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PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL YEN JAPONÉS
El USD/JPY inicia una serie de máximos y mínimos más bajos después de no probar el máximo del 2018 (114.55), pero los nuevos comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal pueden mantener el tipo de cambio dólar-yen a flote, ya que el banco central no muestra indicios de abandonar el alza -ciclo.
EL USD/JPY INICIA MÁXIMOS Y MÍNIMOS MÁS BAJOS ANTES DE LA RETÓRICA FRESCA DE LA FEDImagen de cambio diario por tasa de usdjpy.
La acción reciente del precio advierte de un mayor retroceso del USD/JPY antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en diciembre, ya que el avance desde el mínimo de octubre (112.44) comienza a desmoronarse, y parece haber una nueva derrota en el mercado sentimiento como China y Estados Unidos luchan por alcanzar un acuerdo comercial antes de la Cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Argentina.
El cambio en la política comercial de EE. UU. Puede seguir influyendo en los mercados financieros, ya que la Unión Europea (UE) enfrenta un destino similar, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señalando que " no habrá un nuevo conflicto comercial durante los meses de verano hasta el a fin de año , 'y la creciente incertidumbre que rodea a la economía global puede continuar arrastrando el apetito por el riesgo a medida que el presidente Donald Trump tuitea que los arreglos actuales "no son justos' y 'deben cambiar'.
El Informe IG sentimiento de cliente muestra el 34,0% de los operadores están ahora larga neta de USD/JPY en comparación con el 42,0% la semana pasada con la relación de los operadores a corto y largo a 1,94 a 1. De hecho, los comerciantes han permanecido neta corta desde nov brasa 2 cuando el USD/JPY se negoció cerca de 113. 20 a pesar de que el precio se ha movido 0.7% más alto desde entonces. El número de traders de largo neto es 4.9% más bajo que ayer y 27.7% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 12.7% más alto que ayer y 26.6% más alto que la semana pasada.
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El USD/JPY par terminó la semana en 112.80, su nivel más bajo desde el 2 de noviembre, ya que no solo la aversión al riesgo mantuvo a las acciones presionadas y al yen de refugio en la demanda, sino que también los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Cayeron bruscamente, luego del vicepresidente de la Fed. Clarida, dijo que las tasas se están acercando a alcanzar niveles neutros. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años terminó el día en 3,06%, su nivel más bajo desde principios de octubre, mientras que el rendimiento del bono a 2 años terminó en 2,80%. Mientras tanto, las acciones en todo el mundo terminaron la semana en números rojos, ya que los problemas políticos en Europa ahuyentaron a los inversores de los activos de alto rendimiento. El calendario macroeconómico japonés estará un poco más ocupado en estos días, comenzando con el lanzamiento de la balanza comercial de octubre al comienzo de la semana y un discurso de Kuroda del BOJ.
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La acción del mercado a la vista se está torciendo en el sentimiento del riesgo colgado a pesar de las lecturas positivas del comercio de Japón.El martes sigue siendo el día más interesante con el último SoMP del BoJ en el expediente.El USD / JPY se está cotizando a 112.75 en la acción temprana de la nueva semana, que hizo que el Dólar-Yen se hundiera en un nuevo mínimo de dos semanas antes de recuperarse rápidamente a niveles familiares que finalizaron el viernes pasado.Las exportaciones e importaciones anualizadas de Japón mejoraron para octubre, con el anterior en 8,2% (-1,3% anterior), con el último recorte en 19,9% frente al 7% del período anterior, pero los datos de comercio alcista de nivel intermedio muestran solo manteniendo el USD / JPY encadenado en su lugar mientras los primeros inversionistas del mercado esperan una chispa en la cámara en cualquier dirección.
