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El Dólar de los Estados Unidos continúa recuperándose en la sesión de los Estados Unidos.
DXY se dirige al cierre más alto en tres meses.
El par GBP / USD continuó disminuyendo el lunes y cayó por debajo de los mínimos anteriores de abril. Recientemente tocó fondo en 1.3925, el más bajo desde el 19 de marzo. Cerca del final de la sesión, estaba rondando los mínimos con el tono bajista intacto.
El principal impulsor del par fue la fortaleza del dólar estadounidense. El dólar continuó aumentando a medida que los rendimientos de EE. UU. Subieron aún más. El período de 10 años alcanzó el 2.99% antes de retroceder modestamente. El diferencial entre los bonos de EE. UU. Y el Reino Unido se amplió.
El índice del dólar estadounidense (DXY) subió bruscamente a 90.96, el nivel más fuerte desde el 18 de enero. Al mismo tiempo, el cable cayó a su nivel más bajo en un mes. GBP / USD perdió más de 400 pips en una semana. El tono negativo prevalece con una lectura de sobreventa extrema.
Los datos publicados hoy no tuvieron ningún impacto. En los EE. UU., Las ventas de viviendas existentes de marzo aumentaron a 5,60 millones, por encima de las estimaciones de 5,55 millones y el índice de avance rápido pasó de 54,2 a 54,8 por debajo del 55,3 esperado. Mañana, los datos de ventas de viviendas nuevas vencen y también el índice de precios S & P / Case Shiller. En el Reino Unido, el martes, los datos incluyen préstamos del sector público.
Niveles para mirar
GBP / USD rompió por debajo de una línea de tendencia alcista el viernes y hoy cayó más abajo, consolidando la jugada. Si la diapositiva continúa, el siguiente área de soporte se ve en 1.3900 / 05 seguido de 1.3865 y 1.3830. Por el lado positivo, la resistencia inmediata podría estar en 1.3950 / 55, 1.3975 y 1.3990.
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GBPUSD
El cable permanece en fuerte pendiente, que se extendió hasta el quinto día consecutivo y rompió por debajo de los soportes clave en 1.4000 / 1.3965 (soporte psicológico / Fibo 61.8% de 1.3711 / 1.4376 / 05 abr mínimo) con una nueva aceleración bajista el lunes.
Sterling mantiene un fuerte sentimiento bajista sobre las esperanzas cada vez más débiles sobre el alza del BoE el próximo mes, luego de datos clave del Reino Unido (salarios, IPC, ventas minoristas) y comentarios moderados del jefe del Banco de Inglaterra, Carney, la semana pasada.
La próxima presión de los Bears es 1.3931 / 01 (nube diaria delgada) que se considera un obstáculo no fuerte.
Cerrar por debajo de 1.3965 generaría una señal bajista para la extensión a través de la nube diaria hacia 1.3868 (Fibo 76.4% de 1.3711 / 1.4376 asciende) y 1.3850 (aumento de 100SMA).
El estocástico lento se encuentra en un territorio muy sobrevendido en el gráfico diario, pero continúa con tendencia a la baja, lo que sugiere que los osos permanecen ininterrumpidos por ahora, pero puede tomar un respiro pronto.
El soporte roto 1.40 se ve reforzado por 55SMA y marca la barrera inicial, protegiendo la zona 1.41 (línea de soporte rota / canal roto 30SMA).
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La semana pasada, la libra estuvo bajo presión debido a los pobres datos del Reino Unido, junto con los comentarios del gobernador Carney del BOE, quien dijo que la incertidumbre del Brexit podría afectar el ritmo de las alzas de tasas en el Reino Unido. El reino publicará algunas cifras menores este martes, incluidos los préstamos netos del sector público para marzo y la encuesta CBI de tendencias industriales para abril, que no cambiará las reglas en este momento. Hasta el momento, no hay noticias sobre el frente de las negociaciones Brexit, aunque algunos titulares interesantes pueden estar fuera estos días.
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Vista de 24 horas: "La expectativa para el comercio lateral fue incorrecta ya que el GBP extendió su declive y tocó un mínimo de 1.3996 el viernes pasado. Aunque está claramente sobreextendido, no hay signos de estabilización todavía y es probable que haya más debilidad. Sin embargo, en vista de la condición de sobreventa severa, el ritmo de cualquier declive adicional sería más lento y 'limitado' a una prueba del mínimo del mes a la fecha en 1.3965 (el próximo soporte está en 1.3920). Por el lado positivo, solo un retroceso por encima de 1.4075 indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado (la resistencia menor está en 1.4045) ".
