EUR/USD: ¿Por encima de los 1.1400?

El escenario técnico seguía siendo esencialmente a bearish, con una línea de tendencia a bearish a mediano plazo, que mantenía el precio a la baja y todos los niveles de resistencia siguieron manteniéndose. De todas formas, fue difícil para el precio bajar de 1.1083 y hubo mucho soporte que llevó al gran número redondo a 1.1000.

Esta fue una buena decisión ya que el soporte en 1,1083 permaneció, pero ahora está mostrando signos de breaking down. Sin duda hay una tendencia a bearish a medio plazo, como se puede observar en el gráfico de precios que se muestra a continuación de la segunda línea de tendencia a bearish.

Si el precio puede empezar a registrar nuevos mínimos diarios a partir de las 9am hora de Londres, yo adoptaría un enfoque a bearish hasta 1.1043, que es el siguiente nivel de soporte clave. Es probable que haya soporte desde allí y que llegue hasta el gran número redondo de 1,1000, por lo que los osos deben tener cuidado.

EUR/USD, por el momento, enfrenta el siguiente nivel de soporte en la media móvil de 100-días en 1.1067. Esta zona es coincidente con la línea de soporte de 3-meses. De perforar esta zona, se habilitaría una prueba de 1.1039, donde vemos el mínimo de comienzos de diciembre. Por el lado alcista, el máximo de la semana de ayer en 1.1118 emerge como valla transitoria previa a la media móvil de 200-días en 1.1133.

Tasas: los bonos centrales ganan algo de impulso; esperando el BCE y el PMI
El brote del virus chino causó ayer cierta aversión al riesgo que podría durar hasta el comienzo de las vacaciones chinas en Nueva York. El calendario ecológico vacío de hoy sugiere un comercio impulsado por el sentimiento dentro de los rangos técnicos antes de la reunión del BCE de mañana y el PMI global del viernes. Se rumorea que los bonos italianos tienen un desempeño inferior al líder de 5SM Di Maio.
Monedas: el EUR / USD todavía se capturó en el patrón de venta en subidas El
EUR / USD se disparó temporalmente más alto en una fuerte confianza ZEW ayer, pero las ganancias no pudieron mantenerse. Un repunte en los rendimientos de EE. UU. A medida que la incertidumbre sobre el virus de la corona disminuye, está apoyando al dólar frente al yen y al euro. El soporte EUR / USD 1.1066 sigue amenazado. Sterling sigue siendo una buena oferta después de un sólido informe del mercado laboral del Reino Unido
Los titulares del amanecer

Los mercados bursátiles de EE. UU. Perdieron terreno y terminaron hasta un 0,52% (S&P 500) a medida que el coronavirus chino llegó a los EE. UU. Los mercados asiáticos están principalmente en verde tras la respuesta de China al virus. Corea del Sur tiene un rendimiento superior.
El gobierno chino comenzará a realizar pruebas de detección en todo el país para abordar el creciente brote del coronavirus a medida que aumenta el número de muertos y el virus parece extenderse a otras partes de China y el extranjero.
El presidente ruso Putin aprobó un nuevo gobierno que lo describió como una ruptura con el pasado. La aprobación llega una semana después de que Putin revelara un cambio completo del sistema político del país que condujo a la renuncia del gobierno.
El Movimiento Cinco Estrellas anti-establecimiento de Italia está al borde del colapso antes de las elecciones regionales de este fin de semana cuando el líder del partido, Luigi Di Maio, está a punto de renunciar a su papel como jefe del partido, según informes de varios medios de comunicación italianos.
El primer ministro canadiense, Trudeau, instó a los legisladores a acelerar el proceso de ratificación del nuevo acuerdo de USMCA. El principal partido de oposición está lanzando una llave inglesa en proceso y retrasando el proceso, lo que indica que quiere analizar el acuerdo.
La economía de Corea del Sur se expandió un 1,2% (Q / Q) en el cuarto trimestre de 2019, frente al 0,4% en el tercer trimestre y superó el pronóstico del 0,7%. El impulso fiscal del gobierno y el estímulo del banco central continúan apoyando la recuperación del crecimiento económico del país.
El calendario económico de hoy contiene cifras del IPC canadiense, seguidas brevemente por la decisión de la tasa de cambio que se espera que se mantenga firme. Las ventas de viviendas en los Estados Unidos y los datos sobre el precio de la vivienda son debidos.

Hoy, el calendario ecológico es escaso tanto en los EE. UU. Como en Europa. Por lo tanto, el sentimiento global / el comercio de divisas se basará principalmente en los titulares sobre el impacto (más amplio) del virus corona. Los inversores también vigilan los resultados corporativos ya que la temporada de ganancias está en pleno apogeo. Ayer, el EUR / USD se benefició temporalmente de un fuerte ZEW, pero hay pocos impulsores específicos del euro. En todo caso, la incertidumbre sobre la política italiana podría ser negativa para el euro. Los factores globales tampoco ayudan al EUR / USD. Un repunte en los rendimientos básicos tiende a respaldar al dólar, tanto frente al yen como al euro. La imagen técnica sigue siendo frágil también. EUR / USD lucha por no caer por debajo del soporte 1.1085 / 66. Un descanso deterioraría el panorama a corto plazo. Un rebote por encima de 1.1180 suspendería la alerta a la baja ST, pero eso parece difícil por ahora.

