EUR/USD todavía atrapado dentro de rango lateral

El Euro ha vuelto a subir durante la sesión de negociación en la víspera de Año Nuevo, ya que estamos por encima del nivel de 1.12. Eso por supuesto, es una señal al alza y ahora finalmente estamos cerrando por encima de ese nivel, lo que sugiere que tal vez estamos a punto de ver algún tipo de cambio de tendencia. Dicho esto, creo que si podemos superar los máximos de la sesión del martes, es posible que miremos hacia el nivel de 1.14 por encima. Podríamos tener retrocesos, pero ese retroceso probablemente encontrará muchos compradores debajo, especialmente cerca de la EMA de 200 días. También parece que la EMA de 50 días está tratando de abrirse camino, formando la llamada "cruz de oro".

El Dólar Estadounidense tuvo soporte a finales de la semana pasada, ya que los datos mostraron que la economía estadounidense creció como se esperaba en el tercer trimestre. El Departamento de Comercio aseveró que el producto interno bruto aumentó un 2.1 por ciento en el tercer trimestre, sin cambios en relación a la estimación publicada el mes pasado y en línea con las expectativas de los economistas. El crecimiento del PIB sin editar en el tercer trimestre refleja una modesta aceleración desde el aumento del 2,0% en el segundo trimestre.

En este momento, el par se está retirando 0.03% en 1.1123 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1137 (SMA de 200 días) secundada por 1.1186 (61.8% del rally 2017-2018) y finalmente 1.1199 (máximo 13 de diciembre de 2019). En el lado negativo, un incumplimiento de 1.1094 (SMA de 55 días) apuntaría a 1.1085 (2020 bajo el 10 de enero) en camino a 1.1064 (bajo el 20 de diciembre de 2019).

Visión de 24 horas: “El impulso a la baja ha mejorado aún más y el riesgo para el EUR todavía está a la baja. Sin embargo, el mínimo de mediados de diciembre cerca de 1.1065 es un soporte importante y en esta etapa, la posibilidad de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta. En general, se espera que el EUR permanezca en el pie trasero a menos que pueda moverse por encima de 1.1175 (el nivel de "resistencia clave" estuvo en 1.1195 ayer). Mirando hacia el futuro, incluso si el EUR se rompiera por debajo de 1.1065, se espera que cualquier otra debilidad encuentre un soporte sólido en 1.1030 seguido por 1.1000. En otras palabras, no consideramos la debilidad actual en EUR como parte de una gran tendencia bajista ”.

La gestora de fondos valenciana NAO Sustainable Asset Management cerró 2019 con una rentabilidad del 22,7 %, con lo que ha sido la más rentable de España, y prevé lanzar un fondo mixto de renta variable europea de temática medioambiental lo antes posible.

El presidente de NAO, Pablo Serratosa, y el director de inversiones de la gestora, Pablo Cano, han presentado este miércoles los resultados de rentabilidad de la gestora que, según la empresa de análisis Vdos, ha sido la más rentable de España durante el ejercicio pasado, el primero desde su creación.

El fondo, fundado por la familia Serratosa con aportación de capital semilla de 20 millones de euros, gestiona más de 50 millones de euros y el número de partícipes entre institucionales y particulares supera los 300, que quiere duplicar este año.

La volatilidad de sus fondos ha sido del 9,8 %, más baja que el mercado y los competidores, según la empresa, que este miércoles ha remitido los resultados anuales a sus inversores.

Los fondos NAO están dedicados, con un 45 % del peso del total, al reciclaje y la eficiencia energética, con una cartera en la que está May-Melnhof Karton, papelera austriaca líder en Europa de cartón reciclado, con un 7,55 %, pero también el sector farmacéutico con Sanofi (PA:SASY) seguido de Prysmian, fabricante italiano de sistemas de transmisión eléctrica y telecomunicaciones, y de CAF (MC:CAF).

En diciembre de 2019 comenzó a reducir la posición en Inditex (MC:ITX) por la proximidad de su llegada al precio objetivo, ha vendido su participación en Austrian Post y ha reducido en Seche.

NAO, que sigue criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), descarta la entrada en el sector bancario y apuesta por la inversión sostenible en empresas europeas para este año.

Preguntados por otros sectores, han explicado que empresas de alimentación como Nestlé (SIX:NESN), Unilever (LON:ULVR) o Danone (PA:DANO) son interesantes pero esperan a que tengan "un precio razonable".

Los principales accionistas de NAO son sus fundadores y la empresa mantiene una política financiera muy conservadora.

En nuestro anterior análisis sobre el EUR/USD decíamos: "Lo que está claro, al menos de momento, es que los bajistas NO hincan la rodilla en esa zona (1,11800) y que es momento de estar atentos también a las zonas de soporte, no vaya a ser que, los alcistas pierdan estrepitosamente y el movimiento a la baja pueda acelerarse".

Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas intentaron atacar, una vez más, el nivel crítico de resistencia de la zona de 1,11800 y tampoco pudieron con ella. Ya van tres semanas consecutivas intentándolo y los bajistas siguen sin hincar la rodilla. En nuestra opinión se les agota el tiempo a los alcistas.

Los bajistas han conseguido llevar al precio muy cerca de la zona crítica para los alcistas, en las inmediaciones de 1,10600 se encuentra un soporte horizontal importante y, además, la directriz que guía la posible figura lateral que vamos trabajando desde hacia varias semanas. Como los alcistas no consigan defender la zona con éxito, se les va a complicar y mucho la situación.

