EUR/USD: ¿Por encima de los 1.1400?

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que pensaba que la acción de los precios parecía bastante impredecible, con una débil tendencia a bearish a mediano plazo y un soporte bastante incierto en 1.0814. Por lo tanto, preferí evitar operar este par por el momento. Considero que fue una buena decisión ya que el precio no se ha movido mucho en este nivel. Ahora también estamos empezando a ver señales de que este nivel de soporte en 1.0814 puede estar teniendo un break down. Sin embargo, si se mantiene a medida que entramos en la sesión de Londres y vemos una firme acción a bullish en el precio, esto debería ser más significativo técnicamente y sugiere un día a bullish.

Es probable que el mejor enfoque para operar este par hoy sea utilizar el 1.0814 como punto central, especialmente si continúa actuando como soporte.

La forma de la vela es una estrella fugaz, por lo que tampoco inspira confianza, vale la pena señalar que el nivel de 1.09 continúa vendiendo ofertas. Creo que el comercio a corto plazo seguirá favoreciendo el desvanecimiento del rally, como ocurre en un gráfico a corto plazo. El EMA de 50 días tiene una pendiente negativa, y está comenzando a llegar al mercado, ya que está a solo 100 pips por encima. Si podemos desglosar por debajo de la parte inferior de la vela para la sesión de negociación del lunes, entonces es probable que genere mucha presión de venta, y en ese momento anticipo que habrá más personas en el mercado y en corto.

Tenga en cuenta que este par es extraordinariamente entrecortado en la mayoría de las circunstancias, y no creo que eso cambie a corto plazo. No obstante, estoy a favor de la baja, ya que el dólar estadounidense es extraordinariamente fuerte, aunque hemos visto un poco de venta de billetes.

Anticipo que el nivel de 1.2250 sería un área de soporte, y si tuviéramos que desglosarnos por debajo, es probable que el par GBP / USD vaya a mirar hacia el manejo de 1.20. No creo que sea fácil, pero es muy posible a largo plazo. Después de todo, el Reino Unido va a ser mucho más lento en abrirse que los Estados Unidos, por lo que en sí mismo debería continuar arrojando dinero de Estados Unidos.Más allá de eso, también tiene el mercado del Tesoro de los EE. UU. Que continúa siendo un lugar donde se realiza el comercio de seguridad, y mientras haya muchas preocupaciones, tiene bastante sentido que fluya más dinero en ese mercado, lo que por supuesto exige dólares estadounidenses. Más allá de eso, cuando miro las monedas europeas en general, se las rechaza desde una perspectiva a más largo plazo, y no hace falta decir que Gran Bretaña está muy expuesta a Europa. Las manifestaciones que se desvanecen siguen siendo mi forma de jugar en este mercado.

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que la perspectiva del EUR / USD sigue siendo mixta por el momento.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer que 'el rebote en EUR tiene espacio para extenderse más alto, pero es improbable una ruptura sostenida de 1.0855'. Posteriormente, el EUR subió a 1.0861 antes de retirarse. El impulso al alza ha disminuido y el EUR probablemente ha pasado a una fase de consolidación. En otras palabras, se espera que el EUR se negocie de lado por hoy, probablemente entre 1.0790 y 1.0855 ".

Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma opinión desde el 16 de abril (spot en 1.0890) en el que 'la perspectiva es mixta' y el EUR podría 'continuar operando de manera indecisa dentro de un amplio rango de 1.0750 / 1.1000 durante un período' . Cuando el EUR se movió hacia el final de nuestro rango esperado en 1.0750, indicamos el viernes pasado (24 de abril, spot en 1.0780) que solo "un cierre de Nueva York por debajo de 1.0720 sugeriría que el EUR podría debilitarse aún más a 1.0635". Posteriormente, el EUR bajó a 1.0725 antes de organizar un fuerte repunte. La presión a la baja se ha aliviado y las perspectivas para el EUR siguen siendo mixtas por ahora. A partir de aquí, el EUR podría continuar operando de manera indecisa y un rango de 1.0725 / 1.0940 es lo suficientemente amplio como para contener el movimiento en EUR por un tiempo más ".

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza cerca del pico posterior a la Fed en 1.0885, manteniendo una posición neutral a alcista. El gráfico de 4 horas muestra que el par continúa operando dentro de los promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos han publicado un rebote modesto desde sus líneas medias, sin seguimiento. El interés de venta se ha alineado justo antes de 1.0900 desde la semana pasada, lo que significa que las paradas podrían estar aumentando justo por encima de la marca.

Niveles de soporte: 1.0830 1.0790 1.0750

Niveles de resistencia : 1.0900 1.0940 1.0985

Si bien el rango de las estimaciones de los economistas es más amplio de lo habitual, no hay duda de que la zona monetaria sufrió una contracción significativa en el primer trimestre , y que el segundo trimestre probablemente será mucho peor. El calendario económico apunta a una caída del 3,5% trimestral y del 3,1% anual.

La publicación para toda la eurozona está precedida por cifras de Francia, la segunda economía más grande, que sufrirá en la línea de todo el bloque. España, la cuarta economía más grande que impuso un bloqueo estricto, es el próximo, y la contracción llegará al 4.4% trimestralmente. Italia, la tercera economía más grande, puede haber visto caer la producción en un 5%.

Alemania, la "locomotora" de la eurozona, publica cifras la próxima semana, pero la pandemia no la ha afectado tanto como otras grandes economías. La estadística de la eurozona probablemente tendrá el impacto más significativo, pero la publicación compite con los datos de inflación.

