Forex - AUD/USD

El calendario es muy concurrido para el australiano hoy y comenzamos con datos de comercio internacional y ventas minoristas para el mes de diciembre. Todos los datos están programados para las 00: 30GMT.at a las 11:30 a.m. Syd / 8: 30 a.m. Sing / HK y 00: 30GMT.

Estamos buscando sorpresas por delante del RBA y volviendo a las ventas minoristas de noviembre, subieron un 1,2% y llegaron más altas que las expectativas. Sin embargo, el ABS estaba atribuyendo algunas de las sorpresas al lanzamiento del iPhone X de Apple más un aumento en el gasto relacionado con las ventas del Viernes Negro, anteriormente un fenómeno estadounidense (posterior a Acción de Gracias) según lo notado por los analistas de Westpac. "Como resultado, el consenso es para un retroceso del -0.2% (Westpac -0.3%). También veremos la estimación de ventas minoristas ajustadas a la inflación del cuarto trimestre, con una previsión promedio de 1.0% t / t, Westpac 0.6%".

Luego buscamos intercambiar números donde Australia registró grandes superávits comerciales a fines de 2016 y el primer semestre de 2017, pero volvió a caer en déficit en octubre y noviembre (-a $ 0.6bn). Según los analistas de Westpac, diciembre debería ser más fuerte, con Westpac buscando un aumento del 4,5% en las exportaciones, impulsadas por el mineral de hierro, el carbón y el gas natural licuado. "Tanto los volúmenes como los precios deberían haber subido. Si las importaciones aumentan levemente, la posición comercial debería oscilar a un superávit de A $ 0,7bn. El consenso es menos optimista, en 0,2bn, por lo que el impacto neto en AUD / USD podría ser limitado. "


¿Cómo podrían las ventas minoristas afectar AUD / USD?

Los técnicos tienen un peso bajista por debajo de 0.8000. El precio ahora está por debajo del SMA de 200 meses ubicado alrededor del punto medio del asa de 0.80 y la presión se está acumulando por debajo, lo que lleva a los mínimos del 9 y 10 de enero a 0.7809 a la vista del SMA de 200 D en 0.7739. Sin embargo, el RSI mensual permanece con un sesgo alcista, aunque el precio no puede encontrar tracción hacia el mango de 0.81.

Notas clave:

Análisis AUD / USD: decisión de política monetaria del RBA hasta el próximo

AUD / USD débil cerca de 0.7900 en la aversión al riesgo, por delante de RBA

Acerca de las ventas minoristas australianas:

Las ventas minoristas lanzadas por la Oficina de Estadísticas de Australia es una encuesta de bienes vendidos por los minoristas se basa en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños y se considera como un indicador del ritmo de la economía australiana. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y mediano plazo. El crecimiento económico positivo anticipa tendencias alcistas para el AUD, mientras que una lectura baja se ve como negativa o bajista.

AUD / USD se ha visto respaldado por la caída de los precios de los metales en Londres con cobre LME + 1%. Sin embargo, los intentos de recuperación de 0.7891 se desvanecieron justo por debajo de 0.7960 y el precio se ha movido a una deriva consolidativa lateral antes de los eventos clave de esta semana. El RBA se reúne esta noche y también tenemos las cifras comerciales y de venta por adelantado. Los mercados estarán atentos a si el RBA está preocupado por la fortaleza del australiano.

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Actualmente, el par de divisas dólar australiano - dólar estadounidense está terminando su movimiento correccional hacia el sur. En el área de 0.78400, espero que el par gire y se releve de los osos a los toros. En mi opinión, el objetivo más cercano está en 0.79700 y por encima de 0.80200. Se abrió la posición en Largo. Buena suerte y que obtengan buenas ganancias.

AUD/USD extiende la caída desde principios de esta semana ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantiene la tasa de efectivo en el mínimo histórico, y el rebote desde el mínimo de diciembre (0.7501) puede seguir desmoronándose a medida que el banco central respalda un esperar y ver el enfoque de la política monetaria.

