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El Eurostat anticipa un repunte de la lectura central de la inflación interanual hasta el 1,0%.
La evolución de los precios de los alimentos y de los servicios logra compensar una nueva caída de los costes de la energía.
En la comparativa mensual, el IPC muestra una contracción de 0,3% del coste de la vida, lo que penaliza al EUR/USD.
El EUR/USD se ha mantenido estable en las dos últimas sesiones y ha registrado movimientos relativamente acotados debido a la ausencia de referencias macroeconómicas de relevancia.
Ayer, por ejemplo, el par cerró la jornada de negociación con un avance modesto de 0.05% en los 1.1078. Hoy, aunque el euro cotiza con un leve signo bajista, la historia de baja volatilidad es la misma, con el par registrando una caída marginal de 0.08% hasta los 1.1069.
En caso de que el Índice de Fuerza supere su nivel de resistencia descendente, que actualmente actúa como soporte temporal, puede seguir un colapso en el EUR / USD. Debido al escenario fundamental actual a largo plazo respaldado por el panorama técnico a corto plazo, el potencial a la baja sigue siendo limitado. La siguiente zona de soporte espera una acción del precio entre 1.08789 y 1.09126; Esto representa una buena oportunidad de compra para este par de divisas y no debe ser ignorado.
Los operadores de alta frecuencia continúan haciendo un daño masivo a la capacidad comercial de varios pares de divisas, y con el Euro siendo 0,2 pips en la mayoría de las firmas de corretaje, esta es la razón principal por la que recibe tanta atención por parte de las firmas de HFT. Como puede ver, causa un movimiento errático, pero si se aleja desde un punto de vista a largo plazo, se puede ver que hemos estado disminuyendo durante un par de años. Cada vez que el Euro trata de ganarse su propia posición, entonces vemos que las órdenes de venta se acercan a los 200 días de la EMA.
Fundamentalmente, el Eurostat publicó el informe del IPC de la zona euro para noviembre de 2019 (Prelim). El mercado buscaba un aumento del 0.7% en el IPC, en comparación con el mismo mes del año anterior.
Sin embargo, el resultado real fue superior al pronóstico del mercado, ya que el IPC de la zona euro aumentó un 1% en noviembre de 2019 (Preliminar) (YoY). En cuanto al IPC básico, hubo un aumento del 1.3%, mejor que el pronóstico del 1.1%.
La semana pasada, el euro se mantuvo a la defensiva, incluso cuando los datos de la UEM no fueron tan malos. El soporte 1.0989 se probó ampliamente, pero no se produjo una ruptura sostenida. Aun así, la imagen EUR / USD sigue siendo frágil. Una caída por debajo de 1.0989 / 81 llevaría la corrección de 1.0879 a un nivel bajo en el radar. Un retorno por encima de 1.11 cancelaría la alerta descendente ST.
Basándonos en la evolución de los precios durante esta semana y en el precio actual en 1.1009, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.0997 y al nivel principal de Fibonacci en 1.0994.
Un movimiento prolongado por encima de 1.0997 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que se produzca una subida hacia el nivel del 50% en 1.1029. Este es un punto potencial de activación de una aceleración hacia el ángulo de Gann bajista en 1.1047.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0994 indicaría la presencia de vendedores. El próximo objetivo sería el mínimo principal en 1.0989, seguido de cerca del ángulo de Gann alcista en 1.0984. Este último es un punto potencial de activación de una aceleración bajista hacia el siguiente ángulo representando un objetivo en 1.0932. Este es el último ángulo ofreciendo un soporte importante antes del mínimo principal en 1.0879.
GBP / USD ganó algo de tracción de seguimiento y subió a los máximos de seis semanas.
Un movimiento sostenido más allá de un canal descendente prepara el escenario para mayores ganancias.
El par GBP / USD se sumó al movimiento positivo durante la noche desde la marca de la cifra redonda de 1.2900 y continuó ganando tracción hasta la sesión de mediados de Europa el martes.
El impulso elevó el par a niveles justo por encima de la marca psicológica clave de 1,30, más allá de una resistencia clave marcada por el extremo superior de un canal de tendencia descendente de más de seis semanas.
Con los osciladores en los gráficos diarios manteniéndose cómodamente en el territorio positivo, la configuración ahora parece inclinada a favor de los operadores alcistas y las perspectivas de soporte para ganancias adicionales.
Algunos intereses de compra de seguimiento tienen el potencial de elevar aún más el par hacia una resistencia intermedia cerca de la región de 1.3045-50 en ruta hacia la marca de la figura redonda de 1.3100.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos por hora ya parpadean en condiciones de sobrecompra y garantizan cierta precaución antes de realizar apuestas alcistas agresivas.
