EUR/USD: demanda compradora en 1.1200

En este momento considero que el EMA de 50 días y el EMA de 200 días lideran el camino hacia abajo. Dicho esto, con la Reserva Federal ofreciendo un estímulo de 2 trillones de dólares, la pregunta ahora es si el Banco Central Europeo sigue el mismo camino o no. Muy bien podría, pero es obviamente una situación mucho más compleja en la Unión Europea. En última instancia, la disminución de las subidas probablemente funcione, pero no estoy seguro de si ocurre o no el viernes, o si es a principios de la semana que viene, ya que muchos traders probablemente dudarán en poner mucho dinero en el mercado antes del fin de semana, debido a que los titulares podrían causar problemas importantes si no se tiene cuidado. En este momento, me parece que lo más seguro es que veas un repunte a corto plazo en las primeras horas del viernes, quizás seguido de algunas ventas más tarde en el día, especialmente si nos acercamos al nivel de 1,10 mencionado anteriormente. Dicho esto, la situación con el Euro podría ser fluida, ya que esperaremos al BCE y su próximo movimiento.

El EUR / USD avanza por segunda sesión consecutiva el Viernes Santo y logra alcanzar nuevos máximos semanales cerca de 1.0960, siempre siguiendo la continuación del sesgo ofrecido en el dólar.

La moneda compartida se aceleró en las últimas horas después de que la Reserva Federal anunciara el jueves otra ola de estímulos monetarios, esta vez en forma de apoyo de $ 2.3 billones orientado a pequeñas y medianas empresas, trabajadores y gobiernos locales.

Además, el tono optimista en el euro se ha mantenido aún más después de que el Eurogrupo llegó a un acuerdo para proporcionar € 500 mil millones a los miembros del estado para combatir las consecuencias del coronavirus.

Más adelante en la sesión de NA, toda la atención se centrará en la publicación de las cifras de inflación de EE. UU. Medidas por el IPC para el mes de marzo.

Qué buscar alrededor de EUR
La moneda compartida se está extendiendo al alza a fines de semana en medio de la baja volatilidad y las condiciones comerciales débiles debido a las vacaciones de Pascua. Desde el punto de vista macro, los recientes resultados mejores de lo esperado en los fundamentos tanto en Alemania como en el amplio Euroland abrieron la puerta a un respiro en la tendencia bajista prevaleciente en los fundamentos, aunque la postura subyacente aún se mantiene en el lado negativo. Además, el reciente acuerdo del Eurogrupo ayudó a aliviar cierta efervescencia política entre los miembros del estado.

Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está ganando un 0.15% en 1.0945 y un quiebre por encima de 1.0952 (máximo semanal el 10 de abril) apuntaría a 1.0975 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0992 (mínimo mensual el 29 de enero). Por otro lado, la disputa inmediata surge en 1.0768 (mínimo mensual el 6 de abril) secundada por 1.0635 (2020 mínimo el 20 de marzo) y finalmente 1.0569 (mínimo mensual el 10 de abril de 2017).

Lo primero que debemos hacer en este gráfico es comprender la subida que tuvo lugar EUR/USD para comprobar si realmente tiene o no importancia. Como ya comenté en otras ocasiones, la situación de la Unión Europea es bastante preocupante desde el momento en que no paran de producirse confrontaciones entre todos los países miembros, que no logran ponerse de acuerdo para aprobar un plan de ayudas económicas.

La subida de estos últimos días, no obstante, no tendrá ningún tipo de importancia siempre y cuando EUR/USD no logre hacer máximos por encima de 1,114. Por ello, en este preciso momento vamos a evaluar la posibilidad de que este activo esté tratando de buscar un punto de apoyo en la tendencia bajista donde precisamente ahora está rebotando, y si en temporalidades inferiores logra hace mínimos inferiores a los anteriores tendremos la clave principal para entrar en venta.

Si se llega a confirmar ventas, la primera proyección a tener en cuenta una vez más será la de 1,078, y si incluso este suelo llegase a ser roto tendríamos grandes oportunidades de bajada en EUR/USD, que comenzaría a plantear una siguiente proyección más ambiciosa colocada en 1,056. Si se llegase a provocar algún cambio inesperado, lo iré avisando por supuesto a través de las redes sociales.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.

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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD es técnicamente neutral de acuerdo con el gráfico de 4 horas, con indicadores técnicos que oscilan dentro de niveles positivos pero que carecen de una fuerza direccional clara. Mientras tanto, el precio se mantiene entre promedios móviles sin dirección, con el SMA 20 y 100 convergiendo unos pips por debajo del nivel actual. Una resistencia relevante llega a 1.0950, el retroceso del 38.2% del último avance diario. El 50% de retroceso del mismo rally proporciona soporte en 1.0890.

Niveles de soporte: 1.0890 1.0850 1.0820

Niveles de resistencia : 1.0950 1.0990 1.1020

La moneda común ha estado cediendo terreno a medida que las acciones retrocedieron y el dólar recuperó algunas de sus pérdidas, pero eso parece limitado, según el analista de **Street, Yohay Elam, quien observa incertidumbre sobre el estímulo fiscal de la UE y las estadísticas COVID-19 de EE. UU
Las cifras de COVID-19 de EE. UU. Que salieron de varios estados de EE. UU. Mostraron que las infecciones superaron las 10,000 en California y Texas, y que esta última lucha por manejar sus hospitales abrumados. Si bien los casos en Florida se mantuvieron por debajo de 10K, la tasa de prueba positiva es de un preocupante 16%. En general, Estados Unidos tiene más de tres millones de casos confirmados y alrededor de 131,000 muertes, y la curva de la muerte ha dejado de aplanarse,La Casa Blanca está reflexionando sobre la desestabilización de la fijación del dólar de Hong Kong, ya que varios responsables políticos desean castigar a China por reforzar su control sobre la ciudad-estado. Sin embargo, romper la clavija es una tarea considerable: alrededor de $ 5 billones están estacionados en HK. Además, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) cuenta con el respaldo del banco central de China si necesita apoyo con líneas de intercambio. Los inversores parecen ignorar las amenazas, pero el presidente puede sentirse impulsado a actuar antes de las elecciones, el enfoque cambia a la Cumbre de la UE, el primer encuentro cara a cara pospandémico, con el Fondo de la UE propuesto encabezando la agenda, los "Cuatro Frugal" - Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia - tienen reservas sobre el plan. El programa de la Comisión Europea, respaldado por Alemania y Francia, incluye subvenciones por valor de € 500 mil millones, financiadas mutuamente. Los cuatro países ricos prefieren préstamos. Los inversores esperan un compromiso, pero arrastrar más los pies puede pesar sobre la moneda común.

La nueva demanda del dólar ha enviado al EUR / USD por debajo de 1,22 y el soporte crítico en 1,2125 está nuevamente en riesgo . Las conversaciones sobre la reducción gradual de la Fed, la ventaja de vacunación de Estados Unidos y el estímulo de Estados Unidos están destinados a impulsar el dólar.

“El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, y el gobernador Lael Brainard, hablarán más tarde en el día. Cualquier otra mención del tapering puede respaldar al dólar, a pesar de que los mercados están esperando un discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed ".