Pero bueno, como siempre hacemos, vamos poco a poco, alcemos la vista y repasemos la situación general:

En el largo plazo la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en la zona de 1,07500. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de escenario.

En el medio plazo la situación sigue lateral, con claras tablas en el marcador. Los bajistas han mandado al precio a una zona crítica de soporte para los alcistas, de lo que ocurra en esta zona se va a decantar el marcador en un sentido u otro. La pérdida con intención del 1,10600 daría medio pie del medio plazo a los bajistas a falta de confirmar la rotura a la baja del nivel determinante de 1,09800, pero, en el caso de que los alcistas consiguiesen salir airosos del envite y después son capaces superar el nivel de 1,11800, el medio plazo sería suyo. Tengamos paciencia y veamos que sucede.

El corto plazo es bajista pero no pueden cantar todavía el "alirón" hasta que no se produzca la pérdida del 1,10600. Si consiguen romper este nivel a la baja con intención, el corto plazo será 100% bajista.

En el largo plazo la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en la zona de 1,07500. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de escenario.

En el medio plazo la situación sigue lateral, con claras tablas en el marcador. Los bajistas han mandado al precio a una zona crítica de soporte para los alcistas, de lo que ocurra en esta zona se va a decantar el marcador en un sentido u otro. La pérdida con intención del 1,10600 daría medio pie del medio plazo a los bajistas a falta de confirmar la rotura a la baja del nivel determinante de 1,09800, pero, en el caso de que los alcistas consiguiesen salir airosos del envite y después son capaces superar el nivel de 1,11800, el medio plazo sería suyo. Tengamos paciencia y veamos que sucede.

El corto plazo es bajista pero no pueden cantar todavía el "alirón" hasta que no se produzca la pérdida del 1,10600. Si consiguen romper este nivel a la baja con intención, el corto plazo será 100% bajista.

Perspectiva alcista en caso de salida de la parte superior de las bandas de Bollinger
Además de la señal RSI, cerrar el precio por encima de la banda superior de Bollinger fortalecería la perspectiva alcista. Para cuando los operadores de Wall Street regresen mañana, las bandas deberían ser mucho más ajustadas que en la actualidad, lo que podría conducir a una estrategia alcista con una atractiva relación riesgo / rendimiento, ya que las perspectivas serían alcistas de al menos 1 , $ 1,125 mientras que el riesgo se limitaría al más bajo del mes en $ 1.1085.

Un empuje del más bajo del mes abriría el camino a una disminución hasta el soporte del 20 de diciembre a $ 1.1065.

Esta semana será ligera en términos de publicación. Es probable que solo los PMI flash para el mes de enero publicado el viernes generen volatilidad en el mercado.

EURUSD: débilmente bajista por debajo de 1.1110

Las señales del día del jueves pasado produjeron una entrada comercial corta muy rentable desde 1.1169.

Señales de EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.

Las transacciones deben realizarse hoy antes de la 1 p.m., hora de Londres

Ideas comerciales cortas
Vaya en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1110 o 1.1141.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

La confianza inversora alemana se dispara hasta su mejor nivel desde julio de 2015
Asimismo, en el caso concreto de Alemania, el optimismo de los inversores germanos también ha registrado una vertiginosa recuperación en el mes de enero, para acumular también su segundo mes en positivo desde marzo de 2018 y marcar su mejor registro desde el mes de julio de 2015.

Así, el dato final del ZEW para Alemania se sitúa en los 26,7 puntos, holgadamente por encima de los 15,0 enteros predichos por los analistas y muy por superior a los 10,7 puntos obtenidos en diciembre.

Por su parte, aunque todavía en territorio negativo, también deja buenas noticias el subíndice de condiciones actuales de la economía alemana, que muestra una lectura final de -9,5 puntos, frente a los -19,9 puntos del mes pasado y los -13,5 descontados por el mercado.

La cotización del euro dólar (EUR/USD) marca un máximo intradía en los 1,1111 dólares
Nada más conocer estos datos, el par EUR/USD, que se movía entorno a los 1,1091 dólares por moneda común, comenzó a girarse al alza, para marcar un máximo intradía 1,1111 dólares, y logra alejarse así de los mínimos de 4 semanas marcados ayer en los 1,1077 dólares por euro.

Por el contrario, el índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a sus seis principales contrapartes, emprende el camino contrario y cae por debajo de los 97,25 puntos, tras acariciar ayer el nivel de los 97,5 enteros por primera vez desde el pasado 12 de diciembre.

EUR / USD
La disminución del EUR / USD encontró soporte en el nivel de 1.1080 y comenzó un aumento. El aumento se detuvo el martes por la resistencia del promedio móvil simple de 55 horas y la resistencia psicológica del nivel de 1.1100.

En general, lo más probable es que el SMA de 55 horas redujera la tasa para respaldar los puntos de pivote semanales y mensuales cerca del nivel de 1.1060.

Por otro lado, la tasa podría disminuir al nivel de 1.1080 y operar por encima de él hasta que los promedios móviles simples de 100 y 200 horas proporcionen resistencia adicional que empuje la tasa hacia abajo.