Por lo tanto, será prudente esperar cierta consolidación o un retroceso modesto, posiblemente hacia el punto de ruptura de la resistencia, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD es técnicamente neutral a alcista ya que se mantiene por encima del retroceso del 38.2% de su repunte de octubre después de tocar fondo la semana pasada en torno al retroceso del 61.8% del mismo avance. En el gráfico de 4 horas, el par se balancea alrededor de un 200 SMA plano, mientras que el 20 SMA continúa avanzando muy por debajo del nivel actual, y está a punto de cruzar por encima del 100 SMA. Los indicadores técnicos han perdido fuerza al alza pero se mantienen dentro de los niveles de sobrecompra. Un retroceso podría extenderse hacia 1.1030, el retroceso del 50% del mismo rally sin afectar la tendencia alcista dominante, pero los osos ganarían confianza si esto último se rinde.
Niveles de soporte: 1.1065 1.1030 1.0985
Niveles de resistencia: 1.1090 1.1120 1.1150
EUR / USD - 1.1075
A pesar de la caída de la moneda única a un mínimo de 6 semanas en 1.0982 el viernes, el repunte posterior hasta 1.1089 ayer en la debilidad general de los usd sugiere El descenso desde el máximo de 2 meses de octubre en 1.1179 ha alcanzado un mínimo temporal allí y la consolidación con sesgo al alza permanece para un retroceso más fuerte a 1.1096, luego 1.1113, sin embargo, 1.1140 debería permanecer intacto y producir otro retroceso más tarde.
En el lado negativo, solo por debajo de 1.1028 indicaría que dicha recuperación ha finalizado y la debilidad del riesgo a 1.1004, sin embargo, dicho mínimo de 1.0982 permanecería intacto.
Preste atención a la publicación de los precios de los productos de la UE a las 10: 00GMT. Los pronósticos de calles para mm e yy son 0.0% y -1.9% vs lecturas previas de 0.1% y -1.2% respectivamente.
Si bien los desarrollos recientes en este par son optimistas para Bitcoin en este momento, es importante tener en cuenta que un movimiento a la baja en este par crearía circunstancias similares que hicieron que BTC / USD cayera bruscamente recientemente. Este par sería fundamental para el ascenso y la caída de Bitcoin en el futuro cercano. Sería mejor para los inversores vigilar este par para futuros movimientos en el mercado de criptomonedas. El gráfico 4H para EUR / USD también muestra que el par está luchando para superar los 200 MA. Si tenemos un descanso exitoso más allá de los 200 MA, tendríamos una señal verde para considerar estar mucho tiempo en el mercado de criptomonedas. Por otro lado, si el par enfrenta un fuerte rechazo en el 200 MA, podemos esperar una disminución por debajo del 38.2% hasta el 61.8%, lo que será devastador para el mercado de criptomonedas.
Este miércoles, Markit presentará las versiones finales del PMI de servicios y el PMI compuesto para la Unión y los EE. UU., Mientras que este último, también lanzará el PMI oficial no manufacturero ISM , previsto en 54.5 del 54.7 anterior.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD está cerca pero por debajo de 1.1100, después de haber extendido su repunte semanal en un par de pips. Además, los compradores se alinearon como se esperaba alrededor de 1.1065, el retroceso del 38.2% del repunte de octubre. El par tocó fondo en el retroceso del 61.8% del mismo rally la semana pasada, y en el nivel actual, podría significar máximos más altos en el horizonte. En el gráfico de 4 horas, el par se ha asentado por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA a punto de cruzar por encima del 100 SMA, mientras que los indicadores técnicos se mantienen dentro de los niveles de sobrecompra, con modestas pendientes hacia arriba, todo lo cual soporta otra pierna hacia el norte .
Niveles de soporte: 1.1065 1.1030 1.0985
Niveles de resistencia : 1.1120 1.1150 1.1185
Análisis del EURUSD: sería necesario un establecimiento superior a 1.11
Por Jens ChrzanowskiHace 26 minutos (04/12/2019 13:52)
Jens Chrzanowski Jens Chrzanowski
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El acuerdo sobre disputas arancelarias con los chinos se cerraría durante mucho tiempo, pero las negociaciones continúan. Si un acuerdo realmente se establece en este año, tiene que esperar. Somos bastante reservados sobre este acuerdo. Con demasiada frecuencia, uno estuvo de acuerdo y luego no está de acuerdo. Los chinos saben que al extender la disputa aduanera hasta el próximo año, también podrán mantener el mundo y la economía de Estados Unidos frescos. Lo que más perjudicaría la reelección del actual presidente de los EE. UU. Sería una desaceleración económica. Pero tal vez los chinos solo especulan.
Gráfico de Admiral Markets EUR / USDGráfico de Admiral Markets EUR / USD
En la próxima semana también se elige en el Reino Unido. Encuestas recientes ven a los conservadores claramente por delante. Pero ese también fue el caso en las últimas elecciones, pero el resultado no fue el que mostraron las encuestas en el período previo, que tiene que ver con el sufragio británico. Aquí todos los que tienen más votos en su circunscripción ganan. Pero si los conservadores logran obtener la mayoría, los británicos se irían antes del 31.01.2019. Eso significaría que muchas compañías finalmente tendrían seguridad de planificación.
