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El dólar estadounidense sigue subiendo, lo que hace que los precios del petróleo bajen y plantea dudas sobre la demanda china de petróleo crudo.
Los precios del petróleo el 27 de junio cayeron bruscamente desde febrero de 2016, cuando el dólar se fortaleció y los inversores que buscaban refugio continuaron vendiéndose después de que Gran Bretaña optara inesperadamente por apoyar su salida de la UE. (Brexit).
El crudo dulce ligero WTI de Estados Unidos para entrega en agosto en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó $ 1.31, o 2.7 por ciento, a $ 46.33 por barril.
El crudo Brent para entrega en agosto en ICE Futures Europe cayó $ 1,25, o un 2,6 por ciento, a $ 47.16 por barril, el acuerdo más bajo desde el 10 de mayo.
Los precios del petróleo han caído en medio de los precios de las materias primas, las acciones y las monedas han caído desde que los británicos decidieron votar fuera de la UE, lo que provocó los inversores. Esta opción británica también hizo que los inversores desconfiaran de la estabilidad del sistema financiero global y de la economía, lo que los obligó a escapar de activos más riesgosos y a invertir dinero en búnkers tradicionales como el oro. y USD.
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El presidente Nicolás Maduro, dijo este domingo que el petróleo mantiene un precio “estable”, y aseguró que el país, envuelto en una profunda crisis económica, está encaminado hacia la prosperidad.
“El arte de la política revolucionaria es mantener el equilibrio en cualquier circunstancia y saber avanzar. El precio del petróleo está estable (…) vamos rumbo a la prosperidad”, escribió el líder chavista en su cuenta de Twitter.
El precio del barril de petróleo venezolano retrocedió esta semana poco más de un dólar y pasó a pagarse en 58,03 dólares frente los 59,07 dólares en los que cerró la semana pasada, según datos publicados por el Ministerio del Petróleo del país caribeño.
Maduro también indicó hoy que la criptomoneda lanzada por su Gobierno, el petro, “ha pegado duro” y recordó que ya han registrado 5.000 millones de dólares por concepto de preventa de esta moneda digital.
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Los precios del petróleo crudo y el oro subieron luego de que los datos mostraron una desaceleración del crecimiento de los salarios en Estados Unidos
El alivio de las preocupaciones sobre pronunciados aumentos de las tasas por parte de la FED levantó la confianza, pero perjudicó al dólar estadounidense
Futuros de índices bursátiles apuntan a un estado de ánimo de “tolerancia al riesgo”, en espera de informe de perforación de la “EIA”
El precio del petróleo crudo subió, ya que las estadísticas del mercado laboral estadounidense de febrero mostraron que la inflación bajó a 2.6 por ciento, lo que sugiere que el repunte de enero podría haber sido un solo evento y esto alivió las preocupaciones sobre un fuerte ciclo de alza de tasas de la FED. Eso reforzó el apetito por el riesgo, al aumentar el índice de referencia WTI junto con el índice S&P 500. El precio del oro también aumentó a medida que el resultado pesaba sobre el dólar estadounidense.
De cara al futuro, los futuros que siguen los principales índices de acciones de EE. UU. Apuntan a un estado de ánimo de riesgo al comienzo de la semana. Eso podría mantener los precios del petróleo con un buen soporte, aunque las ganancias podrían reducirse si el informe mensual de Productividad de Perforación de EIA muestra que los productores de esquisto de EE.UU. están aumentando sus operaciones. El oro puede tener dificultades ya que la disposición optimista de los inversionistas se traduce en mayores rendimientos de los bonos, minando el atractivo de los activos que no generan intereses.
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WTI
El precio del crudo estadounidense subió durante la sesión de negociación del viernes, ya que el número de empleos de Estados Unidos para febrero salió en 313.000. Esta es una señal muy alcista y debería continuar ayudando a la demanda de petróleo, sin embargo, esto es solo un impulso temporal, en mi opinión. Creo que el mercado encontrará muchas señales de agotamiento por arriba y creo que el exceso de oferta de petróleo seguirá siendo un problema importante ya que British Petroleum ha reportado un aumento sorpresivo en la producción en algunos de sus campos más maduros. Esta es una razón más para pensar que los problemas de sobreoferta en el petróleo crudo continuarán.
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Brent
El Brent también recibió un impulso, principalmente debido a la caída del dólar. Sin embargo, creo que, mirando los gráficos a más largo plazo, veremos cuán negativas podrían ser las perspectivas a más largo plazo para este mercado. Creo que seguiremos muy agitados y que continuaremos viendo a los vendedores entrando en señales de agotamiento. En definitiva, creo que el nivel de 63,50 dólares será de soporte y creo que, si rompemos por debajo de ahí, el mercado de petróleo crudo caerá mucho más. Creo que mucho de lo que estamos viendo ahora es una reacción a un dólar perdiendo fuerza. Eso, por supuesto, mueve el precio del petróleo al alza, ya que está denominado en dólares estadounidenses. En general, soy bajista de este mercado, por lo que creo que las señales de agotamiento seguirán siendo aprovechadas por traders e inversores para vender.