“La nueva administración asumirá el cargo el próximo miércoles y la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tiene programadas audiencias de confirmación para el martes, lo que genera esperanzas de acción inmediata. Los inversores esperan que Biden anuncie un paquete por valor de alrededor de $ 3 billones, pero el alcance aún está por verse ".

“Estados Unidos tiene una ventaja sobre Europa en el frente de la vacunación. Washington autorizó la liberación de vacunas a cualquier persona de 65 años o más. La economía más grande del mundo administró al menos una dosis a casi el 3% de la población, mientras que las cifras en los países europeos apenas rondan el 1% ”.

“El euro / dólar todavía se mantiene en la media móvil simple de 200 y, lo que es más importante, en la línea de soporte crítica en 1.2125. Ese nivel es un triple piso después de amortiguar el EUR / USD dos veces en diciembre y ahora también a principios de enero. Por debajo de 1.2125, los siguientes niveles a observar son 1.21, 1.2075 y 1.2160 ".

"La resistencia aguarda en el máximo diario de 1.2225, seguido de 1.2240, que es donde el 50 SMA golpea el precio".

El euro ha caído un poco durante la sesión de trading del jueves mientras continuamos viendo que suben los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro estadounidense. Además en la sesión asiática nos hemos enterado de que el paquete de estímulos de Joe Biden podría ser superior a los 2 billones de dólares y eso ha agravado la situación. Digo esto porque al emitir tanta deuda la gente exigirá que se le pague una rentabilidad superior por los bonos, por lo que podríamos ver una reacción perversa en el corto plazo impulsando al dólar estadounidense. El resultado de todas estas medidas es que el euro recibirá cierta presión bajista porque básicamente se le considera el “anti-dólar.” A pesar de ello creo que hay muchos motivos para pensar que este par podría atraer a los compradores en los niveles inferiores.

En caso de caída veo la primera zona importante de soporte en la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que pasa justo por debajo de donde estamos y luego también estaría el nivel en 1,20 en la parte superior de un rango de 100 PIPs de soporte que ofreció mucha resistencia en el pasado. Si las condiciones no cambian creo que los compradores podrían entrar al mercado en cuanto el precio alcance alguna de esas referencias, especialmente si llega al nivel 1,20 que es el soporte más evidente.

Hacia arriba el nivel en 1,23 será una zona a la que debemos prestar atención porque seguramente es el inicio de una resistencia que se extiende hasta el nivel en 1,25 pero si el mercado rompe por encima de ahí nos mostraría un signo muy alcista a largo plazo, capaz de mandar al mercado a niveles muy superiores. He de indicar que hay muchos expertos diciendo que ese es el escenario de base pero creo que aún falta mucho trabajo para poder ver algo así. Mientras tanto se puede asumir que el mercado va a continuar oscilando arriba y abajo.

El EUR / USD semanal presenta un promedio al alza en 1.1501 y un promedio a la baja en 1.1229
Mensual.
Los factores de meses al alza son 4 meses al alza y 3 picos para una tendencia alcista / cambio cada 1,33 meses, mientras que 6 meses a la baja en 3 picos equivalen a 2,0. Tendencia al alza versus a la baja / vueltas cada 1,66 meses.

Mensual 2000 - 2015

Desde el mínimo de octubre de 2000 en 0,8206 hasta el período actual de julio / agosto de 2015.

Datos
Meses ascendentes con un pico significativo registrado, 3 meses, 1 pico, 3 meses, 1 pico, 16 meses, 1 pico, 5 meses, 1 pico, 8 meses, 1 pico, 3 meses, 1 pico, 29 meses, 1 pico , 13 meses, 1 pico, 12 meses, 1 pico, 2 meses, 1 pico, 6 meses, 1 pico.

En general, 98 meses frente a 11 picos para incluir la tendencia del EUR desde 2003 a 2006 factores a 8,90 meses al alza.

Meses descendentes mensuales registrados: 5 meses, 1 pico, 4 meses, 1 pico, 3 meses, 1 pico, 3 meses, 1 pico, 6 meses, 1 pico, 3 meses, 1 pico, 6 meses, 1 pico, 7 meses, 1 pico, 8 meses, 1 pico, 5 meses, 1 pico.

50 meses frente a 10 factores de picos como tendencia / cambio cada 5 meses. Tendencia general al alza frente a la baja / Giro cada 6,95 meses.

EUR / USD actual

El par EUR / USD superó en 1,1341 desde 1,1183 en 5 días y luego se disparó desde 1,183 hasta 1,1411 en 5 días. Si el pasado es un prólogo, entonces el EUR / USD contiene 5 días de baja por delante.

El EUR / USD ha estado retrocediendo en respuesta a los informes de un paquete de estímulo de 2 billones de dólares de la administración de Biden y los comentarios del presidente de la Fed, Powell, sobre el esquema de compra de bonos del banco pueden llevar al par al límite , informa Yohay Elam, analista de **Street .

Citas clave
“Más dinero del gobierno es mejor para el dólar, al menos en lo que respecta al estímulo fiscal. Los medios informan que el presidente electo Joe Biden está listo para anunciar un generoso paquete de estímulo por valor de unos 2 billones de dólares que ha impulsado los mercados y el dólar. Los inversores habían especulado que el alcance del alivio rondaría los 1,3 billones de dólares ".

"Varios funcionarios de la Fed han rechazado la opción de una reducción temprana en las compras de deuda, pero la mera discusión sobre reducir el programa en lugar de expandirlo ha estado apoyando al dólar".

“Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tiene la última palabra, y habla el jueves, antes que Biden. El banquero central más poderoso del mundo no necesita abordar el esquema de $ 120 mil millones / mes de la Fed, solo comenta sobre el futuro. Si es optimista, el dólar podría subir, y si es cauteloso, podría caer ”.

“El coronavirus sigue arrasando en Estados Unidos. La cifra diaria de muertos se niega a caer por debajo de 4.000 y los hospitales están bajo presión. La situación en Europa es aún peor, con Alemania registrando un nuevo pico de mortalidad mientras contempla extender su bloqueo ".

“Lagarde dijo que la incertidumbre es menor después del Brexit, las elecciones estadounidenses y las vacunas. Sus palabras no ayudaron al euro, y es difícil ver cómo las actas del BCE pueden impulsarlo ".

DÓLAR ESTADOUNIDENSE, EUR / USD ACCIÓN DEL PRECIO:
La fortaleza del dólar estadounidense se ha mantenido, y los compradores ofrecen soporte por encima del nivel de 90,00 en DXY.
Numerosos conductores están por delante, incluidos varios oradores de la Fed que ofrecen comentarios antes de las impresiones de datos estadounidenses de alto impacto de mañana.
El análisis contenido en el artículo se basa en la acción del precio y la formación de gráficos . Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones de gráficos, o la cuña descendente que se muestra en USD / CAD , consulte nuestra sección de educación de Daily** .
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El dólar estadounidense continúa buscando apoyo en los gráficos a más largo plazo luego de una venta masiva agresiva que se mantuvo desde las elecciones estadounidenses. Y como se vio la semana pasada, una combinación de condiciones de sobreventa junto con una cuña descendente y un RSI divergente, la puerta estaba comenzando a abrirse para un retroceso en la moneda estadounidense.

