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Todavía puede provocarnos y decepcionarnos, pero parece cada vez más probable que un proyecto aceptable de acuerdo Brexit pueda emanar de los pasillos del poder en Bruselas en breve. Desencadenará una gran actividad política en el Reino Unido y Europa para superar la línea antes de la fecha de fin de mes del Brexit.
Como siempre, las permutaciones son laberínticas, pero los mercados financieros no están esperando los detalles, los rendimientos de Gilt aumentaron y la libra esterlina comenzó el tan esperado "Boris Bounce", subiendo 1.42% a 1.2795 durante la noche. Asumiendo algún tipo de acuerdo aceptable que surja en el Parlamento del Reino Unido, el lado positivo de Sterling es sustancial, con la parte superior del rebote de voto previo del puerto-Brexit, 1.4500, en mi mente. Como siempre, cuando los instrumentos financieros saltan sobre rumores y no sobre hechos, la realidad puede ser decepcionante. Un fracaso en este último obstáculo podría hacer que la carga de Sterling aumentara, se convirtiera en la carga de la brigada ligera, dejando a Sterling recién acuñada Crimea en su sopa.
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Mercado de oro
Los robustos informes de ganancias corporativas de EE. UU., Junto con los desarrollos positivos en el frente del Brexit, han desencadenado una rotación del mercado de los bonos a acciones, lo que resulta en un aumento significativo de los rendimientos de los bonos a 10 años de los EE. UU.
Los mercados de renta variable estadounidenses y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses son posiblemente dos de los peores compañeros de piso para el oro; Como resultado, el oro cayó casi $ 20 de arriba a abajo durante la noche.
Además, la encuesta de manufactura de la Reserva Federal de Nueva York elevó un 2 puntos mejor de lo esperado en octubre, dando a los halcones del FOMC "algo de qué hablar" y tal vez influyendo con dureza en su proceso de decisión política de octubre.
Mercados de divisas
Yen japonés
El entorno de "Riesgo en" ha impulsado el USDJPY más alto al alcance del nivel psicológico 109 ya que el S&P 500 tuvo un pico por encima de los marcadores igualmente cerebrales de 3000.
Dólar australiano
El mercado todavía está debatiendo la gimnasia de política monetaria del RBA. Pero dado que la Junta de RBA está expresando algunas dudas sobre la eficacia de la caída de las tasas que operan aún más en lo que para el RBA es territorio desconocido, podría significar disminuir el ritmo de los recortes de tasas, pero no necesariamente modifica su sesgo moderado. A pesar de un entorno global espumoso de "riesgo", el dólar australiano se está negociando 20 pips de los máximos de la sesión de ayer, posiblemente apoyando el sesgo moderado del RBA .
El yuan
El Yuan puede permanecer estable dentro del nivel actual de 7.05-7.10 mientras que el acuerdo comercial de la fase uno se cincela.
De nuevo, los datos económicos más débiles de China (puerta de inflación comercial y de fábrica) proporcionaron un claro recordatorio, si no una realidad, de comprobar que un Yuan más débil de un panorama fundamental puro aún podría estar en las cartas. Como tal, el USDCNH ha negociado con una mejor oferta durante la noche.
Pero dado que sigue habiendo una gran posibilidad de que se suscriba un acuerdo de la Fase 1, como mínimo USDRMB la parte superior debería permanecer limitada y podríamos ver que la CNH supera en las próximas semanas asumiendo que las fases 2 y 3 del acuerdo comercial propuesto entre Estados Unidos y China se concreten.
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Los futuros del oro subieron durante la sesión de EE.UU el Jueves.
En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.495,75 doláres estadounidenses la onza troy. Al momento de escribir este informe están subiendo en un 0,12%.
Tempranamente alcanzó un máximo de sesión de doláres la onza troy. El oro probablemente encuentre apoyo en los 1.478,00 y resistencia en los 1.508,00.
El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,40% para cotizar en 97,335 doláres.
Por otra parte, en el Comex, La plata para entrega en Diciembre se elevó un 0,80% para cotizar a 17,567 la onza troy mientras que El cobre para entrega en Diciembre se elevó un 0,41% para cotizar a 2,600 doláres la libra.
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Los precios del oro caían el jueves tras el anuncio de un acuerdo de Brexit, pero el declive era limitado por la incertidumbre sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China, mientras que el paladio subía por cuarta sesión consecutiva y marcó un nuevo récord.
* A las 1103, el oro al contado bajaba un 0,12% a 1.487,54 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos también caían un 0,3% a 1.488,90 dólares la onza.