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Los precios del petróleo crudo y el oro subieron luego de que los datos mostraron una desaceleración del crecimiento de los salarios en Estados Unidos
El alivio de las preocupaciones sobre pronunciados aumentos de las tasas por parte de la FED levantó la confianza, pero perjudicó al dólar estadounidense
Futuros de índices bursátiles apuntan a un estado de ánimo de “tolerancia al riesgo”, en espera de informe de perforación de la “EIA”
El precio del petróleo crudo subió, ya que las estadísticas del mercado laboral estadounidense de febrero mostraron que la inflación bajó a 2.6 por ciento, lo que sugiere que el repunte de enero podría haber sido un solo evento y esto alivió las preocupaciones sobre un fuerte ciclo de alza de tasas de la FED. Eso reforzó el apetito por el riesgo, al aumentar el índice de referencia WTI junto con el índice S&P 500. El precio del oro también aumentó a medida que el resultado pesaba sobre el dólar estadounidense.
De cara al futuro, los futuros que siguen los principales índices de acciones de EE. UU. Apuntan a un estado de ánimo de riesgo al comienzo de la semana. Eso podría mantener los precios del petróleo con un buen soporte, aunque las ganancias podrían reducirse si el informe mensual de Productividad de Perforación de EIA muestra que los productores de esquisto de EE.UU. están aumentando sus operaciones. El oro puede tener dificultades ya que la disposición optimista de los inversionistas se traduce en mayores rendimientos de los bonos, minando el atractivo de los activos que no generan intereses.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan mixtos a primeras horas del lunes. Ambos contratos de futuros cotizaron al alza poco después de la apertura semanal, impulsados por un dólar más débil y una mayor demanda de activos riesgosos.
A las 06:40 GMT, el crudo WTI para mayo cotiza a 61,86 dólares, bajando 0.06 dólares o un -0.10% y el crudo Brent para junio cotiza a 65,35 dólares, subiendo 0.08 dólares o +0.12%.
Los traders dicen que la acción del precio temprana estuvo relacionada con una caída en el número de equipos estadounidenses perforando para obtener más producción y el sólido informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, que podría generar un aumento de la demanda.
De acuerdo con la firma de servicios de energía Baker Hughes, las empresas de energía de Estados Unidos redujeron las plataformas petroleras la semana pasada por primera vez en casi 2 meses, con los perforadoras reduciendo 4 plataformas para dejar un total de 796 plataformas activas.
A pesar de la caída en el recuento de plataformas, que a menudo se utiliza como un indicador anticipado de la producción futura, la actividad sigue siendo mucho más alta que hace un año, cuando solo estaban activas 617 plataformas. Es poco probable que las noticias cambien las perspectivas de una producción estadounidense en aumento, que ahora llega a los 10,37 millones de barriles por día (bpd).
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Pronóstico
Se esperan pocas noticias el lunes, por lo que la mayoría de los traders esperan que la acción del precio sea impulsada por el dólar y el apetito de riesgo. El escenario más alcista será un dólar más débil y precios de acciones más altos. Los precios podrían mostrarse laterales si el dólar se fortalece junto con las acciones. Los precios del crudo podrían debilitarse si el dólar sube y las acciones se debilitan.
La acción del precio más importante de esta semana probablemente tendrá lugar después de la publicación del informe semanal de inventarios del Instituto Americano del Petróleo del martes y del informe de la Administración de Información de Energía de EEUU del miércoles.
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Los precios del petróleo crudo subieron, ya que las estadísticas del mercado laboral estadounidense de febrero mostraron que la inflación bajó a 2,6 por ciento, lo que sugiere que el repunte de enero podría haber sido una sola vez y aliviar las preocupaciones sobre un fuerte ciclo de alza de tasas de la Fed. Eso reforzó el apetito por el riesgo, al aumentar el índice de referencia WTI junto con el índice bursátil S & P 500 . Los precios del oro también aumentaron a medida que el resultado pesaba sobre el dólar estadounidense .
De cara al futuro, los futuros que siguen los principales índices de acciones de EE. UU. Apuntan a un estado de ánimo de riesgo al comienzo de la semana. Eso podría mantener los precios del petróleo bien apoyados, aunque las ganancias podrían reducirse si el informe mensual de Productividad de Perforación de EIA muestra que los productores de esquisto de EE.UU. están aumentando sus operaciones. El oro puede tener dificultades ya que la disposición optimista de los inversionistas se traduce en mayores rendimientos de los bonos, minando el atractivo de los activos que no generan intereses.
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Los precios del petróleo crudo y el oro subieron luego de que los datos mostraron una desaceleración del crecimiento de los salarios en Estados Unidos
El alivio de las preocupaciones sobre pronunciados aumentos de las tasas por parte de la FED levantó la confianza, pero perjudicó al dólar estadounidense
Futuros de índices bursátiles apuntan a un estado de ánimo de “tolerancia al riesgo”, en espera de informe de perforación de la “EIA”
El precio del petróleo crudo subió, ya que las estadísticas del mercado laboral estadounidense de febrero mostraron que la inflación bajó a 2.6 por ciento, lo que sugiere que el repunte de enero podría haber sido un solo evento y esto alivió las preocupaciones sobre un fuerte ciclo de alza de tasas de la FED. Eso reforzó el apetito por el riesgo, al aumentar el índice de referencia WTI junto con el índice S&P 500. El precio del oro también aumentó a medida que el resultado pesaba sobre el dólar estadounidense.