Durante los días anteriores, cualquier aumento en EUR / GBP se encontró con un interés de compra decente en GBP a pesar de las especulaciones del mercado sobre un recorte de tasas de BoE al mes de este mes. Ayer, la libra esterlina fue impulsada por un sólido informe del mercado laboral del Reino Unido. EUR / GBP regresó por debajo de la manija de 0.85. Últimamente, la libra esterlina no sufrió mucho por el debate sobre un posible recorte de tasas. Por ahora, el impulso de la libra esterlina ST sigue siendo constructivo. Los PMI preliminares del Reino Unido (mañana) podrían ser clave para el Banco de Inglaterra y para la libra esterlina.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para capitalizar el intento de movimiento positivo claramente apunta a una presión de venta persistente a niveles más altos y a las perspectivas de soporte para una nueva caída. La debilidad sostenida por debajo del soporte de confluencia de 1.1065, que comprende el extremo inferior del canal de tendencia ascendente de casi cuatro meses y la SMA de 100 días, reafirmará el sesgo bajista y preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. Por debajo de la región mencionada, es probable que el par acelere la caída para desafiar la marca psicológica clave de 1.10 antes de finalmente deslizarse al soporte de mínimos mensuales de noviembre cerca de la región de 1.0980.

Los estrategas de ** en el Grupo UOB señalaron que es probable que una mayor caída en el EUR / USD satisfaga una contienda sólida en la región de 1.1030.

Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Destacamos ayer que la presión a la baja disminuyó pero 'es demasiado temprano para esperar una recuperación sostenida'. Posteriormente, el EUR se negoció entre 1.1079 y 1.1118, relativamente cerca de nuestro rango de negociación lateral esperado de 1.1075 / 1.1115. Si bien la retirada de 1.1118 ha debilitado el tono subyacente, se espera que cualquier movimiento a la baja en EUR encuentre un fuerte soporte en 1.1065. No se descarta una caída intradía por debajo de este nivel, pero por hoy, es improbable una disminución sostenida (no se espera que el próximo soporte en 1.1030 entre en escena). Por el lado positivo, solo un movimiento hacia atrás por encima de 1.1115 indicaría que la leve presión a la baja actual ha disminuido ".

El EURUSD prácticamente no se movió en 1.10895 después de que el Banco Central Europeo (BCE) dejó las tasas de interés sin cambios como se esperaba. La tasa de refinanciación clave se mantuvo estable en 0.00%. El enfoque ahora se centrará en los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:30 GMT, donde puede proporcionar pistas sobre las perspectivas de la política monetaria para 2020 bajo su mandato.

¿Qué deben buscar los comerciantes?

Se espera que los comentarios de Lagarde cubran la revisión estratégica del BCE, que es la primera vez en 2 décadas que el banco está revisando su política de tasas de interés con respecto a su objetivo de inflación. Como se mencionó en mi vista previa de este lanzamiento ayer, los operadores estarían atentos para ver si las referencias al objetivo de inflación, que generalmente han estado "en o por debajo del 2%", cambiarían a "alrededor del 2%".

Un cambio en la redacción de las referencias al objetivo de inflación podría significar que el BCE estaría dispuesto a permitir que las tasas permanezcan como están, incluso si la inflación excede marginalmente el objetivo del 2%. Junto con el programa de flexibilización cuantitativa ya implementado, esto podría verse como EUR negativo a corto plazo.

El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del jueves, pero devolvió las ganancias para desglosarse por debajo del nivel de 1.1075 y alcanzar aún más. Dicho esto, este es un mercado que parece que está tratando de reinvertirse, pero no esperaría ningún tipo de colapso. Francamente, este par ha sido muy difícil de negociar durante meses y, por lo tanto, lo mejor que probablemente puede hacer es buscar oportunidades de cortocircuito en un gráfico a corto plazo. Esto no quiere decir que vamos a desglosarnos significativamente, porque hay un soporte masivo en el nivel de 1.10.

El BCE deja las tasas de política clave sin cambios en la reunión de política de enero.
El foco permanece en la revisión estratégica del BCE y el prensador posterior a la reunión.
El par EUR / USD mantuvo su tono levemente más débil por debajo de la marca de la cifra redonda de 1.1100 y tuvo una reacción bastante apagada al último anuncio de política del BCE.

Como se esperaba ampliamente, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener las tasas clave y la configuración de comunicación sin cambios en su reunión de política monetaria este jueves.

El BCE extendió su perspectiva más positiva para la economía de la región, pero hizo poco para impresionar a los alcistas o dar un impulso significativo a la moneda compartida y mover a los principales.

Con el anuncio de la política fuera del camino, el enfoque clave seguirá siendo los detalles de la revisión estratégica del BCE, la primera evaluación de la política monetaria del banco central en dos décadas.

Esto, junto con los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión también se considerará para obtener pistas sobre el camino de la política por delante y dar un cierto impulso.

El EUR / USD está bajo presión de venta por debajo de la resistencia de 1.1063.
El nivel a batir para los vendedores es el soporte 1.1035.

Gráfico diario EUR / USD

EUR / USD está operando en una tendencia bajista débil por debajo de los principales promedios móviles simples (SMA). Además, el lugar también se está rompiendo desde un canal ascendente que comenzó en octubre de 2019. La bandera del toro de diciembre de 2019 falló. EUR / USD creó una formación de cabeza y hombros que pesa sobre el euro y también lo es la conferencia de prensa del BCE.


