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USD/JPY Precio actual: 108.21
El estado de ánimo del mercado sigue deprimido después de los eventos del fin de semana y antes de la decisión de la Fed.
Un calendario macroeconómico escaso deja a las divisas vulnerables al sentimiento.
El par USD/JPY desafía los máximos de varias semanas y se dirige hacia el máximo de agosto.
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La estabilidad en los mercados financieros mundiales ayudó capitalizar el movimiento ascendente durante la noche.
La configuración parecía inclinada a favor de los comerciantes alcistas, un movimiento más allá de 109.00.
El par USD/JPY continuó con el movimiento intradía sólido durante la noche y subió a nuevos máximos de varias semanas el martes, aunque luchó para capitalizar el repunte inicial y recortó una gran parte de sus ganancias diarias.
A pesar del retroceso, ha logrado mantenerse por encima de 108.00 y también parece haber encontrado aceptación por encima de la SMA de 100 por primera vez desde principios de mayo, lo que respalda las perspectivas de un mayor movimiento ascendente.
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El par USD/JPY se disparó a 108.35, alcanzando el nivel intradía más alto desde el 1 de agosto y luego retrocedió a la región de 108.15/20.
El par permanece prácticamente plano en el día y todavía cerca de máximos mensuales a pesar del retroceso del dólar estadounidense en todos los ámbitos. Durante la sesión americana, el dólar alcanzó nuevos mínimos frente al euro, la libra y algunas monedas de mercados emergentes. El índice del dólar estadounidense DXY se encuentra en el mínimo diario en 98.33, perdiendo un 0.30%.
El USD/JPY se mantiene dentro del rango reciente sin verse afectado por los datos estadounidenses mejores de lo esperado y ni siquiera por los menores rendimientos estadounidenses. La producción industrial aumentó un 0.6% en agosto, por encima del 0.2% esperado por el mercado. El rendimiento de los bonos a 10 años ha caído al 1.81%.
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EUR / JPY viajó más alto ya que el apetito por el riesgo mejoró un poco.
El EUR / USD subió de 1.1000 a 1.1075, mientras que el USD / JPY se movió en los 108 bajos.
El EUR / JPY subió más a medida que el apetito por el riesgo mejoró un poco y el dólar se hundió, apoyando al euro mientras que el yen también sufrió la oferta. El EUR / JPY se cotiza actualmente a 119,68 y se mantiene estable el día después de haber subido desde un mínimo de 118,69.
De la noche a la mañana, el EUR / USD subió de 1,1000 a 1,1075, mientras que el USD / JPY se movió en los 108 bajos, tocando 108,37 en el comercio asiático, un nuevo máximo desde el tweet arancelario Trump-China del 1 de agosto. En cuanto a los datos, la encuesta ZEW del sentimiento de los inversores alemanes permaneció profundamente negativa en septiembre, deteriorándose aún más de lo previsto a -19,9, un mínimo desde mayo de 2010, pero el índice de expectativas mejoró notablemente, a -22,5 desde -44,1.
El sentimiento de riesgo estaba al límite, pero mejoró hasta cierto punto
Mientras tanto, el sentimiento de riesgo estaba al límite, pero mejoró hasta cierto punto, ayudando a apoyar la cruz. En Europa, el DAX cayó solo 0.1%, pero el WTI disminuyó a USD59.2bbl y más tarde, con respecto al riesgo de Arabia Saudita, los mercados groseros cayeron bruscamente cuando el ministro de energía saudita dijo que "el suministro de petróleo es totalmente de nuevo en línea".
Mirando hacia el futuro, tenemos la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, aunque los mercados tienen un precio total para la decisión en la que se espera que la Fed reduzca su tasa de fondos federales de 25 pb a 1.75-2.0%.
"Junto con la declaración habitual, esta reunión proporcionará pronósticos trimestrales del PIB, la inflación, la tasa de desempleo y los" puntos "de la proyección de los miembros del FOMC de la tasa de fondos a fines de 2019, 2020, 2021 y" a más largo plazo ". También escucharemos al presidente de la Fed Powell en su conferencia de prensa, "
Los analistas de Westpac explicaron.
Niveles EUR / JPY
Los analistas de Commerzbank señalan que se espera que el EUR / JPY se consolide a corto plazo más abajo del mínimo de julio en 120.06:
"Por encima de ella, la resistencia se puede ver entre los mínimos de junio en 120.79 / 96, así como en el máximo de 121.38 a fines de julio. El soporte menor entra en el máximo de 118.60 del 5 de septiembre. El soporte por debajo de los mínimos de 117.55 / 52 del 12 de agosto y 12 de septiembre puede visto en los mínimos recientes de 116.58 / 115.87 ".