De cara al futuro, los futuros que siguen los principales índices de acciones de EE. UU. Apuntan a un estado de ánimo de riesgo al comienzo de la semana. Eso podría mantener los precios del petróleo con un buen soporte, aunque las ganancias podrían reducirse si el informe mensual de Productividad de Perforación de EIA muestra que los productores de esquisto de EE.UU. están aumentando sus operaciones. El oro puede tener dificultades ya que la disposición optimista de los inversionistas se traduce en mayores rendimientos de los bonos, minando el atractivo de los activos que no generan intereses.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
El precio del petróleo crudo se está consolidando dentro de un patrón de gráfico de cuña descendente, una configuración que generalmente tiene implicaciones alcistas. Un cierre diario por encima de su límite superior, ahora en 62.64, expone el máximo del 26 de febrero en 64.21. Alternativamente, un retroceso por debajo del área 59.83-60.00 (soporte de la cuña, mínimo del 8 de marzo) abre la puerta para una nueva prueba de la parte inferior del 9 de febrero en 58.11.
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El mundo aún no ve los precios más bajos del petróleo. Goldman tiene un pronóstico de Brent de $ 60 para 2020. El EIA tiene un promedio de $ 60 este año y $ 61 el próximo año, en comparación con el promedio de 2017 de $ 54. Estamos en apuros para encontrar a cualquier persona que pronostique petróleo hasta $ 45-50, y sin embargo, la lógica dicta que es allí donde "debería" ir. Daríamos mucho para conocer el pronóstico del precio del petróleo de la Reserva Federal.
Una pequeña pista: los sauditas no esperan una caída en los precios del petróleo, pero los inversores desconfían del precio de oferta del 5% de Aramco que se suponía iba a figurar este año. Ahora se retrasa un año, en Londres, de todos modos, porque a los compradores no les gusta el precio de $ 2 billones que los saudíes le asignan.
Los gráficos son de poca ayuda. Vea abajo. Una ruptura a la baja del triángulo no es el pronóstico del consenso, pero no está fuera de discusión.
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El petróleo crudo continúa creando una cuña en una pendiente importante que se remonta a julio, la permanencia al alza sigue siendo favorable. El oro permanece restringido, gran resistencia, soporte modesto. Los índices globales obtuvieron resultados mixtos pero se mantuvieron a flote gracias a un sentimiento de riesgo constante.
Aspectos técnicos destacados:
El precio del petróleo crudo continúa consolidándose, la pendiente de julio es muy importante
EL PETRÓLEO CRUDO CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE
El petróleo crudo sigue estando ligado al riesgo, ya que los gráficos del commodity y del S&P 500 se parecen entre sí. La relación comienza a romperse en el corto plazo. No hace mucho, la correlación de un mes entre los dos estaba en niveles de + 80%, sin embargo, rápidamente ha disminuido a + 30%.
Al mirar el petróleo crudo por sí mismo, se está formando una cuña en una línea de pendiente muy importante que se remonta a julio. Hemos discutido este ángulo un poco en las últimas semanas / meses, pero pronto podría convertirse en un factor importante para las perspectivas a mediano plazo.
Manténgase alcista y los largos aún permanecen en juego, una ruptura a la baja y podríamos comenzar a ver un desenlace de los contratos de más de 700.000 establecidos en el mercado de futuros por grandes especuladores. El posicionamiento especulativo unidireccional está preparado para causar un declive más agudo que en el aumento. Ya sea que el petróleo rompa al alza o a la baja, la acción de precios sugiere que hay un fuerte movimiento en camino.
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Los mercados del petróleo crudo Brent y WTI cerraron a la baja el lunes debido a las renovadas preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU y el suministro ajustado de la OPEP. Además, los nuevos datos del gobierno mostraron que los especuladores redujeron las apuestas alcistas en el petróleo, lo que sugiere que se podrían ver más ventas en el corto plazo.
El crudo WTI para mayo cerró a 61,33 dólares, bajando 0.59 dólares o un -0.95% y el Brent para junio terminó la sesión a 64,79 dólares, bajando 0.48 dólares o un -0.74%.
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Los mercados del petróleo crudo Brent y WTI cerraron a la baja el lunes debido a las renovadas preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU y el suministro ajustado de la OPEP. Además, los nuevos datos del gobierno mostraron que los especuladores redujeron las apuestas alcistas en el petróleo, lo que sugiere que se podrían ver más ventas en el corto plazo.
El crudo WTI para mayo cerró a 61,33 dólares, bajando 0.59 dólares o un -0.95% y el Brent para junio terminó la sesión a 64,79 dólares, bajando 0.48 dólares o un -0.74%.
Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo se negocian a la baja en la sesión europea del martes, extendiendo sus pérdidas de la sesión anterior. Parte de la presión proviene de una recuperación en el dólar, lo que podría afectar a la demanda extranjera. Parte de la presión también está relacionada con la cuadratura de posiciones antes del informe de inflación del consumidor estadounidense (IPC) de hoy, que también podría afectar al dólar y a la futura demanda de petróleo crudo.
A las 08:20 GMT, el crudo WTI para mayo cotiza a 61,19 dólares, bajando 0.14 dólares o un -0.23% y el crudo Brent para junio cotiza a 64,65 dólares, bajando 0.14 dólares o un -0.22%.
Horas antes del informe semanal de inventarios del martes del American Petroleum Institute y del informe del miércoles de la Administración de Información de Energía de EEUU, los traders están observando un aumento en la producción de EEUU que podría llevar a un aumento en los inventarios de crudo de EEUU.
La producción de crudo de Estados Unidos aumentó a más de 10 millones de barriles por día (bpd) a finales de 2017, superando la producción del principal exportador mundial, Arabia Saudita.
