AUD/USD luchando con los vendedores radicados en 0.7600

Después de algunas manifestaciones de riesgo a principios de la semana sobre datos positivos, la aversión al riesgo parece estar volviendo a los mercados a medida que los comerciantes toman el último lote de números con un grano de sal. Después de todo, varias economías se han reabierto en los últimos meses, lo que explica el repunte del gasto y la actividad empresarial.

El enfoque ahora se centra en un probable resurgimiento de infecciones, lo que lleva a algunos estados y países a restablecer algunas medidas de bloqueo. En particular, Melbourne se volvió a poner en modo de bloqueo para contener la propagación del virus, mientras que también se cerraron algunas fronteras estatales.

A continuación, solo se presentarán un par de informes de nivel medio de la economía de EE. UU., Pero es probable que el sentimiento de riesgo sea un factor determinante en los próximos días o semanas. Un número cada vez mayor de casos podría continuar apoyando la demanda de refugio seguro, lo que arrastraría a este par al sur.

Análisis del AUD/USD
El jueves pasado escribí que los Toros no habían logrado subir el precio más allá del gran número redondo de 0.7000. También noté que el australiano estaba actuando menos a bullish que otras monedas contra el Dólar, lo que me hizo reacio a estar a bullish.

Mi cautela estaba justificada, ya que hemos visto que el precio continúa consolidándose entre 0.6925 y el gran número redondo de 0.7000 que está actuando como resistencia.

Creo que esta consolidación continuará, ya que hoy será un lunes relativamente tranquilo.

El único buen comercio que veo que posiblemente surja hoy sería una entrada larga desde un rebote a bullish en 0.6925, aunque una operación corta desde un rechazo de 0.7000 también podría funcionar.

Es probable que veamos mucha más acción en este par a finales de esta semana, pero probablemente no hoy.

Análisis técnico
En el marco de tiempo por hora, se puede ver que AUDUSD ha rebotado recientemente el soporte en el 200 SMA alrededor de 0.6943. También vale la pena señalar que el par de divisas ha estado haciendo mínimos más altos después de hacer mínimos más bajos. En consecuencia, parecería que se ha formado un patrón de gráfico inverso de cabeza y hombros en el 200 SMA.

Cuando se inscriba en nuestro curso gratuito de compraventa de divisas , aprenderá que este patrón gráfico es ampliamente considerado como un indicador alcista. Un fuerte cierre por encima de la resistencia del escote alrededor de 0.6970 puede significar que AUDUSD pronto podría recuperarse a los máximos de la semana pasada alrededor de 0.7000.

Por otro lado, un fuerte cierre por debajo del mínimo de hoy en 0.6939 puede indicar que todavía podría haber suficientes vendedores en el mercado para presionar al AUDUSD a la baja. Si esto sucediera, pronto podríamos ver el par de divisas caer a 0.6923 donde tocó fondo el 10 de julio.

AUD / USD
El dólar australiano ha subido más de 50 puntos o 0.72% frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación del viernes. El tipo de cambio incumplió las SMA de 50 y 100 horas el lunes por la mañana.

En el futuro cercano, el par de divisas AUD / USD probablemente continuará con una tendencia alcista en la siguiente sesión de negociación. Los operadores alcistas podrían apuntar al nivel 0.7020.

Sin embargo, un nivel de resistencia formado por el R1 semanal en 0.6991 podría proporcionar resistencia al tipo de cambio actual.

El par de divisas AUD / USD se recuperó al alza del soporte de la banda de negociación en torno al nivel de 0.6925 en el gráfico de 1 hora y actualmente se está fortaleciendo. Al mismo tiempo, el indicador estocástico ya ha abandonado el área de sobreventa, por lo que el crecimiento actual podría continuar. Abrir una posición larga alrededor de los niveles actuales con una Stop-Loss por debajo del soporte mencionado puede ser un buen plan de negociación, especialmente si está apuntando a la resistencia de la zona de negociación en torno al nivel de 0.6990.

Tenga en cuenta que el avance desde el mínimo anual (0.5506) se aceleró cuando el AUD / USD salió del rango de abril, con el tipo de cambio despejando el máximo de febrero (0.6774) a medida que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) entró en territorio de sobrecompra.
Sin embargo, AUD / USD parece estar estancado en un rango estrecho después de negociarse a un nuevo máximo de 2020 (0.7064) en junio, y el tipo de cambio puede continuar consolidándose en julio, ya que el RSI no puede mantener la tendencia alcista de principios de este año, con el oscilador marcha atrás antes del territorio de sobrecompra.
La serie de intentos fallidos de cerrar por encima de la región de 0.6970 (expansión del 23.6%) a 0.6980 (expansión del 23.6%) mantiene la superposición de Fibonacci alrededor de 0.6720 (expansión del 78.6%) a 0.6800 (expansión del 61.8%) en el radar mientras AUD / USD se negocia dentro de el rango de junio.
Necesita un descanso / cierre por encima de la región de 0.6970 (expansión del 23.6%) a 0.6980 (expansión del 23.6%) para abrir el máximo de 2020 (0.7064), con la siguiente área de interés en alrededor de 0.7090 (retroceso del 78.6%) , que en gran medida se alinea con el máximo de julio de 2019 (0.7082) .
Al mismo tiempo, una ruptura / cierre por debajo de la superposición de Fibonacci alrededor de 0.6720 (expansión del 78.6%) a 0.6800 (expansión del 61.8%) abre los objetivos a la baja, con la primera área de interés entrando alrededor de 0.6600 (expansión del 50%) a 0.6650 ( 61.8% de expansión ), que se alinea en gran medida con el mínimo de junio (0.66480).
La siguiente área de interés se presenta alrededor de 0.6520 (expansión del 38.2%) 0.6540 (expansión del 78.6%) seguido por la superposición alrededor de 0.6380 (expansión del 50%) a 0.6450 (expansión del 38.2%).

Narrativa negativa para el dólar
El euro descartó esta información antes, pero las soluciones adoptadas (paquete de soporte) son un estímulo para las monedas de la región de ECO, aunque el zloty también fue respaldado por datos decentes de GUS (producción industrial y ventas minoristas en junio) publicados ayer y esta mañana.

Pero centrémonos en otra cosa, a saber, la perspectiva del dólar. A pesar del fuerte aumento en la primera mitad de marzo, que fue causado por un fuerte aumento en la demanda de la moneda estadounidense en la primera fase de la pandemia, la moneda estadounidense se mantiene a la defensiva.

Cada aumento en el riesgo global en las últimas semanas se usa como una excusa para vender el dólar, como si el mercado asumiera que estaba sobrevaluado. Esto se debe en gran medida a las acciones de la FED (la avalancha de dinero barato en los últimos meses), pero también a la información de otros bancos centrales. Estoy hablando de la renuencia a reducir aún más las tasas de interés, a menos que haya algún pretexto en forma de un shock inesperado (como fue el caso en marzo).

Además, el mercado parece anticipar lentamente la derrota de Trump en las elecciones de noviembre (su derrota ante Joe Biden superó los 10 puntos porcentuales en las encuestas). El gobierno democrático (también pueden hacerse cargo del Congreso) puede verse negativamente en los activos estadounidenses.

Recientemente, el sentimiento de tono de riesgo del mercado se agrió después de que Estados Unidos ordenó al Consulado chino que abandonara Houston. La medida fue duramente criticada por la nación dragón, como se esperaba, lo que a su vez empujó a los diplomáticos estadounidenses a evacuar la oficina de Wuhan.

Hablando sobre el virus, Victoria registró cinco nuevas muertes por coronavirus y 403 nuevos casos el martes. Por otro lado, los nuevos casos estadounidenses se están acercando a una marca de 4.0 millones y desafían las esperanzas de vacunas.

