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Un torito Un osito
El EURUSD es un poco más bajo en el día pero fuera de los mínimos del día.
Un torito Un osito
Hacia el final del día de ayer, el par cayó por debajo tanto de su MA de 100 días como de su MA de 100 horas (el MA de 100 días está en 1.11309 y el MA de 100 horas está actualmente en 1.11379). En el comercio de hoy, esas AM han mantenido un control sobre el par.
El vagabundeo más bajo hoy, llevó el precio a una línea de tendencia más baja donde los compradores se inclinaron y desde entonces han subido el precio. Esa línea de tendencia de canal más baja actualmente entra en el nivel 1.1103. Mantener el nivel brinda a los compradores un poco de apoyo.
En la parte superior, el promedio móvil de 100 días en 1.11309 y el promedio móvil de 100 horas en 1.11379 se mantienen como resistencia. A los promedios móviles de 100 horas se une la línea de tendencia del canal superior en el mismo nivel.
El precio actual se cotiza entre esos 2 extremos en 1.1117. Hay un pequeño toro en un osito para los comerciantes entre esos niveles.
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EUR / USD
El euro se mantiene en rojo por tercer día consecutivo y la extensión del retroceso probó la parte superior de la espesa nube diaria (1.1105) que presenta un soporte significativo, ya que el precio se recuperó posteriormente.
La moneda única se consolida después del reciente repunte de 1.0878 / 1.1179 y también registra la libra esterlina, que disminuyó después de la votación parlamentaria del martes, pero mantuvo altos niveles frente al dólar.
Los indicadores diarios del EURUSD continúan advirtiendo a medida que el estocástico se invierte del territorio de sobrecompra y se dirige hacia el sur mientras el impulso alcista se desvanece.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1116, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista a largo plazo en el nivel 1.1109.
El euro está cotizando ligeramente a la baja el miércoles, después de que los legisladores británicos votaran el martes por la noche a favor de que el acuerdo de salida que había propuesto el primer ministro Boris Johnson pudiese ser aprobado en el Parlamento, aunque votaron en contra de los planes del primer ministro de que se aprobara en un plazo de tres días.
Ahora la atención se centra en la Unión Europea para ver si conceden una prórroga a la fecha límite establecida para el 31 de octubre, y en caso de hacerlo falta saber hasta cuándo sería.
A las 11:28 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.1116, bajando 0.0009 o -0.08%.
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EUR/USD bajo presión, más cerca de 1.1100
La moneda común estira la corrección bajista después de haber alcanzado nuevos máximos de multi-semanas frente al billete verde a comienzos de semana, cuando EUR/USD trepó hasta la zona de 1.1180.
El ánimo vendedor se ha intensificado luego que el par perforase ayer la clave media móvil de 100-días en la zona de 1.1140 y amenaza con desafiar el soporte crítico de 1.1100 de persistir el impulso bajista.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD se ha recuperado del 23.6% de retroceso de su última corrida alcista, medida entre 1.0878 y 1.1179. El potencial alcista parece limitado, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que se mantiene por debajo de una media móvil simple de 20 plana, mientras que los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos y carecen de fuerza direccional. Los toros podrían tener más confianza si el avance se extiende más allá de 1.1150, pero parece un escenario poco probable para este miércoles.
Niveles de soporte: 1.1105 1.1080 1.1040
Niveles de resistencia: 1.1150 1.1180 1.1210
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La moneda común estira la corrección bajista después de haber alcanzado nuevos máximos de multi-semanas frente al billete verde a comienzos de semana, cuando EUR/USD trepó hasta la zona de 1.1180.
El ánimo vendedor se ha intensificado luego que el par perforase ayer la clave media móvil de 100-días en la zona de 1.1140 y amenaza con desafiar el soporte crítico de 1.1100 de persistir el impulso bajista.
Como en las últimas sesiones, el par busca dirección en las tendencias del apetito por el riesgo, especialmente proveniente de la negociación del Brexit y en el reciente deterioro en las perspectivas de lograr un acuerdo definitivo con aprobación parlamentaria. Al mismo tiempo, y de alguna manera pesando más en el sentimiento de los operadores, las especulaciones acerca de elecciones anticipadas continúan en aumento así como el resurgir de un potencial escenario de ausencia de acuerdo.
