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Desde su mínimo de octubre en los 106.48, el USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) ha subido cerca de 250 pips – un despunte aproximado de 2.3%. El avance del billete verde ha sido impulsado por la posibilidad de que la Fed ponga en pausa su ciclo de flexibilización en los próximos meses y por el tono positivo de los mercados ante la verosimilitud de un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China.
“Localmente, Japón ve los datos comerciales de octubre y también la cifra del IPC nacional de octubre. Este último rara vez es un motor del mercado y la tasa básica, esperada en 0.4% a / a, todavía está lejos del objetivo del Banco de Japón. Del mismo modo, el mercado realmente no cree que las amenazas del BoJ de tomar tasas más negativas; de hecho, el BoJ ha liderado la clasificación de depósitos para proteger el sistema bancario de las tasas negativas. En general, esperamos que el USD / JPY con rango limitado y el JPY mantengan el estado de la moneda de financiación ”
Si bien habrán transcurrido tres semanas entre la decisión y la publicación de las actas, los funcionarios revisan el documento hasta el último momento . La Fed está al tanto de la reacción del mercado.
Las ventas de viviendas existentes son de interés y, al igual que otras estadísticas de vivienda, están configuradas para mostrar una mejora continua. Los índices preliminares de gerentes de compras de Markit para noviembre tienen expectativas de crecimiento moderado. Contrariamente a los números de ISM, no exponen una división entre manufactura lenta y servicios optimistas.
El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% se encuentra alrededor de los 109.50 y luego se extiende hasta los 110 yenes. Si podemos romper por encima de ese nivel, entonces es muy probable que el mercado suba mucho más, rompiendo hacia la brecha de arriba en el nivel de ¥111, y luego finalmente alcanzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% en la región de ¥112,50. Creo que es más probable que rompamos por encima de la media, basándonos en lo que hemos visto en el mercado de valores. Sin embargo, no se sorprenda en absoluto al ver un poco de retroceso antes de que finalmente construyamos el ímpetu necesario para finalmente hacer la fuga. A pesar de todo, mantendría el tamaño de mi posición relativamente pequeño ya que la agitación está empeorando, no mejorando.
Por el lado negativo, si nos desplomáramos por debajo del mínimo más reciente en el nivel de ¥108, entonces probablemente podríamos caer hasta el nivel de ¥107. En igualdad de condiciones, se trata de un mercado que seguirá siendo entrecortado y ruidoso, basado en el apetito de riesgo de los operadores en cualquier momento dado. Mientras que eso es normalmente cierto, parece ser especialmente cierto en este punto. Por ejemplo, durante la sesión del viernes, el par subió significativamente, justo cuando el S&P 500 rompió el nivel de 3100. Por ello, a menudo utilizaré el S&P 500 como indicador terciario de la dirección que debe tomar este mercado. No es una correlación perfecta, pero te da una idea de dónde está el apetito de riesgo en todo el mundo y, por lo tanto, de lo que sucede con el Yen japonés.
Si bien las declaraciones de Trump no despejaron ningún tipo de duda ayer, fue el mismo el que se encargó una vez más de retar a China afirmando que a ellos más que a nadie era a quienes les convenía llegar a un acuerdo lo antes posible con el país americano. La pelota en este caso se sitúa, una vez más, en el tejado de gigante asiático. Ahora tendremos que estar muy atentos de las reacciones de China, al dar a entender que, en principio, Estados Unidos podría no ceder ante las exigencias de eliminar los aranceles antes de firmar el acuerdo entre ambas partes.
Sin embargo, hemos estado en una tendencia a la baja durante algún tiempo, así que ten en cuenta que un movimiento a la baja podría ser bastante rápido. El par USD/JPY padecerá un nivel elevado de volatilidad durante las próximas semanas, por lo que mantener una posición pequeña podría ser la mejor manera de operar en este mercado. Con esto, tenga en cuenta que las pautas del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% y del nivel de ¥108.50 deben ser observadas con atención.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 108.86, 109.13, o 109.48.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 108.27, 108.06, o 107.78.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Si se observa este gráfico, es obvio que el EMA de 50 días está comenzando a alcanzar niveles más altos, ya que ha ofrecido soporte recientemente y parece que podría terminar cruzando el EMA de 200 días, que es lo que se conoce como una "cruzada dorada", que es una señal muy alcista para los operadores a largo plazo. Si observamos las velas para la sesión de operaciones del jueves, es obvio que hemos visto un cambio importante, y después de ese movimiento, es obvio que el mercado continuaría subiendo. Dicho esto, tenga en cuenta que se trata de un mercado muy sensible al apetito de riesgo en general.
Aunque el Banco de Canadá y el Banco de Japón también celebran sus reuniones de política monetaria, los datos de Estados Unidos y el interés del mercado por el dólar deberían dictar los flujos de las divisas esta semana. Aparte del FOMC, el PIB del tercer trimestre y el informe de empleo no agrícola de octubre también están pendientes de publicación. Unas horas antes de la decisión de la Fed sobre si recortar los tipos de interés por tercera vez este año, el PIB debería tener más impacto en el dólar que el informe de empleo. El descenso del gasto de los consumidores y la actividad comercial sugieren que el crecimiento se ralentizará, pero las previsiones son bastante poco halagüeñas, y los economistas creen que el PIB descenderá del 2% al 1,5% en el tercer trimestre.