También se espera que la producción de EEUU aumente por encima de los 11 millones de bpd a finales de 2018, quitando el primer puesto a Rusia, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Además, se espera que la producción de crudo de las principales formaciones de esquisto de Estados Unidos aumente en 131.000 bpd en abril respecto al mes anterior a un récord de 6,95 millones de bpd, dijo el lunes en un informe mensual la EIA.
Los precios del petróleo cayeron con la publicación de este informe de la EIA el lunes y parece que la presión bajista sobre el petróleo continuará el martes. Podríamos ver una ligera reacción a los datos del IPC, pero se espera que la tendencia general sea bajista a menos que el informe del API contenga alguna sorpresa. Los traders esperan que el informe del API muestre otra acumulación de inventarios. Además, se espera que el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, muestre un aumento.
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El petróleo crudo sigue estando ligado al riesgo, ya que los gráficos del commodity y del S&P 500 se parecen entre sí. La relación comienza a romperse en el corto plazo. No hace mucho, la correlación de un mes entre los dos estaba en niveles de + 80%, sin embargo, rápidamente ha disminuido a + 30%. Al mirar el petróleo crudo por sí mismo, se está formando una cuña en una línea de pendiente muy importante que se remonta a julio. Hemos discutido este ángulo un poco en las últimas semanas / meses, pero pronto podría convertirse en un factor importante para las perspectivas a mediano plazo. Manténgase alcista y los largos aún permanecen en juego, una ruptura a la baja y podríamos comenzar a ver un desenlace de los contratos de más de 700.000 establecidos en el mercado de futuros por grandes especuladores. El posicionamiento especulativo unidireccional está preparado para causar un declive más agudo que en el aumento. Ya sea que el petróleo rompa al alza o a la baja, la acción de precios sugiere que hay un fuerte movimiento en camino.
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l petróleo crudo continúa creando una cuña en una pendiente importante que se remonta a julio, la permanencia al alza sigue siendo favorable. El oro permanece restringido, gran resistencia, soporte modesto. Los índices globales obtuvieron resultados mixtos pero se mantuvieron a flote gracias a un sentimiento de riesgo constante.
Aspectos técnicos destacados:
El precio del petróleo crudo continúa consolidándose, la pendiente de julio es muy importante
El oro continúa operando de manera fuerte pesado, se favorecen operaciones en corto
DAX rebota, pero la convicción sigue siendo a la baja
Índices de EE. UU. a nivel mundial como los más fuertes, Dow esta consolidándose
Consulte las principales oportunidades de trading de Daily** para el 2018 en la página de guías de trading de Daily**.
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El petróleo sube a medida que los datos de las fábricas chinas aumentan las materias primas, sin cambios en el oro
El petróleo ha subido más alto que los EE. UU. Abiertos ya que la fuerte actividad de las fábricas chinas alentó las entradas de los inversores en productos industriales. Sin embargo, se espera que la producción de crudo de rápido crecimiento de los EE. UU. Limite las ganancias de los precios.
Nota: superando las expectativas, China reportó un incremento de + 7.2% a / a en IP en los primeros dos meses de 2018 - los datos mostraron que la producción de crudo cayó -1.9%.
El crudo Brent subió + 27c a + $ 64.92 por barril, mientras que los futuros del oeste de Texas Texas (WTI) subieron + 31c a + $ 61.02 por barril.
El crudo Brent ha caído alrededor del -1% esta semana, ya que los operadores se han vuelto cada vez más dudosos de que los recortes coordinados en el suministro por parte de la OPEP podrían no ser suficientes para compensar el aumento en la producción de crudo estadounidense.
Espere que los inversores sigan el ejemplo de este informe de inventario de EIA de la mañana a las 10:30 a.m. EDT.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro se están negociando, ubicándose en la cima de su máximo de una semana por un dólar más débil tras la destitución del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, que ha fortalecido las preocupaciones de políticas proteccionistas que obstaculizan el apetito de riesgo global. El oro al contado no cambia a + $ 1,325.93 por onza.
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El petróleo sube a medida que los datos de las fábricas chinas aumentan las materias primas, sin cambios en el oro
El petróleo ha subido más alto que los EE. UU. Abiertos ya que la fuerte actividad de las fábricas chinas alentó las entradas de los inversores en productos industriales. Sin embargo, se espera que la producción de crudo de rápido crecimiento de los EE. UU. Limite las ganancias de los precios.
Nota: superando las expectativas, China reportó un incremento de + 7.2% a / a en IP en los primeros dos meses de 2018 - los datos mostraron que la producción de crudo cayó -1.9%.
El crudo Brent subió + 27c a + $ 64.92 por barril, mientras que los futuros del oeste de Texas Texas (WTI) subieron + 31c a + $ 61.02 por barril.
El crudo Brent ha caído alrededor del -1% esta semana, ya que los operadores se han vuelto cada vez más dudosos de que los recortes coordinados en el suministro por parte de la OPEP podrían no ser suficientes para compensar el aumento en la producción de crudo estadounidense.
Espere que los inversores sigan el ejemplo de este informe de inventario de EIA de la mañana a las 10:30 a.m. EDT.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro se están negociando, ubicándose en la cima de su máximo de una semana por un dólar más débil tras la destitución del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, que ha fortalecido las preocupaciones de políticas proteccionistas que obstaculizan el apetito de riesgo global. El oro al contado no cambia a + $ 1,325.93 por onza.
