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El dólar vuelve a ser el ganador general, extendiendo sus ganancias a máximos de varios meses contra la mayoría de sus principales rivales. El par EUR / USD operó tan bajo como 1.1985 antes de establecerse en torno al nivel de 1.2000, a pesar de los decepcionantes datos de EE. UU. Y de la recuperación de los rendimientos. Los débiles volúmenes durante todo el día exacerbaron el ímpetu del dólar, ya que la mayor parte del mundo estaba de vacaciones, celebrando el Día del Trabajo, con la excepción de los EE. UU. Y el Reino Unido, con ambos mercados abiertos. No hubo emisiones macroeconómicas provenientes de la UE, mientras que las cifras de Estados Unidos decepcionaron con el PMI final de Markit Manufacturing igualado con 56.5 en abril, pero el ISM Manufacturing PMI llegó a 57.3, por debajo de las expectativas del mercado de 58.3 y la anterior de 59.3. Además, el gasto en construcción de EE. UU. Cayó en marzo un 1,7% frente a un avance esperado del 0,5%.
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El par NZD / USD rindió la mayoría de sus primeras ganancias modestas de recuperación y se ha retirado más cerca de los mínimos de YTD, alrededor de la marca psicológica clave de 0.70.
El retroceso del par de un nivel alto intradía de 0.7032 carecía de cualquier catalizador obvio y podría atribuirse a un modesto repunte del dólar estadounidense , respaldado por un informe ADP ligeramente mejor de lo esperado sobre el empleo en el sector privado de Estados Unidos.
Mientras tanto, el anuncio de que el Tesoro de EE. UU. Aumentó el tamaño de las subastas de todas las de cupones nominales para financiar el aumento del déficit desencadenó un brusco retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses , pero hizo poco por impulsar nuevas compras en torno a monedas de mayor rendimiento, como el Kiwi.
A pesar de un buen movimiento bidireccional, el par aún logró mantenerse con ganancias diarias modestas y fue respaldado por el fuerte sentimiento alcista en torno al espacio de las materias primas , lo que tiende a apuntalar la demanda del dólar NZ vinculado a las materias primas.
Los inversores ahora comienzan a reposicionar para el riesgo de evento clave de hoy, la muy anticipada decisión del FOMC . Se espera ampliamente que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios, pero la declaración que la acompaña se analizará minuciosamente en busca de pistas sobre el futuro ajuste de la política y eventualmente ayudará a los inversores a determinar la próxima etapa de movimiento direccional de la pareja.
Niveles técnicos para mirar
Es probable que un retroceso de seguimiento por debajo de la región 0.7000-0.6990 acelere el deslizamiento hacia 0.6960 soporte intermedio en ruta, el área 0.6910-0.6900. Por el lado positivo, el área 0.7030-35 podría continuar actuando como una resistencia inmediata, por encima de la cual un ataque reciente de cobertura corta podría ayudar al par a lanzarse hacia atrás para reclamar el mango 0.7100.
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El anuncio de que Turquía celebrará elecciones generales y presidenciales anticipadas, la lira se estabilizó sobre la base de la suposición de que el gobernante AKP podría abstenerse de inyectar aún más estímulo a la economía ya sobrecalentada, señala el equipo de investigación de Rabobank.
Cotizaciones clave
"Esta noción, sin embargo, está bajo grave amenaza luego de que el primer ministro Yildirim proclamó al menos USD 5.900mn de gasto adicional, lo que renovó la presión vendedora sobre los bonos turcos y reavivó la tracción alcista en USD / TRY y EUR / TRY".
"Además de eso, S & P redujo su calificación de deuda soberana en Turquía aún más en territorio basura".
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El par EUR/USD cotiza ligeramente al alza poco antes de la apertura de la sesión estadounidense. No lea demasiado de la acción del precio, ya que el movimiento probablemente está siendo impulsado por ajustes de posiciones antes de la decisión de tipos de interés de la Fed y la declaración de política monetaria a las 18:00 GMT.
Se espera ampliamente que la Fed deje los tipos sin cambios a los niveles actuales de precios, pero podría ofrecer pistas sobre nuevas subidas de tipos más adelante en el año. Los inversores esperan que la Fed suba los tipos en junio y una vez más después de eso. Si la Reserva Federal mantiene el rumbo, hoy podríamos ver un rally de cobertura de cortos. Si la Fed insinúa un cuarto subidas de tipos, entonces el EUR/USD podría romper a la baja bruscamente.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. El mercado no está en posición de cambiar la tendencia a alcista, pero podríamos ver un giro de mínimo. Esto podría conducir a un rally de 2 a 3 días que estaría diseñado para aliviar parte de la presión bajista.
Un movimiento a través del mínimo de ayer en 1.1980 señalará una reanudación de la tendencia bajista. Si este movimiento atrae a suficientes vendedores para aumentar el impulso bajista, podríamos ver una prueba del mínimo principal de 1.1717 en el corto plazo.
Al alza, tenemos un nivel de Fibonacci en 1.2037 y un nivel de retroceso del 50% en 1.2136. Ambos niveles deben verse como resistencia.
