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La situación en el parlamento italiano sigue siendo incierta, pero cada vez hay menos incertidumbre. Tras un claro voto de confianza en la cámara baja del parlamento, el primer ministro Conte luchará el martes por la confianza del Senado. Sin embargo, la situación allí no es tan colorida.
A fines de la semana pasada, se dio a conocer información de que Matteo Renzi y sus seguidores habían abandonado la coalición gobernante. Fue una respuesta a las fricciones entre los socios de la coalición con respecto a los fondos de la Unión Europea.
EUR / USD continúa su apreciación hasta 1.2130
Renzi y sus aliados se opusieron a los planes del primer ministro Conte y decidieron el miércoles dejar el gobierno. Conte está perdiendo poder e Italia se enfrenta a otra crisis, esta vez política.
Cuando todos los observadores pensaron que el peor año de Italia había terminado, el comienzo del nuevo año no iba a ser bueno. La crisis de poder en un país que enfrenta gigantescos problemas económicos y de salud no puede presagiar nada bueno. Sin embargo, es difícil decir que estos informes se apoderaron del mercado ya que el sentimiento general era bastante débil.
Sin embargo, el primer ministro Conte no depuso las armas y, aunque el futuro del gobierno minoritario en Italia es corto, el primer ministro está luchando por la confianza durante la crisis, y aconseja posponer cualquier intento de cambiar de gobierno por tiempos mejores. El lunes por la noche, hubo una reunión de la cámara baja del Parlamento italiano, en la que se votó un voto de confianza para Conte. Los argumentos del actual primer ministro hablaron y Conte ganó un voto de confianza con 321 diputados, 259 en contra.
El martes por la noche, habrá una votación sobre la votación en el Senado italiano. Según las estimaciones de los observadores de la política italiana, el primer ministro y sus aliados carecen de cuatro votos para obtener una mayoría absoluta en la votación. La situación sigue sin resolverse, pero los funcionarios del gobierno confían en que podrán implementar con éxito la política en el gobierno minoritario.
El mercado de divisas se muestra cauteloso con los problemas italianos. El EUR / USD continúa su apreciación hasta 1.2130. Más preocupaciones son visibles en los rendimientos de los bonos italianos, que ayer alcanzaron los niveles más altos desde diciembre.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DE LA TASA EUR / USD
El EUR / USD registra una serie de máximos y mínimos más altos antes de la primera reunión del Banco Central Europeo (BCE) para 2021, pero el tipo de cambio sigue siendo susceptible a un retroceso mayor siempre que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) siga la tendencia a la baja establecida. en diciembre.
De cara al futuro, el BCE puede simplemente intentar ganar tiempo el 21 de enero después de expandir el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP) en EUR 500B en su última reunión para 2020, y parece que el banco central dependerá de sus herramientas actuales para respaldar la zona del euro como el relato de la reunión de diciembre enfatizó que “el PEPP fue visto como la piedra angular del paquete de política monetaria del Consejo de Gobierno . "
Sin embargo, el BCE puede continuar respaldando una orientación moderada a futuro, ya que Alemania planea extender las renovadas restricciones de COVID-19 hasta el 14 de febrero, y queda por ver si el banco central utilizará aún más su herramienta no estándar en 2021 como presidenta Christine. Lagarde and Co. están “ listos para aumentar aún más el sobre si es necesario. "
A su vez, la primera reunión del BCE para 2021 puede hacer poco para influir en las perspectivas a corto plazo para el EUR / USD, ya que el banco central parece estar en camino de mantener la política actual, y los temas clave del mercado pueden continuar influyendo en el tipo de cambio a medida que el dólar estadounidense todavía refleja una relación inversa con la confianza de los inversores.
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El EUR / USD ha estado avanzando en medio de PMI optimistas y a pesar del estado de ánimo amargo del mercado.
Los mercados están asimilando la decisión del BCE y esperando el discurso de Biden sobre la economía.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra que el par se está acercando a una resistencia crítica.
Cuando una moneda se mantiene firme a pesar de las noticias adversas, está mostrando su fortaleza y puede tener espacio para subir cuando cambie la marea. Una razón para avanzar son las cifras relativamente optimistas de los índices de gerentes de compras de Markit para enero, pero solo superaron marginalmente las estimaciones. Además, el sector de servicios todavía se está contrayendo, lo que refleja el dolor de los bloqueos.
