Pronóstico del EUR/USD

El par EUR / USD extiende la baja hasta la zona de 1,1700.
Las apuestas por un retroceso más profundo por debajo de 1,17 siguen aumentando.
El EUR / USD navega por la zona de nuevos mínimos de varios días en el entorno de 1,1700 debido a laatmósfera de aversión al riesgo imperante.

La continuación de la tendencia bajista parece probable a muy corto plazo. Una ruptura del área de contención clave en el área de 1.1700 / 1.1685 podría allanar el camino para un retroceso al mínimo de septiembre en 1.1612.

Mirando el escenario más amplio, se espera que la visión alcista del EUR / USD permanezca sin cambios siempre que el par se negocie por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1,1310.

Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1.1704
Hoy cambio diario 58
% De cambio diario de hoy -0,36
Hoy abierto todos los días 1,1746

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1777
SMA50 diario 1.1793
SMA100 diario 1,1647
SMA200 diario 1.1309

NIVELES
Máximo diario anterior 1,1799
Mínimo diario anterior 1,1718
Máximo semanal anterior 1.1881
Mínimo semanal anterior 1.1703
Máximo mensual anterior 1.2011
Mínimo mensual anterior 1,1612
Fibonacci diario 38.2% 1,1749
Fibonacci diario 61.8% 1,1768
Punto de pivote diario S1 1,171
Punto de pivote diario S2 1.1673
Punto de pivote diario S3 1,1628
Punto de pivote diario R1 1.1791
Punto de pivote diario R2 1,1836
Punto de pivote diario R3 1,1872

Hoy, viernes 30 de octubre del año 2020, el último viernes del mes, repasamos los últimos sucesos de las tres parejas de divisas más importantes que son; la europea frente a la norteamericana, la europea frente a la japonesa y la europea frente a la unitaria. ¿Qué sabemos del cambio Euro Yen Japonés, del cambio Euro Libra Esterlina y del cambio Euro Dólar Estadounidense?

Otra semana más el cambio Euro Dólar Estadoundense cerrará la semana por los suelos
Aunque en estos momentos estemos pagando 1.16758 Dólares Estadounidenses por el Euro, esta pareja de divisas ha contado con valores más bajos a lo largo de los últimos cinco días y conforme han ido pasando los días. Al inicio de la semana el par EURUSD se posicionaba en 1.18558 Dólares, el cual todavía asciende hasta los 1.18565 Dólares el día 25 de octubre. Todo cambia en descenso para marcar el día de ayer a las 18:35 un mínimo de 1.16503 Dólares. Dicho nivel avanza desde entonces en leve subida, sin picos relavantes, pero que deja el cambio EURUSD en 1.16758 Dólares en estos momentos.

El EUR / USD permanece bajo presión por debajo de 1,17 y está listo para caer hacia 1,1612, según Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank.

Citas clave
“El EUR / USD ha fallado recientemente en el máximo del 21 de septiembre en 1,1871 y ahora ha erosionado el mínimo de 1,1688 de la semana pasada. El fracaso aquí aumenta el riesgo a corto plazo a la baja e implica pérdidas hasta el mínimo reciente en 1,1612. Los recuentos de ondas de Elliott intradía ahora son negativos e implican un margen incluso para que esto se erosione ".

"Por debajo de 1,1612 apuntaría al máximo de marzo de 1,1495, que, si se ve, se espera que se mantenga".

"Se indica que es probable que los rallies intradiarios fallen en 1,1700 / 30, y aquí arriba se encuentra la ma de 55 días en 1,1793, asumiremos un sesgo negativo aquí abajo".

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par rompió esta semana un soporte de línea de tendencia ascendente de un mes. Una caída posterior por debajo de la marca de 1,1700 logró encontrar algún soporte cerca de la SMA de 100 días. Sin embargo, el sesgo a corto plazo todavía parece inclinado a favor de los operadores bajistas. Por lo tanto, una cierta debilidad de seguimiento hacia las pruebas de los mínimos de oscilación mensual de septiembre, alrededor de la región de 1.1615-10, parece una posibilidad clara. Algunas ventas posteriores por debajo de la marca de 1.1600 deberían allanar el camino para una extensión de la trayectoria bajista más hacia desafiar la marca psicológica clave de 1.1500 en el corto plazo.

