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El euro extendió su debilidad después del lanzamiento de las minutas del BCE y rompió por debajo del soporte clave en 1.2327 (pico de la nube diaria / Fibon 38.2% de 1.2215 / 1.2396 pierna de gaviota).
Las actas de la reunión del mes pasado del BCE mostraron fuertes preocupaciones sobre la guerra comercial y su impacto en la confianza.
La inflación sigue siendo la cuestión clave, a medida que aumenta la confianza en la trayectoria de la inflación, pero la convergencia de la inflación se producirá gradualmente.
El BCE también teme que la fortaleza reciente del euro pueda afectar la inflación y apuntó a la necesidad de un mayor apoyo monetario una vez que finalice el programa de compra de bonos.
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El BCE sigue en modo 'salir' - atraídos japoneses de Estados Unidos a la UE
A pesar de los indicadores más débiles en la zona del euro últimamente, Nowotny del BCE inició conversaciones sobre cómo realizar la primera alza. Esto sirvió como un recordatorio de que la primera alza es a lo que se enfoca cada vez más el enfoque del BCE, y esto provocó cierta volatilidad, entre otras cosas, como un portavoz del BCE de una manera sin precedentes más tarde descartó los comentarios como simples declaraciones personales de Nowotny. El episodio ilustra claramente (i) la sensibilidad del mercado a las noticias sobre el proceso de "salida" del BCE, y (ii) la conciencia del BCE de que no desencadena un endurecimiento preventivo de las condiciones financieras. Sin embargo, las actas de marzo del BCE resultaron un poco flojas, destacando notablemente la necesidad de prudencia, paciencia y persistencia, lo que subraya la probabilidad de un proceso de normalización muy gradual.
El par EUR/USD subió al comienzo de la semana, pero fue arrastrado un poco por las minutas del BCE. Todavía no esperamos que la cruz rompa lejos de la marca de 1,23, que ha demostrado ser un atractivo fuerte recientemente. Todavía creemos que la fijación de precios del BCE en el mercado es excesiva y nos gustaría recibirla en el extremo más corto de la curva, mientras buscamos una pendiente más pronunciada a medida que las tasas más altas en los Estados Unidos resultan contagiosas. Los datos sobre los flujos de inversionistas japoneses vieron a los inversionistas de Japón continuar arrojando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, mientras compraban bonos de la UE. De hecho, el atractivo relativo de los activos favorece cada vez más a los activos de la UE sobre los de los Estados Unidos cuando se contabilizan los rendimientos de los títulos y los costes de cobertura. Este proceso podría continuar y, en la medida en que algunos de estos flujos permanezcan sin cambios, podría proporcionar soporte continuo para el EUR
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El dólar se debilitó frente a la moneda única de la eurozona, tras el lanzamiento de datos de ventas minoristas de Estados Unidos el lunes. El par de divisas EUR / USD ganó solo tres pips, o 0.02%, para continuar subiendo luego.
La Oficina del Censo publicó dos informes al mismo tiempo, a partir de los cuales los datos de Ventas Minoristas salieron mejor de lo esperado, pero las Ventas Minoristas Nucleares salieron en línea con las previsiones. Sin embargo, los datos fueron más bien positivos, el dólar perdió su fortaleza, lo que puede explicarse por el hecho de que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló datos del índice de fabricación del Empire State inferiores a los esperados, aunque el índice por encima de cero indica un resultado positivo en general.
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El EUR / USD se cotiza a alrededor de 1.2381 hasta un 0.41% el lunes ya que el par está tratando de recuperar los máximos de la semana pasada en 1.2397 y posiblemente avanzar más.
En el frente macroeconómico, las ventas minoristas recién lanzadas en Estados Unidos aumentaron 0.6% m / m en marzo luego de caer -0.1% m / m en febrero. Las ventas minoristas ex-autos igualaron las expectativas de los analistas en 0.2% m / m en marzo, mientras que la sección de ventas minoristas llamada grupo de control, que está incluida en el PIB, también estuvo en línea en 0.4% m / m como esperaban los analistas . Por otro lado, el índice Empire State Manufacturing disminuyó a 15.8 en abril desde 22.5 el mes anterior; los analistas esperaban 18.6 en abril. El par EUR / USD ganó cerca de 20 pips en las noticias que ahora están dirigidas hacia el mango de 1.2400.