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El lunes es un comienzo débil para la semana comercial de los Yen, con un discurso del Gobernador Kuroda del Banco de Japón (BoJ) cayendo a las 03:30 GMT, pero los operadores se mantendrán atentos a la última Declaración de Política Monetaria del BoJ, que se presentará antes de tiempo. El martes, y los inversionistas buscarán murmullos de una creciente divergencia dentro de las principales filas del banco central japonés, con un número pequeño pero creciente de disidentes de la política hiper-fácil del BoJ cada vez más vocal en su cuestionamiento de la eficacia de la flexibilización sin precedentes de Japón estrategia.
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Niveles USD / JPY para verLa pérdida de la manija de 113.00 a fines de la semana pasada fue una fuerte señal bajista según la propia Valeria Bednarik de **Street: "el par cerró por debajo del nivel de 113.00 y está técnicamente preparado para extender su declive, a pesar de que aún no está en un mercado bajista. El gráfico diario muestra que los indicadores giraron hacia el sur, manteniendo fuertes pendientes verticales hacia abajo, el Momentum aún está por encima de su línea media, pero el RSI ya está en 46. En el mismo gráfico, el 100 DMA mantiene una leve pendiente alcista, actualmente en 112.00, proporcionando un fuerte respaldo dinámico que, si roto, anticipará un declive más pronunciado. En el gráfico de 4 horas, el caso bajista es más fuerte, ya que el par terminó por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos permanecen en mínimos mensuales nuevos, el Momentum extiende su declive y el RSI pierde parcialmente su fuerza descendente es de alrededor de 30. El soporte inmediato es 112.60, un nivel estático fuerte y donde el par tocó fondo el viernes ".Niveles de soporte: 112.60 112.25 112.00Niveles de resistencia: 113.00 113.45 113.80
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El segundo caso que veremos es el gráfico diario del USD/JPY. La semana pasada empezamos a formar lo que podría ser un máximo decreciente cuando el precio no pudo alcanzar los máximos marcados a principios de octubre en los 114.54, aunque no sabremos si esto es así hasta que rompamos por debajo del mínimo marcado en los 111.40. Esta ruptura nos indicaría el final de la tendencia alcista, aunque no podríamos asumir que sea el principio de una tendencia bajista ya que el precio puede comenzar a consolidarse a estos niveles.
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Las reversiones de riesgo delta del USD / JPY a 25 meses se están cotizando actualmente a -1.25 a favor de las opciones de venta (apuestas bajistas). Ese es el nivel más bajo desde el 30 de octubre.El número negativo indica que la prima de volatilidad implícita para las opciones baratas de venta de dinero (apuestas bajistas) es más alta que para las llamadas.El valor de las opciones de venta que alcanzaron máximos de tres semanas indica que los inversores probablemente esperan una caída más profunda en el par USD / JPY, que actualmente cotiza a 112.74, habiendo alcanzado un mínimo de 17 días de 112.61 hoy.
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Señales USD / JPY de hoy
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo pueden ingresarse desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 113.05 o 113.66.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largo comercio
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.57.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
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Análisis USD / JPY
Escribí el jueves pasado que no tenía sesgo direccional ahora y estaría preparado para ver cualquier cambio fuerte de cualquier nivel clave como una buena entrada potencial.
El precio ha caído, poniendo en duda la tendencia alcista a largo plazo, muy débil pero real. Vemos una baja volatilidad y las condiciones de rango predominantes aquí en este par de divisas desde hace mucho tiempo.
Tenemos una tendencia a la baja a mediano plazo, pero también es cierto que el apoyo cercano confluye con el nivel de importancia psicológica en 112.50, por lo que un rebote alcista aquí podría ser una oportunidad comercial interesante.
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1 Archivos adjunto(s)
USDJPY
El par se está consolidando dentro de la nube diaria el lunes, luego de que el viernes pasado cayera un 0,67%, cuando los comentarios de la funcionaria de la Fed , Clarida, sacudieron las expectativas de un alza en las tasas en diciembre e incitaron a los inversores a un refugio seguro, lo que hizo que el dólar bajara considerablemente.