Eso se mantuvo hasta esta semana, incluidos los datos de inflación de ayer. La acción del precio en el dólar estadounidense ahora muestra un estado de inercia incómodo, destinado a romperse en una dirección u otra mientras tanto los alcistas como los bajistas se disputan el control. Para ser claros, en este punto el movimiento parece estar al menos algo impulsado por un escenario de contracción corta. El retroceso en este punto ha retrocedido aproximadamente el 23,6% de la liquidación posterior a las elecciones, y continúa encontrando resistencia alrededor del nivel de 90,50 en DXY.

El euro mostró una caída de precio significativa y constante en un gran volumen el viernes. Esto indica el continuo interés de los principales actores en posiciones cortas. Además, es necesario destacar un nuevo nivel de resistencia 1.2108 - 1.2115, en el que se concentra un gran volumen. Considerando todos estos factores, podemos concluir que la tendencia bajista local continúa, por lo que vale la pena dar preferencia a las ventas en euros.

Las posiciones cortas deben abrirse después de una pequeña y suave corrección de precios al alza para obtener un punto de entrada más rentable en el mercado. El stop loss debe establecerse ligeramente por encima del nuevo nivel de resistencia. El potencial comercial es de más de 100 pips.

En cuanto al sentimiento del mercado, este indicador técnico confirma completamente nuestro escenario de negociación para la apertura de posiciones cortas en el euro, ya que la mayoría de los operadores minoristas son largos (negociando contra la "multitud").

Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista del EUR / USD se agotó en el área de 1.2350 a principios de mes. La subsiguiente desventaja correctiva ya rompió la marca de 1.2100 y parece que aún le quedan más piernas por recorrer. A pesar de la corrección a la baja, las perspectivas para el EUR / USD siguen siendo constructivas y parecen respaldadas por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE . UU. , Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme posicionamiento a largo plazo en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está perdiendo 0.08% en 1.2064 y enfrenta el próximo soporte en 1.2059 (mínimo de 2021 18 de enero) secundado por 1.2058 (mínimo semanal del 9 de diciembre) y finalmente 1.1976 (50% de Fibonacci del rally de noviembre a enero). . Por otro lado, una ruptura por encima de 1.2349 (máximo de 2021 el 6 de enero) tendría como objetivo 1,2413 (máximo mensual el 17 de abril de 2018) en camino a 1,2476 (máximo mensual del 27 de marzo de 2018).

El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas está justo por debajo de 30, en condiciones de sobreventa, lo que implica una corrección al alza. Por otro lado, el impulso sigue siendo a la baja y el EUR / USD cotiza por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200.

Algo de soporte se encuentra en el mínimo diario de 1.2065, que también es el más bajo desde mediados de diciembre. Le sigue 1.2040, un trampolín en el camino hacia arriba desde entonces. Las siguientes líneas a observar son 1.20 y 1.1960.

Alguna resistencia se encuentra en el nivel redondo de 1,21, seguido de 1,2125, el antiguo triple piso. Las siguientes líneas a tener en cuenta son 1.2175 y 1.2220.

El EUR / USD ha estado cambiando de manos por debajo de 1,21, ya que los inversores siguen la actual crisis política de Italia. Según Terence Wu, estratega de divisas de OCBC Bank, el próximo objetivo está en 1,2050, antes de 1,2000.

Citas clave
"La fuerte ruptura de la zona de 1.2130 / 50 a la baja deja al EUR / USD bajista en la perspectiva técnica".

"Se espera que el euro esté bajo presión en el horizonte inmediato, especialmente porque la incertidumbre política parece haberse extendido desde Italia a los Países Bajos".

"1,2050 puede ser el próximo objetivo, antes de 1,2000".

"Es posible que se necesite un rebote por encima de 1.2200 para anular la tendencia bajista".

El par de divisas EUR / USD ha revelado un patrón de cuña descendente.

Desde un punto de vista teórico, es probable que el tipo de cambio rebote en la línea de patrón superior y opere a la baja en el corto plazo. La tasa podría caer por debajo de la marca de 1.2060.

Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría obtener soporte de la SMA de 55 horas cerca de 1,2090 y extender las ganancias y romper el patrón dado hacia el norte. Además, el par podría intentar superar la resistencia formada por la SMA de 200 horas y el R1 semanal en el rango de 1.2170 / 1.2185.

El par EUR / USD extendió su constante movimiento alcista intradiario y refrescó los máximos diarios, alrededor de la región de 1.2135-40 durante la sesión de mediados de Europa.

El par se basó en el rebote de la sesión anterior desde los mínimos de siete semanas, alrededor de mediados de 1.2000 y ganó una fuerte tracción positiva durante la primera mitad de la acción comercial del martes. El impulso fue patrocinado por la aparición de algunas nuevas ventas de dólares estadounidenses y recibió un impulso adicional del índice de sentimiento económico alemán ZEW mejor de lo esperado.

El estado de ánimo optimista prevaleciente en el mercado, como lo refleja un sentimiento comercial positivo en los mercados de valores, se consideró como uno de los factores clave que socavaban el dólar de refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por el optimismo sobre el lanzamiento de las vacunas COVID-19 y las esperanzas de un gasto fiscal estadounidense más agresivo bajo la presidencia de Joe Biden.

El retroceso del USD podría atribuirse además a una cierta toma de ganancias en la audiencia de confirmación de la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Comité de Finanzas del Senado a finales de este martes. Los informes indicaron que Yellen instará a los legisladores a actuar a lo grande ante una recesión prolongada y también describirá la necesidad del paquete de ayuda COVID-19 de $ 1,9 billones propuesto.

El interés de compra en torno a la moneda compartida se aceleró tras la publicación de los optimistas resultados de la encuesta ZEW. De hecho, el índice de sentimiento económico alemán ZEW saltó a 61,8 en enero en comparación con el 60,0 esperado y el 55,0 anterior. Además de esto, el indicador para la zona euro en general mejoró inesperadamente a 58,3 durante el mes informado frente a los 45,5 previstos.

Mientras tanto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros, junto con las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno, impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Al alza en todos los ámbitos. Esto podría ayudar a limitar más pérdidas para el dólar. Los alcistas también podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de la decisión de política monetaria del BCE el jueves.

Por lo tanto, ahora será interesante ver si el par EUR / USD puede capitalizar en movimiento o si se encuentra con alguna oferta en niveles más altos. En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de EE. UU., El sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría continuar influyendo en la dinámica de los precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par EUR / USD .

EUR / USD - USD / CAD
Los cortos del EURUSD con una fuerte resistencia en 1.2160 / 70 funcionaron perfectamente alcanzando los objetivos de 1.2140 / 30, 1.2100 / 90 y soporte en 1.2070 / 60 para obtener una ganancia de hasta 80-90 pips. Webottomed exactamente aquí.

La resistencia de la línea de tendencia de 2 meses del USDCAD en 1.2780 / 1.2800 es clave para la dirección. Esté preparado para comprar una ruptura por encima de aquí para una señal de compra a medio plazo.

Análisis diario
El EURUSD tocó fondo exactamente en el soporte en 1.2070 / 60 para obtener ganancias en posiciones cortas. Intentaré vender un rebote a 1.2120 / 30 con paradas por encima de 1.2150. Una ruptura alcista inesperada se encuentra con una oportunidad de venta en 1.2190 / 1.2210 con paradas por encima de 1.2235.

