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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan casi sin cambios durante el inicio de la sesión europea del viernes después de cerrar a la baja por tercera sesión consecutiva.
A las 07:40 GMT, el crudo WTI para abril cotiza a 60,88 dólares, bajando 0.10 dólares o -0.16% y el crudo Brent para mayo se negocia a 63,82 dólares, bajando 0.01 dólares o -0.02%.
El petróleo crudo cerrará cerca de un 4 por ciento a la baja esta semana, registrando así su primera pérdida semanal desde la semana terminada el 9 de febrero. La mayor parte de la presión bajista se atribuye a un aumento en las reservas de petróleo crudo incluso a medida que las refinerías aumentaron la producción. Los inventarios de crudo aumentaron en 3 millones de barriles, en comparación con una previsión de 2,1 millones de barriles.
Además, la producción de crudo de EEUU cayó en el último mes de 2017, pero en noviembre alcanzó un máximo histórico de 10.057 millones de barriles por día (bpd). Los datos semanales mostraron otro record y se esperan más aumentos.
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el petróleo crudo se negocia dentro del rango de precios de ayer debido a la indecisión de los traders a raíz de un evento sorpresivo. Sin embargo, una vez aclarado, es probable que veamos una volatilidad renovada.
El presidente Trump sorprendió a los traders al anunciar que impondría fuertes aranceles a las importaciones de acero y al aluminio para proteger a los productores estadounidenses. Esta medida provocó una ruptura bajista en el dólar después de que había alcanzado un máximo de 6 semanas frente a una cesta de monedas más temprano en la sesión. Los traders vendieron el dólar por temor a una guerra comercial.
Los índices de acciones de EEUU también se vendieron con esta noticia. El crudo podría sentir presión bajista el viernes si las acciones continúan su fuerte retroceso desde los máximos recientes. Una recuperación en el dólar de EEUU también podría hacer que los precios del crudo bajen.
Es probable que un dólar más débil ayude al petróleo crudo, pero las ganancias podrían verse limitadas si las acciones caen.
Podríamos ver un movimiento interior durante la jornada de hoy si los traders siguen confundidos acerca de cómo negociar el mercado de crudo debido a la incertidumbre sobre el impacto del arancel. Como Canadá, Europa y Asia fueron sorprendidos por el anuncio, todavía no estamos seguros de cómo van a responder. Es posible que los traders del petróleo no quieran posicionarse hasta que estén seguros sobre las medidas de represalia.
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El petróleo WTI se mantiene en rojo por cuarto día consecutivo y bajó más el viernes después de rebotar desde el mínimo de dos semanas en $ 60.17 el jueves.
Los intentos de recuperación demostraron ser efímeros ya que el precio del petróleo sigue bajo presión por las continuas preocupaciones sobre la producción petrolera estadounidense, la fuerte acumulación de las existencias de crudo estadounidenses y los nuevos temores sobre las políticas proteccionistas estadounidenses que podrían provocar una guerra comercial después de que el presidente Trump anunciara la imposición rieles.
Los técnicos diarios muestran los MA's (20/10/30/55) en una configuración bajista, con estudios de impulso girando hacia el sur, lo que permite un mayor alivio.
Nuevas sondas de debilidad nuevamente a través de la base diaria de nubes (60.72) para intentos renovados debajo de soporte pivotante agrietado en $ 60.49 (Fibo 61.8% de $ 58.19 / $ 64.22 de pata de toro), cerca debajo de la cual habrá una fuerte señal bajista.
Además, el contrato WTI está encaminado para un cierre semanal bajista y formará un envolvimiento bajista semanal, que se sumaría a las perspectivas negativas existentes.
El quiebre de la empresa por debajo de la nube diaria / soporte de Fibo buscaría una nueva prueba del mínimo del jueves a $ 60.17 y un ataque psicológico de $ 60.00.
Se espera que la caída de 20SMA ($ 61.61) limite los repuntes y mantenga los osos intactos.
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El mercado petrolero es que los inventarios de crudo de Estados Unidos han retrocedido a niveles "normales" para esta época del año, según Justin Smirk, analista de investigación de Westpac.
Cotizaciones clave
"De hecho, a pesar de febrero, el nivel de los inventarios es solo ligeramente superior al promedio de los últimos 5 años. Los inventarios estadounidenses ya no son un peso excesivo en los precios del crudo estadounidense ".
"Esto no es solo un fenómeno de los EE. UU. A nivel mundial, el almacenamiento flotante de crudo bajó un 21% en el año hasta febrero, siendo solo un 6% más alto que el promedio de febrero en los últimos 5 años. En el pico, los inventarios flotantes eran 80% más grandes que su promedio de cinco años. Con inventarios mucho más ajustados, los riesgos políticos a corto plazo están teniendo un mayor impacto en los precios. Por el momento, el destino del acuerdo nuclear de Irán y / o un mayor declive en la producción de Venezuela siguen siendo riesgos alcistas para los precios ".
