Informe a la Debilidad del EUR / USD

El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del miércoles, pero luego retrocedió para alcanzar el nivel de 1,20. El nivel de 1.20, por supuesto, es un área que atraerá mucha atención, ya que es una figura grande y redonda, pero al final del día se parece mucho a un mercado que tiene mucho soporte debajo. La EMA de 50 días por debajo debería ser algo de apoyo cerca del nivel de 1,1950, así que mientras nos mantengamos por encima de ese nivel, creo que seguiremos intentando llegar más alto.

En el lado negativo, creo que eventualmente el mercado bajará al nivel de 1,16, según los gráficos a más largo plazo. No significa necesariamente que creo que vamos a llegar allí de la noche a la mañana, ni creo que vaya a ser fácil. Francamente, no hay nada en este par de divisas que sea realmente fácil. Está entrecortado y apretado, y por lo tanto creo que vamos a seguir viendo más de ese comportamiento. Eso no significa necesariamente que va a ser algo de lo que preocuparse, aparte de que debe comprender que va a tomar un tiempo llegar a donde vamos.

75% de los inversores minoristas de CFD pierden dinero

Si superamos el nivel de 1,1830, entonces podríamos mirar hacia la EMA de 50 días, pero en este momento no parece que vaya a ser fácil. Sin embargo, si los rendimientos en Estados Unidos continúan cayendo, eso puede ayudar a que esto suceda eventualmente.

Los índices europeos de Markit publicados más temprano en el día también fueron mejores de lo anticipado, con el PMI de servicios de la UE recuperándose en niveles de expansión por primera vez desde agosto del año pasado y el índice de manufactura alcanzando 63.3, un máximo histórico. El lunes, Alemania publicará la encuesta IFO de abril, que se espera muestre que el clima empresarial mejoró a 97,7. Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos, que aumentaron un 2,5% en marzo tras una caída del 1,2% en el mes anterior.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD

El gráfico diario del par EUR / USD indica que los alcistas tienen el control. El par se ubicó por encima, mientras que la media simple de 20 reanudó su avance muy por debajo de él. Los indicadores técnicos se sitúan cerca de las lecturas de sobrecompra, reanudando sus avances. En el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el riesgo también está sesgado al alza, ya que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes alcistas cerca de las lecturas de sobrecompra mientras que el precio se ubicó por encima de todos sus promedios móviles. El máximo mensual de marzo se estableció en 1.2112, el nivel a superar para confirmar otro tramo hacia el norte.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : Confianza del consumidor de GfK alemán (miércoles) - Informe del mercado laboral alemán, IPC de abril de flash (jueves) - PIB de Alemania, UEM avanzado del primer trimestre, IPC de abril de flash de la UEM.

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE.

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta

Por el momento, el spot está ganando 0.03% en 1.2100 y enfrenta el próximo obstáculo en 1.2116 (máximo mensual del 26 de abril) seguido de 1.2243 (máximo mensual del 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 2021 del 6 de enero). Por otro lado, una ruptura de 1.1953 (SMA de 50 días) apuntaría a 1.1923 (SMA de 200 días) en camino a 1.1762 (78.6% Fibonacci del rally de noviembre a enero).

El índice del dólar estadounidense subió mientras el mercado esperaba la decisión de la Fed programada para mañana y los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron un 0,70% a 1,580%, mientras que los bonos a 30 años subieron un 0,53% a 2,25%. Más tarde hoy, la moneda reaccionará a los últimos datos de confianza del consumidor del Conference Board. Los analistas esperan que los datos muestren que la confianza aumentó de 109,7 a 113 en abril. La moneda también reaccionará a los últimos datos del índice de precios de la vivienda de EE. UU.

USD / JPY
El par USD / JPY subió a un máximo intradiario de 108,40 después de la decisión del BOJ. En el gráfico horario, el par también logró moverse por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 25 días y 15 días. Del mismo modo, el MACD y el Awesome Oscillator también se han elevado por encima del nivel neutral. Lo más importante es que el par ha formado un patrón de cabeza y hombros invertidos, que suele ser una señal alcista. Por lo tanto, el par puede estar a punto de tener una ruptura alcista, al menos en el corto plazo.

El EUR / USD recorta las ganancias intradiarias luego de su ascenso a un nuevo máximo desde fines de febrero.
El dólar estadounidense rebota en el mínimo de dos meses después de que Biden suena duro con China y Rusia al tiempo que insta al Congreso a aprobar el estímulo.
Las expectativas de inflación de EE. UU. Suben a un máximo de varios años, lo que sugiere temores de reflación y fortaleza del dólar a pesar del rechazo de la Fed a la reducción.
La inflación general de Alemania y las lecturas preliminares del PIB del primer trimestre de EE. UU. Ofrecerán un nuevo impulso.
El EUR / USD baja desde el máximo de varios días a 1,2130, subiendo un 0,05% intradía mientras se dirige a la sesión europea del jueves. El primer discurso del 'Congreso Conjunto' del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría rastrearse para el último retroceso del par de divisas. En la misma línea está el sentimiento de cautela del mercado por delante de las cifras clave de inflación de Alemania y el PIB del primer trimestre de EE . UU .

