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Después de presenciar buenas oscilaciones de precios bidireccionales el jueves, el USD / JPY busca estabilizarse por debajo de 104,00 en el comercio asiático del viernes.
El anuncio se llevó la peor parte de los comentarios moderados del presidente de la Fed , Powell, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. reanudaron su declive correctivo.
En lo que va del viernes, el dólar está intentando un rebote tibio, ofreciendo algo de soporte al USD / JPY. Los mercados aguardan cifras críticas de las ventas minoristas de EE. UU. Y el sentimiento del consumidor para conocer la nueva dirección de los precios.
Sin embargo, el alza inmediata parece tener un tope en 103.87, donde el promedio móvil de 21 horas (HMA) coincide con el 50-HMA, a punto de formar un cruce bajista.
El precio oscila en una formación de triángulo descendente en los palos horarios desde el martes, y los compradores anhelan recuperar la resistencia crítica en 104.00 para confirmar la ruptura al alza.
Ese nivel es el punto de encuentro del 100-HMA horizontal y la resistencia de la línea de tendencia descendente.
En el momento de redactar este artículo, el índice de fuerza relativa (RSI) sube pero permanece muy por debajo de la línea media, lo que sugiere que el sesgo a la baja aún permanece intacto.
El 200-HMA en 103.64 ofrece un colchón fuerte, por debajo del cual el soporte de la línea de tendencia horizontal en 103.56 es el nivel a batir para los bajistas.
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Sin lugar a dudas, la semana estará marcada por el nombramiento de Joe Biden como presidente de Estado Unidos este próximo miércoles, 20 de enero. Es muy probable que sigamos viendo volatilidad en distintos activos como consecuencia de este acontecimiento, por lo que tendremos que prestar especial atención. Además, al ser hoy festivo en el país americano podríamos ver menor liquidez en el mercado, algo que quedaría reflejado por una lateralización relativamente pronunciada para esta jornada.
Mientras tanto, gráficos como el de USD/JPY permanecen encerrados en un intervalo cada vez menor donde de manera progresiva se ha estado perdiendo fuerza tanto en compra como en venta. En el largo plazo, este activo sigue mostrando una tendencia claramente bajista, pero para poder seguir con el posicionamiento en venta necesitamos que el triángulo simétrico se rompa formando mínimos por debajo de 103,65 y así plantear una proyección de caída de hasta 74 pips, con un primer objetivo planteado en 103,18.
Un escenario con ruptura alcista sería más complejo al tratarse de una operativa en contra de tendencia, por lo que la gestión de riesgo debería ser, en ese caso, mucho más conservadora. Al margen del triángulo simétrico, para confirmar posicionamiento alcista en USDJPY con cambio de tendencia es necesario que se confirmen máximos por encima de 104,24 y comenzar a trazar una nueva tendencia alcista que nos permitiera buscar puntos de apoyo a cada caída y rebote con compras pensando en una primera proyección en 104,44.
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GBP / USD
El cable se extiende a la baja a primera hora del lunes, luego de una caída de 0.75% el viernes, presionado por la toma de ganancias luego de repetidas fallas en la zona de 1.3700 y comentarios de Yellen, nominado por el Tesoro de Estados Unidos, de que Estados Unidos no busca un dólar más débil.
La nueva debilidad se rompió por debajo de la 20DMA (1.3560), suavizando la estructura a corto plazo, con un cierre diario por debajo de aquí para señalar el tope y aumentar el riesgo de probar los soportes fundamentales en 1.3466 / 51 (Fibo 23.6% de 1.2675 / 1.3711 / mínimo del 11 de diciembre).
Los promedios móviles diarios (5/10/20) cambiaron a una configuración negativa, pero los toros más grandes permanecen en juego y solo una ruptura de 1.3466 / 51 pivotes marginaría a los toros y señalaría un retroceso más profundo hacia 1.3377 (aumento de 55DMA) y 1.3315 pivote (Fibo 38.2%) en extensión.
El 10DMA roto (1.3596) limita la acción de hoy y mantiene a los osos frescos en juego.