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El precio del barril de petróleo venezolano subió esta semana 0.75 céntimos de dólar y pasó a pagarse en 373.96 yuanes (59.07 dólares) frente a los 369.25 yuanes (58.33 dólares) en los que cerró hace siete días, según datos publicados hoy por el Ministerio del Petróleo.
En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra el Gobierno, Venezuela anunció en septiembre que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia, motivo por el cual pasó a dar el precio del petróleo en la moneda china.
El cambio aplicado por el Gobierno venezolano para sacar las cifras hoy fue de 6.33 yuanes el dólar, el mismo de la semana pasada.
Los precios de las otras tres cestas de referencia también subieron ligeramente.
El barril de Brent subió de 65.51 dólares a 66.24, el del Intermedio de Texas de 61.94 a 62.65 dólares y el de la cesta OPEP de 62.74 a 63.94 dólares.
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El gobernador del Banco de Japón impulsa las ventas de USD/JPY en su testimonio sobre la política monetaria antes el parlamento.
Trading y análisis técnico de USD/JPY tras el discurso de Powell y los aranceles de Trump.
¿Dónde acabarán el Dólar y el Yen este trimestre? Lo comentamos en los pronósticos gratuitos de trading de Daily**.
Como analizamos esta mañana, se va confirmando el entorno de Risk Off en los principales mercados de valores mundiales y en el trading del USD/JPY, impulsado por los comentarios de Trump sobre la posible introducción de aranceles relativos a las importaciones de acero y aluminio en los Estados Unidos y por la postura de la Reserva Federal y del Banco de Japón.
El confirmado gobernador del Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés), Harukiko Kuroda, ha testimoniado frente al parlamento durante la sesión asiática y, aun confirmando su postura acomodaticia en términos de política monetaria, ha subrayado la recuperación de la inflación en el país (el IPC de Tokio ha repuntado de una décima este mes) que podría llevar, en el más largo plazo, a la manipulación de las herramientas que la Banca actualmente utiliza para cumplir con sus objetivos de estabilidad de los precios e impulso a la economía.
Kuroda ha indicado que la política monetaria ultra acomodaticia del BoJ no puede durar para siempre y, considerando que la inflación podría acercarse a los objetivos del 2% ya en 2019, los operadores empiezan a ver el punto final de la política más acomodaticia de la historia del país, llevando al USD/JPY a recuperar mínimos bisemanales y romper importantes niveles de soporte.
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Los precios del petróleo registraron este viernes comportamiento mixto, pero las ganancias son limitadas, luego de que las noticias sobre la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos al acero y el aluminio aumento los temores de una guerra comercial.
El presidente Donald Trump anunció que impondría fuertes aranceles para proteger a los productores estadounidenses, arriesgándose a las represalias de los principales socios comerciales como China, Europa y Canadá.
El petróleo está en pleno descenso desde principios de febrero por temores sobre el auge de petróleo esquisto y después de una ola de ventas en los activos de riesgo ante las preocupaciones sobre una guerra comercial global.
Los precios del petróleo retrocedieron ayer afectados por un acceso de debilidad en Wall Street, mientras que la producción estadunidense de crudo continúa pesando sobre el mercado.
"Es una nueva fuente de incertidumbre para los inversores ya afectados en las últimas semanas por temores sobre la aceleración de la inflación y el retorno de la volatilidad", subrayó Matt Smith de ClipperData.
Por otra parte, la producción de crudo en Estados Unidos volvió a subir, con una extracción promedio de 10.28 millones de barriles diarios (mbd).
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) celebrará el lunes en Houston una reunión con firmas de lutitas estadounidenses (productores de esquisto), la última señal de que el grupo de productores está ampliando las conversaciones sobre la mejor forma de controlar un exceso de crudo global.
La OPEP y productores que no pertenecen al cártel, liderados por Rusia, acordaron limitar la producción en alrededor de 1.8 millones de barriles por día (bpd) en un acuerdo vigente desde enero del 2017 y hasta fin de este año.
La OPEP tiene un objetivo de producción implícito para el 2018 de 32.73 millones de bpd, basado en los recortes detallados a finales del 2016 y teniendo en cuenta los cambios de membresía desde entonces, más las expectativas de Nigeria y Libia sobre la producción de este año.
Este viernes, el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en abril se cotizaba en 63.90 dólares al inicio de la sesión (08:00 GMT) en el mercado electrónico Intercontinental Petroleum Exchange (ICE).
El Brent subía siete centavos de dólar (0.11 por ciento) respecto al cierre previo del miércoles pasado de 63.83.
En tanto, el crudo estadunidense West Texas Intermediate (WTI) para entregas en abril también a las 08:00 GMT, bajaba un centavo de dólar (0.02 por ciento) y se cotizaba en 60.98 dólares.
Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el jueves en 63.97 dólares, una caída de 1.01 dólares (1.59 por ciento) respecto al cierre del miércoles, informó el cártel.
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WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense siguió cayendo durante la sesión del viernes, a medida que los traders analizan el potencial de una guerra comercial causada por Estados Unidos como algo negativo para el mercado petrolero. Los rallies en este punto deberían ser oportunidades de venta, tal vez alcanzando el nivel de 60 dólares y luego una ruptura por debajo de ahí debería enviar este mercado mucho más a la baja, tal vez alcanzando el nivel de 55 dólares. En definitiva, creo que seguirá habiendo mucho ruido, pero sin duda hay una inclinación bajista en este mercado.
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Brent
Los mercados del Brent también cayeron, alcanzando el nivel de 63 dólares. Creo que el mercado probablemente irá a los 60 dólares y luego al nivel de 55 después de eso. Creo que cada vez que tengamos un rally, los vendedores volverán a entrar en este mercado ya que debería haber un techo cerca del nivel de 65. Creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los traders comiencen a vender este mercado nuevamente. En definitiva, creo que hemos visto los máximos en los mercados del petróleo para el año y que seguiremos encontrando razones para vender. Obviamente, tendremos algún rally ocasional, pero mi sesgo es sin duda a la baja en este punto, ya que hemos llegado al máximo anual, por lo que puedo ver. Hay una línea de tendencia alcista anterior que hemos roto a la baja y en este punto parece que la tendencia ha cambiado.
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El precio del barril de petróleo venezolano subió esta semana 0,75 céntimos de dólar y pasó a pagarse en 373,96 yuanes (59,07 dólares) frente a los 369,25 yuanes (58,33 dólares) en los que cerró hace siete días, según datos publicados hoy por el Ministerio del Petróleo.
En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra el Gobierno, Venezuela anunció en septiembre que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia, motivo por el cual pasó a dar el precio del petróleo en la moneda china.
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El constituyente, Pedro Carreño, afirmó que Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de Venezuela con la intención de obtener su riqueza como, a su juicio, ha hecho en otras naciones. “Estados Unidos y otras fuerzas enfilaron sus baterías para obtener el petróleo en Siria, Irak y Venezuela”.
En el programa Al Instante con Esther Quiaro y Jorge Amorín que transmite Unión Radio, Carreño acusó a la oposición de haber utilizado la Asamblea Nacional (AN) que ganó en 2015 para trastocar el funcionamiento del Estado siguiendo instrucciones de fuerzas internacionales. “Yo no creo en la derecha venezolana”.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negociaban mixtos durante la sesión europea del lunes después de ceder sus ganancias anteriores. La acción del precio está siendo impulsada principalmente por el movimiento en el dólar y en los mercados de acciones de EEUU.
A las 13:16 GMT, el crudo WTI para abril cotiza a 61,20 dólares, bajando 0.05 dólares o un -0.08% y los futuros del crudo Brent para mayo están a 64,24 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.20%.
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WTI
Los precios del petróleo se mostraron fuertes a principios de la sesión, pero las ganancias fueron limitadas por un informe que prevé un gran aumento en la producción de petróleo de Estados Unidos en los próximos 5 años.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó el crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos, diciendo que el país produciría un total de casi 17 millones de barriles por día en 2023, frente a los 13,2 millones previstos el año pasado, absorbiendo cuota de mercado de la OPEP y acercándose a la autosuficiencia
La AIE también dijo que esperaba que el crecimiento de la demanda de petróleo promediara un bastante sólido 1,1 por ciento hasta 2023 y dijo que la OPEP no lograría aumentar significativamente su capacidad de producción.
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Pronóstico
Las noticias subyacentes son bajistas para los precios, pero los traders también están prestando atención al movimiento del dólar, dada su actual volatilidad debido al aumento de los tipos de interés y los temores de represalias debido a los aranceles propuestos sobre el acero y el aluminio y la amenaza de aranceles adicionales.
Es probable que el tono del mercado del WTI esté determinado por la reacción de los traders a un pivote principal en el gráfico diario en 61,20 dólares. Este precio controla la dirección del contrato de futuros.
La dirección del contrato del Brent estará determinada por la reacción al pivote en 64,61 dólares.
El escenario más alcista para el petróleo crudo será un dólar más débil y precios de las acciones más altos. Podría desarrollarse un tono bajista si el dólar se fortalece y los precios de las acciones bajan.
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El precio del oro en espera al segundo día del testimonio de Powell y revisión del PIB de Estados Unidos
El precio del petróleo crudo puede rebotar si es que los datos de inventarios de la “EIA” hacen eco al pronóstico de la “API”
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El precio del oro bajó a medida que el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, avivó la especulación sobre las tasas. Eso envió al dólar estadounidense al alza junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años (como se esperaba), lo que socavó el atractivo de las alternativas al papel moneda y los activos sin intereses personificados por el metal amarillo.