Precios en baja
El BCE tiene oficialmente " una aguja en la brújula ": inflación general. El índice anual de precios al consumidor se situó en el 0,7% en marzo y el IPC subyacente en el 1%, lejos del objetivo "2% o cercano al 2%" del banco central. Se espera que empeore mucho en el lanzamiento preliminar de abril, cayendo a 0.1% en el titular y 0.7% en el núcleo.

Si el IPC cae por debajo del 0%, una deflación total , sonaría la alarma en Frankfurt, donde se encuentra el BCE, y en todo el continente. La caída de los precios hace que los consumidores esperen a que disminuyan aún más, lo que pesa sobre la economía.

EUR / USD ha logrado dejar atrás el retroceso del martes, y ahora ha cambiado la atención a los 1.0800 superiores.

La continuación del impulso al alza debería permitir que el par pruebe la SMA clave de 55 días alrededor de 1.0945.

Se espera que la presión a la baja disminuya una vez que los máximos recientes en la región 1.0990 / 1.1000 desaparezcan de manera convincente.

yo estoy disponible
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Los economistas de ANZ están preocupados por los desafíos fiscales que enfrenta la EA, mientras que la resistencia bajista a largo plazo del EUR / USD está intacta.

Citas clave
"Esperamos que el soporte multianual en 1.05 finalmente ceda, y es probable que el par se rompa por debajo del par a fines de 2020".

"Nuestras previsiones son que el EUR / USD se acerque a la par en el tercer trimestre de 2020 antes de llegar a 0,98 a principios de 2021. Si Bruselas no puede aliviar la camisa de fuerza fiscal que enfrentan las economías con mayores dificultades fiscales de EA, no se pueden descartar los riesgos de una caída más profunda del euro". fuera."

EUR / USD está en camino de finalizar abril en rojo.
Se espera que el PIB de la zona euro muestre la mayor contracción desde 2008-09.
Es probable que el BCE mantenga la política sin cambios y mantenga un sesgo moderado.
Es probable que el EUR / USD termine abril con una nota negativa, ya que se espera que los datos alemanes muestren un aumento en la tasa de desempleo, y el Banco Central Europeo (BCE) tiene poco o ningún espacio para parecer agresivo.

En el momento de la publicación, el par se cotiza alrededor de 1.0860, por debajo del 1% de la tasa de apertura mensual de 1.1039. La moneda compartida se ha ofrecido este mes por la incapacidad de las naciones europeas para aceptar un paquete integral de estímulo de coronavirus y los temores resultantes de una recesión económica prolongada. La demanda ocasional de refugio para el dólar estadounidense también se sumó al tono bajista en torno al EUR / USD.

Los bancos centrales están listos para apretar todos los disparadores para apoyar la economía.
Informe de nómina no agrícola de abril de EE. UU. Para mostrar que el país perdió 20 millones de empleos.
El repunte del EUR / USD podría continuar pero difícilmente mantenerse en el tiempo.
El par EUR / USD recortó las pérdidas de las últimas dos semanas en estos últimos días, ahora luchando con el umbral crítico de 1.1000. Ante la fluctuación habitual relacionada con el sentimiento, el mercado tuvo que lidiar con los datos del Producto Interno Bruto ( Q1) y los bancos centrales.

Como se esperaba, las cifras de crecimiento fueron aplastadas por el estancamiento económico provocado por la pandemia de coronavirus. La economía estadounidense se contrajo un 4,1% en los tres meses hasta marzo y según estimaciones preliminares. En la Unión, la contracción fue del 3,3% en el mismo período, también peor de lo previsto.

El dólar ha estado bajo presión de venta desde el anuncio de la Reserva Federal a mediados de semana, y aunque el BCE decepcionó a los inversores, la disminución continuó gracias a los débiles datos de Estados Unidos y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

Con 1.0891 soporte menor intacto, el sesgo intradía en EUR / USD se mantiene levemente al alza. El patrón correctivo de 1.0635 está en la tercera pata y podría apuntar a 1.1147 resistencia. Pero se debe ver una fuerte resistencia desde el 61.8% de retroceso de 1.1496 a 1.0635 en 1.1167 para limitar el alza. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 1.0891 hará que el sesgo vuelva a ser negativo para el soporte de 1.0727. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1167 disminuirá nuestra visión y apuntará a la resistencia clave de 1.1496.



En una imagen más amplia, mientras se mantenga la resistencia de 1.1496, toda la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) aún debería estar en progreso. El siguiente objetivo es 1.0339 (mínimo de 2017). Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1496 argumentará que dicha tendencia a la baja se ha completado. El aumento de 1.0635 podría verse como la tercera pata del patrón desde 1.0339. En este caso, las perspectivas se volverán alcistas para volver a evaluar 1.2555.

EUR / USD extiende la nota bajista esta semana a la vecindad de 1.0800.
La disputa entre el tribunal alemán y el BCE parece estar pesando sobre el euro.
Los pedidos de fábrica alemanes contrajeron 15.6% MoM durante marzo.
El sesgo de venta en torno a la moneda europea se mantiene sin cambios hasta ahora el miércoles y arrastra el EUR / USD a niveles más cercanos a la marca de 1.0800.

EUR / USD busca datos, BCE-Alemania
El EUR / USD bajó por tercera sesión consecutiva el miércoles, bajo una presión de venta adicional debido a la persistente fortaleza del dólar, los malos resultados del expediente alemán y la efervescencia entre el BCE y los jueces alemanes sobre el programa QE del banco central .

