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Un día muy complicado vivió la bolsa de Nueva York el martes, y los futuros de los principales índices bursátiles extienden su caída en estas horas.
Los temores por la llamada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China está impactando fuerte en los mercados, y esta vez se hizo sentir como no lo hacía desde varias semanas atrás. Y así como los papeles principales cayeron violentamente, sobre todo después del mediodía, las divisas se mantuvieron relativamente al margen, dentro de las cuales el yen se destacó, una vez más, como activo de refugio.
Ya en las horas previas a la sesión americana del miércoles, el panorama parece equilibrarse lentamente: los futuros del índice Dow Jones siguen cayendo pero a menor velocidad, en tanto el yen, activo de refugio favorito de los inversores en momentos como el actual, modera su alza, sin llegar a 109.00, su máximo de la semana pasada, del cual se aleja.
La onza de oro, en cambio, sí logra superar nuevamente la zona de 1280 dólares, que había quebrado sin dificultades el martes, lo que sugiere que aún permanece el clima de incertidumbre en los mercados para las próximas horas, aunque algo atenuado.
El euro, por su parte, se mueve en torno a 1.1150, nivel que vulneró a la baja momentáneamente, aunque parece frenar su caída antes del inicio de las operaciones en Estados Unidos. Solo el quiebre de 1.1135, primer soporte y mínimo relativo anterior, podría estirar la baja de la moneda única, con destino a 1.1105, mínimo del año que tocó días atrás.
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El aumento de las expectativas de un recorte de la tasa de la Fed continúa beneficiando a los precios del oro.
El sesgo de venta predominante alrededor del USD proporciona un impulso adicional en medio de un estado de cautela.
Los inversores centran la atención en los datos económicos de EE.UU. de hoy para un nuevo impulso.
El oro finalmente ha roto su fase de consolidación de la sesión asiática y ha alcanzado los máximos de casi 3 meses y medio, alrededor del nivel de 1.335$, durante la sesión europea del miércoles.
Después de la acción del precio dentro de un rango de ayer, el interés de compra alrededor del metal precioso ha acelerado el ritmo el miércoles, a raíz de las firmes expectativas de que la Fed recortará las tasas de interés ante la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, en un discurso el martes, insinuó la posibilidad de un recorte de la tasa de interés y dijo que el banco central hará lo que sea necesario para sostener la expansión económica de los Estados Unidos, lo que benefició al metal amarillo.
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El par GBP/USD subió por tercer día consecutivo, alcanzando un máximo de 1.2713 en medio de la persistente debilidad del dólar, terminando el día no muy por debajo de ese máximo. El potencial alcista de la libra se vio limitado por el PMI de la construcción del Reino Unido, que se redujo inesperadamente en mayo, bajando a 49.4 en mayo desde 53.1 en abril. Según el informe oficial de Markit, el índice se ubicó por debajo de la marca de no cambio de 50.0 por tercera vez en los últimos cuatro meses. Eso sigue a un índice manufacturero peor a lo esperado de 49.4. Este miércoles, Markit publicará el PMI de servicios, previsto en 50.6 frente al anterior 50.4. El presidente estadounidense Trump está en el Reino Unido y se reunió con la PM May. Según su portavoz, un futuro acuerdo comercial sería "un foco importante" de esas conversaciones.
El gráfico de 4 horas para el par muestra que se está negociando justo por debajo de un SMA bajista de 100 y por encima de un SMA alcista de 20, mientras que el indicador Momentum se dirige al norte cerca de las lecturas de sobrecompra, y ya que el RSI también se acerca al territorio de sobrecompra, aunque con una moderada tendencia alcista. Sin embargo, el par está preparado para continuar avanzando, con una resistencia inmediata que es el nivel de 1.2747, el máximo establecido el 27 de mayo. Dada la debilidad del dólar y el tono negativo del dólar, la recuperación en curso podría continuar más allá de 1.2800 en las próximas sesiones.