Según la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción al nivel de cierre del año pasado en 1.2001.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.2001 indicará que la venta se está fortaleciendo. Podríamos ver una aceleración a la baja por debajo de 1.1980 si los vendedores entran agresivamente.
Un movimiento sostenido por encima de 1.2001 indicará que los compradores están entrando para defender el cierre del año pasado. Sin embargo, no espere mucho de un rally de cobertura de cortos a menos que los compradores puedan superar 1.2037.
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El RSI está luchando alrededor de 30, apuntando a condiciones de sobreventa. Otra lucha es con el promedio móvil simple de 200 días. El par intenta recuperarse por encima de este nivel, que es de $ 1.2013. Momentum permanece decididamente abajo.
En la parte superior, $ 1.2055 fue el mínimo del 27 de abril y ahora se convierte en resistencia. Más arriba, la línea de $ 1.2090 fue el pico de 2017 y sirve como otro límite. El próximo 1 de marzo es el máximo de $ 1.2155.
Mirando hacia abajo, $ 1.1982 es el mínimo del 1 ° de mayo. Más abajo, $ 1.1920 fue un punto bajo en enero. Mucho más bajo, $ 1.1820 fue una línea obstinada de apoyo en diciembre.
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El EUR/USD se encuentra colgando alrededor del nivel de 1.20 durante la sesión del miércoles, ya que el nivel de 1.20 ofrecerá una cierta cantidad de importancia psicológica. Sin embargo, hemos roto por debajo del asa 1.21 y hemos alcanzado esa área, y sugiere que tal vez vamos a continuar viendo cierta presión bajista. Sin embargo, tenemos un gran anuncio mañana que determinará si sucede.
Si salimos de aquí, y vamos más arriba, no será hasta que rompamos por encima del nivel 1.2150 que estaría convencido de que vamos a ir más arriba. Yo diría que el mercado es probable que encuentre más presión de venta en este momento, porque hemos visto un cambio en la actitud durante la última semana más o menos. Una vez que obtengamos el número de empleos fuera del camino, eso nos dará aún más información para tomar nuestra decisión. Parece que el verano podría ser bueno para el dólar estadounidense, y el viernes puede ser el comienzo de eso.
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Se habla de un apretón corto cuando se trata del dólar estadounidense por parte de muchos expertos, y creo que eso es parte de lo que estamos viendo. Esto es especialmente cierto considerando que las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos están aumentando, mientras que recientemente el Banco Central Europeo sugirió que quizás las tasas de interés se mantendrían bajas por "una cantidad de tiempo extendida". Eso, por supuesto, ejerció una presión bajista sobre el EUR. como es de esperar Si el número de empleos del viernes sale más fuerte de lo previsto, esto solo aumentará las tasas de interés en los Estados Unidos debido a las expectativas de aumento de las tasas de interés. Obviamente, esto ejerce una presión bajista sobre el par, y creo que eliminaríamos la región de 1.20 y descenderíamos mucho más. En este punto, anticiparía un mango de 1.18 relativamente pronto.
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El próximo evento de cambio de mercado será la publicación del informe de nómina no agrícola de los EE. UU. Y, lo que es más importante, los datos de crecimiento de los salarios (ganancias por hora promedio). La noticia está programada para el viernes a las 12:30 GMT y se espera una alta volatilidad en todos los ámbitos.
Temprano en el día, los datos de inflación preliminar de la zona euro llegaron por debajo de las expectativas. El índice de precios al consumidor subyacente de abril se desaceleró al 0,7% frente al 0,9% esperado por los analistas, mientras que el IPC no subyacente también fue peor de lo esperado al 1,2% frente al 1,3% pronosticado por los analistas. Los bajos niveles de inflación harán que sea más difícil para el Banco Central Europeo justificar una retórica de línea dura.
El EUR / USD se está negociando principalmente de lado ya que los participantes del mercado están tomando algunas ganancias del comercio de USD. El mercado todavía está ponderando la declaración del FOMC publicada el miércoles.
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El par bajó de las cimas más allá de 1.2000 la cifra y parece haber encontrado alguna zona de confort alrededor de 1.1980 antes de las publicaciones clave de datos de EE. UU . Y las Nóminas no agrícolas más significativas de los Estados Unidos que vencen mañana.
Spot prestó poca atención a las cifras de inflación inferiores a las esperadas en Eurolandia para el mes de abril, donde los precios de los titulares se elevan un 1,2% interanual y un 0,7% interanual cuando se alcanzan los precios básicos. A pesar de que el IPC publicó las expectativas incumplidas, los participantes del mercado parecen vincular la impresión inferior con el tiempo de Pascua.
Aún en la zona del euro, el P.Praet del BCE dijo que los resultados recientes de los datos apuntan a la "moderación de la economía del euro".
De cara al futuro, ISM no manufacturero de EE. UU. Será el evento destacado más tarde hoy secundado por cifras de balanza comercial, pedidos de bienes duraderos, pedidos de fábrica y reclamaciones iniciales semanales.
