USD/CAD con fuerte resistencia en el nivel psicológico de 1.30

USD/CAD desde el canal bajista el 4 de septiembre? Bueno, ¡eso resultó ser una gran trampa para el toro! Las tasas han caído marcadamente desde entonces y podrían haber más pérdidas en camino en los próximos días.

La mayor pista de que los compradores estaban metidos en problemas fue cuando las tasas se rompieron por debajo del punto de origen de esa ruptura en 1.31 el martes de la semana pasada. Desde entonces, el precio ha luchado por subir más, confirmando que los vendedores han mantenido el control.

Y hoy han mostrado su presencia una vez más, con el Loonie creando otra falsificación, ya que se elevó brevemente por encima del máximo del lunes antes de retroceder rápidamente para crear una vela envolvente bajista en el gráfico diario .

Dado el comportamiento bajista anterior del USD/CAD, esperaríamos ver las tasas a la baja aún más en los próximos días. El soporte potencial llega alrededor de 1.2960, un nivel que anteriormente era resistencia. Pero con la acción del precio como bajista, este nivel podría romperse, lo que llevaría a una posible corrida de liquidez que estaría por debajo del mínimo más reciente en 1.2885, con los osos apuntando potencialmente al retroceso del 50% en 1.2720 / 5 como su siguiente objetivo principal.

La resistencia a corto plazo viene en 1.3005 - este nivel es el mínimo desde el lunes. Esta será la primera línea de defensa ahora para los osos en el marco de tiempo diario.

Tal como están las cosas, solo consideraríamos el argumento alcista si las tasas debieran retroceder por encima del nivel de resistencia de 1.3100, o vemos primero la formación de un patrón distinto de reversión de precios en niveles más bajos. Sin embargo, si el USD/CAD se recupera y vuelve a subir por encima del máximo del lunes de 1.3045, entonces esto reduciría enormemente la fortaleza del caso bajista.

El USD/CAD cae por debajo de 1.30 a medida que WTI avanza en el informe de EIA

WTI sube a nuevos máximos semanales por encima de $ 70 después del informe de existencias semanal de la EIA.
Loonie reúne fuerzas contra sus rivales en la parte posterior del rally petrolero.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en el rango cerca de mediados de los 94.
El par USD/CAD subió a un máximo diario de 1.3015 en las horas de operaciones estadounidenses, ya que el dólar canadiense se debilitó después de los informes que afirmaban que Estados Unidos y Canadá no podrían llegar a un acuerdo con el TLCAN esta semana. Sin embargo, el par perdió su tracción en la última hora y se volvió negativo el día después de que el crudo subió más en la parte posterior del informe semanal de EIA, que mostró que las existencias de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 2.1 millones de barriles. Al momento de escribir, el par bajó 0.2% en el dat en 1.2950.

Impulsado por los datos de EIA, el barril de West Texas Intermediate subió a su nivel más alto en una semana en $ 71.01 y fue visto por última vez cotizando a $ 70.95, agregando un 1.8% en el día. Además de la caída de las existencias de petróleo crudo, el informe también reveló que la producción de gasolina en los EE. UU. Disminuyó a un promedio de 10.3 millones de barriles por día.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense está luchando para realizar un movimiento decisivo en cualquier dirección el miércoles para permitir que la acción del precio del par esté dominada por el loonie. Por el momento, el DXY prácticamente no se modificó en el dat en 94.58.

No habrá ningún comunicado de datos macroeconómicos en el resto del día y el calendario macroeconómico de mañana incluirá el cambio de empleo de ADP de Canadá y los reclamos por desempleo semanales y las ventas de viviendas existentes desde los Estados Unidos.

Niveles técnicos a considerar

El primer soporte crítico para el par se alinea en 1.2925 (200-DMA) por delante de 1.2885 (mínimo del 28 de agosto) y 1.2820 (mínimo del 31 de mayo). Por el lado positivo, las resistencias se pueden ver en 1.3000 (nivel psicológico), 1.3055 (50-DMA / 20-DMA) y 1.3090 (100-DMA).