Revisión del EURUSD (27.11.2019 - 03.12.2019)
El EUR se cotizaba a 1.1012 al comienzo de nuestro período de revisión, el miércoles de la última semana de negociación, unos buenos 60 pips por debajo del nivel cinco días antes. Era superordinado hasta el viernes al mediodía en una caja estrecha de lado. El EUR no fue significativamente superior al 1.1020, podría mantenerse en el otro lado por encima del 1.1000. El viernes por la tarde, hubo un fuerte retroceso en el 1.0981. El EUR fue capaz de recuperarse relativamente rápido y correr a 1.1028. Aquí, el movimiento oscilaba inicialmente. El EUR continuó hasta el final de la semana, pero podría formatear un cierre semanal al nivel de la semana anterior. Al comienzo de la semana hubo un movimiento de recuperación dinámico hasta 1.1090.
Configuraciones de EURUSD durante los próximos cinco días de negociación:
Configuración larga El EUR inicialmente podría intentar mantenerse y establecerse dentro del rango de 1.1075. Si esto tiene éxito, podría intentar llegar a nuestra próxima parada en 1.1085 / 87 y luego en 1.1094 / 96. Si puede moverse más allá de 1.1094 / 96, podría comenzar nuestros objetivos en 1.1002 / 04, en 1.1109 / 11, en 1.1115 / 17 y luego en 1.1122 / 24. Si está por encima de 1,1122 / 24, nuestros próximos objetivos serían 1,1129 / 31, 1,1138 / 40, 1,1147 / 49, 1,1154 / 56 y luego 1,1160 / 62 , Si la dinámica fuera muy dinámica, también podríamos llamar a nuestros objetivos de focalización a 1,1170 / 72, a 1,1179 / 81, a 1,1188 / 90 y luego a 1,1200 / 02.
Configuración breve: si el EUR no puede mantenerse por encima de 1.1075, los reinicios podrían alcanzar nuestro objetivo en 1.1066 / 64, en 1.1057 / 55, en 1.1049 / 47. Si no hay recuperaciones, podría haber cargos adicionales que podrían comenzar nuestro objetivo en 1,1043 / 41 y luego en 1,1033 / 31. Si cae por debajo de 1.1033 / 31, nuestros próximos objetivos serían 1.1026 / 24, 1.1017 / 15, 1.1010 / 08, 1.1004 / 02 y luego 1.0997 / 95 , Si no hay recuperaciones aquí, el movimiento hacia abajo podría continuar. Nuestros objetivos bajo el 1.0997 / 95 serían el 1.0989 / 87, el 1.0979 / 77, el 1.0971 / 69, el 1.0963 / 61 y luego el 1.0951 / 49.
Tendencia general esperada en el período que se examina: de lado / a la baja
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Los autores pueden estar total o parcialmente invertidos en los valores discutidos. Este contenido no constituye un análisis financiero: es un mensaje publicitario que no cumple con todos los requisitos legales para garantizar la imparcialidad de los análisis financieros y no está sujeto a una prohibición comercial antes de la publicación de los análisis.
Por primera vez en mucho tiempo, los mercados experimentaron una típica sesión de riesgo ayer. El presidente Trump está en curso de colisión con Francia, tanto en el futuro de la OTAN en cuestiones fiscales y comerciales. Los mercados también estaban inquietos ya que el presidente dijo que no tiene prisa por llegar a un acuerdo con China. Esto podría incluso retrasarse hasta después de las elecciones estadounidenses. El riesgo de un período prolongado de incertidumbre comercial desencadenó un retorno a los refugios seguros. Se vendieron acciones, los bonos básicos y el oro subieron más. USD / JPY disminuyó aún más por debajo de 109 (cerca de 108.63). El EUR / USD fue resistente después del alza del lunes y mantuvo un rango estrecho en la mitad superior de 1.10 (cerca de 1.1082).
Esta mañana, las acciones asiáticas permanecen bajo presión, principalmente con pérdidas de hasta 1.0%. Australia tiene un rendimiento inferior. El Congreso de Estados Unidos que aprueba un proyecto de ley para imponer sanciones a China por no respetar los derechos humanos de las minorías musulmanas, complica aún más las relaciones entre Estados Unidos y China. Los servicios de China y los PMI compuestos fueron bastante fuertes, pero se ven eclipsados por los titulares políticos. El yuan se debilita aún más (USD / CNY 7.07). USD / JPY ronda los 108.50 / 60. EUR / USD está perdiendo algunas garrapatas (área de 1.1075).
El EUR / USD se mantiene por debajo de la resistencia clave en 1.1097 en medio de renovadas tensiones comerciales.
La atención se centra en el informe de empleo ADP de EE. UU. Y los datos de ISM no manufactureros.
Una gran falla en los datos de Estados Unidos probablemente producirá un movimiento convincente por encima de 1.1097.
Una ruptura en el EUR / USD probablemente seguirá siendo esquiva a menos que las publicaciones de datos clave de EE. UU. El miércoles pierdan las expectativas por un gran margen.
El par subió un 0,58% el lunes, confirmando su mayor aumento en un solo día desde el 17 de septiembre. El fuerte aumento neutralizó la configuración bajista inmediata pero no invitó a una mayor presión de compra, dejando al par por debajo del máximo del 21 de noviembre de 1.1097. Se necesita un cierre más alto para confirmar una ruptura alcista.