Por el lado del dólar, esas mismas preocupaciones en el Reino Unido continúan pesando en el universo de activos asociados al riesgo, ayudando de esta manera al Indice Dólar a prolongar el rebote desde mínimos recientes en la proximidad de 97.00.
Nada relevante en el calendario de la zona euro para hoy, mientras la cautela entre los inversores se espera que aumente gradualmente a medida que nos acercamos a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de mañana y a la publicación de las medidas preliminares de los PMIs en Francia, Alemania y la más amplia euro zona.
Dentro del actual escenario de corrección bajista, si EUR/USD perfora la barrera de 1.1050, donde se localiza la media móvil de 55-días, se reinstalará en el mercado la tendencia bajista, con el objetivo siguiente en la media móvil de 21-días en 1.1013 previo a la zona de 1.0920. En caso de que los compradores retomen el dominio del mercado el reciente máximo cerca de 1.1180 regresará al horizonte antes de un potencial test de la media móvil de 200-días en 1.1204. Recordemos que la zona de recientes máximos se haya asimismo reforzada por el retroceso de Fibonacci del rally de 2017-2018 en 1.1186.
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Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que los tipos de interés en la Eurozona se mantengan en el mismo nivel negativo que han estado y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi podría confirmar el paquete de estímulo económico anunciado en la reunión previa.
Esta será la última rueda de prensa de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo, pero su salida no es para nada emocionante, ya que deja al banco central con pocas opciones para mantener el estímulo económico vivo. Los tipos de interés han bajado tanto que llegan a un punto donde ya no estimulan la economía, sino que crean desbalances en todos los sectores.
Los tipos de interés en niveles negativos durante mucho tiempo empiezan a lastrar las ganancias de los bancos y a erosionar los ahorros de las personas que en lugar de recibir una renta, antes tienen que pagar para que los bancos guarden su dinero. Lo único que le queda al Banco Central Europeo es continuar con su programa de compra de activos, a la espera que eso haga subir la inflación y estimule la economía.
Sin embargo, un porcentaje bastante alto de economistas consultados creen que pese a todos los esfuerzos que está haciendo el Banco Central Europeo, la inflación posiblemente no llegue pronto al objetivo del 2%. Al momento la inflación se mantiene alrededor del 1,3% en la Eurozona, pero lo que más preocupa son las débiles lecturas de los PMIs de manufactura y servicios de la región.
El PMI manufacturero de Francia y Alemania salieron en línea con lo esperado, pero el de Alemania se mantiene por debajo del nivel de 50 que separa expansión de contracción. Lo mismo sucede con el PMI manufacturero de la Eurozona, el cual sale en el 45,7 cuando se esperaba una lectura del 46,1. No obstante, los principales índices de bolsa europeos inician la sesión del miércoles al alza, apoyados por alentadores resultados empresariales en la región.
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En Estados Unidos las ganancias han sido mixtas
Los reportes de beneficios empresariales en Estados Unidos han salido algo mixtos últimamente. Por un lado, las acciones de Tesla suben un 21% después de haber reportado beneficios empresariales por encima de lo esperado. Tesla sorprende con su reporte de beneficios, pero no es la primera vez que lo hace. Según el comunicado de Tesla, la empresa ha mejorado considerablemente el manejo de sus finanzas.
Se esperaba que Tesla no lograra cumplir con sus objetivos, debido al bajo precio al que salió al mercado su último modelo de coche eléctrico. Pero las ventas han aumentado junto con los pedidos a futuro, aunque en los otros modelos más lujosos y caros, la empresa ha bajado un poco sus ventas debido a que los clientes están prefiriendo tomar los coches por medio de un contrato de arrendamiento que comprarlos.
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ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Sin cambios en los planes gráficos, técnicos y psicológicos correlacionados:
El canal bajista que guió las oscilaciones bajistas del lugar durante muchos meses acaba de cruzarse, sin ninguna duda. Tal como está, el corredor pierde cualquier significado predictivo bajista. Su límite superior seguirá siendo monitoreado, ya que puede servir como punto de apoyo a largo plazo para la formación de un retroceso (rechazo gráfico después de este tipo de evento importante). Una consolidación de triángulo también es posible. Aviso neutral propuesto en el futuro inmediato.