PRECIO, GRÁFICO Y ANÁLISIS DEL EURO (EUR)
La acción del precio del euro ha sido silenciosa con el rango del par EUR / USD reciente.
Mañana trae la decisión de tasa del BCE, la segunda de Christine Lagarde en la cima del banco.
EURO CALM ALCANZA NIVELES HISTÓRICOS: PUEDE NO DURAR MUCHO
La falta de volatilidad en el EUR / USD está alcanzando niveles históricos después de que un desembolso silencioso del cuarto trimestre vio al par convertirse en un rango, y eso ocurrió después de que los primeros tres trimestres del año pasado mostraron un movimiento limitado en comparación con lo que el par ha hecho generalmente. El indicador de rango verdadero promedio actualmente muestra una lectura de 113.5 pips en el gráfico semanal, muy lejos de los 325 pips que se mostraron en el verano de 2015 o incluso los 177 pips que se mostraron alrededor del año pasado. Una combinación de política monetaria similarmente flexible en la Fed y el BCE, combinada con un retroceso de la preocupación en torno a la política europea ha permitido que el par pase la mayor parte de los últimos tres meses dentro de un rango de 375 pips.

renuncia
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El dólar está publicando resultados mixtos. El DXY cae moderadamente y cotiza a 97.60, aún cerca de los últimos máximos. Los rendimientos más bajos de EE. UU. Pesan sobre el dólar estadounidense que aún es más alto en comparación con las monedas de los productos básicos. Un fuerte repunte en el USD / CAD después de la reunión del Banco de Canadá, probablemente debilitó el AUD / USD y el NZD / USD.

Niveles para mirar
A pesar de alcanzar el nivel intradía más bajo en casi un mes, el par EUR / USD se recuperó rápidamente, ya que sigue sin poder mantenerse por debajo de 1.1080. Si se consolida con éxito por debajo del nivel indicado, es probable que haya más pérdidas. El próximo soporte podría estar ubicado en 1.1065 y luego en 1.1040.

A corto plazo, el EUR / USD se negocia lateralmente. Antes de tocar fondo, imprimió un nuevo máximo en 1.1097. El área de 1.1100 es la resistencia inmediata, seguida de 1.1120.

EUR / USD
El martes, el par de divisas EUR / USD probó el límite superior del patrón de cuña descendente. Durante la mañana de hoy, el par estaba probando la resistencia proporcionada por el SMA de 55 horas a 1.1091.

Si se mantiene el promedio móvil dado, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado. En este caso, el tipo de cambio podría ganar soporte de los S1 semanales y mensuales en el área de 1.1060.

Es poco probable que se produzca una ruptura al sur del patrón dado en el futuro más cercano debido a la resistencia formada por el SMA de 100 horas, actualmente ubicado en 1.1106.

A la luz de la reciente acción del precio, es probable que el par se mantenga en la región de 1.1070, en opinión de Karen Jones, Jefa de Equipo de Análisis Técnico del FICC en Commerzbank.

Cotizaciones clave
“El EUR / USD se vendió hacia y se mantiene en la tendencia alcista en 1.1071. Las señales de onda intradiarias de Elliott siguen siendo ligeramente negativas, pero idealmente esta línea de tendencia continuará manteniéndose ”.

"En lo alto, el mercado se enfrenta a una dura resistencia en 1.1184-1.1240, es decir, el mes de 55 semanas, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1359, que continúa representando un punto crítico de quiebre a mediano plazo ”.

El hecho de que el par no mantenga las ganancias por encima de 1,11 a pesar de los optimistas datos alemanes indica que el sentimiento es bastante bajista.

Como resultado, no se puede descartar una disminución más profunda al promedio de 200 días en 1.1067. En el momento de la publicación, el par se deja de lado cerca de 1.1080.

En el frente de datos, el clima de negocios de Italia, las ventas industriales y los pedidos industriales para noviembre están programados para el miércoles. Estos conjuntos de datos, sin embargo, no son grandes motores del mercado.

Al otro lado del charco, los datos de viviendas de los EE. UU. Se publicarán y podrían influir en el dólar.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que, si el precio pudiera empezar a alcanzar nuevos mínimos diarios a partir de las 9am hora de Londres, tomaría un enfoque a bearish hasta 1.1043 que era el próximo nivel de soporte clave. Esta fue una decisión correcta, ya que el precio apenas rompió a nuevos mínimos, y a pesar de que el precio no se ha movido mucho, la acción todavía parece a bearish, con el precio sosteniéndose por debajo del nivel de soporte clave más cercano, el cual he identificado en 1.1100.

El escenario técnico es débilmente a bearish con una volatilidad muy baja. No obstante, esto podría cambiar muy pronto ya que el BCE dará a conocer su política mensual. Esto crea una situación incierta, pero el mayor potencial estaría en el lado corto si el BCE dijera algo más moderado de lo que el mercado espera, por lo que yo favorecería las operaciones en corto.

EUR / USD:Técnicamente, el gráfico diario no ha cambiado mucho y el precio está por encima del soporte de confluencia alrededor de 1.1070 - 1.1065, compuesto por el promedio móvil de SMA 100 y el resultado final del canal de tendencia creciente. Su avance podría ser un desencadenante para una mayor disminución y podríamos probar un nivel psicológico importante de 1.1000 y posiblemente un mínimo de aproximadamente 1.0980. Por otro lado, la resistencia más cercana es alrededor de 1.1111 - 1.1120 (50% de nivel de retroceso de Fibonacci). El posible crecimiento por encima de esta área podría provocar la prueba del área de resistencia de 1.1140 - 1.1150 (cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%). Un mayor crecimiento podría entonces poner a prueba la resistencia alrededor de 1.1175 - 1.1180 (nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%), cuya perforación rompería la perspectiva bajista. Entonces podríamos romper el nivel de 1.1200 y probar la resistencia alrededor de 1.1240.