Niveles de soporte: 1.2680 1.2640 1.2600
Niveles de resistencia: 1.2745 1.2790 1.2825
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El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Justin Muzinich, ha asegurado que la Administración de los Estados Unidos debe mantener fuertes sus alianzas transatlánticas y cooperar respecto a los impuestos internacionales.
Reuters ha informado de sus comentarios durante su discurso en Berlín, donde Muzinich agregó que los reguladores financieros de EE.UU. y Europa deberían armonizar las políticas y mantener el principio de equivalencia.
En la disputa comercial entre Estados Unidos y China, señaló que está claro para casi todos ahora que las prácticas de transferencia de tecnología de China y la distorsión del mercado son perjudiciales.
Muzinich agregó que "espero ver un amplio apoyo europeo y alemán para lo que estamos tratando de lograr respecto a China".
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Índice Redbook
Este índice registra los cambios en las compras de los consumidores en función de las ventas en una misma tienda, en aproximadamente 9.000 establecimientos que representan más del 80% de la estadística de las ventas minoristas de la Oficina del Censo.
Las ventas semanales se desplomaron un 2.6% en el último informe en junio, el mayor descenso en una semana desde principios de febrero de 2017. Esta es una serie normalmente volátil con caídas y recuperaciones que ocurren regularmente.
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El impacto de los datos de hoy en las decisiones de la Fed, "los informes de consenso de esta mañana sobre la producción minorista e industrial sugieren que la economía de los Estados Unidos sigue en buena forma", señaló el analista del Banco Nacional de Canadá, Krishen Rangasamy. "Si los datos económicos se mantienen sólidos en los próximos meses, la Fed podría sentirse más cómoda con las expectativas de inflación y, por lo tanto, la inflación se recuperará".
Por otro lado, los decepcionantes datos de empleo de Australia de esta semana y la falta de desarrollos positivos en torno al conflicto comercial entre los Estados Unidos y China hicieron que sea aún más difícil para el AUD encontrar la demanda.
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El BOE ha estado retrasando su intención de subir las tasas de interés.
La incertidumbre sobre Brexit y los vientos en contra globales pueden hacer que la libra vuelva a ser neutral.
El GBP/USD es vulnerable antes de la decisión.
Los bancos centrales más prominentes del mundo se han vuelto moderados, y puede que ahora sea el turno del Banco de Inglaterra (BoE por sus siglas en inglés). El BoE ha pronosticado subidas en las tasas en los próximos años para mantener la inflación y el crédito contenidos. El banco central no ha actuado debido a la incertidumbre del Brexit, que ha paralizado toda la formulación de políticas monetarias. Sin embargo, el gobernador Mark Carney y sus colegas han estado asumiendo un Brexit suave y subidas de tasas.
Los temores sobre una posible salida dura de la UE y la fortaleza del dólar estadounidense han hecho que el par GBP/USD haya bajado, pero podría haber caído a un terreno aún más bajo si no hubiera sido por este sesgo optimista del banco central, y puede cambiar ahora.
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El EUR/USD está operando por debajo de la resistencia de 1.1280 y la SMA de 200 sugiere una posible debilidad en el corto plazo.
El soporte se ve en 1.1260/40 y 1.1160, de acuerdo con el Indicador Técnico de Canfluencias.
Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD opera en mínimos diarios por debajo de la compatibilidad con 1.1260 y por debajo de la SMA de 100.
La resistencia se ve en 1.1285 y 1.1320.
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La inflación en la UE mejoró en junio, pero se mantiene muy por debajo del nivel de comodidad del BCE.
Las tensiones comerciales estimularon la aversión al riesgo, el dólar no pudo beneficiarse de ello.
El EUR/USD permanece en el territorio bajista. La imagen a corto plazo puede cambiar si está por encima de 1.1245.
