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Mirando el gráfico diario ahora se ha formado un patrón de cuña ascendente en las últimas semanas.
El precio está actualmente en 109.39 y potencialmente podría probar 110.00 si el patrón se rompe al alza.
El RSI está mostrando una divergencia que hace máximos más bajos a medida que el precio hace máximos más altos y esto podría mostrar signos de que el impulso se está desacelerando.
En 109.75 hay un nivel de resistencia que podría causar algunos problemas, pero en este momento el impulso es con los alcistas, por lo que si la compra continúa cuando los comerciantes estadounidenses llegan a los mercados, podríamos obtener una buena prueba.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suma más del 4% el martes.
El PMI no manufacturero ISM aumentó a 54.7 en octubre desde 52.6.
El índice del dólar estadounidense gana terreno por los datos optimistas.
La combinación de la fortaleza general del USD y el ánimo optimista del mercado el martes permitió al par USD/JPY aprovechar las ganancias del lunes. Al momento de redactar, el par subió un 0.51% en el día a 109.12 y está buscando publicar su primer cierre diario por encima de 109 desde el 30 de mayo.
Los informes que sugieren que Estados Unidos y China están cerca de completar la primera fase del acuerdo comercial al comienzo de la semana proporcionaron un impulso al sentimiento riesgo. Los principales índices de Wall Street avanzaron a nuevos niveles récords el lunes y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años agregó más del 3%. Como reflejo del prevaleciente apetito de riesgo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió un 4.3% el martes.
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USD / JPY
El viernes, el par de divisas USD / JPY revirtió hacia el sur desde el nivel de resistencia formado por el R1 mensual en 109.39. Durante la mañana de hoy, el par estaba probando el nivel de soporte: el PP semanal en 108.97.
Si el nivel de soporte dado se mantiene, es probable que el tipo de cambio pueda operar al alza y volver a probar el nivel de resistencia dado en el futuro cercano. Tenga en cuenta que la tasa debe superar las SMA de 55 y 100 horas, actualmente ubicadas alrededor del 109.10.
Los promedios móviles dados podrían empujar el par de divisas a la SMA de 200 horas, actualmente ubicada en 108.76. Si se mantiene el nivel de soporte dado, el dólar estadounidense podría consolidarse frente al yen japonés a corto plazo.
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Temas técnicos
En el gráfico diario , hace 2 sesiones había una vela doji en la parte superior del patrón y parecía que el impulso se estaba agotando.
El único problema es que pares como USD / CHF ya habían confirmado desgloses técnicos.
Ahora parece que el rechazo se ha completado ya que hoy el par se cotiza a 0.24% más bajo.
En términos de dónde USD / JPY puede encontrar soporte, el área alrededor de 108.50 parece ser firme.
Fue en este punto que el mercado se vendió tanto el 19 de septiembre como el 1 de octubre.
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La fortaleza del dólar y el apetito por el riesgo llevaron al par USD/JPY a la resistencia de los 109,47, su nivel más alto en cinco meses, y cerró la semana pasada en torno a los 109,22, cerca de los máximos recientes. El par ha continuado con su tendencia alcista desde principios de mes y parece que esta tendencia continuará esta semana. Las ganancias de la pareja fueron impulsadas por el optimismo desde la declaración de las dos partes de la Guerra Mundial de Comercio hasta el inminente acuerdo sobre la primera fase de un acuerdo global para detener el ritmo de su guerra arancelaria que ralentizó el crecimiento económico mundial.
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Precio actual USD / JPY: 109.01
Los datos sombríos de Japón revivieron las preocupaciones sobre la salud de la economía del país.
Los inversores son cautelosos en medio de la incertidumbre del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
USD / JPY neutral a corto plazo, las caídas adicionales pueden considerarse correctivas.
USDJPY
El par USD / JPY se negocia en un rango más bajo, rondando el nivel de 109.00 antes de la apertura asiática. El par comenzó el día perdiendo algo de fuerza, aunque el mínimo diario se estableció en 108.89, del cual el par se recuperó lentamente. El mercado fue generalmente cauteloso en medio de la ausencia de liberaciones de primer nivel e incertidumbres en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y las acciones se rindieron fuertemente, pero los rendimientos de la deuda del gobierno mantuvieron ganancias la semana pasada.
Los datos japoneses publicados fueron inferiores a las expectativas del mercado, ya que los pedidos de máquinas de septiembre cayeron un 2,9% m / m frente al aumento esperado del 0,9%, y aumentaron un 5,1% en comparación con el año anterior, frente al pronóstico del 7,9%. La Balanza Comercial en el mismo mes registró un superávit moderado de ¥ 1.1 mil millones, muy por debajo de los esperados ¥ 705 mil millones. Además, la encuesta de Eco Watchers sobre la situación actual cayó a 36.7. Las sombrías cifras reavivan las preocupaciones sobre la salud de la economía del país. Este martes, el país lanzará la oferta monetaria de octubre.