PRONÓSTICO MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).
Mantendremos esta opinión neutral siempre que los tipos de cambio Euro Euro (EURUSD) estén posicionados entre el soporte en $ 1.1063 y la resistencia en $ 1.1164.
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El índice de clima de negocios IFO alemán se mantiene estable en 94.6 en octubre.
La Evaluación Económica Actual IFO alemana se situó en 97.8 vs. 98.6 en último lugar.
El Índice de Expectativas IFO de Alemania sube a 91.5 vs. 91.0 esperado.
El título del índice de clima de negocios IFO alemán llegó a 94.6 en octubre, igual al registrado en el mes anterior, pero fue ligeramente mejor que las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de 94.5.
Mientras tanto, la Evaluación Económica Actual llegó a 97.8 puntos para el mes reportado en comparación con la lectura revisada al alza del mes pasado de 98.6 y ligeramente por debajo de 98.0 anticipada.
Por otro lado, el Índice de Expectativas IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, subió a 91.5 en octubre, por encima del 90.9 del mes anterior y superó las expectativas del mercado de 91.0.
Los números IFO en su mayoría optimistas proporcionaron un aumento menor a la moneda compartida, elevando el par EUR / USD a nuevos máximos de sesión, alrededor de la región de 1.1115-20.
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EUR/USD continua navegando la zona inferior del rango semanal.
El soporte clave se anota en 1.1050, donde vemos la media de 55-días.
La encuesta IFO sugiere que tal vez se haya ‘tocado fondo’ en Alemania.
EUR/USD busca alejarse del mínimo de la semana cerca de 1.0990 registrado ayer jueves tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE), reaccionando de manera positiva tras los resultados mejores a los esperados en la encuesta IFO en Alemania. El renovado optimismo alrededor del EUR podría encontrarse en la posibilidad que la moral respecto de la economía alemana se encuentre en un proceso de rebote.
En el más amplio escenario, la perspectiva de la economía de la región permanece frágil y de acuerdo al BCE en su evento de ayer, los riesgos en lo que respecta a inflación y crecimiento económico apuntan hacia más descensos.
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El BCE ha decidido mantener su tasa de interés de referencia en 0%.
Esta decisión se presenta como la última bajo el mandato del presidente Mario Draghi; Christine Lagarde tomará lugar a partir de aquí.
El Banco Central Europeo continuará reinvirtiendo los procedentes del programa de adquisición de activos hasta cuando sea necesario.
La compra de nuevos activos comienza el próximo 1 de noviembre.
EUR/USD se mantiene sin cambios tras la decisión.
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A pesar de todo lo mencionado en el primer párrafo, nuestra valoración MQT hasta el momento de hacer este vídeo análisis es Largo Débil. Y, como también mencionamos, las caídas de esta semana son tan solo una corrección de las subidas previas, al menos hasta hora. Por lo cual, los largos pasan por la vuela del volumen largo y la superación en primer término de la SMA de 30 en gráfico semanal también mencionada. De seguir subiendo, se encontrará también con las SMA’s de 200 en gráficos semanal y diario, y los Fibonaccis 61,8% menores y mayores de las caídas previas.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD el viernes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1099.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1099 indicaría la presencia de compradores. Esto podría mandar al EUR/USD hacia el pivote en 1.1136, seguido de cerca por el ángulo de Gann bajista en 1.1139. Es probable que aparezcan vendedores en el primer test a los niveles en 1.1136 y 1.1139.
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La inflación se mantuvo muy por debajo del objetivo del BCE de "por debajo, pero cerca del 2 por ciento". Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye la energía volátil, los alimentos, el alcohol y el tabaco, subió de 0,9 por ciento en agosto a un máximo del 1 por ciento en tres meses. La tasa estuvo en línea con las expectativas.