El dólar de refugio seguro está ganando terreno en todos los ámbitos, ya que los inversores están preocupados por las posibilidades de que la propuesta de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden no gane tracción. Los republicanos del Senado, diez de los cuales son necesarios para una rápida aprobación del proyecto de ley, tienen sus reservas. El trato final podría ser más pequeño o simplemente arrastrarse. Biden pronunciará un discurso sobre la economía a las 19:45 GMT y los medios pueden proporcionar detalles antes.
El euro / dólar ha alcanzado el nivel más alto de la semana, desafiando también la frustración por el lento ritmo de vacunación de Europa y el potencial de bloqueos prolongados. Los gobiernos europeos están considerando imponer controles fronterizos más estrictos y prohibir los viajes no esenciales.
Quizás uno de los factores que sustentan la moneda común es la decisión del Banco Central Europeo . La institución con sede en Frankfurt dijo que los riesgos siguen inclinados a la baja, pero que son "menos pronunciados". Si bien la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también enfatizó la necesidad de apoyo monetario, y la política se mantuvo sin cambios, el sentimiento ligeramente más optimista puede estar impulsando el sentimiento.
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El BCE ha abierto la puerta para apretar las compras de bonos si las condiciones mejoran.
Las menciones del presidente Lagarde sobre el tipo de cambio permanecen en silencio.
El euro se beneficia de las palabras de Lagarde de que los riesgos a la baja son "menos pronunciados".
Los cambios sutiles en el lenguaje pueden ser significativos para los operadores de EUR / USD: el Banco Central Europeo ha dejado sus tipos de interés sin cambios, pero parece más optimista, permitiendo que el EUR / USD suba.
Aquí hay tres cambios que han impulsado la moneda común al alza y pueden continuar haciéndolo.
1) Quizás no todo el apoyo sea necesario
En el comunicado, la institución con sede en Frankfurt probablemente cedió a los halcones alemanes, afirmando que podría no usar todo el sobre de su esquema de compra de bonos. Si las condiciones mejoran, se abstendrá de desplegar el "sobre completo" del Programa de Compras de Emergencia Pandémica.
2) Nada enorme en el tipo de cambio.
Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, afirmó que el tipo de cambio es un lastre para la inflación, pero es uno de los muchos factores que arrastran los precios a la baja. Su comentario sobre el alto valor del euro no solo es relativamente silencioso, sino que también está lejos de lo que esperaban los mercados.
Dada la reciente debilidad en el Índice de Precios al Consumidor , algunos anticiparon un lenguaje más duro y quizás un indicio de que el banco está listo para actuar. Eso no se materializó. El BCE parece tolerar un aumento del euro.
3) menos riesgos a la baja
Lagarde enumeró los aspectos positivos como las vacunas, la certeza política en torno al Brexit y las elecciones estadounidenses, y un sector manufacturero fuerte. También expresó su preocupación por el resurgimiento del virus, incluidas las variantes.
¿Cuál es el resultado final? El riesgo para las perspectivas de crecimiento sigue inclinado a la baja, pero es menos pronunciado, lo que sirve como un cambio alcista.
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El euro está avanzando lentamente frente al dólar estadounidense el viernes en medio de una caída en la demanda de activos de riesgo. Algunos comerciantes están sacando fondos del mercado de valores y los están colocando en el dólar de refugio seguro.
Los datos económicos más débiles de lo esperado de la zona euro también ayudaron a limitar las ganancias. Esto se sumó a los comentarios moderados de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el jueves. Los operadores ahora están esperando la publicación de los informes Flash Manufacturing PMI y Flash Services PMI de EE. UU . A las 14:45 GMT.
La actividad económica en la zona euro se contrajo notablemente en enero cuando las restricciones de bloqueo para contener la pandemia de coronavirus afectaron duramente a la industria de servicios dominante del bloque, mostró una encuesta.
El Flash Composite PMI de IHS Markit, visto como una buena guía para la salud económica, cayó aún más por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción a 47.5 en enero desde 49.1 en diciembre. Una encuesta de Reuters había pronosticado una caída a 47,6.
“Una recesión de doble caída para la economía de la zona euro parece cada vez más inevitable a medida que las restricciones más estrictas del COVID-19 afectaron aún más a las empresas en enero”, dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.
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EUR / USD
Durante las horas de la mañana del viernes, el par de divisas EUR / USD probó el nivel de resistencia: el R1 semanal en 1.2185.
Si se mantiene el nivel de resistencia predeterminado, es probable que en el mercado prevalezca algún potencial a la baja. Tenga en cuenta que el tipo de cambio podría obtener apoyo de las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el rango de 1.2120 / 1.2140.
Si el área de soporte dada se mantiene, la moneda común europea podría negociarse lateralmente frente al dólar estadounidense en la siguiente sesión de negociación.