Temores de reflación, la dura posición de Biden hace retroceder al USD ...
Según los últimos datos de la Reserva Federal de St. Louis , las expectativas de inflación de EE. UU., Medidas por la tasa de inflación de equilibrio de 10 años, subieron a 2,41% el miércoles para alcanzar el nivel más alto desde abril de 2013.


Si bien el indicador adelantado de la presión de los precios mantiene los temores de una reflación sobre la mesa, y también respalda los activos de refugio seguro como el dólar estadounidense y el oro , la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) defiende la política de dinero fácil. No solo las esperanzas de una relajación monetaria extendida de la Fed, sino que el gigantesco estímulo fiscal de Biden también probablemente impulse la inflación más hacia el norte, lo que a su vez podría recordar los temores de reflación y la tan esperada recuperación del dólar estadounidense.

El presidente de los Estados Unidos, Biden, instó al Congreso a respaldar sus gastos de $ 4.0 billones y dejar que los estadounidenses más ricos paguen por ellos. Sorprendentemente, el líder demócrata suena duro con Rusia y China durante su primer discurso ante los legisladores estadounidenses.

En una página diferente, la prisa de China por estrechar lazos en el sur de Asia y el reconocimiento formal del Reino Unido al embajador de la Unión Europea (UE) por primera vez después del Brexit respaldan el optimismo del mercado en medio de un calendario ligero en Asia y en Japón.

En medio de estas jugadas, los futuros de acciones se mantienen en oferta, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense buscan nuevas pistas. Además, el índice del dólar estadounidense (DXY) revierte las pérdidas asiáticas tempranas mientras rebota en el nivel más bajo desde el 26 de febrero.

De cara al futuro, la lectura preliminar del Índice de Precios al Consumidor Armonizado de Alemania para abril, que se espera que se mantenga sin cambios en torno al 2,0% interanual, será inicialmente importante, ya que los responsables políticos alemanes han estado intentando reanudar las conversaciones de tapering. Antes de eso, el discurso del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) , Luis De Guindos, y los datos de sentimiento de segundo nivel podrían ofrecer una dirección intermedia a los precios del EUR / USD. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las primeras previsiones para el PIB del primer trimestre de EE. UU. Serán la clave, ya que se espera que la cifra de crecimiento general salte del 4,3% al 6,5% interanual.

Análisis técnico
No sólo el comercio sostenido más allá de los 100 días SMA pero exitoso rompimiento alcista de la cotización de una línea de resistencia descendente de 06 de enero de ahora son compatibles, así como el 61,8% de Fibonacci de retroceso de enero-marzo disminuye, también han vuelto los toros EUR / USD.

La acción del precio EUR / USD parece estar revelando un patrón de gráfico de cabeza y hombros bajista . Esto sigue a una prueba de resistencia a la baja desde enero, manteniendo el enfoque a la baja. En el gráfico de 4 horas, el promedio móvil simple (SMA) de 20 períodos se cruzó por debajo del equivalente de 50 períodos. Esto se conoce como una 'Cruz de la Muerte', que a menudo tiene implicaciones bajistas.

Dicho esto, la divergencia positiva del RSI muestra que el impulso a la baja se está desvaneciendo. Esto podría preceder a un giro alcista, quizás de regreso a las medias móviles. Luego, se enfocarían en ver si pueden restablecer el sesgo a la baja a corto plazo. Si ese es el caso, la reanudación del techo de finales de abril expone el retroceso de Fibonacci del 38,2% en 1,1778.

Debajo de eso se encuentra el punto medio en 1.1926 antes de enfrentar el nivel del 61.8% en 1.1873. Tomar estos puntos puede abrir la puerta a quizás volver a visitar el mínimo de finales de marzo para tener la oportunidad de reanudar lo que ha sido un techo en el euro desde enero. Por otro lado, cerrar por encima del máximo de abril en 1.2150 probablemente anularía las recientes señales de advertencia técnicas bajistas, despejando el camino hacia los picos de febrero.

El EUR / USD se sumó a sus recientes ganancias y se disparó al nivel más alto desde finales de febrero.
Las expectativas moderadas de la Fed pesaron sobre el USD y siguieron respaldando el movimiento.
El enfoque clave del miércoles seguirá siendo el acta de la reunión del FOMC, muy esperada.
El par EUR / USD se sumó al fuerte movimiento positivo del día anterior y subió a máximos de casi tres meses durante la sesión asiática del miércoles. El impulso positivo en curso fue patrocinado por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense en medio de las expectativas moderadas de la Fed. Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed tolerará lo que considera una aceleración temporal de la inflación y mantendrá las tasas de interés cercanas a cero durante un período más largo.