De hecho, el Tribunal Constitucional alemán insinuó la probabilidad de que las compras de deuda soberana por parte del BCE desde 2015 pudieran violar la constitución alemana. Existe un gran escepticismo entre los comerciantes que siguen las noticias, en el momento en que algunos funcionarios alemanes perdieron la posibilidad de que una nueva crisis en el bloque pudiera estar a la vista y los funcionarios de la UE rechazaron los efectos de las noticias, señalando que la ley de la UE tiene prioridad.

En el expediente, el impacto del coronavirus en la economía alemana hizo que los pedidos de fábrica cayeran 15.6% MoM durante marzo. Más adelante en la sesión, se deben presentar los PMI de servicios finales de abril en la región junto con las ventas minoristas de EMU y las previsiones económicas de la Comisión Europea.

Al otro lado del charco, se espera que el informe de ADP muestre una pérdida de alrededor de 20 millones de empleos en abril antes de las nóminas no agrícolas más relevantes que vencen el viernes.

Los datos de primer nivel de EE. UU. Están en las tarjetas en la acumulación hacia el importante informe de nóminas no agrícolas del viernes. ADP, el proveedor de nómina más grande de Estados Unidos, presentará una pérdida histórica de más de 20 millones de empleos en el sector privado . A menudo falta la correlación entre estas cifras y el funcionario, pero la publicación temprana mueve los mercados y establece expectativas.

Vea la Vista previa de empleo de ADP : las pérdidas de empleos son incógnitas

El PMI no manufacturero de ISM superó las expectativas con 41.8 puntos, pero esto todavía representa una contracción sustancial en el sector de servicios. Además, el componente de empleo cayó a 30, lo que indica una pérdida significativa de empleos.

El dólar probablemente avanzará en respuesta si las pérdidas de empleos son más altas de lo esperado, en medio de flujos de refugio seguro, y caerá si las estadísticas de ADP muestran menos de 20 millones de empleos perdidos.

En general, una nueva reacción al BCE, la especulación de bloqueo y las cifras de ADP están listas para mover el euro / dólar.

El euro está cayendo lentamente este miércoles tras publicarse una encuesta mostrando que la actividad económica de la Eurozona casi se detuvo por completo el mes pasado por las cuarentenas que impusieron los gobiernos para detener la propagación del virus y que obligaron a cerrar las fábricas, tiendas y restaurantes y a que se prohibieran las actividades recreativas al aire libre.

El índice de gestores de compras (PMI) compuesto de IHS Markit, considerado como un buen indicador de la salud de la economía, ha salido en 13.6 para la Eurozona en el mes de abril, tras un marzo en el que ya había registrado un número muy negativo en 29.7, lo que ha situado la cifra en el nivel más bajo desde que empezó esta encuesta en 1998.

A las 12:05 hora GMT, el eur/usd está cotizando en 1.0810, cayendo 0.0025 o -0.23%.

Chris Williamson, economista jefe de negocios en IHS Markit, ha dicho lo siguiente, “Las caídas récord que se registraron en cada país de la zona euro en el mes de abril ya pusieron de manifiesto el alcance de la crisis económica de la zona euro, con la producción cayendo en la región a un ritmo sin precedentes en los sectores manufacturero y el de los servicios.”

EUR / USD recoge una oferta de optimismo comercial.
Se espera que los datos de nóminas no agrícolas de abril de EE. UU. Muestren pérdidas récord de empleos.
Una lectura por debajo del pronóstico probablemente aumentará las presiones bajistas en torno al dólar.
El dólar estadounidense está perdiendo altitud por el optimismo comercial y está empujando al EUR / USD por delante de los datos importantes de las nóminas no agrícolas de EE. UU. Programadas para su lanzamiento a las 12:30 GMT.

Risk-on pesa sobre el dólar
Los futuros del S&P 500 subieron más del 1% al cierre de esta edición y los principales índices asiáticos parpadean en verde.

El sentimiento de riesgo se ha visto impulsado por informes de que el viceprimer ministro chino, Liu He, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, realizaron una llamada telefónica el jueves por la noche, en la que hablaron sobre el comercio entre Estados Unidos y China.

Como resultado, se ofrecen las monedas refugio como el dólar estadounidense y el yen japonés. Cabe destacar que el índice del dólar, que rastrea el valor del dólar frente a las mayores, ronda los 99.70 en el momento de la publicación, lo que representa una caída del 0.20% en el día. Mientras tanto, EUR / USD se cotiza a 1.0845, un aumento de 0.13% en el día.

El gráfico horario del EUR / USD muestra que el impulso sigue siendo bajista.
Se necesita un salto por encima de 1.0887 para abortar la configuración bajista inmediata.
Si bien el EUR / USD terminó su racha perdedora de tres días con un aumento del 0,36% el jueves, el camino de menor resistencia para la moneda única sigue a la baja.

De hecho, la línea de tendencia descendente del gráfico horario se ha violado de manera convincente, sin embargo, la configuración de los máximos más bajos todavía está intacta. El spot necesita elevarse por encima de 1.0887 para invalidar ese patrón.

Además, el rebote del mínimo del jueves de 1.0766 parece haberse agotado cerca de 1.0840 en medio del cruce bajista de los promedios de 100 y 200 horas. Además, los indicadores en el gráfico de 15 minutos se han desplazado a favor de los osos.

Como resultado, parece probable una nueva prueba de 1.08. Una violación allí expondría el mínimo del jueves de 1.0766. En el lado superior, 1.0887 es el nivel a batir para los toros seguido por otra resistencia por hora en el gráfico en 1.0926.