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Además, el Resumen de Opinión del Banco de Japón (BOJ) de la reunión de octubre mostró un fuerte sesgo bajista entre los formuladores de políticas, al tiempo que citó la necesidad de aclarar el sesgo a la baja en las tasas de política.
Si bien los datos optimistas del sentimiento del consumidor publicados el viernes desde los Estados Unidos (EE. UU.) Agregaron fuerza al dólar estadounidense (USD), un tono positivo de los comentarios recientes generales de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) mantuvo al dólar como el favorito del mercado seguro.
Hay indicios contradictorios sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con el Estado dragón criticando el proteccionismo comercial de Estados Unidos y la retirada de Estados Unidos de la esperada reversión arancelaria.
Dada la ausencia de comerciantes estadounidenses, debido al feriado del Día de los Veteranos, junto con datos recientes, los inversores no tienen las principales estadísticas / eventos para publicar en el calendario económico .
Además, las cifras de inflación de esta semana de los EE. UU. Y el testimonio del presidente de la Fed también podrían alentar a los operadores a mantenerse alejados de las grandes posiciones antes del evento.
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Mientras tanto, creo que retirarse simplemente ofrece valor en este par. El S&P 500 estuvo fuerte durante la sesión, y el par tiende a avanzar con fuerza. Es por ello que se estima que el Yen Japonés se verá afectado en el mercado, ya que se estima que será una moneda refugio. Esto no significa necesariamente que el Dólar Estadounidense se fortalecerá frente a todo lo demás, sólo lo hará en este par. Por otro lado, si el mercado comienza a venderse debido a algo que hace la Reserva Federal, es probable que este par se rompa de forma bastante estricta.
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A nivel económico: El ISM Services PMI de EE.UU. superó las expectativas en 53.5 con una lectura de 54.7, los pedidos de fábrica superaron las expectativas y las solicitudes iniciales de subsidio de paro cayeron 211K frente a 215K, pero las solicitudes de subsidio de paro continuaron por debajo de las expectativas de 1.683 millones a 1.689 millones para la semana que finalizó el 1 de noviembre. La opinión de que la economía estadounidense no necesita más apoyo de la Reserva Federal se verá reforzada por los datos de esta semana, si se publican con más fuerza de lo esperado.
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Sin embargo, hemos estado en una tendencia a la baja durante algún tiempo, así que ten en cuenta que un movimiento a la baja podría ser bastante rápido. El par USD/JPY padecerá un nivel elevado de volatilidad durante las próximas semanas, por lo que mantener una posición pequeña podría ser la mejor manera de operar en este mercado. Con esto, tenga en cuenta que las pautas del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% y del nivel de ¥108.50 deben ser observadas con atención.
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Desde el punto de vista técnico, es importante vigilar de cerca el comportamiento de la acción del precio en torno a la media móvil de 200 días cerca de los 108.70. Si la cotización rompe al alza este indicador, el escenario base contempla un avance hasta la resistencia en los 109.28/109.32, donde se alinea el máximo de agosto y octubre de este año.
Por el contrario, si los vendedores retornan a las plazas cambiarias, no se descarta una caída hasta el piso en los 108.07/108.00 – zona donde converge la banda inferior de Bollinger. Un desglose de este soporte pondría en juego los 107.45 (retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de agosto a octubre de este año).
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Durante la sesión del viernes, el Dólar Estadounidense logró avanzar un poco, luego de que los resultados de los trabajos no superaran las expectativas. Es por ello que se estima que el par continuará en alza con el apetito por el riesgo. Los mercados bursátiles de EE.UU. lo hicieron bastante bien y, como resultado, ejercieron presión alcista sobre el Dólar Estadounidense o, lo que es más importante, ejercieron presión a la baja sobre el Yen Japonés, ya que se considera una divisa de seguridad. Así las cosas, el mercado encontró en el EMA de 50 días un potencial punto de partida, que de hecho resultó ser válido.
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Por otra parte, el parlamento japonés aprobó una ley que obliga a los inversores extranjeros a registrarse si tienen la intención de comprar más del 1% de una empresa japonesa que cotiza en el mercado japonés, lo que supone una reducción con respecto al 10% anterior. Esta es otra expresión del nacionalismo económico cada vez más evidente. Los inversores extranjeros continuaron comprando acciones japonesas la semana pasada, y en las dos primeras semanas de octubre, sus compras alcanzaron un máximo de cinco meses. Los inversores japoneses se están beneficiando de un yen más débil y de un gran aplazamiento para comprar bonos extranjeros. La semana pasada, compraron bonos internacionales por valor de más de 1 billón de yenes, el mayor valor desde finales de agosto.