Las expectativas del mercado se consolidaron aún más con los comentarios del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, el lunes, diciendo que la economía estadounidense no ha alcanzado el punto de referencia de un progreso sustancial adicional necesario para comenzar a reducir las compras de activos. Sumado a esto, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, reiteró que no espera que las tasas de interés suban hasta el próximo año. Esto eclipsó un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y continuó actuando como un viento en contra para el dólar.


Dicho esto, un retroceso en los futuros de las acciones de EE. UU. Ayudó a aliviar la presión bajista que rodea al dólar como refugio seguro y podría contener cualquier ganancia adicional para la principal. Los inversores también parecían reacios, prefirieron esperar al margen antes de la publicación clave de las últimas actas de la reunión de política monetaria del FOMC, que se publicarán más adelante durante la sesión de EE. UU. Mientras tanto, la versión final de la impresión del IPC de la zona euro podría influir en la moneda compartida y proporcionar cierto impulso.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el fuerte impulso de la noche a la mañana más allá de la resistencia horizontal 1.2180-85 y la marca de cifras redondas de 1.2200 confirmaron una nueva ruptura alcista. Algunas compras posteriores por encima de los máximos oscilantes mensuales de febrero, alrededor de la región de 1.2245, agregarán credibilidad a la perspectiva constructiva y permitirán que el par apunte hacia atrás para recuperar la marca de 1.2300. El impulso podría extenderse aún más a la resistencia intermedia de 1.2325 antes de que los alcistas finalmente empujen al par hacia los máximos de YTD, alrededor de la mitad de los 1.2300 establecidos el 6 de enero.

Por otro lado, la marca de 1.2200, por delante del punto de ruptura de la resistencia de 1.2180-85, ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier otro retroceso podría verse ahora como una oportunidad de compra. Esto debería ayudar a limitar la caída cerca de los mínimos de oscilación semanales, alrededor de la región de 1.2125. La debilidad sostenida por debajo podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar al par más por debajo de la marca de 1.2100, para probar el próximo soporte relevante cerca de la región de 1.2065-60.

Archivo adjunto 17597

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2223 indicará la presencia de vendedores. Si esto crea un impulso bajista suficiente podríamos ver una ruptura hacia 1,2149 y es posible que al poner a prueba esa zona se produzca un rebote técnico.

Si no se mantiene el nivel de 1,2149 podría producirse una aceleración a la baja con 1,2052 y 1,2037 como próximos objetivos.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,2223 señalará la presencia de compradores y la superación de 1,2245 indicará que las compras son cada vez más fuertes. Esto podría desencadenar una aceleración al alza con el máximo principal del 6 de enero en 1,2349 como próximo objetivo probable.

Notas adicionales
Un cierre por debajo de 1,2223 formará un giro de máximo a precio de cierre potencialmente bajista. Si se confirma, esto podría desencadenar el inicio de una corrección de 2 a 3 días.

Cotizaciones clave
“El EUR / USD volvió a probarse y se mantuvo por debajo de 1,2243, el máximo de febrero, dos veces la semana pasada. El RSI diario ha divergido y la atención ha vuelto a la tendencia alcista a corto plazo en 1.2128. Por encima de 1.2243 apunta a 1.2349, máximo de 2021 ".


"Nuestro objetivo a más largo plazo es 1.2556 / 1.2619, el máximo de 2018, el promedio móvil de 200 meses y el ma de 55 trimestres".

“Por debajo de la tendencia alcista, permitiríamos cierto deslizamiento hacia la banda de soporte de 1.1994 / 86 (máximos de mediados de marzo y mínimos del 22 de abril). El soporte clave es 1,1865 (tendencia alcista 2020-2021) ".

El par EUR / USD se mueve en medio de la falta de nuevos catalizadores y las condiciones de las vacaciones.
El spot enfrenta un rechazo cerca de la resistencia clave en el gráfico horario.
La recuperación de DXY parece poner fin al alza en el mayor.
El EUR / USD está recortando las ganancias en la sesión europea, ya que no logró encontrar aceptación por encima de 1.2200 en la última hora.

El principal se encuentra bajo una nueva presión de venta, ya que el dólar estadounidense experimenta un rebote generalizado en medio de un tono de precaución visto en las acciones europeas. El índice del dólar estadounidense recupera 90,00, revirtiendo una caída a 89,89.

