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EUR/USD avanza por tercer día en un diferencial UST/Bund más ajustado. Los economistas de Société Générale esperan que el par de divisas más popular del mundo se dirija hacia el nivel de 1,13.
EUR/USD forma una estrella de la mañana
"La acción del precio encaja perfectamente con los diferenciales y swaps de UST/Bund que se estrechan, liderados por el vientre o la porción de 5 años de la curva".
"El patrón de velas de la estrella de la mañana en EUR/USD es alcista y apunta a una posible extensión a 1,13".
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El rebote del EUR/USD desde los mínimos del presente año de la semana pasada se mantiene bien y sana y ahora coquetea con máximos diarios cerca de 1.1470 el lunes.
La fortaleza actual está ahora a punto de extenderse aún más teniendo en cuenta la reciente acción sobre los precios. Frente a eso, el pico del presente año en 1.1483 (4 de febrero) emerge como el próximo objetivo seguido de cerca por el promedio móvil simple (SMA) de 200 semanas en 1.1496. Entre 1.1500 y 1.1600 no hay resistencias relevantes, dejando el máximo de octubre de 2021 en 1.1692 como objetivo potencial a largo plazo.
La reciente ruptura de la línea de resistencia de cinco meses, hoy cerca de 1.1410, deja la posibilidad de ganancias adicioanles bien en las cartas, en el corto plazo al menos. A largo plazo, las perspectivas negativas se mantienen en su lugar mientras siga por debajo de la clave SMA de 200 días en 1.1673.
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El dólar se mantiene a la defensiva el lunes, cotizando cerca de sus mínimos recientes de varias semanas frente a la mayoría de sus principales rivales. El par EUR/USD cayó a un mínimo intradiario de 1.1414 durante el horario comercial de Londres, recuperándose de cara a la apertura de Wall Street, ahora rondando los 1.1435.
Las acciones cotizaron mixtas en Asia y Europa, lo que sugiere una apertura débil en los mercados de acciones de EE.UU. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del gobierno han subido, ya que el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo del 1.93 % y se mantiene por encima del umbral del 1.90 %. La fortaleza persistente en los rendimientos puede respaldar al dólar estadounidense más adelante en el día.
En cuanto a los datos, Alemania publicó la producción industrial de diciembre, que cayó 0.3% intermensual, por debajo de las expectativas. La lectura anual fue de -4.1% frente al pronóstico del mercado de -2.4%. Por otro lado, la confianza de los inversores Sentix de la Eurozona de febrero mejoró más de lo previsto, a 16.6 desde 14.9 en enero. Estados Unidos no publicará hoy datos macroeconómicos relevantes.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD conserva su impulso técnico positivo, ya que el gráfico diario muestra que el par se encuentra con compradores alrededor de su media simple de 100 por segundo día consecutivo. La media simple de 20, mientras tanto, avanza por debajo de la más larga, en tanto que los indicadores técnicos se mantienen en niveles positivos, aunque con una fuerza desigual.
El gráfico de 4 horas muestra que la media simple de 20 ha avanzado por encima de las más largas, manteniendo su pendiente alcista por debajo del nivel actual. Los indicadores técnicos han corregido las lecturas sobreventa extrema antes de recuperarse, lo que refleja un interés de compra continuo. El par ha tocado dos veces el área de 1.1480, lo que significa que los stops comienzan a acumularse justo por encima del nivel. Si se activan, el par podría subir hacia la región de 1.1550 en la próxima sesión.
Niveles de soporte: 1.1415 1.1380 1.1340
Niveles de resistencia: 1.1480 1.1515 1.1550
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El EUR/USD mantiene la recuperación en curso y alcanzó nuevos máximos para el presente año sobre 1.1480 el viernes.
La fortaleza actual está ahora a punto de extenderse aún más teniendo en cuenta la reciente acción sobre los precios. Frente a eso, la zona de 1.1485 emerge como el siguiente objetivo seguido de cerca por el promedio móvi simple (SMA) de 200 semanas en 1.1500. Entre 1.1500 y 1.1600 no hay resistencias relevantes, dejando el máximo de octubre de 2021 en 1.1692 como objetivo potencial a largo plazo.
La reciente ruptura de la línea de resistencia de cinco meses, hoy cerca de 1.1415, deja el camino listo para más ganancias. A largo plazo, las perspectivas negativas se ven sin cambios mientras siga por debajo de la clave SMA de 200 días en 1.1676.