* Reino Unido alcanzó un acuerdo de Brexit con la Unión Europea el jueves, anunció el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pocas horas antes del comienzo de una cumbre de los líderes del bloque en Bruselas.
El dólar cayó a un mínimo de más de un mes, lo que limitaba las pérdidas del oro.
* Los débiles datos de ventas minoristas de Estados Unidos publicados el miércoles avivaron los temores sobre la salud de la economía más grande del mundo, fomentando la búsqueda de refugio en el lingote.
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Los alcistas no parecen impresionados por las débiles cifras de crecimiento del PIB del tercer trimestre en China.
Un ligero rebote en los rendimientos de los bonos estadounidenses ejerce cierta presión a la baja.
Los inversores centran la atención en los discursos del FOMC para un nuevo impulso.
El oro se ha movido ligeramente a la baja durante la sesión europea del viernes y actualmente se encuentra cerca del extremo inferior de su rango diario, alrededor de la región de 1.485$.
El metal precioso continúa teniendo dificultades por obtener una tracción significativa y se mantiene dentro del rango reciente durante la última semana más o menos, esperando un nuevo catalizador antes del siguiente movimiento direccional.
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ORO, lunes pronóstico, 1 de noviembre
La noticia más importante hoy para Gold es "El presidente del BCE, Lagarde habla", pero antes de eso tenemos muchas posibilidades de que el mercado se negocie de lado sin ningún impulso de tendencia.
Pronóstico y análisis técnico
Tendencia
bajista Se puede esperar que la tendencia bajista continúe, mientras que el par se cotiza por debajo del nivel de resistencia 1517.8, al que seguirá llegando al nivel de soporte 1503 y si continúa bajando por debajo de ese nivel, podemos esperar que el par alcance el soporte nivel 1494 - 1488.
Tendencia alcista
Una tendencia alcista comenzará tan pronto como el par se eleve por encima del nivel de resistencia 1517.8, que será seguido por el nivel de resistencia 1524.8.
XAUUSD
Pronóstico semanal, del 4 al 8 de noviembre
El presidente de la Fed , Jerome Powell, dijo que FED no continuará disminuyendo las tasas de porcentaje y haciendo una pausa, que es una señal positiva para el dólar para una perspectiva a largo plazo y negativa para el mercado del oro. Al mismo tiempo, podemos ver que el PMI manufacturero de EE. UU. Se recupera por encima de 51 puntos, lo que muestra la fortaleza de la economía de EE. UU., Que también crea potencial para la tendencia alcista del dólar y la tendencia bajista del oro. También la primera fase de la guerra comercial se puede terminar este mes o incluso esta semana y parece que el resultado puede ser positivo para la economía mundial, que también puede provocar una tendencia bajista del oro.
Noticias más importantes de esta semana
lunes: PMI manufacturero de la UE; El presidente del BCE , Lagarde, habla el
martes: Markit compuesto de Estados Unidos PMI; Servicios PMI; ISM PMI no manufacturero
Miércoles: EU Markit PMI compuesto; Servicios PMI
Jueves: Reunión del Eurogrupo de la UE
Viernes: Reunión de Ministros de Finanzas de la UE;
Pronóstico y análisis técnico
Tendencia
bajista Se puede esperar que la tendencia bajista continúe, mientras que el par se negocia por debajo del nivel de resistencia 1516.2, que será seguido por alcanzar el nivel de soporte 1487.
Tendencia alcista
Se iniciará una tendencia alcista tan pronto como el par suba por encima del nivel de resistencia 1516.2, que será seguido subiendo al nivel de resistencia 1534.2.
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Los precios del petróleo cayeron después de que el informe de la EIA arrojó una construcción mayor a la esperada y cuando los perforadores estadounidenses llevaron la producción a un nuevo récord de 12.8 millones de barriles por día. Las existencias de crudo aumentaron 2,22 millones de barriles, más que el aumento de 1,5 millones de bpd. La interrupción de Keystone, que puso 590,000 barriles de crudo fuera de línea contribuyó a que las importaciones de crudo cayeran a los niveles más bajos en más de dos décadas.
Los precios del petróleo respetaban los límites superiores del rango relativamente estrecho de noviembre antes del informe bajista. Con la disminución del apetito por el riesgo que afecta a los mercados mundiales, parece que el camino más fácil para los precios del petróleo es más bajo. El crudo West Texas Intermediate podría no tener mucho en camino hacia $ 56.00 por barril. Los mercados energéticos seguirán obsesionados con la retórica de la OPEP +, las actualizaciones comerciales y si Beijing puede de alguna manera reducir la situación en Hong Kong sin enviar más tropas.