Próximas 1-3 semanas: "Destacamos el pasado viernes que la libra esterlina está bajo presión y parece probable una mayor debilidad hacia 1.4000. Si bien nuestra anticipación es correcta, el ritmo rápido de la caída no se esperaba exactamente ya que la GBP tocó un mínimo de 1.3985 durante las horas de Nueva York. A pesar de la fuerte caída, seguimos manteniendo la opinión de que las probabilidades de una ruptura sostenida por debajo del mínimo del mes hasta la fecha de 1.3965 no son altas. Dicho esto, una ruptura de este fuerte apoyo cambiaría el enfoque a 1.3900. En conjunto, seguimos esperando que la GBP se mantenga bajo presión a menos que pueda reclamar 1.4130 (la "resistencia clave" fue de 1.4200 el viernes pasado) ".
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La libra ha perdido posiciones frente al dólar por segunda jornada consecutiva pues la decepción de los datos económicos ha lastrado la divisa, el rendimiento de los bonos británicos y las expectativas en cuanto a la subida de los tipos de interés. Si el informe de ventas minoristas del jueves indica que el consumo se ha contraído más de lo esperado, podemos despedirnos oficialmente del repunte del GBP/USD.
El crecimiento de los precios al consumo se ha ralentizado del 0,4% al 0,1% en marzo y la remuneración media semanal se ha mantenido estable en el 2,8% en vez de aumentar, de modo que un descenso de las ventas minoristas de más del 0,6% podría animar al Banco de Inglaterra a posponer la subida de los tipos. La inflación está ahora en mínimos de un año. El mercado estima que actualmente hay un 83% de probabilidades de que se implementen ajustes el 10 de mayo, frente al 87,5% del viernes.
Aunque las lecturas de los últimos informes económicos han descendido, desde el PMI hasta el IPC, los inversores se han aferrado a los dos votos a favor de una inmediata subida de los tipos que se contaron en marzo. Ahora, aunque las ventas minoristas desciendan, eso no significa que el Banco de Inglaterra se abstendrá de subir los tipos porque en mayo también habrá un informe trimestral de inflación y una rueda de prensa, lo que lo convierte en el momento perfecto para que el banco central implemente sus ajustes.
No obstante, el Banco de Inglaterra también ha utilizado este informe y la rueda de prensa para anunciar con antelación cambios de cara al mes siguiente, por lo que podrían retrasarlo hasta junio. De cualquier manera, después del informe de ventas minoristas del jueves, todavía quedan tres semanas hasta la próxima reunión del Banco de Inglaterra. Por lo tanto, una lectura más suave podría enviar el GBP/USD hasta el nivel de 1,41.
Mientras tanto, el USD/CAD se situó por encima del nivel de 1,26 tras el anuncio de política monetaria del Banco de Canadá. El par probablemente habría ampliado su subida hasta 1,27 si no fuera por el precio del petróleo, que registró nuevos máximos de tres años y medio tras el inesperado descenso de las reservas de petróleo. A pesar de las mejoras observadas en la economía de Canadá, el gobernador Poloz del Banco de Canadá y el vicegobernador Wilkins no cree que las cuestiones subyacentes evolucionen lo suficientemente bien como para enviar una señal claramente positiva al mercado.
El tono de su rueda de prensa fue de precaución, y Poloz afirmó que la economía no es capaz de mantenerse a capacidad plena por sí sola y, por lo tanto, los tipos de interés deberían permanecer por debajo del rango neutro. También creen que las empresas son reticentes a invertir debido a los riesgos derivados del TLCAN. Como resultado, el Banco de Canadá cree que tienen que actuar en función de los datos y el ritmo de las subidas de los tipos de interés es un gran signo de interrogación ya que los vientos en contra no permiten una recuperación completa.
El proteccionismo comercial sigue siendo el mayor riesgo para Canadá y no se han mostrado muy contentos con el reciente avance de las negociaciones del TLCAN. Teniendo en cuenta lo mucho que el USD/CAD había caído antes de la decisión de los tipos, creemos que su falta de optimismo se traducirá en un aumento de la cobertura corta que debería situar el USD/CAD en menos de 1,2680 si no 1,2750. Técnicamente, la próxima resistencia clave para el USD/CAD está entre 1,2685-1,2700, donde el mínimos del 9 de febrero se encuentra con el 50% del retroceso de Fibonacci de enero a marzo y la siguiente gran cifra.
En cuanto al dólar, ha ganado posiciones con respecto a las demás monedas principales a excepción de su homónimo australiano y el euro. El Libro Beige ha sido positivo, y los distritos de la Fed mencionaron un aumento de las presiones de precio, la actividad del sector inmobiliario, el crecimiento de las contrataciones, el aumento del gasto de los consumidores, el ajuste del mercado laboral y la expansión en general de discreta a moderada de la actividad.