El par de divisas principal cayó rápidamente a mínimos diarios de 1.2172 antes de recuperarse a 1.2192, donde ahora vacila. Las condiciones del mercado debilitadas por las vacaciones probablemente podrían ser las razones detrás de la sierra.


El spot seguirá estando a merced de la acción del precio del dólar estadounidense y del sentimiento general del mercado antes del Fedspeak.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el spot giró hacia el sur después de enfrentar el rechazo en 1.2204, la confluencia de los promedios móviles de 100 y 50 horas (HMA).

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) da un giro en U, ahora se dirige hacia la línea media, actualmente en 52.10, lo que sugiere un debilitamiento del sesgo alcista.

Gráfico horario EUR / USD

Archivo adjunto 17650

Se necesita una ruptura sostenida por debajo del 21-HMA en 1.2183 para revivir a los vendedores.

La siguiente parada para los bajistas se ve en el 200-HMA en 1.2160.

Por otro lado, la aceptación por encima del obstáculo de 1.2204 podría requerir un repunte hacia el máximo del viernes en 1.2240.

Por otra parte, el USD/JPY sostuvo los 109,50 yenes después de negociar de manera lateral en las últimas sesiones y pone la mira en los 110,00 yenes, mientras que el swissy (USD/CHF) intenta regresar a la barrera de los 0,90 francos, alejándose así del soporte creado en torno a los 0,8930 francos.

Mirando hacia las divisas oceánicas, estas se encuentran negociando en amplios rangos ante el rebote generado en los últimos días por el dólar americano (USD), rechazando así las resistencias de los últimos días. Por ello, el aussie (AUD/USD) se encuentra cotizando cerca de los 0,77 dólares y el kiwi (NZD/USD) negocia por encima de los 0,72 dólares, acercándose a la parte baja del rango.

El euro ha llegado a ir apreciándose frente al dólar un 4,5% desde el pasado mes de abril cuando formó el suelo anual. Y es que le favorece las buenas expectativas en la eurozona de cara a la etapa veraniega que se avecina con un coronavirus de momento bien controlado en la mayoría de países y una buena flexibilidad en cuanto a restricciones o limitaciones de movilidad, tanto internamente como externamente.

Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el mercado, puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir en tu correo electrónico las informaciones y análisis más destacados que publicamos cada semana.

El euro está cayendo este martes debido a que los inversores están pasando fondos hacia el dólar estadounidense antes de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán más adelante en la semana. La dinámica de precios sugiere que los inversores se mantienen al margen del mercado antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana incluso después de que el viernes pasado se publicara un informe de empleos en Estados Unidos que salía por debajo de lo esperado, amortiguando la preocupación que había por si el banco adelanta un posible recorte de estímulos.

El par EUR / USD terminó el jueves con modestas pérdidas en la zona de precios de 1.2170. El par se mantuvo por debajo de 1.2200 y registró un nuevo mínimo semanal en 1.2142, apenas reaccionando a los eventos de primer nivel. Estados Unidos informó las cifras de inflación de mayo, que fueron revisadas al alza, con el IPC anual alcanzando el 5%, acelerándose a su ritmo más rápido desde 2008. La lectura básica resultó en 3.8%, también sufriendo una fuerte revisión al alza. Sin embargo, los números no generaron preocupación. Las acciones subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Volvieron a mínimos semanales después de un pico de corta duración.

El EUR / USD se las arregla para rebotar en mínimos anteriores cerca de 1.2090.
Los rendimientos del Bund alemán a 10 años se recuperan desde el -0,27%.
La producción industrial de la UEM se expandió un 39,3% interanual en abril.
La moneda única comienza la semana ligeramente con una base positiva y motiva al EUR / USD a recuperar la marca de 1.2100 y más.

EUR / USD mira a USD, inflación
EUR / USD navega por un rango estrecho el lunes, recuperándose de mínimos anteriores en la región de 1.2090 y manteniendo el negocio por encima de 1.2100 la cifra hasta ahora en la mañana europea.

Hasta ahora, el par sigue el tema de las líneas laterales en el dólar, mientras que los rendimientos de referencia en ambos lados del océano se mantienen en la consolidación en el límite inferior del rango reciente.


De hecho, se espera que los participantes del mercado mantengan la nota cautelosa una vez más esta semana antes de la reunión clave del FOMC el miércoles y con la narrativa de inflación alta “transitoria” en el centro del debate.

En la agenda nacional, la producción industrial en la zona euro en general se expandió a un 0,8% mensual durante abril y un 39,3% durante los últimos doce meses, ambas impresiones superaron el consenso del mercado.