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Vista de 24 horas: "Ayer esperábamos que el EUR/USD 'se moviera de forma lateral entre 1.1390 y 1.1445'. Nuestra opinión sobre la consolidación no fue errónea a pesar de que el EUR/USD se movió dentro de un rango más estrecho de lo esperado (1.1401/1.1447). La consolidación en los últimos días parece estar llegando a su fin y el riesgo al alza es mayor. Una clara ruptura de 1.1455 podría conducir a un rápido ascenso hacia la gran resistencia en 1.1485. Dicho esto, si el EUR/USD rompe el soporte en 1.1390, podría desencadenar una caída a 1.1360".
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El dólar pierde fuerza antes de la sesión americana.
El euro sigue en negativo contra el dólar y la libra, aunque recorta pérdidas.
EUR/USD sigue limitado tras no poder superar días atrás 1.1480.
El EUR/USD cae por segundo día en forma consecutiva el martes, aunque ha recortado pérdidas en las últimas horas, alejándose en forma significativa de los mínimos del día. El par retrocedió hasta 1.1395, llegando al mínimo desde el pasado jueves y luego rebotó hacia 1.1430.
El rebote del EUR/USD se da luego de que el dólar perdiera fuerza a lo largo del mercado. El DXY había llegado hasta 95.75, y está en 95.50, subiendo solo 0.10%. La tasa de los rendimientos de los bonos opera sin cambios tras haber tocado máximos en años horas atrás.
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El EUR/USD logra rebotar en mínimos recientes cerca de 1.1280.
El objetivo inmediato al alza se sitúa en el área de 1.1390.
El EUR/USD realiza un rebote moderado tras el retroceso a 1.1280 a principios de semana.
Se espera que más subas lleven al par a revisar la línea de cinco meses en el área de 1.1390. La superación de este nivel debería aliviar la presión a la baja y volver a centrarse en su lugar en el lado positivo. En tal escenario, el siguiente imán para los toros emerge en el pico de 2022 en 1.1494 (máximo del 10 de febrero).
A largo plazo, se espera que el EUR/USD mantenga las perspectivas negativas siempre y cuando opere por debajo de la importante media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1652.
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El EUR/USD se mueve a la baja y revierte dos días consecutivos con ganancias durante la sesión europea del jueves debido al renovado nerviosismo geopolítico derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, la aversión al riesgo ha regresado a los mercados, motivando la demanda del dólar estadounidense y poniendo al par bajo una presión moderada a la baja.
El movimiento a la baja del par viene en conjunto con una mayor corrección en los rendimientos del bund alemán clave a 10 años, que se retiran a la región del 0.25%, en mínimos de varios días.
Más tarde en el día, los miembros del Consejo del BCE I. Schnabel y P. Lane tienen previsto hablar. Durante la sesión americana, el foco de atención se centrará en el índice manufacturero regional publicado por la Fed de Filadelfia, los datos de las solicitudes iniciales y los resultados del sector de la vivienda.
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En el gráfico de 4 horas, el EUR/USD se mueve dentro de un triángulo simétrico y el indicador RSI se mueve lateralmente alrededor de 50, destacando la indecisión del par.
Por el lado positivo, 1.1400 (nivel psicológico, 23.6% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia alcista) aparece como la primera resistencia técnica. En caso de que este nivel se convierta en soporte, se podría apuntar a 1.1450 (nivel estático) y 1.1480 (nivel estático).
Parece que se ha formado un soporte significativo en el área 1.1340/1.1350 (38.2% de retroceso de Fibonacci, SMA de 200 períodos y SMA de 100 períodos). La presión bajista podría ganar fuerza por debajo de ese nivel y el par podría extender su caída hacia 1.1300 (nivel psicológico, 50% de retroceso de Fibonacci).
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El mejor tono en el universo de activos asociados al riesgo empuja al EUR/USD nuevamente a la cercanía de la barrera clave de 1.1400 donde por ahora ha emergido algo de resistencia inicial.
El dólar, por su parte, sufre las noticias positivas en el ambiente geopolítico donde se destaca la inminente reunión entre Blinken y Lavrov, así como una probable cumbre entre Biden y Putin para los próximos días.
La mejora en el par también se ve acompañada por la suba en las tasas de rendimiento del bono alemán a 10 años que revierte de esta manera 3 sesiones consecutivas con pérdidas y avanza hacia el nivel de 0.24%.
De todas maneras, la incertidumbre parece prevalecer entre los operadores por lo que las corrientes en el apetito por el riesgo deberían mantener su alternancia en el corto plazo.
En el calendario doméstico, las cifras preliminares de los PMI de manufacturas tanto en Alemania como en la más amplia Eurolandia se esperan que sean inferiores para el mes de febrero en 58.5 y 58.4, respectivamente.
