Visión General del Mercado Forex

En su último informe publicado el jueves, la agencia de calificación global Moody’s Investors Service, revisó a la baja su perspectiva de 2020 para los mercados emergentes, en medio de crecientes riesgos comerciales y políticos.

Puntos clave:

"El crecimiento de los mercados emergentes se ha desacelerado significativamente en 2019 y las perspectivas para los mercados emergentes en 2020 se han vuelto negativas debido a las incertidumbres en torno al comercio y la política".
El vicepresidente senior de Moody's, Gersan Zurita, señaló: “Aunque el riesgo de recesión está en foco a nivel mundial, no esperamos que se materialice una recesión en ninguna de las economías de mercados emergentes más grandes, excepto en Argentina. Los mercados emergentes continuarán teniendo un mayor crecimiento que los mercados desarrollados, con un crecimiento económico promedio esperado superior al 4.5% en 2020, en comparación con poco menos del 1.5% en las economías avanzadas más grandes en 2020. Sin embargo, las tasas de crecimiento están muy por debajo de sus promedios históricos, particularmente en economías más grandes como México, Rusia, India y China”.
“También hay una diferencia entre varios sectores en los mercados emergentes. Por ejemplo, la desaceleración del comercio mundial en 2019 ha afectado a los sectores manufactureros y de exportación de los mercados emergentes. Mientras tanto, Moody's espera condiciones estables para los sectores de infraestructura en los mercados emergentes".

Hola colegas, ando haciendo trading de forex con este par esta semana puesto que no he tenido mucha suerte con el mercado de las criptomonedas, pero bueno veo que rtiene una buena tendencia y decidido probar suerte!!.

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GBP / CAD ha estado aumentando desde principios de septiembre. En noviembre, se rompió por encima del triángulo ascendente, que ahora proporciona soporte en el área de 1.7100 / 1.7060.

Esta semana, el precio está por encima de las MA de 100 y 200 semanas en 1.71 y 1.7155 respectivamente. El candelabro semanal aún no se ha cerrado, por lo que hay razones para preocuparse de que la ruptura al alza sea falsa.

Al mismo tiempo, todavía hay algo de espacio al alza hasta que GBP / CAD alcance la próxima gran resistencia: hay una MA de 100 meses en 1.7285 y el retroceso de Fibo del 78.6% de la disminución de mayo a agosto en 1.7335.

Estos niveles pueden atraer al mercado. Como resultado, parece posible comprar a corto plazo con sus objetivos. Sin embargo, será necesario tener cuidado cuando el precio alcance la resistencia y considerar la posibilidad de vender si las señales de la acción del precio como barras de alfiler llegan a este punto.

El entorno regulatorio en Australia es amigable con el mercado, por lo que cada vez más brókeres de Forex lo están explorando como una opción. El mercado financiero australiano sigue creciendo y evolucionando, lo que aumenta aún más el atractivo de operar fuera de Australia.

Otra gran ventaja competitiva radica en que ASIC permite a los brókeres de Forex utilizar un apalancamiento máximo que se mantiene en 1:500. Muchos otros reguladores han tomado medidas enérgicas contra el apalancamiento en un intento desacertado de abordar las pérdidas de los inversores; el apalancamiento se cita a menudo como la razón principal de las pérdidas de los comerciantes minoristas, mientras que la ausencia de gestión del riesgo es la culpable. Afortunadamente, ASIC no se ha suscrito a la reducción del apalancamiento, lo que ha creado una ventaja que muchos operadores, así como la demanda de los inversores. El máximo apalancamiento en Australia continúa atrayendo clientes de toda Asia a corredores domiciliados en Australia. A pesar de algunas críticas, ASIC y APRA han creado un entorno regulatorio competitivo y de alta calidad que permite a los corredores de Forex ampliar su alcance a nivel mundial.

A medida que el mercado Forex continúa expandiéndose, Australia se ha convertido en un punto caliente para los brókeres de Forex. Si bien el mercado financiero australiano es más pequeño que varios de sus homólogos mundiales debido a la distancia del país de otras regiones y a su baja población, se compensa con la implementación de tecnología más rápida que otros mercados. La economía de Australia también depende en gran medida de la de China y el dólar australiano representa la moneda sustitutiva del yuan chino número uno; esta combinación ha creado una atmósfera favorable al mercado y más brókeres, empresas y asesores se están aprovechando de ella.