En medio de todos estos catalizadores, los futuros del S&P 500 alternan ganancias con pérdidas alrededor de 3.270, mientras que el ASX 200 de Australia aumenta un 0,44% a 6.100 en el momento de la publicación.

Los comerciantes de pares tendrán que someterse a una sesión tranquila antes de los reclamos de desempleo de EE. UU. En medio de la falta de datos / eventos importantes en el calendario. Sin embargo, la reciente pelea entre Estados Unidos y China puede ganar impulso y ejercer una mayor presión a la baja sobre los precios del AUD / USD a menos que haya sorpresas positivas a favor de los alcistas.

Análisis técnico
Solo si el par cae por debajo de 0.7100, los bajistas pueden buscar más desventajas, hasta que 0.7200 permanezca en la mesa.

AUD / USD está subiendo un 0,45% en el día y cotiza a 0,7160, lo que significa nuevos máximos en 2020. Karen Jones, Jefa de Equipo de Investigación de Análisis Técnico del FICC en Commerzbank, espera que el australiano extienda el rally a 0.7284.

Citas clave
“AUD / USD ha erosionado el área de resistencia de 0.7031 / 62 y ha alcanzado nuevos máximos para el año. Esta ruptura al alza ha reforzado el movimiento ascendente y buscamos ganancias para el promedio móvil de 55 meses en 0.7284, que esperaríamos para realizar la prueba inicial ”.

“Tenemos una tendencia alcista a corto plazo en 0.6988 y reduciríamos las paradas de ganancias justo debajo de aquí. El soporte clave lo ofrece 0.6778 / 74, el máximo de febrero y el mínimo de mediados de junio "

AUD / USD
El dólar australiano ha subido 78 puntos básicos o 1.10% frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación del viernes. El par de divisas incumplió las SMA de 50 y 100 horas el viernes.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría continuar subiendo en esta sesión. El posible objetivo para los comerciantes alcistas sería el nivel de resistencia semanal en 0.7200.

Además, los indicadores técnicos demuestran señales de compra en el gráfico de marco de tiempo de 4 horas.

AUD / USD lleva rondas a 0.7150 al comienzo de la sesión asiática del martes. El par ataca nuevamente el doble techo del lunes por la tarde que rodea 0.7151 en el intento de actualizar un máximo mensual de 0.7196, marcado el día anterior. Al hacerlo, la cotización está en camino de registrar la cuarta ganancia mensual consecutiva para revisar los máximos marcados a fines de febrero y abril de 2019.

La falta de nuevos catalizadores empujó a los actores del mercado a extender el sesgo bajista anterior para el dólar estadounidense. Lo mismo ayudó a las materias primas y los antípodas a mantener la fortaleza, mientras que las acciones también alentaron las esperanzas de un mayor estímulo en medio de datos mixtos de los EE. UU.

En medio de la misma historia de debilidad del dólar, el AUD / USD logró actualizar los niveles más altos desde abril de 2019 el lunes. La moneda de los Estados Unidos sigue soportando la carga de la incapacidad de los formuladores de políticas para ponerse de acuerdo sobre el tan esperado plan fiscal después de que sus contrapartes europeas se sintieran satisfechos con un gran paquete la semana anterior.

Los senadores de los Estados Unidos dijeron que recientemente se han aferrado a los beneficios de las solicitudes de desempleo que expirarán pronto, mientras que el tamaño de la ayuda total, los demócratas favorecen $ 3.5 billones contrasta con la propuesta de los republicanos de $ 1.0 billones, también sigue siendo el obstáculo clave. El líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo el lunes que los republicanos del Senado presentarán en breve un nuevo programa de alivio de coronavirus.

Además del estancamiento político, el coronavirus (COVID-19) también perjudica a la economía más grande del mundo, ya que hay más de 4.0 millones de casos que en conjunto describen la ola 2.0 de la pandemia. Nuevos casos en Victoria de Australia también están en aumento, pero el ritmo de la caminata se vuelve mínimo en comparación con Estados Unidos.

Además, la tensión entre Estados Unidos y China y la falta de uniformidad en la economía estadounidense también son razones detrás de la última caída del dólar.

En este contexto, los puntos de referencia de Wall Street marcaron ganancias, mientras que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años también aumentaron en dos puntos básicos (pbs) a 0.615% a fines del lunes.

Mirando hacia el futuro, un calendario ligero empuja a los operadores de pares a estirar el sesgo alcista anterior. Sin embargo, los compradores parecen retroceder y pueden permitir la entrada de los osos en caso de cualquier noticia positiva del USD.

Vale la pena mencionar que el vicegobernador del RBA, Christopher Kent, citó las probabilidades de nuevas compras de bonos para mantener el objetivo de rendimiento del 0.25%, lo que a su vez puede ofrecer un retroceso a los precios del AUD / USD.

Análisis técnico
Mientras que 0.7200 se convierte en el objetivo alcista inmediato, 0.7210 se convierte en el punto de validación para el período previo de la cotización hacia febrero de 2019, alrededor de 0.7300. Alternativamente, la parte inferior del viernes y la parte superior del mes de junio juntas ofrecen 0.7065 / 60 como soporte clave.

El par AUDUSD se recuperó fuertemente durante la semana de negociación inicial que terminó hace algún tiempo en medio del sombrío sentimiento de los inversores hacia los activos de riesgo. El par se benefició de la posición del índice del dólar estadounidense cayendo a mínimos de 2 años y también frente a algunos de sus principales rivales.

La pareja también ganó fuerza adicional a partir de la negociación de rebondnya en los intercambios de EE. UU. Por optimismo para un paquete de estímulo fiscal adicional del gobierno de EE. UU. Que aún está pendiente de aprobación del parlamento del país. No hay informes económicos de Australia que afecten los movimientos del mercado, pero en la sesión estadounidense, los datos de pedidos de bienes duraderos deprimieron la posición del dólar estadounidense.

Como tipo de cambio de los productos básicos, el par de rally también fue contribuido por fuertes movimientos en los precios de los productos básicos, como el petróleo crudo y los productos metálicos. Además del aumento en el precio del oro, también hubo un movimiento positivo en el precio del cobre y el mineral de hierro, que se convirtió en el pilar del producto australiano.

En términos de informes económicos, en la sesión asiática no hubo publicación de la economía australiana, datos económicos que podrían influir en el sentimiento del mercado, es decir, en la sesión estadounidense hubo datos del sentimiento del consumidor según la encuesta de CB que se esperaba que mostrara datos más bajos.

Técnicamente, de acuerdo con el par de analistas del Centro de Investigación de Vibiz AUDUSD, el comienzo de la sesión volverá a la posición de 0.7180, si se rompe, subirá de R2 a R3. Pero si hay una corrección, baje a la posición de 0.7110 y si se rompe, continuará bajando de S1 a S3.

AUD / USD fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde las cercanías de las cimas de YTD.
Un modesto repunte del USD desde los mínimos de dos años ejerció cierta presión a la baja.
El estado de ánimo de riesgo extendió algo de apoyo a la pareja y ayudó a limitar la caída.
El par AUD / USD retrocedió alrededor de 50 pips de los máximos diarios y se vio por última vez cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región 0.7135-30.

El par no pudo capitalizar su repunte temprano a la región de 0.7175, en cambio comenzó a retirarse de la vecindad de los máximos de YTD establecidos el miércoles pasado en medio de un modesto repunte del dólar estadounidense desde mínimos de casi dos años. El billete verde encontró algo de apoyo sobre la base de las expectativas de que los formuladores de políticas se han acercado a una conclusión sobre el próximo paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos.

Esto se produce antes de la reunión de dos días del FOMC que comienza este martes y obligó a los inversores a aligerar sus bajistas apuestas en USD. Sin embargo, la preocupación de que la recuperación económica en los EE. UU. Podría estar deteniéndose a raíz del resurgimiento de los casos de coronavirus podría contener cualquier recuperación fuerte para el dólar.