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WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU cayó durante la jornada del martes, llegando al nivel de 60,25 dólares. Al hacerlo, probó una cantidad significativa de soporte y en este escrito parece que los compradores están tratando de formar algún tipo de soporte. Con esto en mente, creo que habrá más consolidación por delante, pero si rompemos por debajo del nivel de 60, creo que el mercado probablemente caerá al nivel de 58. Mucha volatilidad en el mercado durante las horas de negociación ha puesto a los traders muy nerviosos.
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Brent
Los mercados de Brent, por supuesto, actuaron de la misma forma, perforando el nivel de 64,50 dólares, pero encontrando un poco de soporte en el nivel de 64. Creo que el mercado probablemente continuará yendo adelante y atrás y usará el nivel de 65 como un imán para el precio, pero a más largo plazo creo que el nivel de 63,50 es el piso en el rango actual. Si podemos romper por debajo de allí, entonces probablemente caeremos mucho más. Hasta entonces, anticipo que podemos tener un rebote después de esta reacción instintiva. Esperamos mucha volatilidad en este mercado, pero eso no es nada nuevo para los traders de energía, ya que seguimos viendo un montón de problemas, no solo de oferta, sino también obstáculos monetarios y demás. En general, creo que este mercado seguirá siendo difícil de negociar.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI no pudieron aprovechar el dólar más débil, cayendo bruscamente debido a que los compradores sucumbieron a los informes de producción de EEUU en rápido aumento.
Los futuros del WTI cerraron a 60,75 dólares, bajando 0.58 dólares o un -0.95% y el Brent para junio terminó la sesión a 64,52 dólares, bajando 0.27 dólares o un -0.42%.
Los traders continuaron reaccionando al informe de la Administración de Información de Energía de EEUU del lunes que mostró que la producción de EEUU alcanzaría un nuevo récord en abril.
Se espera que la producción de crudo de Estados Unidos de las principales formaciones de esquisto aumente en 131.000 bpd en abril respecto al mes anterior a un récord de 6,95 millones de bpd, dijo la EIA en un informe mensual el lunes.
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El aumento de 105.000 bpd de marzo respecto al mes anterior, en lo que entonces se esperaba que fuera un récord de 6,82 millones de bpd, dijo la EIA.
Finalmente, se espera que la producción de EEUU aumente a más de 11 millones de bpd a finales de 2018, quitando el primer puesto a Rusia, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).
En particular, la prima del contrato de futuros del Brent y WTI a un mes frente a los contratos más lejanos se redujo en las últimas dos semanas, en una señal de que los traders e inversores son menos optimistas sobre el posible equilibrio entre oferta y demanda global este año.
En otras noticias, además de la acción del precio, estamos viendo otra señal de que la recuperación del crudo podría haber terminado. De acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission de EEUU, los gestores de fondos recortaron sus posiciones largas netas combinadas en los seis contratos de futuros y opciones más importantes vinculados a los precios del petróleo en 50 millones de barriles en la semana terminada el 6 de marzo.
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Los futuros del petróleo crudo cotizan al alza el miércoles temprano después de dos días de descensos. El apoyo se deriva de un informe del martes por la noche que mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos no están aumentando tanto durante la temporada de primavera que está comenzando, lo que implica una demanda saludable.
A las 06:13 GMT, el crudo WTI para mayo cotiza a 60,88 dólares, subiendo 0.13 dólares o un +0.21% y el petróleo crudo Brent para junio está a 64,61 dólares, subiendo 0.09 dólares o un +0.14%. El volumen negociado es extremadamente bajo y los rangos estrechos.
Los traders están reaccionando a un informe del American Petroleum Institute (API) que mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,2 millones de barriles en la semana terminada el 9 de marzo a 428 millones de barriles. Eso se compara con las expectativas de los analistas de un aumento de 2 millones de barriles.
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La producción de crudo de refinerías aumentó en 85.000 barriles por día (bpd), según datos del API.
Hoy más tarde, a las 14:30 GMT, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los nuevos datos de inventarios de la EIA. Se espera que su informe muestre que los inventarios aumentaron en 2,2 millones de barriles durante la semana que terminó el 9 de marzo.
Aunque el suministro en constante expansión de EEUU sigue representando un riesgo significativo para los precios del petróleo, las condiciones de sobreventa a corto plazo podrían prestar cierto apoyo al mercado hoy. Estos mercados actualmente se están negociando dentro de una importante formación técnica de triángulo que sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente.
Los traders deberían seguir pendientes de un importante evento de noticias que podría generar una reacción volátil. El detonante potencial para una aceleración a la baja en el contrato de futuros del crudo WTI para mayo es el nivel de 59,91 dólares.
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El petróleo, que inició la jornada en alza en Europa, cerró en baja este martes afectado por la abundante oferta mundial. El barril de Brent para entrega en mayo cedió 31 centavos a 64,64 dólares en el mercado de Londres. En la plaza de Nueva York, el barril de light sweet crude (WTI), para entrega en abril bajó 65 centavos a 60,71 dólares.
Los precios iban al alza en la mañana de Europa y luego fueron sacudidos por el relevo del secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson y su reemplazo por el director del CIA Mike Pompeo.
Ese cambio dispuesto por el presidente Donald Trump teóricamente podía mejorar los precios porque da una señal de incertidumbre y especialmente porque puede indicar un tono de más agresividad hacia Irán, dijo Robbie Fraser de Schneider Electric.
No obstante el alza de los precios no se sostuvo y poco después comenzaron a caer.
Esa mejora del precio no puede mantenerse por el elevado flujo de petróleo de esquisto producido por EE.UU.