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El euro fue una de las empresas major con peor desempeño, pero el anuncio de política monetaria del BCE en sí no tuvo un impacto profundo en la moneda . Lo que realmente impulsó al Euro y al EUR / USD a la baja después fue la conferencia de prensa posterior a Mario Draghi . Allí, señaló que los responsables políticos del BCE se abstuvieron de discutir el final de las compras de activos. Los rendimientos de los bonos locales cayeron, lo que indica una reducción en las expectativas de la política monetaria hawkish.
A pesar de un día positivo para las acciones en los EE. UU. Y Europa, el yen japonés en contra del riesgo en realidad tuvo un rendimiento superior, mientras que el franco suizo disminuyó. Durante las primeras horas de la sesión del jueves, los ministros de Asuntos Internos de Japón, Seiko Noda, dijeron que el Banco de Japón no debería ampliar aún más su programa de estímulo. La Sra. Noda planea correr contra el actual primer ministro Shinzo Abe para ser el nuevo líder del Partido Liberal Democrático. Las calificaciones de aprobación de este último últimamente han tenido un rendimiento inferior en medio de un escándalo.
Mientras tanto, el dólar estadounidense superó a expensas de su contraparte europea. El dólar ahora de alto rendimiento aumentó al lado de la S & P 500 , que era en parte impulsado por fuertes ganancias de Facebook Inc . Además, los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a 2 años también aumentaron. El metal amarillo antifiducia, dorado , declinó.
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El euro cotizaba ligeramente al alza poco antes de la apertura en los Estados Unidos y la publicación de la decisión de tipos de interés y el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
A las 09:30 GMT, el par EUR/USD se negociaba a 1.2172, bajando 0.0011 o un +0.10%.
El BCE tiene previsto mantener la política sin cambios, minimizando las preocupaciones sobre la reciente debilidad en la economía de la zona euro y dejando la puerta abierta para finalizar su programa de compra de bonos hacia el final del año.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia bajista continuó hoy cuando los vendedores sacaron el mínimo de ayer.
El par EUR/USD no está cerca de cambiar la tendencia principal a alcista, pero la sesión de hoy comienza con el par de divisas en la ventana de tiempo para un giro de mínimo. Por lo tanto, tenga cuidado con un mínimo más bajo y cierre más alto. Esta será una señal aún más fuerte de que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales.
El rango principal en el que estamos operando está entre el mínimo del 9 de enero en 1.1915 y el máximo del 16 de febrero en 1.2555. Su zona de retroceso es 1.2235 – 1.2160. La reacción de los traders a esta zona podría establecer la dirección del EUR/USD para el resto del año.
Un nivel adicional a vigilar es 1.2166. Este es un nivel de retroceso importante del 50% a largo plazo.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el comercio inicial, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.2160.
Un movimiento sostenido por encima de 1.2160 indicará la presencia de compradores. Superar 1.2166 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría crear el impulso alcista necesario para probar el nivel del 50% en 1.2235.
Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de 1.2235, pero busquemos una aceleración al alza si este nivel se saca con convicción. El siguiente objetivo es un ángulo de Gann descendente en 1.2273.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.2160 indicará la presencia de vendedores. Esto podría llevar al EUR/USD a un ángulo de Gann descendente pronunciado en 1.2133.
Cruzar al lado débil del ángulo en 1.2133 podría desencadenar una ruptura a un ángulo de Gann ascendente a largo plazo en 1.2110. Podríamos ver un colapso adicional si se rompe este ángulo.
