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Las actas del FOMC, de la reunión del 30 de abril a mayo, se publicarán el miércoles a las 18:00 GMT. En esa reunión, la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de los Fondos Federales sin cambios en un 2.25% a 2.50% como se esperaba, en una decisión unánime.
Notas clave
En la última reunión, la Fed mantuvo las tasas sin cambios como se esperaba, y los funcionarios señalaron que la falta de presión inflacionaria supera el fuerte crecimiento económico. Hoy James Bullard, presidente de la Reserva Federal de St. Louis, no descartó una tasa linda a finales de este año si la inflación continúa decepcionando. Es probable que los minutos muestren el tono cauteloso que prevalece en la Reserva Federal. Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, el Presidente Powell dijo que la política actual era apropiada. En esa reunión, la Fed recortó la tasa de interés que paga sobre el exceso de reservas (IOER).
Sin embargo, los analistas de Deutsche Bank señalan que, por lo general, habrá un enfoque razonable en el acta: " dados los desarrollos del comercio desde entonces, es probable que se descuenten como obsoletos. Dicho esto, el debate sobre la inflación seguirá siendo relevante y, como recordatorio, Powell señaló que varios factores "transitorios" han estado pesando en la inflación en los últimos tiempos ".
De acuerdo con Joseph Trevisani, analista senior de **Street, la cobertura en los minutos alrededor de la discusión sobre la inflación será su enfoque de mercado más importante . “ ¿Cuántos gobernadores expresaron preocupación? ¿Se consideraron las alzas de las tasas como una eventualidad si la inflación sigue siendo débil? Las actas editadas de la reunión del FOMC permiten una visión más amplia de las deliberaciones de los gobernadores del FOMC. Si se están volviendo desconfiados de la inflación, aquí es donde se mostrará ", agregó.
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El par al igual que otros cruces de divisas, sin olvidar ciertos índices, sólo queda esperar los resultados de las próximas elecciones en Europa.
Parece obvio que no se harán grandes movimientos antes de saber los resultados finales, aunque los últimos sondeos dicen que el partido popular y los socialdemocratas tendrán la mayoría en la cámara, no hay que perder de vista los ascendentes movimientos democristianos y populistas, ahí los de extrema izquierda y de extrema derecha. Éstos, si tienen un ascenso significativo, sería muy negativo para los mercados, puesto que no hay nada más miedoso que el dinero.
Comentado esto, por técnico el par EUR/USD está desde hace dos semanas en rangos muy estrechos, se hacen entradas, pero siempre pensando en salir en zonas no muy lejanas de la entrada (no está el patio para muchos juegos). Eso, sin olvidar el tema del Brexit; en cualquier momento nos sorprenden con alguna noticia que haría un movieminto anómalo y brusco.
Como comentaba antes, el par sigue en rangos muy estrechos con tendencia bajista, creo que hará un giro, pero el tema es donde lo hará.
Creo que en velas macro, sólo hay que esperar si consiguen romper las últimas zonas de suelo, 1.1110, si esas zonas son rotas con algo de volumen, podemos plantear entradas en macro para largos. Para mí no serían otras que 1.1070.. 60+-. Esa sería la primera zona, la segunda está ya algo más abajo, 1.1040...30+-.
Creo que si esas zonas son tocadas, con una buena gestión de capital, podemos sacar tramos en subidas, y en consecuencia plusvalías. Si el mercados nos brinda esas oporunidades, tenemos en principio varias zonas donde bajarnos del movimiento, por este orden: 1.1160+-...1.12..1.1230...1.1260..1.13. Como podemos ver, hay varias estaciones donde poder bajarse, aún mejor, cerrar parciales y dejar correr la operativa con su correspodiente protección.
Lo que está claro para mí, es que mientras el par no haga un cierre semana con volumen por encima del 1.1315+-, no creo que veamos un cambio de ciclo , deja los cortos y mirar los largos, en macro obviamente.
En los posibles retrocesos de rangos medios, cómo puede ser este, es recomendable que el oro siga al par, el USD/JPY esté en movimiento inverso al oro y el par, así vamos viendo si las piezas cuadran unas con otras.
Mientras miramos que sucede, habrá que estar en espera.
Esto sólo en una opinión personal, no es una recomendación de inversiones.
Tensa espera en el par EUR/USD
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El EUR/USD ha acentuado su caída en las últimas horas, deslizándose por debajo de la zona 1.1145/50 hasta tocar mínimos de un mes en 1.1133 en los inicios de la mañana europea.
La renovada fortaleza del dólar se está imponiendo en todo el tablero forex. El índice DXY acaba de dispararse a 98.26, su nivel más alto desde el pasado 26 de abril, cuando llegó a 98.34.