Nada de datos programados sabios en la sesión de NA más que subastas de billetes a corto plazo.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se las arregla para recuperarse de los mínimos recientes en el área por debajo de 1.2100, aunque se pronostica que permanecerá algo alerta antes del evento de la Fed a finales de esta semana y mientras los participantes del mercado siguen asimilando las últimas cifras de inflación de EE. UU. Mientras tanto, el apoyo de la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : IPC subyacente final de mayo (jueves).

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea.

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está ganando un 0.05% en 1.2114 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1.2266 (máximo mensual del 25 de mayo) seguido de 1.2300 (nivel redondo) y finalmente 1.2349 (máximo de 2021 el 6 de enero). En el lado negativo, un quiebre de 1,2064 (23,6% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1,2051 (mínimo semanal el 13 de mayo) en ruta a 1,1985 (mínimo mensual el 5 de mayo).

El par EUR / USD terminó el jueves con modestas pérdidas en la zona de precios de 1.2170. El par se mantuvo por debajo de 1.2200 y registró un nuevo mínimo semanal en 1.2142, apenas reaccionando a los eventos de primer nivel. Estados Unidos informó las cifras de inflación de mayo, que fueron revisadas al alza, con el IPC anual alcanzando el 5%, acelerándose a su ritmo más rápido desde 2008. La lectura básica resultó en 3.8%, también sufriendo una fuerte revisión al alza. Sin embargo, los números no generaron preocupación. Las acciones subieron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Volvieron a mínimos semanales después de un pico de corta duración.

Dicho esto, creo que es un poco exagerado en este momento pensar que las cosas han cambiado drásticamente, y esto puede terminar siendo considerado como una reacción excesiva significativa por el mercado. Sinceramente, simplemente tenemos que esperar y ver lo que sucede a continuación, ya que el mercado podría darse la vuelta y corregir con bastante rapidez. Debido a esto, creo que hay que ser muy cauteloso con el tamaño de la posición, y por lo tanto considero que posiblemente sea mejor dejar esto solo en el corto plazo. Por debajo, tenemos la EMA de 200 días que está en el nivel de 1.1939, lo que por sí mismo atraerá mucha atención.

Los gestores de compras industriales y de servicios de las economías de la Eurozona deben encontrar hoy una oportunidad para el éxito de los intentos de recuperación. En cuanto a las perspectivas de las divisas, algunos analistas creen que el Euro se unirá al Yen Japones y al Franco Suizo en la cesta de divisas que ven limitado su potencial ascendente debido al descenso de los rendimientos de los bonos soberanos ofrecidos en la Eurozona, Japón y Suiza.

Sin embargo, los Toros del Euro disfrutarán de los indicios de que la economía de la Eurozona puede entrar en una fase sólida de crecimiento, en un momento en el que la recuperación de EE.UU se considera parte del "precio" del Dólar. El indicio de un fuerte crecimiento europeo fue la publicación el martes de la confianza de los consumidores de la Eurozona, que ha alcanzado niveles pre-pandémicos y está cerca de sus máximos históricos.

El sector inmobiliario estadounidense está funcionando relativamente bien. El martes, el índice nacional de precios de la vivienda Case-Shiller subió un 14.6% interanual en abril, tras haber subido un 13.3% en marzo. Se trata de la lectura más alta en más de 30 años, ya que la demanda continúa aumentando. Este crecimiento se debió principalmente a las tasas hipotecarias relativamente bajas, la escasa oferta y la elevada confianza de los consumidores.

El martes, los datos del Conference Board mostraron que la confianza general de los consumidores aumentó de 120 en mayo a 127 en junio. La encuesta indicaba que un mayor número de personas tenía previsto comprar viviendas a corto plazo.

Por otro lado, el nivel de 1.17 es el que ha repuntado anteriormente, por lo que sugiero que sea el objetivo inicial. Si se rompe por debajo de ese nivel, se produciría un gran "mínimo inferior", por lo que también merece la pena tenerlo en cuenta. El Dólar Estadounidense ha estado subiendo contra casi todo lo demás, por lo que el Euro seguramente no será diferente en este momento. El tamaño de la vela fue relativamente convincente, aunque repuntamos ligeramente al final de la sesión.

El Euro ha tenido un mes de junio difícil, pero cabe destacar que hemos repuntado desde la región de 1.1850. Una vez dicho esto, también vale la pena señalar que recientemente hemos hecho un poco de "doble techo", por lo que sugiere que tal vez el nivel de 1.23 va a ser un poco demasiado costoso. Con esto en mente, sospecho que el mes de julio va a ser muy ruidoso, pero también puede ser decisivo para lo que suceda a continuación en el Euro.

El par se ve impulsado no sólo por el Euro, sino también, obviamente, por el billete verde. Mientras escribo esto, parece que el Dólar Estadounidense está tratando de recuperarse un poco después de la venta masiva de los últimos dos meses. El Índice del Dólar Estadounidense, del que el Euro es moneda mayoritaria, está empezando a dar señales de vida, ya que se ha mantenido el nivel de 90. Por extensión, esto debería ser algo negativo para el Euro, pero hay múltiples cuestiones diferentes en este punto para tratar de averiguar el próximo movimiento direccional.