El entorno regulatorio de un bróker de Forex es muy importante para que los operadores lo consideren, ya que tendrá un impacto directo en las condiciones comerciales ofrecidas. Influirá en qué tipos de activos se ofrecen, el margen y las comisiones cobradas, el apalancamiento máximo ofrecido y la protección otorgada. Por lo tanto, los operadores de Forex deben asegurarse de que gestionan sus carteras con un bróker de Forex que esté regulado y domiciliado en una jurisdicción que permita el máximo potencial de crecimiento y una ventaja competitiva.

La aparición de la tecnología de las cadenas de bloques fue rápidamente adoptada por el mercado financiero australiano, mientras que la mayoría de los brókeres de otras regiones se han mostrado reacios a aventurarse en este espacio. El principal mercado bursátil de Australia, la Bolsa de Valores de Australia o ASX, se convirtió en la primera bolsa de valores que anunció que construirá una infraestructura en torno a la tecnología de la cadena de bloques con el fin de modernizar las operaciones, reducir los costos, mejorar la seguridad, así como la escalabilidad y gestionar un funcionamiento más eficiente de su mercado de valores. La ASX está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), el mismo regulador encargado de la supervisión del mercado Forex.

ASIC es uno de los dos reguladores principales en Australia, el otro es la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). ASIC se formó el 1 de julio de 1998 y se considera un regulador bastante joven; pero como ha demostrado en el caso de la tecnología de cadenas de bloques y la ASX, también se ha establecido más como un líder en la nueva regulación que como un seguidor, lo que le da al mercado financiero australiano una ventaja competitiva. La ASIC fue precedida por la Comisión Australiana de Valores (ASC), establecida el 1 de enero de 1991, pero fue disuelta tras la investigación de Wallis que condujo a la formación de la ASIC.

Una Historia de la Regulación Forex Australiana
A pesar de su existencia relativamente corta, el ASIC ha crecido rápidamente desde que se le asignaron más responsabilidades como regulador. Su predecesor, el ASC, sólo tenía la tarea de regular y unificar el sector empresarial australiano. La propia ASC reemplazó a la Comisión Nacional de Compañías y Valores, así como a las Oficinas de Asuntos Corporativos de los Estados y Territorios. En 1998, cuando ASIC reemplazó a ASC, su alcance se extendió a la protección del consumidor en materia de jubilación, seguros y captación de depósitos. En 2002, ASIC comenzó a regular el mercado de crédito, en 2009 se le encargó la regulación de la ASX y en 2011 la de la bolsa Chi-X.

Si bien la ASIC aumentó rápidamente y se le encomendó la regulación y supervisión del mercado financiero australiano, cometió varios errores en el camino. En 2012 se pidió utilizar los datos que fueron recogidos por los organismos de inteligencia extranjeros, en 2015/2016 se enfrentó a una demanda colectiva en relación con su incapacidad para identificar los riesgos que llevaron al colapso de Storm Financial, y los consumidores, así como los funcionarios públicos han planteado cuestiones de ASIC está debidamente equipado para proteger a los consumidores de las grandes instituciones financieras. En 2016, la ASIC inició una investigación sobre los cuatro bancos más grandes y el escándalo de la manipulación de las tasas de interés; la mayoría de las críticas recientes califican a la ASIC de organismo regulador ineficaz e inactivo. La protesta pública por los escándalos en el sector bancario ha llevado a un debate sobre la necesidad de una Comisión Real en el sector bancario y financiero de Australia, lo que puede conducir a futuros cambios en la regulación.

La investigación Wallis también dio origen al segundo regulador principal, la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA). La APRA se encarga de regular los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros y la mayoría de las empresas activas en el sector de la industria de las jubilaciones (pensiones de jubilación). Se constituyó el mismo día que el ASIC, el 1 de julio de 1998, y asumió varias funciones regulatorias que anteriormente desempeñaba el Banco de la Reserva de Australia (RBA). También reemplazó a la Comisión de Seguros y Pensiones (ISC) que fue creada el 23 de noviembre de 1987. APRA ha estado muy activo y se ha hecho prominente en el 2001 durante el colapso del seguro de HIH.

APRA aumentó aún más su experiencia como regulador durante su investigación del escándalo del National Australia Bank Forex en 2004, que descubrió operaciones al contado no autorizadas que resultaron en pérdidas de 360 millones de dólares australianos y un intento de encubrimiento; ASIC acusó a dos comerciantes que fueron sentenciados a penas de prisión. En julio de 2015, APRA reemplazó al Consejo de Administración de Seguros de Salud Privados y, después de haber sido criticado en 2018 por limitar la competencia en el sector bancario australiano, creó el marco de concesión de licencias de las Instituciones de Captación de Depósitos Autorizadas y Restringidas (RADI, por sus siglas en inglés). El objetivo de RADI es aumentar la competencia y alentar a los nuevos participantes en el sistema de cocción.

