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Para el viernes, la atención de los inversores se centrará en los datos de empleo de septiembre de Estados Unidos (NFP, por sus siglas en inglés). Se espera que la economía del país haya añadido 145 mil empleos y que la tasa de desocupación haya quedado sin cambios en 3.7%.
Si los datos del mercado laboral sorprenden negativamente, existe espacio para un avance robusto en el EUR/USD que podría llevar al par hacia los 1.1040. Este escenario tiene alta probabilidad, si tomamos en cuenta los sondeos decepcionantes de ISM de esta semana.
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Al principio, el Euro intentó recuperarse durante la sesión de operaciones del jueves, pero luego se volvió a inclinar hacia abajo. Así las cosas, parece que el mercado va a probar el nivel de 1,09, que es un área que ya ha ofrecido soporte anteriormente. El hecho de que el mercado se haya cerrado hacia el fondo de este nivel en lugar de rebotar como hemos visto en el par de ocasiones anteriores, es probable que el mercado esté listo para abrirse paso. En este punto, es sólo una cuestión de tiempo antes de que el Euro se descomponga debido al diferencial de la tasa de interés por lo menos.
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Inicialmente, el euro estaba por todas partes durante la sesión de negociación del lunes, pero esencialmente estaba cortando y tambaleándose más que cualquier otra cosa. El nivel 1.10 ofrece una resistencia psicológica significativa, y como resultado nos hemos retirado de ese nivel nuevamente. Parece que el euro seguirá luchando y, de todos modos, debe señalarse que estamos en la tendencia bajista a largo plazo.
La tendencia bajista no solo está representada por “máximos y mínimos más bajos”, sino también por la línea de tendencia bajista y la EMA de 50 días . Un desglose por debajo de los últimos días debería generar más presión de venta, y creo que Brexit seguirá pesando sobre el Euro en general. Más allá de eso, el dólar estadounidense debería ser fortalecido por los operadores bursátiles y, por supuesto, también por los mercados de bonos. Al observar este gráfico, es obvio que la tendencia debería continuar bajando, ya que no solo estamos por debajo de esos niveles, sino también por debajo del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci. Debido a esto, es probable que el mercado pueda bajar al nivel de retroceso del 100% de Fibonacci, pero también debe señalarse que el área alrededor del nivel de 1.0750 es una brecha en los gráficos diarios.
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Basándonos en la dinámica de precios durante la semana y en el precio actual en 1.0937, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del viernes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.0910.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0910 indicaría que las ventas están aumentando. Este ángulo está cayendo 0.002 al día desde el máximo principal formado el 13 de septiembre en el nivel 1.1110.
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El euro se encuentra en una posición difícil frente al dólar estadounidense y, como podemos ver en el gráfico diario del EUR / USD, hay mucho espacio para posibles nuevas desventajas. Si el par se cerrara por debajo del nivel de retroceso de fibra del 38.2% hoy, entonces estaríamos viendo una disminución en la parte inferior del canal. Si observa este gráfico y lo coloca al lado del gráfico BTC / USD, notará que los movimientos en este par han tenido un impacto muy fuerte en el precio de Bitcoin (BTC) a lo largo del historial comercial de Bitcoin (BTC). El efecto se ha vuelto más pronunciado con un aumento en el volumen de operaciones en USD. Dado que Bitcoin (BTC) se comercializa principalmente en dólares estadounidenses en la mayoría de los intercambios, un aumento o caída en EUR / USD tiene un impacto directo en el precio de Bitcoin (BTC).
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El martes se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos, que es una medida de la inflación, y las expectativas son de una caída de los precios, lo que confirma que la inflación de Estados Unidos seguirá bajando a pesar de las dos decisiones de recorte de los tipos de interés de Estados Unidos de este año. Más tarde, habrá nuevos comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.
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El último lote de datos de Alemania y de la Eurozona confirma la debilidad actual en el área con una Alemania que probablemente caerá en una recesión técnica (dos trimestres de crecimiento negativo), después de que los pedidos de fábrica alemanes fallaron en cumplir con las expectativas bajistas y se desplomaron aún más en territorio negativo. La confianza de los inversores de la Eurozona recientemente publicada también se hundió aún más en territorio negativo, alcanzando un mínimo de seis años, alimentando aún más los temores de una recesión a pesar del reciente recorte de tasas del BCE y un nuevo paquete de flexibilización cuantitativa. Los datos de producción industrial alemanes saldrán mañana y las cifras de exportaciones alemanas el miércoles probablemente confirmarán esta imagen negativa.
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Desde el punto de vista técnico, el sesgo del EUR/USD continúa siendo bajista y lo seguirá siendo hasta que el par no marque un máximo mensual más alto. Esto no quiere decir que no habrá rebotes puntuales de corto plazo, ya que esto siempre ocurre en cualquier tipo de tendencia.
Con esto en mente, en el caso de nuevos avances, la primera resistencia en consideración se ubica en la región de 1.1000/1.1015 y ésta corresponde a la directriz superior de un canal bajista dibujado desde junio (línea azul). Una perforación de este nivel expondría los 1.1150.
Por el contrario, si los vendedores vuelven a tomar control del mercado, el primer soporte de relevancia se localiza en los 1.0900-1.0880. Un desglose de esta área de apoyo pondría en juego los 1.0775.
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Análisis técnico diario
La tendencia principal es descendente según el gráfico diario de oscilación. El impulso tuvo una tendencia al alza desde el 1 de octubre hasta el 7 de octubre, pero ha cambiado ligeramente a la baja desde el máximo de reversión de precios de cierre de 1.1001.
Un comercio a través de 1.1001 cambiará el impulso al alza, mientras que un movimiento a través de 1.0879 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
El rango menor es de 1.0879 a 1.1001. Su nivel de 50% o pivote en 1.0940 es un soporte potencial.
El rango a corto plazo es 1.1110 a 1.0879. Su zona de retroceso en 1.0995 a 1.1022 es resistencia. Detuvo la venta a 1.1001 el 7 de octubre. Adelantar a 1.1022 podría desencadenar una ruptura al alza.
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El hecho de que los traders estén posicionados netamente en corto sugiere que la cotización de EUR/USD podría continuar subiendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado. Los traders operan en corto en EUR/USD por primera vez desde jul. 01, 2019 cuando la cotización se ubicaba en 1,13. El posicionamiento neto corto de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente alcista de EUR/USD.
