USD/CAD con fuerte resistencia en el nivel psicológico de 1.30

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción del precio bajista en 1.2952.

Hoy en día el USD / CAD Señales

Riesgo 0.75% por comercio.

Las transacciones se pueden realizar entre las 8 am hora de Londres y las 5 pm hora de Nueva York solo hoy.

Comercio corto

Entrada corta después del próximo rechazo de la acción del precio fuertemente bajista después del próximo toque de 1.3089.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

No es probable que el USD/CAD se negocie de manera sostenible por encima de 1.32
El USD/CAD se negocie sosteniblemente por encima de 1.32 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave

"El TLCAN 2.0 ha levantado una nube considerable sobre Canadá y el camino de las tarifas de la BoC , esta última casi seguro que aumentará el 24 de octubre. Eso se descuenta en gran medida con los precios OIS en un 92% de probabilidad, pero la BoC bien podría indicar un ritmo más rápido de normalización para 2019, empujando a los mercados en la dirección de cuatro alzas (frente a + 50 pb en 2017 y + 75 pb en 2018) ".

"Los mercados ya han replanteado las expectativas de BoC después del anuncio del acuerdo comercial, pero aún debe ejecutarse con un precio de + 65 pb para todo el 2019."

"Algunos focos de debilidad en la última serie de datos, incluidos los PMI más débiles, el empleo más suave a tiempo completo y los inicios de viviendas débiles, pero el perfil de crecimiento subyacente sigue siendo saludable".

"El USD/CAD corre el riesgo de que varias semanas sigan sesgando a niveles más bajos".

Las perspectivas para la política relativa del banco central se han deteriorado debido a la preocupante evolución del precio del petróleo y los decepcionantes datos sobre la vivienda de esta semana. Los diferenciales de rendimiento se han ampliado de manera negativa para el CAD y el precio de Western Canada Select ha extendido su declive a mínimos de dos años cerca de $ 25 / bbl. Se espera que los desarrollos más amplios sigan siendo dominantes antes de la Encuesta de Perspectivas de Negocios del Banco de Canadá del lunes, una consideración clave para los formuladores de políticas que se dirigen a la decisión sobre la tasa del 24 de octubre y la actualización del pronóstico de MPR . Las medidas de volatilidad implícita de CAD están aumentando ampliamente y elevan la prima para la protección contra la debilidad de CAD. La inversión del riesgo de 1 año se encuentra en su nivel más alto desde junio de 2017 ”.

“El USDCAD ha alcanzado la resistencia prevista en torno a 1.3050 y el MA de 100 días. Los gráficos a corto plazo (por hora) sugieren agotamiento luego de un incremento impresionante de los 1.27 superiores y observamos una congestión a corto plazo entre 1.3020 y 1.3080. Se espera una resistencia adicional alrededor de la línea de tendencia descendente dibujada desde los mínimos de junio a septiembre, en 1.3150. Una ruptura por debajo de 1.3020 probablemente encontraría soporte adicional en 1.2950

El dólar canadiense fue desviado ayer, y aún no se ha recuperado, y se debió a circunstancias fuera de su control. Wall Street se derritió, y el pánico de aversión al riesgo resultante alimentó la demanda de USD / CAD. Los precios subieron de $ 1.2927 en las primeras operaciones de Europa el miércoles a un máximo de $ 1.3062 durante la noche.

El retroceso de Wall Street se desencadenó por el aumento anterior en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. De repente, los operadores de capital tomaron nota del aumento de las tasas de interés en los EE. UU. Y de una Reserva Federal que sonaba muy agresiva y decidieron reservar algunas ganancias. La presión de venta se intensificó con cada punto inferior a medida que los operadores se apresuraron a proteger las ganancias. El jurado aún no sabe si la caída del mercado de valores fue solo una corrección atrasada en un mercado que ha aumentado constantemente desde junio o una señal de lo que está por venir. En este momento, los futuros de acciones de EE. UU. Apuntan a una continuación de las ventas de hoy.

