollados. Otros datos económicos son el Informe de pedidos de bienes duraderos, que se pronostica que en octubre no habrá un aumento sustancial en el gasto a largo plazo.

EUR / USD está cotizando en una tendencia bajista en el gráfico diario, con el "soporte" más cercano esperando en 1.1045, que si se cruza con éxito continuará a 1.1025 y finalmente a 1.0925.

Mientras que la "resistencia" más cercana está esperando en 1.1100, que si se canjea con éxito, continuará hasta 1.1180 y finalmente llegará a 1.1250.

El fuerte comienzo del Euro hasta la semana pasada lo llevó a una prueba del promedio móvil de 55 días que hasta ahora ha actuado como una barrera de resistencia alrededor del nivel de 1.1087, aunque la retirada posterior ahora ha llevado a la moneda única nuevamente por debajo de su 20- promedio móvil diario de 1.1044. Esto ha dejado solo una capa de soporte alrededor de 1.0989 entre la moneda única y los nuevos mínimos del año, pero los analistas técnicos de Commerzbank dicen que ese nivel debería mantenerse.

"El EUR / USD ha comenzado a erosionar los 55 días ma en 1.1087, pero no sostuvo la ruptura. Esto aumenta ligeramente el riesgo de una nueva prueba del máximo reciente de 1.1180 (favorecido). Las caídas más bajas encontrarán soporte a corto plazo ofrecido por los 20 día ma en 1.1044 e idealmente se mantendrá contenido en 1.0989, el mínimo reciente. Por encima de 1.1180 apuntará a la parte superior 1.1262 del canal y 1.1359 200 semanas ma ", dice Karen Jones, directora de análisis técnico de Commerzbank.

En la actualidad, parece que el mercado se está encogiendo hacia el fin de semana, ya que hay más de un sentimiento de "riesgo fuera" por ahí. Sin embargo, este es también un mercado que rebota ocasionalmente, y por lo tanto creo que no sería mucho esperar que el nivel de 1,10 provoque ese rebote a corto plazo. Dicho esto, es muy probable que el nivel 1.11 ofrezca resistencia, y probablemente seguirá siendo un escenario en el que simplemente vamos de ida y vuelta, pero con una inclinación más hacia abajo que cualquier otra cosa. Los operadores a largo plazo siguen manteniendo el Euro en corto, pero se verán obligados a no mirar el gráfico muy a menudo, ya que el golpe le provocará náuseas al prestarle atención. Sin embargo, si pudiéramos superar los 200 días de EMA en el gráfico semanal, entonces estoy más que dispuesto a empezar a considerar la idea de un cambio de tendencia. Hasta ahora, sin embargo, no lo tenemos y, por lo tanto, parece que hay que quedarse corto de este mercado, y simplemente pensar en él más como una inversión que cualquier otra cosa.