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El euro avanzó lentamente frente al dólar estadounidense durante la sesión de negociación europea, dando a los operadores otra oportunidad de vender el par a un mejor precio. El par EURUSD puede probar lo más cerca posible hacia el nivel de resistencia 1.1110 antes de darse la vuelta. Solo una ruptura sostenida por encima del nivel de 1.1110 cambiará el sentimiento intradiario negativo que rodea al par.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1110, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1070 y 1.1050.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1110, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1150 y 1.1180.
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En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.
El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.
Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.
Dicho esto y como siempre hacemos, vamos poco a poco y por partes:
En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en el 1,07300. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.
En el medio plazo, creemos que las fuerzas están igualadas y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario, permanecemos neutrales y mantenemos la misma figura que la semana anterior y que nos deja entrever dos posibilidades: el triangulo descendente o el canal bajista dibujado con líneas discontinuas.
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El EUR / USD se recupera de los mínimos recientes cerca de 1.1070.
La atención de los mercados permanece en Brexit.
Los precios de importación alemanes aumentaron más de lo esperado en septiembre.
Después de caer a mínimos cerca de 1.1070 el viernes, EUR / USD ahora está intentando un leve rebote a la banda 1.1085 / 90 después de la campana de apertura en Eurolandia.
EUR / USD busca datos, Brexit, FOMC
El par se cotiza con una nota firme al comienzo de la semana, invirtiendo dos retrocesos diarios consecutivos y volviendo a centrar su atención en la barrera clave en 1.1100 la cifra.
La acción del precio en EUR sigue considerando los eventos de la negociación del Brexit como el principal impulsor en el corto plazo, que enfrenta una semana clave a la luz de la decisión de la UE sobre un retraso en la fecha límite del Brexit y la probable convocatoria de elecciones anticipadas en el Reino Unido.
Mientras tanto, la reanudación de la nota bajista en el lugar se ha visto respaldada por la 'bofetada de la realidad' después del evento del BCE la semana pasada. Además, la Encuesta de pronosticadores profesionales (SPF) del BCE revisó a la baja las perspectivas de crecimiento económico e inflación en la región para el período 2019-2021.
En el espacio de datos, los precios de importación alemanes aumentaron más de lo esperado durante el mes pasado, mientras que las cifras de oferta monetaria M3 del BCE se deben más tarde. Además, el presidente Draghi hablará en su evento de despedida, aunque es poco probable que hable sobre política monetaria.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 21 de octubre en el nivel 1.1179.
La tendencia principal cambiaría oficialmente a la baja en un movimiento a través de 1.0879. Un movimiento a través de 1.1179 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista.
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Si bien existe margen para un repunte más robusto en la cotización del EUR/USD, las dificultades políticas y económicas que enfrenta el viejo continente limitarían el potencial de recuperación del par en el corto plazo.
Para lo que resta de la semana, la atención de los inversores se centrará en los datos del ISM de servicios y en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Si ambos reportes muestran un enfriamiento en el consumo y en el ritmo de contratación, es probable que el mercado empiece a descontar con más confianza un nuevo recorte en la tasa de interés de la Fed este mes. Este escenario presionaría al dólar, impulsando al tipo de cambio del EUR/USD.
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Es muy probable que el mercado siga bajando debido a la tendencia de los últimos tres años y, por supuesto, que la demanda de dólares se recupere. Los mercados de bonos han sido fuertes hasta hace poco, por lo que, por supuesto, esto también hace subir el valor del dólar. Alternativamente, si nos rompemos por encima del nivel de retroceso de Fibonacci AMA, entonces el mercado podría ir hacia el nivel que es un nivel de retroceso de Fibonacci. En igualdad de condiciones, creo que la venta de los mítines sigue funcionando y eso puede ser lo que acabamos de ver una vez más.
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El estancamiento político en Westminster invita a la cautela a tal punto que muchos inversores evitan tomar grandes posiciones en las divisas europeas para prevenir pérdidas inesperadas en el caso de que surjan noticias desfavorables.
Tras el revés legislativo del sábado con el avance de la enmienda de Letwin, Boris Johnson no tuvo otra opción más que solicitar una prórroga de la fecha de salida del bloque comunitario. Aunque la Comisión Europea no ha tomado una decisión sobre esta petición, es muy probable que la extensión sea otorgada. Aun así, los riesgos políticos no han desaparecido por completo.