Parece que el RBA no tiene prisa por implementar mayores costos de endeudamiento, ya que "los ingresos de los propietarios crecen lentamente y los niveles de deuda son altos". , y el gobernador Philip Lowe & Co. puede seguir dominando las apuestas para una inminente subida de tasas ya que la inflación probablemente se mantendrá baja durante un tiempo, reflejando un bajo crecimiento en los costos laborales y una fuerte competencia en el comercio minorista. "Dicho esto, la Declaración trimestral de política monetaria del RBA, prevista para el 9 de febrero, puede producir adversidades adicionales para el dólar australiano si el banco central muestra una mayor disposición a mantener la postura acomodaticia durante 2018.

AUD / USD se recupera de mínimos pero permanece a la defensiva
El sentimiento de riesgo sigue siendo frágil y pesa sobre el dólar australiano
El dólar australiano logró pérdidas diarias inversas frente al dólar luego de alcanzar los mínimos de un mes, ponderado por el entorno de riesgo.

Sin embargo, después de tocar fondo en 0.7834, el más bajo desde el 10 de enero, AUD / USD se movió ligeramente más alto y se volvió positivo para el día. Al momento de escribir, el par se cotiza en 0.7883, 0.10% por encima de su precio de apertura.

En ausencia de las principales publicaciones de datos, AUD / USD continúa impulsado por el mercado sentimiento , con activos de riesgo a la defensiva y las pérdidas de acciones líderes de todo el mundo.

Niveles de AUD / USD para ver

En términos de niveles técnicos, los próximos soportes se ven en 0.7835 (mínimo de 1 mes), 0.7800 (nivel psicológico / SMA de 50 días) y 0.7778 (SMA de 100 días). Por otro lado, las resistencias se pueden encontrar en 0.7900 (SMA de 50 horas / nivel psicológico), 0.7953 (máximo del 5 de febrero) y 0.7975 (SMA de 21 días).

AUD / USD parece estar listo para probar niveles de 0.80 en las próximas 24 horas.
Las pérdidas adicionales deben considerarse con precaución, ya que el MA de 50 días (actualmente visto en 0.7848) todavía está inclinado hacia arriba.
Escenario alcista: un rebote de la MA de 50 días con pendiente ascendente y un cierre por encima de 0.7893 (38.2% Fib R de la escalada de diciembre a enero) abriría las puertas para una prueba de suministro de alrededor de 0.80.

Australia termino dejando su política monetaria sin cambios, luego de que dejara en el 1.5% los tipos de interés, decisión que fue apoyada al mismo tiempo por un comunicado del RBA bastante optimista en lo referente a continuar con los estímulos hasta alcanzar precios más estables.

Del comunicado también se resalta una sensación de mejores condiciones de la economía global durante el 2017, con previsiones de mayor crecimiento en economías avanzadas, sin embargo, se recordó que aun sigue siendo bajo el crecimiento salarial e inflación, al mismo tiempo rendimientos de bonos a largo plazo que continúan siendo bajos a pesar de una recuperación de la economía global.

Datos recientes han mostrado una economía australiana que ha crecido en línea con la tendencia esperada, incluso las previsiones son a continuar con ese mismo crecimiento, pero con incertidumbre en lo referente al aumento del consumo en los hogares, con ingresos que crecen muy lentamente, manteniendo niveles de deudas elevados.

El dólar estadounidense continuó deslizándose contra el yen japonés, visto por los inversores como una de las monedas más seguras para comprar en tiempos de incertidumbre económica. Aunque ayer Wall Street pudo recuperarse después del colapso del lunes, los analistas dicen que los inversores parecen seguir incómodos a medida que los futuros de EEUU bajan. Aunque es probable que la venta del mercado bursátil haya disminuido ahora, los analistas señalan que la probabilidad de un ajuste de la política monetaria sigue siendo un desafío a largo plazo y, como resultado, proporcionó un impulso al yen japonés frente al dólar.

Según lo reportado a las 10:18 am (GMT) en Londres, el par USD/JPY cotizaba a 109,09 yenes, bajando un 0,47% y alejándose del mínimo de la sesión de 108,889 yenes, mientras que el máximo está en 109,713 yenes. El USD/CHF cotiza a 0,93914 francos suizos, subiendo un 0,36%; el máximo de la sesión está en 0,93931 francos suizos, mientras que el mínimo está en 0,93370 francos suizos.