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El banco japonés Nomura es muy pesimista sobre la evolución de Wall Street durante los próximos meses. Incluso uno de sus analistas, Masanari Takada, anticipa un desplome similar al que registró la Bolsa de Nueva York tras la quiebra de Lehman Brothers, que se produjo en septiembre de 2008.
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"En este punto, creemos que sería un error descartar la posibilidad de un choque similar a Lehman como un simple riesgo de cola", señaló Takada a principios de agosto. Los datos de sentimiento que maneja Nomura muestran un "deterioro en la demanda de acciones y una fuerte ruptura a la baja en los fundamentales" entre los grandes actores del mercado, como los fondos de cobertura.
"La segunda ola podría golpear más fuerte que la primera, como una réplica que eclipsa el terremoto inicial", señaló Takada tras la caídas de finales de julio. En su opinión, los algoritmos que dirigen las inversiones de las 'manos fuertes' del mercado desencadenarán una oleada global de ventas en las bolsas mundiales debido a un fuerte y súbito repunte de la volatilidad.
"El patrón en el sentimiento de Wall Street se parece aún más a la imagen del sentimiento en la víspera del colapso de Lehman Brothers en 2008, que marcó el inicio de la crisis financiera mundial", ha remarcado Takada. Para este experto, lo correcto sería aprovechar cualquier rally en las bolsas como "una oportunidad para vender en preparación para la segunda ola de volatilidad que esperamos llegue a fines de agosto o principios de septiembre".
Después de que los índices neoyorquinos hayan perdido alrededor del 2% en agosto, Takada ha reafirmado su previsión, según recoge CNBC, al comentar que "el mercado de valores de EEUU afronta su mayor prueba del año hasta ahora". Según su análisis, el bajo sentimiento está a punto de provocar "ventas de pánico por parte de inversores orientados a los fundamentales y ventas sistemáticas por parte de inversores técnicos que siguen las tendencias" del mercado.
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USD / JPY en un rango estrecho en el 108 por delante de la Fed.
La resistencia del USD / JPY al alza en los 109.30 está en foco.
El USD / JPY se mantiene estable en la apertura de Tokio el martes, después de haber estado en una crisis durante la noche en los 108 antes de anotar un nuevo máximo en el 108.37 anterior. No fue una sesión particularmente agitada de la noche a la mañana, ya que los mercados se prepararon para la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal, pero el dólar estuvo en el último momento durante la mayor parte del día.
En cuanto a los rendimientos, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años cayó del 1,76% al 1,73%, mientras que el 10 cayó del 1,84% al 1,81%. "La reunión del FOMC ha comenzado y anunciará su decisión dentro de unas 24 horas, un recorte de 25 pb ampliamente esperado. Sin embargo, las tasas del mercado monetario han aumentado recientemente, lo que hace que la Fed inyecte efectivo en el sistema durante la noche utilizando repositorios del tesoro por primera vez". desde 2008 ", explicaron los analistas de Westpac.
Mejora de las relaciones comerciales
Mientras tanto, la producción industrial de EE. UU. Subió 0.6% en agosto contra la expectativa mediana de 0.2%, que fue la mayor ganancia mensual desde agosto de 2018. En otras noticias relacionadas, se ha acordado un acuerdo comercial `` inicial '' entre EE. UU. Y Japón. "Trump informó al Congreso que este acuerdo inicial se firmaría en las próximas semanas. Aún no se han publicado detalles sobre lo que implica este acuerdo, pero se espera que los productos agrícolas se presenten", explicaron analistas de ANZ Bank.
"También hay un atisbo de esperanza de que las relaciones de Estados Unidos con China mejorarán. Los delegados comerciales volverán a la mesa de negociaciones el jueves para su 13ª ronda de conversaciones. Las exportaciones de soja a China se han reanudado con el USDA informando ayer que 260,000 toneladas de soja han sido ayer. vendido a China este mes ".
Niveles de USD / JPY
La resistencia del USD / JPY al alza en los 109.30 está en foco. "A corto plazo, es probable que el cruce se consolide un poco alrededor del 50% de retroceso en 108.43", explicaron analistas de Commerzbank.