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Niveles EUR/USD
Con el cruce operando al momento de escribir sobre 1.1089, un 0.09% por encima de su precio de apertura, la próxima resistencia aparece en 1.1124, techo del 25 de octubre. Más arriba aguarda 1.1179, máximo del 21 de octubre, y finalmente 1.1245, nivel más alto visto desde el pasado 5 de agosto.
A la baja, una brecha de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1044 (media móvil simple de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre).
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Según el análisis técnico del par: si el EURUSD rompe el soporte psicológico de 1.1000, la venta aumentará y las expectativas de corrección alcista del par colapsarán. Los niveles de soporte más cercanos para el par se encuentran actualmente en 1,1020, 1,0945 y 1,0880 respectivamente. La fortaleza de las expectativas de corrección volverá si el par vuelve a la estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120 de acuerdo con nuestras expectativas anteriores. Teniendo en cuenta a los inversores que esperan la decisión del recorte de los tipos de interés de EE.UU. esta semana, las cifras de inflación en la Eurozona y la claridad de visión sobre los planes de la nueva Gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Laggard.
En cuanto a los datos económicos de hoy: Para Alemania se aguardan datos del índice de precios de importación, de la oferta monetaria y de los préstamos privados. Desde los EE.UU., la balanza comercial de mercancías será liberada.
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Ayer escribí que la única oportunidad que pude ver aquí era un posible doble fondo alcista en el nivel de soporte clave de 1,1063, por lo que tomaría un sesgo débilmente largo si hubiéramos conseguido un saludable rebote alcista más tarde en este nivel.
El nivel nunca se alcanzó, por lo que nunca se convirtió en un tema de actualidad.
El precio se está consolidando con poca dirección entre 1,1121 y 1,1063. El desvanecimiento de cualquiera de los dos niveles después de una buena inversión de la acción de los precios podría ser aceptable para los objetivos de beneficio conservadores. Es más probable que cualquier oportunidad se presente durante el período de sesiones de Nueva York que durante la primera mitad del período de sesiones de Londres.
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El euro está bajando lentamente contra el dólar estadounidense este martes, después de registrar un giro de máximo a precio de cierre potencialmente bajista en la sesión anterior. Este patrón en el gráfico se formaba después de que la moneda única alcanzase durante la sesión del lunes el nivel máximo de los dos últimos meses.
Los catalizadores detrás de las debilidades son la esperanza de que a corto plazo EEUU y China lleguen a un acuerdo comercial, lo que está ayudando a impulsar al dólar estadounidense, y la incertidumbre que en general rodea el voto sobre el Brexit en el parlamento británico.
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En este punto, si nos descomponemos por debajo de la manivela de 1,1075, el mercado podría ir mucho más abajo, alcanzando la EMA de 50 días y luego el nivel de 1,10 por debajo, que es una cifra redonda importante que causará bastante reacción. A estas alturas, el mercado se encuentra aún en una tendencia a la baja, pero es obvio que el mercado está tratando de acumular el impulso suficiente para al menos hacer una carrera en los 200 días de la EMA y es probable que la declaración del FOMC sea el catalizador para que el mercado se mueva en una u otra dirección. De aquí a entonces es muy poco probable que el mercado se mueva drásticamente, ya que simplemente se moverá de un lado a otro en los gráficos de corto plazo. Sin embargo, puede esperar que el negocio se recupere a medida que el anuncio se publique a las 14:00 horas, hora estándar del este, y a medida que los participantes del mercado analicen las palabras de la declaración que lo acompaña. En última instancia, este es un mercado que parece estar tratando de averiguar su direccionalidad general, pero debe tenerse en cuenta que el mercado se ha recuperado de esta manera anteriormente, sólo para volver a caer. En este caso, una avería no sería una gran sorpresa debido a la presión a la baja general. Sin embargo, si conseguimos un movimiento significativo por encima de los 200 días de EMA, podría ser el comienzo de algo bastante más impresionante.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1179 indicaría el resurgimiento de la tendencia alcista, tras dos semanas en las que el impulso ha estado cayendo. Un movimiento a través de 1.1073 cambiaría la tendencia principal a bajista.