El presidente Trump culpó a una Fed hawkish por la derrota en el mercado de acciones diciendo que "la Fed se ha vuelto loca". Sin embargo, los datos económicos sugieren lo contrario. La economía de Estados Unidos está en auge. El desempleo se encuentra en mínimos de 48 años y la inflación solo está aumentando lentamente. El Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. Se publicará más tarde hoy, y se espera que el IPC subyacente aumente a 2.3% en septiembre, cifra mayor que la lectura de agosto de 2.2%. Ese número tiene un precio completo en los mercados de divisas.

La ruta de Wall Street de ayer se extendió por Asia y Europa. El índice Shanghai Shenzhen CSI 300 de China se vio especialmente afectado, perdiendo un 4,80%. Sin embargo, la medida no se tradujo en la demanda del dólar estadounidense. El billete verde se retiró (modestamente) en todos los ámbitos ante la especulación de que la debilidad del mercado de valores podría hacer que la Fed desacelerara el ritmo de los aumentos de tasas.

El reciente repunte en los precios del petróleo no proporcionó mucho apoyo al dólar canadiense. Sin embargo, la caída de $ 75.10 / barril de ayer a $ 71.69 / b hoy puede haber contribuido a la presión de venta debido a la aversión generalizada al riesgo.

Es probable que las pérdidas en dólares canadienses se contengan debido a las mayores expectativas de una perspectiva alcista del Banco de Canadá. La reunión de política del BoC está programada para el 25 de octubre. Se espera que el banco aumente las tasas de interés en un 0,25% a un 1,75%. El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, admitió que las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte empañaron las perspectivas económicas del Consejo de Administración. Ahora que el Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) es una realidad, las nubes se han separado. Las economías canadienses y estadounidenses están entrelazadas. Canadá se beneficia de un fuerte crecimiento de Estados Unidos, y ese sigue siendo el caso. El gobernador Poloz está en el expediente por decir que el BoC es "dependiente de los datos" y los datos recientes apoyan no solo una subida de tasas sino, según muchos economistas, tres aumentos más en 2019, siendo el primero en enero.

Quizás el notable cambio en el tono haya estado en torno a la relación entre el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro estadounidense. A pesar del hecho de que los rendimientos de 2, 10 y 30 años están empujando al tope de nuevo, alcanzando nuevos máximos de 2018 y máximos de varios años en el proceso, el dólar estadounidense está bajando.

De lo contrario, cuando el dólar estadounidense no está siendo impulsado al alza por el aumento de los rendimientos, generalmente significa que la aversión al riesgo está en marcha; el dólar asume el papel de un refugio seguro. Pero eso tampoco está sucediendo, dado que las acciones de EE. UU. Están al ritmo de su peor semana en seis meses y el dinero continúa bajando.

Un entorno caracterizado por el deslizamiento de los tres activos (bonos, moneda y acciones) suele ser uno que presagia problemas en el horizonte económico y financiero. El sentimiento parece estar extendiéndose, ya que la economía de los EE. UU. Puede haber alcanzado su punto máximo a mediados de 2018, y la preocupación por la guerra comercial entre los EE. UU. Y China, la inflación, el mercado de la vivienda, el déficit y el ciclo de alza de tasas de la Fed puede ser demasiado oneroso El corto plazo.

El dólar canadiense ha mejorado en la sesión del viernes, siguiendo la tendencia observada el jueves. Actualmente, el USD / CAD se negocia a 1.3011, una baja de 0.18% en el día. En el frente de lanzamiento, no hay eventos canadienses en el calendario. En los EE. UU., El indicador clave de hoy es UoM Consumer Sentiment , que se espera que se mantenga por encima del nivel 100, con una estimación de 100.4 puntos.