El año pasado “la demanda mundial de petróleo superaba a la oferta pero a estar por diferentes estimaciones, esa tendencia se invirtió este año y se acentúa cada mes”, dijo Tamas Varga, analista de PVM.
La agencia estadounidense de información de Energía dijo el lunes que la producción de petróleo de esquisto tendría un aumento de 131.000 barriles en abril; lo cual marcaría un récord de 6,95 millones de barriles por día.
Esa abundante oferta estadounidense “es el elemento que verdaderamente impide la evolución de los precios”, dijo John Kilduff de Again Capital. Desde hace un mes el barril WTI se mueve en una franja entre 60 y 64 dólares.
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petróleo crudo continúa creando una cuña en una pendiente importante que se remonta a julio, la permanencia al alza sigue siendo favorable. El oro permanece restringido, gran resistencia, soporte modesto. Los índices globales obtuvieron resultados mixtos pero se mantuvieron a flote gracias a un sentimiento de riesgo constante.
Aspectos técnicos destacados:
El precio del petróleo crudo continúa consolidándose, la pendiente de julio es muy importante
El oro continúa operando de manera fuerte pesado, se favorecen operaciones en corto
DAX rebota, pero la convicción sigue siendo a la bajaEl petróleo crudo sigue estando ligado al riesgo, ya que los gráficos del commodity y del S&P 500 se parecen entre sí. La relación comienza a romperse en el corto plazo. No hace mucho, la correlación de un mes entre los dos estaba en niveles de + 80%, sin embargo, rápidamente ha disminuido a + 30%.
Al mirar el petróleo crudo por sí mismo, se está formando una cuña en una línea de pendiente muy importante que se remonta a julio. Hemos discutido este ángulo un poco en las últimas semanas / meses, pero pronto podría convertirse en un factor importante para las perspectivas a mediano plazo.
Manténgase alcista y los largos aún permanecen en juego, una ruptura a la baja y podríamos comenzar a ver un desenlace de los contratos de más de 700,000 establecidos en el mercado de futuros por grandes especuladores. El posicionamiento especulativo unidireccional está preparado para causar un declive más agudo que en el aumento. Ya sea que el petróleo rompa al alza o a la baja, la acción de precios sugiere que hay un fuerte movimiento en camino
Índices de EE. UU. a nivel mundial como los más fuertes, Dow esta consolidándo
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WTI
El precio del petróleo de EEUU rebotó durante el miércoles a la espera del dato de inventarios. En este punto, las perspectivas técnicas para este mercado son negativas, hasta que podamos superar el nivel de 63 dólares. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 60 es probable que veamos que este mercado rompe a la baja y sigue bajando aún más, alcanzando inicialmente el nivel de 58 y luego a niveles más bajos. En este momento, sospecho que los mercados de crudo seguirán sufriendo a causa del exceso de oferta, ya que los mercados del petróleo ciertamente han demostrado estar inundados de crudo.
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Brent
Los mercados del Brent se movieron atrás y adelante durante la sesión de negociación del miércoles, mientras seguimos chocando contra el nivel de 65 dólares como resistencia. Creo que el mercado tendrá dificultades para superarlo, pero incluso si lo consigue, no estaré convencido para comenzar a comprar hasta que no superemos el nivel de 66 dólares. Creo que seguimos en una situación en la que lucharemos por encontrar claridad, pero la venta parece ser la mejor forma de operar en este mercado. Creo que el mercado finalmente se desplomará, pero, hasta que no rompamos por debajo del nivel de 63,50 dólares, es probable que nos estanquemos y sigamos viendo mucha agitación. Sin embargo, una vez que rompamos, espero que este mercado vaya al nivel de 60 dólares.
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Los mercados del petróleo crudo Brent y WTI cotizan planos antes de la apertura de Estados Unidos del jueves. El movimiento de hoy más temprano sugiere un mercado más equilibrado de lo que se pensaba, dada la acción del precio de principios de la semana.
A las 09:32 GMT, los futuros del crudo WTI cotizan a 61,01 dólares, bajando 0.01 dólares o un -0.02% y los futuros del crudo Brent para junio cotizan a 64,62 dólares, bajando 0.14 dólares o un -0.22%.
Los catalizadores detrás de la acción temprana del precio de hoy son la saludable demanda global y la creciente producción estadounidense. En este momento, ambos factores parecen estar compensándose entre sí, creando un tono más bien neutral en el mercado. Esto también sugiere que el próximo movimiento importante en el mercado estará determinado por si los fondos de cobertura prefieren permanecer en largo a los niveles de precios actuales o si prefieren continuar liquidando posiciones largas anticuadas como han estado haciendo en las últimas semanas.
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Los mercados recibieron cierto apoyo cuando la OPEP dijo que se esperaba que el consumo de petróleo creciera en 1,62 millones de barriles por día (bpd) en 2018. Sin embargo, las ganancias fueron limitadas por un informe de la Administración de Información de Energía de EEUU que mostró un aumento en los inventarios de crudo de 5 millones de barriles a 430,93 millones de barriles.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también elevó su pronóstico para el suministro de petróleo de fuera del grupo a casi el doble del crecimiento previsto hace 4 meses. Además, el grupo dijo que los productores no pertenecientes a la OPEP aumentarían el suministro en 1,66 millones de bpd en 2018.
Tanto el crudo WTI como el Brent rondan los niveles de retroceso clave del 50% en el gráfico diario mientras se negocian dentro de un patrón gráfico técnico de triángulo. Esto tiende a apoyar la noción de un mercado “equilibrado”. Sin embargo, también sugiere volatilidad inminente.
