Petroleo, Análisis Técnico diario

Los precios del Brent cerraron al alza el lunes, abriendo cerca del nivel de 57,75 dólares. Subimos desde allí para alcanzar el nivel de 58,50, pero luego retrocedimos para tratar de llenar ese gap. Creo que hay muchos compradores por debajo y creo que los mercados de Brent finalmente alcanzarán el nivel de los 60, que es una resistencia masiva, no solo desde un punto de vista psicológico, sino también desde un punto de vista estructural. Creo que el ruido seguirá siendo muy fuerte en los mercados de Brent, pero en última instancia parece que los compradores probablemente van a tener el control, al menos a corto plazo. En última instancia, el mercado debería seguir mostrándose ruidoso y, por lo tanto, tendría mucho cuidado con el tamaño de mi posición en las próximas sesiones, ya que puede ser muy destructivo si se ignora.

Los futuros del Brent y del WTI subieron el lunes debido a que los inversores reaccionaron ante una posible paralización de la producción debido a un conflicto en Irak. Las noticias ayudaron a ampliar el diferencial de precios entre el Brent y el WTI.
El petróleo crudo WTI para diciembre cerró a 52,14 dólares, subiendo 0,41 o un +0,79% y el Brent para enero cerró a 57,56 dólares, subiendo 0,61 o un +1,07%.

El rally actual está siendo generado por cobertura de cortos y la especulación como reacción a la noticia de que las fuerzas iraquíes lanzaron el domingo una campaña para retomar el control del área que rodea a Kirkuk. Según Reuters y Dow Jones, las tropas del gobierno tomaron el control de North Oil Company, una base militar y un aeropuerto.

Los contratos de crudo alcanzaron sus máximos para el día después de que Reuters informó que el Kurdistán iraquí cerró temporalmente 350.000 barriles por día de producción en los campos de petróleo Bai Hasan y Avana debido a los problemas de seguridad.

Los precios del petróleo crudo cotizan mixtos el martes temprano. El WTI está cotizando a la baja y Brent cotiza plano. Esta es una prueba más de que la prima de riesgo ha regresado al mercado del petróleo por los enfrentamientos en Irak y las crecientes tensiones entre Estados Unidos en Irán.
La acción del precio actual sugiere que el mercado podría estar en condiciones de moverse al alza. Los patrones gráficos técnicos muestran que los precios han estado metidos en un rango varios meses. Esto se debe a que los recortes de oferta liderados por la OPEP, que han apoyado los precios, están siendo compensados por el aumento de la producción de EEUU.

Los precios comenzaron a subir en octubre sobre las expectativas de aumento de la demanda, especialmente de China, y algunas especulaciones de que la OPEP y otros grandes productores podrían extender los recortes de producción hasta fines de 2018.
Los precios podrían subir en el corto plazo debido al aumento del riesgo y en el medio plazo debido a un mercado contrayéndose.

Los acontecimientos en Iraq son un desarrollo muy importante porque, a diferencia de otros eventos militares en Oriente Medio, éste involucra al petróleo crudo. No solo se podría interrumpir la oferta, sino que la infraestructura también está en riesgo. Hemos visto una escalada inicial en los precios, que es una reacción normal a los titulares, sin embargo, para extender el rally, la actividad militar debe aumentar y el suministro debe verse afectado negativamente.

El petróleo crudo, como hemos discutido recientemente, podría estar colocando uno de los dos patrones de H & S (el mismo tipo de patrón, pero en direcciones opuestas en diferentes marcos temporales). Actualmente está cotizando en una línea de tendencia grande ('línea de cuello' de una formación de cabeza y hombros invertida de fondo). Más a medio plazo, mientras que es descuidado, la tendencia frente al mínimo de junio es ascendente, marcado por una serie de máximos y máximos. La volatilidad día a día es amigable con el día, pero más allá del intervalo intradía, la volatilidad general presenta problemas para obtener un sentido real de la dirección. También abordamos el crudo Brent también.