Después de que uno de los asesores de la Casa Blanca asegurase que apoyaría firmemente tasas de interés negativa, la reacción del par EUR/USD fue más que clara, ya que el mismo reaccionó con una fuerte subida que es precisa analizar en el plano técnico.

Según podemos observar en la imagen que adjunto, he seguido muy de cerca la tendencia alcista, donde el gráfico podría estar realizando un retroceso. Este pullback es el que estoy pendiente de confirmar, y ahora mismo, nos encontramos en una zona que aconsejo no operar. Es necesario que se confirme dicho pullback y que finalmente sea capaz de romper por debajo del soporte de 1,078 para ver bajadas más fuertes que nos lleven a una proyección máxima de 1,056. Como he dicho en otras ocasiones, se trata de una proyección y por ello iremos ajustando poco a poco el stop loss para ir asegurando beneficios.

Las operaciones en compra en favor de tendencia quedan descartadas por el momento, y es que al menos necesitaríamos una ruptura del techo de 1,089 para empezar a pensar en el techo de 1,098 nuevamente.Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas.

El número de nuevos COVID-19 infectados vuelve a bajar
Los datos sobre el número de casos nuevos indican una relativa estabilización. A pesar de que antes del fin de semana observamos un aumento en el número de casos nuevos a casi 100,000, por lo que en los últimos dos días la situación ha vuelto a "normal". El rango de casos nuevos ha estado oscilando alrededor de 70-90 mil por algún tiempo. Sin embargo, debe recordarse que los epidemiólogos, así como los miembros de la OMS, advierten constantemente que el pico de la pandemia aún está por llegar. La posible descongelación de las economías puede conducir a un posible crecimiento.

Junto con la situación de estabilización, los países ferroviarios deciden introducir etapas de restricciones de aflojamiento, esto también se puede ver en Polonia. Ayer, el número de casos nuevos de COVID-19 por día era inferior a 80,000, y el número de muertes es de poco más de 3,500. La mayoría de los casos de infección se registraron nuevamente en los Estados Unidos (+20,000 ayer).

EUR / USD
El rango en EUR / USD del mes pasado se ha reafirmado en las últimas sesiones, ya que el impulso correctivo de principios de la semana pasada se ha disipado una vez más. Los cambios bruscos de febrero hacia principios de abril ahora han comenzado a verse un poco más asentados ya que el mercado osciló entre $ 1.0725 / $ 1.1015. Esto se refleja en los indicadores de impulso donde RSI ha estado oscilando en un rango entre 40/56 y las líneas MACD se han mantenido en una banda estrecha justo debajo de neutral. Una vela de recuperación del jueves se ha mantenido firme sobre las nóminas no agrícolas y permanece esta mañana. El gráfico horario muestra que el mercado ahora está buscando mantenerse por encima de un viejo pivote a corto plazo en $ 1.0810, pero la resistencia generalde $ 1.0890 está impidiendo la recuperación. Todavía existe un sesgo negativo muy leve, pero esencialmente las perspectivas se mezclan en un mercado que necesita el próximo catalizador.

Perspectiva del EURUSD
En el marco de tiempo de 4 horas, se puede ver al EURUSD probando el soporte en la línea de tendencia ascendente (desde la conexión de los mínimos del 20 de marzo, 24 de abril y 7 de mayo). Las velas de inversión alrededor de su precio actual en 1.0800 podrían indicar que todavía hay compradores en el mercado. Esto podría sugerir que EURUSD pronto podría cotizar al alza y probar la resistencia alrededor de 100 SMA y 200 SMA en 1.0870. Si esto sucediera, se habrá completado un patrón de gráfico de doble fondo. Si hay suficiente impulso alcista, incluso podríamos ver el par de divisas subir hasta 1.1018 y probar sus máximos del 1 de mayo.

Alternativamente, un cierre por debajo del mínimo del 7 de mayo en 1.0766 podría invalidar efectivamente el soporte en la línea de tendencia ascendente. Esto podría sugerir que hay más potencial a la baja para EURUSD y que aún podría caer a sus mínimos del 20 de marzo en 1.0655.

El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del lunes, pero devolvió un poco de las ganancias ya que superamos el nivel de 1.08. Al mostrar signos de agotamiento, el mercado parece que está listo para reiniciar, tal vez llegando al nivel de 1.0750. Esa área es un soporte significativo, pero si se rompe a la baja es probable que podamos caer otros 100 puntos. Con la decisión de los alemanes de que la compra de bonos corporativos del BCE es ilegal según la ley alemana, causa algunos problemas importantes cuando se trata de esta moneda. Además, el dólar estadounidense se ve favorecido frente a la mayoría de las monedas en general, por lo que tiene bastante sentido que veamos caer al euro.

Esto no necesariamente significa que nos vamos a desmoronar de inmediato, y no significa que no podamos recuperarnos un poco. Sin embargo, este es un mercado que debería estar vendiendo, y no he tenido ningún interés en tratar de comprar este par, a pesar de que un rebote ciertamente está dentro de la posibilidad de los próximos movimientos.

Si nos recuperamos un poco desde aquí, anticiparía que el nivel de 1.0950 sería el objetivo, lo que significa una barrera de resistencia que se extiende al menos al nivel de 1.10. En igualdad de condiciones, creo que este mercado es un tipo de situación de "vender las manifestaciones" . Un desglose por debajo del nivel de 1.0650 podría abrir la puerta a la manija de 1.06, seguido muy rápidamente por el nivel de 1.05. Si ese nivel se rompe a la baja, se abrirá una puerta trampa masiva para este par y, según los gráficos a más largo plazo, podría ver este mercado tan bajo como el nivel de 0,80, aunque eso sería una llamada a más largo plazo más que nada más.