Mientras tanto, el optimismo sobre una posible vacuna para el altamente contagioso COVID-19 seguía apoyando el ánimo optimista del mercado. Esto, a su vez, extendió cierto apoyo al dólar australiano más riesgoso percibido y ayudó a limitar cualquier caída significativa para el par AUD / USD , al menos por el momento.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de los EE. UU ., Destacando la publicación del Índice de confianza del consumidor del Conference Board y el Índice de fabricación de Richmond. Los datos pueden influir en la dinámica de precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

AUD/USD es incapaz de mantenerse por encima de 0.72 y retrocede ahora por debajo de los niveles al inicio de la semana pasada. Las caídas se unen a las del viernes y dejan un vacío en la apertura de la nueva semana, después de haberse publicado un dato favorable para la industria manufacturera en China.

Los mínimos del dólar estadounidense causó que se diera una toma de beneficios en AUD/USD en máximos desde febrero de 2019. Los descensos se intensificaron tras el empeoramiento del virus en Australia, con un aumento en las restricciones en el estado de Victoria tras un aumento en el número de nuevos casos diarios.

Para los próximos días, el enfoque se mantendrá sobre los casos de Covid-19 en el país y la reunión monetaria del Banco de Australia (RBA) prevista para mañana martes. No se esperan grandes cambios en la política pero podríamos ver como se vuelve a expresar la preocupación por un AUD demasiado fuerte, lo que podría conllevar a una rápida corrección en AUD/USD.

En el frente de los datos económicos, el informe de ADP llegó a mostrar que el empleo del sector privado en los EE. UU. Aumentó en 167K en julio frente a los 1500K esperados. Por separado, el PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. Saltó inesperadamente a 58.1 en julio en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a un modesto retroceso a 55 desde el 57.1 anterior, aunque hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.

Además de una debilidad generalizada del USD, las posibilidades de algunas paradas comerciales a corto plazo se desencadenaron en un movimiento sostenido más allá de la marca de la cifra redonda de 0.7200, y colaboraron aún más con el fuerte movimiento positivo del par AUD / USD. Mientras tanto, los osciladores en los gráficos por hora muestran condiciones de sobrecompra y muestran cierta precaución antes de realizar nuevas apuestas alcistas intradía.

Por lo tanto, no se puede descartar una posible consolidación a corto plazo o un modesto retroceso hacia la marca de 0.7200. Dicho esto, la caída aún podría verse como una oportunidad de compra, que, a su vez, debería ayudar a limitar cualquier caída correctiva significativa para el par AUD / USD, al menos por el momento.

La liquidez gigantesca se está derramando sobre los mercados, lo que se puede ver, entre otros, en la constante caída de las tasas del mercado monetario, la caída de los rendimientos de los bonos de referencia o la reducción de los diferenciales de los bonos corporativos más riesgosos. Dado que la liquidez no es deficitaria, los inversores no tienen motivos para cambiar su percepción del dólar.

El mercado de valores está de buen humor. La debilidad del dólar afecta el paquete de apoyo fiscal de EE. UU.
Otros síntomas acompañantes incluyen el buen humor continuo en los mercados de valores, incl. El contrato para el S & P500 está coqueteando con 3.300 y el mercado de la tecnología está una vez más batiendo récords. El entorno actual del mercado es una continuación de la moda de la inversión, que sin duda se ha convertido en una inversión en ETF que compran físicamente metales preciosos.

Incluso hay una situación en la que la causa de la debilidad del USD se cita como un punto muerto en las prolongadas negociaciones sobre la cuarta fase del paquete de apoyo fiscal de los Estados Unidos. Para el dólar, el vaso está medio vacío, pero desde la perspectiva de los mercados bursátiles, está medio lleno, ya que las agencias de noticias están tratando de explicar los aumentos en Wall Street con la esperanza de un acuerdo rápido.

La debilidad del dólar es un dominante tan dominante que, a pesar de las debilidades de los factores de riesgo, se benefician los representantes arriesgados del G-10. Por ejemplo: la peligrosa epidemia en Australia, las inevitables consecuencias económicas de las restricciones introducidas no afectan al dólar australiano. AUD / USD ataca incluso 0,72 y está cerca (distancia inferior al 0,5%) a los últimos máximos, que fueron los máximos de las cotizaciones que duraron varios meses. No solo el mercado está subiendo la tasa, no hay signos de que los inversores en el mercado de opciones de divisas estén comenzando a protegerse contra los factores de riesgo.

A pesar del entorno favorable para el zloty, creemos que por debajo de EUR / PLN 4.40 está comenzando a sobrevalorarse. El factor de riesgo sigue siendo la renuencia del MPC a apreciar la moneda y el nivel extremadamente desfavorable de las tasas de interés reales. Nuestro vehículo preferido, sin embargo, es EUR / HUF. La popularidad de la estrategia de jugar con la fuerza relativa del forint contra el zloty (respaldado por un banco central menos moderado) tendrá un efecto estabilizador en el zloty con posibles turbulencias en el mercado.

Análisis del AUD/USD

Las tensiones políticas y comerciales en todo el mundo no impidieron que el AUD/USD completara la corrección a bullish. Como mencioné ayer, el debilitamiento del Dólar Estadounidense es importante para el control de los Toros. La posibilidad de un recorte en la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia era más factible, desde un punto de vista de consenso, que las expectativas de mantener la política del banco. No obstante, el Banco de la Reserva de Australia no dio ninguna indicación de un recorte de los tipos, pero ha reanudado la compra de bonos, y su rendimiento a tres años se limita a 25 puntos básicos, hasta el punto de que el Banco de la Reserva de Australia no se ha sentido obligado a comprar bonos desde el 6 de mayo.

Después de la decisión, el Gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, dijo que la desaceleración económica fue menos grave de lo previsto y que la recuperación continúa ahora en todo el país, a pesar de que se han renovado las restricciones a la actividad en algunos de los mayores estados australianos. El banco reconoció que la recuperación sería desigual y muy débil, lo que justificaba su decisión de mantener el tipo de interés monetario y el rendimiento de los bonos durante tres años en el 0.25%, en línea con las expectativas del mercado.

Por otra parte, Australia anunció su superávit comercial en junio de 8.200 millones de dólares australianos, después de haber recibido 7.300 millones de Dólares Australianos en mayo. Las exportaciones aumentaron un 3% durante el mes posterior a la caída revisada del 7% en mayo (inicialmente -4%), mientras que las importaciones aumentaron un 1%, recuperándose de la caída revisada del 7% (inicialmente -6%). Mientras tanto, las ventas al por menor se desaceleraron a un sólido aumento del 2.7% en junio, después de un aumento del 16.9% en mayo.

China ha expresado su objeción a la venta forzosa de TikTok a una empresa americana. Mientras que el Presidente de los Estados Unidos Trump ha indicado que Microsoft puede hacer esto, Trump ha pedido a su gobierno que supervise las negociaciones para obtener atractivos honorarios del Tesoro de los EE.UU. a cambio de la aprobación de la adquisición.

AUD / USD mantiene pérdidas mientras el SoMP de RBA habla de una recuperación más lenta.
El banco central espera que el PIB caiga un 6% en 2020.
El estancamiento fiscal de EE. UU. Y las tensiones entre China y EE. UU. Pueden pesar sobre el AUD.
El AUD / USD continúa cotizando en rojo cerca de 0,7224 con la declaración trimestral de política monetaria (SoMP) del Banco de la Reserva de Australia indicando que el ritmo de la recuperación económica podría ser más lento de lo esperado en mayo.