Avances tecnológicos “Down Under”
A pesar de la fuerte dosis de críticas, que es parte de la deuda de cada regulador en todo el sistema financiero mundial, ASIC y APRA crean un dúo regulador que es más que capaz de controlar el mercado financiero australiano, incluyendo el mercado Forex. ASIC parece haber aprendido de sus errores del pasado y ahora está llevando a los reguladores a la siguiente fase evolutiva de las finanzas mundiales, como lo demuestra su participación como regulador del proyecto de la cadena de bloques ASX. También vale la pena señalar que los errores del pasado se centraron en las grandes y complejas instituciones financieras, mientras que los corredores de Forex ciertamente caen fuera de esta categoría.

Otro ejemplo de mejoras tecnológicas es la creación de la Nueva Plataforma de Pagos (NPP), una infraestructura de acceso abierto que permite a los hogares, empresas y organismos gubernamentales australianos realizar transacciones sencillas casi en tiempo real y las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Dado que la tecnología está jugando un papel cada vez más importante en las finanzas globales, con un estimado del 80% de todas las operaciones realizadas a través de soluciones automatizadas, los corredores de Forex que buscan estar a la vanguardia de esta evolución de la tecnología financiera han encontrado un gran socio con los reguladores australianos. Esto explica por qué algunos de los corredores de Forex más avanzados tecnológicamente ya operan fuera de Australia y por qué el país está atrayendo más afluencia en todo el mundo. Su estrecha relación con China y otros mercados asiáticos le dan a Australia otra ventaja competitiva.

ASIC no sólo se dedica a regular el mercado financiero australiano, sino también a educar a los comerciantes e inversores; un ejemplo es el programa MoneySmart. En general, ASIC está haciendo un trabajo sólido para garantizar la seguridad del sistema financiero, los corredores de divisas regulados por ASIC deben mantener un mínimo de A$1 millón en efectivo en un banco de nivel 1 y mantener el capital de los clientes en cuentas segregadas. Los corredores de Forex también están obligados a presentar informes anuales de cumplimiento, identificar y supervisar a los clientes utilizando un enfoque basado en el riesgo, y reportar actividades sospechosas al regulador.

Completando el entorno normativo de Australia está la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) y la Red Australiana de Pagos Limitada (AusPayNet). La ACCC se encarga de la protección de los derechos de los consumidores, los derechos y obligaciones de las empresas, la regulación de la industria y el control de los precios, así como de prevenir los comportamientos ilegales o anticompetitivos. El ACCC fue creado en 1995 y es una autoridad independiente del Gobierno de Australia. AusPayNet fue fundada el 18 de febrero de 1992 y garantiza la seguridad, confiabilidad, equidad, conveniencia y eficiencia de la industria de pagos; anteriormente era conocida como la Asociación Australiana de Compensación de Pagos (APCA).

El Tesoro Público español tiene previsto emitir este año un total 196.504 millones de euros en deuda en términos brutos, lo que supone un 6,2 % menos que el año anterior, mientras que la emisión neta estimada será de 32.500 millones, el 7,1 % inferior.

Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, que ha asegurado que la estrategia de financiación para este año es "continuista" y "conservadora", aunque con cierto margen para poder revisarse a la espera de que tras la formación del nuevo Gobierno, se aprueben unos nuevos presupuestos.

Dentro de las emisiones netas, el Tesoro también prevé mantener la partida de la Seguridad Social en 2020, en el entorno de los 13.800 millones de euros, una cifra que no obstante, también podría variar a la espera de si se aprueban los citados presupuestos.

El EUR/CHF cotiza en mínimos de 33 meses cerca de 1.0750.
Estados Unidos ha añadido a Suiza a su lista actual de manipuladores de divisas.
El SNB retiró el límite del euro el 15 de enero de 2015.
Cinco años después de que el Banco Nacional Suizo (SNB por sus siglas en inglés) conmocionó a los mercados financieros al abandonar el límite del euro, el franco suizo cotiza en máximos de 33 meses frente a la moneda común. En el momento de escribir, el cruce EUR/CHF cotiza cerca del nivel de 1.0750, el nivel más bajo desde abril de 2017.