El EUR / USD se negocia por debajo de la resistencia a la tendencia bajista que lo ha acompañado desde principios de mayo, informa Yohay Elam, analista de **Street .

Citas clave
"El impulso en el gráfico de cuatro horas apunta al alza, mientras que el par de divisas permanece limitado por los promedios móviles simples 50, 100 y 200".

“El soporte espera en 1.0780, que es donde la línea de soporte de tendencia alcista alcanza el precio. Le sigue 1.0765, el mínimo de mayo, y luego 1.0730, el mínimo de abril ”.

“La resistencia está en 1.0855, lo que lo limitó varias veces y es donde el 100 SMA alcanza el precio. La obstinada gorra de 1.0890 es la siguiente línea a tener en cuenta ".

EUR / USD
El euro subió al alza en las primeras operaciones de la sesión europea el martes luego de otro fracaso para romper claramente el soporte de Fibo en 1.0795 (76.4% de 1.0727 / 1.1017 upleg). Hasta ahora, los intentos de recuperación fueron limitados debido a la falta de impulso en el gráfico de 4 horas con la acción a corto plazo limitada por barreras fundamentales. El impulso plano y el RSI, MA en configuración bajista y estocástico hacia el norte en el gráfico diario se suman a las señales de dirección poco claras a corto plazo. Broken Fibo 61.8% nivel (1.0838) ofrece resistencia inmediata, seguido de 20DMA (1.0851) y 10 / 30DMA convergentes (1.0865), con una ruptura firme aquí para generar una señal alcista para una recuperación más fuerte. Por el contrario, se espera que los bajistas dominen mientras la acción del precio se mantiene por debajo de 20DMA, pero el par puede mantenerse en modo sin dirección extendido antes de atacar los soportes pivotantes en 1.0795 (Fibo) y 1.0766 (mínimo del 7 de mayo).

Res: 1.0838; 1.0851; 1.0865; 1.0892
Sup: 1.0795; 1.0766; 1.0727; 1.0700

DXY gira alrededor de 97.40 tras los datos de EE.UU.
El PCE subyacente de EE.UU. subió 0.1% intermensual y 1.0% interanual en mayo.
El gasto personal se expandió 8.2% intermensual durante el mes pasado.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el dólar frente a un paquete de sus principales competidores, se mantiene la región de 97.40 después de los resultados de datos de Estados Unidos el viernes.

Índice del dólar estadounidense sin cambios cerca de 97.40

El índice ha prestado poca atención a los resultados de la agenda económica estadounidense, manteniéndose alrededor de 97.50 el viernes.


De hecho, el dólar mantuvo la compostura después de que las cifras de inflación de EE.UU. medidas por el PCE aumentaron en un 0.1% mensual y 1.0% en los últimos doce meses. Datos adicionales mostraron que el Ingreso Personal se contrajo 4.2% mensualmente en mayo y el Gasto Personal se expandió 8.2% entre meses.

Mientras tanto, el dólar sigue en camino de cerrar la primera semana con pérdidas después de dos avances consecutivos, con una clara resistencia en la región de 97.90, área que coincide con un nivel Fibonacci del declive 2017-2018.

Más adelante en la sesión, el índice del sentimiento del consumidor de la universidad de Michigan para el mes en curso cerrará la agenda económica secundado por el conteo semanal de plataformas petroleras del perforador Baker Hughes.

Qué buscar alrededor de USD

El resurgimiento de la aversión al riesgo en respuesta a los desarrollos de COVID-19 y las inquietudes comerciales han prestado un soporte adicional al dólar en las últimas dos sesiones. Mientras tanto, se espera que la acción del precio en torno al dólar rastree el desempeño de las amplias tendencias de apetito por el riesgo, los desarrollos comerciales entre Estados Unidos y China y el (falta de) progreso de la reapertura de la economía. En la postura constructiva en torno al dólar, los episodios de aversión al riesgo deberían respaldar la preferencia de los inversores por el dólar como un refugio seguro junto con su estado de moneda de reserva global y depósito de valor.

Niveles técnicos

Por el momento, el índice ha subido un 0.04% a 97.43 y un quiebre por encima de 97.74 (máximo semanal del 22 de junio) apuntaría a 97.87 (61.8% Fibonacci de la caída 2017-2018) y finalmente 98.36 (SMA de 200 días). Por otro lado, la contención inmediata se encuentra en 96.39 (mínimo semanal del 23 de junio) secundada por 96.03 (50% Fibonacci de la caída 2017-2018) y finalmente 95.72 (mínimo mensual del 10 de junio).

El par EUR / USD lucha por mantenerse por encima del nivel de 1.1200 antes de la apertura de EE. UU., Ya que el dólar generalmente es más fuerte frente a sus principales rivales, gracias a las alentadoras palabras del jefe de la Fed, Jerome Powell. Si bien destacó la "incertidumbre extraordinaria" sobre las perspectivas económicas relacionadas con la pandemia en curso, algunas cifras macroeconómicas apuntan en la dirección correcta. Cauteloso pero optimista, el jefe de la Fed brindó apoyo al dólar.