Esté preparado para vender una ruptura por debajo de 1.2050 por 1.2010 / 00 y 1.1980 / 70 para obtener ganancias en pantalones cortos. Pruebe largos en 1,1950 / 40 con paradas por debajo de 1,1930.

El USDCAD podría mantener el primer soporte en 1.2720 / 10 para apuntar a 1.2760 / 70. La resistencia de la línea de tendencia de 2 meses en 1.2780 / 1.2800 es clave para la dirección. Esté preparado para comprar una ruptura por encima de aquí para una señal de compra a medio plazo.

El EUR / USD intenta recuperarse ya que los alcistas del USD se vuelven cautelosos.
El ánimo de estímulo impulsado por las esperanzas pesa sobre el dólar.
La siguiente nota sigue siendo la ZEW alemana, las audiencias de Yellen.
El EUR / USD cotiza cerca de 1.2100, manteniendo el modo de recuperación antes de la apertura europea. La recuperación en el sentimiento de riesgo en medio de expectativas de estímulo fiscal adicional está pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asumirá el cargo el 20 de enero, impulsando el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que ya se describió la semana pasada.

Mientras tanto, es probable que la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, inste al gobierno a "actuar en grande" con su próximo paquete de ayuda para el coronavirus cuando testifique ante el Senado más tarde el martes.

Además, los ministros de finanzas de la eurozona renovaron el impulso de apoyo fiscal para sus economías, con el fin de impulsar los planes de recuperación pospandémica, también respalda los activos de mayor riesgo.

De cara al futuro, la principal seguirá a merced de la dinámica del dólar estadounidense y las tendencias de riesgo antes del testimonio de Yellen. Mientras tanto, la encuesta alemana ZEW podría mantener algo ocupados a los operadores del EUR.

Niveles técnicos EUR / USD
“Cualquier alza más allá de 1.2100 necesita cruzar la línea de resistencia de la cuña descendente, en 1.2116 ahora, para recordar a los compradores del EUR / USD que buscan actualizar el máximo de varios meses por encima de 1.2349. Por el contrario, el cambio de sentido de la cotización desde los niveles actuales tendrá un fuerte soporte alrededor del área de 1.2045 / 40, incluida la línea inferior del patrón y el mínimo del 2 de diciembre ”, señala el analista de **Street Anil Panchal.

TEMAS CUBIERTOS EN ESTE ANÁLISIS DEL PAR EUR / USD
Los inversores están recurriendo a la audiencia de Janet Yellen
El ' EUR / USD desencadenó una señal técnica alcista
LOS INVERSORES RECURREN A ESCUCHAR A JANET YELLEN
El euro se levanta este martes a la espera de una intervención de la futura secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante una audiencia de confirmación en el Senado.

Esta audiencia es muy esperada y los informes de prensa afirman que defenderá una política presupuestaria ambiciosa mientras los tipos de interés sean bajos. S egún la información de Wall Street Diario , el ex líder de la Fed va a declarar que se ha dejado que el mercado de divisas decidir el nivel del dólar .

En su declaración preliminar difundido el lunes por la noche, Janet Yellen, ha dicho que quería "golpear duro" para la recuperación. Como resultado, sus primeras declaraciones confirman las expectativas de una depreciación de la moneda estadounidense .

También en el radar de los operadores esta semana, la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles y las reuniones de política monetaria del Banco de Japón y el Banco Central Europeo el jueves. El BCE debería reafirmar al final de su reunión que está dispuesto a ajustar todas sus herramientas si fuera necesario en un contexto incierto por la persistencia del riesgo para la salud.

El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del miércoles, pero luego cambió las cosas para mostrar signos de negatividad. En este punto, parece que probablemente vamos a bajar hacia el nivel de 1,20, aunque no necesariamente estoy buscando vender este par. Francamente, este es un retroceso que se necesita desesperadamente y, por lo tanto, creo que es bienvenido tanto por los comerciantes alcistas como por los parroquiales.

El BCE ha estado activo detrás de escena haciendo lo que equivale al control de la curva de rendimiento, por lo que puede funcionar en contra del euro en el futuro. El euro ha estado subiendo con bastante rapidez y, aunque no ha habido una intervención directa en los mercados de divisas, la realidad es que el mercado se había adelantado mucho a sí mismo al alcanzar el nivel de 1,23. El gráfico semanal parece algo siniestro, pero realmente al final del día creo que hay muchos compradores cerca del nivel de 1.20, extendiéndose hasta el nivel de 1.19, donde los compradores buscarían valor basado en la idea de estímulo en los Estados Unidos. .

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que sugirió Joe Biden no es necesariamente una "clavada", y creo que en este momento es probable que veamos mucho ruido en lo que respecta a la idea. de ese estímulo contrayendo el dólar estadounidense. El consenso es, por supuesto, que el dólar estadounidense sigue cayendo de valor, pero nos habíamos extendido tanto que se necesitaba desesperadamente una corrección. Todavía estamos en medio de esa corrección.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una resistencia cercana al nivel de Fibonacci del 23,6% del rally de noviembre a enero, alrededor de la región de 1,2170-75. Un movimiento sostenido más allá tiene el potencial de empujar al par hacia atrás por encima de la marca de cifras redondas de 1.2200, hacia el próximo gran obstáculo cerca del área de 1.2165. Algunas compras posteriores anularán cualquier sesgo bajista a corto plazo y ayudarán a los alcistas a hacer un nuevo intento de aprovechar el impulso más allá de la marca de la cifra redonda de 1.2300.

Por otro lado, el nivel de 1.2100 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Esto es seguido de cerca por el 38,2% de Fibonacci. nivel, alrededor de la región de 1.2070, que si se rompe de manera decisiva preparará el escenario para una extensión del reciente retroceso correctivo desde los máximos de varios años. El par podría entonces acelerar el deslizamiento hacia desafiar la marca psicológica clave 1.2000 en ruta 50% Fibonacci. nivel, alrededor de la región de 1.1975.

El reciente rebote del EURUSD dentro de una región de soporte clave, después de una profunda retracción por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 períodos, parece estar frenado por la SMA de 50 períodos. La promoción de una caída bajista pausada es la SMA descendente de 50 períodos y el ligero repunte en la SMA de 20 períodos. Además, la SMA deslizante de 100 períodos y la desaceleración del ritmo ascendente de la SMA de 200 períodos sugieren un mayor debilitamiento de la estructura positiva.

Al echar un vistazo a los osciladores a corto plazo, es evidente que el impulso positivo está luchando. El MACD, marginalmente por debajo de cero y un poco por encima de su línea de activación roja, parece incapaz de empujar por encima de la marca neutral, mientras que el RSI está zigzagueando alrededor de su nivel 50, tratando de mantener un empuje hacia territorio alcista. Sin embargo, el oscilador estocástico está mejorando, lo que sugiere una acción del precio más positiva.

En un escenario negativo, la fricción inicial a la baja podría ocurrir en el SMA de 20 períodos en 1.2109 antes de una base de soporte crítico de 1.2052-1.2080, que contiene múltiples valles. En el caso de que el declive se extienda por debajo de la banda de Bollinger inferior, que reside en el extremo inferior de la base de soporte antes mencionada, podrían surgir constricciones adyacentes a partir de la barrera de 1.2039. Al hundirse más allá de esto también, los bajistas pueden desafiar el límite de soporte de 1.2002-1.2010.