Las ventas minoristas son fundamentales para la economía canadiense y la publicación siempre mueve al loonie.
La herramienta Market Impact Tool muestra oportunidades comerciales tanto en sorpresas alcistas como a la baja en este evento.
El USDCAD se movió, en promedio, 15 pips en los 15 minutos posteriores al lanzamiento de los datos y 34 pips en las siguientes 4 horas
Venta de USD/CAD Scenario
Disparador positivo comerciable: desviación de +0.80 (1.01%) [VENDER par]

Nivel clave de soporte: 1.2820

Esta vez, si sale a más de lo esperado con una desviación relativa de 0.80 o más (1.01 o más en términos reales), el par puede descender a un rango de 45 pips en los primeros 15 minutos y 85 pips en los siguientes 4 horas.

1.2880 fue el punto bajo a fines de agosto y sigue siendo relevante. 1.2820 fue un swing bajo en mayo y es la siguiente línea de soporte. 1.2730 data de principios de mayo y es el último nivel digno de atención.

Comprar el escenario USD/CAD
Disparador negativo comerciable: -0.85 desviación (-0.24%) [COMPRAR par]

Nivel de resistencia clave: 1.2960

Si sale más bajo de lo esperado con una desviación relativa de -0.85 o menos (-0.24 o menos en términos reales), el USDCAD puede subir alcanzando un rango de 46 puntos en los primeros 15 minutos y 87 puntos en las siguientes 4 horas .

1.2960 brindó apoyo al par en septiembre y también en julio y ahora cambia a resistencia. 1.3060 fue un punto alto a mediados de septiembre. Más arriba, 1.3105 era una línea de soporte cuando el par cotizaba en terreno elevado a principios de mes.

Niveles de USD/CAD en la tabla
USD CAD Análisis técnico 24 de septiembre 28 2018

Archivo adjunto 2132

Más datos
Las ventas minoristas sorprendieron al alza en junio y se espera que caigan en julio. Los datos son importantes para la siguiente decisión de tasa de BOC.

Ver: Vista previa de datos de Canadá: las ventas minoristas podrían ser críticas ya que BOC está interesado en el senderismo

En los últimos cinco lanzamientos, el USDCAD se movió, en promedio, 15 pips en los 15 minutos posteriores al lanzamiento de los datos y 34 pips en las siguientes 4 horas. La versión anterior tuvo una sorpresa negativa de -0.394 en términos de desviación relativa y el USDCAD alcanzó un rango de 10 pips en los primeros 15 minutos y un rango de 23 pips 4 horas después.

Siga la publicación de la figura en el calendario económico . Tenga cuidado con los datos de la herramienta Market Impact, proyectando los posibles cambios de precio de acuerdo con la desviación. Aquí está la Guía del usuario de estudios de impacto de mercado .

El par USD / CAD tocó su nivel más bajo en tres semanas en la sesión inicial de NA en 1.2884 ya que el dólar permaneció bajo presión de venta a pesar de las optimistas publicaciones de datos macroeconómicos de Estados Unidos. Al momento de escribir, el par bajó 0.15% en el día en 1.2901.

El informe semanal publicado por el Departamento de Trabajo de EE. UU. El jueves mostró que la cifra anticipada para las solicitudes de subsidio por desempleo iniciales ajustadas estacionalmente cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 1969 en 201,000. Además, The Philly Fed anunció que la actividad comercial en el sector manufacturero regional continuó expandiéndose a un ritmo más fuerte de lo esperado, con el índice de difusión principal aumentando a 22.9 en septiembre desde 11.9 en agosto. Finalmente, el NAR informó que las ventas de viviendas existentes se mantuvieron estables en agosto después de haber disminuido durante cuatro meses consecutivos.