El precio de petróleo siguió el ejemplo. Los temores de un rápido aumento en los costos de endeudamiento pesaron sobre el apetito de riesgo, lo que hizo que el contrato WTI bajara junto con los precios de las acciones estadounidenses. Las ganancias del dólar también aplicaron presión de venta de facto porque el precio del petróleo se cotiza dólares en los mercados globales.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negociaban mixtos durante la sesión europea del lunes después de ceder sus ganancias anteriores. La acción del precio está siendo impulsada principalmente por el movimiento en el dólar y en los mercados de acciones de EEUU.
A las 13:16 GMT, el crudo WTI para abril cotiza a 61,20 dólares, bajando 0.05 dólares o un -0.08% y los futuros del crudo Brent para mayo están a 64,24 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.20%.
Los precios del petróleo se mostraron fuertes a principios de la sesión, pero las ganancias fueron limitadas por un informe que prevé un gran aumento en la producción de petróleo de Estados Unidos en los próximos 5 años.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó el crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos, diciendo que el país produciría un total de casi 17 millones de barriles por día en 2023, frente a los 13,2 millones previstos el año pasado, absorbiendo cuota de mercado de la OPEP y acercándose a la autosuficiencia
La AIE también dijo que esperaba que el crecimiento de la demanda de petróleo promediara un bastante sólido 1,1 por ciento hasta 2023 y dijo que la OPEP no lograría aumentar significativamente su capacidad de producción.
Las noticias subyacentes son bajistas para los precios, pero los traders también están prestando atención al movimiento del dólar, dada su actual volatilidad debido al aumento de los tipos de interés y los temores de represalias debido a los aranceles propuestos sobre el acero y el aluminio y la amenaza de aranceles adicionales.
Es probable que el tono del mercado del WTI esté determinado por la reacción de los traders a un pivote principal en el gráfico diario en 61,20 dólares. Este precio controla la dirección del contrato de futuros.
La dirección del contrato del Brent estará determinada por la reacción al pivote en 64,61 dólares.
El escenario más alcista para el petróleo crudo será un dólar más débil y precios de las acciones más altos. Podría desarrollarse un tono bajista si el dólar se fortalece y los precios de las acciones bajan.
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El petróleo se apoya en fuertes previsiones de demanda, oro más alto
Los futuros del petróleo se han recuperado de la noche a la mañana por tercera sesión consecutiva, respaldados por sólidas proyecciones de demanda y mientras los ministros de la OPEP promocionaban la fortaleza de su acuerdo para recortar la producción para impulsar los precios.
Los futuros del crudo Brent están en + $ 65.67 por barril, hasta + 8c, o + 0.12%. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) están en + $ 62.68 por barril, hasta + 11c, o + 0.18%.
La AIE dijo ayer que se espera que la demanda mundial de petróleo crezca durante los próximos cinco años, mientras que la producción de los productores de la OPEP aumentará a un ritmo mucho más lento.
Para llenar la brecha entre la OPEP y la demanda mundial, la AIE dijo que Estados Unidos suministraría gran parte de la demanda de petróleo a medida que aumentara la producción de petróleo de esquisto bituminoso.
La producción de crudo de Estados Unidos ha aumentado a más de + 10 millones de barriles por día, superando al principal exportador, Arabia Saudita.
Espere que los distribuidores tomen sus señales de los informes de inventario semanales. Hoy, la API está programada para lanzar sus datos de inventario a las 4:30 p.m. EST y mañana está programado que la EIA reporte sus datos a las 10:30 a.m. EST.
Por delante de los Estados Unidos abierto, los precios del oro han subido un poco en un dólar más suave y como el mercado cubre algunas posiciones cortas en medio de los temores de la guerra comercial. El oro al contado subió + 0.1% a + $ 1,321.05 por onza.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negociaban mixtos durante la sesión europea del lunes después de ceder sus ganancias anteriores. La acción del precio está siendo impulsada principalmente por el movimiento en el dólar y en los mercados de acciones de EEUU.
A las 13:16 GMT, el crudo WTI para abril cotiza a 61,20 dólares, bajando 0.05 dólares o un -0.08% y los futuros del crudo Brent para mayo están a 64,24 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.20%.
WTI Gráfico Diario
Los precios del petróleo se mostraron fuertes a principios de la sesión, pero las ganancias fueron limitadas por un informe que prevé un gran aumento en la producción de petróleo de Estados Unidos en los próximos 5 años.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó el crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos, diciendo que el país produciría un total de casi 17 millones de barriles por día en 2023, frente a los 13,2 millones previstos el año pasado, absorbiendo cuota de mercado de la OPEP y acercándose a la autosuficiencia
La AIE también dijo que esperaba que el crecimiento de la demanda de petróleo promediara un bastante sólido 1,1 por ciento hasta 2023 y dijo que la OPEP no lograría aumentar significativamente su capacidad de producción.
