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Los precios del oro subieron a máximos de siete años, subiendo a $ 1,582 por onza, el mayor nivel desde abril de 2013, mientras que el yen y otras monedas de refugio también estaban en demanda.
La moneda japonesa alcanzó un máximo de tres meses de 107.77 frente al dólar estadounidense durante la noche y la última fue en 108.00. El franco suizo estuvo cerca del máximo de cuatro meses de 1.0824 que alcanzó contra el euro el viernes.
El dólar fue el de menor nivel frente a una canasta de divisas, pues el índice del dólar estadounidense cayó un 0.2% a 96.28.
Los bonos soberanos se beneficiaron, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en 1.78%, cayendo 10 puntos básicos el viernes. "Es casi seguro que Irán responderá en cierta escala, alcance y magnitud", dijo Lee Hardman, analista de divisas de MUFG.
Por lo tanto, "es probable que los participantes del mercado permanezcan nerviosos hasta que haya más claridad sobre cómo procederán las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán", dijo Hardman, señalando que las tensiones geopolíticas podrían perjudicar el crecimiento económico mundial, especialmente si aumenta el precio del petróleo
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Los precios del oro subieron a máximos de siete años, subiendo a $ 1,582 por onza, el mayor nivel desde abril de 2013, mientras que el yen y otras monedas de refugio también estaban en demanda.
La moneda japonesa alcanzó un máximo de tres meses de 107.77 frente al dólar estadounidense durante la noche y la última fue en 108.00. El franco suizo estuvo cerca del máximo de cuatro meses de 1.0824 que alcanzó contra el euro el viernes.
El dólar fue el de menor nivel frente a una canasta de divisas, pues el índice del dólar estadounidense cayó un 0.2% a 96.28.
Los bonos soberanos se beneficiaron, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en 1.78%, cayendo 10 puntos básicos el viernes. "Es casi seguro que Irán responderá en cierta escala, alcance y magnitud", dijo Lee Hardman, analista de divisas de MUFG.
Por lo tanto, "es probable que los participantes del mercado permanezcan nerviosos hasta que haya más claridad sobre cómo procederán las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán", dijo Hardman, señalando que las tensiones geopolíticas podrían perjudicar el crecimiento económico mundial, especialmente si aumenta el precio del petróleo.
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La persistencia y la exacerbación de las recientes tensiones geopolíticas mundiales naturalmente respaldarán mayores ganancias en los precios del Oro, ya que es uno de los refugios seguros más importantes para los inversores en tiempos de inseguridad, que sucedió después de habituales peleas entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Por un lado, y entre Estados Unidos e Irán por el otro. Era normal que los precios del Oro se movieran a la resistencia de $ 1582, el nivel más alto para el metal amarillo más de seis años, antes de instaurarse alrededor de $ 1573 en el momento de la escritura, a la espera de cualquier evolución. El metal amarillo desconoció lo que se anunció en el acta de la reunión de diciembre de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dejó en claro que los funcionarios de la Reserva Federal prefirieron mantener las tasas de interés en un rango bajo entre 1.5% y 1.75% para aliviar la presión sobre la economía estadounidense, haciendo lento el crecimiento global y las guerras comerciales de la administración Trump. Los funcionarios también estaban preocupados porque la inflación aún no había alcanzado el objetivo de 2% de la Reserva Federal.
Los mercados financieros y los inversores están esperando cuidadosamente la respuesta iraní al reciente asesinato de Qassem Soleimani por parte de Estados Unidos. Los economistas creen que el aumento de la agitación en Oriente Medio llevará a continuas ventas de acciones, lo que debilita la confianza de las empresas y los consumidores hasta el punto de que las preocupaciones del mercado laboral y la inflación pasan a ser secundarias.
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Aunque el comité de fijación de políticas del banco central de EE. UU. Votó por conformidad el mes pasado para mantener las tasas de interés sin cambios, muchos miembros expresaron su preocupación por las consecuencias a largo plazo de las tasas de interés extremadamente bajas. Algunos participantes advirtieron que mantener las tasas de interés demasiado bajas podría aumentar el riesgo en Wall Street, lo que podría generar serias burbujas de activos. Si surgen estas burbujas, podría "empeorar la próxima recesión económica".