La UE publicó la estimación preliminar de la inflación de junio, que aumentó un 0,3% en comparación con el año anterior, mejor de lo previsto. La lectura central, sin embargo, retrocedió a 0.8% como se esperaba. La sesión de los Estados Unidos traerá el PMI de Chicago para junio, previsto a los 45 años, y la confianza del consumidor. Como se mencionó, Powell de la Reserva Federal de Estados Unidos testificará junto con el secretario del Tesoro, Mnuchin.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD

El par EUR / USD continúa operando dentro de niveles familiares, ofreciendo una posición neutral a bajista a corto plazo. En el gráfico de 4 horas, el par permanece por debajo de todos sus promedios móviles, con un avance bajista de 20 SMA. Los indicadores técnicos bajan, aunque el impulso permanece alrededor de su línea media, lo que indica un interés de venta limitado.

Niveles de soporte: 1.1170 1.1125 1.1080

Niveles de resistencia : 1.1230 1.1270 1.1310

Este miércoles, Alemania presentará las ventas minoristas de mayo y la tasa de desempleo de junio. Markit publicará las lecturas finales del PMI manufacturero de junio para la UE y los EE. UU. Además, EE. UU. Publicará el PMI de fabricación ISM oficial, previsto en 49,6, y la encuesta ADP sobre creación de empleos privados, prevista en 3 millones.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza a un nivel diario marginalmente más alto, alrededor del nivel de 1.1230 al final de la sesión de EE. UU. La imagen a corto plazo es neutral, ya que el par permanece atrapado entre los niveles de Fibonacci. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se ciernen alrededor de sus líneas medias sin fuerza direccional, lo que confirma la ausencia de un interés claro, mientras que los promedios móviles son planos, el 20 SMA unos pips por debajo del nivel actual y el 100 SMA convergiendo con el Fibonacci inmediato. resistencia en 1.1270.

Niveles de soporte: 1.1210 1.1170 1.1125

Niveles de resistencia: 1.1270 1.1310 1.1350

¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
El reciente optimismo sobre una fuerte recuperación económica global en forma de V ha sido eclipsado por las preocupaciones sobre la segunda ola de infecciones por coronavirus. Por lo tanto, cualquier sorpresa positiva podría hacer poco para proporcionar un impulso significativo al par EUR / USD. Dicho esto, una lectura más débil aumentará las preocupaciones del mercado y proporcionará un aumento modesto al estatus de refugio seguro relativo del dólar estadounidense frente a su contraparte europea.

Mientras tanto, Yohay Elam, el propio analista de **Street, ofreció importantes niveles técnicos para negociar el par EUR / USD: "La resistencia inicial espera en 1.1265, que fue un columpio el martes y donde el 100 Simple Moving Average alcanza el precio. El próximo límite es un 1.1285, el máximo semanal. Le sigue 1.1350, un doble techo desde junio ".

"Por debajo del doble fondo de 1.1190, el próximo colchón está cerca: 1.1165, un punto bajo a principios de junio. Más abajo, la próxima línea de soporte está solo en 1.1075, desde principios del mes pasado", agregó Yohay.

Los alcistas del USD se mantuvieron a la defensiva tras la publicación de las actas de la reunión del FOMC celebrada del 9 al 10 de junio. Las minutas revelaron que los funcionarios tuvieron una discusión rigurosa para fortalecer la orientación sobre dónde se establecerá la política en el futuro. Las minutas también señalaron que la Fedestaba preocupado por el panorama económico, que ha sido afectado por la pandemia de coronavirus, y la necesidad de una política monetaria altamente acomodaticia por algún tiempo. Sin embargo, la reacción del mercado resultó bastante apagada y el par finalmente se resolvió alrededor de 25 pips de los mínimos diarios. El modesto retroceso careció de un seguimiento contundente, sino que fue rápidamente aceptado durante la sesión asiática del jueves. El par se mantuvo por encima de mediados de 1.1200, ya que los participantes en el mercado ahora esperan el lanzamiento del muy esperado informe mensual de empleos de EE. UU. Para un nuevo impulso.

Se espera que el titular NFP muestre que la economía de los Estados Unidos creó 3 millones de empleos en junio y que la tasa de desempleo se redujo a 12.3% desde el 13.3% anterior. Los datos ofrecerán evidencia adicional de que la recesión liderada por el coronavirus probablemente haya terminado. Sin embargo, es probable que los inversores sigan siendo cautelosos, ya que el enfoque se mantuvo en los desarrollos derivados de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, es probable que cualquier movimiento instintivo después del lanzamiento sea de corta duración y haga poco para ayudar a los inversores a determinar el próximo tramo direccional de la pareja.

Perspectiva técnica del EUR / USD
El gráfico diario del par EUR / USD muestra que a lo largo de la semana, las velas tienen cuerpos pequeños o inexistentes, un signo de incertidumbre. El par continúa operando por debajo de su 20 DMA, que gana fuerza a la baja alrededor de un nivel de resistencia de Fibonacci en 1.1270. El indicador Momentum se retira de su línea media, mientras que el indicador RSI es plano alrededor de 54, una posición neutral a bajista. Sin embargo, y por segunda semana consecutiva, el par se reunió con los compradores en torno al retroceso del 38,2% de su último avance diario en 1.1170.

En la perspectiva a más largo plazo y de acuerdo con el gráfico semanal, el potencial alcista retrocedió aún más, pero no hay signos de potencial direccional. La desventaja parece limitada, ya que el par continúa operando alrededor de sus 100 SMA y muy por encima de los 20 SMA alcistas. El 200 SMA proporciona resistencia dinámica en el área de 1.1330, donde el par se reunió con los vendedores desde mediados de junio.