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Las noticias subyacentes son bajistas para los precios, pero los traders también están prestando atención al movimiento del dólar, dada su actual volatilidad debido al aumento de los tipos de interés y los temores de represalias debido a los aranceles propuestos sobre el acero y el aluminio y la amenaza de aranceles adicionales.
Es probable que el tono del mercado del WTI esté determinado por la reacción de los traders a un pivote principal en el gráfico diario en 61,20 dólares. Este precio controla la dirección del contrato de futuros.
La dirección del contrato del Brent estará determinada por la reacción al pivote en 64,61 dólares.
El escenario más alcista para el petróleo crudo será un dólar más débil y precios de las acciones más altos. Podría desarrollarse un tono bajista si el dólar se fortalece y los precios de las acciones bajan.
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WTI
El precio del crudo estadounidense subió al nivel de 62,75 dólares en este escrito y parecía listo para probar el nivel de 63. En definitiva, creo que habrá resistencia en este mercado entre aquí y la línea de tendencia anterior. Los mercados continúan viendo mucho ruido, pero este movimiento alcista más reciente debería seguir poniendo las cosas interesantes. Hay rumores de posibles recortes de producción de la OPEP, pero también hemos visto a algunos ministros diciendo que aún no se ha discutido. Debido a esto, creo que continuaremos viendo mucha volatilidad y que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Estoy buscando algún tipo de vela exhaustiva después de este movimiento para comenzar a vender.
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Brent
Los precios del Brent también subieron durante el lunes, rompiendo muy por encima del nivel de 65 dólares. Es probable que continuemos viendo volatilidad en este mercado y creo que finalmente romperemos por encima del nivel de 66, buscando aún más resistencia por arriba. Creo que la línea de tendencia alcista anterior seguirá ofreciendo problemas, por lo que estoy buscando una oportunidad para vender este mercado. Mientras tanto, me gustaría anticipar que veremos mucho ruido y volatilidad, por lo que creo que los traders estarán nerviosos y dispuestos a salir del mercado tan pronto como aparezcan los problemas. Estoy buscando algún tipo de vela exhaustiva después de un rally para comenzar a vender ya que creo que a más largo plazo seguiremos teniendo problemas.
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Los precios del crudo Brent y WTI cerraron al alza el lunes después de borrar las pérdidas anteriores. Los precios del petróleo cayeron temprano en la sesión en reacción a un informe de la AIE que espera un gran aumento en la producción de petróleo de Estados Unidos en los próximos 5 años.
El petróleo crudo WTI para abril cerró a 62,57 dólares, subiendo 1.32 dólares o un +2.16% y el petróleo crudo Brent para mayo terminó a 65,54 dólares, subiendo 1.17 dólares o un +1.82%.
WTI Gráfico Diario
La Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó el crecimiento de la producción petrolera de Estados Unidos, diciendo que el país produciría un total de casi 17 millones de barriles por día en 2023, frente a los 13,2 millones del año pasado, absorbiendo cuota de mercado de la OPEP y acercándose a la autosuficiencia
Los precios registraron un rápido giro para cerrar al alza para la sesión después de que el mismo informe pronosticara un sólido crecimiento de la demanda de petróleo y preocupaciones de que la OPEP no podrá aumentar su capacidad de producción.
El dólar más fuerte tuvo un efecto limitado en los precios del petróleo crudo, pero la mayor demanda de activos de mayor riesgo dio a los inversores del petróleo confianza para negociar el lado largo.
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Los precios del crudo subieron el martes debido a que los inversores siguen respondiendo positivamente a las perspectivas alcistas de la AIE sobre la demanda futura. Los traders también dicen que las perspectivas de conversaciones informales entre la OPEP y los productores de esquisto de Estados Unidos, en una reunión clave de la industria en Houston esta semana, también están ayudando a los precios.
A las 05:41 GMT, el crudo WTI para abril cotiza a 62,69 dólares, subiendo 0.12 dólares o un +0.19% y el petróleo crudo Brent para mayo está a 65,63 dólares, subiendo 0.09 dólares o un +0.14%.
El informe de la AIE es una perspectiva a largo plazo y está sujeto a cambios varias veces a lo largo de los años. Probablemente se base en la recuperación global actual, así que, naturalmente, va a mostrar una demanda creciente. Sin embargo, cualquier desaceleración de la economía mundial y, especialmente una recesión en EEUU, probablemente altere su pronóstico en algún momento en el futuro.
En el corto plazo, es probable que los precios del petróleo se vean influenciados por la dirección del dólar, las preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU y las preocupaciones sobre el cumplimiento del plan de la OPEP para limitar el suministro.
El martes, es probable que los precios del crudo estén influenciados por el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API).
Los datos de Genscape muestran una disminución considerable de los suministros de crudo durante la semana pasada en Cushing, según Bloomberg, que señala que los suministros en el centro clave ya están en su nivel más bajo desde 2014. Un pronóstico compilado por Bloomberg también reveló que los inventarios de crudo aquí se redujeron en 600.000 barriles la semana pasada.