Gráfico EUR / USD de cuatro horas

El mercado se negocia en un canal bajista por debajo de las principales SMA. El lugar está desafiando el soporte 1.1035; Si los vendedores se rompen por debajo de este nivel, el EUR / USD podría continuar a la deriva hacia los niveles de 1.1000 y 1.0971, según el Indicador de Confluencias Técnicas .


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1039
Hoy cambio diario -0,0054
Hoy cambio diario% -0,49
Hoy abierto todos los días 1.1093

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1143
SMA50 diario 1.1103
Daily SMA100 1.1072
Daily SMA200 1.1134

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1099
Mínimo diario anterior 1.107
Alta semanal anterior 1.1173
Mínimo semanal anterior 1.1086
Máximo mensual anterior 1.124
Mínimo mensual anterior 1.1002
Fibonacci diario 38.2% 1.1088
Fibonacci diario 61.8% 1.1081
Punto de pivote diario S1 1.1076
Punto de pivote diario S2 1.1058
Punto de pivote diario S3 1.1047
Punto de pivote diario R1 1.1105
Punto de pivote diario R2 1.1116
Punto de pivote diario R3 1.1134

EURUSD vuelve a declinar después de un salto menor hasta 1.10617 después de la publicación de los datos del Índice de fabricación de compras. El PMI de fabricación alemán llegó a 45,2 en enero frente al pronóstico de 44,5, mientras que el PMI de servicios se sitúa en 54,2 en enero frente a 52,9 esperado. El par alcanzó el mínimo de 7 semanas ayer después de que el presidente del BCE dijo en la conferencia de prensa que las posibilidades de riesgos a la baja en el crecimiento de la Eurozona son altas. Ha caído a un mínimo de 1.10282 al momento de escribir y actualmente se cotiza alrededor de 1.10365.



El rendimiento del bund alemán se cotiza débil durante los últimos 10 días y el diferencial entre los 10 años de EE. UU. Y el rendimiento del bund se ha ampliado ligeramente desde 1,98% de puntos desde 2,035% de puntos.



Técnicamente, el soporte a corto plazo está en 1.1020 y cualquier violación debajo arrastrará el par hacia abajo hasta 1.100 / 1.0980 (29 de noviembre de 2019). Gran bajismo solo por debajo de los niveles de 1.0980.



La resistencia intradiaria significativa es de alrededor de 1.1070, cualquier ruptura indicativa más allá de los objetivos 1.1120 / 1.1180. La disminución de 1.14122 se superará en 1.08848 solo si el par rompe 1.12850.



Es bueno vender en concentraciones alrededor de 1.1065-68 con SL alrededor de 1.1120 para el TP de 1.1098.

Los inversores en dólares miran los datos de PMI
El dólar de refugio seguro avanzó el jueves a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus. Estas preocupaciones continúan en el comercio temprano el viernes, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que era "demasiado temprano" para declarar una emergencia de salud global. En el momento de redactar este informe, ahora se confirma que 25 personas murieron a causa del virus y más de 800 se infectaron en más de 10 países. Sin embargo, este número podría ser mucho mayor.

Mirando hacia el futuro, los inversores se centrarán en los números de PMI del sector manufacturero y de servicios de EE. UU. En busca de signos de que los sectores continúen repuntando después de caer en contracción a fines del año pasado.

Por el lado positivo, si rompemos por encima de la EMA de 50 días, entonces es probable que el mercado vaya hacia el nivel de 1.12 por encima. Esa sería una simple continuación de la consolidación general del mercado, por lo que todo esto tiene sentido. En última instancia, creo que este par probablemente encuentre compradores debajo, y se dio la vuelta, pero cabe señalar que el BCE reiteró su postura acomodaticia monetaria muy floja durante la semana, por lo que, por supuesto, seguirá pesando sobre el Euro, pero hasta ahora el desglose ha sido bastante ordenado, por lo que no hay mucho de qué preocuparse en este momento en cuanto a algún tipo de colapso.

El índice del dólar estadounidense avanza hacia 98 el viernes.
El PMI compuesto de Markit en EE. UU. Aumentó a 53,1 en enero desde 52,7.
EUR / USD sigue en camino de registrar pérdidas por cuarta semana consecutiva.
La fortaleza del USD de base amplia en la segunda mitad del día hizo que el par EUR / USD cayera a su nivel más bajo desde principios de diciembre en 1.1023. Al momento de escribir, el par bajó un 0.25% en el día a 1.1025. Para la semana, el par está borrando más de 60 pips y está buscando registrar pérdidas por cuarta vez consecutiva.

Los datos de PMI impulsan los mercados de divisas el viernes
Más temprano en el día, el PMI de Markit Manufacturing para la eurozona subió a 47.8 en enero desde 46.3 en diciembre, pero no pudo ayudar a que la moneda compartida se fortaleciera ya que el PMI de Servicios bajó a 52.2 desde 52.8 para mantener el PMI Compuesto sin cambios en 50.9.

Mientras tanto, durante un panel de discusión en el Foro Económico Mundial el viernes, la presidenta del Banco Central Europeo , Christine Lagarde, señaló que no estaban viendo una transmisión de los salarios a la inflación. "Estamos viendo que la inflación se mueve un poquito, pero esto es realmente menor", agregó Lagarde.

En la segunda mitad del día, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el valor del USD frente a una canasta de seis monedas principales, subió a su nivel más alto en más de siete semanas a 97.92 respaldado por las últimas cifras del PMI.