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Se espera que el banco central deje la política sin cambios y se espera que el jefe del BCE Mario Draghi minimice la reciente suavidad en la economía del bloque, mientras que los operadores se concentrarán en los comentarios sobre el programa de compra de bonos, ya que Draghi podría señalar un retiro de estímulo de 2,5 billones. que se introdujo para impulsar el crecimiento y reducir los costos de endeudamiento, a pesar de que no se logró elevar la inflación, que permanece por debajo de los objetivos previstos. El tono más agresivo de Draghi, que incluiría más pistas sobre la reducción / finalización del programa de compra de bonos y el posible aumento de las tasas de interés, impulsaría la moneda única.
El escenario positivo requiere un quiebre firme por encima de 100SMA (1.2213) y la penetración de la reducción de la nube diaria (la base de la nube se encuentra en 1.2239) para generar señal alcista y abrir camino para un retroceso más fuerte de la caída de 1.2413 / 1.2159.
Por el contrario, el tono moderado del presidente del BCE aumentaría la presión existente sobre el euro para una ruptura clara a través de 1,2172 / 53 pivotes, lo que podría acelerar hacia un apoyo psicológico de 1,20, reforzado con 200SMA).
Res: 1.2213; 1.2239; 1.2286; 1.2320
Sup: 1.2153; 1.2092; 1.2054; 1.2000
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El dólar estadounidense ha estado en una lágrima frente a sus rivales, y el euro ha caído un 2,1% desde el 16 de abril. Gran parte del crédito por la subida del dólar se debe al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, que alcanzó máximos de 4 años esta semana. El miércoles, los pagarés del Tesoro estadounidense a 10 años subieron por encima del nivel simbólico de 3,0%, lo que llevó a los inversores a tomar bonos a expensas de las acciones. Como los precios del petróleo se han estado moviendo al alza, esto ha llevado a expectativas de una mayor inflación, que a su vez ha incrementado el sentimiento de que la Reserva Federal aumentará las tasas cuatro veces en 2018, en lugar de tres alzas. Esto ha hecho que el dólar estadounidense sea más atractivo para los inversores.
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El par amplía la posición ofrecida por tercera sesión consecutiva hasta ahora el viernes, dejando rápidamente atrás el rango de 1.2155 / 1.2555 de varios meses y centrándose en cambio en el soporte psicológico en 1.2000 la cifra, donde se encuentra el crítico de 200 días.
El EURO recuperó presión bajista extra luego de la postura firme / cautelosa del Banco Central Europeo en su reunión del jueves, acelerada al mismo tiempo por otro impulso al riesgo en el comercio a la luz de la reducción de las tensiones geopolíticas que involucran a EE. UU., Rusia y Corea del Norte , Rusia
En el espacio de datos, los indicadores de confianza / sentimiento de la EMU se mezclaron más temprano en el día, aunque el enfoque principal estará en la primera estimación de las cifras del PIB del primer trimestre seguida de la impresión final del Sentimiento del consumidor para el mes de abril.
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La decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) puede alimentar la reciente debilidad en AUD / USD si el banco central respalda un enfoque de esperar y ver para la política monetaria.
El gobernador Philip Lowe & Co. puede continuar reduciendo las expectativas de una inminente subida de tasas, ya que "la inflación sigue siendo baja, con un IPC e inflación subyacente que rondan un poco menos del 2 por ciento", y el banco central puede simplemente intentar comprar más. tiempo en medio de " preocupaciones sobre la dirección de la política de comercio internacional en los Estados Unidos ". A su vez, más de lo mismo del RBA puede producir una reacción bajista en el dólar australiano a medida que los participantes del mercado presionen para obtener mayores costos de endeudamiento.
Sin embargo, un cambio material en la orientación a futuro para la política monetaria puede frenar la reciente debilidad en la tasa AUD / USD, y un lote de comentarios agresivos puede aumentar el atractivo del dólar australiano, ya que aumenta la especulación de una subida de tasas en 2018 . Regístrate y unirse estratega de divisas de Daily** Ilya Spivak VIVO para cubrir la decisión de la tasa RBA.