Tras una caída en la contratación el pasado diciembre, el ritmo de crecimiento del empleo repuntó hasta su nivel más alto desde el pasado agosto. El crecimiento del empleo más fuerte de lo esperado se debió en parte a los aumentos significativos del empleo en el ocio y la hostelería, y en la educación pública y privada, que añadieron 343.000 y 269.000 puestos de trabajo, respectivamente. También se observó un notable crecimiento del empleo en los servicios profesionales y empresariales, el comercio minorista y otros servicios, según el Departamento de Trabajo.

Mientras tanto, el Departamento de Trabajo dijo que la tasa de desempleo subió inesperadamente al 5,9% en junio, desde el 5,8% de mayo. Se esperaba que la tasa de desempleo bajara al 5,7%. El inesperado aumento de la tasa de desempleo se produjo porque la población activa aumentó en 151.000 personas, mientras que la medida del empleo doméstico disminuyó en 18.000.

Dicho esto, queda por verse si la caída desde el máximo de enero (1.2350) resultará ser una corrección en la tendencia más amplia en lugar de un cambio en el comportamiento del mercado ya que el EUR / USD cotiza por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días (1.2001 ) por primera vez desde abril, pero los desarrollos recientes en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indican un rebote mayor en el tipo de cambio a medida que el oscilador retrocede por encima de 30 para ofrecer una señal de compra de libro de texto.

EUR / USD - 1,1796

A pesar de la reanudación del reciente descenso del lunes a un nuevo mínimo de 3 meses de 1,1765 en la apertura de Nueva York, el breve salto intradiario a 1,1824 en la compra cruzada frente a la libra esterlina sugiere que se ha alcanzado un mínimo temporal y que el comercio de rango está reservado.

Mientras se mantenga 1.1775 / 80, es probable una ganancia marginal, pero se estima que una res en 1.1850 pondría un tope al alza. Por debajo de 1,1765 ampliaría la debilidad marginal, sin embargo, la pérdida de impulso debería mantener el precio muy por encima del mínimo de 2021 en 1,1705.

Datos que se publicarán el martes:
IPC de Japón.
Precios de producción de Alemania, balanza comercial suiza, exportaciones, importaciones, cuenta corriente de la UE.
Permisos de construcción de EE. UU., Construcción de viviendas, nuevas reservas e índice de precios GDT de Nueva Zelanda .

Al mismo tiempo, subrayó que la economía estadounidense va por buen camino. Sin fijar una fecha para el endurecimiento, el Dólar se debilitó y por tanto la oportunidad fue mayor para el par de divisas EUR/USD. A pesar de ello, el Euro se encuentra aún bajo la presión del aumento de las infecciones europeas con la variable Corona Delta, además de excluir la fecha de endurecimiento de la política del Banco Central Europeo.

Tras una reunión de dos días, el banco central estadounidense mantuvo sin cambios el rango objetivo de la tasa de los fondos federales, entre el 0 y el 0.25%, y dijo que continuaría con su programa de compra de bonos por valor de $120 billones mensuales. El movimiento del banco central está en línea con las expectativas. La Reserva Federal, que afirmó que la economía se está fortaleciendo a pesar de los temores por la propagación del Coronavirus, subrayó que es posible que los avances en materia de vacunación sigan limitando los efectos de la crisis de salud pública sobre la economía. Sin embargo, añadió que siguen existiendo riesgos para las perspectivas económicas.

El S&P 500 cerró en el nivel más débil desde mediados de julio, manteniéndose por encima del mínimo de ventas de mediados de septiembre. El panorama técnico sugiere que la corrección a la baja tiene que ir más lejos. Los bonos básicos terminaron con un repunte tardío, ya que menos estímulo fiscal significa una necesidad menos estricta de normalizar la política monetaria, ya que al menos un potencial impulsor de la inflación se desvanece. Los rendimientos estadounidenses perdieron 1.4 pb a 3.3 pb en una perspectiva diaria con el vientre de la curva superando a las alas. Los detalles mostraron efectivamente que las tasas reales fueron responsables de la medida. Los bonos alemanes obtuvieron un rendimiento inferior a los bonos del Tesoro de EE. UU. Ya que la mayor parte de la acción se produjo después de la campana de cierre europea. Los rendimientos alemanes aún registraron ganancias de hasta 2.5 pb con las impresiones de la inflación nacional(Alemania, España y Francia) sugiriendo riesgos al alza para el número actual de la UEM (3.3% Y / Y principal y 1.9% Y / Y núcleo esperado).