Aunque el PMI manufacturero del IHS Markit cayó a 51.7 en enero, el PMI compuesto subió a 53.1 de 52.7 para mostrar que la actividad económica en el sector privado continuó expandiéndose a un ritmo más sólido que en diciembre. Al evaluar los datos, "la recuperación del impulso de crecimiento en el sector privado de EE. UU. Continuó acelerándose a principios de 2020, con un aumento general de la producción al ritmo más acelerado desde marzo pasado", señaló Siân Jones, economista de IHS Markit.

Hoy, también podría ser clave para el comercio de GBP. Ayer, la libra esterlina mostró una imagen mixta, perdiendo algunos ticks contra el dólar pero ganando contra un euro más débil (cerca del EUR / GBP 0.8422). Los PMI británicos de hoy proporcionarán información decisiva a medida que el Banco de Inglaterra discuta un recorte de tasas la próxima semana. El mercado espera un aumento del PMI compuesto de 49.3 a 50.7. El salto en la confianza de CBI sugiere que es posible una sorpresa al alza. Si es así, las expectativas del mercado de un recorte de tasas podrían reducirse aún más, reforzando el repunte de la libra esterlina. Una ruptura confirmada del rango inferior de 0.8450 abriría el camino al mínimo de corrección de 0.8277.

Tras la reciente acción del precio, el enfoque del par parece haberse desplazado ahora a la zona de 1.0980, señaló Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico del FICC en Commerzbank.

Cotizaciones clave
“ EUR / USD ha erosionado la tendencia alcista de 3 meses. Las señales de onda intradiarias de Elliott siguen siendo ligeramente negativas y esto deja la atención a la baja inicialmente en el mínimo del 29 de noviembre de 1.0981. Más importante aún, ha neutralizado nuestro sesgo alcista y nos ha obligado una vez más a dejar de lado ”.

"En lo alto, el mercado se enfrenta a una fuerte resistencia en 1.1184-1.1240, es decir, la semana 55 ma, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1359, que continúa representando un punto crítico a medio plazo ".

La firmeza de su compromiso implica una política monetaria más flexible y ha debilitado marginalmente al dólar. Sin embargo, el EUR / USD alcanzó su punto máximo en 1.1020, solo un poco más alto.

El dólar se está beneficiando de los flujos de refugio seguro a medida que el brote de coronavirus continúa propagándose. India y Filipinas han confirmado los primeros casos de la enfermedad, mientras que el número de muertos en China ya es de alrededor de 200. Las restricciones severas a los movimientos, impuestas por las autoridades chinas y otras para contener la epidemia, están afectando el crecimiento global.

Los mercados bursátiles están en la última fila y esperan nuevas noticias deprimentes. La Organización Mundial de la Salud anunciará una emergencia mundial más tarde el jueves. Cuanto más dure, más tiempo permanecerá el dólar en oferta.

El par EUR / USD tuvo un día bajista ayer. Sin embargo, la vela se cerró dentro de un nivel, donde el precio tuvo un rebote anterior en el gráfico diario. En el gráfico H1, el precio ha sido alcista durante las últimas horas y está a punto de hacer una ruptura alcista. Si eso sucede, los compradores pueden tener la oportunidad de ir mucho después de la confirmación de la ruptura.

EUR / USD H1

El gráfico muestra que el precio ha sido alcista en el gráfico H1. Tuvo un rebote en el nivel de 1.10100 y se dirigió hacia el norte. Al momento de escribir, el par se cotiza por encima del nivel de 1.10230. Si la vela actual se cierra por encima del nivel de resistencia y la próxima vela se cierra por encima de la vela de ruptura, los compradores pueden activar una entrada larga.

Crecimiento y nóminas en el expediente
A principios de febrero, Markit lanzará las versiones finales del PMI de enero para ambas economías. Estados Unidos agregará los índices oficiales, generalmente mucho más relevantes para el dólar. El PMI de fabricación ISM está previsto en 48 desde 47,2, mientras que el PMI no manufacturero de ISM se espera en 55,1 desde 55 en diciembre. La UE también lanzará esta semana, las ventas minoristas de diciembre, vistas, aunque los datos alemanes publicados esta semana sugieren que el resultado puede decepcionar a los inversores.

La estrella de la semana, sin embargo, será el informe de nómina no agrícola que saldrá el viernes. Ha pasado mucho tiempo desde que los datos de empleo de Estados Unidos perdieron el poder de sacudir el mundo financiero. Aún así, el mercado lo espera con muchas expectativas y tiende a contenerse antes del evento. El resultado del informe tiene que diferir bruscamente de los pronósticos para desencadenar movimientos relevantes que incluso pueden dar lugar a cambios de tendencia.

Hasta hoy, se pronostica que la economía de los EE. UU. Habrá agregado 156 mil empleos nuevos en enero, mientras que la tasa de desempleo se mantiene estable en 3.5%. Los salarios aumentan en un 0.3% en el mes y en un 3.0% en comparación con el año anterior, mejorando modestamente desde las lecturas de diciembre.

Perspectiva técnica a corto plazo
A pesar de que la postura ofrecida se mantiene firme en torno al EUR / USD, el área reciente de mínimos de YTD cerca de 1.0990 se ha convertido en un soporte difícil. Un desglose de esta área debería exponer una mayor debilidad al principio, el mínimo de noviembre en 1.0981 por delante de la zona de 1.0930. Por otro lado, los intentos alcistas ocasionales se ven enfrentando un obstáculo importante en la banda 1.1068 / 84, donde coinciden la SMA de 100 días y la tendencia alcista de 3 meses. Más adelante viene la SMA de 55 días y es necesario un rompimiento de este nivel para aliviar la presión a la baja.