La caída del martes probablemente fue provocada por la decisión de Estados Unidos de agregar a Suiza a su lista de vigilancia de manipuladores de divisas. La medida de los Estados Unidos probablemente desaliente al SNB a tomar medidas para limitar la fortaleza del franco suizo.

Además, el franco se fortalece a máximos de 33 meses frente al euro, incluso con tasas negativas. La tasa de interés oficial del banco central actualmente es del -0.75%.

Si el banco intenta normalizar su política, corre el riesgo de una mayor apreciación del CHF. Esencialmente, el SNB está atrapado entre la espada y la pared.

El SNB abandonó el límite respecto al EUR en enero de 2015

El 15 de enero de 2015, el Banco Nacional Suizo suspendió el tipo de cambio mínimo del EUR/CHF de 1.20 y recortó su tasa de interés de depósito a la vista en 50 puntos básicos hasta el -0.75%. El límite se había introducido en septiembre de 2011.

El euro ha tenido un nivel separado por debajo del nivel de 1.10 durante el intercambio del miércoles, que obviamente ha sido un grado significativo de ayuda últimamente. Hemos visto el mercado sacudirse desde aquí varias veces, por lo que ahora debería esperarse que haya alguna obligación de compra pendiente para que ocurra. En el caso de que esa fuera la situación, en ese momento el euro podría seguir subiendo, tal vez en cualquier caso, llegando al grado de 1.10 arriba. Eso es básicamente un "valor razonable" en el nivel ya que hemos estado oscilando entre 1.10 en la base y el nivel de 1.12 en la parte superior.

Teniendo todo en cuenta, seguimos rumbo a ese territorio, ya que debe considerarse que últimamente hemos llegado a un "extremo más alto" y ahora estamos haciendo una base que coincide con el pasado. Este tipo de inestabilidad propone que hay una gran perplejidad en el mercado, lo que ciertamente no es un gran asombro al pensar que la Reserva Federal resultó y dio una evaluación negativa de la economía en cierta medida durante la entrevista pública del miércoles, aunque fiscal enfoque no ha cambiado Poco antes de eso, el Banco Central Europeo prometió ser adaptable con su estrategia relacionada con el dinero dentro de un plazo razonable, por lo tanto, realmente, tenemos algunos bancos nacionales aquí que realmente no tienen nada que hacer excepto ser tan complaciente como concebible.

En el caso de que tuviéramos un nivel separado por debajo del nivel de 1.0980, en ese punto, considerando todo, el Euro caerá muy duro, hasta el nivel de 1.09. Por otra parte, en caso de que podamos derrotar a la EMA de 50 días que está más cerca del nivel 1.11, en ese momento podemos hacer una jugada para el nivel 1.12 con suficientes oportunidades. Tal como están las cosas en este momento, los mercados básicamente no están involucrados cuando intentan dar sentido a qué rumbo tomar. A la larga, las cosas se volverán más evidentes, sin embargo, en este momento, la perplejidad inequívoca es en lo que puede concentrarse. Además, existe la posibilidad de que los Estados Unidos y los europeos también comiencen a hablar sobre los deberes. Claramente, esto sería negativo para el Euro, ya que los acuerdos de intercambio entre Estados Unidos y Europa han sido generalmente generosos en los últimos tiempos. En cualquier caso, actualmente no se puede ver la circunstancia de intercambio entre Estados Unidos y China, Europa puede centrarse en ella.

Por un lado, tras el acercamiento en octubre sobre el acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos, los inversores comenzaron a vender yenes, lo que, sumado a la buena sintonía de resultados en Europa, provocó subidas en el EUR/JPY superiores al 3,5%, situando al par por encima de los 120,00 yenes. De hecho, podemos ver el rango en el que se introdujo la cotización (primer rectángulo).

Seguidamente, en los meses de noviembre y diciembre, el comportamiento del EUR/JPY fue muy similar, estable en cuanto a cotización, entre los 119,50 y 121,50 yenes. De hecho, a mediados de diciembre rompió resistencia y marcó un máximo del pasado mes de julio.

Finalmente, tras la firma de la fase 1 entre China y Estados Unidos, el par rompió máximos y cotizó unas horas por encima de 122,50 yenes, dejando una nueva resistencia en 122,89 yenes. Asimismo, las nuevas tensiones acaecidas en las últimas semanas y el brote del coronavirus han provocado nuevas compras de yenes, cotizando nuevamente por debajo del nivel psicológico de los 120,00 yenes. Por ello, voy a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela de 4h cierra por encima de 120,00 yenes.