De lo contrario, si los compradores logran superar la media móvil simple (SMA) de 50 períodos límite en 1.2134, el precio podría alcanzar la resistencia cercana de 1.2158. Al despejar con éxito la banda superior de Bollinger, el par puede probar las SMA de 200 y 100 períodos en 1.2185 y 1.2200 respectivamente, antes del máximo de 1.2222. Las ganancias adicionales desde aquí podrían buscar cobertura en el límite de 1.2284.

En general, a corto plazo, la caída del par parece moderada siempre que el precio se mantenga por encima del mínimo de 1,2052. Además, la confianza del par puede restaurarse si el precio regresa por encima de la media móvil simple de 200 períodos y la marca de 1.2222.

El euro se recuperó, liderado por un dólar más débil y la reunión del BCE del jueves.

El banco central no realizó ningún cambio que provocó que el euro subiera como resultado. Sin embargo, las ganancias se limitaron cerca del área de resistencia familiar entre los niveles 1.2177 y 1.2144.

Esto ha llevado a otra señal bajista del oscilador estocástico intradiario. Como resultado, si el euro no cierra por encima de 1,2177, es probable que se produzca una caída.

Esto abre el camino para que la moneda común pruebe el soporte más bajo en 1.2050. Sin embargo, la acción diaria del precio parece algo alcista en este momento. Por lo tanto, solo un cierre por encima de 1.2177 confirmará nuevas ganancias.

Esto potencialmente pone el nivel de 1.2050 en la imagen en este momento.

El par EUR / USD se dirige hacia el cierre semanal operando en su nivel más alto de la semana, un puñado de pips por debajo de la cifra de 1.2200. La tendencia a largo plazo es alcista y los inversores apuntan a 1.2413, máximo mensual de abril de 2018 , informa la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“La Reserva Federal de Estados Unidos celebrará una reunión de política monetaria el próximo miércoles. Se espera que el banco central mantenga su política monetaria sin cambios. Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos de diciembre ese mismo día, con un modesto avance del 0,9%. El jueves, el país dará a conocer la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre , previsto en 2.8% intertrimestral frente al 3.7% del trimestre anterior ”.

“El lunes, Alemania publicará la encuesta IFO de enero, mientras que el jueves, la UE dará a conocer su indicador de sentimiento económico de enero. Al final de la semana, Alemania dará a conocer la estimación preliminar de su PIB del cuarto trimestre, anteriormente en el 8,5% intertrimestral ”.

“Los alcistas tendrán mejores oportunidades si el par extiende su avance más allá de 1.2222, el máximo diario del 13 de enero y el nivel de resistencia inmediato. Por encima de él, 1.2300 y 1.2350 son los siguientes niveles a tener en cuenta. Una ruptura alcista más allá de este último abre la puerta a una extensión hacia 1.2413, máximo mensual de abril de 2018 ".

“Por debajo del nivel de soporte de Fibonacci en 1.2060, el par EUR / USD tiene espacio para probar la cifra de 1.2000 e incluso extender temporalmente su deslizamiento por debajo de ella. Sin embargo, el euro / dólar necesitaría un gran catalizador para romper este nivel, lo que no está claro por el momento ".

El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense a mediados de la sesión del martes, ya que el sentimiento entre los exportadores alemanes del sector industrial mejoró significativamente este mes, alcanzando su nivel más alto desde octubre, dijo el martes el instituto económico Ifo.

"La claridad sobre el Brexit y la presidencia de Estados Unidos, una economía industrial sólida y el inicio de las vacunas globales han llevado a un optimismo cauteloso en la industria de exportación alemana", dijo el presidente de Ifo, Clemens Fuest.

Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 1.2190 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 1,2054.

Sacar 1,2190 no solo cambiará la tendencia al alza, sino que también hará que 1,2108 sea un nuevo mínimo principal.

El rango menor es de 1,2054 a 1,2190. Su nivel del 50% en 1.2122 es un nuevo soporte.

El rango principal es de 1,1800 a 1,2349. Su zona de retroceso en 1.2074 a 1.2010 está controlando la dirección a corto plazo del EUR / USD.

El rango a corto plazo es de 1,2349 a 1,2054. Su zona de retroceso en 1.2202 a 1.2236 es la principal zona objetivo alcista. Sacar 1.2236 podría desencadenar una aceleración al alza.

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Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del EUR / USD hacia el cierre esté determinada por la reacción de los traders a 1.2122.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1.2122 indicará la presencia de compradores. Si esto crea suficiente impulso alcista, busque un aumento en 1.2190, seguido de cerca por 1.2202.

Los vendedores podrían entrar en la primera prueba de 1.2202, pero si los compradores pueden superar este nivel, el repunte podría extenderse a 1.2236.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.2122 señalará la presencia de vendedores. Sacar 1.2108 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría llevar al EUR / USD a entre 1,2074 y 1,2010.

Revisión:

Al comienzo de la nueva semana de negociación, el par EUR / USD retrocedió significativamente, con tanto el SMA100 como el SMA200 socavados en el gráfico horario. Fue solo por la noche que los compradores pudieron armar un contraataque que llevó a la pareja de regreso al área del SMA200.

Perspectiva técnica del gráfico:

Para el día de negociación de hoy, la atención se centra inicialmente en la tendencia alcista en el gráfico horario: si esto se puede defender, se pueden esperar avances renovados por parte del comprador. Una ruptura en la línea de tendencia, por otro lado, es probable que provoque una venta masiva. Las señales de compra procíclicas surgen aquí solo a un precio de cierre por hora por encima de la marca de USD 1.2150. Hasta entonces, se puede suponer una tendencia lateral. La reunión de dos días de la Reserva Federal de EE. UU. Comienza hoy; el resultado se anunciará como de costumbre el miércoles por la noche.

El EUR / USD cotiza a 1,2160; el instrumento se mueve dentro de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia lateral. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde alcista de la nube en 1.2165 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 1.2105. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será la finalización de un patrón de inversión de Head & Shoulders. Sin embargo, el escenario bajista puede cancelarse si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1.2190. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1.2275. Para confirmar una mayor caída, el activo debe romper el borde a la baja de la nube y fijarse por debajo de 1,2085.

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Precio actual EUR / USD: 1.2160
El BCE expresó su preocupación por el tipo de cambio, analizará el impacto de los desequilibrios de las políticas.
La confianza del consumidor estadounidense mejoró modestamente en enero a 89,3.
EUR / USD es neutral en el corto plazo, enfrenta una fuerte resistencia en la región de 1.2180.


Un mejor mercado envió al EUR / USD a un máximo diario de 1.2175. Sin embargo, los inversores siguen siendo cautelosos antes de los eventos de primer nivel en los EE. UU. Que se publicarán más adelante en la semana, y tienen dudas sobre un mayor estímulo de EE. UU., Ya que el plan del presidente Joe Biden enfrenta oposición en el Congreso. Además, las preocupaciones giran en torno a los retrasos en la entrega de vacunas en Europa. El estado de ánimo del mercado sufrió un revés a mediados de la tarde de Estados Unidos, después de que el BCE expresó su preocupación por el tipo de cambio y estudiaría el impacto de la política del BCE frente a la Fed en él.