¿Qué esperamos para esta semana?

Nuestro sistema de trading de corto plazo inició la semana pasada bajista.

Ya comentamos que teníamos la vista puesta en la zona de 1,09800 y el precio inició la semana con la inercia bajista que llevaba de la anterior. No se pudo observar demasiada presión bajista ni tampoco aceleraciones en ese sentido por lo que era momento de esperar, mantener la calma y ver que sucedía en "la zona" determinante.

El miércoles empezó la fiesta y el jueves nuestro sistema de corto pazo giró al alza dando la confirmación de que los alcistas habían salido airosos en la zona y que era momento de pasar a acompañarles. El viernes llegó la fiesta alcista tras la clara retirada de los bajistas.

Esta semana la iniciamos alcistas pero con la cautela lógica que hay que tener cuando el precio se enfrenta a una zona de resistencia tan relevante. Hay que esperar a ver que sucede con esa directriz bajista y sobretodo con el nivel de 1,11200. Si se produce la rotura al alza seguiremos acompañando al precio del lado alcista. Si por el contrario no puede romper al alza y perdiese su principal bastión de 1,09800 cambiaremos a cortos como el que cambia de calcetines un día de lluvia.

EUR / USD: sin tendencia a largo o mediano plazo

Las señales del jueves pasado no se activaron ya que el nivel de resistencia en 1.1039 no se alcanzó hasta después del cierre de Londres.

Señales de EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones deben realizarse antes de las 5 p.m., hora de Londres, hoy.

Ideas comerciales cortas
Vaya en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1100, 1.1119 o 1.1141.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Idea comercial larga
Avance mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1039.

Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El par probó el nivel de soporte previamente roto para el canal alcista, pero se mantuvo estable debajo de él, lo que se acompaña de la entrada del estocástico en la zona de sobrecompra. Estos factores nos hacen seguir apegados al escenario bajista y esperar la reanudación del movimiento a la baja con el objetivo de 1.0985. Tenga en cuenta que el crecimiento y la estabilización por encima del nivel de 1.1090 conducirán a la activación del escenario alcista y al crecimiento del par. El rango de negociación esperado para hoy está entre el soporte de 1.0985 y la resistencia de 1.1140.

Recomendaciones: Venta.

Apoyo 1. 1050 1. 1015 1. 0990
Resistencia 1. 1105 1. 1140 1. 1170

El EUR / USD ganó una fuerte tracción el viernes en medio de una venta masiva de USD.
El impulso positivo se agotó justo antes de la marca 1.110.
Los comerciantes ahora miran las impresiones finales del PMI de la zona euro, el PMI ISM de EE. UU.
La moneda compartida ganó cierta tracción de seguimiento en el último día de negociación de la semana / mes y empujó el par EUR / USD al vecindario de 1.1100, o más de una semana. El par se sumó a las modestas ganancias de la sesión anterior y mantuvo su fuerte tono de oferta por segunda sesión consecutiva a pesar de los lanzamientos macro más suaves de la Eurozona. La versión flash del IPC central de la Eurozona se desaceleró a 1.1% a / a desde 1.3% anterior y el PIB del cuarto trimestre entró a mostrar un modesto crecimiento de 0.1%, a ambos les faltan estimaciones de consenso.

Desde los EE. UU., Los datos básicos de inflación de PCE coincidieron con las expectativas del mercado, pero se mantuvieron muy por debajo del objetivo de la Fed a una tasa interanual de 1.6% para diciembre. Esto fue seguido por el lanzamiento decepcionante del PMI de Chicago, que inesperadamente cayó a 42.9 en enero desde el alto nivel de varios meses del mes anterior de 48.9 y ejerció cierta presión a la baja sobre el dólar. El sesgo de venta que rodea el dinero se agravó aún más en medio de los continuos temores sobre el brote del coronavirus de China.

EUR / USD - 1.1082
El impresionante repunte del euro el viernes desde 1.1017 (Europa) hasta 1.1096 en Nueva York debido a la debilidad de los usd frente a las monedas G5 y la caída de los rendimientos estadounidenses sugiere recientes la disminución desde 1.1239 (diciembre) ha alcanzado un mínimo en el nuevo mínimo de 8 semanas del miércoles pasado en 1.0993 y la consolidación con sesgo al alza permanece para avanzar aún más a 1.1142 , es probable que la condición de sobrebough limite el precio por debajo de las res en 1.1172.

En el lado negativo, solo por debajo de 1.1038 (máximo del jueves, ahora sup) indica que se ha alcanzado un tope temporal y puede arriesgarse a una debilidad hacia 1.1017 más tarde.

Datos que se publicarán el lunes:
Índice de fabricación AIG de Australia, permisos de construcción, anuncios de trabajo ANZ, PMI de fabricación del Japan Jibun Bank, PMI de fabricación de China Caixin.
PMI de fabricación suiza, Italia PMI de fabricación Markit, Francia PMI de fabricación Markit, Alemania PMI de fabricación Markit, UE PMI de fabricación Markit, Reino Unido PMI de fabricación Markit.
PMI de fabricación de Markit de Canadá y PMI de fabricación de Markit de EE. UU., Gasto de construcción, PMI de fabricación de ISM el lunes.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que no había ninguna tendencia aquí, así que el mejor enfoque era probablemente el de invertir el comercio desde los niveles clave. Consideré que una operación en corto desde 1.1100 sería quizá la mejor oportunidad del día.