Los informes de inflación de los consumidores de EE. UU. No alcanzaron sus estimaciones, y el euro se aprovechó, publicando ganancias el jueves. CPI y Core CPI publicaron pequeñas ganancias de 0.1%, por debajo de la estimación de 0.2%. En términos interanuales, el IPC aumentó un 2,3% en septiembre, frente al 2,7% de agosto. Aún así, con una inflación por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed, es poco probable que estas lecturas afecten los planes de la Fed para elevar las tasas de interés en diciembre, lo que marcaría el cuarto aumento de tasas este año. La probabilidad de un alza de tasas sigue siendo alta, con el CME calculando las probabilidades en un 76%.

El dólar canadiense ha mejorado en la sesión del viernes, siguiendo la tendencia observada el jueves. Actualmente, el USD / CAD se negocia a 1.3011, una baja de 0.18% en el día. En el frente de lanzamiento, no hay eventos canadienses en el calendario. En los EE. UU., El indicador clave de hoy es UoM Consumer Sentiment , que se espera que se mantenga por encima del nivel 100, con una estimación de 100.4 puntos.

Los informes de inflación de los consumidores de EE. UU. No alcanzaron sus estimaciones, y el euro se aprovechó, publicando ganancias el jueves. CPI y Core CPI publicaron pequeñas ganancias de 0.1%, por debajo de la estimación de 0.2%. En términos interanuales, el IPC aumentó un 2,3% en septiembre, frente al 2,7% de agosto. Aún así, con una inflación por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed, es poco probable que estas lecturas afecten los planes de la Fed para elevar las tasas de interés en diciembre, lo que marcaría el cuarto aumento de tasas este año. La probabilidad de un alza de tasas sigue siendo alta, con el CME calculando las probabilidades en un 76%.

El USD/CAD cerró la semana pasada en un tono positivo, aunque las ganancias continúan estando limitadas por la media móvil de 200 períodos del gráfico H4. Un pullback alrededor de esa zona, lo cual significa encontrar resistencia en el nivel Fibonacci de 50% en 1.3003, podría llevarlo a probar nuevos bajos a través del tablero.

El siguiente obstáculo para el par estaría fijado en el -23.6% en 1.2676, lo que añadiría cierta solidez al sesgo bajista en el Loonie. Por otro lado, si el par logra romper la barrera Fibonacci de 65% en 1.3069, esperaríamos un repunte hacia los altos del 100% en 1.3225, que corresponde a los niveles máximos de Septiembre.

Archivo adjunto 2527

Análisis USD / CAD

Escribí el jueves pasado que si este sentimiento (bajista) del mercado persiste y los mercados de valores continúan desplomándose, es probable que veamos una continua debilidad en el dólar canadiense. No hay una tendencia a largo plazo en este par para explotar. Técnicamente, el mejor análisis que se podía hacer era que si el precio se mantenía firmemente por encima de 1.3000 por un tiempo, probablemente continuaría subiendo.

Los mercados de valores se estabilizaron un poco el viernes, al igual que la acción aquí, que se está consolidando por encima de 1.3000, por lo que no fue una mala decisión.

Creo que lo que sucederá a continuación dependerá principalmente de cómo lo haga el mercado de valores de Estados Unidos más tarde hoy. Más caídas deben enviar el precio más alto. Una ruptura sostenida por debajo de 1.3000 sería una señal bajista y sería técnicamente significativa.

USDCAD
El dólar estadounidense se negoció de lado contra el dólar canadiense el viernes. El par de divisas fue presionado desde arriba por el promedio móvil simple de 50 horas, mientras que un grupo de soporte formado por el PP mensual y semanal en 1.3008 presionó el precio desde abajo.

Actualmente, el tipo de cambio consolidado por encima del grupo de soporte como se mencionó anteriormente.

Los indicadores técnicos de los marcos de tiempo más pequeños y más grandes sugieren que el tipo de cambio del tipo de cambio USD / CAD aumentará en las próximas horas. Si se produce esta situación, el objetivo potencial para los operadores alcistas podría estar en las 1.3082 regiones.