En cuanto a los datos, el calendario macroeconómico de la UE se mantuvo vacío, mientras que EE.UU. publicó el Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board, que mejoró en enero a 89,3, ligeramente mejor de lo previsto. El miércoles, Alemania publicará la Encuesta de confianza del consumidor GFK de febrero, prevista en -7,9 desde -7,3 en el mes anterior. Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos de diciembre, que se prevé que avanzan un modesto 0,9%. Finalmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer su última decisión sobre política monetaria durante la tarde estadounidense, aunque se prevé que permanecerá en suspenso.

El EUR / USD avanza por segunda sesión consecutiva y extiende el rebote por encima de la vara de 1,2100 el viernes.

Inmediatamente al alza se alinea la zona de resistencia clave alrededor de 1.2180 / 90, donde converge la SMA de 21 días, un retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero y los máximos semanales. Se necesita una superación de esta región de manera sostenible para permitir un movimiento a los máximos de 2021 cerca de 1.2350 (6 de enero).

En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR / USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1658.

El par EUR / USD ha caído dentro del rango esta semana, pero terminó por encima del nivel de 1.2100. El dólar se apreció por la aversión al riesgo generada por las turbulencias en los mercados de acciones. Los comerciantes miraron más allá de los datos de primer nivel de EE. UU., En cambio, se centraron en la locura de los inversores individuales que se robó los titulares en estos días.

Reunidos en las redes sociales, los inversores empujaron algunas acciones particulares a máximos inexplorados. Gamestop y Blackberry son algunas de las empresas que se centraron. La plata también cayó en su radar el jueves, y el metal subió aproximadamente un 6% en el día. Las aplicaciones comerciales como Robinhood detuvieron el comercio, lo que generó temores y puso a Wall Street en modo de liquidación. La comedia continúa y probablemente mantendrá a los inversores alerta la próxima semana.



La pandemia sigue dictando el progreso económico
En el frente de la pandemia, el número de nuevos contagios está disminuyendo en Europa y Estados Unidos, pero siguen siendo altos. La distribución de vacunas se retrasa a nivel mundial, lo que también alimenta el estado de ánimo deprimente, ya que las deficiencias están directamente relacionadas con un retraso en una posible recuperación económica.

En cuanto a los datos, las cifras europeas fueron en general desalentadoras. German publicó el IFO Business Climate, que se contrajo a 90,1 en enero, mientras que la Encuesta de Confianza del Consumidor de GFK resultó en -15,6 en febrero, mucho peor de lo anticipado. La inflación en el país repuntó modestamente en enero, ya que registró un 1,0% interanual, según estimaciones preliminares. Además, la economía creció un 0,1% intertrimestral en el último trimestre del año, mejor de lo previsto pero muy por debajo del 8,5% anterior.

Por otro lado, los datos estadounidenses fueron en su mayoría optimistas. Los pedidos de bienes duraderos fueron la única nota negativa, ya que aumentaron un modesto 0,2% en enero. Sin embargo, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre resultó en 4.0%, superando las expectativas, mientras que las solicitudes semanales de desempleo continuaron reduciéndose, hasta 875K en la semana que terminó el 22 de enero.

Aún así, las cifras macroeconómicas indican un progreso económico tímido. Parece que los inversores todavía creen que el crecimiento volverá en la segunda mitad del año.

Los banqueros centrales están preocupados
Otro acontecimiento crítico de esta semana fue que los bancos centrales insinuaron posibles intervenciones. El Banco de Japón y el Banco Central Europeo expresaron su preocupación por el tipo de cambio. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klass Knot, dijo que el banco central podría decidir recortar su tasa de depósito aún más por debajo de cero si eso resultara necesario para mantener su objetivo de inflación a la vista, y agregó que el BCE tiene herramientas para contrarrestar la apreciación del EUR si es necesario, en una entrevista con Bloomberg TV.

La Reserva Federal anunció su última decisión sobre política monetaria y, como se estimó ampliamente, dejó sin cambios las tasas y los programas de compra de bonos. El banco central reiteró que “la trayectoria de la economía dependería significativamente de la trayectoria del virus, incluido el avance de las vacunaciones”, al tiempo que agregó que el ritmo de recuperación de la actividad económica y el empleo se ha moderado en los últimos meses. Una declaración generalmente moderada mantuvo a los mercados en modo de riesgo.

El empleo en EE. UU. Ocupa un lugar central
El lunes, Alemania publicará las ventas minoristas de diciembre, mientras que EE. UU. Publicará el PMI manufacturero ISM oficial de enero, previsto en 60 desde 60,7 en el mes anterior. Más adelante en la semana, la UE publicará la estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre, previsto en -1,8%. La Unión también ofrecerá la estimación preliminar de la inflación de enero. Al final de la semana, la atención se centrará en los datos de empleo de EE. UU., Ya que el país publicará el viernes el informe Nóminas no agrícolas . Se espera que el país haya agregado 85 mil empleos nuevos en enero, luego de perder 145 mil puestos en diciembre.

EUR / USD está luchando por recuperarse por encima de 1.2100 el lunes.
El índice del dólar estadounidense se acerca a 91,00 en la sesión americana.
Las publicaciones de datos macroeconómicos no provocaron una reacción significativa del mercado.
El par EUR / USD pasó la sesión asiática fluctuando en un rango relativamente estrecho cerca de 1.2120, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión europea. Después de caer por debajo de 1.2100, el par luchó por lograr un rebote significativo y tocó su nivel más bajo en cinco días en 1.2064. Al momento de escribir, el EUR / USD bajó un 0,55% a diario a 1,2069.

La valoración del USD impulsa los movimientos del EUR / USD
Horas antes, los datos publicados por Eurostat mostraron que la tasa de desempleo en la zona del euro se mantuvo sin cambios en el 8,3% en diciembre como se esperaba. Además, el PMI manufacturero de IHS Markit se situó en 54,8 en la lectura final de enero, un poco mejor que la estimación preliminar de 54,7.

Estos datos fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y los principales índices bursátiles europeos registraron fuertes ganancias al comienzo de la semana. Sin embargo, la divisa compartida no pudo capitalizar el optimismo del mercado y la fortaleza generalizada del USD hizo que el EUR / USD se volviera hacia el sur.

El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en su nivel más alto en más de un mes en 90,97, subiendo un 0,43% en el día. Los datos de EE. UU. Revelaron que la actividad comercial en el sector manufacturero continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en enero.

Más adelante en el día, los inversores prestarán mucha atención a los titulares que salgan de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con los senadores republicanos para discutir el proyecto de ley de alivio del coronavirus de $ 600 mil millones.

Los pronósticos a largo plazo requieren 1 factor de tiempo y son válidos para operar durante 6 meses a 1 año o más, dependiendo del instrumento financiero y los movimientos. En estos días, 1 año es un buen estándar.

El EUR / USD rompió al alza por encima de su promedio de 5 años en 1.1282 y se negoció a 1.1900.

DXY rompió por debajo de su promedio de 5 años en 96,39 y se negoció a la baja a 92,00.

El promedio de EUR / USD a 10 años se ubica en 1.2180 mientras que el promedio de DXY a 10 años se ubica en 89.22. El EUR / USD en 1,1800 está dentro de 300 pips de su promedio de 10 años, mientras que DXY en 92,00 está dentro de 300 pips de su promedio de 10 años.