Si bien se espera que el empleo y las horas trabajadas se recuperen en todo el país, es probable que los efectos de las mayores restricciones a la actividad en Victoria compensen el repunte del crecimiento del PIB en otras partes de la economía en el trimestre de septiembre, dijo el SoMP mientras citaba más los brotes del virus y las restricciones asociadas a la actividad como riesgos clave para las perspectivas .

El banco central dijo que es probable que la inflación subyacente se mantenga moderada debido al bajo crecimiento de los salarios y la sustancial capacidad disponible en la economía y proyectó una contracción económica del 6% durante 2020. Además, el banco espera que la tasa de desempleo aumente a casi 10% durante los próximos seis meses

En general, el tono de la declaración de política está en gran medida en línea con las expectativas. Como tal, el AUD apenas se ha movido desde el lanzamiento del SoMP.

Sin embargo, el par de divisas podría prolongar las pérdidas durante el día si los mercados de valores mundiales caen debido al estancamiento fiscal de EE . UU . Tanto los republicanos como los demócratas afirmaron de la noche a la mañana que se ha avanzado poco en el paquete adicional de coronavirus, a pesar de que estamos a solo un día de cuando los legisladores habían planeado finalizar un acuerdo.

Además, las tensiones entre China y Estados Unidos están aumentando. Según los últimos informes, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para abordar la amenaza de WeChat.

El Dólar Australiano está recibiendo un gran impulso debido al hecho de que el Dólar Estadounidense es tan débil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchas tensiones comerciales entre EE.UU. y China en este momento, ya que Donald Trump ha subido la apuesta últimamente. Eso podría tener un efecto en el Dólar Australiano, ya que la gente comienza a acortar todo lo relacionado con China, por lo que podría continuar la presión a la baja por un tiempo. Dicho esto, sin embargo, la Reserva Federal trabajando en contra del valor del Dólar de los EE.UU. licuando todo, eventualmente abrumará todo lo demás. En este punto creo que deberías mirar los pullbacks como valor potencial, y ciertamente no es necesario luchar contra la tendencia a corto plazo. A largo plazo, creo que el Dólar Australiano va mirando hacia la manija de 0.73, y luego eventualmente el nivel de 0.80 por encima de allí también. Sin embargo, va a tomar bastante tiempo para llegar allí por lo que es una llamada a largo plazo. De hecho, podríamos estar hablando de algún momento del año que viene. Sin embargo, la tendencia es decididamente a bullish hasta que tengamos un breakdown por debajo de la manija de 0,68.

A mitad de la jornada del martes, el Dow subió un 0,97% a 28061,49 mientras que el NASDAQ cayó un 0,19% a 10,947. El S&P también subió, ganando un 0,35% a 3.372,07.

Estados Unidos tiene el mayor número de casos y muertes por coronavirus en el mundo, reportando un total de 5,094,560 casos con alrededor de 163,460 muertes. Brasil confirmó un total de más de 3.057.470 casos de COVID-19 con 101.750 muertes, mientras que India informó un total de al menos 2.268.670 casos confirmados y 45.250 muertes. En total, hubo al menos 20,092,850 casos de COVID-19 en todo el mundo con más de 736,250 muertes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Sectores líderes y rezagados
Las acciones de energía subieron un 2,3% el martes. Mientras tanto, los principales ganadores en el sector incluyen Pacific Ethanol, Inc . PEIX 19,14%, hasta 16%, y Golar LNG Limited GLNG 13,92%, hasta 13%.

Análisis del AUD/USD
Como mencioné ayer, el aumento de las tensiones entre los Estados Unidos y China afectan negativamente las ganancias del Dólar Australiano frente al resto de las principales monedas. El AUD/USD cayó al soporte de 0.7134, su nivel más bajo en una semana. El soporte de los 0.7000 será un objetivo para los Osos si el Dólar continúa ganando terreno. Antes de la revisión del acuerdo comercial de la primera fase entre las dos economías más grandes del mundo esta semana, los informes indican que China está intensificando las compras de soja de los EE.UU. Ya se han comprado seis envíos para los meses de noviembre y diciembre. Los reportes indican que los nuevos pedidos de soja pueden venir a expensas de Brasil.

El presidente Trump vio que el PIB del tercer trimestre en los Estados Unidos podría llegar al 20%. Mientras que esto puede ser sólo un caso de aliento y ambición, vale la pena notar que el rastreador del PIB de la Reserva Federal de Atlanta lo sitúa actualmente en el 20.5%. El modelo de la Reserva Federal de Nueva York apunta a un 14,6%. Mientras tanto, Trump dijo que está considerando recortar el impuesto sobre las ganancias de capital. Aunque la administración ejecutiva no tiene este poder, puede apoyar las ganancias de capital con la inflación, lo que algunos republicanos han defendido durante mucho tiempo.

La administración estadounidense se enfrenta a una tarea difícil, ya que el número de casos y muertes por la epidemia de COVID-19 es el más alto del mundo, y hay obstáculos para aprobar más planes de estímulo en la actualidad. Los resultados de recientes encuestas de opinión confirman el alcance del dilema que enfrenta Trump para superar con facilidad las próximas elecciones presidenciales. En cuanto a las medidas de represalia entre los Estados Unidos y China, han alcanzado niveles sin precedentes, lo que aumenta la ansiedad del mercado en caso de que Trump gane un segundo mandato.

AUD / USD mantiene el retroceso desde 0.7134, los alcistas esperan una dirección clara para extender la racha perdedora de tres días.
El tono de riesgo disminuyó recientemente en medio de la charla de estímulos de EE. UU., La caída del oro reemplaza todo.
Las esperanzas de un repunte económico estadounidense y ningún aspecto negativo del acuerdo comercial chino-estadounidense favorecieron a los optimistas antes.
Confianza del consumidor del Westpac australiano, el índice de precios salariales puede ofrecer una dirección inmediata, los catalizadores de riesgo siguen siendo la clave.
El AUD / USD oscila alrededor del mínimo de una semana luego de su rebote en 0.7134, actualmente en 0.7144, cuando comienza la sesión asiática del miércoles. El par australiano cerró el martes en un lado negativo mientras retrataba una racha perdedora de tres días, ya que el repunte del dólar estadounidense se unió a una caída en los precios del oro .

¿Existe algún riesgo?
Con la estabilización de los casos de coronavirus (COVID-19) en Victoria uniéndose a la disminución de las hospitalizaciones de los EE. UU., El tono de riesgo del mercado animó la insinuación del presidente estadounidense Donald Trump de ganancias del 20% para el tercer trimestre (Q3). También respaldaron los riesgos los comentarios optimistas del gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Yi Gang, sobre la fase uno del acuerdo comercial. El líder del Banco Popular de China dijo: "China continuará implementando la fase uno del acuerdo económico y comercial con Estados Unidos , mientras que las medidas anunciadas para abrir el sector financiero de China continuarán". Aun así, el presidente estadounidense Trump dijo ayer que el acuerdo comercial con China significa "muy poco" para él.

Análisis del AUD/USD
Como lo mencioné ayer, la resistencia de 0.7000 continuará apoyando el control de los Toros sobre el desempeño del AUD/USD. El par reaccionará con fuerza hoy a la publicación de las cifras de empleo de Australia en medio de las expectativas de una fuerte recuperación en este importante sector a medida que la actividad económica del país se reabra. El par se encuentra estable en torno a la resistencia de 0,7188 en el momento de escribir este artículo. Las tensiones entre Estados Unidos y China siguen afectando negativamente al Dólar Australiano frente al resto de las principales monedas. Además, la fuerte corrección de los precios de los metales también trajo consigo pérdidas para el Dólar Australiano.