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el par USD / JPY también es neutral a alcista en el corto plazo, según el gráfico de 4 horas:
"Pasó el día consolidándose justo por encima de un 20 SMA levemente alcista, mientras que los indicadores técnicos se mantienen por encima de sus líneas medias, pero sin fuerza direccional. El mismo gráfico muestra que el 100 SMA avanza por encima del 200 SMA, ambos por debajo del nivel de 107.00. El par podría encontrar un cierto impulso direccional con la Fed, con el caso alcista que se mantendrá en su lugar siempre que se mantenga por encima de 107.45. El objetivo alcista natural es el máximo de agosto en 109.31, aunque la decisión de la Fed está en el camino, y podría ser un cambio de juego para el dólar ".
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El inicio de viviendas y los permisos de construcción en los EE.UU. aumentaron más de lo esperado.
Trump dijo que instruyó al Secretario del Tesoro para aumentar las sanciones contra Irán.
El índice del dólar estadounidense se mantiene calmado por debajo de 98.50 antes de los anuncios de política de la Fed.
El par USD/JPY opera en un rango muy ajustado por encima del nivel 108 por segundo día consecutivo el miércoles, ya que los inversores se abstienen de hacer grandes apuestas mientras esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anuncie sus decisiones de política monetaria más tarde hoy. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.07% en el día a 108.20.
Los mercados ignoran los datos de EE.UU. antes del FOMC
Hoy temprano, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. mostraron que los inicios de viviendas y los permisos de construcción aumentaron un 12.3% y un 7.7%, respectivamente, pero no provocaron una reacción del mercado. Por el momento, el índice del dólar estadounidense continúa moviéndose lateralmente cerca de 98.40.
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A pesar del rango intradiario limitado, el par USD/JPY cotiza cerca del máximo de siete semanas establecido esta semana en 108.36. La imagen de corto plazo es de neutral a alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, sigue consolidando por encima de una 20 SMA plana, mientras que los indicadores técnicos se mantienen en terreno positivo, el Momentum cediendo modestamente y el RSI sin dirección alrededor de 60. La dirección del par dependerá de cómo lea el mercado la decisión de la Fed. Si el mercado lo considera agresivo, el par podría acercarse al máximo de agosto en 109.31, mientras que si se ve como moderado, el par podría retroceder a 107.00/10.
Niveles de soporte: 107.90 107.45 107.10
Niveles de resistencia: 108.35 108.60 108.90
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El inicio de viviendas y los permisos de construcción en los EE.UU. aumentaron más de lo esperado.
Trump dijo que instruyó al Secretario del Tesoro para aumentar las sanciones contra Irán.
El índice del dólar estadounidense se mantiene calmado por debajo de 98.50 antes de los anuncios de política de la Fed.
El par USD/JPY opera en un rango muy ajustado por encima del nivel 108 por segundo día consecutivo el miércoles, ya que los inversores se abstienen de hacer grandes apuestas mientras esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anuncie sus decisiones de política monetaria más tarde hoy. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.07% en el día a 108.20.
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El USD/JPY cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Si el FOMC se percibe como moderado, el USD/JPY probablemente operará a la baja dirigiéndose hacia los niveles de precios 108.05, 107.80 y 107.50, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 108.16
Cambio Diario de Hoy 0.05
Cambio Diario de Hoy % 0.05
Apertura Diaria de Hoy 108.11
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 106.83
SMA de 50 Diaria 107.12
SMA de 100 Diaria 108.05
SMA de 200 Diaria 109.38
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.37
Mínimo Previo Diario 108.02
Máximo Previo Semanal 108.26
Mínimo Previo Semanal 106.76
Máximo Previo Mensual 109.32
Mínimo Previo Mensual 104.45
Fibonacci Diario 38.2% 108.16
Fibonacci Diario 61.8% 108.24
Punto Pivote Diario S1 107.97
Punto Pivote Diario S2 107.82
Punto Pivote Diario S3 107.62
Punto Pivote Diario R1 108.32
Punto Pivote Diario R2 108.52
Punto Pivote Diario R3 108.67
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Además de esto, los indicadores técnicos en el gráfico de día y de hora se han mantenido en el territorio alcista y agregan credibilidad a la perspectiva constructiva, lo que respalda una extensión del reciente movimiento de recuperación desde los mínimos en varios meses.
Es probable que los operadores esperen un extensión alcista del precios, antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de apreciación a corto plazo, posiblemente hacia 109.00 y luego para probar la muy importante media móvil de de 200 días, alrededor de la región de 109.40.
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Este análisis será dentro del mercado forex, para repasar la situación que tenemos en el USD/JPY. Al poner el gráfico se puede ver esa clara formación de doble suelo marcada entre los meses de marzo del año 2018 y el pasado mes de agosto de este año 2019.