Por otro lado, cualquier recuperación significativa por encima de la marca de 1,1700 ahora podría verse como una oportunidad de venta cerca del punto de ruptura de soporte de la línea de tendencia mencionado, alrededor de la región de 1,1730. Esto, a su vez, debería limitar el alza de la principal cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que actualmente está vinculada cerca de la región de 1,1785.

Titulares de las noticias
El ministro de Finanzas alemán, Scholz, y el ministro de Economía, Altmaier, proporcionaron detalles sobre la ayuda gubernamental de 10.000 millones de euros para mitigar el impacto del cierre parcial de noviembre. Según el programa, las empresas que tengan que cerrar la actividad recibirán el 70% de los ingresos del mismo mes de 2019. Esta cantidad se puede aumentar al 75% para las empresas con 50 empleados o menos. Scholz indicó que el gobierno podría hacer más si fuera necesario.

Una declaración después de una reunión de cuatro días del Comité Central del Partido Comunista dijo que China tiene como objetivo lograr un "crecimiento medio a alto". Importará la calidad del crecimiento, más que el ritmo, centrándose en apoyar la demanda interna y abrir más la economía durante los próximos cinco años. A más largo plazo, China aspira a ser un líder mundial en innovación con la máxima autosuficiencia en áreas tecnológicas clave.

Análisis del EUR/USD
El jueves pasado escribí que continuaría mirando hacia el lado corto y haría una operación corta si hubiéramos tenido un retroceso a bearish desde 1.1804 o 1.1789.

El precio nunca volvió a esos niveles, pero estaba en lo cierto en la dirección de este par de divisas, ya que el precio cayó bastante fuerte el jueves, y aún ahora sigue siendo más bajo.

El Dólar Estadounidense es la moneda principal más fuerte y el Euro el más débil en la actualidad, por lo que este par está en el corazón del mercado Forex en este momento.

El Euro está siendo debilitado por el hecho de que el Coronavirus está realmente volviendo a aparecer en Europa nuevamente, llevando a nuevos y económicamente dañinos cierres en varias naciones de la Eurozona, incluyendo las principales de Francia y Alemania.

Técnicamente, el precio está en un área interesante que se ha alcanzado después de un consistente y firme impulso a bearish. El cierre diario más bajo en varios meses fue de 1.1627, y si el precio termina hoy la sesión de Nueva York por debajo de ese nivel, estaremos viendo un brote a bearish a largo plazo. No hay duda, este par está en una tendencia a bearish a largo plazo.

Actualmente el precio se está negociando un poco por debajo del nivel de soporte que identifiqué en 1.1638. Este es un buen nivel a observar, si se mantiene durante la primera o segunda hora de la sesión de hoy en Londres, será menos probable que caiga a nuevos mínimos.

Tomaré una operación corta si las dos primeras horas de la sesión de Londres ven cierres por debajo de 1.1627 o si hay un cierre de Nueva York por debajo de ese nivel al final del día de hoy.

Tras la peor semana en los mercados desde la primavera, los mercados han tenido el fin de semana para distanciarse de la realidad. Por ahora, parece que este arte ha tenido éxito, con la ayuda de, entre otros, mejores datos macro. De todos modos, esta será otra semana muy interesante.

Desde primavera, los mercados han tenido un fin de semana para distanciarse de la realidad
Estamos comenzando la semana sin un nuevo bloqueo, por lo que los inversores tienen algo de tiempo para ordenar sus pensamientos. Por supuesto, la situación en Europa sigue siendo difícil, y las restricciones introducidas en las mayores economías afectarán a la economía (el consenso del Financial Times apunta a una caída del PIB del 2,3% en el cuarto trimestre en la zona euro), pero al menos la avalancha de malas noticias ha amainado un poco.

Además, hubo algunos desarrollos positivos, incluidos los relacionados con los datos macroeconómicos. Terminamos la semana pasada con datos decentes de EE. UU. Sobre la confianza del consumidor y un índice PMI de Chicago muy sólido, el actual comenzó con aumentos en los índices PMI de China y Japón. Esto muestra que si no fuera por la segunda ola de la pandemia (hasta ahora la más severa en Europa, pero también se está intensificando en Estados Unidos), la situación económica alentaría un optimismo constructivo.