EURUSD: la resistencia en 1.1100 parece crucial

La señales de ayer no fueron reconocidos, ya que ninguno de los niveles clave se ha alcanzado ese día.

Señales de EUR / USD hoy
0,75% de riesgo.

Las negociaciones solo pueden iniciarse hoy entre las 8:00 y las 17:00, hora de Londres.

Consejos para operaciones cortas
Ingrese brevemente después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 por hora inmediatamente después del próximo toque de 1.1100, 1.1120 o 1.1141.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio incluso cuando la operación sea de 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

A continuación se muestra la entrevista con Antonello Marceddu, un comerciante independiente, a quien le hicimos algunas preguntas sobre los principales índices bursátiles, con especial atención a Piazza Affari.

El Ftse Mib no logra extender el ritmo más allá de los 24,000 puntos, y continúa mostrando una tendencia incierta. ¿Qué esperar en resumen en Piazza Affari?

En Piazza Affari, no se pueden descartar riesgos a la baja y personalmente no espero ninguna pista al alza inmediata para el Ftse Mib, al menos no como para conducir a la superación de los máximos recientes en el área 24.160 / 24.170.

Estoy más inclinado a creer en una evolución bajista y espero que el índice vaya a probar el umbral de 23.500 puntos después de abandonar el soporte del área de 23.700 que en este momento parece resistir el intento de incursión de los vendedores.

En el área 23.500 habrá un soporte de Ftse Mib en la banda inferior del Bollinger que está apretando.

Una vez que se hayan alcanzado los 23,500 puntos, será necesario evaluar si la banda mencionada se ampliará, dando así un resultado a la baja que empujaría el índice hacia el cierre de la pequeña vuelta que quedó abierta entre el 11 y el 12 de enero pasado en el área de 23,200.

Creo que esta pequeña ventana puede cerrarse en las próximas sesiones si el Ftse Mib debe permanecer por debajo de la mediana de las bandas de Bollinger.

En caso de una mayor debilidad, el índice podría profundizar el descenso hasta el umbral de 23,000 puntos.
Es cierto que el índice en los últimos días ha dejado una brecha ligeramente por debajo de los 24,000 puntos.

Los mercados (**) tuvieron dificultades para evaluar el impacto del virus Corona para la economía china / global y para el comercio global ayer. Un reposicionamiento inicial sin riesgo a principios de esta semana disminuyó, pero la incertidumbre persistió. El rendimiento del par USD / JPY reflejó bastante bien el sentimiento. El par regresó temporalmente al norte de 110, pero la fuerza del yen finalmente prevaleció (poco cambió en 110.84). El comercio EUR / USD se limitó a un rango estrecho por debajo de la gran cifra de 1.11. Las tensiones políticas en Italia y algo de ruido sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE (comentarios bastante duros de Trump y Mnuchin) tuvieronsolo impacto limitado en el euro. El EUR / USD volvió a estar al alcance del soporte de 1.1066 pero cerró por encima de 1.1093.

Esta mañana, las acciones asiáticas están bajo mayor presión, con un rendimiento inferior de China (pérdidas de hasta 3.0% +). El yuan cae (USD / CNY 6.9325). El rebote del yen se acelera (USD / JPY 109.55). El dólar australiano inicialmente se benefició de un sólido informe laboral, pero lucha por mantener la ganancia inicial a medida que se intensifica el riesgo global. El EUR / USD disminuye marginalmente pero se mantiene en el rango establecido.
Hoy, los datos ( solicitudes de desempleo de EE. UU.y la confianza del consumidor de la CE) solo serán de importancia intradía para el comercio de EUR o USD, en el mejor de los casos. Los inversores esperan que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, inicie una revisión de la política del BCE, pero no esperamos mucha orientación específica para el comercio del euro. El sentimiento global (sin riesgo) probablemente dominará el comercio, pero el sentimiento de riesgo recientemente fue un factor ambiguo para el EUR / USD, ya que una disminución en los rendimientos centrales / estadounidenses a menudo contrarrestaba el atractivo del refugio seguro de la moneda estadounidense.
En los últimos tiempos, el comercio EUR / USD estaba bloqueado en estrechos rangos intradía, pero la imagen técnica de MT sigue siendo frágil. El par lucha por no caer por debajo del soporte de 1.1066. Un descanso deterioraría el panorama a corto plazo. Un rebote por encima de 1.1180 suspendería la alerta a la baja de ST, pero eso parece difícil por ahora.

Sterling extendió su reciente rebote ayer. El regreso de la moneda del Reino Unido se aceleró después de que la confianza de CBI saltara a un máximo de varios años. Los mercados ahora vuelven a ver un caso de alrededor del 50% en un recorte de tasas de BoE a fines de este mes. El EUR / GBP está cayendo por debajo del área de 0.8450 (rango inferior reciente). Hoy, el calendario ecológico del Reino Unido está vacío.
Últimamente, la libra esterlina no sufrió mucho por el debate sobre un posible recorte de tasas. Por ahora, el impulso de la libra esterlina sigue siendo constructivo. Los PMI preliminares del Reino Unido (mañana) podrían ser clave para el Banco de Inglaterra y para la libra esterlina.

Análisis técnico EUR / USD
EUR USD Análisis técnico 23 de enero de 2020

EUR / USD continúa operando por debajo de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples. Sin embargo, el impulso a la baja ha disminuido. En general, la imagen es marginalmente menos bajista.

El soporte espera en 1.1075, que brindó soporte a principios de la semana. A continuación, encontramos 1.1065, que fue la depresión en Navidad. El siguiente nivel es 1.1040, que data de principios de diciembre, y es seguido por 1.0985.