Sin embargo, las empresas expresaron su preocupación acerca de los aranceles y los distritos anunciaron un discreto aumento de los salarios a pesar de un crecimiento del empleo generalizado. No ha habido nada particularmente esclarecedor en las declaraciones ofrecidas por los presidentes de la Fed Kaplan, Dudley y Bullard. No se espera que los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y los informes del sector manufacturero de la Fed de Filadelfia tengan un impacto significativo sobre la divisa.
El euro cerró la jornada sin cambios frente al billete verde. Su resistencia frente al debilitamiento de los datos ha sido impresionante y al menos hasta el miércoles se ha beneficiado de la decisión de Irán de dejar de usar dólares para las transacciones.
En cuanto a las próximas 24 horas, la atención se centrará en la libra y los dólares australiano y neozelandés a la espera del informe de inflación del primer trimestre de Nueva Zelanda el miércoles por la noche y las cifras del mercado laboral de Australia. Todo apunta a que ambos informes serán positivos, con una subida de los precios de los alimentos y las materias primas elevando la inflación de Nueva Zelanda y la mejora de las condiciones laborales en los sectores manufacturero y de los servicios respaldando el crecimiento del empleo en España.
Ambas divisas se han visto sometidas a una gran presión y rondan por debajo de los niveles de resistencia clave, de modo que los datos positivos podrían revitalizar sus repuntes. En Australia, en particular, se espera que mejore la evolución del empleo y la tasa de desempleo descienda pero el número para ver el dato a tener en cuenta es el del empleo a tiempo completo.
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El par GBP/USD continuó cayendo el lunes y cayó por debajo de los mínimos anteriores de abril. Recientemente hizo suelo en 1.3925, el nivel más bajo desde el 19 de marzo. Cerca del final de la sesión, estaba rondando los mínimos con el tono bajista intacto.
El principal impulsor del par fue la fortaleza del dólar estadounidense. El dólar siguió aumentando a medida que los rendimientos de EE.UU. subieron aún más. El período de 10 años alcanzó el 2.99% antes de retroceder modestamente. El diferencial entre los bonos de EE.UU. y el Reino Unido se amplió.
El índice del dólar estadounidense (DXY) subió bruscamente a 90.96, el nivel más fuerte desde el 18 de enero. Al mismo tiempo, el cable cayó a su nivel más bajo en un mes. El par GBP/USD perdió más de 400 pips en una semana. El tono negativo prevalece con la lectura de sobreventa extrema. Los datos publicados hoy no tuvieron ningún impacto.
En los EE.UU., las ventas de viviendas existentes de marzo aumentaron a 5.60 millones, por encima de las estimaciones de 5.55 millones y el índice de avance rápido pasó de 54.2 a 54.8 por debajo del 55.3 esperado. Mañana, los datos de ventas de viviendas nuevas vencen y también el índice de precios S&P/Case Shiller. En el Reino Unido, el martes, los datos incluyen préstamos del sector público.
Niveles técnicos
El par GBP/USD rompió por debajo de una línea de tendencia alcista el viernes y hoy cayó más abajo, consolidando la jugada. Si la caída continúa, el siguiente área de soporte se ve en 1.3900/05 seguido de 1.3865 y 1.3830. Por el lado positivo, la resistencia inmediata podría estar en 1.3950/55, 1.3975 y 1.3990.
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El dólar ha ampliado ganancias con respecto a las demás monedas principales este lunes, registrando máximos de siete semanas, impulsado por un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadunidense.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, ha subido un 0,57% hasta 90,60 a las 16:04 horas (CET), su cota más alta desde el 1 de marzo.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha seguido acercándose al nivel del 3% este lunes, pues el fortalecimiento de las previsiones de inflación ha contribuido a las expectativas de una aceleración del ritmo de ajustes de política monetaria de la Reserva Federal.
El billete verde ha recibido un impulso extra tras conocerse que las ventas de vivienda construida de Estados Unidos aumentaron considerablemente en marzo, en lo que supone su segundo mes consecutivo al alza.
El dólar ha registrado máximos de más de dos meses frente al yen, considerado refugio seguro, subiendo el par USD/JPY un 0,72% hasta el nivel de 108,42.
Los inversores suelen recurrir a la divisa japonesa en tiempos de revuelo en el mercado y tensión política, y tiende a bajar cuando se recupera la confianza de los inversores.
Corea del Norte anunció el sábado que ha suspendido las pruebas de nucleares y de misiles y que desmantelará su sitio de ensayos nucleares a la espera de las reuniones entre Corea del Sur y Estados Unidos.
