EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 19 Septiembre 2018

El índice ZEW de condiciones actuales se contrae a su nivel más bajo desde 2010
Por el contrario, el subíndice de condiciones actuales, que refleja la percepción de los inversores sobre la situación que vive ahora mismo la economía germana, muestra un deterioro más acentuado de lo previsto, con una caída desde los -13,5 hasta los -19,9 puntos.

Este nuevo aumento del pesimismo de los inversores teutones respecto a la situación actual de la primera economía de la región no solo es superior a lo pronosticado por el consenso del mercado (-15,0 puntos), si no que supone el peor registro de este indicador desde mayo de 2010.

Ante este panorama, el par EUR/USD se mueve hoy a las 12:58 horas en los 1,1023 dólares por euro, máximos de la sesión, y lejos de los mínimos intradía marcados minutos antes de la apertura de los mercados europeos en los 1,0991 dólares por moneda común, que supusieron su precio más bajo desde el pasado jueves, 12 de octubre, día en el que el Banco Central Europeo (BCE) anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos.

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción alcista del precio en 1.1056 o 1.1036.

Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.

Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m. y las 5 p.m., hora de Londres, hoy.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1036 o 1.1056.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056 o 1.1036.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

EUR/USD busca recuperar parte del territorio perdido al comienzo de la semana, regresando a la zona de 1.1010/20 después de testear brevemente nuevos mínimos en la cercanía de 1.0990.

El cambio en el sentimiento de los participantes del mercado respecto del billete verde ha dado una buena dosis de oxígeno al dólar, llevando al Indice Dólar de regreso a la zona media de 98.00 después de caer el pasado viernes a la región de 97.80, donde vemos una importante línea de soporte de corto plazo.

Los inversores parecen haber digerido los recientes anuncios del BCE de la reunión del pasado jueves, y paralelamente están girando su interés hacia la reunión de la Reserva Federal de mañana. A pesar que un recorte ‘preventivo’ de 25 bps estaría ya descontado entre los operadores, una profundización de la postura bajista por parte de la Fed se encuentra lejos de estar garantizada, sobre todo si tenemos en cuenta los recientes auspiciosos resultados de la inflación y las ventas minoristas en la economía americana y siempre recordando la fortaleza actual del mercado labora y la confianza del consumidor.

Esta visión nos lleva a ser cautos respecto de la probable acción de precios en EUR/USD en las sesiones venideras, ya que un probable test del mínimo del año en la cercanía de 1.0920 no está para nada descartado.

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Durante la sesión del martes, el Euro logró avanzar un poco hacia la estrella fugaz de hace un par de días. En este punto, el EMA de 50 días está justo encima y debería ofrecer un poco de resistencia dinámica. El miércoles la Reserva Federal publicará una declaración, por lo que es muy probable que veamos mucha volatilidad.

La ferocidad de este rebote es algo a lo que hay que prestar atención, pero francamente, creo que mucha de la gente se opone a la conferencia de prensa de la Reserva Federal que, por supuesto, tendrá una gran influencia en lo que suceda a continuación. La estrella fugaz de la sesión del viernes dicta que todavía estamos en una tendencia a la baja de lo que veo, especialmente considerando que el EMA de 50 días está por encima de ese candelabro, así que creo que es sólo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Si superamos los 50 días de EMA, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 1,12 euros, o incluso hacia el de 200 días de EMA.

A la baja veo el nivel de 1,09 EUR como una pequeña barrera para los vendedores, pero si podemos romper por debajo de allí, es probable que vayamos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, más cerca del nivel de 1,05 EUR. Estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, por lo que tiene sentido que vayamos hasta allí. En igualdad de condiciones, es probable que el Euro continúe vendiéndose debido al hecho de que es probable que Alemania se dirija a una recesión, mientras que Italia ya se encuentra en una recesión. Sin embargo, el dólar estadounidense debería seguir recibiendo un pequeño impulso, ya que, aunque la Reserva Federal está recortando los tipos de interés, la realidad es que la economía de los EE.UU. lo está haciendo mejor que la de la Unión Europea, y probablemente seguirá adelante.