La resistencia espera en 1.11, un número redondo que limitó el euro / dólar el miércoles. A continuación, encontramos 1.1120, un cambio más alto desde principios de esta semana. 1.1145 y 1.1175 son los siguientes.

El BCE seguirá vigilando de cerca la inflación, todavía hace falta una política monetaria muy acomodaticia y el BCE está dispuesto a utilizar todos los instrumentos. En otras palabras, la relajación monetaria sigue sobre la mesa", han dicho los analistas de Nordea (ST:NDASE), en una nota de investigación.

Las observaciones de la presidenta Christine Lagarde no implican que ahora tengan más reservas a la hora de utilizar ninguna de las herramientas a disposición del BCE, dice la nota. "Si los riesgos de crecimiento a la baja vuelven a aumentar en los próximos meses, como creemos que pasará, el mercado no debería tener ningún problema para fijar los precios asumiendo un mayor riesgo de nuevas medidas de estímulo".

Teniendo esto en cuenta, "el euro no va a recibir el apoyo de la política monetaria del BCE en un futuro próximo".

A las 8:50 horas (CET), el par EUR/USD baja un 0,1% hasta el nivel de 1,1048 y el EUR/GBP se deja un 0,1% hasta 0,8417.

Como las previsiones de crecimiento son importantísimas a ojos del BCE, los traders se centrarán en los distintos datos de los PMI que se publican este viernes, y en particular en la lectura del PMI del sector manufacturero alemán.

No hay respiro para la caída del EUR/USD en lo que va de la semana. Después de romper por debajo de la SMA de 55 días, la caída del par ha acumulado fuerza adicional y ahora está moviéndose en mínimos anuales en la zona de 1.1030.

Dicho esto, el próximo soporte relevante se encuentra en el nivel psicológico de 1.10, por delante del mínimo de noviembre de 2019, alrededor de 1.0980.

El sesgo de venta debe permanecer sin cambios por debajo de la SMA de 55 días, hoy en 1.1089.

Mirando hacia el 1.100 y mínimos desde noviembre
El EURUSD está retrocediendo cerca de los mínimos de la sesión. El mínimo del día alcanzó 1.10257. El precio acaba de cotizarse a 1.10259.

Mirando hacia el 1.100 y mínimos desde noviembre

Mirando el gráfico horario, el área de 1.1028-31 tuvo máximos de la semana del 25 de noviembre. El 2 de diciembre, el precio subió más alto y se mantuvo por encima. Hoy, el precio está tratando de estar por debajo de ese nivel.

Un alejamiento de esta área tendría a los operadores mirando hacia el nivel de soporte natural de 1.1000 seguido por los mínimos de noviembre de 1.0988 y 1.09806.

Para la semana, el par pasó hasta el jueves en un rango de negociación de 47 pips (cuadro rojo). Ayer en la sesión de Nueva York, el precio salió de esa caja y el MA de 100 días (línea azul en 1.10663 y corrió a la baja. El precio rebotó hacia esa línea MA, pero se mantuvo por debajo (el alto precio correctivo alcanzó 1.1061 - 5 pips desde el Línea MA). Eso mantiene a los osos en control.

Dentro de un día, se moverá hacia atrás por encima de 1.10392 (dale algunos pips) para debilitar la visión bajista. Ese fue el mínimo del 6 de diciembre. Los últimos dos bares de 4 horas tienen máximos en 1.10394. Parece un nivel intradiario decente para mirar un viernes para los comerciantes.

Los $ 1.1090, después de la confrontación entre compradores y vendedores, efectivamente se vendieron en el par de divisas Euro / Dólar, en un aumento de la volatilidad, el activo de riesgo que constituye la cara del Euro el "refugio" del dólar, que tiene problemas para seducir en el contexto de una crisis de salud con consecuencias que aún no están claras en China, y con el desplazamiento del visor comercial de Trump hacia Bruselas ... Afortunadamente para la moneda única, la hemorragia es algo poco obstaculizado por la publicación de esta mañana de una batería de indicadores de barómetro PMI (encuestas de gerentes de compras).

Objetivos superados para Alemania, la economía líder en la zona euro , ya sea para servicios o industria. En toda la unión monetaria en su conjunto, el PMI de servicios en datos flash (primeras estimaciones para el mes actual) se mantiene firme en 52.2, ligeramente por debajo de las expectativas, y el componente industrial (47.8) está progresando muy claramente , superando el consenso y acercándose a la barra de 50 puntos, que separa, por construcción, una contracción de una expansión del sector considerado.

El jueves, en el departamento de estadísticas, las inscripciones semanales para beneficios de desempleo en los Estados Unidos para la semana del 13 al 19 de enero salieron a un nivel bajo, 211,000 unidades, cerca de las expectativas. Esta proximidad recurrente a la marca de 200,000 milita por la sostenibilidad del excelente estado de salud del empleo en los Estados Unidos. Poca diferencia para informar, por un lado, el índice de los principales indicadores ( Conference Board ) y las existencias de crudo. El verdadero catalizador actual para la caída de los precios de la WTU sigue siendo el temor relacionado con la propagación del nuevo coronavirus chino.

A nivel monetario: status quo total sobre el resultado de ayer de la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Central Europeo. El único cambio en el lenguaje utilizado se refiere a la pregunta sobre la credibilidad de una meta de inflación demasiado firmemente anclada en el 2%.

Al mediodía en el mercado de divisas, el Euro se cotizaba a $ 1.1035 .