La caída de un día más grande del dólar en noviembre alcanzó el nivel más bajo desde el 2 de noviembre y penetró en la espesa nube diaria (la cima de la nube se ubica en 112.82), pero el viernes no logró cerrar en la nube.
La nueva debilidad del lunes se mantiene en la nube y hasta ahora estaba cubierta por la cima de la nube, ahora revertida a resistencia .
El debilitamiento de los estudios diarios (10; 20; 30SMA se ha convertido en una configuración negativa y el impulso bajista se está fortaleciendo) apoya a los osos a corto plazo, junto con la envoltura bajista semanal.
La gran vela bajista diaria del viernes pesa a medida que los osos nuevos se agrietaron al aumentar 555SMA (112.68) y buscar el próximo pivote en 112.45 (Fibo 61.8% de 111.37 / 114.20 upleg) para confirmar la reversión de 114.20 y exponer los próximos soportes clave en 112.16 / 04 (base de nubes diaria / Fibo 76.4% / 100SMA).
Las preocupaciones persistentes sobre el conflicto comercial entre EE. UU. Y China y los temores sobre la desaceleración del crecimiento mundial mantienen el modo de reducción del riesgo y mantienen el sesgo negativo a corto plazo del par.
Res: 112.84; 113.08; 113.52; 114.00
Sup: 112.60; 112.45; 116.16; 112.04
Archivo adjunto 3498
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Los rendimientos estadounidenses han sido durante mucho tiempo mucho más altos que los de sus rivales japoneses. Con la Reserva Federal aún comprometida con el aumento de las tasas de interés, mientras que las medidas monetarias del Banco de Japón siguen abiertas, eso no va a cambiar. La economía de los EE. UU. Sigue teniendo un buen desempeño en la mayoría de las medidas, lo que sugiere que la Fed tendrá espacio para ir más lejos mientras el BoJ siga sumido
Sin embargo, el USD / JPY se ha deslizado este mes, generalmente gracias a los ataques de aversión al riesgo global sostenida por las preocupaciones o inquietudes de la guerra comercial en toda Europa a medida que avanzan las conversaciones sobre Brexit y finaliza el estancamiento del presupuesto de Italia con la Unión Europea. Técnicamente hablando USD / JPY ya había caído una vez en octubre por debajo de la línea de tendencia alcista del gráfico que previamente había mantenido a raya a los osos desde marzo. Ahora está intentando esa línea otra vez.
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Escribí el jueves pasado que no tenía sesgo direccional ahora y estaría preparado para ver cualquier cambio fuerte de cualquier nivel clave como una buena entrada potencial.
El precio ha caído, poniendo en duda la tendencia alcista a largo plazo, muy débil pero real. Vemos una baja volatilidad y las condiciones de rango predominantes aquí en este par de divisas desde hace mucho tiempo.
Tenemos una tendencia a la baja a mediano plazo, pero también es cierto que el apoyo cercano confluye con el nivel de importancia psicológica en 112.50, por lo que un rebote alcista aquí podría ser una oportunidad comercial interesante.
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El yen japonés ha registrado ligeras pérdidas en la sesión del lunes. En el comercio de América del Norte, el USD / JPY se negocia a 112.48, un 0.32% en el día. En el frente de lanzamiento, el superávit comercial de Japón aumentó a JPY 0,30 billones, inferior a la estimación de JPY 0,48 billones. No hay eventos importantes en los Estados Unidos en el calendario. El martes, Estados Unidos da a conocer los permisos de construcción y la construcción de viviendas.
El Banco de Japón no tiene planes de alterar su política monetaria ultra acomodaticia, ya que la inflación se mantiene muy por debajo del objetivo del BoJ de alrededor del 2 por ciento. Sin embargo, esta postura ha tenido efectos secundarios negativos, principalmente el costo en las ganancias de los bancos, lo que ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de que los bancos asuman riesgos excesivos para recuperar las ganancias perdidas. El gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, abordó este tema el lunes, advirtiendo que se necesitaban medidas de gestión de riesgos para mantener la estabilidad del sistema financiero y garantizar que los costos de los préstamos no aumentaran de forma pronunciada.
