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La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. El movimiento interno del viernes sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. El par Forex no está en posición de cambiar la tendencia principal a alza, sin embargo, un comercio a través de 105.180 reafirmará la tendencia bajista con el próximo objetivo, el fondo principal de 104.600 desde el 26 de marzo de 2018. La tendencia menor también está abajo. Un comercio a través de 111.430 cambiará la tendencia menor hacia arriba. Esto también cambiará el impulso al alza. El rango menor es 111.430 a 105.180. Su zona de retroceso de 108.305 a 109.043 es el primer objetivo al alza. El rango principal es 113.710 a 105.180. Su zona de retroceso de 109.445 a 110.452 es el objetivo principal al alza. Dado que la tendencia principal es a la baja, los vendedores podrían entrar en una prueba de estas zonas de retroceso. En cualquier caso, la configuración actual sugiere un repunte laborioso hasta que los compradores puedan superar 110.452.
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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hizo un esfuerzo concentrado para aliviar la volatilidad en los mercados el jueves. Los mercados cayeron bruscamente después de la declaración de tasas de la Fed en diciembre, que fue menos moderada de lo esperado, ya que la Fed dijo que continuaría elevando las tasas de interés en 2019. Powell modificó esta postura con una perspectiva más cautelosa sobre la política de tasas. Dijo que estaba al tanto de los riesgos de una desaceleración en la economía de los Estados Unidos y que la Fed sería paciente en sus decisiones políticas. La Fed está pronosticando actualmente dos alzas en las tasas el próximo año, pero algunos analistas prevén un recorte en la tasa el próximo año, y se espera que la economía de Estados Unidos se desacelere, en comparación con su ritmo tórrido en 2018.
La guerra comercial mundial en curso ha dado un mordisco al sector exportador japonés. China, que es el mayor socio comercial de Japón, ha comenzado a experimentar una desaceleración. Hay esperanzas de que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que comenzaron el lunes, alivien las tensiones entre las dos economías más grandes. Si las partes logran un progreso significativo, el apetito por el riesgo podría aumentar y amortiguar el impresionante incremento del yen.
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A pesar del 'desplome repentino' del dólar a un nuevo período de 9 meses en 104.79 el jueves pasado en la compra activa de JPY de refugio debido a las noticias de Apple , el subsiguiente fuerte rebote a 108.30, luego 108.74 sugiere hoy una caída a mediano plazo desde 2018 el máximo en 114.55 (octubre) alcanzó un mínimo temporal allí y se vería un comercio entrecortado con un sesgo al alza, sin embargo, la pérdida de impulso a corto plazo limitaría el precio por debajo de 109.00 y produciría una corrección muy necesaria.
En el lado negativo, solo por debajo de 105.67 indicaría que la recuperación antes mencionada ha finalizado y corre el riesgo de volver a realizar la prueba de 104.79, break, 104.10 / 20 más tarde.
En el frente de los datos, tenemos los pedidos industriales y las ventas minoristas de Alemania, luego el índice de confianza de los inversores Sentix de la UE y las ventas minoristas.
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USD / JPY busca negociar, rendimientos
El par mantiene intacto el sesgo alcista hasta el momento, recuperando el nivel de 109.00 y superior y registrando al mismo tiempo picos de varios días nuevos, siempre respaldados por el desempeño positivo de los rendimientos de EE. UU.
Además, las especulaciones de un resultado positivo de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China parecen respaldar un cierto sesgo hacia el comercio de riesgo, favoreciendo el ánimo de venta en el refugio seguro japonés. Reforzando este escenario, el VIX de hoy (también conocido como 'el índice de pánico') está navegando por nuevos mínimos en el área cercana a 20.70, niveles que se visitaron por última vez a mediados de diciembre.
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El par cotizó a 109.08, pero retrocedió, de todos modos por debajo de 109.20, donde el par estaba cotizando antes del desplome repentino de la semana pasada y una línea en la arena, ya que las posibilidades de una recuperación serían mayores una vez por encima. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas indican que el par podría intentar desafiar el nivel mencionado, aunque el impulso alcista limitado pone en duda una ruptura alcista, dado que el RSI ya ha bajado, actualmente en 52, mientras que el impulso avanza pero por debajo Sus máximos semanales anteriores.