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Los legisladores pueden criticarlo por la contradicción entre reducir las tasas de interés tres veces y su perspectiva optimista, y también tratar de exprimir las respuestas con respecto a la política comercial. Cualquier pista sobre la reunión de diciembre será observada de cerca. El banco dejará las tasas sin cambios en diciembre de acuerdo con su orientación y fijación de precios en los mercados de bonos.
Inflación y ventas minoristas
Estados Unidos publica cifras del Índice de Precios al Consumidor justo antes de que la Fed publique los comentarios preparados de Powell para su testimonio. A pesar de las preocupaciones del banco, la inflación subyacente aumentará gradualmente , llegando al 2.5%. Sin embargo, la institución con sede en Washington primero quiere ver una inflación alta sostenible antes de considerar aumentar las tasas. Un aumento al 2.6% puede causar dudas en los mercados.
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Esta confianza está impulsada por la oferta de la Unión Europea de ampliar el plazo del Brexit tres meses y las declaraciones del presidente Trump de que se podría firmar un pacto comercial con China en la reunión del APEC que se celebra el mes que viene en Chile. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el Brexit han sido los dos principales riesgos para la economía mundial este año y, aunque ninguno ha desaparecido por completo, los actuales acontecimientos son una señal de que van en la dirección correcta. Con el S&P 500 en nuevos máximos históricos, los inversores están claramente satisfechos.
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Centrarse en el comercio, el IPC de EE. UU., El testimonio de Powell
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos aumentará los aranceles a China en caso de que no se llegue al primer paso de un acuerdo más amplio. Esto viene a raíz de la indicación de Trump durante el fin de semana de que solo firmaría si fuera el "acuerdo correcto" para Estados Unidos.
Los comentarios pesaron sobre el sentimiento de los inversores , lo cual fue evidente por el estado de ánimo prevalente de riesgo en torno a los mercados de valores. Sin embargo, una modesta recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Extendió cierto respaldo al dólar estadounidense y ayudó al par a recuperarse de los mínimos diarios.
A medida que los inversores esperan más desarrollos comerciales, es probable que el alza permanezca limitada ya que los participantes del mercado ahora esperan las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Y la Fed El testimonio del presidente Jerome Powell antes de determinar la siguiente etapa de un movimiento direccional de la pareja.
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Pivotes diarios: (S1) 108.60; (P) 108.87; (R1) 109,09; Más..
El sesgo intradiario en USD / JPY se mantiene neutral con foco en 108.64 soporte menor. La ruptura firme allí sugerirá un tope a corto plazo de 109.48. El rebote de 104.45 podría haberse completado en condiciones de divergencia bajista en 4 horas y MACD diario, después de no poder mantener una resistencia clave superior a 109.31. El sesgo intradía volverá a la baja para obtener 107.88 de soporte. Por el lado positivo, la ruptura de 109.48 reanudará el aumento de 104.45 al 100% de proyección de 104.45 a 108.47 de 106.48 a 110.50.
En la imagen más grande, se vio un fuerte apoyo de 104.62 nuevamente. Sin embargo, no hay confirmación de reversión a mediano plazo. La disminución correctiva de 118.65 (diciembre de 2016) aún podría extenderse a la baja. Pero en ese caso, esperaríamos un fuerte soporte por encima de 98.97 (mínimo de 2016) para contener la baja y traer un rebote. Mientras tanto, al alza, la ruptura de la resistencia clave de 112.40 será una fuerte señal de inicio de la tendencia alcista a mediano plazo.
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El impulso ha sido ciertamente al alza durante algún tiempo, así que el hecho de que hayamos conseguido mantenernos en el mercado después de la retirada sugiere que veremos más de lo mismo. Una vez que salgamos de esta región, es probable que vayamos hacia el nivel de retroceso 100% de Fibonacci por encima del cual está más cerca del nivel de ¥112.50. Entre aquí y allá, también hay un hueco que se podría llenar en el nivel de ¥111.
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Si bien el contexto global no ha sido benigno para el dólar americano, las cosas podrían cambiar en el arranque de noviembre con la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos programada para el viernes por la mañana. Se espera que la economía norteamericana haya añadido 85 mil empleos en octubre, aunque algunos pronósticos apuntan a una creación de 140 mil plazas. Una sorpresa positiva reforzaría el argumento a favor de una pausa en el ciclo de flexibilización de la Fed e impulsaría al billete verde.
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Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito por el riesgo en todo el mundo y, por supuesto, a la fortaleza del Dólar Estadounidense, aunque ambos no se mueven necesariamente al mismo tiempo. En última instancia, la ruptura del mercado por encima de los 109,50 yenes probablemente trae dinero fresco a este mercado, tal vez enviándolo mucho más alto. Parece como si el mercado intentara finalmente salir a la superficie como un "cuerpo de playa bajo el agua", lo que significa que una vez que se rompa, debería disparar directamente al aire.