Los gráficos a corto y largo plazo muestran que el crudo WTI mantendrá su sesgo alcista siempre que los precios se mantengan por encima de 62,27 – 62,19 dólares.
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El precio del petróleo continúo tomando sus señales de las tendencias más amplias del sentimiento de mercado el día ayer, con el índice de referencia WTI subiendo junto con el índice bursátil S&P 500. El ánimo de los inversores se iluminó a pesar de un resultado preocupante en las elecciones generales de Italia, el cual, las cadenas de noticias atribuyeron a los comentarios del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien se opuso fuertemente al aumento de tarifas propuestas por el presidente Trump.
Mientras tanto, el precio del oro retrocedió. La recuperación del apetito de riesgo sacó el capital de los renta fija y envió los rendimientos correspondientemente al alza, lo que socavó el atractivo de los activos que no generan intereses. El metal borró las ganancias anteriores anotadas en medio de las preocupaciones sobre una guerra comercial desencadenada por Estados Unidos y la política italiana, terminando el día con una leve pérdida pero finalmente manteniéndose dentro del estrecho margen que prevalecía desde mediados de la semana pasada.
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El futuro del petróleo (abril), mantiene el tono positivo, después de volver a testar la parte inferior de la formación alcista que sigue en el último mes.
Todo parece indicar que seguirá ascendiendo hacia la resistencia de los 63.50$, donde debería consolidar, su rotura despejaría el camino hacia el siguiente objetivo en la zona de los 65 dólares, objetivo y zona extrema del sistema vwap para los próximos días. Por abajo, sólo la pérdida de los mínimos en los 60.50 cancelaría el escenario alcista.
Como estrategia habría que vender de alcanzar los 65$, buscando una corrección de 2 dólares y stop en 65,50. Por abajo, se podrían intentar compras en los 60.50, con stop por debajo de los 60 y objetivo 62.
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En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos (EE UU) contra el gobierno, Venezuela anunció en septiembre que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia, motivo por el cual pasó a dar el precio del petróleo en la moneda china.
El cambio aplicado por el gobierno venezolano para sacar las cifras hoy fue de 6,33 yuanes el dólar, frente a los 6,32 en los que se calculó la semana pasada.
Los precios de las otras tres cestas de referencia también subieron después de dos semanas consecutivas de caída.
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El barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 65.79 dólares, un 0.38 % más que al cierre de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0.25 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 65.54.
El precio del crudo se vio afectado por la bajada de los niveles de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Pese a la ligera subida del precio registrada hoy, en la última semana el petróleo ha experimentado un descenso superior al 1%.
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El precio del petróleo sube junto con los mercados de valores a medida que el ánimo de mercado mejora
El precio del petróleo continúo tomando sus señales de las tendencias más amplias del sentimiento de mercado el día ayer, con el índice de referencia WTI subiendo junto con el índice bursátil S&P 500. El ánimo de los inversores se iluminó a pesar de un resultado preocupante en las elecciones generales de Italia, el cual, las cadenas de noticias atribuyeron a los comentarios del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien se opuso fuertemente al aumento de tarifas propuestas por el presidente Trump.
El precio del petróleo crudo se recuperó para volver a probar la resistencia marcada por un punto de inflexión del gráfico en 62.62. Un cierre diario por encima de este nivel abriría la puerta a otro desafío del 26 de febrero en 64.21. Alternativamente, un giro hacia la baja que llevara los precios por debajo del 38.2% de expansión de Fibonacci en 60.96 ve la próxima barrera a la baja marcada por el nivel del 50% en 59.95.
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WTI
Los precios del petróleo de EEUU intentaron subir el martes, pero encontraron suficiente resistencia cerca del nivel de 63,25 dólares para darse la vuelta y caer por debajo del nivel de 62,50. Creo que el mercado seguirá bajando desde aquí y creo que el rebote durante la sesión del lunes podría haber sido un poco exagerado. Debido a eso, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de alcanzar nuevamente el nivel de 60,50. Este es un mercado que ha roto una importante línea de tendencia alcista, lo que por supuesto es una señal bajista. Creo que los estadounidenses continuarán generando mucho suministro en un mercado que lucha para lidiar con el exceso de capacidad.
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Brent
Los precios del Brent también intentaron subir inicialmente durante el día, pero encontraron la zona por encima del nivel de 66 dólares demasiado resistente como para seguir subiendo. Creo que el mercado finalmente romperá a la baja, pero el nivel de 65 probablemente ofrecerá soporte. Si podemos romper por debajo de ahí, el mercado continuará avanzando hacia el nivel de 64 y finalmente al nivel de 63,50. Por otro lado, si rompemos por encima del nivel de 66 dólares, entonces el mercado subirá al nivel de 66,60. Este es un mercado que continuará siendo volátil, pero si el dólar se recupera, ese podría ser otro catalizador para que este mercado también caiga. En cualquier caso, este es un mercado que va a ser muy agitado y difícil de negociar, por lo que creo que el tamaño de la posición que abra en el mercado del Brent debería ser bastante pequeño, ya que la volatilidad probablemente aumentará.