Por tercera semana consecutiva, el soporte más relevante es el mencionado nivel 1.1170 de Fibonacci. Con un quiebre por debajo que expone 1.1095, el 50% de retroceso del mismo rally. Al alza, hay un fuerte nivel de resistencia en 1.1270, mientras que más allá de este último, el par puede recuperarse hacia la zona de precios de 1.1340 / 60. El máximo de junio en 1.1422 es un punto de inflexión, con la pareja configurada para permanecer en tierra de nadie tanto como debajo de ella.

Los libros de texto de análisis técnico sugieren que esto eventualmente puede resultar en que la cruz elija una dirección y luego tenga una fuerte tendencia. Yohay Elam, analista de **Street, trata de averiguar en qué dirección se romperá el EUR / USD.

“El impulso en el gráfico de 4 horas casi ha desaparecido. EUR / USD se cotiza por debajo de los 50 y 100 promedios móviles simples pero por encima de los 200 SMA. En general, los osos tienen una ventaja marginal ".

“El soporte espera en 1.1220, que es el mínimo diario, seguido de 1.1185, una línea de soporte obstinada de la semana reciente. Más abajo, 1.1160 fue un punto bajo a mediados de junio ".

"La resistencia inmediata espera en el máximo diario de 1.1250, seguido de 1.13, el pico del jueves. El siguiente nivel a observar es el doble techo de 1.1350 visto a mediados de junio ".

Revisión:

Como era de esperar, EURUSD pisó el viernes pasado, apenas hubo un impulso duradero. La falta de minoristas estadounidenses relacionada con las vacaciones se sintió con relativa claridad. La pareja se recuperó significativamente anoche después de los impulsos positivos de China.

Gráfico de perspectivas técnicas:

Después del movimiento de rally nocturno de hoy de poco menos de 50 pips, se esperan correcciones para el día de negociación de hoy. Mientras estas correcciones continúen por encima de USD 1.1250, la imagen del gráfico a corto plazo tiende a interpretarse positivamente. Solo cerrar la hora por debajo de USD 1.1250 ahoga por completo el impulso alcista de las últimas horas. Por el lado positivo, las señales de compra procíclicas se generan cuando la ruptura por hora se rompe por encima de la marca de 1.13. A las 4 p.m., se debe observar el índice de gerente de compras ISM para el sector de servicios en junio.

La Reserva Federal ha estado inundando el mercado con Dólares Estadounidenses y eso ha estado trabajando contra el USD. Sin embargo, el Banco Central Europeo también ha sido ultra fácil con su política monetaria, por lo que esto es esencialmente una lucha entre dos bancos centrales que están tratando de hacer todo lo posible para destruir sus propias monedas. La compra de bonos y similares sigue siendo un inconveniente importante con estas monedas, ambos son culpables de ver a su propio banco central trabajar en contra de su valor. Debido a esto, anticipo que vamos a ver más ida y vuelta que cualquier otra cosa.

Me gustaría ver un movimiento por debajo del nivel de 1,12 que podría vender, porque eventualmente deberíamos bajar al nivel de 1,10, tal vez el nivel de 1,1050 donde está la EMA de 200 días. Con eso, creo que el mercado es capaz de permanecer en un rango limitado, pero las velas semanales parece que nos estamos quedando sin impulso, si no hay nada más. Siendo este el caso, creo que vamos a quedarnos en esta área hasta que consigamos algún tipo de catalizador para movernos. Notarán que la gruesa vela con un martillo seguida de una estrella fugaz el jueves. Eso significa típicamente que estás estableciendo un rango de corto plazo.

Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Desde un punto de vista técnico del gráfico diario, el rechazo de precios en torno a la resistencia 1.1175 - 1.1180 podría crear una formación de doble pico. El precio ha caído hasta el escote alrededor de 1.1070 - 1.1060, que ahora será un área clave. Un posible avance de esta área podría causar una disminución adicional y podríamos probar el área de soporte psicológico importante 1.1000 con un obstáculo menor en el área de 1.1030 - 1.1025. Por otro lado, una posible punción por encima de 1.1100 podría causar que la resistencia del promedio móvil SMA 100 se pruebe alrededor de 1.1120. Un posible avance de esta área podría causar pruebas en el área 1.1175 - 1.1180 y también 1.1200. Cualquier crecimiento por encima de esta área podría causar pruebas del área de resistencia 1.1230 - 1.1235, luego el área 1.1275 - 1.1280 y también el nivel 1.1300.

"Es posible que Europa ya se esté beneficiando del Fondo de la UE, que aún no se ha aprobado y que solo entrará en vigor en 2021. La señal de los encargados de formular políticas alienta la inversión. Además, el apoyo del BCE también está aumentando el sentimiento . Christine Lagarde, presidenta del BCE, reiteró su compromiso de apoyar la economía y también luchar contra la desinflación ”.

“Mientras que los mercados estuvieron cerrados en los últimos tres días, los casos de coronavirus continuaron aumentando, llegando a cerca de tres millones. Las muertes son cercanas a 130,000 y los hospitales en Houston están trayendo malos recuerdos de aquellos en Nueva York en abril, perdiendo el control. Nuevas cifras de COVID-19 de Texas, California y Florida pueden pesar sobre el sentimiento más adelante ".

"Otra razón que puede influir en el sentimiento y aumentar el dólar de refugio seguro proviene del escepticismo sobre los datos, que no se mantiene al día con el aumento del coronavirus. El índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM se publicará el lunes y también puede sorprender al alza, sin embargo, sacar la misma atención. Las cifras de mayor frecuencia, como el consumo de gasolina, las reservas en restaurantes y las solicitudes semanales de desempleo son más oportunas ”.