La pregunta ahora es si la estabilización de los mercados no se verá perjudicada por las elecciones estadounidenses que tendrán lugar mañana. Las encuestas las lidera Joe Biden, que no es el favorito de los inversores, pero los mercados ya se han acostumbrado a la posibilidad de que gane y, aunque su presidencia puede pesar a la larga a los mercados bursátiles, su elección no debería provocar una reacción de pánico. Todavía hay muchas voces de que las encuestas pueden fallar, como en 2016, y Donald Trump puede ganar (aunque para que esto suceda, el error en las encuestas tendría que ser mucho mayor), lo que los mercados probablemente aceptarían con entusiasmo.

El peor de los casos es la falta de un resultado claro. Este año, ya se han emitido muchos votos y algunos estados (como Florida Key) los han estado contando durante dos semanas, pero algunos solo comenzarán a contarlos mañana. Si el resultado no es claro y las diferencias son pequeñas, cabría esperar un nerviosismo considerable y, a corto plazo, es el peor escenario para los mercados.

La semana pasada, el BCE debilitó ligeramente al euro frente al dólar, pero el par EURUSD se acerca a un soporte importante en 1,16 y el riesgo político puede tener un impacto negativo en el dólar, al tiempo que aumenta la volatilidad.

Hasta ahora, el mercado de zloty muestra una estabilización, pero el zloty está débil y, al contrario de lo que está sucediendo en las bolsas de valores, no hay ganas de compensar las pérdidas. Quizás esto signifique que el nivel de 4.60+ por euro puede permanecer por más tiempo. A las 9:25 el euro cuesta 4,6133 PLN, el dólar cuesta 3,9683 PLN, el franco es 4,3221 PLN y la libra es 5,1077 PLN.

Precio actual EUR / USD: 1.1632
Markit revisó los PMI manufactureros de octubre para la UE y los EE. UU.
Las acciones luchan por recuperar parte del terreno perdido la semana pasada.
El EUR / USD está firmemente anclado a su trayectoria bajista, podría extender su caída hasta 1.1460 / 70.


El par EUR / USD alcanzó un nuevo mínimo de varias semanas de 1,1621, a pesar de los alentadores datos europeos. La semana comenzó con un estado de ánimo deprimente después de que más países europeos anunciaran cierres para frenar los contagios de coronavirus. Además, las inminentes elecciones presidenciales de Estados Unidos obligan a los inversores a tomar precauciones, ya que hay buenas posibilidades de que el resultado final de las elecciones se conozca en unos días.

Markit publicó las versiones finales de los PMI manufactureros de octubre. El índice de la UE llegó a 54,8, mejor que la estimación anterior de 54,4. El PMI manufacturero alemán se situó en 58,2. En Estados Unidos, la producción manufacturera se revisó de 53,3 a 53,4. El PMI manufacturero oficial de ISM saltó a 59,4 desde 55,4 en septiembre, proporcionando un apoyo adicional a la moneda estadounidense. Los datos de EE. UU. Mejores de lo previsto ayudaron a las acciones a recuperarse, aunque las ganancias fueron limitadas.

Una combinación de factores continuó ejerciendo cierta presión a la baja sobre el EUR / USD.
Las optimistas cifras del PIB de Alemania / Eurozona hicieron poco para impresionar a los alcistas o brindar apoyo.
El nerviosismo por el coronavirus sustentaba al dólar como refugio seguro y contribuyó a la caída.
El par EUR / USD fue testigo de algunas ventas de seguimiento el viernes y se estableció cerca del extremo inferior de su rango de negociación mensual, justo por debajo de la mitad de los 1,1600. El par intentó una pequeña recuperación durante la primera parte de la acción de negociación, aunque luchó por capitalizar el movimiento, en cambio se encontró con un nuevo suministro cerca de la marca de 1.1700 cifras redondas.

La moneda compartida se estaba viendo afectada por la imposición de nuevas medidas de bloqueo en las dos economías más grandes de la eurozona, Alemania y Francia, y la clara señal del BCE de que se relajaría aún más para fines de este año. Los alcistas del euro ignoraron en gran medida los optimistas informes del PIB de la zona euro y de Alemania. De hecho, la economía alemana registró un crecimiento del 8,2% en el tercer trimestre de 2020 y el PIB de la zona euro creció un 12,7% durante el período reportado. Los inversores, sin embargo, temían que un crecimiento económico más fuerte en la región resulte transitorio en medio de la segunda ola de infecciones por COVID-19.