Resultado: DXY el 6 de enero alcanzó exactamente su promedio de 10 años en 89.22 y luego rebotó 8 días después 175 pips a 90.97.

DXY rompe su promedio de 10 años, luego existen fuertes soportes en 88.39 y 87.98. EUR / USD La ruptura de su promedio de 10 años luego viene 1.2250, 1.2321 y 1.2462 y justo por delante del punto medio en 1.2745.

Resultado: EUR / USD rompió su promedio de 10 años en 1.2180 y se negoció a 1.2349. Ver 1.2349 vs 1.2321. EUR / USD promedio de 10 años hoy 1.2113. Se mantuvo el promedio de DXY de 10 años en 89.22.

En la sesión de NA, el índice IBD / TIPP es el siguiente de barril, seguido del informe semanal de la API y los discursos de L.Mester (Cleveland) y J.Williams (Nueva York) del FOMC.

Qué buscar alrededor de EUR
Los tramos ocasionales más bajos en EUR / USD permanecen contenidos en la banda de 1.2050 hasta ahora. Las perspectivas a corto plazo para el par parecen inclinarse hacia cierta consolidación, aunque parecen constructivas a largo plazo y siempre respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte del Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme posicionamiento a largo plazo en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par ha bajado un 0,16% a 1,2040 y se enfrenta a una contienda inmediata en 1,2026 (mínimo de 2021 el 2 de febrero) secundada por 1,2000 (marca psicológica) y finalmente 1,1976 (50% de Fibonacci del rally de noviembre a enero). Por otro lado, una ruptura de 1.2173 (23,6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1.2189 (máximo semanal del 22 de enero) en ruta a 1.2349 (máximo del 6 de enero de 2021).

Con todo, la débil recuperación del EUR / USD es reveladora, y podría convertirse en una bola de nieve a la baja.

Análisis técnico EUR / USD

El euro / dólar está sufriendo un impulso a la baja en el gráfico de cuatro horas y cotiza por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200, todos signos bajistas.

El soporte crítico aguarda en 1.2050, que es un triple piso, y el nivel más bajo en 2021. Perderlo enviaría el par de divisas al más bajo en dos meses. Los siguientes niveles a observar son 1.20, 1.1960 y 1.1930.

Alguna resistencia se encuentra en el máximo diario de 1.2090, seguido de 1.2140, que es la convergencia de las SMA de 50 y 100. Más arriba, 1.2155 y el doble techo de 1.2190 esperan al EUR / USD.

El lunes, el principal par de divisas casi probó mínimos de dos meses en 1,2054 después de que el dólar estadounidense se recuperara gracias al renovado optimismo sobre la fortaleza de la recuperación económica estadounidense. Los datos optimistas del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Respaldaron el alza en el dólar. Mientras tanto, los alcistas del euro no pudieron encontrar consuelo en la mejora en la actividad del sector manufacturero de la zona del euro.

La atención ahora se centra en los fundamentos, con el informe del PIB de la Eurozona a continuación, mientras los inversores digieren el reciente frenesí del comercio minorista. Sin embargo, el sentimiento general del mercado y la acción del precio del dólar estadounidense podrían emerger como los principales impulsores del mercado.

Niveles técnicos EUR / USD
“Aun así, el último movimiento de recuperación puede apuntar a la cifra redonda de 1.2100 durante un mayor repunte, pero el área clave de SMA cerca de 1.2150-60 será un hueso duro de roer para los alcistas del EUR / USD. Mientras tanto, una ruptura a la baja de 1.2055 dirigirá a los bajistas del EUR / USD hacia un nivel de SMA de 100 días de 1.1962. Sin embargo, el umbral de 1.2000 puede ofrecer una parada intermedia durante la caída ”, señala Anil Panchal, analista de **Street.

La venta masiva del euro el lunes de 1.2144 a un mínimo de 1.2056 sugiere que la corrección temprana desde el mínimo de 1.2055 de enero ha terminado, a continuación se extendería la caída reciente desde el máximo de casi 33 meses de enero en 1.2549 hacia 1.2011 antes de la perspectiva de una recuperación debido a la pérdida de impulso bajista a corto plazo .

Solo por encima de 1,2094 / 99 'prolonga' las oscilaciones volátiles por encima de 1,2055 y puede correr el riesgo de otra subida hacia 1,2144, pero se estima que 1,2155 puede limitar al alza.

Datos que se publicarán el martes: decisión sobre la tasa de interés del RBA de
Australia , índice de precios GDT de Nueva Zelanda, precio de la vivienda en el Reino Unido, saldo presupuestario de Francia, IPC (norma de la UE), IPC, PIB de Italia , PIB de la UE. Libro rojo de EE. UU., Índice ISM de Nueva York, costes laborales, productividad.

A pesar de la reanudación de ayer del reciente descenso desde el máximo de casi 33 meses de enero en 1.2349 hasta un mínimo de 2 meses de 1.2011 en Nueva York, el repunte posterior junto con el repunte de las acciones estadounidenses sugiere que se ha alcanzado un mínimo temporal, un cierre diario por encima de , ahora res) para traer un retroceso más fuerte a 1.2085 / 95, pero 1.2155 debería permanecer intacto esta semana .

Por debajo de 1.2011 extendería la debilidad marginal, sin embargo, se espera que la pérdida de impulso bajista mantenga el precio por encima de 1.1976 y traiga una corrección más adelante.

Datos que se publicarán el miércoles:

índice de construcción AIG de Australia, permisos de construcción, tasa de desempleo de Nueva Zelanda, cambio de empleo, índice de costos laborales, PMI de servicios de Japan Jibun Bank, PMI de servicios de China Caixin.
PMI de servicios Markit de Italia, IPC, IPC (norma de la UE), PMI de servicios Markit de Francia, PMI de servicios Markit de Alemania, PMI de servicios Markit de la UE, HICP, HICP básico, índice de precios al productor, PMI de servicios Markit del Reino Unido.

Los datos del mercado de opciones del EUR / USD muestran que los inversores están agregando nuevamente apuestas a la posición para una caída en la moneda única.

La reversión de riesgo de un mes, que mide la diferencia entre los precios de las opciones de compra y venta, ha vuelto a caer a -0,40, habiendo rebotado a niveles cercanos a cero en la tercera semana de enero.

Una opción de compra otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes. Una opción de venta representa un derecho a vender.
Solicitudes de hipoteca de MBA de EE. UU., Costos laborales, productividad, cambio de empleo de ADP, PMI de servicios Markit, PMI no manufacturero de ISM.

Precio actual EUR / USD: 1.2013
La contracción económica en la UE fue liderada por el sector de servicios en enero.
La encuesta ADP de EE. UU. Sorprendió al informar que se agregaron 174,000 puestos de trabajo en enero.
El EUR / USD permanece bajo presión vendedora y podría caer aún más en el corto plazo.


El par EUR / USD ha extendido su caída a 1.2004 durante el horario de negociación europeo, ya que los inversores optimistas siguen comprando el dólar. El sentimiento optimista gira en torno a las esperanzas de que el gobierno de EE. UU. Logre aprobar un nuevo y amplio programa de estímulo. Las vacunas contra el coronavirus también están generando optimismo, en medio de noticias positivas relacionadas con la inyección de AstraZeneca del Reino Unido y el Sputnik V de Rusia, ambos altamente efectivos para prevenir casos graves de COVID-19.

