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USD / CAD: caídas del dólar canadiense a pesar del sólido informe de construcción.
El dólar canadiense ha disminuido en la sesión del jueves. Actualmente, el USD / CAD se cotiza a 1.3214, un aumento del 0,27% en el día. En el frente de publicación, los Permisos de construcción canadienses saltaron un 1.1%, aplastando la estimación de -0.1%. En los Estados Unidos, las solicitudes de desempleo cayeron a 203 mil, superando la estimación de 214 mil. Sin embargo, ADP Nonfarm Payrolls decepcionó con una lectura de 163 mil. Esto estuvo muy por debajo del pronóstico de 195 mil. En el sector servicios, el PMI no manufacturero ISM subió a 58.5, por encima de la estimación de 56.8 puntos. El viernes, la atención se centrará en los indicadores de empleo en ambos lados de la frontera. Canadá publica Cambio de empleo, mientras que Estados Unidos publicará tres indicadores clave de empleo: las nóminas no agrícolas, el crecimiento de los salarios y la tasa de desempleo.
No hubo sorpresas ya que el Banco de Canadá se mantuvo al margen y mantuvo la tasa de referencia en 1.50%. El Banco subió las tasas en un cuarto de punto en julio y ha subido las tasas cuatro veces desde el verano pasado. El Banco declaró en su anuncio de tarifas que los legisladores estarían "monitoreando de cerca el curso de las negociaciones del TLCAN y otros desarrollos de la política comercial, y su impacto en las perspectivas de inflación". Con la economía canadiense funcionando bien y la Fed probablemente elevando las tasas más adelante este mes, hay presión sobre el BoC para que vuelva a elevar las tasas en 2018. Sin embargo, las preocupaciones sobre NAFTA y las tensiones comerciales globales han ganado el día por el momento, ya que el BoC pasar un aumento de la tasa.
El dólar canadiense sigue teniendo dificultades, ya que perdió un 2,2% desde el 30 de agosto. Las preocupaciones sobre las conversaciones del TLCAN pesan mucho sobre el dólar canadiense. Canadá y EE. UU. Ya han cambiado los aranceles entre los productos de cada uno, y los negociadores canadienses y estadounidenses están tratando de negociar un acuerdo comercial, luego de que se omitió una fecha límite el viernes pasado. Para llegar a un nuevo acuerdo comercial con los EE. UU., Es probable que Canadá tenga que hacer algunas concesiones, como la reducción de aranceles fuertes que protegen a la industria láctea canadiense. El primer ministro Justin Trudeau ha dicho que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo, pero está claro que Canadá no puede permitirse el lujo de seguir siendo un hombre extraño, con un 75% de las exportaciones canadienses destinadas a los EE. UU.
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USD / CAD reanudó la principal corrida de toros cuando se rompió por encima de la bandera de toros.
USD / CAD intentó romper por encima de la cifra de 1.3200, pero la incursión alcista pronto se encontró con un contraataque bajista que casi devolvió al Loonie a 1.3100.
Después de la fuerte liquidación, es probable que el mercado continúe la fase de consolidación hasta el área 1.3048-1.3066 y el grupo de los principales promedios móviles simples.
Tasa al contado: 1.3141 Variación
relativa : -0.28 %
Alta: 1.3228
Baja: 1.3126
Tendencia: Alcista a
corto plazo: bajista
Resistencia 1: 1.3200 figura
Resistencia 2: 1.3300 figura
Resistencia 3: 1.3388, 2018 alta
Soporte 1: 1.3172 13 de agosto columpio alto
Soporte 2: zona 1.3120-1.3155, nivel de oferta / demanda y mínimo del 18 de junio
Soporte 3: área 1.3048-1.3066, mínimo del 14 de agosto y bajo del 9 de julio
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El dólar estadounidense carecía de cualquier sesgo direccional firme y se observó que se estaba consolidando en un rango alrededor de la marca psicológica clave de 95.00. Los inversores también parecían esperar nuevas actualizaciones sobre el progreso de las conversaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN ) antes de posicionarse para la próxima etapa de cambio de dirección.
Mientras tanto, un tono levemente positivo en torno a los precios del crudo extendió cierto apoyo a la divisa vinculada a las materias primas: Loonie y resultó ser el único factor detrás de una caída modesta, cerca de los mínimos de oscilación de la noche a la mañana.
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Mientras tanto, hablando en un panel en Buffalo, Nueva York, el presidente de la Fed de Nueva York, Williams, argumentó que la falta de presión inflacionaria significaba que no había necesidad de elevar aún más las tasas en el corto plazo.
