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El petróleo subió un 3,054 por ciento el martes. El precio de West Texas Intermediate se cotiza a 47,62 dólares, ya que los productores de esquisto estadounidense están recortando el gasto de capital un día después de que Arabia Saudita renovara un impulso para reducir aún más la producción. Los precios actuales del petróleo no han sido tan rentables para los productores de esquisto de los Estados Unidos, aunque irónicamente su mayor producción ha mantenido el crudo en el rango actual. Las acciones de las empresas estadounidenses de perforación han compensado el pacto entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores que pretenden limitar la producción. Durante la reunión de esta semana en Rusia, el grupo renovó su promesa de estabilizar los precios y de estar más vigilantes sobre el cumplimiento del acuerdo, ya que un esfuerzo coordinado es primordial.
Dos compañías estadounidenses dijeron ayer que los recuentos de las plataformas se estaban desacelerando, ya que los productores no estaban seguros de qué dirección tomaría el precio del crudo. Los inventarios de crudo han bajado en todo el mundo como el acuerdo de la OPEP, pero siguen estando por encima del promedio. Los inventarios de la API el martes por la tarde y las reservas semanales de crudo de la Administración de Información de Energía (EIA) que se publicarán el miércoles a las 10:30 am EDT guiarán los precios después de que los comentarios de la OPEP y los productores estadounidenses hayan hecho subir los precios a principios de semana.
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En un límite técnico crítico, con oleadas fundamentales crecientes y en lo que es típicamente el punto de inflexión estacional para la liquidez; hay un potencial notable que se encuentra en este punto crucial del sistema financiero.
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USD/CAD está metido debajo del matasellos de 1.28 que alcanza los máximos antes mencionados. Actualmente, USD/CAD se cotiza a 1.2789, un aumento del 0.59% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 1.2822 y un mínimo en 1.2702.
El loonie tiene un fuerte viento en contra frente al dólar con el USD/CAD rebotando desde 1.27 un betwe en 1.2720 en el comercio europeo a 1.2760 y acelerando desde allí en NY, revienta a través de la hora por hora SMA y está limitada por la SMA horaria en 1.2823.
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En el mercado cambiario, el dólar estadounidense inicialmente se mantuvo firme, pero se deslizó contra el yen japonés y otros se retrasaron. El Dólar de Nueva Zelanda ganó cuando el Banco de la Reserva del país mantuvo las tasas de interés en espera en su mínimo histórico, pero emitió una declaración que golpeó a los inversores como más dura que la anterior. El dólar australiano tuvo un impacto temprano en los números decepcionantes de los préstamos hipotecarios y no se recuperó demasiado con las noticias de que la inflación de China superó las expectativas en octubre.
Ni los precios del oro ni los precios del petróleo crudo se movieron mucho en Asia, ya que había pocas noticias que pudieran afectar a cualquiera de los dos.
Aún están por venir el jueves el boletín económico y las previsiones de la Comisión Europea, y luego los datos iniciales y continuos de reclamaciones de desempleo de los EE. UU. Dos miembros de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo estarán detrás del micrófono a medida que avance el día. Benoit Coeure hablará primero, en Lyon, e Yves Mersch estará más tarde en Viena.
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El banco central fue bastante optimista con respecto al empleo y al crecimiento, diciendo que los indicadores adelantados apuntan a ganancias sólidas en los próximos seis meses. Sin embargo, también señaló que el consumo de los hogares probablemente se desacelere nuevamente en el tercer trimestre de este año, frenado por el lento crecimiento de los ingresos y la deuda.
Todo este informe sugiere fuertemente que las apuestas actuales de tasa de interés del mercado no están demasiado lejos de la marca en lo que respecta al RBA. El posicionamiento de futuros no sugiere un aumento a precio completo en tasas de interés australianas bajas hasta principios de 2019.
El AUD/USD se mantiene en una tendencia bajista desde los niveles máximos de 2017, y también podría hacerlo con el RBA declarando tan abierta y regularmente su oposición a las ganancias. Eso dijo que el australiano parece estar organizando una lucha modesta, con una base que aparentemente se está construyendo alrededor de los mínimos de esta semana, el punto donde el cierre del viernes será más interesante.
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El enfoque se mantiene en contra de este nivel de soporte en la próxima semana y buscaré una caída final en 7476 O una brecha por encima de 7735 para sugerir que hay un mínimo en el corto plazo.