El hecho de que el elemento más comentado de la conferencia de prensa de la presidenta del BCE , Christine Lagarde, fue su broche muestra cuán poco interesante fue este evento. El banco está bien pensado sobre las perspectivas económicas, pero no está engañado que los riesgos superen el lado negativo. Cuán correctos son estos pensamientos, resultará al publicar PMI de la industria y los servicios.

El BCE mantuvo los parámetros de política sin cambios
y anunció el inicio del proceso de revisión de los supuestos de su estrategia. La revisión de la estrategia puede tener consecuencias para la evaluación de la política futura (por ejemplo, el cambio del objetivo de inflación), pero la revisión durará hasta el final del año, por lo que por ahora no tiene impacto en los mercados financieros. El propio presidente Lagarde trató de no indicar que el banco está enfocado en cambios específicos. En la economía, la situación ha mejorado ligeramente desde diciembre y el EUR incluso ha reaccionado con optimismo ante las palabras de que "hay signos de un aumento moderado en la presión inflacionaria subyacente", pero el mercado volvió rápidamente al punto de partida cuando el CEO señaló que la inflación en general se mantuvo moderada. Destacar los riesgos negativos en forma de proteccionismo, incertidumbre y geopolítica ha demostrado que el BCE aún no tiene las condiciones para posponer el espectro de una mayor relajación si es necesario.

Forex: Análisis técnico EUR / USD
EUR / USD: Desde un punto de vista técnico del gráfico de 4 horas, el precio se rompió por encima del rango de precios actual y se detuvo en el promedio móvil de la EMA 200. Esta área alrededor de 1.1165 ahora será importante. La posible penetración clara por encima de esta región podría causar un crecimiento de 1.1200 y 1.1215-1.1220. Por otro lado, el soporte más cercano es alrededor de 1.1115. Una ruptura clara debajo de esta área podría resultar en una prueba del área 1.1100 y luego el soporte 1.107. Cualquier caída adicional por debajo de esta área podría llevar el precio a un nivel psicológico importante de 1,1000 con un obstáculo menor en el área de 1.1025.

El susto del coronavirus inicialmente envió a los inversores a la seguridad del dólar y el yen. Sin embargo, los pasos de China para frenar la propagación de la enfermedad respiratoria más tarde calmaron los mercados. También se informó un caso del virus similar al SARS en Estados Unidos, pero el peligro parece limitado.

El Banco Central Europeo dejó su política sin cambios y anunció una revisión estratégica, como se esperaba. Lo que movió al euro, a la baja, fue la precaución con respecto a los recientes datos económicos optimistas. Los comentarios mediocres de la presidenta Christine Lagarde sobre los últimos datos y también su inclusión de consideraciones climáticas, que podrían significar un estímulo adicional, influyeron en la moneda común.

El sentimiento económico ZEW de Alemania superó las expectativas con 15 puntos, pero el rebote de la moneda común fue solo temporal.

La misma reacción se observó en respuesta a los índices optimistas de los gerentes de compras alemanes. Las cifras prospectivas para los sectores de servicios y fabricación superaron las previsiones en enero, pero el aumento del EUR / USD fue de corta duración.

Mientras Trump pasó un tiempo en Davos, su juicio político comenzó en su país. Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, estableció un calendario apretado y se abstuvo de convocar testigos. Los republicanos pretenden concluir el proceso lo antes posible. Sin desacuerdos significativos, los políticos esperan una rápida absolución.

Eurozone Manufacturing PMI llega a 47.8 en enero frente a 46.8 esperado.
Eurozone Services PMI llega a 52.2 en enero frente a 52.8 esperado.
La actividad del sector manufacturero de la zona euro mostró una mejora este mes, pero se mantuvo en el territorio de contracción, según mostró la última encuesta de actividad manufacturera de IHS / Markit.

El índice de gerentes de compras de fabricación de la zona euro (PMI) llegó a un máximo de cinco meses de 47.8 en enero frente a 46.8 esperado y 46.3 último, mientras que el PMI de servicios cayó a un mínimo de dos meses de 52.2 en el mes reportado frente a 52.8 esperado y 52.8 último.

El compuesto IMI Markit Eurozone PMI se mantuvo estable en 50.9 en enero frente a 51.2 esperado.

Aparte de esto, la ansiedad por el brote de coronavirus de China continuó apuntalando la demanda de refugio seguro percibida por el dólar estadounidense frente a su contraparte europea y contribuyó a la caída intradía del par al nivel más bajo desde el 2 de diciembre. El par cayó a un nivel bajo intradiario de 1.1036 pero logró resolver alrededor de 20 pips de mínimos. El intento de rebote careció de un seguimiento fuerte y la pareja permaneció deprimida durante la sesión asiática del viernes. Después de un BCE que suena moderado, los participantes del mercado ahora esperan la versión flash de las impresiones PMI de enero de Fabricación y Servicios de la Eurozona para algunas oportunidades comerciales significativas en el último día de la semana.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la caída posterior al BCE ya parece haber confirmado una ruptura a corto plazo a través del soporte de confluencia 1.1070-65. Por lo tanto, alguna debilidad de seguimiento, posiblemente hacia la prueba de la región 1.1015, ahora parece una posibilidad clara. El soporte mencionado constaba de una línea de tendencia ascendente que conectaba los mínimos de oscilación del 1 de octubre al 29 de noviembre, SMA de 100 días y un nivel de Fibonacci del 50% del movimiento positivo 1.0879-1.1239. Cualquier intento de movimiento de recuperación ahora podría enfrentar un nuevo suministro, más bien permanecer limitado cerca de dicho punto de quiebre de soporte.