Mientras los fundamentos de oferta/demanda sigan esencialmente igual, lo que marcará la diferencia en el mercado será la actividad de los fondos de cobertura. Recientemente, hemos visto señales de que la recuperación del crudo podría haber terminado. De acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), los gestores de fondos recortaron sus posiciones largas netas combinadas en los 6 contratos de futuros y opciones más importantes vinculados a los precios del petróleo en 50 millones de barriles en la semana terminada el 6 de marzo.
Si los mercados permanecen dentro del rango, los fondos de cobertura pueden comenzar a sacar dinero del petróleo crudo y llevarlo a mercados más activos. Esta venta haría que los precios bajen considerablemente. Además, cualquier debilidad prolongada en el mercado bursátil también afectará a los precios del petróleo crudo.
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El precio del petróleo crudo inicialmente cayó con tendencias de apetito por el riesgo de amplia base, cayendo junto con el índice bursátil S&P 500. El precio recuperó la mayor parte del terreno perdido hasta el final del día, sin embargo, a medida que el sentimiento se estabilizaba y los mercados tomaban en cuenta los datos de la “EIA” que mostraban una acumulación dramática en los inventarios de gasolina y destilados.
Estos resultados agregaron una combinación de 10.6 millones de barriles durante la semana pasada, reduciendo las previsiones diez veces y abrumando una ganancia de almacenamiento de crudo mayor a la esperada de 5.02 millones de barriles.
De cara al futuro, el Informe mensual del mercado petrolero de la “IEA” se establece como el único evento de relevancia programado. Como siempre, los traders buscarán medir si se espera que la creciente oferta de EE. UU. se satisfaga con la creciente demanda. En ausencia de eso, las preocupaciones sobre el exceso de oferta persistente pueden pesar tanto en los puntos de referencia WTI y Brent. De lo contrario, la ausencia de un punto focal claro para la especulación podría generar un tono consolidativo.
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El barril de petróleo Brent para entrega en mayo cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 65.12 dólares, un 0.55 % más que al cierre de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0.36 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 64.76 dólares.
El Brent repuntó tras la publicación del informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estableció correcciones a la alza acerca de la previsión de demanda global de petróleo para este año.
El incremento se debe a un consumo superior en 240.000 barriles diarios al esperado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en particular en Polonia, Turquía, Estados Unidos y Japón, según la AIE.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0.4 % y cerró en 61.19 dólares el barril, impulsado por un repunte en Wall Street y por las señales de que está creciendo la demanda global del “oro negro”.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en abril ascendieron 23 centavos respecto al cierre anterior.
El crudo WTI ganó posiciones ante el último informe de la Agencia Internacional de Energía, según el cual se espera un repunte en la demanda global de petróleo, aunque el crecimiento de la producción va a un ritmo más rápido y está llevando a un aumento de las reservas en el primer trimestre del año.
La agencia estimó que la demanda global de petróleo subirá en 1.5 millones de barriles por día este año, mientras que la producción de los países no participantes en la OPEP, con EE.UU. a la cabeza, crecerá en 1.8 millones de barriles por día.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en abril se mantuvieron en 1.92 dólares el galón, mientras que los de gas natural con vencimiento en el mismo mes bajaron apenas medio centavo, hasta 2.68 dólares por cada mil pies cúbicos.
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El petróleo cerró con una leve alza el jueves, mientras la Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó al alza su pronóstico de la demanda mundial de crudo.
En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subió 23 centavos para terminar en 65,12 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE). En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” (WTI) para entrega en abril, se apreció 23 centavos y cerró a 61,19 dólares.
Según el último informe mensual de la AIE, la demanda mundial de petróleo debería llegar este año a 99,3 millones de barriles, 1,5 millones más de lo previsto originalmente.
Sin embargo, aunque el “aumento de las previsiones de la demanda puede beneficiar el precio en el corto plazo”, “el aumento de la producción estadounidense de petróleo de esquisto continúa impidiendo que los precios den el salto”, advirtió el analista Lukman Otunuga, de **TM.
“Los precios del WTI se han estancado durante varias semanas en torno a los 60 dólares, este mercado no va a ninguna parte”, opinó por su parte Kyle Cooper, de AIF Advisors.
La producción estadounidense alcanzó un nuevo récord la semana pasada, con un promedio de 10.38 millones de barriles por día, según el informe semanal de la EIA publicado el miércoles.
Esto contrarresta los esfuerzos de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus socios, que se han comprometido a limitar su producción para reequilibrar el mercado y aumentar los precios.
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El precio del oro apenas y cambio durante el día de ayer, lo que refleja el rendimiento inconcluso del dólar estadounidense. Ambos fueron arrastrados en direcciones opuestas por comentarios moderados del BCE y nuevas señales de guerra comercial.
Una caída en el par EURUSD resultó como ampliamente positiva para el dólar, perjudicando al metal dorado, sin embargo, el proteccionista de la Casa Blanca y las amenazas de una respuesta “firme y proporcionada” de la UE agriaron el ánimo de los inversores. Eso empujó los rendimientos de los bonos a la baja, mejorando el atractivo relativo de los activos que no generan intereses.
El precio del petróleo crudo inicialmente cayó con tendencias de apetito por el riesgo de amplia base, cayendo junto con el índice bursátil S&P 500. El precio recuperó la mayor parte del terreno perdido hasta el final del día, sin embargo, a medida que el sentimiento se estabilizaba y los mercados tomaban en cuenta los datos de la “EIA” que mostraban una acumulación dramática en los inventarios de gasolina y destilados.