Sin embargo, eso parece difícil en medio del desvanecimiento del optimismo comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Trump dijo el martes que puede retrasar un acuerdo comercial con China hasta después de las elecciones presidenciales de 2020.
Además, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó abrumadoramente la Ley Uigur, un proyecto de ley para condenar al gobierno chino por su internamiento masivo de musulmanes uigures en Xinjiang. China ha condenado la medida de Estados Unidos y ha advertido sobre represalias.
A la vista de ** Strategists en UOB Group, EUR / USD podría intentar un movimiento más alto al nivel de 1.1125.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer 'el tono subyacente todavía parece ser firme y seguimos viendo la posibilidad de que el EUR supere el pico de 1.1096 del mes pasado'. Añadimos que "la próxima resistencia en 1.1125 probablemente esté fuera de alcance". Posteriormente, el EUR subió a un máximo de 1.1115 durante las últimas horas de Londres, pero el avance fue de corta duración, ya que retrocedió rápidamente para terminar el día con pocos cambios en 1.1076 (-0.05%). La presión al alza ha disminuido y el movimiento actual es visto como las primeras partes de una fase de consolidación. Para hoy, se espera que el EUR se negocie lateralmente para bajar ligeramente, probablemente entre 1.1055 y 1.1100 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar para agregar a la actualización de ayer (04 de noviembre, spot en 1.1080). Como se destacó, aunque es demasiado pronto para esperar un avance sostenido, el EUR podría probar la fuerte resistencia de 1.1125 . Sin embargo, la rápida retirada del pico de la hora de Nueva York de 1.1115 ha debilitado un poco el tono subyacente. Dicho esto, solo una ruptura de 1.1035 (el nivel de 'fuerte soporte' estaba en 1.1020 ayer) indicaría que la presión al alza actual se ha aliviado. Hasta que haya una ruptura del nivel de 'fuerte apoyo', todavía no se descarta otra 'puñalada' en 1.1125 ”.
Análisis EUR / USD
Ayer escribí que este par de divisas estaba atrapado entre la debilidad del euro y el dólar estadounidense. Pensé que ahora mucho dependería de si el soporte en 1.1071 se rompió primero (sería más bajista) o la resistencia en 1.1093 (sería más alcista).
Esta no fue una decisión muy útil, ya que la resistencia en 1.1093 pareció romperse primero, pero el precio retrocedió rápidamente a su área consolidada.
Todavía es el caso de que ambas monedas son relativamente débiles, con el USD algo más débil. Por lo tanto, estamos viendo una consolidación débilmente alcista dentro de un área congestionada.
Es probable que haya mejores oportunidades en otros lugares, pero parece probable que el punto crucial de hoy aquí sea 1.1068, por lo que mientras este nivel se mantenga, es probable que el precio continúe al alza incluso si lo hace lentamente.
EUR / USD Análisis técnico, resumen, estrategias y niveles
Cuando se trata de datos, los PMI de servicios de la zona euro (Índice de gerentes de compras) fueron en su mayoría mejores de lo esperado ayer, y permanecieron en territorio expansivo con más de 50 cifras. Eso contrastaba ligeramente con la contracción peor de lo esperado del ISM (Instituto de Gestión de Suministros) de los EE. UU., Y la falla del ADP (Procesamiento automático de datos) en términos de su estimación de cambio de empleo no agrícola. El PIB revisado (Producto Interno Bruto) y las cifras de empleo se publicarán hoy fuera de la UE, y aunque los datos de EE. UU. Son relativamente ligeros hoy, se compararán cuando se vean en el contexto de las NFP (nóminas no agrícolas que se moverán en el mercado de mañana) )informe. En el fondo, está la guerra comercial en curso que podría empeorar entre los EE. UU. Y la UE si hubiera alguna represalia. Desde un punto de vista técnico, la descripción general sigue siendo consolidadora, pero eso no debería evitar que las estrategias de ruptura superen el rendimiento cuando aumenta la volatilidad en la publicación de datos significativos como la PFN.
Se espera que Eurostat confirme hoy un crecimiento del PIB del 3T del 0,2% intertrimestral en la zona euro, lo que no es un gran resultado, pero tampoco terrible. De hecho, sería un poco más fuerte de lo que predijo el BCE. Además, algunas encuestas recientes han señalado signos de estabilización en la confianza empresarial.
Los 3M EURUSD IV difícilmente se quedarían atrapados alrededor de la marca del 4-5%. Si se ignora la volatilidad del GBP, aunque el mercado de divisas ha vuelto a los niveles bajos vistos el verano pasado. Las esperanzas persisten de que los niveles de volúmen vistos en ese momento serían de corta duración fue correcto en el sentido de que las volatilidades aumentaron significativamente en agosto.
