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La demanda del USD aumentó un poco desde la sesión anterior y arrastró el par EUR/USD a territorio negativo por segunda sesión consecutiva.
El par no pudo capitalizar su alza inicial a niveles más allá de 1.1200, se encontró con nuevas ofertas y extendió el retroceso después del FOMC desde máximos de casi dos semanas.
La caída intradía se aceleró aún más a raíz de un modesto repunte del dólar estadounidense, que ahora parecía haber encontrado algunas nuevas compras a raíz de una sólida recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Como lo explica Yohay Elam, analista de **Street, “parece que la caída del dólar ha llegado a su fin. La negativa de la Reserva Federal de recortar las tasas y las subidas en las expectativas de NFP pueden extender la recuperación del dólar”.
Aparte de esto, la tendencia negativa no fue respaldada por ningún catalizador fundamental obvio y, por lo tanto, no tuvo un seguimiento sólido a medida que los inversores comenzaron a reposicionarse para el informe de empleos del viernes en Estados Unidos, conocido popularmente como NFP.
"Las expectativas para las nóminas no agrícolas de EE.UU. han aumentado tras el gran éxito de 275.000 empleos en el sector privado, según publicó ADP el jueves. El consenso de los economistas, es de alrededor de 180.000 ",
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La cotización del EUR/USD se mantiene en terreno negativo y acentúa las caídas, tras marcar un mínimo intradía en los 1,1153 dólares por euro, muy cerca otra vez del mínimo de dos años registrados el pasado viernes, 26 de abril, en los 1,1111 dólares por moneda única.
Esta caída se produce a pesar de que las primeras estimaciones de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, para el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de abril, sitúan a la inflación subyacente en el conjunto de la eurozona en su nivel más alto desde el mes de agosto de 2017.
Según las primeras cifras ofrecidas por la Oficina, la lectura subyacente del IPC, aquella que excluye para su cálculo los elementos más volátiles como como los combustibles o los alimentos frescos, se disparó cuatro décimas en el mes de abril, hasta el 1,2% interanual, por encima incluso del 1,0% estimado por los analistas.
Por su parte, la lectura central de este mismo indicador apunta a un encarecimiento de la cesta de la compra de los ciudadanos comunitarios del 1,7% en el cuarto mes del año en curso, frente al 1,4% registrado en el mes anterior y al 1,6% previsto por el mercado.
Pese a la fuerza del repunte, el mercado es muy consciente de que, en esta ocasión, los precios se han visto muy influidos por celebración de la tardía celebración de la Semana Santa, cosa que no sucedió el año pasado, y que ha provocado un alza de algunos precios en el mes de abril, como el de los alojamientos hoteleros o los paquetes turísticos.
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La próxima semana será más liviana en términos de lanzamientos macroeconómicos, aunque las versiones finales de European Markit Services PMI y Composite PMI saldrán a la venta el lunes, junto con las ventas minoristas de la Unión y Sentix Confianza de los inversores.
Estados Unidos tiene datos menores programados hasta el viernes, cuando el país publicará las cifras de inflación de abril. El IPC anual básico se pronostica en 2.1% frente al 2.0% anterior. Tal resultado confirmará la postura de la Fed y, por lo tanto, mantendrá al dólar en el lado ganador.
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El par se mantiene limitado por debajo de 1.1200.
El índice de confianza del inversor de Sentix se volvió positivo para el mes actual.
Las ventas minoristas de la eurozona sorprendieron al alza en marzo.
El sesgo de ventas en torno a la moneda común permanece al comienzo de la semana, con el par EUR/USD cotizando por debajo del nivel de 1.1200.
EUR/USD negativo a pesar de los datos
El par ha reiniciado su caída el lunes, devolviendo parte de las ganancias del viernes después de la publicación del NFP de EE.UU., que a pesar de mostrar una sólida creación de empleos decepcionó con los salarios.
El EUR se mantiene hoy a la defensiva ante el resurgimiento de las inquietudes comerciales entre Estados Unidos y China tras los comentarios del presidente Trump.
El par se mantiene apático, a pesar de que el índice Sentix, que mide la confianza de los inversionistas en el bloque del euro, ha mejorado a 5.3 en el mes de mayo. En la misma línea, las ventas minoristas en la región se mantuvieron estables mensualmente en marzo, frente a una caída esperada del 0.1%, y se expandieron un 1.9% respecto al año anterior, mejorando las expectativas.