El precio del petróleo crudo se redujo drásticamente a medida que decaía el impulso de esta semana. El precio del Brent se redujo en más de un 0,80% a $ 77,85 mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se redujo a $ 74,45. Estos precios fueron sustancialmente más bajos que el máximo de esta semana de más de $ 80. Al mismo tiempo, el precio del gas natural se mantuvo estable, ganando más del 0,40%. Aún así, los analistas creen que los precios del petróleo seguirán subiendo a corto plazo, ya que la demanda aumenta más rápido que la oferta.

EUR / USD
El par EURUSD sufrió pocos cambios y se cotiza a 1,1578, ligeramente por encima del mínimo de esta semana de 1,1563. En el gráfico de cuatro horas, el par se movió por debajo de los promedios móviles de 25 y 15 días. El par también está por debajo de varios niveles de soporte clave, como el mínimo de agosto de 1.1663. También está ligeramente por encima de la línea inferior de las Bandas de Bollinger . Por lo tanto, es probable que el par experimente un repunte de alivio en los próximos días, ya que se encuentra en el nivel de sobreventa.

La confianza de los inversores de la eurozona cayó por tercer mes consecutivo
En el panorama macroeconómico, la confianza de los inversores cayó drásticamente en octubre, según Sentix. La confianza del inversor Sentix de la eurozona cayó por tercer mes consecutivo, de 19,6 a 16,9, muy por debajo de lo previsto en 19. El informe explica que las señales de la economía mundial apuntan a una desaceleración a mitad de ciclo, apuntalada por EE. UU.

Al otro lado del charco, la Oficina del Censo de EE. UU. Reveló que los pedidos de fábrica de agosto aumentaron un 1,2%, más del 0,9% previsto por los analistas.

La reacción del mercado a ambos informes fue apagada, ya que el sentimiento del mercado es el principal impulsor del día.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : BCE Lagarde, PMI de servicios finales (martes) - Ventas minoristas de la UEM (miércoles) - Cuentas del BCE (jueves) - Balanza comercial de Alemania (viernes).

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Avance de la variante Delta del coronavirus y ritmo de la campaña de vacunación. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. El cambio de los inversores a la renta variable europea a raíz de la pandemia podría aportar oxígeno adicional a la moneda única. Especulaciones de reducción gradual del BCE.

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0,15% en 1,1598 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1,1640 (máximo semanal del 4 de octubre) seguido de 1,1715 (media móvil simple de 20 días) y finalmente 1,1755 (máximo semanal del 22 de septiembre). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1,1562 (mínimo de 2021 el 30 de septiembre) apuntaría a 1,1500 (nivel redondo) en camino a 1,1495 (máximo del 9 de marzo de 2020).

EUR / USD - 1.1606 .. El euro se mantiene a la defensiva en las ajetreadas operaciones asiáticas y cayó de 1.1622 (AUS) a 1.1603 debido a que la renovada debilidad de las acciones asiáticas desencadenó una amplia compra de dólares como refugio seguro, lo que sugiere que se avecina una consolidación con sesgo a la baja. n precio puede seguir vendiéndose si las acciones de Euroepan están bajo presión.

Como la debilidad intradiaria sugiere que la subida correctiva desde el mínimo de 14 meses del jueves en 1,1563 posiblemente terminó ayer en 1,1640, se favorece la negociación del euro desde el lado corto.
Las ofertas se inclinan a 1,1615 / 25 con paradas por encima de 1,1640, mientras que algunas ofertas se indican en 1,1600 a 1,1590 con paradas informadas por debajo de 1,1560.

Hoy es el PMI de la zona euro . Consulte nuestra página E para obtener más información. N preste atención a los PMI de servicios Markit de Alemania y la UE. Hoy hay una reunión de EU FinMin, así como varios funcionarios del BCE programados para hablar en la sesión europea.

Preste atención a la presidenta del BCE, Lagarde, cuando habla en una conferencia a las 15: 00GMT.

El Banco Central Europeo (BCE) dará a conocer las cuentas de su reunión de política de septiembre a las 1130 GMT. En un informe publicado el miércoles, Bloomberg afirmó que el BCE está estudiando un nuevo plan de compra de bonos que se introducirá cuando concluya el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) en marzo.

En caso de que la publicación indique que los responsables de la formulación de políticas están dispuestos a seguir proporcionando apoyo monetario después del final del PEPP, es probable que el euro se vea sometido a una nueva presión de venta. Además, los participantes del mercado buscarán nuevos detalles sobre el ajuste en el monto de las compras de PEPP. En su declaración de política, el BCE dijo que se pueden mantener condiciones de financiamiento favorables con un ritmo moderadamente más bajo de compras de PEPP.