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Powell
El segundo día de testimonio del presidente de la Fed Powell ante el Congreso parece una repetición de ayer. Powell evita principalmente los argumentos partidistas y señaló que la economía estadounidense es una economía estrella en estos días. La economía de EE. UU. No muestra signos de sobrecalentamiento y los comentarios de Powell respaldaron principalmente la nueva postura de la Fed de mantener las tasas en espera en el futuro previsible. Powell se está volviendo más vocal sobre el déficit y es probable que esto se convierta en una preocupación creciente en 2020.
Oro
La batalla entre los errores del oro y los optimistas del mercado está viendo una nueva ola de vendedores que, por el momento, hacen poco para descarrilar a los toros a largo plazo. El optimismo de un acuerdo de fase uno tiene un precio muy alto y podemos ver que los riesgos geopolíticos son el factor clave para el soporte subyacente para el oro . Hong Kong, Brexit y las elecciones de 2020 siguen siendo enormes riesgos de cola que no se resolverán pronto.
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Los futuros del oro están cotizando al alza este jueves por segunda sesión consecutiva, ya que algunos de los vendedores más débiles continúan cubriendo sus posiciones tras una fuerte caída de siete días que empezaba el 1 de noviembre en el máximo del nivel 1519.00$. Los traders del oro probablemente estén reaccionando a una caída en los rendimientos del Tesoro, una menor demanda de activos de riesgo y a un dólar estadounidense más débil. La dinámica de precios de estos cuatro mercados sugiere que podríamos estar viendo un cambio en el sentimiento de los inversores.
A las 09:07 hora GMT los futuros del oro en Comex para diciembre están cotizando en $1470.10, subiendo $6.80 o +0.49%.
El catalizador detrás de estos movimientos en los precios es la preocupación renovada por las relaciones comerciales entre EEUU y China. En lo que llevamos de semana el oro ha recuperado 25.00$ de los 72.00$ que había perdido en su caída reciente. Y hasta ahora esta subida se ha debido por completo a la recogida de beneficios y a las coberturas en largo de los vendedores. Debido al hecho de que la subida no empezó desde una zona que yo considere con valor, no creo que de momento estemos viendo muchas compras especulativas. El oro parece estar atravesando por una corrección normal a corto plazo, después de una rotura bajista muy pronunciada.
Los vendedores en corto más débiles se están asustando por la falta de progresos conseguidos para llegar a un acuerdo comercial. Los traders también tienen miedo de que la tensión entre Estados Unidos y China pueda dispararse en cualquier momento, especialmente después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazase el miércoles con aumentar los aranceles sobre productos chinos si ambos paises no consiguen llegar a un acuerdo comercial.
Además el Wall Street Journal informaba el miércoles de que las negociaciones comerciales entre EEUU y China habían encontrado un obstáculo al tocar el tema de las compras agrícolas, ya que China no quería aceptar un acuerdo que parecía favorecer claramente a Estados Unidos.
El oro también estuvo respaldado durante la noche por un informe que mostraba que la producción industrial en China creció durante el mes de octubre a un ritmo significativamente menor del que se esperaba, ya que las debilidades en la demanda tanto nacional como global y la interminable guerra comercial entre EEUU y China lastraban la actividad en la segunda economía más grande del mundo.
Sin embargo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles frente al Comité Económico Mixto que las tasas de interés negativas que busca Trump en este momento no son apropiadas para la economía estadounidense, y esto podría estar lastrando los precios del oro, o al menos podría estar frenando el rally de cobertura alcista, ya que se consideran unos comentarios poco proteccionistas.
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El producto ahora ha revertido el movimiento positivo de la sesión anterior a más de una semana y actualmente está coqueteando con los mínimos diarios, cerca de la región de $ 1465-64 en medio del renovado optimismo comercial entre Estados Unidos y China.
Mientras tanto, indicadores técnicos en el gráfico diariomantuvieron su sesgo bajista y nuevamente comenzaron a ganar tracción negativa en los gráficos por hora, lo que sugiere la reanudación de la trayectoria descendente.
Por lo tanto, una debilidad de seguimiento, posiblemente hacia la prueba de soporte horizontal intermedio de $ 1455 en ruta en la región de $ 1446-45, ahora parece una clara posibilidad por delante de los datos de ventas minoristas mensuales de los Estados Unidos .
Por otro lado, la zona de $ 1475-76 podría continuar actuando como una fuerte resistencia inmediata , por encima de la cual un ataque de cobertura corta tiene el potencial de elevar el metal precioso hacia la región de $ 1490.