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USD / JPY Precio actual: 103,68
El mal humor del mercado favoreció algunas ganancias modestas del JPY.
La producción industrial japonesa se contrajo más de lo previsto en noviembre.
El USD / JPY se negocia cerca de un fuerte nivel de soporte estático en 103,50.
El par USD / JPY cedió algo de terreno al comienzo de la semana, terminando el día en la zona de precios de 103.60. El pobre desempeño de los índices europeos, que cerraron mixtos y cerca de sus niveles de apertura, reflejó el mal humor del mercado. Los inversores mantuvieron una postura cautelosa antes de eventos más relevantes más adelante en la semana, mientras terminan de digerir los últimos desarrollos del coronavirus. El mundo ha superado los 95 millones de casos y parece que las cosas empeorarán antes de empezar a mejorar. El comienzo entrecortado de la inmunización de la vacuna socava el sentimiento.
Los datos japoneses publicados este lunes indicaron que la producción industrial se contrajo un 3,9% interanual en noviembre, incumpliendo las expectativas del mercado. La utilización de la capacidad se contrajo un 2,9% en el mismo mes. El país no publicará datos macroeconómicos este martes.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY ha tocado fondo en 103,63 durante el día, ahora cotizando justo por debajo del 38,2% de retroceso de su avance de enero. En el gráfico de 4 horas , el par es de neutral a bajista, ya que el precio se negocia entre medias móviles sin dirección, mientras que los indicadores técnicos se dirigen a la baja dentro de niveles negativos, aunque con fuerza desigual. El riesgo de una nueva bajada de la pierna probablemente aumentará en una ruptura por debajo de 103,50, el nivel de soporte inmediato.
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El USD / JPY subió por tercera sesión consecutiva y renovó los máximos de varios meses.
El estado de ánimo de riesgo socavó el JPY de refugio seguro y siguió apoyando la medida.
El reciente repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses benefició al dólar y proporcionó un impulso adicional.
El USD ganó algo de tracción de cara a la sesión europea y empujó al par USD / JPY a nuevos máximos de nueve meses, alrededor de la región de 109,35 en la última hora.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par a ganar tracción en el primer día de una nueva semana de negociación y aprovechar el impulso de la sesión anterior por encima de la marca de 109,00. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros continuó socavando el yen japonés de refugio seguro. Esto, junto con un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense, proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY.
Los inversores siguen siendo optimistas sobre una fuerte recuperación económica mundial en medio del impresionante ritmo de vacunación COVID-19. Esto, junto con la aprobación de un paquete de estímulo masivo en EE. UU ., Impulsó aún más la confianza de los inversores y siguió apoyando el clima optimista prevaleciente en el mercado. Vale la pena recordar que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el viernes un proyecto de ley de ayuda pandémica de 1,9% billones de dólares.
Mientras tanto, el comercio de reflación ha estado alimentando las preocupaciones sobre un posible repunte de la inflación estadounidense y ha generado dudas de que la Fed mantendrá las tasas de interés ultrabajas durante un período más largo. Esto, a su vez, continuó impulsando al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que se consideró un factor clave que extendió algo de soporte al dólar estadounidense y proporcionó un impulso adicional a la trayectoria alcista en curso del par USD / JPY.
Mientras tanto, el RSI (14) en el gráfico diario se mantiene en la zona de sobrecompra y merece cierta precaución antes de realizar nuevas apuestas alcistas. Los inversores también podrían volverse cautelosos y preferir esperar al margen antes de la reunión del FOMC de esta semana. Aparte de esto, la actualización de la política monetaria del BoJ el viernes debería ayudar a los operadores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par USD / JPY.
Mientras tanto, el sentimiento general de riesgo del mercado, los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de los precios del USD influirán en el par USD / JPY . Los operadores podrían seguir las señales de la publicación del lunes del índice de fabricación Empire State, que se publicará más tarde durante la primera sesión de América del Norte, para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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Análisis diario
El USDJPY mantiene una fuerte resistencia en 108.95 / 109.05 y apunta a 108.50 / 40, quizás hasta 108.05 / 107.95. Fuerte soporte en 107.85 / 75.