En la segunda mitad del día, un repunte decisivo en los principales índices de Wall Street podría pesar sobre el USD y permitir que el EUR / USD extienda su rebote. Sin embargo, es probable que los inversores se mantengan al margen antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes, que será el último dato significativo que puede reafirmar la intención de la Fed de iniciar la reducción de activos en noviembre.

EUR / USD ha comenzado a ganar tracción a principios de semana.
La atmósfera de mercado de riesgo positivo está obligando al dólar a mantenerse a la defensiva.
El EUR / USD podría registrar ganancias adicionales en caso de que se las arregle para romper por encima de 1,1620.
A pesar del modesto rebote del viernes, el par EUR / USD cerró la quinta semana consecutiva en territorio negativo. Con el ánimo del mercado volviéndose cautelosamente optimista el lunes, el par está subiendo hacia 1,1600, pero podría tener dificultades para atraer compradores a menos que supere la resistencia clave en 1,1620.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó el viernes que las nóminas no agrícolas en septiembre aumentaron en 194.000. Aunque esta impresión no cumplió con las expectativas del mercado de 500.000, el dólar se mantuvo relativamente resistente frente a sus principales rivales gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

El EUR / USD saltó a las proximidades de 1,1590 después de las nóminas.
Una caída por debajo de 1,1562 debería exponer un movimiento más profundo a 1,1500.
El EUR / USD finalmente recupera la sonrisa y revierte la reciente debilidad de varias sesiones, logrando alcanzar máximos de 2 días en la banda de 1.1585 / 90 el viernes.

Otra visita al mínimo de 2021 en 1,1529 permanece bien sobre la mesa en el futuro cercano en medio del contexto bajista en curso. Más al sur de aquí, una prueba del vecindario de 1.1500 debería comenzar a emerger en el horizonte.

Mientras tanto, la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se ve en el lado negativo por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1946.

Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1572
Hoy cambio diario 45
% De cambio diario de hoy 0,17
Hoy abierto todos los días 1,1552

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1691
SMA50 diario 1.1751
SMA100 diario 1,1862
SMA200 diario 1.1952

NIVELES
Máximo diario anterior 1,1572
Mínimo diario anterior 1,1548
Máximo semanal anterior 1,1727
Mínimo semanal anterior 1.1563
Máximo mensual anterior 1.1909
Mínimo mensual anterior 1.1563
Fibonacci diario 38.2% 1,1557
Fibonacci diario 61.8% 1.1563
Punto de pivote diario S1 1,1542
Punto de pivote diario S2 1,1533
Punto de pivote diario S3 1,1518
Punto de pivote diario R1 1,1567
Punto de pivote diario R2 1.1582
Punto de pivote diario R3 1.1591

El par EUR/USD cotiza dentro de niveles familiares alrededor de la cifra de 1.1620, al alza en rango en medio de la menor demanda del dólar. La moneda estadounidense se alejó de los radares de los inversores, ya que los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense siguen retrocediendo desde niveles preocupantes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años actualmente ronda el 1.58%, su nivel más bajo en dos semanas. Mientras tanto, las acciones están a la defensiva, con los índices europeos en rojo, aunque no muy lejos de sus niveles de apertura. En lugar de operaciones relacionadas con el riesgo, la caída de las acciones parece estar más relacionada con una postura de esperar y ver antes de varios eventos de primer nivel que se avecinan en Europa y EE.UU.

Los datos europeos continúan limitando la demanda de la moneda compartida. Alemania publicó la Confianza del Consumidor de GFK de noviembre, que mejoró de 0.4 a 0.9, superando las expectativas. Sin embargo, el índice de precios de importación de septiembre subió un modesto 1.3% en el mes. Además, la UE informó la oferta monetaria de septiembre, que aumentó un 7.4%, incumpliendo las expectativas.

EE.UU. acaba de publicar los pedidos de bienes duraderos de septiembre, que cayeron un 0.4% intermensual, mejor que el -1.1% esperado. La estimación preliminar de la Balanza Comercial de Bienes de septiembre registró un déficit de $ 96.3 mil millones, mayor que los $ -89.4 mil millones anteriores.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD permanece estancado en torno al 23.6% de retroceso de su último descenso diario, neutral en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que apenas se mantiene por encima de una media móvil simple de 20 bajista, mientras que por debajo de las más largas, también bajistas. Los indicadores técnicos apuntan ligeramente al alza, con el Momentum extendiendo su avance dentro de niveles positivos, pero el RSI aún desarrollándose dentro de niveles negativos, actualmente en 47. Los toros tendrán mejores posibilidades si el par rompe por encima del 38,6% de retroceso de la misma caída en 1.1670.

Niveles de soporte: 1.1570, 1.1525 y 1.1480

Niveles de resistencia: 1.1670, 1.1715 y 1.1750