Sin embargo, no existe un escape sostenible del entorno estructural de baja volatilidad, eso se ha vuelto claro. Eso es aparentemente positivo para todos aquellos para quienes ** es un riesgo indeseable.
revisión:
Después de una mañana más débil, la tarde trajo la "nueva ola de compras favorecida hacia 1.1100 / 20 USD" luego de datos macroeconómicos más débiles en los Estados Unidos (informe ADP) . El máximo del día fue de $ 1,1116 pero no pudo durar mucho. En el transcurso de la noche, todos los beneficios intradía fueron devueltos.
Perspectiva técnica del gráfico:
Después de la reversión de ayer, es probable que se espere el comienzo de una corrección menor a la reciente ola alcista desde el mínimo de la semana en $ 1.1002 para las próximas horas de negociación. En el período previo al informe del mercado laboral de EE. UU. De mañana, el sector 1,1050 / 60 USD pronto podría volver a estar en la mira de los distribuidores. Es probable que se realice una corrección en el rango mencionado siempre que los compradores no puedan cerrar la hora por encima de la marca de $ 1,1105. En ese caso, habría que esperar una dirección de continuación de 1.1130 USD.
El euro se recuperó un poco durante la sesión de negociación del jueves, pero aún no superó la cima de la estrella fugaz del miércoles. Si lo hiciéramos, eso sería una señal bastante optimista, ya que atraparía a muchos vendedores en corto, pero en este punto hay muchas razones para pensar que el área de arriba todavía se mantendrá como resistencia de todos modos. Recuerde, el euro es un tipo de par de divisas muy entrecortado en el rango corto, por lo que buscar algún tipo de ruptura importante en este punto probablemente sea bastante difícil.
EUR / USD
Una vela positiva decentemente sólida ha llevado al EUR / USD a alrededor de la resistencia de $ 1.1100 una vez más. Después de unos días de indecisión, los alcistas se ven un poco mejor posicionados por aquí ahora, ya que el dólar parece estar bajo una presión creciente. El informe de nóminas de hoy será el factor principal para la sesión de hoy y es probable que preste orientación a corto plazo, pero la disputa comercial sigue siendo clave. Sobre una base técnica, un cierre decisivamente claro por encima de $ 1.1100 abre lo que todavía es un rango de consolidación a mediano plazo alto de $ 1.1180. El RSI mejorado que se mueve hacia los años 60 también confirmaría una perspectiva positiva creciente dentro de este rango. El gráfico horarioestá tomando una configuración más positiva en el momento ahora, con la debilidad en el RSI por hora en 40/50 en la última semana visto como una oportunidad para comprar. El soporte inicial es de $ 1.1065.
El EUR / USD ha aumentado moderadamente, pero parece dudar por delante de las nóminas no agrícolas. ¿Que sigue?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el euro / dólar se enfrenta a una resistencia feroz en 1.1107 , que es un grupo de líneas densas que incluyen el Fibonacci 61.8% de un mes, la Banda de Bollinger 15min-Lower, el BB 4h-Upper, la Media Móvil Simple 50 -15m, el SMA 10-1h, el BB 15min-Middle y el BB un día superior.
Si el par logra romper más alto, EUR / USD puede disparar más alto y solo tiene obstáculos menores en su camino a 1.1216 . Esa línea es donde el mínimo anual anterior se encuentra con el precio.
El soporte espera en 1.1061 , que es la confluencia del Fibonacci 38.2% un mes, el Punto pivote un día Soporte 2, el PP 1w-R2, el BB 4h-Lower, el Fibonacci 38.2% un mes, el SMA 50 -un día, el Fibonacci 161.8% un día, el PP un día S2, el PP una semana R2 y más.
Más abajo, la siguiente línea de soporte está en 1.0986 , que es el punto de encuentro del mínimo mensual anterior y el mínimo semanal anterior.
Impacto en EUR / USD
El EUR / USD cerró por encima del máximo del 21 de noviembre de 1.1097 el jueves, invalidando la configuración bajista de los máximos más bajos. En pocas palabras, el camino de menor resistencia es hacia el lado superior.
El índice de fuerza relativa de 14 días también informa condiciones alcistas con una impresión superior a 50.
Más importante aún, la pareja logró imprimir un cierre alcista el jueves a pesar de los pésimos datos de los pedidos alemanes de fábrica. En pocas palabras, los mercados parecen haber hecho precios en la desaceleración alemana.
El par, por lo tanto, puede no ver grandes pérdidas incluso si la Producción Industrial imprime por debajo de las estimaciones. Por otro lado, los datos optimistas podrían terminar reforzando la configuración técnica alcista.
Sobre la producción industrial alemana
La producción industrial publicada por Statistisches Bundesamt Deutschland mide los resultados de las fábricas y minas alemanas. Los cambios en la producción industrial son ampliamente seguidos como un indicador importante de fortaleza en el sector manufacturero. Una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
El par EUR / USD finalmente se despertó y aumentó a un nuevo máximo de 4 semanas de 1.1115, aunque renunció a la mayoría de sus ganancias después de una sorpresa positiva en los datos de empleo de los EE. UU. El interés especulativo estuvo alerta durante la mayor parte de la semana, cansado de los comentarios alentadores sin un progreso real relacionado con la relación comercial entre Estados Unidos y China.