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Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, señala que es probable que el EUR / USD se enfrente a una cierta consolidación por el momento.
Cotizaciones clave
“El EUR / USD se vendió la semana pasada y rebotó en la ma de 55 días en 1,2086. Es posible que se tratara de una corrección 'a -b-c' a la baja que se ha completado y tendremos que neutralizar, ya que es posible que el próximo movimiento del mercado sea al alza, sin embargo, los recuentos de ondas de Elliott permanecen neutrales o incluso negativos y por ahora estamos al margen. Por debajo del mercado tenemos 1.2014 el máximo de septiembre y la tendencia alcista de 1.2003 2020-2021, que sospechamos que se mantendrá ”.
“Suponiendo que se mantenga la tendencia alcista (1.2003) y el retroceso del 23.6% del movimiento alcista desde marzo de 2020 (1.1945); a mediano plazo, el mercado continúa subiendo mientras apunta al máximo de 1.2556 de 2018 y 1.2624, el promedio móvil de 200 meses, que sigue siendo nuestro objetivo a largo plazo ".
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EUR / USD - 1.2172
El aumento de 3 patas del euro desde el mínimo de 6 semanas del lunes pasado en 1.2055 hasta un máximo de 1.2190 el viernes sugiere que la reciente disminución desde el máximo de enero de 1.2349 ha hecho un mínimo temporal y se prevé una ganancia marginal, sin embargo, la pérdida de impulso alcista lo haría precio límite por debajo de res en 1.2222.
Un cierre diario por debajo de 1.2152 (mínimo del viernes) sería la primera señal de corrección que ha terminado, luego la perspectiva se volvería bajista para una debilidad hacia 1.2077 más adelante.
Datos que se publicarán hoy:
clima empresarial de Ifo en Alemania, condiciones actuales de Ifo, expectativas de Ifo, sentimiento empresarial de la UE, sentimiento económico, sentimiento industrial, sentimiento de servicios, confianza del consumidor.
Índice de actividad nacional de EE. UU. El lunes.
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Los líderes europeos también están cada vez más frustrados por los retrasos en los suministros de vacunas de Pfizer y AstraZeneca. El continente se está quedando atrás del Reino Unido y los Estados Unidos y muy por detrás de Israel, el líder mundial, que está comenzando a ver resultados prometedores con su esquema de inmunización. Más del 80% de las personas de 60 años o más han recibido al menos una dosis y su porcentaje de hospitalizaciones se ha reducido drásticamente.
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Johnson and Johnson informará los resultados de la Fase 3 de la vacuna covid durante la semana con datos preliminares prometedores. Su solución única serviría como una cuarta inmunización en la UE, una vez que los reguladores aprueben el jab de AstraZeneca el viernes. Cualquier desarrollo positivo influiría en el euro, que necesita desarrollos positivos, y afectaría al dólar de refugio seguro.
Más tarde en el día, el indicador de confianza del consumidor de la Conference Board para enero está configurado para mostrar cómo se sienten los estadounidenses al comienzo del nuevo año. Se incorporará a la decisión de la Reserva Federal el miércoles.
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El precio EUR / USD ha cambiado poco hoy, ya que los operadores esperan la decisión de la tasa de interés de la Fed y los datos de bienes duraderos de EE. UU. Que se publicarán más tarde hoy. El EURUSD cotiza a 1.2165, que está en el mismo rango en el que estaba ayer.
Vista previa del FOMC: El FOMC concluirá su primera reunión del año hoy y entregará su decisión sobre las tasas de interés más tarde hoy. En general, los economistas no esperan ningún cambio en la política. De hecho, los tipos actuales se mantendrán en el nivel actual de 0,0% y 0,25%. Además, continuará con su política de flexibilización cuantitativa en el próximo futuro previsible.
Por lo tanto, los operadores observarán el lenguaje general de la Fed porque marcará el tono de lo que sucederá este año. Si la Fed suena agresiva, el precio EUR / USD posiblemente caerá y viceversa.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
Mirando el gráfico de cuatro horas, vemos que el par EUR / USD ha estado subiendo después de que alcanzó el mínimo del año hasta la fecha de 1,2058. Al hacer esto, ha formado un canal ascendente que se muestra en azul. El precio también está ligeramente por encima de la media móvil exponencial de 25 días. Por lo tanto, en caso de que la Fed se muestre agresiva, es probable que el par rompa a la baja con los bajistas apuntando al soporte en 1.2100. Por otro lado, si suena moderado, apuntará al lado superior del canal en 1.2200.