Las recientes sanciones anunciadas por los Estados Unidos contra 11 funcionarios de Hong Kong han puesto a los bancos chinos en una situación difícil. Deben respetar los procedimientos de los Estados Unidos no tratando con los funcionarios mencionados o arriesgándose a acceder a la financiación en Dólares. Conforme a los informes de prensa, los bancos chinos están cumpliendo. A finales del año pasado, los cuatro bancos chinos más grandes tenían alrededor de US$ 1.1 trillones en financiamiento. Por supuesto, los funcionarios chinos odian el cumplimiento, pero la adopción de la financiación en Dólares impulsa a los Estados Unidos y el papel del Dólar a largo plazo en la economía mundial. En respuesta, Beijing sancionó a once autoridades estadounidenses, pero con medidas menos severas en comparación con los Estados Unidos.

Los volúmenes electorales representan valores relativos en AUD / USD / RUB a través de FVA

Con menos de 100 días para las muy controvertidas elecciones estadounidenses, el enfoque de los inversores en torno al precio del riesgo de eventos se ha intensificado. Una especie de récord, las elecciones estadounidenses de 2020 comenzaron a recibir atención con más de un año de anticipación. El precio se estableció en un rango, aunque amplio, que definió el límite inferior en mayo / junio después de los primeros signos de normalización de COVID-19.

Es difícil juzgar analíticamente lo rico / barato en el precio de las opciones de los riesgos de eventos, especialmente para los únicos / poco frecuentes como elecciones con pocos antecedentes, por lo que cualquier juicio en este frente son impresiones más que cualquier otra cosa. Un estudio anterioranalizó los vols de 1M tenor fwd comenzando 1 semana antes de las fechas de las elecciones y extrajo una regla general que establece que la relación de 1M FVA / ATM vols en 1.4 - 1.5X es un umbral común que conduce a retornos positivos por desvanecimiento abrupto hacia adelante vols. USDJPY a 1,43X es el único par de divisas que ya se encuentra en el umbral y, en medio del reciente enfoque en la relación entre Estados Unidos y China, encontramos JPY / KRW en 1,38, USDCNH en 1,35 y USDSGD en 1,32 como el siguiente volumen más elevado, aunque todavía por debajo. el umbral de 1.4X. Nos sumergimos en una pantalla más tradicional de precios de riesgo de eventos a través de métricas de relación de volumen de cajeros automáticos / pernoctaciones en el primer gráfico. Los ON refuerzan la noción anterior de que el precio del USDJPY (relación 5,5X ON / ATM) y JPY / KRW (5X en relación ON / ATM) está bastante extendido. No es una sorpresa para nosotros encontrar el EM de Asia junto con el JPY como el de mayor precio. Nos parece interesante que los EMEA ON tengan un precio bajo entre los pares USD, EUR y también cruces JPY. Dado que los decibelios de ruido político alrededor de Rusia tienen potencial para aumentar, uno esperaría que los RUB ON reflejen al menos parte de ese riesgo, pero la relación 1M FVA / ATM en 1.05X indica una complacencia casi completa. Tratando de explicar que la complacencia a través de elevados vols base de RUB no se sostiene ya que los vols de base de RUB están a la par, si no son ni siquiera baratos, para los vols de EM, por ejemplo, 6M USDRUB ATM vols vs 6M VXYEM (JPMVEM6M). Como en el pasado con la exposición defensiva a las elecciones estadounidenses de CNH fwd vol US que poseemos, nuestra preferencia es por calendarios vol que abarquen una ventana de 1M o más, con el fin de mitigar los efectos compensatorios del gamma largo y la caída de vols de eventos. Dado que los decibelios de ruido político alrededor de Rusia tienen potencial para aumentar, uno esperaría que los RUB ON reflejen al menos parte de ese riesgo, pero la relación 1M FVA / ATM en 1.05X indica una complacencia casi completa. Tratando de explicar que la complacencia a través de elevados vols base de RUB no se sostiene ya que los vols de base de RUB están a la par, si no son ni siquiera baratos, para los vols de EM, por ejemplo, 6M USDRUB ATM vols vs 6M VXYEM (JPMVEM6M). Como en el pasado con la exposición defensiva a las elecciones estadounidenses de CNH fwd vol US que poseemos, nuestra preferencia es por calendarios vol que abarquen una ventana de 1M o más, con el fin de mitigar los efectos compensatorios del gamma largo y la caída de vols de eventos. Dado que los decibelios de ruido político alrededor de Rusia tienen potencial para aumentar, uno esperaría que los RUB ON reflejen al menos parte de ese riesgo, pero la relación 1M FVA / ATM en 1.05X indica una complacencia casi completa. Tratando de explicar que la complacencia a través de elevados vols base de RUB no se sostiene ya que los vols de base de RUB están a la par, si no son ni siquiera baratos, para los vols de EM, por ejemplo, 6M USDRUB ATM vols vs 6M VXYEM (JPMVEM6M). Como en el pasado con la exposición defensiva a las elecciones estadounidenses de CNH fwd vol US que poseemos, nuestra preferencia es por calendarios vol que abarquen una ventana de 1M o más, con el fin de mitigar los efectos compensatorios del gamma largo y la caída de vols de eventos. Tratando de explicar que la complacencia a través de elevados vols base de RUB no se sostiene ya que los vols de base de RUB están a la par, si no son ni siquiera baratos, para los vols de EM, por ejemplo, 6M USDRUB ATM vols vs 6M VXYEM (JPMVEM6M). Como en el pasado con la exposición defensiva a las elecciones estadounidenses de CNH fwd vol US que poseemos, nuestra preferencia es por calendarios vol que abarquen una ventana de 1M o más, con el fin de mitigar los efectos compensatorios del gamma largo y la caída de vols de eventos. Tratando de explicar que la complacencia a través de elevados vols base de RUB no se sostiene ya que los vols de base de RUB están a la par, si no son ni siquiera baratos, para los vols de EM, por ejemplo, 6M USDRUB ATM vols vs 6M VXYEM (JPMVEM6M). Como en el pasado con la exposición defensiva a las elecciones estadounidenses de CNH fwd vol US que poseemos, nuestra preferencia es por calendarios vol que abarquen una ventana de 1M o más, con el fin de mitigar los efectos compensatorios de la gamma larga y la caída de vols de eventos.

Precio actual AUD / USD: 0.7141
Australia recuperó 114,7 mil puestos de trabajo en julio, con una tasa de desempleo del 7,5%.
La producción industrial y las ventas minoristas chinas estarán fuera de Asia.
AUD / USD cede dentro del rango y se vuelve bajista en el corto plazo.


El par AUD / USD alcanzó un máximo de 0,7187 al comienzo del día, ayudado por las alentadoras cifras de empleo de Australia. Según el comunicado oficial, el país agregó 114,7 mil nuevos empleos en julio, superando ampliamente los 40 mil esperados. De ese total, 43.5K fueron puestos de tiempo completo. Asimismo, la tasa de paro aumentó hasta el 7,5%, mejor que el 7,8% esperado. El país también publicó las expectativas de inflación al consumidor de agosto subieron un 3.3% mejor que el 3.2% anterior, aunque por debajo del pronóstico del 3.4%. El tono negativo de las acciones en Asia y Europa, sin embargo, limitó los avances en el par, que ahora cotiza en torno a 0,7140, ligeramente por debajo del día.

El viernes será un día bastante ajetreado, comenzando con datos provenientes de China. El país publicará la producción industrial de julio, prevista en un 5,1% interanual, y las ventas minoristas para el mismo mes, con un alza del 0,1% interanual. Australia no publicará datos macroeconómicos relevantes, pero el gobernador Lowe de RBA debe testificar ante el Comité Permanente de Economía de la Cámara de Representantes.

El número de nuevos casos de coronavirus en Australia sigue creciendo.
El camino hacia la recuperación económica se está volviendo más accidentado para Australia.
AUD / USD está perdiendo impulso alcista, pero no hay señales de una próxima caída.
El par AUD / USD está terminando la semana, ya que comenzó en alrededor de 0,7160, después de pasar la semana confinado a un estrecho rango de 80 pips. Los datos australianos poco impresionantes se combinaron con el resurgimiento de casos de coronavirus en el país, lo que limita el potencial alcista del par.