El volumen regresó el lunes, cuando el presidente de Estados Unidos, Trump, inició la semana blandiendo gravámenes a izquierda y derecha. Sudamérica y la UE sufrieron impuestos o amenazas reales, ya que anunció aranceles inmediatos sobre las importaciones de metales básicos procedentes de Brasil y Argentina, y amenazó a Francia con aranceles de hasta el 100% sobre el nuevo impuesto de servicios digitales de Francia.
Las autoridades estadounidenses, incluido Trump, intentaron verter un poco de agua fría a mediados de la semana, cuando Wall Street colapsó, pero sus esfuerzos no lograron revertir el estado de ánimo negativo del mercado. El temor a que la guerra comercial se intensifique a nivel mundial seguirá dominando a los inversores.
Datos de empleo de EE. UU. Lo suficiente para detener la depresión
El dólar estadounidense sufrió aún más con la publicación del ISM PMI oficial de noviembre, ya que el índice manufacturero bajó a 48.1, mientras que el índice no manufacturero cayó a 53.9, tanto perdiendo las expectativas del mercado como por debajo de las anteriores.
Se las arregló para recuperar algo de terreno, ya que el informe de nómina no agrícola demostró que los EE. UU. Agregaron 266 mil nuevos empleos en noviembre, mucho mejor de lo esperado. La tasa de desempleo cayó al 3.5%, un mínimo de cinco décadas. Los salarios fueron mixtos, solo un 0.2% en el mes, pero ganaron 3.1% en el año, un poco mejor que el 3.0% esperado. El informe impulsó al dólar, más por la toma de ganancias antes del fin de semana que por la fortaleza real del dólar.
Las cosas no fueron lo suficientemente buenas en la UE como para impulsar la moneda compartida, ya que las modestas revisiones al alza del PMI de Markit fueron compensadas por las ventas minoristas, que disminuyeron un 0,6% en octubre, y el PIB del tercer trimestre se confirmó en un modesto 0,2%. Además, la producción industrial y los pedidos de fábrica en Alemania continuaron cayendo en octubre, lo que indica un comienzo sombrío del cuarto trimestre en la economía más grande de la Unión.
La próxima semana traerá datos sobre la inflación en los Estados Unidos, aunque la estrella de la semana será la Sra. Christine Lagarde, haciendo su debut como Jefa del BCE. Ella ha sido extremadamente política antes de este día, evitando hacer comentarios sobre la política monetaria. El próximo jueves, debería establecer el rumbo del banco central para los próximos cuatro años. El mercado se apresuraría a fijar el precio en lo que ella proponga, y se esperan grandes movimientos en el EUR.
El EUR/USD se encuentra todavía en una corrección al alza que necesita impulso para superar la resistencia de 1,1120 y luego la resistencia de 1,1200, y más si la confianza en el euro regresa de la mejora de los resultados de la economía europea, teniendo en cuenta que esto llevará más tiempo. Los inversores están a la espera de nuevos planes de estímulo por parte del BCE bajo el régimen de Lagarde. Por el contrario, los niveles de soporte más cercanos se sitúan actualmente en 1,1035, 1,0980 y 1,0900, respectivamente.
En el gráfico diario podemos ver como el EUR/USD está consolidando el rebote esperado tras una figura de doble fondo. Siempre y cuando el par se mantenga apoyado por las condiciones fundamentales y sin giros inesperados en el marco político, podemos esperar que retome la senda en camino a 1.1100 para luego tocar el punto alto de la figura, alrededor de 1.1160.
El par se mantiene con tendencia alcista mientras se mantenga por encima de 1.1075, a partir del cual podría encontrar soporte en 1.1065 en la línea de 50-dma.
Ayer escribí que la característica más interesante y relevante técnicamente en este par era el fuerte nivel de resistencia en 1,1093. Lo más probable es que el comercio sea un fracaso bajista en ese nivel, seguido de una reversión bajista a la media, por lo que estaría preparado para tomar un sesgo bajista cauteloso y débil después de un rechazo de 1,1093.
Este fue un gran anuncio ya que a pesar de la caída del dólar ayer, el precio aquí no pudo romper la fuerte resistencia de los 1.1093, y este corto comercio se estableció como yo esperaba y ahora está en ganancias.
La cotización del euro (EUR/USD) da continuidad al rebote iniciado el pasado viernes y logra mantenerse al alza, en torno a los 1,1080 dólares por moneda común, tras la publicación de los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos, que dejan luces y sombras para el sector inmobiliario del Tío Sam, uno de los principales ‘canarios en la mina’ de la economía del país.
En concreto, los datos publicados hoy por la Oficina del Censo muestran un inesperado repunte de los permisos de la construcción en el mes de octubre, hasta los 1,461 millones de licencias concedidas en el décimo mes del año en curso.