El par EUR/USD se ha recuperado de un nuevo mínimo semanal en 1.1199, para alcanzar un máximo intradiario de 1.1233 en las horas de operaciones de EE.UU., ya que los datos de la mayor economía del mundo fueron mucho peores de lo esperado. Además, los nuevos temores comerciales favorecieron la demanda de refugios seguros, con el oro subiendo aproximadamente $23.00 por onza troy después de caer a 1,400.00 más temprano en el día. La UE publicó una actualización sobre la inflación con el IPC de junio en 0.2% intermensual y un 1.3% interanual, superando las expectativas del mercado. Las lecturas básicas también aumentaron pero se mantuvieron por debajo del objetivo del BCE. Las cosas en los Estados Unidos no fueron mejores, ya que los inicios de vivienda cayeron un 0.9% intermensual en junio frente al avance anticipado del 1.9%, mientras que los permisos de construcción en el mismo período cayeron un 6.1%, muy por debajo del pronóstico de un avance del 1.6%.
Este jueves, la UE no ofrecerá datos macroeconómicos, mientras que los EE.UU. publicarán los datos semanales de desempleo y la Encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para julio, prevista en 5.0 frente al 0.3 anterior. Algunos funcionarios de la Fed ofrecerán discursos durante la tarde de los Estados Unidos, aunque no se esperan sorpresas allí.
Perspectiva técnica a corto plazo
A pesar de recuperarse por la debilidad del dólar, el par EUR/USD no puede ignorar su tono negativo, ya que la recuperación intradía superficial se detuvo por debajo del área de resistencia de 1.1245. En el gráfico de 4 horas, el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 bajando firmemente alrededor del 23.6% de retroceso de la última caída diaria, ambos convergentes alrededor del nivel mencionado de 1.1245. Los indicadores técnicos se han recuperado modestamente de sus mínimos diarios, manteniéndose en terreno negativo. Más recuperaciones serán probables con una ruptura por encima de la resistencia mencionada, mientras que los bajistas tomarán el control con una ruptura por debajo de 1.1181, el mínimo mensual de julio.
Niveles de soporte: 1.1180 1.1150 1.1110
Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1310
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El par EUR/USD se está operando algunos pips por encima del nivel de 1.1200, habiendo consolidado en torno a la cifra desde que comenzó el día. El dólar devolvió parte del terreno ganado el martes, pero en el caso de la moneda común, el interés especulativo no puede encontrar una razón para comprarlo, a pesar del IPC mejor de lo esperado. Según el reporte oficial, la inflación en la Unión aumentó un 0,2% intermensual y un 1,3% interanual, ligeramente por encima de las previsiones del mercado, mientras que las lecturas netas también registraron un ligero avance. Sin embargo, la inflación no es un cambio de juego para el BCE, todavía muy por debajo del objetivo del banco central.
Los datos de EE. UU. que se acaban de publicar fueron decepcionantes, ya que los inicios de vivienda cayeron un 0,9% intermensual en junio frente al avance esperado avace del 1,9%. Los permisos de construcción en el mismo período cayeron un 6,1%, muy por debajo del pronóstico de un avance del 1,6%. Mientras tanto, Wall Street cede antes de la apertura, a pesar de algunos informes de ganancias sólidos ya publicados. Grandes nombres saldrán a través de la sesión y aún está por verse si serán suficientes para compensar las preocupaciones relacionadas con el comercio.
Perspectiva técnica a corto plazo para el EUR/USD
El par EUR/USD mantiene la postura bajista en el corto plazo de acuerdo con lo que muestra el gráfico de 4 horas, desarrollándose no muy por encima del mínimo de julio de 1.1181. La 20 SMA en el gráfico mencionado ganó tracción hacia abajo por encima del nivel actual, ahora convergiendo con una resistencia de Fibonacci alrededor de 1.1245, y por debajo de las más grandes. Los indicadores técnicos han perdido su fuerza bajista, pero se mantienen cerca de mínimos diarios y de lecturas de sobreventa. El par tendría que romper por debajo del mínimo mensual mencionado para ganar tracción hacia abajo, con el siguiente objetivo probable siendoel mínimo anual en 1.1106.
Niveles de soporte: 1.1180 1.1150 1.1110
Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1310