Coronavirus y oro
Los últimos datos relacionados con el coronavirus muestran que la cantidad de casos diarios se incrementó, aunque la mayoría de las nuevas infecciones continúan centrándose en Victoria, que comenzó un bloqueo a principios de agosto. El ministro de Salud, Greg Hunt, dijo el jueves que era cautelosamente optimista sobre los primeros signos de una curva de aplanamiento, y agregó, sin embargo, que el bloqueo en Melbourne podría extenderse en el tiempo y a otras áreas.

Una caída en los precios del oro también socavó la demanda del dólar australiano. El metal brillante se desplomó desde su máximo histórico de $ 2,075.19 la onza troy a 1,862.43 en cuestión de días, para luego estabilizarse en la zona de precios de 1,950. Sin embargo, la gran caída fue simplemente correctiva, ya que el oro agregó $ 600 desde que comenzó el bloqueo a mediados de marzo.

Los actores del mercado tampoco estaban interesados ​​en el dólar, afectados por la falta de avances en el Congreso relacionados con un paquete de ayudas de estímulo y las tensiones con China. Ambos temas pasaron a un segundo plano estos últimos días, sin grandes avances después de las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense Trump sobre estímulo fiscal. Sin embargo, a medida que la semana llega a su fin, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, insinuó que se realizarán más acciones en China, más allá de la prohibición anunciada en la aplicación TikTok. La noticia podría alentar el riesgo, particularmente si más titulares intensifican la situación durante el fin de semana.

¿Cómo podría afectar al AUD / USD?
El AUD / USD se ha visto afectado recientemente por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y las preocupaciones pesimistas del RBA a pesar del retroceso de los casos de coronavirus (COVID-19) en casa. El par australiano cae solo un 0,05% menor a 0,7145 al cierre de la sesión asiática del viernes.

Teniendo en cuenta los datos recientemente optimistas del mayor cliente de Australia, China, los inversores podrían preferir cubrir las operaciones cortas en otra ronda de números positivos. Sin embargo, el aumento puede tener dificultades para desafiar cualquier comentario negativo del testimonio continuo del gobernador de la RBA, Philip Lowe, si lo hay. En una perspectiva más amplia , los operadores pueden esperar a que la economía se recupere de la pandemia de COVID-19 mientras mantienen los ojos puestos en el estímulo estadounidense en busca de un nuevo impulso.

Técnicamente, la EMA de 21 días cerca de 0,7120 restringe la caída inmediata del par por delante de las cifras redondas de 0,7100 y una línea de tendencia ascendente desde el 15 de junio, en 0,7080 ahora. Mientras tanto, es menos probable que los compradores acepten nuevas entradas a menos que sean testigos de una ruptura clara por encima de 0,7200, que a su vez podría apuntar a actualizar el máximo mensual que rodea a 0,7145.

Precio actual AUD / USD: 0.7203
El índice líder australiano Westpac se contrajo a 0.05% en julio, lo que indica una debilidad generalizada.
El caso bajista del AUD / USD se volverá más firme en una ruptura por debajo del nivel de soporte de 0.7170.


El par AUD / USD subió a 0,7275, un nuevo máximo anual, pero terminó perdiendo el nivel de 0,7200 en las últimas horas de negociación. Los datos australianos publicados al comienzo del día decepcionaron, ya que el Westpac Leading Index llegó al 0.05% en julio, por debajo del 0.5% del mes anterior, lo que indica una debilidad generalizada en la economía local. La tasa de crecimiento anualizada de seis meses del índice, que indica el probable ritmo de actividad económica en relación con la tendencia de tres a nueve meses en el futuro, se elevó a -4,37% en julio desde -4,43% en junio.

Una vez más, sin embargo, el mercado se centró en el dólar. La demanda de la moneda estadounidense se disparó durante las horas de negociación de EE. UU., Luego exacerbada por las actas de la Reserva Federal. Australia no publicará datos macroeconómicos relevantes este jueves.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD se dirige a la apertura asiática cotizando alrededor del nivel 0.7200, y corre el riesgo de caer aún más. El gráfico de 4 horas muestra que ha caído por debajo de una media simple alcista de 20, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur casi verticalmente, desafiando sus líneas medias. La media móvil simple de 100 se sitúa en torno a 0,7175, mientras que el par tiene algunos máximos y mínimos intradía en la misma zona. Los osos probablemente se arriesgarán en un quiebre por debajo de él.

Niveles de soporte: 0.7170 0.7135 0.7090

Niveles de resistencia: 0,7245 0,7280 0,7325

Los economistas de Westpac han impulsado el pronóstico para fines de 2020 del AUD / USD de 0,72 a 0,75, mientras que el escenario de 2021 de un nuevo impulso sólido del AUD permanece intacto con el pronóstico resultante para que el dólar australiano alcance 0,80 para fines de 2021.

Citas clave
“Nuestro modelo de valor razonable sigue indicando un AUD infravalorado. Actualmente evaluamos el valor razonable AUD / USD en 0,78 y, aunque nuestro escenario base es que el precio del mineral de hierro puede caer de $ 120 a $ 110 para fin de año con un valor razonable en 0,78, todavía estará cómodamente por encima de nuestro objetivo de 0,75 para finales de 2020. "

“Otros factores que probablemente continuarán apoyando al AUD son los posibles aumentos continuos del riesgo: compromisos firmes de los bancos centrales para respaldar la liquidez y la demanda; estímulo gubernamental en curso; mejorar las noticias sobre desarrollos con vacunas; y el superávit de cuenta corriente en curso de Australia que esperamos registrar en $ 46 mil millones para 2020, incluidos $ 10 mil millones para el trimestre de diciembre ".

“Pronosticamos que el PIB aumentará un 2.8% en el trimestre de diciembre apoyado por la reapertura de la economía victoriana y el“ progreso ”en curso en los otros estados. Para 2021 esperamos una recuperación significativa del crecimiento global. De una contracción en 2020 de alrededor del 4%, esperamos que el crecimiento global se eleve al 5% en 2021. Vemos recuperaciones relativamente más rápidas en la región asiática impulsando sus monedas, lo que a su vez brindará soporte al AUD ".

¿Cómo podría afectar al AUD / USD?
AUD / USD recupera las ofertas para perforar 0,7200, actualmente alrededor de 0,7205, al cierre de esta edición del viernes en Tokio. El par australiano se benefició recientemente de las cifras bajas del coronavirus (COVID-19) de cinco semanas de Victoria y las cifras en su mayoría sin cambios del PMI de manufactura del Commonwealth Bank, de 54.0 a 53.9. Sin embargo, los comerciantes se sentirán decepcionados si las ventas minoristas caen por debajo del aumento anterior del 2,7% incluso antes de que la ola de virus 2.0 atacara las actividades económicas. Alternativamente, una impresión optimista puede agregar fuerza a la última subida del par, pero un aumento importante tendrá que esperar hasta las cifras del lanzamiento de agosto.

Técnicamente, una línea de tendencia ascendente desde el 3 de agosto, actualmente cerca de 0.7135, restringe la caída inmediata del par antes del mínimo mensual que rodea 0.7075. Por el lado positivo, el comercio sostenido más allá de 0.7200 atacará 0.7245 y el máximo del año 2019 alrededor de 0.7300. En general, la vista sigue siendo alcista a menos que la cotización se deslice por debajo del área de 0.7065 / 60, incluido el máximo mensual de junio y el mínimo del 24 de julio.

AUD / USD: Equilibrio uniforme entre 0,7139 y 0,7217

Las señales de ayer no se activaron ya que todavía no se alcanzó ninguno de los niveles clave identificados.

Señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones solo se pueden realizar entre las 8 a. M. Hora de Nueva York del martes y las 5 p. M., Hora de Tokio, del miércoles.

Ideas comerciales largas
Entrada larga después de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7131 o 0.7121.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del precio más bajo reciente.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas comerciales cortas
Entrada corta después de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7217 o 0.7255.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del precio más alto reciente.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

Es probable que el AUD / USD se encuentre en un período de consolidación en el corto plazo, con soporte técnico en 0.70. Los brotes localizados de COVID-19 tienen poca relación con el dólar australiano, ya que la flexibilidad fiscal y la luz verde del banco central para el repunte del par respaldan al dólar australiano, según economistas de HSBC.

Citas clave
“Es probable que el AUD se encuentre en un período de consolidación; la resistencia anterior alrededor de 0,70 debería convertirse en un nivel de soporte clave para el AUD / USD ”.

“La trayectoria de COVID-19 sigue teniendo poca relación con el AUD. Un factor clave es el importante poder de fuego fiscal a disposición del gobierno para mitigar los impactos económicos. De hecho, el gobierno australiano anunció una extensión de sus programas de subsidios salariales el 7 de agosto ”.

“El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha dado luz verde al repunte del AUD. A partir de las actas de agosto, el RBA señaló que la fortaleza del AUD está en línea con sus fundamentos, como los precios de las materias primas y los diferenciales de tasas de interés. En el testimonio parlamentario del 14 de agosto, el gobernador del RBA Lowe reiteró que las tasas negativas en Australia eran "extraordinariamente improbables". También, una vez más, descartó la monetización directa de la deuda pública y la intervención cambiaria. Nuestros economistas ven que el RBA se mantendrá en suspenso durante los próximos trimestres, y que la próxima reunión de política monetaria se realizará el 1 de septiembre ”.

“Creemos que la capacidad de flexibilizar la potencia fiscal y la luz verde del banco central para el rally australiano son optimistas para el AUD. Todavía vemos que el AUD se aferra a las ganancias recientes y posiblemente se fortalezca aún más el próximo año, incluso si la moneda sigue siendo sensible al RORO en el corto plazo ".

Para actualizar, en su última reunión a principios de agosto, el RBA "decidió mantener la configuración de política actual, incluidos los objetivos para la tasa de efectivo y el rendimiento de los bonos del gobierno australiano a 3 años de 25 puntos básicos".

Desde entonces, el mercado ha tenido noticias del gobernador Lowe de RBA y sus colegas en tres ocasiones notables. En primer lugar, en el estado trimestral de la política monetaria (SOMP) en el 7 ° de agosto. Luego, durante un testimonio de la Cámara de Representantes del Comité Permanente de Economía en la 14 ª de agosto. Finalmente, en el acta de la reunión de agosto del RBA, publicada el 18 de agosto.

Los puntos clave del SoMP fueron:

La tasa de desempleo alcanzará un máximo del 10% a fines de 2020.
Se prevé que la inflación subyacente aumente del 1% en diciembre de 2020 al 1,5% en diciembre de 2021.
Se espera que el índice de precios salariales disminuya a alrededor del 1,25% para fines de 2020, el crecimiento más lento registrado.
El RBA espera que la economía se contraiga un 6% en 2020, antes de un rebote del 5% en 2021.
En el discurso ante la Cámara de Representantes, el gobernador Lowe aclaró su posición sobre dos posiciones políticas clave.

El valor de recortar los tipos de interés ya ultrabajos entre un 0,1% y un 0,2% tendría un impacto mínimo.
El gobernador indicó que las tasas negativas son "extraordinariamente improbables" sin descartarlas por completo.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se espera que el RBA no modifique su configuración actual de política monetaria en su reunión del próximo martes o, de hecho, en el futuro previsible.

Los posibles catalizadores para que los escenarios cambien serían una moneda extremadamente sobrevaluada, en cuyo caso se puede considerar la intervención de la moneda yo tipos negativos. Sin embargo, como muestra el gráfico a continuación, el AUD / USD cotiza actualmente a un precio ligeramente más bajo en comparación con el precio del mineral de hierro, la exportación más grande de Australia.

1. Perspectiva a largo plazo
Como se puede ver en el gráfico diario a continuación, la acción del precio se está consolidando dentro de los límites de un amplio rango de distribución, que se extiende entre el nivel de resistencia principal en 0.7250 y el nivel de soporte principal en 0.70300. Ya no ha logrado superar al primero, que ha prevalecido durante más de un año y medio, en dos ocasiones distintas. Dado el reciente fortalecimiento del dólar y la incapacidad del par para continuar desarrollando el margen más allá de la distribución, respalda las expectativas de un rebote al menos hacia el límite inferior de la distribución.

La acción del precio no ha podido avanzar significativamente en ninguna dirección desde mediados de julio, a pesar de que el indicador ADX está por encima del punto de referencia de 25 puntos. Este ha sido el caso desde el 2 de julio, lo que ejemplifica las condiciones de tendencia en el mercado.

Esta contradicción lógica se puede explicar con la transición gradual del mercado entre las diferentes etapas del ciclo de Wyckoff; de Markup a Distribución en este caso. Esta es una distinción importante porque puede usarse para sacar conclusiones sobre el comportamiento esperado de la acción del precio dentro de las diferentes etapas del ciclo.

En el penúltimo día de la semana de negociación, el AUDUSD subió el precio de más de 0,7200, y durante esta semana hemos visto la estabilidad continua del par en el movimiento de precios.

Hay muchas razones detrás de esta estabilidad, donde alcanza el punto óptimo, el factor clave esta semana son las ventas minoristas que ayudan al par a mantener su estabilidad.

Y esto podría permanecer estable o alcista porque el gráfico mostró un movimiento alto más alto en el último movimiento alcista del precio.

La noticia que podría sostener la estabilidad que se obtiene en AUD USD es la próxima fabricación del banco de la Commonwealth que se dará a conocer el 31 de agosto de 2020, con un índice estimado de 53.9 similar al índice del último mes, por lo que los 50 índices anteriores están anticipando positivo para la salud económica del país.

El Commonwealth Bank of Australia y Markit Economics, como un poderoso determinante, capturan las condiciones del mercado en el sector manufacturero y controlan una parte significativa del PIB general, concluyendo las condiciones comerciales y la economía austriaca en su conjunto.

AUDUSD
En el lado opuesto del AUDUSD, los grados inmateriales de soporte se mantuvieron para elevar la salida hacia arriba. El soporte de la línea de tendencia más alta en 0.7170 está por debajo del valor, luego otra línea de tendencia en 0.7141, y luego el estándar soporta el costo de este par actual en 0.6969 de ayuda también.

La pelea entre Estados Unidos y China continúa después del espectáculo de misiles de China en el ejercicio militar del Mar de China Meridional. Los últimos desarrollos provienen de TikTok, una compañía china, donde el CEO, Kevin Mayer, salió en medio de una intensa presión estadounidense para desinvertir.

En otros lugares, los intermitentes relacionados con el paquete de ayuda COVID-19 de EE. UU. También ofrecen pistas mixtas para los mercados. Tras los informes iniciales de que las conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, no salieron bien, el miembro de la oposición Pelosi dijo: "Los demócratas están dispuestos a" reunirse en el medio "con 2,2 billones de dólares. cuenta.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentan 6,7 puntos básicos (pb) hasta el 0,754%, mientras que Wall Street cerró de forma mixta tras el repunte inicial del DJIA y el S&P 500.

De cara al futuro, los operadores estarán atentos a los catalizadores de riesgo, a saber, las actualizaciones de estímulo de EE. UU., La lucha chino-estadounidense y los comentarios de Jackson Hole, para una dirección inmediata en medio de un calendario ligero en Asia. Durante la sesión de EE. UU., El índice de gerentes de compras de Chicago, el sentimiento del consumidor de Michigan y los detalles del gasto-consumo personal decorarán el calendario.