Las subidas van a desaparecer, y no tengo ningún escenario en el que esté dispuesto a comprar este par de divisas, al menos por el momento. Si nos rompiéramos significativamente por encima de ese doble techo y el EMA de 200 días, entonces tendría que hacer un poco más de investigación sobre dónde quería operar a continuación. Los últimos dos años han pagado a cualquiera que esté dispuesto a vender signos de agotamiento, y no hay nada en este gráfico que me indique que eso está cambiando.
Para los datos del calendario económico: Tras el anuncio de los precios de importación alemanes, la atención se centrará en los datos de la sesión de EE.UU., donde se anunciarán los pedidos de bienes duraderos, la tasa de crecimiento del PIB, las solicitudes de subsidio de paro, el PMI de Chicago y el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el IPC, seguidos de los datos de los ingresos y la tasa de gasto de los ciudadanos estadounidenses. Por último, a la espera de las ventas de viviendas y de los inventarios de petróleo de los EE.UU. también se publicarán los datos.
"La falla en 1.0980 apunta al retroceso de 1.0943 78.6%. Esta es vista como la última defensa para el mínimo de octubre de 1.0879 y el retroceso de Fibo de 1.0814, y si se observa, buscaremos signos de reversión desde aquí", advierte Jones.
Jones dice que superar el nivel de 1.1359, que coincide con el promedio móvil de precios de 200 semanas, es el "punto crítico" en la historia de la tasa de interés euro-dólar a mediano plazo. Si esto se supera, el euro tendrá una oportunidad mucho mayor de revertir las pérdidas de los años 2019 y 2018.
Sin embargo, y en el lado de abajo, una ruptura por debajo del nivel de soporte de 1.1050 abrirá la puerta a una nueva prueba del mínimo reciente de 1.0981 que protege el nivel más importante de 1.0814 que tiene una calidad similar al rubicón.
Si el Euro vuelve a ver ese último umbral, ciertamente si mantiene un movimiento a través de él, entonces los mercados pueden llegar a la conclusión de que la tendencia bajista multianual en la tasa del Euro-Dólar aún no ha terminado y que podrían producirse nuevas pérdidas.
Dólar estadounidense (USD) plano como los mercados observan los aranceles estadounidenses programados
Los mercados mundiales continúan apostando a que Estados Unidos y China llegarán a un acuerdo, lo que significa que no se aplicarán más aranceles.
La semana pasada, el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, declaró que la fecha límite del 15 de diciembre aún estaba vigente.
Sin embargo, Bloomberg informó que era poco probable que EE. UU. Aplicara aranceles y, según el secretario de Agricultura de EE. UU., Sonny Perdue:
"Tenemos un plazo viene en la 15 ª diciembre por otro tramo de las tarifas, no creo que los que se pondrá en práctica y creo que podemos ver algunos respaldo de distancia.
Sumado a esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no quería golpear a China con más aranceles, sino que quería ver el "movimiento" de Beijing.
revisión:
El EURUSD se negoció al comienzo de la semana en un rango de negociación relativamente estrecho de menos de 30 pips, ni los toros ni los osos podrían establecer acentos sostenibles. Después de un viaje al área de resistencia de $ 1.1075, la tarde regresó a un sur marginal, pero no desarrolló un impulso sostenido.
Perspectiva técnica del gráfico:
Esta tendencia lateral sin dirección podría continuar inicialmente en el proceso comercial actual. Antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los esfuerzos de los participantes del mercado para asumir nuevos riesgos son comparativamente bajos. Por el lado positivo, el área de 1.1077 / 78 USD es la máxima resistencia. Si una hora cierra por encima de este nivel, sería concebible una recuperación al nivel de 1.11. Hasta entonces, sin embargo, no se puede descartar una deriva renovada hacia el rango medio de 1.10. El mercado actualmente está esperando nuevos impulsos y los próximos eventos (del banco central). A las 11 en punto, se debe considerar el índice ZEW.
El EURUSD volvió a caer en la región de 1.1000 después de que el 23.6% de Fibonacci de 1.1108 de la subida de 1.0878 a 1.1178 cesara el rally de la semana pasada que superó el cuello de la formación bajista doble superior en el gráfico de cuatro horas .
El promedio móvil simple (SMA) de 50 períodos mantiene a los vendedores bajo control esta semana, aunque los indicadores de impulso aún no han entrado en el territorio alcista para indicar una mejora en el mercado. Con el RSI flotando alrededor de su marca neutral de 50 y el MACD fluctuando apenas en la vecindad negativa y ligeramente por debajo de su línea de señal, el sesgo a corto plazo se considera bastante neutral en este momento.
Si el precio se mantiene por encima del SMA de 50 períodos, a los compradores les gustaría ver un precio de cierre por encima del 23,6% de 1.1108 para aumentar la exposición en el mercado; el área también ha sido un soporte clave en mayo. Tal fuerza puede enfrentar resistencia alrededor de 1.1140, donde cualquier ruptura más alta abriría la puerta para las cimas alrededor de 1.1174. Si el mercado también logra despejar sus picos recientes, el impulso positivo podría extenderse en algún lugar cerca de 1.1230.