Desde ella, está rebotando de nuevo. Eso nos indica ahora mismo que mientras no tengamos una vuelta para dibujar cierre semanal por debajo, no tendremos nuevas caídas importantes en el par USD/JPY.
Se puede observar también como de momento no es capaz de recuperar las medias de las 40 y 200 sesiones en gráfico semanal. Eso hace que todavía tengamos que seguir teniendo prudencia con las posiciones largas, ya que la tendencia de corto y largo plazo sigue siendo bajista.
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El análisis del par USD/JPY, el cual se verá también muy afectado por la reunión entre China y Estados Unidos. En este momento, como ya he comentado en otras ocasiones, este gráfico se encuentra en tendencia bajista, por lo que las ventas siguen siendo las operativas más óptimas. Si el gráfico logra hacer máximos por encima de 108.8, dicha tendencia habrá cambiado y las compras serán las más rentables hasta tocar la tendencia general bajista de la imagen de la web. Por otro lado, de confirmar ventas esperaremos más a corto plazo hasta que el gráfico logre imponerse en ventas, rompiendo en concreto el suelo de 107.95, en cuyo caso las ventas nos llevarían hasta el objetivo fundamental de 107.25, con un primer objetivo fijado en 107.48 como take proffit. Por lo tanto, muy atentos ante la imposición del mercado en compra o posible confirmación de ventas según los niveles anteriormente indicados.
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Análisis del USD/JPY
Ayer escribí que, aunque estábamos viendo prevalecer condiciones débilmente alcistas, el problema para los optimistas era que esta área por encima del precio actual probablemente sería muy resistente en general hasta 109.00. Por esta razón, estaba observando una reversión bajista en cualquiera de los niveles de resistencia mencionados arriba del precio actual. Esta decisión fue suficiente para evitar problemas, ya que el precio hizo muy poco en las últimas 24 horas y ni siquiera alcanzó ninguno de los niveles clave de soporte y resistencia cercanos.
No hay cambios en el amplio análisis técnico de ayer, y es probable que este par reaccione bruscamente a los lanzamientos del FOMC que se presentarán más adelante. Veo el mejor potencial aquí como un pico hasta un nivel de resistencia clave seguido de una entrada de comercio corto de inversión rápida y bajista, cuanto más cerca de 109.00, mejor, después de los lanzamientos del FOMC.
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La divisa americana cedió terreno para comenzar la semana, ya que los operadores tienen la capacidad de reaccionar ante el ataque de los aviones teledirigidos del sábado en Arabia Saudí. Obviamente, el par reaccionó ante el apetito por el riesgo en general, lo que tiene mucho sentido, ya que el yen japonés es considerado la divisa más segura del mercado. Este par tiende a moverse junto con el apetito por el riesgo en todo el mundo, que a veces coincide bastante bien con el S&P 500. De hecho, muy a menudo utilizo el S&P 500 como indicador secundario.
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El análisis del par USD/JPY, el cual se verá también muy afectado por la reunión entre China y Estados Unidos. En este momento, como ya he comentado en otras ocasiones, este gráfico se encuentra en tendencia bajista, por lo que las ventas siguen siendo las operativas más óptimas. Si el gráfico logra hacer máximos por encima de 108.8, dicha tendencia habrá cambiado y las compras serán las más rentables hasta tocar la tendencia general bajista de la imagen de la web. Por otro lado, de confirmar ventas esperaremos más a corto plazo hasta que el gráfico logre imponerse en ventas, rompiendo en concreto el suelo de 107.95, en cuyo caso las ventas nos llevarían hasta el objetivo fundamental de 107.25, con un primer objetivo fijado en 107.48 como take proffit. Por lo tanto, muy atentos ante la imposición del mercado en compra o posible confirmación de ventas según los niveles anteriormente indicados.
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EUR / JPY está coqueteando con el soporte MA de 50 días en medio de la caída en los futuros del S&P 500.
Los alcistas necesitan un descanso por encima de la línea de tendencia que desciende desde los máximos de abril.
El EUR / JPY cayó al soporte de la media móvil (MA) de 50 días de 119.04 poco antes del cierre de esta edición , habiendo enfrentado el rechazo ante la resistencia de la línea de tendencia que conecta los máximos del 17 de abril y el 1 de julio en las primeras horas de negociación asiática.
Al momento de escribir, el par se cotiza a 119.14, lo que representa pérdidas del 0.40% en el día.