El recrudecimiento de la guerra comercial entre EE.UU. y China está favoreciendo al billete verde. Entre los últimos episodios de la batalla destaca la amenaza de EE.UU. de imponer nuevos aranceles a bienes chinos en un plazo de un mes. Por otro lado, mandatarios chinos se han mostrado desesperanzados con conseguir un acuerdo a corto plazo con el gobierno estadounidense.
Con los datos PMI de Alemania y la Eurozona a punto de publicarse, el EUR/USD cotiza sobre 1.1144, un 0.07% por debajo de su precio de apertura.
Niveles EUR/USD
Una caída mayor apuntaría a 1.1110, mínimo del 26 de abril. Más abajo espera 1.0969, suelo del 6 de julio de 2017.
Al alza, el cruce necesita recuperarse con claridad por encima de 1.1185/88, máximo del 17 y el 21 de mayo, para apuntar a 1.1225, máximo del 15 y 16 de mayo. Más arriba espera la resistencia 1.1265, techo del 13 y del 1 de mayo.
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El par EUR/USD cayó a 1.1115, el segundo mínimo más bajo de este año, dada una sorpresa a la baja en los PMI europeos que dañaron a la moneda compartida. Las estimaciones preliminares de Markit de Mayo resultaron por debajo de las expectativas del mercado en Alemania, con el PMI manufacturero cayendo a 44.3 desde 44.4 y el índice de servicios bajando a 55.0 desde 55.7 anteriormente. Para toda la UE, la producción manufacturera se contrajo a 47.7, mientras que el PMI de servicios resultó en 52.5, y por debajo de la expectativa del mercado de 53.00. El índice Markit Composite PMI de la UE se ubicó en 51.6, mejor que el anterior 51.5 pero por debajo del 51.7 previsto. Además, Alemania publicó el Clima de Negocios de IFO para mayo, que disminuyó a 97.9 desde 99.2, debido a una fuerte caída en la evaluación de la situación actual.
Los EE.UU. acaban de publicar los reclamos semanales de desempleo, que resultaron mejores de lo esperado, en 211K frente a los 212K anteriores y los 215K esperados. Todavía pendientes de publicación, están el PMI preliminar de Markit de mayo y las ventas de casas nuevas de abril. Mientras tanto, las acciones están muy abajo, con Wall Street a punto de abrirse a nuevos mínimos semanales, en medio de las crecientes tensiones globales, relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el caos del Brexit.
El par EUR/USD consolida cerca del mínimo mencionado, bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que se negocia por debajo de todas sus medias móviles, con la SMA de 20 manteniendo su pendiente bajista por encima del nivel actual y muy por debajo de las más grandes. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado han perdido su impulso bajista cerca de los mínimos diarios, con el RSI ahora en 34. El soporte principal ahora es el mínimo anual en 1.1110, con una ruptura por debajo favoreciendo un descenso continuo hacia la cifra psicológica de 1.1000.
Niveles de soporte: 1.1110 1.1080 1.1050
Niveles de resistencia: 1.1155 1.1190 1.122
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La libra Esterlina pelea en forma desigual contra un grupo de políticos trasnochados, de ideas que atrasan muchas décadas, ineptos y que, sobre todo, no escuchan a quienes los han llevado a sus cargos actuales. Esa es la conclusión que está dejando el drama del Brexit, en el que la actual líder Theresa May ocupa un cargo central. Defenestrada por débil desde el costado conservador, y por no poder frenar el Brexit, o vaya uno a saber por qué desde el siempre ambiguo costado laborista, que demuestra, como suele suceder con este tipo de partidos, no saber en absoluto lo que quiere, a May le quedan horas en su actual papel.
La libra se acerca a 1.2600, y si bien luce absolutamente sobre vendida en el corto plazo, y con igual estado en gráficos diarios y semanales, solo podríamos ver alguna corrección alcista que le de algún respiro. La única alternativa para un alza de la libra vendría de la mano de una continuación de May, algo ya improbable, o de un nuevo referéndum para que la población vote lo que está pidiendo por medios informales, que es la anulación del Brexit. La caída violenta de la libra sugiere que algo de esto podría anunciarse muy pronto.
El yen vuelve a fortalecerse ante estos conflictos. Además de lo que sucede en la UE y el Brexit, la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China ahora suma nombres propios. Ya los castigos no recaen sobre importaciones en general, o sobre algunos sectores, sino que son las empresas en forma directa las que caen bajo las medidas de los gobiernos. Huawei, líder china en telefonía, perdió su vínculo comercial con firmas de primer nivel de tecnología de Estados Unidos, ante la presión del gobierno de Trump. En las últimas horas, varias empresas más han sido colocadas dentro de una lista negra que les impide comercial con Estados Unidos. China, cuya postura suele ser la de responder sin atacar antes, prepara represalias.