En los EE. UU., La inflación de los consumidores y las cifras de gasto fueron fuertes en octubre. El jueves, Estados Unidos publicó informes de ventas minoristas. Las ventas minoristas se recuperaron con una fuerte ganancia de 0.7% en octubre, luego de una caída de -0.1% un mes antes. Las ventas minoristas básicas aumentaron un 0,8%, después de una ganancia del 0,1% en septiembre. Hubo buenas noticias desde el frente de la inflación el miércoles, ya que las cifras de inflación de los consumidores de EE. UU. Superaron sus estimaciones para octubre. El índice de precios al consumidor registró una ganancia de 0.3%, su ganancia más fuerte desde enero. El IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía subió a 0.2%, marcando un máximo de 3 meses. Ambos lanzamientos estuvieron en línea con los pronósticos. El IPC básico era 2.1% más alto que hace un año. Los sólidos datos de los consumidores significan que la Reserva Federal sigue en camino de continuar elevando las tasas de interés. La Reserva Federal celebra su próxima reunión política en diciembre,
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Al final del día, el yen japonés anti-riesgo terminó el día más alto contra la mayoría de sus contrapartes principales. Mientras tanto, los dólares australianos y neozelandeses a favor del riesgo cayeron de bruces. Es posible que haya más de lo mismo en el futuro si los índices de referencia de referencia de Asia Pacífico sigan a Wall Street a la baja. Dada la falta de riesgo de eventos económicos locales clave, las tendencias de riesgo pueden ser el principal impulsor de los mercados financieros.
El GBP/USD pudo recuperarse como resultado de la pronunciada debilidad del dólar estadounidense durante la última mitad de la sesión de negociación. Allí, Wall Street terminó el día en rojo cuando el S&P 500 cayó aproximadamente un 1,66% a su cierre más bajo este mes. Al mismo tiempo, tuvo un repunte en los precios de los bonos del gobierno de EE. UU. Que reflejó a los inversores que buscan seguridad en una dinámica de negociación de 'riesgo'.
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Es una semana de festividades en Estados Unidos pero los movimientos del lunes en el mercado de divisas demuestra lo importante que es no confundir menos participación con consolidación. El dólar registró nuevos mínimos frente al euro, el franco suizo y el yen japonés pues las acciones reanudaron su descenso. El mercado Forex operará con normalidad pero los mercados de valores y de bonos de Estados Unidos permanecerán cerrados el jueves y abrirán media jornada el viernes. Las divisas tienen una historial de superar o alcanzar nuevos hitos durante la semana de Acción de Gracias. Basta con echar un vistazo a los gráficos a continuación.El año pasado, los pares EUR/USD y GBP/USD registraron máximos de un mes en Acción de Gracias, mientras que el USD/JPY registró mínimos de dos meses el día antes de Acción de Gracias. En 2016, el EUR/USD registró mínimos de 11 meses durante la semana de Acción de Gracias mientras que el USD/JPY alcanzó máximos de siete meses. No hubo ningún movimiento significativo de la libra ese año. En el año 2015, los pares EUR/USD y GBP/USD registraron mínimos de siete meses durante la semana de Acción de Gracias al tiempo que se consolidaba el USD/JPY. En la mayoría de los casos, ha persistido la tendencia observada antes de las festividades. Todo esto implica que, si la tendencia de continuación persiste este año, esta semana deberíamos ver el EUR/USD alcanzar —y posiblemente superar— el nivel de 1,15 y el USD/JPY en 112.