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WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU rebotó ligeramente durante la sesión del jueves, mientras continuamos viendo soporte en la línea de tendencia alcista en el gráfico diario justo debajo en aproximadamente el nivel de 60,50 dólares. Creo que todavía hay una gran cantidad de resistencia cerca del nivel de 62, por lo que no será hasta que superemos esa zona que me sentiré cómodo comprando con cualquier tamaño de posición. Creo que seguimos teniendo muy ruidosos y lo más fácil sería vender en una ruptura por debajo de 60. Sin embargo, en este momento no lo hemos hecho y, aunque ha sido positivo durante el jueves, ha sido relativamente tranquilo.
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Brent
El precio del Brent también ha subido durante la sesión de negociación del jueves, pero ligeramente. Ahora estamos por encima del nivel de 65 dólares y creo que continuará siendo un área de importancia. Si el mercado rompe por encima del nivel de 66, eso sería muy alcista, al igual que una oportunidad de venta se presentaría en los 64. Creo que romper por debajo de ese nivel podría enviar este mercado al nivel de 62,50 y finalmente al nivel de 60. El dólar estadounidense se recuperó ligeramente durante el día, así que tal vez esa sea una de las razones por las que el petróleo ha tenido problemas para subir significativamente, pero creo que podemos haber visto los máximos para el año, así que todavía tengo un sesgo bajista general.
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Los futuros del crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza con una acción del precio limitada el viernes temprano. La acción del precio probablemente está impulsada por un dólar más débil, pero las ganancias están siendo limitadas por los mercados bursátiles de EEUU más débiles.
A las 07:16 GMT, el crudo WTI para mayo cotiza a 61,32 dólares, subiendo 0.07 dólares o un +0.11% y el crudo Brent para junio está a 64,99 dólares, subiendo 0.04 dólares o un +0.06%.
A pesar de la fortaleza inicial de hoy y el fuerte rally de recuperación de ayer, ambos contratos de futuros están camino de cerrar a la baja para la semana. Los catalizadores detrás de la presión de venta de esta semana han sido las preocupaciones por el aumento en el suministro de EEUU y de otras naciones que amenaza con socavar los esfuerzos de la OPEP y otros productores para limitar la producción, ajustar el suministro global y estabilizar los precios del petróleo.
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Pronóstico
El tema principal de esta semana ha sido el potencial de que la creciente oferta eclipse el aumento esperado en la demanda de crudo para 2018. Esta idea fue respaldada el jueves por un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que dijo que el suministro mundial de petróleo aumentó en febrero en 700.000 barriles por día (bpd) desde hace un año a 97,9 millones de barriles por día.
La AIE también dijo que el suministro de los productores de fuera de la OPEP, liderados por EEUU, aumentará en 1,8 millones de bpd este año frente a un aumento de 760.000 bpd el año pasado. Este aumento en el suministro supera el pronóstico de crecimiento esperado de la demanda de la AIE para este año de 1,5 millones de bpd.
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Brent
Además, la AIE dijo que los inventarios comerciales de petróleo en las naciones industrializadas aumentaron en enero por primera vez en 7 meses. Aunque esto apenas sugiere que la tendencia esté cambiando a favor del aumento de los inventarios, parece indicar que el impulso a la baja generado por la OPEP y Rusia para reducir el suministro puede estar llegando a su fin.
Tanto el WTI como el Brent se están negociando dentro de patrones gráficos de triángulos en el gráfico diario y en el lado débil de una zona de retroceso del 50% al 61,8%. Esto indica que se está desarrollando un pequeño sesgo a la baja. Sin embargo, también indica una volatilidad inminente. Esto probablemente significará que vamos a ver un movimiento a la baja importante en los próximos 5 a 7 días. Cuanto más tiempo permanezcan los mercados dentro del triángulo y debajo de las zonas de retroceso, mayor será la ruptura esperada. Esto probablemente se desencadenará por una venta agresiva de los fondos de cobertura.
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El precio del petróleo crudo de EEUU rebotó ligeramente durante la sesión del jueves, mientras continuamos viendo soporte en la línea de tendencia alcista en el gráfico diario justo debajo en aproximadamente el nivel de 60,50 dólares. Creo que todavía hay una gran cantidad de resistencia cerca del nivel de 62, por lo que no será hasta que superemos esa zona que me sentiré cómodo comprando con cualquier tamaño de posición. Creo que seguimos teniendo muy ruidosos y lo más fácil sería vender en una ruptura por debajo de 60. Sin embargo, en este momento no lo hemos hecho y, aunque ha sido positivo durante el jueves, ha sido relativamente tranquilo.
El precio del Brent también ha subido durante la sesión de negociación del jueves, pero ligeramente. Ahora estamos por encima del nivel de 65 dólares y creo que continuará siendo un área de importancia. Si el mercado rompe por encima del nivel de 66, eso sería muy alcista, al igual que una oportunidad de venta se presentaría en los 64. Creo que romper por debajo de ese nivel podría enviar este mercado al nivel de 62,50 y finalmente al nivel de 60. El dólar estadounidense se recuperó ligeramente durante el día, así que tal vez esa sea una de las razones por las que el petróleo ha tenido problemas para subir significativamente, pero creo que podemos haber visto los máximos para el año, así que todavía tengo un sesgo bajista general.