Fuerte resistencia en 108.95 / 05 pero también existe el escote de cabeza y hombros en 109.25 / 35. Los alcistas necesitan un cierre semanal por encima de 109,40.
El EURJPY manteniendo la resistencia en el máximo de marzo en 130.55 / 65 deja un doble techo negativo en su lugar y manteniéndose por debajo de la línea de tendencia de 4 semanas en 130.30 / 20 objetivos 129.80 / 60. Por debajo de 129,50 encuentra un fuerte soporte en 129,35 / 25. Se espera un rebote desde aquí. Sin embargo, si se rompe por debajo de 129.15, se corre el riesgo de una caída hacia un soporte fuerte en 128.60 / 50.
Primera resistencia en 130.20 / 30. Resistencia más importante en el máximo de marzo en 130.55 / 65. Una ruptura por encima de 130,75 pone a prueba una fuerte resistencia en 130,90 / 99. Sin embargo, las ganancias adicionales ponen a prueba una importante resistencia de la línea de tendencia de 15 meses en 131.25 / 35.
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del jueves, ya que parece que la gravedad finalmente está comenzando a apoderarse de este par. Francamente, incluso si me dijeras que los próximos días iban a ser negativos, no sería un vendedor. Simplemente esperaría una buena oportunidad para comenzar a comprar en las caídas, tal vez buscando estabilidad cerca de esa bandera alcista que se formó cerca del nivel de ¥ 109.
Uno de los mayores impulsores de este par será el rendimiento a 10 años y, por supuesto, el diferencial entre Estados Unidos y Japón en lo que respecta a esos rendimientos. Siendo ese el caso, estoy buscando un chapuzón en los próximos días que pueda aprovechar. El nivel de ¥ 111 arriba ha sido resistencia en el pasado, pero cuando mira este gráfico es casi imposible sugerir que es algo más que sobrecomprado en este momento.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario, pero el impulso tiende a bajar. Una operación a través de 108.407 cambiará la tendencia principal a la baja.
Un movimiento a través de 110.966 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Esto es muy poco probable, pero dado que el par Forex ha bajado 13 sesiones desde este techo principal, los operadores deberían comenzar a estar atentos a una reversión del precio de cierre. Vimos uno el viernes, pero la medida no fue lo suficientemente convincente como para atraer compradores.
La tendencia menor está a la baja. Esto está controlando el impulso. Una operación a través de 109.961 cambiará la tendencia menor a alza.
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El gráfico de cuatro horas muestra que el par USD/JPY ha estado en una fuerte tendencia a la baja. Ya pasó de 110.96 a 108.77. Además, el par ha caído por debajo de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 días y 15 días, mientras que el oscilador estocástico se ha movido al nivel de sobreventa. También ha caído por debajo del primer soporte de los puntos de pivote estándar. Puede aprender estas estrategias de análisis técnico en nuestros cursos gratuitos de comercio de divisas .
Por lo tanto, en mi opinión, el par USD/JPY seguirá cayendo mientras los bajistas apuntan al segundo soporte en 108.00. Este precio está 0,80% por debajo del nivel actual. Sin embargo, un movimiento por encima del punto de pivote en 110 invalidará esta tendencia.
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El dólar / yen se cotiza casi sin cambios la madrugada del martes tras una fuerte liquidación en la sesión anterior. Técnicamente, la tendencia principal cambió a la baja y los precios alcanzaron su nivel más bajo desde el 5 de marzo.
Fue un día extraño el lunes con los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subiendo levemente mientras los inversores continuaron monitoreando las ganancias corporativas y el progreso de la apertura económica y el dólar estadounidense cayendo fuertemente.
El rendimiento del bono de referencia del Tesoro a 10 años ganó 4 puntos básicos hasta el 1,61%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años también fue superior al 2,29%.
El lunes no se publicaron datos económicos importantes de EE. UU., Lo que puede haber contribuido a la perversa presión de venta.