El presidente estadounidense, Trump, disparó otra andanada arancelaria a principios de esta semana, y los chinos han prometido tomar represalias. Esto se ha convertido en un guión demasiado familiar, que se repitió el lunes, cuando EE. UU. Anunció aranceles del 10% sobre productos chinos por un valor de alrededor de 200 mil millones de dólares. Solo que esta vez, los inversores no se asustaron y el dólar canadiense y otras monedas se mantuvieron firmes frente al dólar. ¿Por qué los mercados de divisas reaccionaron con tanta calma? Los inversionistas parecían estar listos para un movimiento por parte de Trump, y podrían estar suspirando aliviando que la tarifa se estableciera en un 10% en lugar de en un 25%. Un economista senior resumió la última salva de Trump como "mala pero manejable". Sin embargo, si los chinos toman represalias y EE. UU. Toma más medidas, esto probablemente sacudirá los mercados cambiarios y aumentará el dólar estadounidense.

"Las ventas de viviendas en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en agosto con 5,34 millones anualizados debido a que las crecientes tasas hipotecarias continuaron presionando a los compradores a pesar del creciente mercado laboral y los aumentos salariales. Han descendido un 6.6 por ciento desde el máximo de 5.72 millones registrado en noviembre pasado. en esta estadística ha disminuido en los últimos años a medida que el mercado inmobiliario ha vuelto a los niveles previos a la burbuja de ventas y precios siguiendo el desempeño de la economía estadounidense ", dijo el analista senior de **Street, Joseph Trevisani.

Por otro lado, según el ADP, las nóminas del sector privado en Canadá aumentaron en 13.6K en agosto.

A pesar de la amplia debilidad del USD, el petróleo crudo está luchando por extender su recuperación y pesando sobre el loonie sensible a los productos básicos para ayudar al par a limitar sus pérdidas. Por el momento, el barril de WTI ha bajado 1.15% en el día a $ 70.60.

Niveles técnicos a considerar

El primer soporte para el par se alinea en 1.2885 (mínimo del 28 de agosto / mínimo bajo) por delante de 1.2820 (mínimo del 31 de mayo) y 1.2740 (mínimo del 22 de mayo). Por el lado positivo, las resistencias se alinean en 1.2930 (200-DMA), 1.3000 (nivel psicológico) y 1.3055 (50-DMA / 20-DMA).

La economía canadiense vuelve a estar centrada esta tarde, con datos mensuales de inflación que se espera que disminuyan, mientras que las ventas minoristas se prevé que aumenten. El dólar canadiense es muy sensible a los datos nacionales importantes, cualquier gran desviación de las previsiones de consenso y deberíamos esperar ver un movimiento decente en el USD / CAD par.

Al analizar la declaración de política de la reunión anterior del Banco de Canadá, es claro que los responsables de las políticas esperan que la inflación del IPC vuelva a su objetivo del 2% a principios de 2019, a medida que los precios de la gasolina se disipan.

La evaluación del Consejo de Gobierno dentro de la última declaración de política, de que las tasas de interés más altas estarán garantizadas para alcanzar los objetivos de inflación, será interesante ver cómo impacta la última subida de tasas en el futuro. los pronósticos del BoC.

En lo que respecta al gasto de los consumidores, que corresponde a la cifra de ventas minoristas de hoy, los responsables políticos esperaban que los ingresos continuados y el empleo aumentaran para respaldar el consumo interno.

Nuestra visión interna es que el par USD / CAD debería seguir moviéndose a la baja mientras se negocia por debajo de nuestro nivel de definición de tendencia, en 1.3065. Los principales objetivos a la baja se encuentran en los niveles 1.2880, 1.2813 y 1.2745.

Si el precio rompe de manera convincente por encima de nuestro nivel de definición de tendencia, es probable que el par se vuelva alcista y eventualmente pruebe la resistencia alcista en los niveles 1.3121 y 1.3206.

Un dólar débil y el aumento en los precios del petróleo ayudan al dólar canadiense.
El PIB canadiense mensual y la decisión de la Fed se destacan.
La imagen técnica es bajista, pero la encuesta de ** señala al alza.
Esta fue la semana: ignorando las cuestiones comerciales y los precios del petróleo más altos
Las negociaciones del NAFTA se reanudaron entre el Ministro de Relaciones Exteriores canadiense Chrystia Freeland y el USTR Robert Lighthizer y sus equipos. No hubo avances. El representante estadounidense Scalise dijo que el tiempo se acaba, mientras que el primer ministro canadiense Justin Trudeau repitió que ningún acuerdo es mejor que un mal negocio.