El próximo objetivo al alza es el nivel a largo plazo de Fibonacci en 1.1185. Superar este nivel indicaría que las compras están aumentando.
El rango menor está entre 1.1179 y 1.1073. Su soporte en el nivel del 50% viene en 1.1126. Si este nivel no consigue frenar una caída es posible que las ventas se extiendan hasta el siguiente soporte menor en el nivel 1.1085.
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Los traders tienen bastante confianza en que la Fed recorte su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en su reunión del miércoles. También confían bastante en que la Fed no recorte los tipos en diciembre y probablemente recorte de nuevo los tipos en marzo de 2020. Una declaración de política monetaria poco proteccionista por parte de la Fed sería bajista para el EUR/USD. Una Fed proteccionista, o dicho de otro modo, una Fed que se esté planteando recortar los tipos en diciembre sería alcista para el EUR/USD.
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Tras el rebote del EUR/USD desde la zona de los 1.0880-1.0900, existe espacio para una mayor recuperación, aun si ésta fuese pasajera. Se seguir repuntando, el próximo objetivo alcista se ubica en los 1.1040 (límite superior de canal descendente de corto plazo). Una ruptura de esta resistencia pondría en juego los 1.1185 (directriz superior de cuña descendente de largo plazo).
En el caso de que los vendedores volviesen a tomar control del mercado, el primer soporte en consideración se ubica en la región de 1.0880-1.0900. Un desglose de esta área de apoyo expondría los 1.0800 (límite inferior de canal descendente).
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Durante la conferencia de prensa de Powell, el dólar perdió fuerza y luego se revirtió bruscamente después de que el presidente mencionara que no habrá un aumento de las tasas a menos que haya un aumento significativo en la inflación. Sus comentarios impulsaron a los príncipes de renta variable en Wall Street y enviaron al dólar estadounidense a nuevos mínimos en todos los ámbitos.
"Suponiendo que no haya deterioro en la perspectiva internacional (lea las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China), creemos que el banco central se mantendrá al margen en el futuro previsible. El informe del PIB de esta mañana parecía respaldar esa postura de la Reserva Federal , ya que los consumidores se mantuvieron resistentes ante la desaceleración de la inversión empresarial ”, consideraron analistas del Banco Nacional de Canadá. En Wells Fargo, los economistas también ven a la Reserva Federal en espera en diciembre, pero buscan un nuevo recorte de tasas de 25 pb a principios del próximo año.
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Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1165, es probable que la dirección del EUR / USD esté determinada por la reacción del operador al ángulo de Gann a la baja en 1.1159.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1159 indicará la presencia de compradores. Si esto crea suficiente impulso alcista, entonces busca que el rally se extienda posiblemente hacia la cima principal en 1.1179, seguido de cerca por el nivel de Fibonacci en 1.1185. Este es el punto de activación para una aceleración al alza con la parte superior principal en 1.1250 como el próximo objetivo principal al alza.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1159 señalará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es un ángulo de Gann a la baja en 1.1139, seguido por el nivel menor del 50% en 1.1126. Sacar este nivel podría desencadenar una caída en el siguiente ángulo ascendente de Gann en 1.0989.
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Los estrategas de divisas de UOB Group comentaron la necesidad de EUR / USD de superar la región de 1.1180 para permitir ganancias adicionales.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR subió a 1.1174 ayer, solo unos pips por debajo del pico del mes pasado cerca de 1.1180. La rápida retirada de lo alto ha resultado en una pérdida de impulso. Dicho esto, es demasiado pronto para esperar un retroceso significativo. El movimiento actual es visto como parte de una fase de consolidación. En otras palabras, es probable que el EUR se negocie de lado por hoy, se espera que esté dentro de un rango de 1.1125 / 1.1175 ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización de ayer (31 de octubre, spot en 1.1155). Como se destacó, el EUR tiene que atravesar el pico del mes pasado en 1.1179 o el impulso al alza actual podría deteriorarse rápidamente. Tenga en cuenta que la fase positiva en EUR que comenzó a principios del mes pasado está en su cuarta semana ahora y si el EUR estuviera por debajo del pico de 1.1179, el riesgo de un máximo aumentaría rápidamente. Mirando hacia el futuro, una ruptura clara de 1.1179 aumentaría las probabilidades de una ruptura de 1.1200 (la próxima resistencia está en 1.1250). En el lado negativo, solo un movimiento por debajo de 1.1090 (el nivel de 'soporte fuerte' finalmente se movió más alto desde 1.1070) indicaría que la fortaleza actual del EUR ha seguido su curso ”.