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Mientras tanto, la balanza por cuenta corriente de la eurozona, más débil de lo esperado, no ha podido evitar el avance del euro. El EUR/USD no solo cerró la jornada del viernes por encima de la MMS de 20 días por primera vez desde septiembre, sino que además se ha situado por encima de la MMS 200 en cuatro horas, algo que no había hecho en los dos últimos meses. Esto abre la puerta a un movimiento hasta 1,1510, que es donde se encuentra el nivel de resistencia más importante. De todas las regiones del mundo, la eurozona y Canadá publicarán los informes económicos más importantes esta semana, todos el viernes. Los últimos indicios sugieren que la economía de la eurozona se está ralentizando y es muy probable que el PMI lo confirme. Sin embargo, la moneda única podría alcanzar fácilmente el nivel de 1,1500 antes de la publicación de los datos.
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Los alcistas de la libra luchan por su divisa, que ha subido por segunda jornada consecutiva. La atención se centra en el Brexit: la primera ministra May sigue trabajando para conseguir que el Parlamento apruebe su proyecto de acuerdo mientras que los disputados tories tratan de obtener las suficientes cartas para conseguir una moción de censura. Habrá intensos debates esta semana, según May, y es poco probable que lleguen a nada. En cambio, el partido Tory tiene ya 25 de las 48 cartas que necesita para celebrar la votación. Según el Times, los Brexiters tienen "compromisos firmes", por parte de suficientes cartas de diputados para conseguir la votación esta semana. Si eso sucede, lo más seguro es que el par GBP/USD revierta su rumbo hacia 1,27.A diferencia de las monedas europeas, las tres divisas vinculadas a las materias primas han perdido posiciones frente al billete verde. El AUD y el NZD fueron los más afectados después de que una disputa entre Estados Unidos y China provocara la cancelación del comunicado final de la reunión de la APEC celebrada este fin de semana. Es la primera vez en sus 25 años de historia que los dirigentes no han podido ponerse de acuerdo en una declaración conjunta formal porque, según el primer ministro canadiense Trudeau, el comercio fue el problema central. Lamentablemente esto no augura nada bueno para las próximas reuniones del G20 durante las cuales Xi tiene previsto reunirse con Trump (como ya lo hizo con Pence este fin de semana). El USD/CAD reanudó su avance al seguir descendiendo los precios del petróleo.
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El USD / JPY actualmente se cotiza a 112.58, habiendo alcanzado un mínimo de 112.40 hoy.Tanto el gráfico de cada hora como el de 4 horas muestran una divergencia alcista del índice de fuerza relativa (RSI). En particular, la divergencia alcista en el RSI se ha forjado en el soporte clave de 112.47 - 61.8 por ciento de retroceso de Fibonacci de 111.38 / 114.23.Como resultado, el par podría revisar el obstáculo del promedio móvil simple (SMA) de 50 días de 112.86.La perspectiva más amplia sigue siendo bajista, mientras que el par se está negociando por debajo del SMA descendente de 10 días, actualmente en 113.42.
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USD / JPY - 112.62. A pesar de la debilidad marginal inicial de dlr por debajo del mínimo de Nueva York del lunes en 112.43 a 2-1 / 2 semanas de 112.40 antes de la apertura de Tokio, el precio rebotó rápidamente en la caza de gangas por parte de los importadores japoneses y mostró una reacción silenciosa ante el BOJ Los comentarios agresivos de Kuroda ante el parlamento de Japón de que "no hay necesidad de facilitar aún más la política".Aunque la recuperación dentro del día sugiere que el comercio de rangos está en la tienda en Asia, la debilidad del lunes renovada de usd luego de la desaceleración en el índice de mercado de vivienda de NAHB en noviembre de EE. UU.
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Junto con la caída de los rendimientos de EE. UU. Y las acciones de EE. UU. 21602) debería evitar una fuerte ganancia de dlr, por lo que se favorece la venta del dólar en la recuperación intradía en previsión de la reciente disminución desde el máximo de 5 semanas de noviembre en 114.21.Las ofertas se inclinan a 112.75 / 85 con paradas por encima de 113.10.Algunas ofertas se indican en 112.40-30 con paradas por debajo de 112.00.Los Estados Unidos publicarán los permisos de construcción, los inicios de viviendas y las ventas de Redbook más tarde hoy.