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Los precios del petróleo crudo WTI y Brent revirtieron las ganancias anteriores para cerrar la sesión del martes a la baja.
El precio del petróleo crudo encontró soporte el martes temprano a medida que el dólar cayó a su nivel más bajo en más de una semana contra una cesta de monedas debido a las noticias de Corea del Sur de que Corea del Norte estaba dispuesta a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre desnuclearización y suspendería las pruebas nucleares durante cualquier discusión
Los futuros del crudo WTI para abril cerraron a 62,60 dólares, subiendo 0.03 dólares o un 0.05%, y los futuros del crudo Brent para mayo terminaron la sesión a 65,79 dólares, subiendo 0.25 dólares o un 0.38%.
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Los precios retrocedieron al final de la sesión con la noticia de que el principal consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, había dimitido. Este evento sorpresivo alejó a los inversores de activos riesgosos por la preocupación de que Washington seguiría adelante con los aranceles a la importación de acero y aluminio y se arriesgaría a una guerra comercial.
Pronóstico
Los precios del crudo están bajo presión poco antes de la apertura de la sesión de EEUU del miércoles, viéndose lastrados por una menor demanda de activos de mayor riesgo y preocupaciones de que el presidente Trump siga adelante con los aranceles de importación y cause una guerra comercial.
A las 10:37 GMT, los futuros del crudo WTI para abril se negocian a 62,16 dólares, bajando 0.44 dólares o un -0.70% y el crudo Brent para mayo está a 65,30 dólares, bajando 0.49 dólares o un -0.74%.
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Los inventarios de crudo de EEUU aumentaron en 5,661 millones de barriles a 426.880 millones de barriles en la semana que finalizó el 2 de marzo. Los analistas esperaban un aumento de 2,723 millones de barriles en los inventarios de crudo.
Tal vez compensando los efectos del aumento de inventarios de petróleo crudo estuvo una reducción en la gasolina. El API reportó una reducción de 4,536 millones de barriles en las reservas de gasolina, en comparación con la reducción de 1,201 millones de barriles que esperaban los analistas.
Los inventarios de destilados vieron un aumento esta semana de 1,487 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado una disminución de 1,20 millones de barriles.
Finalmente, los inventarios de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 790.000 barriles esta semana.
Hoy esperamos ver precios del petróleo más bajos debido al miedo causado por la dimisión de Gary Cohn y a unas acciones de EEUU negociándose fuertemente a la baja. Un cambio en la demanda de activos de mayor riesgo puede tener un efecto mínimo en los precios del crudo debido a la acumulación de inventarios mayor de la esperada.
Los precios del petróleo podrían retroceder aún más si el informe semanal de inventarios de crudo del gobierno de EEUU muestra otra acumulación mayor de la esperada. Hoy a las 15:30 GMT, se espera que el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía muestre una acumulación de 2,6 millones de barriles.
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WTI
El precio del petróleo crudo WTI rompió a la baja durante la sesión de negociación del miércoles, alcanzando el nivel de 60,50 dólares. Mientras escribo esto, bajamos aproximadamente un 2,5% y parece que vamos a continuar hacia el nivel de 60. Si podemos romper por debajo de ahí, creo que el mercado irá al nivel de 58. Si podemos ponernos por debajo de ese nivel, el mercado debería caer al nivel de 55. Creo que en este punto los rallies se venderán en señales de agotamiento. Si el dólar continúa fortaleciéndose, eso también debería seguir causando un tono bajista en este mercado.
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Brent
Los precios del Brent también se colapsaron, cayendo por debajo del nivel de 65 dólares. Ahora que hemos roto por debajo de ese nivel, estamos probando el nivel de 64. En este punto, creo que venderemos los rallies y quizás alcanzaremos el nivel de 63,50. Creo que los mercados del Brent seguirán luchando en general y eso se verá agravado por el rally del dólar. No será hasta que rompamos por encima del nivel de 66 que estaría interesado en comprar y, con toda franqueza, en este punto creo que los mercados del petróleo vuelven a estar en serios problemas otra vez. Hay mucha volatilidad en este mercado, obviamente, pero si es lo suficientemente paciente, podrá comenzar a vender de nuevo.