En el lado negativo, algunas ventas de seguimiento por debajo de la región de 1.1015 podrían hacer que el par sea vulnerable a romper la marca psicológica clave de 1.10 y dirigirse a probar el soporte de mínimos mensuales de noviembre cerca de la región de 1.0980.

El Banco Central de Rusia espera que la economía crezca entre el 2% y el 2.5% en el primer trimestre

Se espera que la economía rusa se expanda en un 2%-2.5% en el primer trimestre de 2020, dijo el Banco Central de la Federación Rusa el lunes, según Reuters.

El banco agregó que espera inversiones anuales más pequeñas de extranjeros en bonos del Tesoro en 2020-2022 y señaló que el gasto en proyectos nacionales de inversión e infraestructura podría crear una presión inflacionaria adicional en 2020.

Reacción USD/RUB

El par USD / RUB ignoró estos comentarios y fue visto por última vez cotizando a 64.4728, cayendo un 0.13% diario.

Cabe destacar que el mercado tuvo un break por encima de los máximos del par de martillos invertidos de hace una semana, mostrando señales de que la resistencia se ha roto, pero honestamente cuando se mira el movimiento reciente, tiene sentido que veamos algún tipo de regreso, y en este punto creo que el mercado eventualmente mirará al USD como ofreciendo un "valor" en el futuro, por lo tanto, estaré mirando el candelabro diario en busca de señales de agotamiento que pueda aprovechar. En igualdad de condiciones, el mercado debería encontrar mucho apoyo en los mínimos del día, pero si tenemos un breakdown por debajo de ellos, también mostraría al mercado cortando una brecha mayor en los plazos más altos. Si tenemos un breakdown por ahí, es muy posible que el mercado vaya hacia la manija de 1.05. Dicho esto, creo que es probable que el mercado se encuentre un poco sobrecargado, por lo que tiene sentido que se necesite un pequeño descanso. Habiendo dicho eso, simple paciencia y esperar una oportunidad para empezar a vender es la mejor manera de ir en este par. Tratar de comprarlo aquí abajo es un poco imprudente y difícil ya que los fundamentos no respaldan la recuperación del Euro.

El interés del "Bund", el bono alemán a 10 años, de referencia en Europa, bajó hoy a -0,6221 %, un mínimo de los últimos seis meses, porque se considera un activo seguro y es demandado en momentos de incertidumbre.

La aversión al riesgo, que comenzó con el coronavirus, se ha intensificado tras el recrudecimiento del conflicto militar en la frontera entre Turquía y Siria.

El Ejército de Turquía inició en la noche del jueves al viernes bombardeos aéreos y terrestres contra posiciones sirias al norte del país árabe después de que con las últimas muertes la cifra de militares turcos fallecidos en Siria este mes haya subido a 54.

El valor mínimo histórico de la rentabilidad del "Bund" fue del -0,714 % el 28 de agosto de 2019

EUR / USD
El rally del euro ahora está en una etapa clave. Después de reunir una recuperación de siete sesiones, el mercado continúa una vez más hoy. El movimiento ahora está de vuelta en torno a un embrague de promedios móviles en caída entre $ 1.1035 / $ 1.1050, sin embargo, lo más importante ahora es probar la banda de resistencia clave $ 1.1065 / $ 1.1100. Esta ha sido un área clave para los puntos de inflexión del mercado de agosto a enero y una vez más será un indicador clave. El eurolos toros entran en esta fase con el viento en sus velas, con el MACD y el estocástico acelerando más alto, mientras que el RSI está en los 60 y un máximo de dos meses. Esto se ve en gran medida como una encrucijada clave para las perspectivas a medio plazo. Cerrar por encima de $ 1.1100 sería un gran avance positivo ahora. Los alcistas desconfiarán de la reacción del mercado al romper esta serie de velas / cierres positivos. Habiendo movido decisivamente de $ 1.0980 (un piso clave viejo) para perder esto como soporte nuevamente sería un signo negativo. Por ahora, sin embargo, los alcistas están felices de seguir comprando, con el mínimo inicial de esta mañana de $ 1,1000 de soporte inicial.

Una vez dicho esto, si el mercado se recupera, es probable que podamos caer de manera considerable para volver a un valor razonable, y aunque nos hayamos desviado hacia arriba durante la sesión, no sería demasiado extraño ver que este mercado se retraiga para tratar de llenar ese vacío que se encuentra en el EMA de 50 días. Una vez dicho esto, el mercado iba a romper por encima del nivel de 1,1250, por lo que es probable que continúe subiendo mucho más, tal vez hasta el nivel de 1,15. Considero que esta desagradable inestabilidad es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos, porque el coronavirus va a estar presente por un tiempo, y hay muy poco que los bancos centrales puedan hacer para detener el impacto. Así que, habiendo dicho que los mercados van a tratar de encontrar la mejor manera de asimilar la liquidez. Actualmente, parece que el mercado seguirá siendo muy peligroso, así que mantenga el tamaño de su posición mucho más pequeño de lo habitual, porque, honestamente, sus pérdidas podrían salirse de control con bastante rapidez. Sin embargo, con el tiempo conseguiremos un poco más de claridad, pero mientras tanto es tan difícil operar en este mercado que no deberías ser juzgado en exceso en una u otra dirección. Pienso que el nivel de 1,1250 será un poco exagerado si llegamos allí rápidamente, y anticipo que la venta o incluso una corrección si quieres llamarlo así, podría ser bastante drástica.