Análisis técnico
Una línea de tendencia ascendente desde el 05 de agosto se une al máximo del año 2019 para resaltar 0.7300 como la dura barrera al alza. Sin embargo, cualquier desventaja por encima de una línea de soporte de dos semanas, ahora en 0,7254, puede considerarse efímera.

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del martes nuevamente, ya que estamos presionando la manija de 0,74. Si bien este no es necesariamente un nivel importante, causará un pequeño problema, pero habiendo dicho eso, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que el mercado retroceda. No obstante, el retroceso debería ser una oportunidad para recoger un poco de valor debajo. El nivel de 0,71 por debajo es un soporte masivo, que se extiende hasta el nivel de 0,70 por debajo. La EMA de 50 días se encuentra en el nivel de 0,71, por lo que, por supuesto, también ofrece una gran cantidad de soporte potencial.

Usted, como nos estamos extendiendo un poco y comenzando a devolver algunas de las ganancias al principio de la sesión de América del Norte, es muy posible que nos hayamos exagerado un poco, por lo que veo este retroceso como una oportunidad de compra potencial, y Se necesitará una cierta cantidad de paciencia para cobrar como valor, ya que a veces nos pagan por esperar. En última instancia, algunos traders se verán tentados a vender en corto en el mercado, pero en este momento, la jugada inteligente es simplemente recoger el valor a medida que ocurre, es decir, comprar las caídas. De hecho, no tengo un escenario en el que esté dispuesto a vender hasta que superemos la EMA de 200 días, que por supuesto está más cerca del nivel de 0,68. Por otro lado, si rompiéramos por encima del nivel de 0,75, esa sería otra barrera importante que se desploma.

AUD / USD se consolida desde 0,7402 después de subir al máximo desde agosto de 2018.
La tensión chino-estadounidense pesa sobre el sentimiento del mercado después de la muestra inicial de optimismo sobre las esperanzas de vacunas.
La debilidad del dólar estadounidense mantiene a los compradores esperanzados de cara a un día ajetreado.
Los datos australianos de segundo nivel viajarán a través del PMI Caixin de China para llegar al RBA.
AUD / USD cae a 0,7375 al comienzo de la sesión australiana del martes. El dólar australiano subió a un máximo de 24 meses el día anterior, pero se corrigió después en medio de un calendario ligero y un reinicio del riesgo. Aquellos que pesan sobre la cotización podrían tomar pistas de la tensión entre Estados Unidos y China, mientras que la debilidad del dólar estadounidense y el leve optimismo en el piso mantuvieron la desventaja limitada antes del día clave.

Muchos se adelantan a RBA, el riesgo disminuye ...
Los mercados globales detuvieron la muestra anterior de optimismo en medio de un calendario ligero y la falta de datos / eventos importantes el lunes. Sin embargo, las afirmaciones de que China tiene el poder de aliviar la presión estadounidense sobre TikTok se unen a la incertidumbre que rodea al estímulo estadounidense para arrastrar la cotización por debajo de 0,7400.

Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, culpó, mientras hablaba en la entrevista de Fox Business, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, del estancamiento. Aun así, el diplomático dijo discutir el tan esperado paquete de ayuda con el líder republicano del Senado Mitch McConnell y otros miembros del partido.

En otros lugares, los números del coronavirus (COVID-19) de los EE. UU. Y Australia se unieron a las esperanzas de una vacuna temprana para mantener a los tomadores de riesgos sobre la mesa. Sin embargo, el aumento en el recuento mundial mantuvo el optimismo domesticado.

Hablando de los datos, la inflación de TD Securities de Australia y las ganancias operativas brutas de la empresa del segundo trimestre precedieron al PMI manufacturero de NBS de China para evitar cualquier decepción importante. Sin embargo, las lecturas mixtas de Estados Unidos se unen a los comentarios del gobernador de la Fed , Richard Clarida, para ofrecer un comienzo de semana lento.

Continuando, el desempeño AiG de Australia del índice Mfg y el PMI de manufactura del Commonwealth Bank dirigirán los movimientos inmediatos del mercado por delante de los permisos de construcción australianos, el PMI de manufactura de Caixin de China y el RBA. Si bien es probable que los PMI programados se mantengan alrededor de los niveles anteriores, la declaración de RBA será la clave considerando la última recuperación en números de virus. Cabe señalar que no se espera que el banco central australiano altere la política monetaria actual y la tasa de interés de referencia del 0,25%.

Además de los datos / eventos programados, los operadores deberán estar atentos a los catalizadores de riesgo clave, como los titulares de virus, las noticias comerciales y las actualizaciones de estímulos para obtener un nuevo impulso durante el día ajetreado. Dada la probabilidad de resultados optimistas de los factores programados, el AUD / USD puede recuperar su poder más allá de 0,7400 si el RBA se abstiene de cualquier sorpresa.

El AUD / USD lucha alrededor del mínimo intradiario en medio de datos mixtos y la fortaleza sostenida del dólar estadounidense.
La balanza comercial de Australia cayó por debajo del pronóstico inicial de 5400 millones a 4607 millones en julio, el PMI de servicios de Caixin de China subió a 54,00 frente al 50,4 esperado.
Restablecimiento del riesgo, la tensión chino-estadounidense agrega una presión adicional a la baja en la cotización.
El índice del dólar estadounidense imprime una racha ganadora de tres días después de rebotar en un mínimo de 28 meses.
AUD / USD se mantiene a la defensiva alrededor de 0.7320 durante la madrugada del jueves. La cotización se recuperó inicialmente hacia 0,7334, pero los datos pesimistas de Australia y China siguen complaciendo a los bajistas mientras muestran una racha de pérdidas de tres días. La oscilación en el sentimiento del mercado y las ganancias del dólar estadounidense son una carga adicional para la cotización.

Datos mixtos, las ganancias del dólar estadounidense son la clave ...
La Balanza Comercial del mes de julio de Australia marcó otra decepción fundamental para los políticos australianos, al tiempo que descendió por debajo de los pronósticos flash de 5400 millones y los 8202 millones antes. Los detalles sugieren que las Importaciones subieron más allá del 1.0% al 7.0% mientras que las Exportaciones cayeron al -4.0% desde el + 3.0% anterior.

Leer: El superávit de la balanza comercial australiana de julio llega por debajo de las estimaciones, pesa sobre el AUD

Por otro lado, el PMI de servicios de Caixin de China subió a 54,00 frente al 50,4 esperado y el 54,1 anterior durante el mes de agosto. Lo mismo empuja los datos compuestos del PMI a 55,1 frente al 54,5 anterior.

Leer: PMI chino de servicios de Aug Caixin 54.0 vs 54.1 antes

Siguiendo los datos mixtos, el par australiano extiende su trayectoria hacia el sur por tercer día consecutivo.

Aparte de la economía, el reinicio del riesgo del mercado y la recuperación sostenida del dólar estadounidense también afectan negativamente los precios del AUD / USD. El índice del dólar estadounidense (DXY) gana un 0,18% mientras sube por tercer día tras su cambio de sentido desde 91,74.

AUD / USD
El dólar australiano cotizó lateralmente frente al dólar estadounidense el lunes. El par de divisas AUD / USD se movió alrededor de 20 puntos básicos o 0.24% durante la sesión de negociación de ayer.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría continuar operando entre el rango de niveles de 0,7305 / 0,7260 durante la siguiente sesión de negociación.

Sin embargo, si el tipo de cambio rompe el grupo de resistencia, formado por el punto de pivote de la semana y el promedio móvil simple de 200 horas en 0,7212, los operadores alcistas podrían apuntar al área de 0,7400 en el futuro más cercano.