EUR / USD se suma a las ganancias del viernes y se acerca a la marca de 1.1300.
Órdenes de fábrica alemanas, ventas minoristas de la UEM, índice Sentix a continuación.
ISM no manufacturero, servicios de Markit / PMI compuesto en el expediente estadounidense.
La moneda única está extendiendo el impulso optimista al comienzo de la semana y empuja al EUR / USD a nuevos máximos de 2 días en los límites de 1.13 la cifra.

EUR / USD busca datos, tendencias de riesgo
El EUR / USD está listo para la segunda sesión consecutiva el lunes, siempre en el contexto del optimismo mejorado entre los participantes del mercado y el sesgo ofrecido persistente que rodea el dinero.

De hecho, el progreso implacable en la reapertura de las economías de todo el mundo más el fuerte repunte de los fundamentos en Eurolandia parecen respaldar la idea de que lo peor de la pandemia de coronavirus ya ha pasado y siguen reforzando el optimista sentimiento .

Más adelante en el expediente del euro, los pedidos alemanes de fábrica y el PMI de construcción se recibirán en primer lugar apoyados por el índice Sentix y las ventas minoristas en el bloque más amplio del euro. Al otro lado del charco, el ISM no manufacturero clave captará toda la atención secundada por la impresión final de los servicios / PMI compuestos rastreados por Markit.

Un comienzo positivo para el rendimiento del precio del EUR / USD esta semana, ya que avanzó hacia la resistencia de 1.1345, el nivel más alto en dos semanas, antes de establecerse alrededor de 1.1315 en el momento de la escritura, esperando estímulos más fuertes. Las ganancias fueron respaldadas por la caída del dólar estadounidense y un estado de optimismo que prevaleció en los mercados después de que la canciller alemana, Merkel, bajo la presidencia de su país de la Unión Europea, trabajarían con toda su fuerza para convencer a los estados miembros de que aceptaran el acuerdo europeo. planes de estímulo ante los efectos del coronavirus. Los ministros de finanzas de la Unión Europea se reunirán el viernes pasado para discutir este importante archivo.

El euro todavía es más de un 4% más alto que sus niveles más bajos a fines de mayo a pesar de caer desde niveles superiores a $ 1.14 a principios de junio, la mayoría de estas ganancias fueron causadas por la emoción por las propuestas del Fondo Europeo de Recuperación y la mejora en el apetito de riesgo de los inversores globales. . La búsqueda de la Comisión de la Unión Europea de un paquete de apoyo financiero privado de 750 mil millones de euros es un camino largo y arduo, ya que aún necesita obtener el apoyo unánime de los líderes nacionales, con muchas líneas de conflicto entre los diferentes estados miembros sobre los aspectos de esta propuesta.

Análisis EUR / USD
Ayer escribí que a pesar del optimismo a corto plazo, no había razón para no esperar que otra ola bajista comenzara por debajo del nivel de resistencia mayor en 1.1345.

Esta fue una gran decisión ya que el precio continuó avanzando antes de alcanzar su punto máximo y hacer un giro bajista casi exactamente a ese precio. La estructura de la vela de esa altura parece un giro bajista.

Este es un desarrollo técnico importante ya que esta área ha actuado como resistencia a largo plazo en la parte superior de un rango de consolidación.

Si el precio puede establecerse por debajo del número de ronda en 1.1300, es probable que baje a 1.1250, pero el movimiento puede ser lento. Este es el escenario más probable para hoy y mañana.

Alternativamente, si el precio puede establecerse por encima de 1.1354, eso indicaría que se está produciendo una ruptura alcista importante del rango.

Posiciones del especulador del índice del dólar estadounidense
Los grandes especuladores de divisas redujeron levemente sus posiciones netas bajistas en los mercados de futuros del índice del dólar estadounidense la semana pasada, según los últimos datos del Compromiso de comerciantes (COT) publicados por la Comisión de comercio de futuros de productos básicos (CFTC) el lunes debido al feriado del 4 de julio.

Los contratos de futuros no comerciales de futuros del índice del dólar estadounidense, negociados por grandes especuladores y fondos de cobertura, totalizaron una posición neta de -4,975 contratos en los datos reportados hasta el martes 30 de junio . Este fue un cambio semanal de 339 contratos de la semana anterior que tenía un total de -5,314 contratos netos.

La posición neta de la semana pasada fue el resultado de la caída de la posición alcista bruta (largos) en -1,841 contratos (a un total semanal de 9,812 contratos) en comparación con la posición bajista bruta (cortos) que vio una reducción de -2,180 contratos en la semana ( a un total de 14,787 contratos).

Pronóstico técnico diario de los cambios en el gráfico
Según la acción anticipada del precio y el precio actual en 1.1277, es probable que la dirección del EUR / USD para el resto de la sesión del martes esté determinada por la reacción del operador al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1295.

Escenario bajista
Una ruptura por debajo de 1.1295 indicará la presencia de vendedores. Si esto crea suficiente impulso, busque ventas que se extiendan al mínimo principal de 1.1219.

Una falla en mantener 1.1219 debería desencadenar una ruptura en el fondo principal en 1.1185, seguido de un grupo de soporte de 1.1168 a 1.1167.

Escenario alcista
Una ruptura por encima de 1.1295 indicará la presencia de compradores. Esto podría provocar un aumento de 1.1345 a 1.1349. Este último es un posible punto de activación para la aceleración hacia arriba.