Esta fue una buena decisión, ya que aunque nunca se llegó a 1,1100, el precio se movió hacia abajo durante el día, logrando el nivel de soporte en 1,1039 y rebotando, pero no ha subido mucho desde allí y ahora está volviendo a caer.

No hay ninguna tendencia en este par, pero el Dólar parece un poco más fuerte que el Euro.

Si el precio puede estabilizarse por debajo de 1.1039 eso sería un signo ligeramente a bearish y el precio probablemente continuaría bajando hasta 1.1000 o el soporte en 1.0993 que podría ser un nivel de soporte más interesante para una operación larga.

No tengo un verdadero enfoque direccional hoy y veo otros pares de divisas como el GBP/USD que podrían ser más interesantes.

EUR / USD pesado por USD más fuerte
China tomó medidas para amortiguar el impacto económico del brote del coronavirus mortal y se comprometió a hacer más para contenerlo. Esto condujo a un repunte en el sentimiento de riesgo global y pesó sobre los activos tradicionales de refugio seguro. Lo mismo se vio reforzado por una buena recuperación intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y extendió algo de apoyo inicial al dólar, que recibió un impulso adicional después de que una encuesta clave de fabricación de EE. UU. Mostró una recuperación sorprendente.

De hecho, el PMI de fabricación de ISM de EE. UU ., Después de contratar por cinco meses consecutivos, regresó inesperadamente al territorio de expansión y llegó a 50.9 en enero. La lectura superó incluso las estimaciones más optimistas y corresponde a un crecimiento anualizado del PIB del 2,4%. El par cayó a un nivel bajo intradía de 1.1037 luego del lanzamiento y borró una parte importante de la movida positiva del viernes, aunque logró encontrar algo de apoyo en los niveles más bajos.

Sin embargo, el par terminó en rojo, rompiendo dos días consecutivos de racha ganadora, y ahora parece haberse estabilizado a mediados de los 1.1000. El par se vio oscilando en una banda comercial estrecha durante la sesión asiática del martes y en ausencia de cualquier lanzamiento económico importante que mueva el mercado, ya sea de la zona euro o de los EE. UU., Queda a merced de la dinámica de los precios del USD. Mientras tanto, las preocupaciones sobre el brote de coronavirus podrían continuar impulsando el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas.

EUR / USD está a la defensiva por debajo del promedio de 100 días.
Con el petróleo recuperando el equilibrio, los rendimientos del Tesoro buscan reanudar el aumento del PMI ISM posterior a los EE. UU.
El aumento en los rendimientos de los Estados Unidos probablemente mantendrá al par bajo presión.
El EUR / USD se cotiza actualmente por debajo del promedio móvil de 100 días en 1.1068, habiendo enfrentado el rechazo cerca de 1.11 el martes.

El dólar estadounidense encontró ofertas durante la sesión de América del Norte después de que el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura ISM de EE. UU. Superara las expectativas con un puntaje de 50.9 en enero. Esa fue la primera lectura de más de 50 en seis meses.

El EUR / USD, por lo tanto, cayó a 1.1035 antes de recuperar algo de equilibrio para terminar el día en 1.1059. La recuperación menor ocurrió cuando el petróleo rompió el soporte en $ 50, lo que redujo los rendimientos del tesoro.

Sin embargo, la venta masiva en WTI se agotó en Asia, y el oro negro ahora se cotiza muy por encima de $ 50, lo que representa una ganancia del 1.2% en el día.

Con el petróleo recuperando el control de $ 50, los rendimientos del tesoro pueden reanudar el aumento del PMI posterior al ISM, lo que ayuda a que el dólar estadounidense gane ganancias frente al EUR y otras mayores.

Al cierre de esta edición, el rendimiento a 10 años de EE. UU. Se cotiza a 1.54%, lo que representa un aumento de tres puntos básicos desde el mínimo de 1.51% observado a principios de Asia.

En el frente de los datos, el índice de precios al productor de la zona euro para diciembre está programado para el lanzamiento a las 10:00 GMT. En el expediente estadounidense, los pedidos de fábrica para diciembre ocuparán un lugar central.

Configuración técnica
El par todavía está atrapado en un canal descendente representado por las líneas de tendencia que conectan los máximos del 31 de diciembre y el 16 de enero y los mínimos del 10 y 28 de enero. Se necesita un cierre diario por encima de 1.1095 para confirmar una ruptura. Eso crearía espacio para un rally hasta el máximo del 16 de enero de 1.1173.

El par EUR / USD cayó el martes, cayendo por debajo de las líneas de tendencia en el gráfico de 4 horas; La disminución se desaceleró en torno al nivel de 1.1030.

La línea de tendencia a corto plazo de Tenkan en H4 comienza a disminuir; mientras que la línea de tendencia a medio plazo de Kijun reanudó el crecimiento.

El indicador MACD está cayendo, cayendo a la línea cero e indicando una posible continuación del movimiento hacia abajo.

EUR / USD se acercó a la zona de soporte 1.1020-1.1030, cerca de la cual los alcistas están tratando de detener el declive.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso podría estar preparándose para girar hacia arriba ya que el martes se producía un giro de mínimo en el precio de cierre.

Un movimiento a través de 1.0891 negaría el giro de mínimo e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.

Un movimiento a través de 1.0925 confirmaría el giro de mínimo en el precio de cierre. Esto no haría que la tendencia cambiase, pero podría indicar que las compras son ligeramente superiores a las ventas en los niveles de precios actuales. Esto podría activar una subida contra la tendencia de unos 2 a 3 días.