Entrada: 120,00
Nivel stop: 119,50
Posible beneficio: 122,50
Venta: si la vela de 4h cierra por debajo de 119,60 yenes.

Entrada: 119,60
Nivel stop: 120,10
Posible beneficio: 118,50

Colegas, tengamos en cuenta que la especulación minorista está impulsando un frenesí de compras en varias acciones. El más notable fue Tesla (TSLA) que entregó $ 169 mil millones de dólares en el mercado hace unos días (marcado con la línea verde). Eso es más que el valor comercial semanal de MSFT, AMZN y GOOGL en cualquier momento de su historia, lo que dice algo, ya que esas acciones son 10 veces más grandes que TSLA.

Por si fuera poco, parece que el Bitcoin (BTCUSD) quiere unirse a la fiesta. La criptomoneda acaba de cerrar por encima del nivel de 10k, que anteriormente había actuado como una fuerte resistencia (el gráfico es mensual). Las probabilidades ahora favorecen que el BTC alcance sus máximos del 2019 en los próximos meses.

La tendencia es alcista, pero menos que hace un par de semanas. Miren este gráfico:

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¿Cómo ven el panorama para lo que queda de febrero?

Observo un patrón armónico claro, divergencia en el macd con el gráfico, rompimiento de linea de tendencia curva y una M. es arriesgado entrar ahora pero creo que es muy buen punto, lo ideal seria que rompa la linea de tendencia recta, haga un retroceso y ahí si buscar una venta con una confirmación mas! también el estocástico esta sobre comprado! espero haber aportado algo y que cumpla con el análisis para poder sacar unos buenos pips en sus cuentas de operaciones de forex.

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Operar noticias forex se ha vuelto fundamental desde la llegada del coronavirus, la semana pasada, el EUR / GBP se recuperó a su nivel más alto en casi cinco meses en 0.8744, luego se retiró cuando los toros parecían reducirse. Sin embargo, el candelabro semanal cerró en verde con un 0,5% de ganancia.

Esta semana, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha cruzado por encima de 70 y luego se mantuvo en territorio de sobrecompra haciendo hincapié en la fuerza del impulso de tendencia alcista. Al observar el gráfico diario, podemos notar que el 5 de marzo el par EUR / GBP se recuperó de 0.8620, destacando un posible regreso alcista . Desde entonces, el precio ha despegado al pasar de una zona de negociación a una mayor. Ayer, el mercado se movió a 0.8891 - 0.9015.

Por lo tanto, un cierre por encima del extremo superior de la zona podría significar más optimismo hacia 0.9149. Más cerca de ese nivel podría alentar a los toros a empujar hacia 0.9325. En ese escenario, los niveles de resistencia semanales subrayados en el gráfico (ampliados) deben mantenerse enfocados.

Por otro lado, cualquier cierre por debajo de este nivel refleja la duda del toro. Esto podría llevar a algunos de ellos a salir del mercado permitiendo que el precio caiga hacia el extremo inferior de la zona. Más cerca a continuación, 0.8832 podría enviar EURGBP aún más bajo hacia 0.8723. Dicho esto, los niveles de soporte diario marcados en el gráfico deben observarse de cerca.:1f611:

¿Cuáles serán las mejores divisas para invertir en Forex en 2020?

Colegas, El coronavirus ha puesto patas arriba las previsiones de todos los analistas del mercado de divisas o Forex. A partir de estos momentos, todo lo anterior no vale y hay que replantearse una nueva estrategia de inversión para el forex trading, al menos para el corto y el medio plazo.

En este sentido, cabe destacar que el mercado Forex mira ahora con interés a las divisas defensivas y se olvida de las divisas cíclicas ante la previsible caída de la economía global a la frontera de lo que sería considerado como recesión, el 2,5%.

Sin embargo, la situación del dólar estadounidense como activo refugio o divisa defensiva en tiempos de incertidumbre está en duda. El yen japonés había estado en caída frente al dólar hasta la última sacudida del mercado y ha sido muy utilizada como divisa para la financiación. Sin embargo, el aumento de la volatilidad en el mercado debería acortar ese flujo de fondos negativos para el yen.

Por oro lado, si bien no es una divisa defensiva, el extensivo uso del euro (EUR/USD) como divisa de financiación también es probable que desaparezca.

¿Finalmente, en qué me recomendarían invertir? Hay mucha inestabilidad en el mercado y nada me da confianza