En lo referente a los datos económicos de Estados Unidos, el presidente de la Fed de Filadelfia, P.Harker (votante en 2020, optimista), hablará hoy sobre las perspectivas económicas, antes de la publicación de los precios al productor y el IPC más adelante en la semana.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
Los datos recientes en la eurozona y en Alemania han permitido a los participantes del mercado creer que podría haber algún proceso de recuperación en la región, en medio de la desaceleración actual. Sin embargo, este escenario necesita confirmación en los próximos meses, mientras que se espera que la actual postura “neutral/moderada” del BCE persista durante este año y probablemente el primer semestre de 2020. Las tendencias por el riesgo globales y la dinámica de precios en torno al USD están preparadas para dominar el sentimiento que rodea a la moneda europea por el momento, todo en combinación con la disputa comercial entre Estados Unidos y China y los potenciales aranceles de los Estados Unidos sobre los productos de la UE.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.11% en el día, cotizando en 1.1188. El próximo soporte se encuentra en 1.1109 (mínimo del 26 de abril), seguido por 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) y 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017). Por otro lado, una ruptura por encima de 1.1264 (máximo del 1 de mayo), apuntaría a 1.1271 (media móvil de 55 días) de camino a 1.1323 (máximo del 17 de abril).
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El par mantiene el tono de oferta intacto por encima de 1.1200.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan impulsando el sentimiento.
Las órdenes de fábrica alemanas se expandieron 0.6% MoM en marzo.
El estado de ánimo optimista en torno a la moneda europea se mantiene sin cambios en lo que va de la semana y ahora está impulsando el movimiento al alza en EUR / USD a la región de 1.1220, o máximos semanales.
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El momentum alcista en el par pierde tracción más allá de 1.1200.
Persisten los temores en el frente comercial entre Estados Unidos y China.
El billete verde rebota desde mínimos sostenido por diferencial de tasas.
El EUR/USD encuentra dificultades para mantener la marcha alcista en la primera mitad de la semana de negocios, ya que los recientes quiebres de la barrera crítica de 1.1200 no parecen tener la convicción necesaria y aparentemente estarían a la espera de un catalizador de mayor envergadura.
El diferencial de tasas de rendimiento entre el bono americano benchmark con vencimiento a 10-años y su par de Alemania ha crecido desde mínimos registrados más temprano en la semana, lo que ha dado renovado oxígeno al billete verde y ha empujado al Indice Dólar a recuperar terreno perdido desde mínimos semanales.
Colaborando también con la falta de dirección en la moneda europea, el calendario en la región no ha ayudado tampoco hoy, ya que las cifras de Pedidos a Fábrica en Alemania han mostrado una expansión mensual menor a la pronosticada.
En lo que hace a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, si bien las preocupaciones y el nerviosismo permanecen vigentes, se nota también cierto escepticismo entre los operadores ya que aparentemente existe un consenso generalizado acerca que se alcanzaría un acuerdo más temprano que tarde, todo a pesar de los recientes comentarios por parte del presidente Trump.
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En el aspecto técnico, EUR/USD podría visitar nuevamente la zona de mínimos del año cerca de 1.1100 mientras transite por debajo de la crítica línea de resistencia de multi-meses, hoy en 1.1317. En caso de retomar la senda alcista, la valla inicial de significancia la vemos en la zona de 1.1270/80, donde encontramos el máximo de la pasada semana y la media móvil de 55-días. De ser superada esta zona, la presión bajista debería perder algo de presencia y el par podría encarar un test de la vecindad de 1.1300.
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El euro cotiza ligeramente al alza el miércoles, pero dentro del rango de ayer. La acción del precio sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Los traders están tratando de descubrir cómo negociar el potencial de una mayor volatilidad debido a las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Si las negociaciones comerciales se rompen, esto podría ejercer presión sobre la economía de la Zona Euro, lo que podría generar un mayor estímulo en el futuro por parte del Banco Central Europeo. Esto debilitaría al euro.
A las 12:31 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1201, subiendo 0,0009 o un +0,08%.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es a la baja según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1265 cambiará la tendencia principal a alcista. Esto podría desencadenar un rally final al próximo máximo de giro en 1,1324.
Un movimiento a través de 1,1135 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Esto podría llevar a una prueba del siguiente mínimo principal en 1,1112, seguido del mínimo principal del 30 de mayo de 2017 en 1,1109. Este es el detonante potencial para una aceleración a la baja.