El rango a corto plazo está entre 1.1095 y 1.0891. Su nivel del 50% en 1.0993 es el siguiente objetivo potencial hacia arriba.

Es posible que tengamos una posición de cobertura corta, pero en este punto sospecho que el nivel 1.09 ofrecerá nuevamente a los vendedores. En este movimiento, es probable que podamos ir al nivel de 1.08 por debajo, que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa, pero en este punto es casi imposible imaginar un escenario en el que el Euro de repente se da vuelta.

El BCE vuelve a buscar bonos europeos, con un interés especial en Grecia. A medida que el dinero fluye nuevamente a los mercados de bonos, esto aumenta los retornos en territorio negativo y, de hecho, debería continuar teniendo este mercado con un aspecto muy negativo, mientras que la economía de EE.UU. Es mucho más fuerte que la Unión Europea. Recuerde que los bonos favorecen a los Estados Unidos ya que a los 10 años ofrecen un nivel cercano al 1.75%, mucho más alto que cualquier otro en Europa.

El par EUR/USD ha alcanzado un mínimo de 1.0827, justo por encima del nivel del "gap de Macron" de 1.0820, que se vio después de que el ahora presidente de Francia, Emmanuel Macron, ganara la primera vuelta de las elecciones en abril de 2017.

Al otro lado de este hueco de apertura semanal de hace casi tres años, encontramos 1.0770 y 1.0720 como posibles líneas de soporte.

Mirando hacia arriba, la resistencia se encuentra en la línea de soporte temporal del jueves en 1.0865, seguida por el mínimo de 2019 de 1.0879. Más arriba, 1.0905, 1.0940 y 1.0965 jugaron un papel en el camino hacia abajo y también pueden limitarlo en el camino hacia arriba.

EUR / USD ha sido bajista en el gráfico diario durante varios días. La pareja ha seguido produciendo velas bajistas en el gráfico diario. La acción del precio de hoy en el gráfico H1 ha sido entrecortada. Sin embargo, al momento de escribir, la última vela salió como una fuerte vela bajista. Si el precio se dirige hacia el sur y se abre en el mínimo más bajo del viernes, los vendedores pueden quedarse cortos en el par.



Gráfico 1 Gráfico EUR / USD H1
EURUSD

El gráfico muestra que el nivel de 1.08470 ha estado funcionando como el nivel de resistencia . La última vela en este gráfico salió como una vela envolvente bajista. Esto puede atraer a los operadores menores del gráfico a impulsar el precio a la baja, por lo que el precio también puede hacer un gran avance en el gráfico H1 al nivel de 1.08295. Si esto sucede, los vendedores pueden quedarse cortos después de la confirmación de la ruptura.



Resumen comercial:
Entrada: debajo de 1.08295

Stop Loss: por encima de 1.08470

Take Profit 1: 1.08000

Take Profit 2: 1.07855

Take Profit 3: 1.07710

Este lunes el euro está subiendo lentamente contra el dólar estadounidense aunque con poco movimiento en los precios. Hoy es día festivo en EEUU por lo que el volumen está bastante por debajo del promedio. La divisa además está cotizando dentro del mismo rango que en sesiones anteriores lo que sugiere indecisión por parte de los inversores y un aumento inminente de la volatilidad.

Los rendimientos de los bonos de los gobiernos de la zona euro subieron un poco el lunes ya que los esfuerzos de las autoridades chinas por amortiguar el impacto negativo del brote de coronavirus hacían que mejorase el sentimiento en los mercados mundiales.

El lunes China recortó uno de sus tipos de interés más importantes y durante el fin de semana decía que iba a reducir gradualmente los impuestos y los aranceles para impulsar a la que es la segunda economía más grande del mundo.

Al principio de la sesión de trading del lunes la mayor parte de los rendimientos de bonos a 10 años estaba ganando entre 1 y 2 puntos básicos, un movimiento moderado que sugería que los inversores en bonos estaban siendo precavidos.

A las 12:54 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.0838, subiendo 0.0007 o +0.06%.

El lunes también había mucho interés sobre la reunión que mantenían los ministros de finanzas de la zona euro para ver si había algún indicio de que el bloque va a modificar su política fiscal para impulsar su economía.

Tres responsables de la UE dijeron a Reuters a principios del mes que los gobiernos de la zona euro tienen programado acordar una política fiscal más favorable al crecimiento económico, lo que representa un cambio respecto a los objetivos actuales que prepararía el terreno para aumentar el gasto en Alemania a causa del miedo a una crisis económica.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros. Un movimiento a través de 1.0827 indicaría el resurgimiento de la tendencia bajista. El EUR/USD no está en posición de cambiar la tendencia a alcista pero lleva cayendo 11 sesiones desde su último máximo principal en 1.1095, por lo que está en la ventana temporal apropiada para registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre.

La tendencia menor también es bajista. Un movimiento a través de 1.0926 cambiaría la tendencia menor a alcista. Esto también giraría el impulso hacia arriba.

Esta semana podría entrar en juego el ángulo de Gann bajista que hay en 1.0875. Ha estado mandando a la baja al EUR/USD desde el 31 de enero y está cayendo a un ritmo de 0.0020 al día.

Es probable que los vendedores entren al mercado en el primer test sobre este ángulo. Sin embargo podríamos ver una aceleración alcista si los compradores consiguen superarlo.

