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La dirección del EUR/USD sea determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1,1610.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1610 indicará la presencia de compradores. Si esto crea suficiente impulso al alza, podríamos ver una recuperación al nivel del 50% en 1,1702. Dado que la tendencia principal es bajista, podríamos ver a los vendedores entrando en una prueba de este nivel.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1610 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una reanudación de la presión de venta con el siguiente ángulo objetivo en 1,1520.
Vigile la acción del precio y el flujo de órdenes en 1,1610 durante toda la sesión. La reacción de los traders a este nivel nos dirá si los compradores han regresado o si los vendedores están recuperando el control.
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El número de operadores de larga duración es 2.9% más bajo que ayer y 0.6% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 9.3% más alto que ayer y 0.3% más bajo que la semana pasada.
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios de EUR / USD pueden seguir aumentando. El posicionamiento es más neto-corto que ayer pero menos neto-corto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación mixta de EUR/USD.
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La economía de la zona euro creció un 0,6% mejor de lo esperado en el 3T, forzando el crecimiento anual a un sólido 2,5%, mientras que la tasa de desempleo en la zona cayó al 8,9% desde un 9,0% revisado anterior.
Sin embargo, la inflación no animó al mercado, ya que la tasa subyacente bajó al 0,9% en octubre, frente a las expectativas y una lectura previa del 1,1%, mientras que la inflación general cayó al 1,4% frente a las expectativas y una lectura previa del 1,5%.
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El dólar experimentó una breve ola de ventas antes de reducir las pérdidas a nuevos máximos semanales, a pesar del suave informe con la caída del oro al cierre. Es una semana tranquila para los datos de EE. UU. Y el foco que se adentra más en el comercio de noviembre es una reacción en las zonas clave de soporte / resistencia en los precios de los lingotes y el DXY, respectivamente.
Un resumen de los traders IG Client Sentimentshows es de oro neto: la proporción se sitúa en +4.51 (81.8% de los operadores son largos) - bearishreading
El porcentaje de operadores de larga distancia neta ahora es el más alto desde el 10 de octubre, cuando cotizaba cerca de 1289.
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Los precios han continuado manteniéndose por encima de los mínimos de apertura de octubre con un soporte a corto plazo aún visto en 1263 (respaldado por el promedio móvil de 200 días en 1261). El foco de atención al comienzo de la próxima semana estará en este rango de soporte clave y, aunque los precios aún no han bajado, estaré buscando signos de agotamiento en un movimiento más bajo. Una ruptura por debajo de este umbral desplazaría el foco hacia el soporte de confluencia hacia abajo en 1240 (invalidación alcista).
Sin embargo, otro ajuste a nuestra pendiente a corto plazo continúa destacando la resistencia interina en 1278/79. Se necesitaría una brecha por encima de esta región para aliviar más la presión a la baja con un escenario de objetivos de resistencia en 1290 y 1306/09 (territorio de ruptura). Una ruptura por debajo de 1263 todavía tiene que lidiar con la confluencia de la pendiente en ~ 1253 respaldada por 1246 y 1240- área de interés por agotamiento / entradas largas IF alcanzado.
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Mirando para el resto del día, no tenemos muchas noticias económicas de la Eurozona, y la clave estará en los datos del IPC de EE.UU., que deberían darnos una idea de cómo está la inflación de EE.UU. en este momento. Si resultan fuertes, podríamos ver una continuación de la recuperación en el dólar en el corto plazo, lo que debería pesar en el par EUR/USD y moverlo hacia los 1.18.
La caída en EUR/USD el grupo minorista empezara rápidamente a seguir buscando las ventas y dejar las compras de lado, lo que nos hace pensar en un EUR/USD que podría continuar con el movimiento alcista que trae desde principios de año, sin perder aun el objetivo bajista en el largo plazo.
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El PMI de servicios de la zona euro subió a 55.0 en octubre, desde 54.9 en septiembre, lo que indica un fuerte crecimiento económico al inicio del cuarto trimestre.