Además de las preocupaciones en torno a los riegos geopolíticos, las preocupaciones en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China también parecen estar calmándose.
El euro ha registrado mínimos de dos meses, dejándose el par EUR/USD un 0,58% hasta el nivel de 1,2217.
La moneda única no ha conseguido respaldo tras conocerse que aunque la actividad del sector servicios de la eurozona se han recuperado en abril, el crecimiento del sector manufacturero ha registrado mínimos de 14 meses.
El descenso se debió en parte a que el fortalecimiento del euro ha perjudicado el crecimiento de las exportaciones.
La libra también ha bajado, dejándose el par GBP/USD un 0,44% hasta el nivel 1,3941 tras cerrar la semana anterior con pérdidas del 1,71%.
La libra descendió la semana pasada después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, indicara que el banco central podría no subir los tipos de interés en mayo tras los últimos datos de crecimiento salarial e inflación, peores de lo previsto.
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La libra esterlina cayó durante la sesión del lunes, perforando el nivel de 1.40 y alcanzando el nivel de 1.39 después de eso. Estamos muy por debajo de la EMA 50 y creo que el mercado probablemente continuará a la baja desde aquí. Sin embargo, hay una gran cantidad de soporte cerca de la línea de tendencia alcista y, por supuesto, en el nivel de 1.3650. Creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que los compradores entren, pero claramente estamos comenzando a ver cierta debilidad en la libra esterlina, ya que el dólar se ha fortalecido contra la mayoría de las monedas importantes. El Banco de Inglaterra probablemente tardará más en subir los tipos de interés y eso, por supuesto, ha asustado a los mercados. No será hasta que rompamos por debajo de la línea de tendencia alcista que estaría preocupado por la tendencia alcista general en la que estuvimos 4 meses. Si tenemos una ruptura por debajo del nivel de 1.3650, mire a la baja.
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El par GBP / USD registró una buena recuperación desde un mínimo de abril en 1.3917, ya que el entusiasmo por el billete verde se desvaneció en mejores desarrollos en los mercados de acciones. El Reino Unido publicó la encuesta de tendencia industrial CBI sobre pedidos para abril, que llegó a las 4, frente a las 6 esperadas, ya que el sentimiento positivo fue respaldado por una libra más barata. El calendario macroeconómico del Reino Unido no tiene nada que ofrecer este miércoles, mientras que no hay nuevas noticiassobre el progreso en las negociaciones Brexit. La libra cayó fuera del favor del mercado ya que los datos de primer nivel publicados la semana pasada decepcionaron en gran medida, mientras que el gobernador Carney del BOE restó importancia a las posibilidades de un alza de mayo. Después de la última zambullida, el par GBP / USD está muy por debajo del retroceso del 23.6% de dicha caída, en 1.4025 y mientras esté por debajo del nivel, las posibilidades siguen siendo negativas. Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas se han recuperado del territorio sobrevendido, pero permanecen por debajo de sus líneas medias, mientras que la media simple de 20 extendió su caída y actualmente es de alrededor de 1.4000, lo que también limita las posibilidades de una extensión ascendente.
Niveles de soporte: 1.3960 1.3920 1.3880
Niveles de resistencia: 1.3990 1.4025 1.4060
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GBP/USD Señales para Hoy.
Riesgo del 0,75% por operación.
Las operaciones sólo pueden realizarse hoy entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres.
Operaciones Cortas
• Entre en corto tras un revés bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,3983 o 1,4037.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 25 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio haga 25 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones Largas
• Entre en largo tras un revés alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,3879 o 1,3822.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 25 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio haga 25 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zona vigilando la acción del precio en los niveles dados.
GBP/USD Análisis
Ayer escribí que era probable que el nivel de soporte de 1,3983 fuera muy importante: si se rompía, sería una señal muy bajista y sugeriría que la tendencia a largo plazo tenía una seria posibilidad de cambiar pronto. El nivel se rompió a la baja en un día en el que el dólar ganó en todos lados. Sin embargo, la tendencia alcista a largo plazo sigue intacta y la libra se mantiene mejor frente al dólar que la mayoría de las demás monedas, aunque con una alta volatilidad. Parece que el impulso continuará con el dólar, a menos que los datos de EEUU de hoy sean muy decepcionantes. Si el sentimiento se vuelve contra el dólar, una operación larga en este par probablemente será la mejor forma de aprovecharlo. No tengo ningún sesgo direccional en este par para hoy. El soporte más fuerte o nivel de resistencia en cualquier lugar cerca del precio actual probablemente es 1,3983.