Los índices bursátiles globales son fuertes y bastante fuertes. El N**kei está en el modo de impulso completo, ya que continúa subiendo la escala de los niveles que se remontan a 1996. El único nivel visible de resistencia no llega hasta el máximo de 1996 en 22750. Sin embargo, con eso dicho, perseguir aquí no No ofrezca buen riesgo / recompensa. El DAX ha entrado en un rango muy restringido, ya que comercia con y cerca de un par de líneas de tendencia a largo plazo en la parte superior. La consolidación de alto nivel parece correr el riesgo de fracasar en una ruptura, que si el impulso es lo suficientemente fuerte como para la desventaja podría configurarse para un retroceso negociable. El FTSE cambió recientemente a un nuevo cierre récord, pero aún tiene que incumplir el máximo récord intra-día en 7599. Hay apoyo en una nueva prueba de la línea de tendencia de febrero 2016, recientemente recapturada. Parece probable que lo veremos aguantar y un empujón más alto a una prueba del registro dentro del día pronto. El S & P 500 se está moviendo más alto y hasta que veamos un empuje y retroceso bruscos será difícil para ambos lados de la cinta. El Nasdaq 100 parece estar a punto de subir a una línea de tendencia superior en el lado intermedio de las cercanías de 6160.

El día 5 de septiembre tuvimos la ruptura de la directriz de tendencia bajista del crudo y después nos encontrábamos con la resistencia de 50 dólares el barril. Este nivel psicológico ha sido sobrepasado a precios de cierre el pasado 15 de septiembre. Después de varios intentos, finalmente el oro líquido se lanzó en busca de la resistencia de 51,52 dólares. Esta resistencia fue rebasada al cierre el pasado lunes 25 de septiembre.

En estos momentos, tenemos una pequeña corrección tras haber entrado el precio en sobreventa ayer martes, trató de testar el soporte comentado de 51.52 dólares en forma de Pull Back donde el precio se dio la vuelta y comenzó a recuperar posiciones. Podemos volver a ver el precio en la zona de soporte.

Sería conveniente ver la cotización del crudo cerrar por encima de 52.19 dólares para que aumenten las probabilidades de una continuación de la tendencia. Hasta que eso no ocurra, sería preferible estar en liquidez.

El precio del crudo de EEUU se mostró lateral inicialmente y luego se disparó hacia adelante y hacia atrás después de que los datos de inventario de Estados Unidos resultaron más alcistas de lo anticipado. Por arriba, el nivel de 52,50 dólares es una resistencia masiva y creo que seguirá ofreciendo mucha negatividad y, por supuesto, volatilidad. Sin embargo, si seguimos viendo una presión alcista, el mercado podría romper al alza. Si tenemos un breakout por encima de ese nivel, el mercado debería ir al nivel de 55 dólares. Eso sería una señal muy alcista y, si sucede, creo que el dinero seguirá fluyendo al mercado. Por otro lado, si retrocedemos desde aquí, creo que podríamos encontrar apoyo cerca del nivel de 51,25. La volatilidad continúa y creo que, a corto plazo, los compradores deberían seguir entrando al mercado.

Brent
Los precios del Brent también se mostraron laterales inicialmente durante el miércoles, pero luego subieron para alcanzar el nivel de 58,50 dólares. Retrocedimos desde allí, pero luego comenzamos a encontrar compradores de nuevo cerca del nivel de 58. El martillo que se formó en el gráfico horario sugiere que seguiremos encontrando compradores y estos tal vez traten de alcanzar el nivel de 60. Es difícil imaginar que podamos superarlo fácilmente y creo que, si lo conseguimos, los compradores inundarán este mercado. Mientras tanto, creo que tenemos un tipo de situación de comprar en las caídas para los traders a corto plazo. El gap de hace un par de días ya había sido llenado y eso muestra mucho soporte. Debido a esto, creo que los compradores finalmente podrán ganar el control, pero va a ser un mercado muy ruidoso de ahora en adelante.