Monedas de las Antípodas Bajo Presión
En Australia, el dólar australiano estuvo bajo cierta presión como resultado de la aversión al riesgo de los inversores, con el AUD/USD cotizando en un mínimo de 0,78620, mientras que el máximo se estableció en los 0,79090. En este escrito, el AUD/USD se negocia a la baja a 0,7872, dejándose un 0,4565%. El NZD/USD también bajó a 0,7322, dejándose un 0,3222%; el par se ha movido de 0,73010 a 0,73460 en la sesión de negociación de hoy. Los mercados esperan una decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda hoy más tarde; los analistas esperan que deje el tipo actual sin cambios en un 1,75%.

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La moneda australiana frente al dólar continúa disminuyendo, moviéndose al mismo tiempo dentro de un canal de precios ligeramente expandido. El crecimiento anterior increíblemente activo de la moneda australiana debería desempeñar una cierta corrección porcentual, al menos esto es cierto. Y aparentemente esta corrección comenzó. Si es así, entonces, a partir de la práctica que se ha desarrollado a lo largo de los años, es necesario contar al menos con un 20-30 por ciento del crecimiento anterior. Y todavía hay algo desconocido.

AUD
Algo diferente comenzó a suceder en el comercio del miércoles en el día del hemisferio norte. Durante los días previos a la volatilidad extrema del mercado de acciones, el USD tendió a salir bien al caer los mercados bursátiles, con su mejor sesión (la mañana europea del martes) cuando las acciones se rompieron y los rendimientos a 10 años cayeron nuevamente al 2,70%. A medida que los índices de EE. UU. Se recuperaron bruscamente el martes por la tarde, el dólar estadounidense devolvió todas sus ganancias matutinas. Este patrón continuó hasta el miércoles, ya que el llamado inicial para que el DJIA abriera 200 puntos más lento ayudó a apuntalar al USD. Pero, a medida que las acciones extendieron las ganancias y los rendimientos de los bonos volvieron a subir al 2.79%, el dólar estadounidense siguió subiendo y terminó el día en lo más alto de nuestra tabla de desempeño de un día. Mencionamos esto en la parte superior de nuestro informe porque explica en gran medida el desempeño del AUD / USD, que ayer cayó más de tres cuartos de un centavo desde el máximo de Sydney a un mínimo de 4 semanas alrededor de 0.7825. AUD / EUR y AUD / NZD, por el contrario, terminaron con pocos cambios en el día.

Bloomberg informó ayer que Commonwealth Bank of Australia - el banco más grande del país - redujo su exposición a desarrolladores de apartamentos en más de A $ 1 mil millones ($ 789 millones), o 23%, según datos incluidos en su informe de ganancias del primer semestre, publicado hoy . También está retirando los préstamos a los inversores inmobiliarios, que aumentaron solo un 0,5 por ciento en comparación con un crecimiento del 7,5 por ciento para los préstamos de propietarios. Los datos publicados la semana pasada mostraron que los precios de las casas en Sydney, que aumentaron un 75% entre febrero de 2012 y julio, ahora han caído un 3,1% desde su pico. Mientras los otros grandes bancos informan sus números en las próximas semanas, los analistas buscarán más señales de precaución en el mercado inmobiliario, que ha sido un importante impulsor del consumo de los hogares y la confianza del consumidor en los últimos años.

El evento principal para el resto de esta semana es el viernes cuando el RBA publica su último Informe Trimestral de Política Monetaria, pero antes de esa fecha en Sydney esta tarde, el Gobernador Phil Lowe tiene programado dar un discurso. Por lo general, está lleno de interés y comprensión, y este primer evento de set-piece desde las vacaciones de verano en la cena del Foro Económico Australiano A50 seguramente se seguirá de cerca. El dólar australiano se abre en Asia a USD0.7825, con AUD / NZD en 1.0790 y GBP / AUD1.7735.