Por otro lado, el dólar estadounidense mantuvo su condición de refugio seguro en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de casos de coronavirus. Esto, junto con el clima de cautela prevaleciente en los mercados financieros mundiales, benefició aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar frente a su homólogo europeo. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas, aunque hizo poco para brindar apoyo al mayor.

La constante caída se extendió a lo largo de la sesión asiática del lunes y ahora ha arrastrado al par hacia los mínimos mensuales de septiembre. Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación de las impresiones finales del PMI de la zona euro para dar un impulso. Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, la publicación del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Influirá en la dinámica de precios del USD y también contribuirá a generar algunas oportunidades comerciales. Sin embargo, es probable que el impulso permanezca restringido, ya que los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas, ya que el foco sigue estando en las elecciones estadounidenses.

El euro toma dominio del mercado este miércoles, debido a buenos resultados de los PMI de la zona euro y por incertidumbre en la política estadounidense.

Análisis de mercado

A inicios de la sesión americana del viernes la cotización del euro avanzaba, por lo que el greenback cedía terreno. Este debilitamiento se debe principalmente a dos factores:

En primer lugar, la política de los Estados Unidos atraviesa por un momento clave, los ciudadanos eligen a quien será su líder por cuatro años. Por el momento, el candidato demócrata, Joe Biden lleva la ventaja, sin embargo, es muy poca frente a la que se esperaba. El futuro político del país del Tío Sam depende de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Por ahora, la ola azul pierde fuerza y el presidente Donald Trump tiene aún posibilidades de quedarse cuatro años más en la Casa Blanca. Por tanto, el euro toma dominio del mercado.



En segundo lugar, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pablo Hernández de Cos, anunció que algunos países pertenecientes al Viejo Continente; entre ellos España pueden vivir una contracción para el cuatro trimestre del presente año. Lo anterior se debe, a las medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus y la incertidumbre sobre la recuperación económica. Por su parte, los PMI de los países europeos fueron positivos y estuvieron por encima de lo previsto, a excepción del PMI de servicios italiano, el cual se ubicó en 46.7 por debajo del 48.8 pasado. Todo en conjunto, hace que el euro se aprecie frente al dólar estadounidense.

El euro se ha recuperado significativamente durante la sesión de negociación del martes, llegando por encima del nivel de 1,17 para alcanzar la EMA de 50 días. La EMA de 50 días es un indicador técnico crucial al que la gente presta atención, y fallamos en esa área. Hacerlo sugiere que estamos listos para que los vendedores regresen al mercado. Con esto continuaríamos con la negatividad general que hemos visto últimamente con la Unión Europea. Eso puede suceder de inmediato tan pronto como veamos los resultados de las elecciones.

Las cuestiones fundamentales seguirán afectando a la Unión Europea y, por extensión, al euro. Se dice que el Banco Central Europeo hará algo bastante drástico el próximo mes, lo que es negativo para la moneda. Este es un escenario en el que el dólar estadounidense podría recuperarse un poco, debido a que el mercado está comenzando a desviar su atención hacia el crecimiento potencial, en lugar de solo el estímulo. Las últimas cifras del PIB fueron drásticamente divergentes entre las dos economías. Estados Unidos ganó casi un 33%, mientras que los europeos solo lograron un 12,7% la semana pasada. Esta es una gran diferencia y, por lo tanto, es probable que el dinero se dirija hacia el mercado de valores estadounidense más que cualquier otra cosa. Estamos prestando atención a las elecciones estadounidenses en el corto plazo, que es algo en lo que la gente negociará inicialmente,pero las perspectivas a largo plazo de la Unión Europea son mucho más suaves que las de Estados Unidos. Además, si vemos una avalancha de bonos del Tesoro basada en algún tipo de “operación de riesgo”, eso también podría hacer que este mercado baje.

La línea de tendencia que habíamos desglosado a continuación y vuelto a probar ahora sugiere que tenemos que ir más lejos. Podríamos ir mirando hacia el nivel de 1,16, posiblemente incluso hasta el nivel de 1,15, que es donde se encuentra el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. La EMA de 200 días que se encuentra debajo también atraerá la atención. Todo eso se une, por lo que es un buen tiro para un objetivo.