Temprano en el día, los datos publicados por el ADP mostraron que el empleo en el sector privado en los EE. UU. Subió 163K y no alcanzó las expectativas del mercado de 190K. Aunque el índice del dólar estadounidense cayó por debajo de la marca 95 con la reacción inicial a los datos, el informe PMI no manufacturero publicado por IHS Markit señaló que la actividad comercial en el sector de servicios continuó expandiéndose a un ritmo robusto para limitar la las pérdidas del dólar. Por el momento, el DXY prácticamente no se modifica el día en 95.12.
Niveles técnicos a considerar
Las resistencias para el par se alinean en 1.3290 (máximo del 19 de julio), 1.3350 (mínimo del 28 de junio) y 1.3385 (máximo del 27 de junio). En el lado negativo, los soportes podrían verse en 1.3200 (nivel psicológico), 1.3160 (mínimo diario) y 1.3080 (50-DMA).
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave durante la sesión de ese día.
Las señales de USD/CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Las transacciones se deben realizar entre las 8 am y las 5 pm, hora de Nueva York, solo hoy.
Comercio corto
Vaya corto después del próximo rechazo de la acción del precio fuertemente bajista después del próximo toque de 1.2884.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largo comercio
Continúa mucho después del próximo rechazo de la acción del precio fuertemente alcista luego del próximo toque de 1.2750.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD/CAD
El jueves pasado escribí que la ruptura por encima del nivel de resistencia anterior en 1.3011 era una señal alcista, por lo que tomé un sesgo alcista ese día. Esta fue una decisión justa, ya que el precio subió bastante más antes de superar la resistencia más cercana. Sin embargo, a partir de ese momento, este par ha caído de manera muy marcada y fuerte, pintando una imagen mucho más bajista. Esto ha sido causado por el aumento en el precio del petróleo crudo que levanta el dólar canadiense, ya que Canadá es un productor de petróleo líder. A pesar de la tendencia bajista, a corto plazo hay indicios de que el precio está bajando y ahora hará un retroceso alcista. Veo un corto intercambio en un rebote bajista en la resistencia más cercana como la mejor configuración de intercambio potencial.
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Pronóstico de USD/CAD: el nuevo TLCAN no es lo suficientemente bueno contra el Dólar Rey
El dólar canadiense disfrutó de la USMCA pero el dólar disfrutó de una semana poderosa.
Un calendario relativamente ligero deja el foco en el aceite y los ecos de la semana pasada.
El panorama técnico se mezcla para el USD/CAD, mientras que los expertos son cautelosamente optimistas sobre el par.
Esta fue la semana: finalmente, un nuevo TLCAN, pero también una inmensa fortaleza del USD.
Canadá y Estados Unidos alcanzaron un marco para un nuevo acuerdo comercial. Se llamará el Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Canadá hizo concesiones en su mercado de productos lácteos, pero mantuvo el mecanismo de arbitraje (Artículo 19). La noticia envió al USD / CAD significativamente más bajo a raíz de la nueva semana.
El acuerdo elimina una nube que se avecina sobre la economía canadiense y abre la puerta a una subida de tasas por parte del Banco de Canadá a finales de este mes.
En el otro lado de la frontera, el dólar estadounidense disfrutó de un rally considerable. Los mercados reaccionaron ante el optimista ADP NFP y el ISM Non-Manufacturing PMI que superaron las expectativas y enviaron al dólar más alto. El rendimiento de los EE. UU. A 10 años tuvo una importante ruptura y alcanzó el 3,23%, lo que agregó soporte al dólar estadounidense.
Para colmo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la política monetaria podría ajustarse, al menos temporalmente.
Más tarde, los C $ se deslizaron cuando los precios del petróleo retrocedieron desde los máximos después de que los datos del inventario mostraron una acumulación.
Los informes de empleo tanto de EE. UU. Como de Canadá fueron mixtos. Canadá reportó un salto de 63,3 mil empleos en septiembre, pero la nación perdió puestos de tiempo completo y ganó muchos de medio tiempo. Además, las ganancias por hora se desaceleraron a 2.2% AaA.
En los EE. UU., La cifra principal de Nóminas no agrícolas no alcanzó las expectativas, con 134,000, pero una revisión al alza, datos de salarios correctos y una caída de la tasa de desempleo al 3.7% estabilizaron el billete verde.
Eventos canadienses: calendario ligero deja tiempo para digerir
Después de un inicio ocupado del trimestre, la segunda semana de octubre se centra en las cifras de viviendas de segundo nivel. Se proyecta que el informe Housing Starts del martes muestre un rebote en el nivel anualizado de inicios en septiembre después de un número decepcionante en agosto. Se pronostica que los permisos de construcción aumentarán en agosto después de una caída anterior. El Índice de Precios de la Vivienda Nueva (NHPI) del jueves también tiene expectativas de un aumento.
Los precios del petróleo siguen siendo fundamentales para el dólar canadiense, especialmente porque los titulares de los intercambios están detrás de nosotros. Las sanciones estadounidenses contra Irán elevaron los precios del crudo, pero el panorama es algo más complicado. Los anuncios de Rusia y Arabia Saudita sobre la producción de gasolina podrían afectar la exportación crítica de Canadá.