La tendencia general se está fortaleciendo hacia el alza siempre y cuando los precios del Oro se estabilicen por encima de la resistencia psicológica de $1500. Con sus ganancias alcanzando los $1580, la próxima resistencia psicológica será de $1600 en el rango del próximo objetivo, y puede ser más que eso si las cosas se ponen peor que la situación actual. En el lado negativo, los niveles de soporte más cercanos para el Oro se encuentran actualmente en 1565, 1550 y 1535, respectivamente. Sigo prefiriendo comprar Oro de cada gota mientras persistan las tensiones geopolíticas y comerciales mundiales. Podríamos ver un rápido quiebre de las ganancias si las cosas se calman, especialmente con los Estados Unidos e Irán, y el acuerdo entre China y los Estados Unidos fue firmado.
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Los activos de refugio seguro están siendo liderados por el Oro después de que los EE.UU. agitaran las tensiones en Medio Oriente para comenzar la nueva década. Se espera que el asesinato de un alto general iraní en Irak lleve a acciones de venganza por parte de Irán, pero se desconoce hasta qué punto. Es poco posible que se produzca un ataque directo a las instalaciones militares norteamericanas en Medio Oriente, ya que uniría a los países contra Irán. Un aumento de los ejercicios militares que acorralarían el tráfico de petróleo a través del Estrecho de Ormuz podría hacer descarrilar aún más la economía mundial, pero otras opciones siguen siendo una posibilidad. El Oro ha creado una nueva zona de resistencia, de la que se pronostica una nueva ruptura.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de la próxima generación, se disparó a nuevos máximos y respalda la perspectiva al alza de largo plazo. Después de que este metal precioso alcanzó su zona de resistencia, el impulso al alza retrocedió desde su pico. El índice de fuerza mantiene su posición en territorio positivo y los Toros siguen a cargo del Oro. Está surgiendo un nuevo nivel de soporte ascendente, marcado por el rectángulo verde y este indicador técnico puede descender a él antes de que se reanude la tendencia al alza. Se beneficia una serie de máximos más altos y mínimos más altos para extender el avance, lo que lleva a nuevos máximos de varios años en este producto.
Este metal precioso empujó a su nueva zona de resistencia con una grieta de precios al alza. La acción del precio puede cerrar esta grieta, desde donde se favorece que se materialice una ruptura. La zona de resistencia se encuentra entre 1,570.10 y 1,585.93, como lo marca el rectángulo rojo. Como resultado del fuerte repunte, la acción del precio se desliga de su nivel de soporte de abanico de retroceso Fibonacci 38.2 ascendente, lo que sugiere que no se puede separar una fase correctiva o una tendencia lateral en el Oro. El rally ya ha eclipsado el máximo intradía de 2019 y es factible que se produzca una ruptura a corto plazo por encima de los $1.600. La próxima zona de resistencia se encuentra entre 1,674.56 y 1,696.41.
Es seguro que las tensiones en el Medio Oriente aumentarán, teniendo un impacto negativo en la economía regional y la seguridad. Irak decretó ayer una resolución para expulsar a todas las tropas extranjeras y prohibir el uso de su masa terrestre soberana, espacio aéreo y aguas territoriales. El presidente de Estados Unidos, Trump, advirtió contra sanciones más duras contra Irak que las impuestas a Irán si el proceso no se ejecuta correctamente. Se espera la respuesta de otros actores regionales, pero se anticipa una ruptura en el Oro a raíz de la demanda de refugio seguro. Se espera que la volatilidad se mantenga elevada, lo que podría abarcar el resto de 2020
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Los principales índices de bolsa alrededor del mundo inician la semana de operaciones en territorio negativo, desde Asia hasta Europa e incluso los futuros de bolsa en Estados Unidos se mantienen en rojo. Por otro lado, los activos refugio como el oro y la plata, los bonos soberanos y las divisas como el yen han estado ganando terreno.
Todo esto se debe al reciente ataque de Estados Unidos a un prominente líder militar iraní a las afueras del aeropuerto de Bagdad en Irak. Según los recientes acontecimientos, es posible que los ataques continúen, ya que Irán ha prometido represalias. Eso pone a los mercados financieros en alerta, especialmente al mercado de acciones.