El mes pasado resaltamos una confluencia de resistencia clave con un riesgo de incumplimiento en la parte superior, un repunte hacia la línea 50 que converge en el retroceso del 50% del rango anual en 1.2927. El USDCAD repuntó a un máximo de 1.2917 antes de dar la vuelta con el declive ahora acercándose a soporte de pendiente / promedio móvil de 200 semanas alrededor de ~ 1.2530s. El foco está en este umbral clave hacia la próxima semana con un rompimiento por debajo de la línea mediana descendente (azul) necesaria para validar una inversión de mayor escala en el Loonie.
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El dólar canadiense ha bajado en la sesión del viernes. Actualmente, USD/CAD se cotiza en 1.2667, un 0.10% menos en el día. En el frente de publicación, no hay eventos canadienses en el calendario. En los EE. UU., El Sentimiento Preliminar del Consumidor de la UoM, que se espera que permanezca en niveles altos, con una estimación de 100.8 puntos.
Las cifras de viviendas canadienses subieron el miércoles, ayudando al dólar canadiense a mantenerse firme frente al dólar. Housing Starts mejoró a 223 mil, muy por encima del pronóstico de 211 mil. Esto coincidió con la lectura más alta desde marzo. Hubo más buenas noticias de Building Permits, que se dispararon un 3.8%, aplastando la estimación del 0.7%. Esto siguió a dos declives agudos. En el frente de inflación, el índice de precios de viviendas nuevas subió a 0.2%, igualando el estimado.
Después de permanecer al margen en octubre, la caminata del Banco de Canadá. A principios de esta semana, el gobernador del BoC, Stephen Poloz, restó importancia a las preocupaciones sobre los bajos niveles de inflación. El BoC tendrá que estar muy atento a los desarrollos al sur de la frontera. Es casi seguro que la Reserva Federal aumentará las tasas en diciembre, y si el Banco de Canadá no coincide con la subida, el dólar canadiense probablemente se debilitará frente al dólar. Otro dolor de cabeza para el Banco de Canadá es la amenaza de la administración estadounidense para retirarse del acuerdo del TLCAN, que es una piedra angular de la economía de Canadá. En su viaje a Asia, el presidente de los Estados Unidos, Trump, reiteró que favorece los acuerdos comerciales bilaterales, en lugar de los acuerdos multilaterales. Si Trump aplica esta postura a las relaciones con Canadá y México, el TLCAN podría estar en problemas.
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El par USD/CAD recuperó la mayoría de su terreno perdido temprano a mínimos recientes de dos semanas y ahora está aprovechando su ímpetu por encima del 1.2700.
La presión de venta del dólar disminuyó, al menos por el momento, a pesar de los datos publicados de Estados Unidos. Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron más de lo esperado a 239.000 durante la semana que finalizó el 3 de noviembre, en comparación con los 229.000 de la semana pasada.
Por separado, el Índice de Precios de Vivienda Nueva de Canadá (NHPI) coincidió con las estimaciones de consenso y llegó a mostrar un aumento de 0,2% para septiembre, pero pasó en gran medida desapercibido.
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El par USD/CAD perdió casi 50 pips después del informe de nómina no agrícola de los Estados Unidos y refrescó su mínimo diario de 1.2806 antes de realizar una modesta recuperación. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.2837, perdiendo un 0.12% en el día.
Los datos revelados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales revelaron que después de un aumento de 244,000 en octubre (revisado a la baja desde 261,000), el empleo nómina no agrícola total aumentó en 228,000 en noviembre, superando el estimado del mercado de 200,000. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1% como se esperaba y las ganancias promedio por hora no alcanzaron el consenso del 0.3% ya que llegó al 0.2% en noviembre. Aunque la reacción inicial elevó el DXY a un nuevo máximo de varias semanas en 94.07, las preocupaciones sobre la inflación de los salarios blandos no le permitieron al dólar mantener su impulso alcista. Por el momento, el DXY está en 93.85, aún sube un 0.11% en el día.
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El Banco de Canadá no subió las tasas, y eso en sí mismo, lo que no fue una gran sorpresa, ya que las expectativas solo se habían movido: hasta el 20% para un movimiento real el miércoles. Pero - la tonalidad hacia las alzas de tasas futuras se volvió mucho más turbia cuando el BoC pareció contradecir sus propias declaraciones. La declaración que acompaña a la decisión sobre la tasa notó un fuerte crecimiento del empleo y los salarios, tal como lo habíamos visto la semana pasada. Pero luego, el mismo banco notó 'continuos', aunque disminuyendo la holgura en el mercado laboral 'como una razón para no ajustar las tarifas o advirtiendo que un alza en las tasas puede estar en camino. Si estas declaraciones te suenan contradictorias, no estás solo. Esto dejó desconcertados a muchos participantes del mercado, y desde entonces se ha visto poca claridad adicional.