La economía de la zona euro tuvo un fuerte comienzo en el último trimestre. Aunque la tasa de crecimiento de la producción se redujo ligeramente, se mantuvo entre las más rápidas registradas en los últimos seis años y medio, mientras que el ritmo de creación de empleo fue el mejor en más de una década.
El PMI compuesto final para la Eurozona se desaceleró a 56.0 desde el 56.7 en septiembre, pero por encima del anterior estimado de flash de 55.9. El índice general ha señalado la expansión en cada uno de los últimos 52 meses.
"El impulso de crecimiento de la Eurozona retuvo un fuerte impulso al inicio del cuarto trimestre. La lectura del PMI titular de octubre coincidió con el promedio visto en el tercer trimestre y pone a la región en camino para otra expansión de 0.6-0.7% en el último trimestre de 2017 ", escribió el lunes Chris Williamson, economista jefe de negocios y autor del informe.
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La zona euro mostraron que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 0,7% en lugar del 0,6% esperado después de una caída revisada del 0,1% el mes anterior. Las ventas de agosto habían sido reportadas previamente haber caído en un 0.5% más acusado.
Sin embargo, el índice de gerentes de compras más puntuales para el sector minorista de la zona euro en octubre registró una caída a 51,1 desde los 52,3 anteriores.
En los mercados, el euro fue modestamente más débil después de los datos y discursos de dos miembros del consejo de gobierno del Banco Central Europeo que se concentraron en la banca en lugar de la política monetaria en una conferencia.
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El dólar ha ganado posiciones con respecto a las demás monedas principales este lunes, al recuperarse ligeramente de las pérdidas registradas la semana anterior debido a las crecientes preocupaciones en torno al destino de la tan anunciada reforma fiscal de Estados Unidos.
Los republicanos del Senado desvelaron el jueves un plan fiscal de la cámara, que difiere de la versión de los republicanos de la cámara, poniendo de manifiesto los problemas para conciliar ambos planes a poco tiempo del plazo hasta fin de año que han establecido para su aprobación.
Las esperanzas de reforma fiscal han impulsado el dólar desde mediados de septiembre. Algunos traders creen que las reformas fiscales impulsarían el crecimiento, añadiendo más presión sobre la Reserva Federal para que suba los tipos de interés, lo que se conoce como la “Trumplacción”.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,25% hasta 94,54 a las 11:15 horas (CET), mientras los apartándose de los mínimos de una semana registrados el viernes en 94,16.
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El par EUR/USD se ha mostrado muy ruidoso durante la sesión de negociación del viernes, viéndose sometido a presiones alcistas y bajistas por momentos. Finalmente alcanzamos el nivel de 1.1675, pero el par comenzó a caer nuevamente. Veo el nivel de 1.17 como resistencia masiva, debido a que fue el cuello del patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario. Sin embargo, parece poco probable que el Congreso de Estados Unidos pueda llevar a cabo la reforma tributaria a tiempo y eso, por supuesto, pesa en el dólar estadounidense. Debido a esto, estamos comenzando a ver ventas masivas de dólares.
Creo que esto prepara un comercio muy interesante. Si podemos romper por encima de 1.1725, eso negaría todo el patrón de cabeza y hombros y podría enviar este mercado hacia los máximos de nuevo todo el camino hasta 1.21. Sin embargo, si no podemos romper por encima del nivel de 1.17, el mercado podría dar la vuelta y seguir bajando mucho más, cumpliendo con la medición del patrón de cabeza y hombros que proyecta al nivel de 1.13. Ese es también el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento más grande, así que creo que tenemos un par de escenarios claros, que se reducen al nivel de 1.17 ofreciendo la resistencia necesaria o cediendo para que los compradores tomen el control de nuevo. Mi sospecha es que esto dependerá de la reacción a los titulares procedentes del Congreso durante el fin de semana y, por lo tanto, podríamos tener el movimiento razonablemente pronto y temprano durante la primera sesión de negociación de la semana. Lo único con lo que creo que podemos contar en el corto plazo será agitación, ya que hay muchas incógnitas.