El rango principal es 1,1448 – 1,1112. Su zona de retroceso en 1,1280 – 1,1320 es la resistencia.
El rango a corto plazo es 1,1324 – 1,1112. Su zona de retroceso en 1,1218 – 1,1243 ha ofrecido resistencia en las últimas siete sesiones.
El soporte principal es el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,1185.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1,1192.
Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1192 indicará la presencia de compradores. El primer objetivo es un nivel del 50% en 1,1218, seguido de cerca por un ángulo de Gann bajista en 1,1234 y un nivel de Fibonacci en 1,1243.
Superar 1,1243 indicará que la compra se está fortaleciendo, con objetivos al alza en 1,1265, 1,1273 y 1,1280.
Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1192 indicará la presencia de vendedores. Esto debería llevar a una prueba rápida de 1,1185.
El gráfico diario se abre a la baja por debajo de 1,1185 con el próximo ángulo en el objetivo en 1,1152.
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EUR / USD
En la hora carta del EUR / USD había hecho una gran caída hasta el nivel 1.1170. Durante el traslado, reveló que los distintos niveles de soporte técnico tienen solo una fuerza menor. Es decir, no son lo suficientemente fuertes como para evitar que la pareja se caiga.
Debido a esa razón, se espera que la tasa pase el soporte combinado de los promedios móviles simples de 100 y 200 horas. En ese caso, el par de divisas disminuiría luego al nivel de 1.1160, ya que no hay soporte técnico hasta ese nivel.
Por otro lado, el cambio de moneda podría continuar rebotando alrededor del nivel de 1.1200 en movimientos bruscos y repentinos, tanto debido a la política comercial de los EE. UU. Como al efecto psicológico del nivel de 1.1200.
EURUSD
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La Reserva Federal no parece preocupada. El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, se atuvo al guión al reiterar que no hay prisa por recortar las tasas de interés y que la economía de Estados Unidos "está en un buen lugar". El gobernador de la Fed, Lael Brainard, hablará más tarde en el día.
Mientras que las acciones globales están cayendo y el yen de refugio está aumentando, el euro se mantiene firme. La moneda común disfruta parcialmente de las buenas noticias de Alemania más temprano hoy. La locomotora del continente reportó una expansión de 0.5% en su producción industrial en marzo, mejor de lo esperado. La buena noticia proporciona cierta calma luego de que la UE redujo sus pronósticos de crecimiento el martes.
Más tarde, hoy, el Banco Central Europeo publicará sus actas de la reunión a partir de la última decisión de tasas, que se inclinó hacia el lado moderado. Además, el presidente Mario Draghi hablará en un evento en Frankfurt, pero los nuevos comentarios sobre la política monetaria parecen poco probables.
En general, el principal impulsor de hoy será la evolución de las conversaciones comerciales que impulsen el sentimiento.
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El EUR/USD ha comenzado el jueves atrapado en un estrecho rango de apenas 15 pips limitado a la baja por el mínimo intradía 1.1185 y al alza por el máximo 1.1201, cotizándose alrededor de 1.1200, nivel en torno al cual gravitó durante toda la jornada de ayer.
El par sigue pendiente del sentimiento del mercado, que continúa girando alrededor de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó que EE.UU. había recibido muestras de interés desde Pekín para cerrar un acuerdo comercial, señalando que hoy jueves se sentarán los equipos de negociación en Washington.
El anuncio de Sanders impulsó al dólar al alza a media sesión americana del miércoles, llevando al índice DXY a 97.68, máximo de dos días. Hoy el billete verde ha cedido terreno, deslizándose a estas horas a las cercanías de 97.55.
Los operadores del cruce también estarán pendientes hoy de los datos estadounidenses de precios de producción, balanza comercial y peticiones de desempleo semanales. En Europa los únicos datos relevantes serán la producción industrial española y la balanza comercial de Portugal.
Niveles EUR/USD
Con el par cotizándose a estas horas sobre 1.1199, un 0.05% por encima de su precio de apertura, el euro necesita superar la zona 1.1220 para poder avanzar hacia 1.1265, máximo del 1 de mayo. La siguiente barrera aparecerá en el nivel psicológico 1.1300.
De volver a caer, el primer soporte aparece en 1.1135, suelo del 3 de mayo, seguido de 1.1110, mínimo del 2019 marcado el 26 de abril. Más abajo espera 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