La divisa nipona, que llegó el miércoles a 110.70 en su mínimo de dos semanas, se fortalece ahora mismo buscando 110.00. Su alza podría estar limitada, de todas formas, a la zona de 109.80. La onza de oro, que cayó muy fuerte en los días anteriores, también se fortalece, superando los 1276 dólares en estos momentos.
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EUR/USD Análisis técnico: El euro opera al alza por 5 días consecutivos y desafía a una fuerte resistencia de 1.1210
Gráfico diario
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El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA).
El jueves, el mercado alcanzó un nuevo mínimo de 2019, pero la caída fue de corta duración, ya que el EUR/USD está experimentando una inversión alcista.
Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 8693
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El impulso diario se está rompiendo en territorio negativo y el estocástico se está revirtiendo de la zona de sobrecompra, con un dólar más fuerte en las operaciones del martes temprano, lo que agrega presión sobre el euro.
Precaución, mientras que el precio se mantiene por encima de 10SMA ya que esto puede debilitar el sesgo bajista a corto plazo, sin embargo, cualquier intento al alza requeriría una confirmación de una ruptura sostenida por encima de 30SMA y el máximo del lunes (1.1215).
Res: 1.1195; 1.1215; 1.1226; 1.1234
Sup: 1.1175; 1.1161; 1.1148; 1.1132
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Los precios del petróleo crudo WTI y Brent se negocian a la baja el viernes en medio de una escalada de los eventos geopolíticos que ha generado preocupación por la fortaleza de la economía de EEUU y la demanda futura. El petróleo crudo está en condiciones de registrar su mayor pérdida mensual desde noviembre, a medida que los conflictos comerciales se extendieron por todo el mundo y la producción de crudo de Estados Unidos regresó a niveles récord.
A las 07:47 GMT, los futuros del crudo WTI de julio cotizan a 56,18 dólares, bajando 0,42 dólares o un -0,72% y el Brent para agosto está a 64,68 dólares, bajando 0,73 dólares o un -1,15%.
Aumento de las Preocupaciones Comerciales Mundiales
La disputa comercial de Estados Unidos con el mundo se intensificó el jueves cuando el presidente Trump prometió imponer aranceles sobre todos los productos de México. Esta noticia impulsó a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU y pesó en la demanda de activos de mayor riesgo a medida que los inversores aumentaron las apuestas de que nos dirigimos a una desaceleración económica mundial o tal vez a una recesión que podría provocar una caída en la demanda de petróleo crudo.
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El euro ha hecho muy poco en las últimas dos semanas, simplemente rebotando en un rango ajustado. Creo que ahora que estamos en los meses de verano, esto es algo a lo que tendrá que acostumbrarse. Después de todo, no hay impulsores económicos reales en un sentido u otro para cambiar la actitud.
El euro se recuperó ligeramente durante las operaciones del jueves, pero nada que no fuera esperado. Después de todo, este es un par que ha estado dentro de un rango algún tiempo, como es típico del mercado. Si está buscando grandes movimientos, este no será el par para usted. En los meses de verano es muy común que los mercados de divisas se desaceleren y el par EUR/USD es probablemente uno de los mayores culpables de esto.
Mirando al futuro, es muy probable que continuemos rebotando entre el nivel de 1,11 y el nivel de 1,12. Como estamos más cerca de la parte inferior que de la parte superior, un poco de recuperación tendría sentido. Si podemos romper por encima del nivel de 1,12, hay una resistencia significativa que se extiende hasta el nivel de 1,1250, por lo que no será hasta que rompamos por encima de allí que compraré. Creo que las oportunidades de compra a corto plazo se están presentando ahora, pero no estaría buscando más de 30 pips de ganancias.
A la baja, si rompemos por debajo del nivel de 1,11, podríamos caer al nivel de 1,10, que debería ser un soporte masivo. Eso, por supuesto, es un número grande, redondo y psicológicamente significativo y, por supuesto, un área que ha sido importante más de una vez en el pasado. Sin embargo, en igualdad de condiciones, creo que es lo más bajo que este par caerá durante el verano.
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Estados Unidos debería prestar atención a las advertencias estudiantiles de China - Global Times
A comienzos del martes, el Global Times de China publicó una noticia acerca de que el Ministerio de Educación de China (MOE, por sus siglas en inglés) advirtió a los estudiantes sobre el riesgo de postularse para estudiar en los Estados Unidos luego de que algunos de sus estudiantes fueran afectados con límites de visado y rechazos.
Puntos clave (Fuente: Global Times)
La discriminación del gobierno de los Estados Unidos contra los estudiantes extranjeros ha comenzado a amenazar la prosperidad a largo plazo del sector de educación superior de los Estados Unidos.
Las tendencias aislacionistas en los Estados Unidos amenazan la seguridad de los estudiantes chinos en el país.
La indiferencia de los Estados Unidos hacia la contribución de los estudiantes chinos está obligando a la sociedad china a adoptar una actitud prudente para visitar los Estados Unidos.