Esta ha sido una tendencia bajista desordenada y entrecortada, pero ese debería seguir siendo el caso en el futuro. Sigo buscando que los mítines se desvanezcan con signos de agotamiento y, como resultado, es probable que la tendencia continúe y, por lo tanto, trataré de establecer posiciones para hacerlo. De hecho, no tengo un escenario en el que esté dispuesto a comprar este mercado, pero eso podría cambiar después de la conferencia de prensa.

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Los futuros del WTI (Nymex) están cayendo más del 1% el lunes, y operan por debajo de %58.00 dólares el barril. Alcanzaron en $57.40 el nivel más bajo en seis días.

¿El WTI apunta a cerrar la brecha de apertura alcista del lunes pasado?
El barril de WTI comenzó la semana con una nota alcista, y subiendo casi 1% tras informes del fin de semana de que los rebeldes de Yemen advirtieron a Arabia Saudita y Estados Unidos que Irán está considerando otro ataque. En respuesta a esto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita advirtió que si Irán ataca nuevamente, sería un acto de guerra. La escalada geopolítica en el Medio Oriente generó presiones sobre el precio del petróleo en el arranque de la semana.

Sin embargo, el sentimiento se volvió bajista en la sesión europea tras los informes de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudita restablecerán el suministro de petróleo a principios de la próxima semana. El 14 de septiembre, las instalaciones petroleras de Arabia Saudita habían sido atacadas, interrumpiendo la producción de petróleo a la mitad, lo que representa aproximadamente el 5% de los suministros mundiales.

El crecimiento económico de la UE se contrajo aún más en septiembre, según Markit.
La producción manufacturera de EE.UU. mejoró más de lo esperado.
El EUR/USD corre el riesgo de caer aún más debido a un interés de venta renovado por debajo de 1.0980.
El par EUR/USD comenzó la semana extendiendo su último descenso, cayendo por segundo día consecutivo y perdiendo el nivel 1.1000. El tono débil de la moneda común fue respaldado por la aversión al riesgo, ya que la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado el interés especulativo a los activos de refugio seguro. Más tarde, el euro se vio afectado por los datos locales, ya que el PMI Markit preliminar de septiembre fue peor de lo esperado.

Algo de soporte espera en 1.0960, que fue un mínimo temporal en agosto. La siguiente línea es crítica: 1.0926, es el mínimo de 2019 y también un doble suelo. Más abajo, encontramos 1.09, 1.0820 y 1.0780.

La resistencia espera en 1.0990, que soportó al par a finales de la semana pasada. Le sigue 1.1030, que ha limitado al EUR/USD anteriormente en el día. A continuación, 1.1075 y 1.1110 esperan al par.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está limitado alrededor de 1.1029, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluyen las medias móviles simples de 10 y 100 periodos en el gráfico de 15 minutos, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el máximo anterior en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, las medias móviles simples de 10 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil de 5 días y más.

Más arriba, otra resistencia significativa espera al par de divisas en 1.1074, que es la convergencia de la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso está girando a la baja. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista. La tendencia alcista volvería a resurgir con un movimiento a través de 1.1110.

La tendencia menor es bajista. Giró a la baja a principios de la sesión del lunes cuando los vendedores consiguieron cruzar el nivel en 1.0990. Esto giró el impulso a la baja. Un movimiento a través de 1.1076 cambiaría la tendencia menor a alcista.

El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. Su zona de retroceso entre 1.0997 y 1.1019 es una resistencia potencial.

La resistencia principal está en la zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0989, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que rodea el nivel 1.0997.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0997 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera suficiente impulso bajista es posible que se vuelva a poner a prueba al nivel mínimo de hoy en 1.0966, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.0962. Si no consigue detener la caída es posible que las ventas se extiendan hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0945. Este es el último ángulo que potencialmente ofrecería soporte antes del mínimo principal en 1.0927.

Superar el nivel en 1.0997 indicaría la presencia de compradores. Esto podría activar una subida hacia el nivel a corto plazo del 50% en 1.1019. Si los vendedores no detienen la subida podría alcanzar al nivel principal del 50% en 1.1045.