En cuanto a un posible mínimo vemos demasiada incertidumbre todavía sobre cuál va a ser el impacto del coronavirus como para pensar en una posible subida importante. Sin embargo sí que podríamos ver algunas subidas alcistas de cobertura diseñadas a aliviar parte de la presión bajista.

Los datos positivos del sector de vivienda de EE.UU. y los precios al productor más altos de lo esperado el miércoles aumentaron el movimiento al alza en el dólar, mientras que los temores de recesión en Japón perjudicaron gravemente al yen japonés, elevando al par USD/JPY más del 1% por encima del nivel de 111.00, área visitada por última vez en mayo de 2019.

Además, y también apoyando al dólar, los temores sobre el coronavirus chino continuaron disminuyendo, lo que se sumó a la idea de que el peor escenario con respecto al virus podría haber quedado atrás.

En el calendario económico de hoy destacan las peticiones semanales de desempleo, la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y el informe de la EIA sobre los suministros de petróleo crudo de EE.UU.

Por el lado estadounidense, las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios bancarios son optimistas sobre la economía estadounidense y las economías mundiales del mes pasado, aunque han notado el riesgo que supone el brote en China y dicen que están dispuSegún el análisis técnico del par: la trayectoria del par EUR/USD en el gráfico diario sigue siendo bearish y la estabilidad alrededor y por debajo de los 1,0800 de apoyo psicológico es la culminación de los Osos controlando el rendimiento. La tendencia puede permanecer como está por un período más largo a la luz del contraste extremo entre la economía de los EE.UU. y la economía de la zona del euro, así como las políticas monetarias. No habrá oportunidad de una corrección sin tener un break de la resistencia psicológica de 1.1000, y esto no sucederá sin el retorno de la confianza global en el control de la pandemia del Coronavirus y el rápido apoyo del Banco Central Europeo a la economía de la Eurozona.estos a mantener la tasa de interés en su bajo nivel actual en los próximos meses.

El PMI manufacturero de Estados Unidos ha caído más de un punto en su lectura preliminar de febrero. El indicador ha obtenido 50.8 puntos, por debajo de los 51.9 de enero y sin lograr alcanzar los 51.5 esperados. Este resultado es el mínimo de los últimos seis meses.

El PMI de servicios ha caído a territorio de contracción, descendiendo cuatro puntos desde los 53.4 de enero a los 49.4 de febrero, situándose muy por debajo de los 53.0 estimados y llegando a un suelo de 76 meses.

El PMI integrado ha caído a 49.6 desde los 53.3 anteriores, tocando su nivel mínimo en 76 meses.

El dólar ha caído en todos los frentes tras los datos. El índice DXY que mide al billete verde ha perdido más de 30 pips, deslizándose a 99.39, nuevo mínimo de dos días. El EUR/USD se ha disparado 30 pips al alza, elevándose a 1.0846, su nivel más alto en cuatro días.

El Euro ha explotado al alza durante la sesión de trading del viernes, ya que ha habido una cantidad significativa de cobertura de corto plazo durante el fin de semana. Las cifras del PMI manufacturero de los Estados Unidos salieron mucho más débiles de lo previsto, por lo que, por supuesto, la gente ha vendido en el USD. Sin embargo, el mercado había sido un poco sobrevendido de todos modos, por lo que tiene bastante sentido que haya un poco de movimiento de toma de ganancias durante el fin de semana.

El EUR/USD revirtió la tendencia y pasó a terreno negativo para el día ante un fortalecimiento general del dólar. El DXY también borró las pérdidas y está subiendo en el día, recuperándose de mínimos en tres semanas.

Los datos publicados de EE.UU. no tuvieron un gran impacto en el mercado. El billete verde se mantuvo sin grandes cambios e incluso se apreció luego de comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, que mencionaron la posibilidad de un recorte en la tasa de interés.

La cotización del EUR/USD, que horas atrás llegó hasta 1.1053, el nivel más alto en tres semanas, está operando en los mínimos del día en 1.0960, con un tono bajista que amenaza con intensificarse.

La reversión del dólar se da pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen en mínimos récord y que Wall Street no consigue recuperarse. Los temores por el impacto del coronavirus sigue siendo un factor clave para los inversores.

Panorama técnico
El EUR/USD está experimentando una importante reversión y lo hace desde niveles de resistencia relevantes lo que puede estar anticipando un cambio de tendencia o que se ha alcanzado un techo. Un regreso sobre 1.1000 podría cambiar este panorama, volvieron a poner la tendencia alcista en escena.

Debajo de 1.0960, el próximo soporte se puede ubicar en 1.0940 seguido de 1.0910 y luego aparecerá en escena una línea de tendencia alcista, originada en los mínimos de febrero que está pasando por 1.0880.

EUR / USD ha subido a los niveles más altos desde enero en medio de la debilidad del USD . Los temores del coronavirus pueden pasar de pesar el dólar a impulsarlo, informa Yohay Elam de **Street .

Citas clave
“La debilidad del dólar estadounidense está detrás del aumento. El dólar está cayendo en medio de crecientes esperanzas de que la Reserva Federal reduzca las tasas inminentemente en respuesta al brote de coronavirus ”.

“Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo , ha dicho que la respuesta a la crisis debería ser fiscal, no monetaria. Sus palabras se sumaron al alza del euro ".

“Además, la situación económica de Europa es peor que la de América, y la enfermedad se extiende por todo el continente.

"Los titulares de Coronavirus están listos para dominar el comercio, con un breve intervalo para el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura ISM".