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El precio del petróleo crudo no pudo capitalizar una recuperación en el apetito al riesgo, cayendo luego de que los datos del flujo semanal de inventario de la “EIA” mostraron que las reservas agregaron 2.41 millones de barriles la semana pasada. Eso superó las estimaciones que esperaban un aumento de 2.19 millones de barriles (aunque lejos de los 5.66 millones pronosticados por la “API”). El mismo informe mostró que la producción de Estados Unidos aumentó a 10.369 millones de barriles por día, la más alta desde al menos 1983. Podría
Sin embargo, el precio del oro demostró ser receptivos al ánimo más brillante de los mercados. El metal retrocedió cuando la Casa Blanca insinuó que algunos socios comerciales clave podrían estar exentos de una próxima alza en los aranceles de acero y aluminio. Eso impulsó los rendimientos de los bonos a corto plazo a medida que el capital abandonó el refugio de los bonos del Tesoro y se incrementó el alza en las tasas de la FED, lo que socavó el atractivo de los activos sin intereses.
De cara al futuro, es probable que el flujo de noticias de Washington DC permanezca en el punto de enfoque. Los contratos de futuros del índice S&P 500 se están negociando cada vez a un mayor nivel, dando a entender que los mercados todavía están considerando la posibilidad de que las barreras comerciales que promulgue EE. UU. sean más simbólicas que verdaderamente mordaces. Esas esperanzas pueden desaparecer rápidamente si las fuertes medidas compensatorias de los socios comerciales como la UE y China advierten que habrá un conflicto más serio.
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El petróleo WTI se mantiene débil en la zona del 61,00 a medida que aumenta la producción de crudo estadounidense y suben los inventarios. Precisamente en el 61,00 es donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 meses y no es nada raro que el precio encuentre algo de soporte en esa zona. Sin embargo, más abajo en el 58,00 también se encuentra una buena zona de soporte con el EMA de 200 semanas estacionado en ese preciso nivel.
El oro regresa a la baja hacia el 1.324 a medida que el dólar recupera parte del terreno que perdió durante esta semana. La plata no tiene dirección alguna y sigue dentro de una zona de congestión bien definida alrededor del 16,45. El cobre cae rápidamente al 308,90 durante la sesión de hoy, pero de continuar cayendo podría encontrar una zona de soporte en el mínimo que hizo en el 302,58 por donde se encuentra su EMA de 200 días. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,14% al momento.
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El petróleo WTI permanece en rojo el jueves como sentimiento negativo aumentó después de los datos del suministro pesimista el miércoles, lo que se sumó a la presión existente sobre las preocupaciones sobre una posible guerra comercial. Los nuevos intentos a la baja del jueves estuvieron contenidos hasta el momento por la base de la gruesa nube diaria ($ 60.91) después de que la caída del día anterior a la base de la nube por debajo duró poco. Los técnicos continúan trabajando a favor de los osos, ya que los MA diarios vuelven a la configuración bajista y el impulso de 14 días explora territorio negativo. Los osos buscan un soporte cercano a grietas por debajo de $ 61.32 (Fibo 61.8% de $ 60.12 / $ 63.26 de subida) para generar nueva señal bajista que se vería reforzada por una base cercana a la nube, para un empuje final hacia soporte clave de $ 60.12 (02 Mar a través). El riesgo a la baja inmediato permanecería en espera mientras se mantiene la base de la nube, pero se necesita una señal alcista inicial por encima del mínimo 20SMA ($ 61.55).
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La capacidad de recuperación del petróleo crudo ha sido impresionante esta semana. La producción de EE. UU. Está en su punto más alto mientras que las conversaciones sobre una guerra comercial en proceso con consumidores clave de productos básicos como China actualmente tienen más preguntas flotando que respuestas. Los operadores también han visto un descenso en la demanda de la demanda al considerar los contratos de futuros a término en el mes que se negocian con una prima a los contratos a más largo plazo.
Además, el Informe de Inventario de Petróleo Crudo de EIA mostró la decimoprimera baja semanal consecutiva en Cushing, OK junto con una reducción en los inventarios de destilados que ayuda a respaldar que la demanda se mantenga sólida.
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El Rally de riesgo impulsado por NFP ahorra petróleo de la disminución de varias semanas
A través de esto, el Crudo se ha mantenido por encima del soporte de gráfico clave de $ 58/60 por barril. El viernes también se mantuvo la presión de compra, mientras que los fundamentales internos se debilitaron gracias en parte a un rally de riesgo y un dólar estadounidense más débil . El rally de riesgo se atribuyó a un número de nóminas no agrícolas de 'Goldilocks' que mostró que las presiones inflacionarias salariales se enfriaron con respecto a hace un mes y que el número absoluto de puestos de trabajo superó ampliamente las expectativas.
Futuros se extiende cada vez más estrecho
Al observar los diferenciales de futuros para ver la prima de la demanda, es probable que los toros que todavía están cerca de niveles récord, vean una prima a corto plazo a la baja. Según los datos de posicionamiento institucional , Crude Net-Long está ligeramente fuera de los extremos visto en enero. Un desglose más en la prima de la demanda visto en un entorno de backwardation que recientemente alcanzó los niveles más bajos desde diciembre podría hacer que los operadores salgan de sus posiciones largas y presionen a los Bulls.