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Resumen del informe mensual de empleos
El expediente económico del viernes en Estados Unidos destaca la publicación de los detalles de empleo mensual de Estados Unidos, conocidos popularmente como NFP. El informe está programado para publicarse a las 12:30 GMT y se espera que muestre que la economía de EE. UU. Agregó 89K nuevos empleos en octubre, por debajo de la lectura del mes anterior de 136K.
Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo aumente a 3.6% durante el mes reportado, pero el enfoque clave se mantendrá en las cifras de crecimiento salarial, que han ganado más tracción en el pasado reciente. Se prevé que las ganancias promedio por hora registrarán un fuerte crecimiento mensual de 0.3%, en comparación con una lectura plana en el mes anterior, mientras que se prevé que la tasa anual aumente a 3.0% desde 2.9% reportado en septiembre.
“Según el subíndice de empleo de Markit PMI, deberíamos esperar un informe de trabajo bastante débil en términos de crecimiento del empleo. Esperamos un aumento de alrededor de 50,000 (que, sin embargo, es derribado por una huelga en General Motors, que se consideran desempleados en el informe de trabajo) ", explicaron los analistas de Danske Bank.
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Si finalmente acabamos rompiendo de forma significativa por encima de la EMA a 200 días, y la vela termina en la zona superior del rango registrado durante ese día, uno podría empezar a plantearse en serio la posibilidad de que se esté produciendo un cambio en la tendencia general. Sin embargo es difícil imaginar ese escenario porque el Banco Central Europeo está a punto de introducir liquidez de forma extrema en los mercados, y a pesar de que la Reserva Federal acabe de recortar los tipos también dijo que iba a pausarlos temporalmente.
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Por el lado negativo, si nos descomponemos por debajo de la EMA de 50 días, el mercado intentará entonces descomponerse por debajo del nivel de 1,10, es probable que el mercado se dirija a la zona de los 1.09. Francamente, no tengo interés en comprar el Euro en este momento, pero tendría que hacer un balance serio de un movimiento importante por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que actualmente se sitúa en el 1,12. Si nos rompemos por encima de allí, entonces es probable que el mercado mire hacia el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%, que está más cerca de la manivela de 1,14.
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El acuerdo parcial entre las dos economías más grandes del mundo no impidió la perspectiva de una nueva recesión mundial, y la economía de la Eurozona depende de las manufacturas y las exportaciones, que son las más afectadas por estas disputas comerciales. La región europea tiene como objetivo que la administración Trump abra un frente de aranceles crecientes, especialmente en el sector de la automoción. El arancel estadounidense entró en vigor con 7.500 millones de dólares de importaciones europeas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los daños causados por subvenciones indebidas a Airbus. Europa ha amenazado con tomar represalias, y si lo hace, es probable que los Estados Unidos respondan de forma similar.
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Por otro lado, es probable que los toros esperen un sostenido ir más allá de la región de 1.1175-80, por encima de la cual el par parece estar listo para probar un nivel de Fibo del 61.8% cerca de la marca de la figura redonda de 1.1200. El impulso podría extenderse aún más hacia la zona de suministro de 1.1230-35 antes de que el par finalmente se dirija hacia el Mango 1.1300 con cierta resistencia intermedia cerca de la zona 1.1275-80.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders al pivote en 1.1143.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1143 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo es un ángulo de Gann bajista en 1.1119.
Cruzar al lado débil de este ángulo en 1.1119 indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría conducir a un test del ángulo de Gann bajista a largo plazo en 1.1107, seguido de cerca por el mínimo menor en 1.1106. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración bajista hacia el siguiente objetivo más probable en el nivel del 50% que hay en 1.1085.
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El EUR ha logrado volver al límite superior del rango mensual, siempre respaldado por una presión de venta constante en el dólar. A pesar de que el repunte de octubre en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.