El euro está subiendo este lunes justo después de la apertura en EEUU y tras haber cedido casi la mitad de las ganancias que había registrado anteriormente. Al principio de la sesión los compradores atravesaban con fuerza el máximo principal registrado el 25 de junio de 2019 en 1.1413 y el máximo principal registrado el 20 de marzo de 2019 en 1.1448 justo antes de detenerse en 1.1496, justo por debajo de su máximo principal del 31 de enero de 2019 en el nivel 1.1514.

A las 11:32 hora GMT, el EUR/USD está en 1.1418, subiendo 0.0128 o +1.13%.

La subida no se debía al fortalecimiento del Euro en sí mismo, el motivo más bien era la fuerte devaluación del dólar estadounidense. Los inversores se están quitando de encima dólares a marchas forzadas debido al colapso de los rendimientos del Tesoro de EEUU. El rendimiento de referencia está en 0.318% cuando hace pocos días estaba por encima del 1%, algo que demuestra que los traders se quitaban de encima activos de riesgo y buscaban la seguridad que ofrecen los mercados de bonos del gobierno.

Análisis Técnico Diario

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. La tendencia alcista se reafirmaba en cuanto los compradores superaban los máximos principales en 1.1413 y 1.1448. La tendencia alcista se fortalecería si los compradores consiguen superar el máximo intradiario de la sesión de hoy en 1.1496, estando el siguiente objetivo al alza en el nivel 1.1514.

La dinámica de precios de hoy se basa en el impulso y eso quiere decir que el EUR/USD podría girarse hacia abajo si el impulso se frena. Si se termina la sesión por debajo del cierre del viernes en el nivel 1.1290 se formaría un giro de máximo en el precio de cierre potencialmente bajista. Si se confirma podría impulsar una corrección contra la tendencia de unos 2 a 3 días.

Pronóstico Técnico Diario

Basándonos en la dinámica inicial de precios, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al cierre del viernes en 1.1290.

Escenario Alcista

Un movimiento prolongado por encima de 1.1290 indicaría la presencia de compradores. Mantenerse por encima de 1.1413 indicaría que está entrando en el mercado un flujo constante de compradores. Mantenerse por encima de 1.1448 indicaría que las compras están aumentando.

Superar el nivel en 1.1496 debería conducir a un test del nivel en 1.1514. Superar este nivel podría activar una aceleración hacia el máximo principal registrado el 10 de enero de 2019 en 1.1570.

Escenario Bajista

La actividad a nivel intradiario indica que si el precio no consigue mantenerse por encima de 1.1413 es porque o bien las compras se están debilitando o porque las ventas están aumentando.

Caer por debajo del nivel en 1.1290 dejaría al EUR/USD en pérdidas dentro de la sesión, lo que situaría a este par de Forex en posición de registrar un giro de máximo en el precio de cierre potencialmente bajista.

Además deberías estar atento al pronunciado ángulo de Gann alcista que hay en 1.1258 y analizar el movimiento de precios y el flujo de órdenes en esa región. Este ángulo está subiendo a un ritmo de 0.0040 por sesión desde el mínimo del 20 de febrero en 1.0778 y ha estado mandando al EUR/USD al alza en las últimas 12 sesiones. Si este nivel fracasa como soporte podría activar una aceleración hacia abajo.

EUR / USD - 1.1310
A pesar del aumento de la moneda única a un máximo de 13 meses en 1.1494 el lunes, la venta posterior a 1.1276 ayer a fines de Nueva York debido a un rally en los EE. UU. las acciones sugieren un alza desde el mínimo de casi 3 años de febrero en 1.0778 ha alcanzado un máximo temporal allí y la consolidación con sesgo a la baja sigue siendo débil por 1.1245, sin embargo, la pérdida de impulso a corto plazo mantendría el precio por encima de 1.1213.

Por el lado positivo, solo por encima de 1.1401 indicaría que dicho retroceso ha finalizado en su lugar y correría el riesgo de una mayor ganancia a 1.1450 / 60 a finales de esta semana.

Datos que se publicarán el miércoles: ventas minoristas en
Nueva Zelanda, Sentimiento del consumidor de Australia, precios al productor de Italia, PIB del Reino Unido, producción industrial, producción manufacturera, producción de construcción, balanza comercial, estimación del PIB NIESR, informe presupuestario.
Solicitudes de hipotecas de MBA de EE. UU., IPC básico, IPC, ganancias semanales reales y utilización de la capacidad de Canadá.

El EUR / USD ha retrocedido en medio de las advertencias de Lagarde del BCE de una crisis al estilo de 2008.
Se esperan titulares de estímulo fiscal de los EE. UU. Y la eurozona en respuesta al coronavirus.
El gráfico de cuatro horas del miércoles apunta a ganancias.
Si Europa no actúa, se enfrenta a una crisis al estilo de 2008: las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo , Christine Lagarde, a los líderes europeos mientras intentan mitigar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Sus duras palabras llegaron justo un día antes de la decisión sobre las tasas del BCE.

Es probable que su advertencia se base en el empeoramiento de la situación en el viejo continente. El número de muertos en Italia supera las 600 y más de 10.000 personas han sido infectadas. La tercera economía más grande de la eurozona anunció severas restricciones de viaje y el tráfico aéreo al país ha caído. España, la cuarta economía más grande, ha cerrado las escuelas en Madrid, y Francia limita las reuniones. La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que entre el 60 y el 70% de la población probablemente esté infectada por el virus.