El petróleo ha salido favorecido en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, debido a que el flujo de los buques petroleros a través del estrecho de Ormuz se podría ver interrumpido. El precio del petróleo WTI llega hasta los 64 dólares por barril, pero pierde algo de impulso. Sin embargo, de continuar subiendo, el precio podría alcanzar los 66 dólares por barril, el cual fue su máximo del año pasado.
El impulso alcista en el oro lo lleva hasta los 1.585 dólares por onza y es posible que llegue a los 1.600. Sin embargo, debido a que el precio del oro completa nueve sesiones consecutivas subiendo sin retroceder, es posible que el metal precioso se esté preparando para una corrección a la baja. De retroceder hacia abajo, la zona del 1.555 que fue el máximo del año pasado, podría cambiar de función de resistencia a soporte.
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El oro está operando en una tendencia alcista por encima de sus principales promedios móviles simples mensuales (SMA). El mercado está intentando tener una ruptura convincente por encima de la zona de precios de 1560/1600. Si los compradores superan esta zona de resistencia crucial, el mercado podría subir a los niveles de resistencia de 1730 y 1900.
El mercado se aferra a ganancias cercanas a los máximos de varios años. Sin embargo, si los alcistas no superan la zona de resistencia 1560/1600 y se desvanece, el metal podría caer de nuevo a 1445 de soporte. Una corrección a los niveles de 1350 y 1250 podría estar en las cartas.
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Oro
Sube más de un 3% desde que estalló el conflicto dado su carácter de refugio y alcanza su mayor nivel en más de 6 años. Su fortalece viene sustentada por la debilidad del dólar y los bajos tipos de interés. A nadie escapa que si el conflicto EE.UU.-Irán va a peor, veremos dinero saliendo de la renta variable y buscando cobijo en el oro.
Desde el año 1980, enero es uno de los mejores meses para el oro con una ganancia media de 1,53% aunque el mejor mes es agosto con un promedio de 1,57%.
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Oro
Mientras Estados Unidos y China se preparan para firmar la primera fase de su acuerdo comercial, el apetito por el riesgo ha sido positivo. Ayer, el oro bajó y mantiene la presión negativa hoy. También significa que el retroceso de la gran corrida de toros continúa. El movimiento en las últimas 24 horas ha roto una tendencia alcista de tres semanas y los indicadores de impulso reflejan un mercado en modo de corrección. Una ruptura del soporte en $ 1540 (el mínimo de la semana pasada) hoy significa que se está formando una nueva tendencia bajista a corto plazo (con un máximo más bajo en $ 1563 y un mínimo más bajo). El RSI está de regreso por debajo de 60 ahora, mientras que las líneas MACD se están acercando en una cruz de oso. Encontrar el 38.2% de retroceso de Fibonacci (de $ 1445 / $ 1610) en $ 1548 como resistencia de pivoteEl mercado está abierto para 50% Fib a $ 1528 como objetivo inicial ahora. Todavía vemos que el oro simplemente está desenrollando el exceso de la corrida de diciembre a enero y creemos que las perspectivas a mediano plazo siguen siendo positivas. Existe un soporte en el rango de los antiguos desgloses de $ 1518 / $ 1536 que, según vemos, probablemente será un área para traer el próximo mínimo más alto. Por ahora, sin embargo, la corrección está activada.
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El pronosticador del mercado Martin Zweig advirtió a los inversores contra la subestimación del poder del Banco de la Reserva Federal para controlar los mercados. Él acuñó la frase "No luches contra la Reserva Federal" en los años 80. Los inversores en metales preciosos se preguntan si este sigue siendo un buen consejo.
Por un lado, es bastante difícil discutir con ese poco de sabiduría.
La Fed que Zweig estaba haciendo referencia había comenzado a tomar un papel más abierto en los mercados, utilizando las tasas de interés como una herramienta para administrar la economía.
Paul Volcker aumentó drásticamente las tasas de interés para poner bajo control la inflación de precios de fines de la década de 1970.
Zweig provenía de una era de banqueros centrales menos irresponsables. Esperaba que usaran su inmenso poder de manera racional.
Hoy podría estar perturbado por lo vastos que se han vuelto los poderes del banco central. Los funcionarios allí no reconocen límites en su autoridad. Compran acciones, encabezan los rescates bancarios, monetizan la deuda federal y actúan como prestamistas de último recurso en los mercados de repos.