Horas antes, Markit publicó las versiones finales de los PMI de servicios de la UE, con la versión alemana revisada a la baja a 46,7. El PMI compuesto final de la UE para el mes se confirmó en 47,8. La contracción económica fue liderada por el sector de servicios, ya que la actividad allí se contrajo por quinto mes consecutivo.

Los estrategas de divisas del Grupo UOB señalaron que el EUR / USD podría retroceder a 1,1965 si se supera el 1,2000 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Ayer destacamos que 'las condiciones de sobreventa junto con el impulso menguante sugieren que es poco probable que el EUR se debilite'. Añadimos que es más probable que el EUR 'se consolide y se negocie entre 1,2015 y 1,2075'. Posteriormente, el EUR cayó a 1.2002 antes de rebotar para cerrar con pocos cambios durante el día (1.2034, -0.07%). Las condiciones siguen sobrevendidas y el riesgo de que el EUR rompa el soporte principal en 1.2000 no es alto. Por hoy, es más probable que el EUR se negocie lateralmente entre 1,2015 y 1,2070 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión negativa en EUR desde el jueves pasado. Ayer (02 de febrero), destacamos que "las probabilidades de que el EUR se mueva claramente por debajo de 1,2050 han aumentado". Notamos que 'el soporte por debajo de 1.2050 está en 1.2000 seguido de 1.1965'. Posteriormente, el EUR se quebró en 1,2050 y se desplomó hasta 1,2010 antes de recuperarse para cerrar en 1,2042 (-0,14%). El impulso bajista ha mejorado y es probable que el EUR se debilite. Dicho esto, las condiciones de sobreventa a corto plazo podrían llevar primero a un par de días de consolidación. De cara al futuro, siempre que no se rompa 1,2105 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba en 1,2140 ayer), una ruptura de 1,2000 no sería sorprendente y abriría el camino para que el EUR se mueva a la baja hasta 1,1965 ”.

El euro ha roto a la baja durante la sesión de trading del jueves atravesado el martillo formado en la sesión del miércoles. Evidentemente esto representa un signo negativo pero también es verdad que estamos en el punto medio de la zona de soporte de 100 puntos que creo que baja hasta el nivel en 1,19. En otras palabras, aunque estos movimientos sean bajistas no estoy dispuesto a entrar y a empezar a vender directamente. En realidad estoy convencido de que los compradores podrían volver al mercado en algún momento pero si se produce una rotura por debajo del nivel en 1,19 ya se abriría la puerta a una caída adicional de 300 puntos básicos.

En estos momentos está claro que la Unión Europea está sufriendo a manos del coronavirus y teniendo problemas para distribuir las vacunas, además el escenario económico de la Unión Europea ha estado empeorando últimamente y por eso estoy convencido de que más pronto o más tarde el dólar estadounidense acabará recibiendo un poco de impulso. Por otra parte estamos en medio de una fase de consolidación y eso debemos tenerlo presente. Con esto en mente creo que hay una probabilidad elevada de que haya algún tipo de rebote en el corto plazo a menos que se pruebe como una hipótesis falsa pero de momento no tengo convicción suficiente como para operar basándome en estas intuiciones, tan solo se trata de una observación.

Empleos más débiles informan que el dólar neozelandés bajó inicialmente
El informe de empleos más débil (sin la tasa de desempleo) hizo que el dólar estadounidense bajara inicialmente. Para el EURUSD, el par se disparó para probar su promedio móvil de 100 horas en 1.20227. El precio alto alcanzó 1,20232 y ha retrocedido un poco.

Los trabajos más débiles informan que el dólar neozelandés bajó inicialmente_
El área entre 1.20027 y 1.20100 ha vuelto a ser un nivel de soporte. Recuerde que esos niveles eran máximos oscilantes que se remontan al 1 de septiembre de 2020 y al 30 de noviembre de 2020. El 1 de diciembre, el precio se disparó por encima de esa área y no regresó hasta ayer cuando el precio cayó por debajo y se movió hacia abajo para probar (y romper brevemente) el promedio móvil de 100 días en 1.19583 (en la sesión asiática de hoy). Los operadores ahora estarán atentos en busca de apoyo. Una ruptura por debajo podría ver más pruebas a la baja. Mantenerse arriba mantiene a los compradores más control. La batalla ha comenzado.

Las nóminas no agrícolas (NFP) en los EE. UU. Aumentaron en 49.000 en enero, mostraron los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. El viernes. El viento se eliminó de las velas del USD tras el informe. Sin embargo, los analistas de TD Securities ven esto como una oportunidad para desvanecerse y permanecen centrados en la baja del par EUR / USD .

Citas clave
“Las nóminas fueron + 49K en enero, más débiles de lo esperado, y diciembre se revisó a -227K desde -140K. Más positivamente, el desempleo cayó al 6,3% desde el 6,7%, pero, en general, el informe decepcionó. Muestra un modesto estancamiento doble después de que surgieron los casos de COVID-19 y se establecieron nuevas restricciones ".

“Una impresión bastante decepcionante en las nóminas ha quitado significativamente el viento a las velas del USD, mellando un tema de excepcionalismo estadounidense que ha estado surgiendo recientemente. Creemos que este desarrollo es notable en lo que podría ser una señal de que un mercado de divisas regresa a una función de reacción más tradicional impulsada por el crecimiento relativo y los diferenciales de datos ".

“Creemos que los mercados están valorando la idea de que los demócratas entregarán un paquete más grande de lo que podría ser el caso de otra manera de forma bipartidista. En ese frente, nos inclinamos a atenuar las caídas en los datos de publicación del USD, ya que creemos que será difícil ignorar la dinámica de tipos que probablemente se verá impulsada por las perspectivas fiscales ".

“Estados Unidos ha acelerado el ritmo del lanzamiento de la vacuna, mientras que varios de sus principales pares, como Canadá y la UE, continúan luchando en ese frente. Creemos que conducirá a una recuperación posterior de esas economías, especialmente la UE. De hecho, Estados Unidos ha estado a la vanguardia de las revisiones positivas del mercado a las perspectivas de crecimiento en comparación con muchos de sus pares industrializados. Esto, junto con nuestras expectativas para los tipos estadounidenses, nos ha centrado en la baja del EUR / USD apuntando a un movimiento a 1,18 ".

La reversión de riesgo de tres meses del EUR / USD muestra el sesgo bajista más fuerte desde junio de 2020.
Los gráficos técnicos y los factores macro parecen haberse alineado a favor de los bajistas.
Se prevé que los pedidos de fábrica alemanes se contraigan un 1% en diciembre.
El posicionamiento del mercado de opciones del EUR / USD parece apilado frente a la moneda única.

Según la fuente de datos Reuters, la reversión del riesgo de tres meses muestra una prima de volatilidad implícita para las opciones de venta en un máximo de ocho meses (de -0,275). En otras palabras, el sesgo bajista es más fuerte desde junio de 2020.

La reversión del riesgo negativo es el resultado de la demanda de opciones de venta que supera la demanda de llamadas. La métrica se volvió bajista con una caída por debajo de cero el 27 de enero.

Una opción de venta otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes. Mientras tanto, una llamada representa el derecho a comprar.