El par ha fallado al menos tres veces en los últimos cuatro días para eliminar la línea de tendencia descendente
Eso ha fortalecido el caso de una ruptura convincente por debajo de 119.04 y una caída más profunda a 118.69 (mínimo del 16 de septiembre).
En el lado superior, se necesita un cierre diario convincente por encima de la línea de tendencia descendente para confirmar una reversión alcista.
Sin embargo, la ruptura alcista puede seguir siendo esquiva, ya que los futuros de renta variable de EE. UU. Están mostrando signos de aversión al riesgo . Al momento de escribir, los futuros del S&P 500 cayeron un 030%. Por lo tanto, el yen japonés anti-riesgo probablemente seguirá siendo una mejor oferta durante el día que viene.
Además, el Banco de Japón (BOJ) mantuvo las herramientas políticas clave sin cambios unos minutos antes del cierre de esta edición, dejando a los pares JPY a merced del sentimiento más amplio del mercado .
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Las subas en el par USD/JPY podrían extenderse al área de 108.85, de darse un cierre sobre 108.50, señalaron los estrategas de ** de UOB Group.
Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: “El USD subió durante las horas de Nueva York y se acercó a la resistencia principal de 108.50 (máximo de 108.47). El momento alcista ha mejorado, pero no tanto como se prefiere. Sin embargo, la acción del precio durante la noche sugiere que un quiebre de 108.50 no sería sorprendente, pero la próxima gran resistencia en 108.85 probablemente esté fuera del alcance de hoy. El soporte está en 108.00 seguido de 107.80”.
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Las subas en el par USD/JPY podrían extenderse al área de 108.85, de darse un cierre sobre 108.50, señalaron los estrategas de ** de UOB Group.
Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: “El USD subió durante las horas de Nueva York y se acercó a la resistencia principal de 108.50 (máximo de 108.47). El momento alcista ha mejorado, pero no tanto como se prefiere. Sin embargo, la acción del precio durante la noche sugiere que un quiebre de 108.50 no sería sorprendente, pero la próxima gran resistencia en 108.85 probablemente esté fuera del alcance de hoy. El soporte está en 108.00 seguido de 107.80”.
Próximas 1-3 semanas: “El USD tocó 108.47 ayer, solo unos pips por debajo del nivel de 108.50 que se destacó por primera vez el jueves pasado (12 de septiembre, precio en 107.95) antes de terminar el día firme en 108.44 (+0.29%). Destacamos ayer (18 de septiembre, precio en 108.10), "la combinación de condiciones de sobrecompra y el impulso menguante sugiere que el USD podría estar cerca de alcanzar un tope a corto plazo" y agregamos, "para revivir el momento, tiene que moverse y mantenerse por encima de 108.30 al final de hoy (18 de septiembre). El cierre diario firme sugiere que un quiebre de 108.50 no sería sorprendente y el enfoque luego cambiaría a 108.85.”
“En el lado bajista, un quiebre de 107.50 (sin cambios en el nivel de "soporte fuerte") sugeriría que el USD aún no está listo para enfrentar 108.85".
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Más alza en USD / JPY podría extenderse al área de 108.85 en un cierre más allá de 108.50, señalaron los estrategas de ** en UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD aumentó durante las horas de Nueva York y se acercó a la resistencia principal de 108.50 (máximo de 108.47). El impulso ascendente ha mejorado, pero no tanto como se prefiere. Sin embargo, la acción del precio durante la noche sugiere que una ruptura de 108.50 no sería sorprendente, pero la próxima gran resistencia en 108.85 probablemente esté fuera del alcance de hoy. El soporte está en 108.00 seguido de 107.80 ”.
Próximas 1-3 semanas: “USD tocó 108.47 ayer, solo unos pips por debajo del nivel de 108.50 que se destacó por primera vez el jueves pasado (12 de septiembre, spot en 107.95) antes de terminar el día con una nota firme en 108.44 (+ 0.29%). Destacamos ayer (18 de septiembre, spot en 108.10), "la combinación de condiciones de sobrecompra y el impulso menguante sugiere que el USD podría estar cerca de alcanzar un tope a corto plazo" y agregamos, "para revivir el impulso abrumador, tiene que muévase y manténgase por encima de 108.30 al final de hoy (18 de septiembre) ” El cierre diario firme sugiere que una ruptura de 108.50 no sería sorprendente y el enfoque luego cambiaría a 108.85. En el lado negativo, una ruptura de 107.50 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') sugeriría que el USD aún no está listo para enfrentar 108.85 ”.