Por otro lado, una disminución por debajo de la SMA de 50 períodos puede detenerse en torno al 50% de Fibonacci de 1.1032. Aún así, los bajistas no pueden intentar una carga completa a menos que el precio retroceda por debajo del soporte de Fibonacci del 61.8% de 1.0993, cambiando la atención a 1.0965 y luego a la región 1.0942-1.0925.
Mirando la imagen más grande, el par está en consolidación, moviéndose de lado dentro de los límites de 1.0878-1.1178 y solo una violación en estos bordes ajustaría la perspectiva en consecuencia.
En resumen, el EURUSD carece de señales positivas convincentes en el gráfico de cuatro horas, con operadores a corto y mediano plazo esperando un repunte por encima de 1.1108 y 1.1174, respectivamente, para reanudar el apetito de compra.
El euro cerró 0.25% más alto frente al dólar estadounidense en la sesión anterior. El par cerró el martes a US $ 1.1093. El dólar está subiendo al alza en las primeras operaciones del miércoles.
El euro mostró una tendencia al alza en la sesión anterior, luego de datos de sentimiento ZEW más fuertes de lo previsto tanto en Alemania como en la eurozona. El sentimiento de los inversores alemanes mejoró al más alto nivel en dos años en noviembre. La perspectiva mejorada se produce en medio del creciente optimismo de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China están disminuyendo. El índice de sentimiento alemán saltó de -2.1 a un 10.7 mejor de lo esperado. Esta fue la primera lectura positiva desde abril.
Los datos de ZEW, junto con datos de exportación alemanes inesperadamente fuertes a principios de semana, han ayudado a aumentar el optimismo de que Alemania evitará una contracción nuevamente en el cuarto trimestre. Hay indicios de que la desaceleración en la economía más grande de Europa podría estar tocando fondo.
No hay datos de alto impacto de la eurozona que se publicarán hoy. El euro se negociará a voluntad del dólar estadounidense.
Fed mantendrá las tasas en espera
El dólar ha tenido un comienzo tranquilo para esta semana debido a la falta de publicación de datos económicos y mientras los inversores esperan pistas en cuanto a si Trump aumentará las tarifas sobre las importaciones chinas en 15 th diciembre. Sin embargo, se espera que la volatilidad aumente hoy a medida que los inversores miran hacia los datos de inflación de EE. UU. Y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.
El dólar podría recibir un impulso de los datos de inflación. Los analistas esperan que los precios al consumidor aumentaron un 2% interanual en noviembre. Esto es superior al 1.8% del mes anterior. Se espera que la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, se mantenga estable en el 2,3%. Ambas cifras son iguales o superiores al nivel objetivo del 2% del banco central.
Los fuertes datos de inflación, además de los impresionantes datos del mercado laboral de la semana pasada, sugieren que la evaluación de la Fed de la economía de EE. UU. Podría ser precisa, la economía muestra signos de estar en una posición firme.
La Reserva Federal estará bajo los reflectores ya que el FOMC hará su anuncio de tarifas. Después de reducir las tasas de interés tres veces este año, no se espera que la Fed vuelva a reducir las tasas; Los responsables políticos creen que han hecho lo suficiente para apoyar la economía. Los inversores verán de cerca la conferencia de prensa y el diagrama de puntos.
Fed para mantener las tasas sin cambios
Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables en 1.5-1.75%, poniendo fin oficialmente al ajuste de medio ciclo de 75 pb.
Los analistas de TD Securities esperan que el comité comunique paciencia para decidir futuros movimientos políticos y el presidente Powell reitera que una "reevaluación material" en el panorama es una condición previa para facilitar aún más.
El mercado ya ha valorado en la pausa de reducción de tasas. El enfoque, por lo tanto, está en la gráfica de puntos de tasa de interés.
Los analistas de Goldman Sachs creen que podría haber una sorpresa agresiva o moderada. Una sorpresa hawkish sería que más miembros del comité pronostiquen un aumento de la tasa única en 2020 o dos subidas de tasas en 2022.
Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 14122
El euro cotiza cerca de una SMA de 200 plana sin encontrar una dirección clara durante ocho días consecutivos. Los vendedores ganarían credibilidad en un cierre diario por debajo del soporte de 1.1062. Un quiebre por debajo del nivel podría hacer que el par opere en 1.1027, 1.1004 y 1.0987, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1084
Hoy cambio diario -0.0012
Hoy cambio diario% -0.11
Apertura diaria 1.1096
TENDENCIAS
SMA20 1.1051
SMA50 1.1059
SMA100 1.1066
SMA200 1.1156
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1098
Mínimo diario anterior 1.1062
Máximo semanal anterior 1.1116
Mínimo semanal anterior 1.1002
Máximo mensual anterior 1.1176
Mínimo mensual anterior 1.0981
Fibonacci diario 38.2% 1.1085
Fibonacci diario 61.8% 1.1076
Punto de pivote diario S1 1.1072
Punto de pivote diario S2 1.1049
Punto de pivote diario S3 1.1036
Punto de pivote diario R1 1.1109
Punto de pivote diario R2 1.1122
Punto de pivote diario R3 1.1145