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La pata alcista del USD / CAD está desafiando a 1.2950-59 (resistencia de varios meses y mínimo del 7 de agosto).
El USD / CAD está tratando de recuperar el promedio móvil simple de 50 y 200 períodos, mientras que el RSI, el MACD y el estocástico son constructivos para obtener más ganancias en el futuro.
En una ruptura por encima de 1.2950-59, los objetivos al alza se convierten en 1.3000 y 1.3048 en el 14 de agosto.
Tasa de incidencia: 1.2934
Cambio relativo: 0.09%
Alta: 1.2956
Baja: 1.2888
Tendencia principal: Neutral.
Resistencia 1: 1.2950-59 resistencia de varios meses y 7 de agosto baja
Resistencia 2: 1.3000 figura
Resistencia 3: 1.3048 14 de agosto baja
Resistencia 4: 1.3108, 7 de septiembre baja
Resistencia 5: 13200 figura
Soporte 1: 1.2882-1.2900 20 de septiembre baja y cifra
Soporte 2: 1.2855-65 6 de junio bajo - 200 días SMA
Soporte 3: 1.2800 figura
Soporte 4: 1.2727 11 de mayo bajo
Soporte 5: 1.2600 figura
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No hay informes importantes de Australia y Nueva Zelanda esta semana. En los EE. UU., Los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los datos de la inflación de los productores y los consumidores. Se espera que el PPI muestre un aumento del 0.2%, por encima del -0.1%. Se prevé que el IPC muestre un aumento del 0,2%, por encima del 0,1%. Los dólares de Australia y Nueva Zelanda cayeron la semana pasada a mínimos de varios años, impulsados por un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la charla del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.
El aumento en las tasas de interés llevó a una ampliación del diferencial de tasas de interés entre los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE. UU. Y los rendimientos de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda. Esto ayudó a hacer del dólar estadounidense una inversión más atractiva.
Para la semana, el AUD / USD se estableció en .7049, bajó 0.0168 o -2.33% y el NZD / USD cerró en .6437, bajó 0.0182 o -2.75%.
Esencialmente, es la divergencia en la política monetaria entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y los bancos de reserva de Australia y Nueva Zelanda lo que está impulsando la acción del precio.
La semana pasada, el Banco de la Reserva de Australia dejó su tasa de interés de referencia sin cambios en un históricamente bajo 1.50%. También sugirió que aunque se espera que la economía mejore, todavía hay problemas con la vivienda y salarios más bajos que impiden que el RBA aumente las tasas de interés. Los operadores no esperan que el banco central comience a subir las tasas hasta principios de 2020.
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El dólar australiano está subiendo hacia 0.71, probablemente debido a un repunte en los precios del mineral de hierro de Dalian.
El par de divisas ha trazado un redondeo alcista en el gráfico horario.
El par AUD / USD registró un máximo de sesión de 0.7091 unos minutos antes del tiempo de impresión y podría aumentar aún más debido a que los precios del mineral de hierro, uno de los principales productos de exportación de Australia, han alcanzado un máximo de tres semanas.
En el momento de la publicación, el par de divisas se cotiza a 0.7085, habiendo alcanzado un mínimo de 0.7066 hoy.
Los futuros del mineral de hierro de China subieron un 3 por ciento el martes a CNY 509.5, el nivel más alto desde mediados de septiembre, y es probable que hayan puesto una oferta por debajo del dólar australiano sobrevendido.
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El USD/CAD parece neutral / alcista a corto plazo
El par debería enfrentar resistencia en la región de 1.3050 en el corto plazo.
Cotizaciones clave
“El sentimiento está dominando en el contexto de mayores rendimientos en los EE. UU. Y pesa sobre el CAD a través de diferenciales de tasas de interés más amplios. El tono del mercado está generando una presión adicional, ya que los participantes del mercado consideran las tensiones comerciales actuales y la última rebaja del FMI a su pronóstico de crecimiento global . Los precios domésticos del petróleo son débiles y los diferenciales a WTI / Brent están apenas por debajo de sus niveles récord recientes. Nuestra estimación de FV para USDCAD usando los diferenciales (2Y, 5Y) y el índice de términos de intercambio de Canadá actualmente se encuentra justo por debajo de 1.33 ".
“Los indicadores de impulso se han desplazado hacia territorio alcista y los DMI están confirmando con una alineación alcista. USDCAD está amenazando el nivel psicológicamente importante de 1.3000 justo por debajo del MA de 50 días. Anticiparíamos una resistencia adicional a corto plazo alrededor del MA de 100 días justo por encima de 1.3050. Se espera soporte en 1.2950 y 1.2920 ”.