Sin embargo, los mercados ya han aceptado que las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá pueden llevar bastante tiempo. El ambiente también se mantuvo optimista a pesar del anuncio oficial de los Estados Unidos sobre los nuevos aranceles sobre China. El impuesto del 10% se aplicará a bienes chinos por un valor de $ 200 mil millones. La tasa de aranceles relativamente baja y la respuesta moderada de China ayudaron a tranquilizar a los inversores.

Más: tarifas de Trump: 5 razones por las que los mercados las ignoraron y cómo eso podría cambiar

El ánimo optimista del mercado empujó al dólar estadounidense a la baja en todos los ámbitos, y el dólar canadiense, una moneda de riesgo, se aprovechó de ello. Además, el C $ fue impulsado por los altos precios del petróleo .

Eventos canadienses: se destaca el PIB
Una semana relativamente ligera espera a los comerciantes canadienses. El hecho central es la publicación del informe del Producto Interior Bruto de julio, la primera publicación del tercer trimestre. La cifra mensual de junio decepcionó al permanecer plana. Otros eventos deberían tener un efecto menor en el C $.

El dólar canadiense también se moverá en los titulares del TLCAN, pero estos deberán ser más dramáticos para un movimiento significativo del mercado. Esto consiste en una falla total de las conversaciones o informes de un trato inminente. La reciente retórica sobre las discusiones constructivas y las diferencias que necesitan ser cerradas no inspiran movimientos considerables.

Se llama el Oráculo de Omaha por una razón. De 1965 a 2017, de Buffett, Berkshire Hathaway aumentó un 20,9% al año en comparación con el 9,9% para el S & P 500. Mientras que el 20% no puede sonar enorme, y mientras que muchos inversores han tenido el año impar donde lo hicieron mejor, es absolutamente asombrosa para un 52 año corriendoWarren Buffett es probablemente la persona más rica de la historia en ganar su fortuna, principalmente comprando acciones. Entonces, naturalmente, muchos inversores intentan emular su cartera. Pero dado que la mayoría de las participaciones de Oracle están centradas en los Estados Unidos, ¿cómo puede un inversor canadiense (con preferencia para las inversiones nacionales) hacer eso?

Canadian National Railway (TSX: CNR) (NYSE: CNI)Canadian National Railway ocupó los titulares cuando Bill Gates comenzó a comprar las acciones agresivamente en 2011. Gates compró acciones por valor de aproximadamente $ 3,200 millones, y desde entonces las acciones se han triplicado en valor. La jugada probablemente fue inspirada por la compra de Buffet BNSF por Buffett en 2009: una adquisición de $ 44 mil millones .Si te estás pateando por no haber comprado CN en 2011, no te preocupes. Esta jugada tipo Buffett probablemente sea buena en 2018. Es agradable y barata con una relación P / E de 11.5. Los ingresos crecen en un sólido 27,10% año tras año. Y la compañía es tremendamente rentable con un margen de beneficio del 42% y un retorno del capital del 34%.Sun Life Financial (TSX: SLF) (NYSE: SLF)No es ningún secreto que a Warren Buffet le gustan las compañías de seguros. El éxito temprano de Berkshire Hathaway fue impulsado por el buen desempeño de Geico, que ahora es una subsidiaria de propiedad total de la compañía.Si bien no hay ninguna compañía en TSX que sea bastante idéntica a Geico, existe una compañía de seguros sólida que ha entregado retornos sólidos a los inversionistas a largo plazo. Esa compañía es Sun Life Financial. Si bien las acciones son en su mayoría planas en lo que va del año, han generado retornos sólidos (más ingresos por dividendos) durante un período de cinco años. Actualmente cotiza 13 veces las ganancias con un 3.63% de rendimiento por dividendo y un 22% de crecimiento de ganancias año tras año a partir del trimestre más reciente.