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Anteriormente, el par estaba probando el nivel de 109.00, pero no logró romper más alto y perdió fuerza. Comenzó a corregirse a la baja en la parte posterior de un dólar estadounidense más débil. El dólar extendió las pérdidas después de que el presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, mencionara que la política de la Fed podría avanzar en cualquier dirección. Estaba abierto a un recorte de tasas si se materializaba un riesgo a la baja para la economía. Esos comentarios también provocaron un repunte en los bonos estadounidenses . El rendimiento a 10 años cayó del 2,74% al 2,71%.
El par imprimió un nuevo mínimo diario en 108.04, el más débil desde el martes. A partir de las operaciones de escritura en 108.20 / 25. A pesar de alejarse de los mínimos, la presión bajista todavía era intensa.
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Durante la jornada anterior, el promedio móvil simple de 200 horas resistió al dólar estadounidense para impulsar la tasa y pasar la mayor parte de los indicadores técnicos. El USD/JPY terminó la sesión de negociación del miércoles en el nivel de 108.00.
En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que los niveles de resistencia de los promedios móviles simples junto con el 38.20% en la marca 108.43 regresarán a la tasa al nivel de 107.50.
Sin embargo, el punto de giro semanal en la marca de 107.96 podría respaldar la tasa para operar de lado a nivel de 108.00 durante el día.
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Al mismo tiempo, la pista de precaución que ha tomado la Fed ahora deja una base cómoda para que las acciones globales sigan recuperándose, con otra ganancia en Wall Street durante la noche, preparando el escenario para un cierre positivo para la semana.
En el frente de los datos, "las solicitudes de desempleo en los Estados Unidos alcanzaron un mínimo de cuatro semanas a pesar de algunos indicios iniciales de que las solicitudes de los trabajadores federales están aumentando (en la parte posterior del cierre parcial del gobierno). En general, el mercado laboral de los Estados Unidos sigue siendo muy ajustado. de la demanda laboral para absorber algunas de las consecuencias si el cierre del gobierno persiste durante demasiado tiempo ", según explicaron los analistas del ANZ Bank.
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EE. UU .: El cierre reduce el flujo de datos, mientras que los hogares responden a tasas hipotecarias más bajas - ABN AMRO
Han de Jong, economista jefe de ABN AMRO, señala que el flujo de datos económicos de los EE. UU. Se reduce actualmente ya que los estadísticos de la Oficina de Análisis Económico no están trabajando.
Cotizaciones clave
“Están entre los aproximadamente 800,000 trabajadores gubernamentales afectados por el cierre. Los estadísticos de otros lugares (la Fed , la Oficina de Estadísticas Laborales y los recolectores de datos privados) no se ven afectados, por lo que todavía se están produciendo algunos datos ".
“Los días recientes han visto que el ISM para el sector no manufacturero disminuyó de 60.7 en noviembre a 57.6 en diciembre. Eso es una gran caída, pero sigue siendo un nivel decente. La confianza empresarial entre las PYMES disminuyó un poco, pero sigue siendo sólida (104.4 en diciembre, frente a 104.8). Quizás el dato económico más interesante de los últimos dos días en Estados Unidos se relaciona con las solicitudes de hipotecas. Esta es una serie semanal y puede ser volátil ".
“Las solicitudes de hipotecas aumentaron un 23,5% en la semana hasta el 4 de enero, después de una caída del 8,5% en la semana anterior. Estos números pueden verse afectados por los efectos del calendario. Pero lo que es interesante es que el subíndice de "refinanciaciones" fue el principal impulsor. El fuerte aumento en la última semana aún es modesto en una perspectiva histórica, pero sugiere que los hogares están muy alertas y responden rápidamente a tasas de hipotecas más bajas . Esto mejora su situación financiera, lo que no es malo para empezar ".
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En su mayoría, las cifras de inflación en los EE. UU. Hacen poco para proporcionar un respiro al USD.
El estado de ánimo de riesgo / deslizamiento de los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó cierta debilidad en la última hora.
El par USD / JPY finalmente rompió su fase de consolidación de la sesión asiática / europea tardía y los mínimos de la sesión se actualizaron luego de las cifras de inflación de los consumidores en los EE. UU.
